1、上海汇通能源股份有限公司 2008年年度报告摘要 第 1 页 共 28 页 上海汇通能源股份有限公司 2008年年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人郑树昌、主管会计工作负责人米展成及会计机构负责人（会计主管人员）龙维声明：保证年
2、度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 汇通能源 股票代码 600605 上市交易所 上海证券交易所 公司注册地址和办公地址 上海康桥路 1100 号 上海常德路 175号（上海南京西路 1576号）邮政编码 200040 公司国际互联网网址 电子信箱 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 汪元刚 邵宗超 联系地址 上海南京西路 1576 号 上海南京西路 1576 号 电话（021）62560000-147（021）62560000-108 传真（021）62566022（021）62566022 电子信箱 3 会计数据和业务数
3、据摘要：3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 2008 年 2007 年 本年比上年增减(%)2006 年 营业收入 1,007,760,241.75 909,328,740.44 10.82 809,284,396.58 利润总额 79,154,986.50 40,272,845.49 96.55 5,314,378.16归属于上市公司股东的净利润 42,589,151.07 36,778,180.40 15.80 5,604,119.77归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-68,284,617.05-58,579,642.14-16.57-1,076,691.84经营活动
4、产生的现金流量净额-182,684,818.34-6,742,665.20-2,609.39-21,875,014.78上海汇通能源股份有限公司 2008年年度报告摘要 第 2 页 共 28 页 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减(%)2006 年末 总资产 556,782,613.42 584,456,290.21-4.73 701,366,507.81所有者权益（或股东权益）337,551,057.49 294,961,906.42 14.44 242,017,894.283.2 主要财务指标 2008年 2007年 本年比上年增减(%)2006年 基本每股收益（元股）0.
5、289 0.250 15.60 0.027 稀释每股收益（元股）0.289 0.250 15.60 0.027 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.463-0.398-16.57-0.005 全面摊薄净资产收益率（%）12.617 12.469 增加0.148个百分点 2.316加权平均净资产收益率（%）13.467 14.123 减少0.656个百分点 1.664扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）-20.229-19.860 减少0.369个百分点-0.445 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-21.592-22.495 增加0.903个百分点-0.320每
6、股经营活动产生的现金流量净额（元股）-1.240-0.046-2,609.39-0.148 2008年末 2007年末本年末比上年末增减(%)2006年末归属于上市公司股东的每股净资产（元股）2.291 2.002 14.44 1.643 非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 87,290,040.25计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,094,674.00企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价
7、值产生的收益 54,538,489.56单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 515,738.51除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,096,163.09所得税影响额-44,661,337.29合计 110,873,768.123.3 境内外会计准则差异：适用 不适用 4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 适用 不适用 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股公积金转股其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 上海汇通能源股份有限公司 2008年年度报告摘要 第 3 页 共 28 页 2、国有法人持股 2,205,
8、359 1.49-2,205,359-2,205,359 0 03、其他内资持股 85,837,543 58.26-14,734,460-14,734,460 71,103,083 48.26其中：境内非国有法人持股 85,837,543 58.26-14,734,460-14,734,460 71,103,083 48.26 境内自然人持股、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 88,042,902 59.75-16,939,819-16,939,819 71,103,083 48.26二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 59,301,690 40.25 1
9、6,939,819 16,939,819 76,241,509 51.742、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 59,301,690 40.25 16,939,819 16,939,819 76,241,509 51.74三、股份总数 147,344,592 100 147,344,592 限售股份变动情况表 适用 不适用 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 上海弘昌晟集团有限公司 48,153,788 7,367,230 40,786,558 股改 2008年8月5日 中泰信托投资
10、有限责任公司 37,683,755 7,367,230 30,316,525 股改 2008年8月5日 上海汇通能源股份有限公司 2008年年度报告摘要 第 4 页 共 28 页 东方国际（集团）有限公司 2,205,359 2,205,359 0 股改 2008年8月5日 合计 88,042,902 16,939,819 71,103,083/4.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 16,047 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 上海弘昌晟集团有限公司 境内非国有法人 32.83 48,373,89
11、5 40,786,558.00 质押 47,000,000 中泰信托投资有限责任公司 国有法人 29.76 43,850,985 30,316,525.00 无 东方国际(集团)有限公司 国有法人 6.50 9,572,589 无 楼剑锋 境内自然人 0.48 700,000 无 屈毅文 境内自然人 0.21 302,995 无 蒋锡祥 境内自然人 0.17 255,416 无 郑飞 境内自然人 0.15 224,117 无 李秀兰 境内自然人 0.14 210,000 无 温玉茹 境内自然人 0.14 200,000 无 徐光遵 境外自然人 0.14 200,000 无 前十名无限售条件股东
12、持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 中泰信托投资有限责任公司 13,534,460 人民币普通股 东方国际(集团)有限公司 9,572,589 人民币普通股 上海弘昌晟集团有限公司 7,587,337 人民币普通股 楼剑锋 700,000 人民币普通股 屈毅文 302,995 人民币普通股 蒋锡祥 255,416 人民币普通股 郑飞 224,117 人民币普通股 李秀兰 210,000 人民币普通股 徐光遵 200,000 人民币普通股 温玉茹 200,000 人民币普通股 上海汇通能源股份有限公司 2008年年度报告摘要 第 5 页 共 28 页 4.3 控股股东及实际控
13、制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.2.1 法人控股股东情况 单位:元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 上海弘昌晟集团有限公司 郑树昌 200,000,0002000年12月22日 实业投资、资产管理、商务信息咨询、有色金属、黑色金属、化工原料、家电产品、建材、装潢材料、通讯设备、汽车及摩托车配件、日用百货、办公用品的批发与零售，经营各类商品和技术的进出口等。4.3.2.2 自然人实际控制人情况 姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权最近五年内的职业 最近五年内的职务 郑树昌
14、 中国 否 管理 董事长 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 上海汇通能源股份有限公司 2008年年度报告摘要 第 6 页 共 28 页 5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 报告期被授予的股权激励情况 姓名 职务 性别 年龄 任期 起止日期 年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额（万元）可行权股数已行权数量 行权价（元）期末股票市价（元）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴郑树昌 董 事 长 男 43 2006年4 月27 日 2009年4月26日 0 是米展成 董事、总经理 男 44 200
15、6年4 月27 日 2009年4月26日 19.6 否施蓓 董事、副总经理 女 43 2006年4 月27 日 2009年4月26日 1 6 否汤震宇 董 事 男 34 2007年5 月31 日 2009年4月26日 0 是凌敏贤 独立董事 男 54 2006年4 月27 日 2009年4月26日 4 否沈黎君 独立董事 男 44 2006年4 月27 日 2009年4月26日 4 否于成钢 独立董事 男 45 2006年4 月27 日 2009年4月26日 4 否张静仪 监 事 长 女 31 2007年7 月12 日 2009年4月26日 0 是马海光 监 事 男 30 2007年7 月12
16、 日 2009年4月26日 9 否张文伟 职工监事 男 52 2007年4 月25 日 2009年4月26日 9 否徐根祥 副总经理 男 64 2008年4 月27 日 2009年4月26日 1 3 否王炳坤 副总经理 男 62 2008年4 月27 日 2009年4月26日 11.5 否汪元刚 副总经理兼董事会秘书 男 37 2008年4 月27 日 2009年4月26日 1 3 否龙维 财务总监 男 39 2008年4 月27 日 2009年4月26日 11.7 否合计/114.8/上海汇通能源股份有限公司 2008年年度报告摘要 第 7 页 共 28 页 6 董事会报告 6.1 管理层讨
17、论与分析 项目 期末数 年初数 增减额 增减幅度%主要原因 货币资金 42,104,696.49 105,068,308.86-62,963,612.37-59.93%系本期归还银行借款(因公司本期减少了 4,683 万元的银行借款，故货币资金相应减少)应收账款 217,713,819.96 112,265,234.01 105,448,585.95 93.93%增加的主要原因系本期销售商品尚未结算的货款(因年末部分贸易应收款未收回，使应收款比年初有所增加)预付款项 12,720,004.42 27,521,975.59-14,801,971.17-53.78%预付货款到货结算 其他应收款 5
18、85,237.23 13,586,394.00-13,001,156.77-95.69%本期收回处置处置电气财务公司股权转让款 1183 万元 递延所得税资产 7,920,325.68 15,519,473.18-7,599,147.50-48.97%应付账款 9,884,773.09 21,847,009.07-11,962,235.98-54.75%结算支付 预收款项 6,702,150.83 10,173,297.36-3,471,146.53-34.12%减少主要系本期结转收入 其他应付款 17,054,971.13 29,925,711.36-12,870,740.23-43.01%
19、归还京德置业款及本年退租赁保证金 专项应付款 5,213,076.50 880,086.50 4,332,990.00 492.34%收到的周家嘴路动迁款 未分配利润 98,040,813.58 64,542,793.84 33,498,019.74 51.90%本年度盈利转入的利润(公司本年出售上海南常置业有限公司的股权，取得了较大的收益，使未分配利润有大幅增长)项目 年初至报告期末(1-12 月)上年同期 增减额 增减幅度%主要原因 销售费用 525,330.09 1,227,853.21-702,523.12-57.22 管理费用 38,853,010.32 28,700,761.43
20、10,152,248.89 35.37 增加的系本年子公司无形资产摊销比上年增加 资产减值损失 21,498,314.52 51,510,026.38-30,011,711.86-58.26 本期按账龄提取的坏帐准备比上年同期减少 投资收益 71,564,207.68 36,692,777.67 34,871,430.01 95.04 公司本年转让上海南常置业有限公司的股权收益 7,172.63万元 对联营企业和合营企业的投资收益-684,787.51 27,663.16-712,450.67-2575.45 联营企业上海天祥制药机械本期利润本期比上期减少 营业外支出 1,066,049.85
21、 297,696.92 768,352.93 258.10 系增加的滞纳金支出 所得税费用 36,565,835.43 3,494,665.09 33,071,170.34 946.33 母公司本期利润增加 项目 年初至报告期末(1-12 月)上年同期 增减额 增减幅度%主要原因 经营活动现金流入小计 998,451,059.91 1,123,372,469.50-124,921,409.59-11.12 经营活动现金流出小计 1,181,135,878.25 1,130,115,134.70 51,020,743.55 4.51 经营活动产生的现金流量净额-182,684,818.34-6,
22、742,665.20-175,942,153.14-2609.39 流入减少流出增加 投资活动现金流入小计 189,419,774.66 132,906,006.98 56,513,767.68 42.52 处置子公司增加的现金收入 投资活动现金流出小计 9,336,437.20 190,667,759.15-181,331,321.95-95.10 比上年取得子公司增加的现金支出减少 投资活动产生的现金流量净额 180,083,337.46-57,761,752.17 237,845,089.63 411.77 处置子公司增加的现金收入且比上年取得子公司增加的现金支出减少 筹资活动现金流入小
23、计 193,860,000.00 468,360,000.00-274,500,000.00-58.61 新增借款比上年同期减少 筹资活动现金流出小计 254,222,131.49 397,307,611.80-143,085,480.31-36.01 上年同期股份回购支出 5310万元 筹资活动产生的现金流量净额-60,362,131.49 71,052,388.20-131,414,519.69-184.95 借款减少且上年同期股份回购支出 5310 万元 回首2008年，国际国内经济形势双重严峻，信贷市场收紧和产品需求下降等不利因素，给公司发展带来了严峻的考验。公司董事会积极本着年初制定
24、的战略目标和各项方针严格实施，面对困难迎难而上，把握机遇，创新思路，坚持以深化产业结构调整、优化人力资源配置和资源整合为重点，夯实了上海汇通能源股份有限公司 2008年年度报告摘要 第 8 页 共 28 页 公司产业结构调整的基础，实现了挖掘各块产业潜力的目标，进一步完善了公司的法人治理结构，加强了集约化管理，继续对原有资产进行清理整顿，在此基础上稳步有序地进行了优化及盘活。在这一年中，本着公司发展战略，遵照董事会的战略部署和目标要求，公司全体员工，团结一致，扎实工作，创新思路，继续加速资产质量的改善，通过围绕完善制度管理、提高产出效率为中心继续加大力度对机械制造产业进行整合；另一方面，公司的
25、贸易业务也逆市而上，实现全年销售收入同比增长，在加强内部管理和进一步完善客户资信体系的同时，将风险防范工作提升到首位，使贸易工作的绩效提高明显；此外，由于受到国际金融危机的影响，导致房产市场低迷，企业对租赁办公用房进行整合及紧缩对我公司的房产物业经营带来了不利影响，报告期房产租赁收入同比出现小幅下降。报告期内，公司共实现营业收入 1,007,760,241.75 万元，同比增长 10.82%；实现净利润42,589,151.07 万元，同比增长 15.80%。与公允价值计量相关的项目 适用 不适用 持有外币金融资产、金融负债情况 适用 不适用 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种
26、:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)营业收入比上年增减（）营业成本比上年增减（）营业利润率比上年增减（%）分行业 贸易收入 969,657,077.21 967,391,841.46 0.23 12.64 12.48 增加 0.13 个百分点机械行业收入 10,723,613.19 25,608,300.36-138.80-36.01 58.93 减少142.65个百分点房地产收入 7,172,777.19 3,438,103.86 52.07 50.89 106.22 减少12.86个百分点分产品 贸易产品 969,657,077.21 967,391,841.46
27、 0.23 12.64 12.48 增加 0.13 个百分点机械产品 10,723,613.19 25,608,300.36-138.80-36.01 58.93 减少142.65个百分点房地产 7,172,777.19 3,438,103.86 52.07 50.89 106.22 减少12.86个百分点 6.3 主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）国内 987,553,467.59 11.92国外 0 0 6.4 募集资金使用情况 适用 不适用 变更项目情况 适用 不适用 6.5 非募集资金项目情况 适用 不适用 上海汇通能源股份有限公司 2
28、008年年度报告摘要 第 9 页 共 28 页 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 适用 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 未用于分红的资金留存公司的用途 公司2008度实现的未分配利润为81,820,181.95元，加年初未分配利润 68,235,709.76 元，公司 2008年度可供股东分配利润为 150,055,891.71 元。因公司正积极发展风力发电产业，项目建设中需要大量自有资金投入和流动资金，为了集中资金全力支持风电项目，节约财务费
29、用，降低经营成本，实现公司长期持续稳定的发展，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。留存资金用于公司新产业项目建设。7 重要事项 7.1 收购资产 适用 不适用 7.2 出售资产 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 出售产生的损益 是否为关联交易（如是，说明定价原则）所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移静安区残疾人联合会 公司拥有的位于上海市静安区新丰路339号，占地面积213.00平方米，房屋建筑面积815.00平方米，物业类型为工业厂房（土地出让金已交），房产证号为沪
30、房地静字（2008）第001774号。2008年6月4日 15,077,500 14,000,000 否 是 是 上海汇通能源股份有限公司 2008年年度报告摘要 第 10 页 共 28 页 连云港至高市政工程有限公司 全资子公司上海南常置业有限公司100%股权 2008年12月12日 156,348,000 120,000,000 否 是 是 7.3 重大担保 适用 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 7.4.2 关联债权债务往来 适用 不适用 7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用 截止 2008 年末，上市公司未完成
31、非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 适用 不适用 7.5 委托理财 适用 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：适用 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 适用 不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 适用 不适用 所持对象名称
32、初始投资金额 持有数量 占该公司股权比例 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源 上海申银万国证券股份有限公司 1,000,000 1,760,000 0.04 1,250,000.00 上海汇通能源股份有限公司 2008年年度报告摘要 第 11 页 共 28 页 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 适用 不适用 7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否 8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。9 财务会计报告 9.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 审计意见 标准无保留意见 非
33、标意见 审计意见全文 审计报告 上会师报字(2009)第 0488 号上海汇通能源股份有限公司全体股东：我们审计了后附的上海汇通能源股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表，包括 2008 年12月 31 日的资产负债表，2008 年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计
34、师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。我们认为，贵公司财
35、务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2008 年12月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。上海上会会计师事务所有限公司 中国注册会计师：董文茜、欧阳丹中国 上海 2009年3月30日 上海汇通能源股份有限公司 2008年年度报告摘要 第 12 页 共 28 页 9.2 财务报表 合并资产负债表 2008年12月31 日 编制单位:上海汇通能源股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 42,104,696.49 105,068,308.86结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应
36、收账款 217,713,819.96 112,265,234.01预付款项 12,720,004.42 27,521,975.59应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 585,237.23 13,586,394.00买入返售金融资产 存货 41,134,273.85 56,751,743.25一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 314,258,031.95 315,193,655.71非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 23,638,212.30 24,472,999.81投资性房地产 9
37、4,584,464.38 94,974,959.62固定资产 39,849,753.55 48,300,072.28在建工程 4,955,950.00 5,346,741.33工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 71,575,875.56 80,648,388.28开发支出 商誉 上海汇通能源股份有限公司 2008年年度报告摘要 第 13 页 共 28 页 长期待摊费用 递延所得税资产 7,920,325.68 15,519,473.18其他非流动资产 非流动资产合计 242,524,581.47 269,262,634.50资产总计 556,782,613.42 58
38、4,456,290.21流动负债：短期借款 157,490,000.00 204,320,000.00向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 9,884,773.09 21,847,009.07预收款项 6,702,150.83 10,173,297.36卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 2,286,251.95 2,935,137.21应交税费 20,100,332.43 18,913,142.29应付利息 应付股利 其他应付款 17,054,971.13 29,925,711.36应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理
39、承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 213,518,479.43 288,114,297.29非流动负债：长期借款 500,000.00 500,000.00应付债券 长期应付款 专项应付款 5,213,076.50 880,086.50预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 5,713,076.50 1,380,086.50负债合计 219,231,555.93 289,494,383.79股东权益：股本 147,344,592.00 147,344,592.00资本公积 18,297,704.59 18,297,704.59上海汇通能源股份有限
40、公司 2008年年度报告摘要 第 14 页 共 28 页 减：库存股 盈余公积 73,867,947.32 64,776,815.99一般风险准备 0未分配利润 98,040,813.58 64,542,793.84外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 337,551,057.49 294,961,906.42少数股东权益 0股东权益合计 337,551,057.49 294,961,906.42负债和股东权益合计 556,782,613.42 584,456,290.21公司法定代表人：郑树昌 主管会计工作负责人：米展成 会计机构负责人：龙维 上海汇通能源股份有限公司 2008年年度
41、报告摘要 第 15 页 共 28 页 母公司资产负债表 2008年12月31 日 编制单位:上海汇通能源股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 33,005,017.18 102,313,529.14交易性金融资产 应收票据 应收账款 179,422,172.52 77,117,201.35预付款项 12,417,930.70 18,868,203.78应收利息 应收股利 其他应收款 69,236,111.20 64,940,600.23存货 30,799,982.74 31,056,012.24一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合
42、计 324,881,214.34 294,295,546.74非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 242,166,788.81 201,056,176.32投资性房地产 3,347,879.74 7,885,221.11固定资产 30,199,306.94 38,460,979.21在建工程 3,186,790.00 3,757,581.33工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 774,870.56 806,493.28开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 8,006,592.58 15,519,473.18其他非流动资产 非流
43、动资产合计 287,682,228.63 267,485,924.43资产总计 612,563,442.97 561,781,471.17流动负债：短期借款 157,490,000.00 155,320,000.00交易性金融负债 应付票据 上海汇通能源股份有限公司 2008年年度报告摘要 第 16 页 共 28 页 应付账款 8,545,418.65 14,541,079.33预收款项 4,560,052.16 8,750,719.98应付职工薪酬 2,102,917.44 2,746,304.71应交税费 19,589,665.70 21,268,061.02应付利息 应付股利 其他应付款
44、 27,263,000.39 61,387,220.78一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 219,551,054.34 264,013,385.82非流动负债：长期借款 500,000.00 500,000.00应付债券 长期应付款 专项应付款 5,213,076.50 880,086.50预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 5,713,076.50 1,380,086.50负债合计 225,264,130.84 265,393,472.32股东权益：股本 147,344,592.00 147,344,592.00资本公积 18,297,704.59 1
45、8,297,704.59减：库存股 盈余公积 71,601,123.83 62,509,992.50未分配利润 150,055,891.71 68,235,709.76外币报表折算差额 0股东权益合计 387,299,312.13 296,387,998.85负债和股东权益合计 612,563,442.97 561,781,471.17公司法定代表人：郑树昌 主管会计工作负责人：米展成 会计机构负责人：龙维 上海汇通能源股份有限公司 2008年年度报告摘要 第 17 页 共 28 页 合并利润表 2008年112月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,0
46、07,760,241.75 909,328,740.44其中：营业收入 1,007,760,241.75 909,328,740.44利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,082,962,488.34 983,753,585.46其中：营业成本 1,003,847,419.26 879,159,815.98利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 4,835,033.22 6,016,746.84销售费用 525,330.09 1,227,853.21管理费用 38,853,010.32 28,700,
47、761.43财务费用 13,403,380.93 17,138,381.62资产减值损失 21,498,314.52 51,510,026.38加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）71,564,207.68 36,692,777.67其中：对联营企业和合营企业的投资收益-684,787.51 27,663.16汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）-3,638,038.91-37,732,067.35加：营业外收入 83,859,075.26 78,302,609.76减：营业外支出 1,066,049.85 297,696.92其中：非流
48、动资产处置净损失-2,266,823.49四、利润总额（亏损总额以“”号填列）79,154,986.50 40,272,845.49减：所得税费用 36,565,835.43 3,494,665.09五、净利润（净亏损以“”号填列）42,589,151.07 36,778,180.40其中：被合并方合并前实现的利润-2,266,823.49归属于母公司所有者的净利润 42,589,151.07 36,778,180.40少数股东损益 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.289 0.250（二）稀释每股收益 0.289 0.250公司法定代表人：郑树昌 主管会计工作负责人：米展成 会计机构负责
49、人：龙维 上海汇通能源股份有限公司 2008年年度报告摘要 第 18 页 共 28 页 母公司利润表 2008年112月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 880,973,566.12 775,292,085.40减：营业成本 883,143,581.48 752,232,861.90营业税金及附加 3,542,353.00 5,146,753.55销售费用 578.00 764,062.59管理费用 24,166,466.71 22,978,109.91财务费用 11,008,906.25 13,892,517.57资产减值损失 9,228,346.91
50、50,366,092.68加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）71,945,866.19 37,763,913.10其中：对联营企业和合营企业的投资收益-684,787.51 27,663.16二、营业利润（亏损以“”号填列）21,829,199.96-32,324,399.70加：营业外收入 106,598,268.64 76,980,118.56减：营业外支出 1,020,988.35 190,952.92其中：非流动资产处置净损失 96,681.72三、利润总额（亏损总额以“”号填列）127,406,480.25 44,464,765.94减：所得税费用
