1、公司代 码：600609 公 司简 称：金杯汽 车 金 杯 汽 车 股 份 有限 公 司 2017 年 半 年 度 报告 摘 要 一 重 要提 示 1 本 半 年 度 报 告 摘 要 来 自 半 年 度 报 告 全 文，为 全 面 了 解 本 公 司 的 经 营 成 果、财 务 状 况 及 未 来 发 展 规划，投 资者 应 当到 上 海证 券交 易 所 网站 等 中国 证 监会 指定 媒 体 上仔 细 阅读 半 年度 报告 全 文。2 本 公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 半 年 度 报 告 内 容 的 真 实、准 确、完整，不 存在 虚 假
2、记 载、误 导性 陈 述 或重 大 遗漏，并承 担个 别 和 连带 的 法律 责 任。3 公 司 全 体董 事 出席 董 事会 会议。4 本 半 年 度报 告 未经 审 计。5 经 董 事 会审 议 的报 告 期利 润分 配 预 案或 公 积金 转 增股 本预 案 本期不 进行 利润 分配 和资 本公积 金转 增股 本。二 公司 基本 情况 2.1 公司简介 公司股 票简 况 股票种 类 股票上 市交 易所 股票简 称 股票代 码 变更前 股票 简称 A股 上海证 券交 易所 金杯汽 车 600609 ST金杯 联系人 和联 系方 式 董事会 秘书 证券事 务代 表 姓名 赵晓军 孙学龙 电话
3、 024-24815610 024-24803399 办公地 址 辽宁省 沈阳 市沈 河区 万柳 塘路38 号 辽宁省 沈阳 市沈 河区 万柳 塘路38 号 电子信 箱 2.2 公 司 主 要财 务 数据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上年度 末增 减(%)总资产 11,623,735,018.41 11,370,173,798.28 2.23 归属于 上市 公司 股东 的净 资产-256,205,038.65 72,280,648.09-454.46 本报告 期（1-6 月）上年同 期 本报告 期比 上年同期 增减(%)经营活 动产 生的 现金 流量 净
4、额-693,258,791.17-156,043,562.32-344.27 营业收 入 2,579,556,031.56 2,341,027,182.42 10.19 归属于 上市 公司 股东 的净 利润-337,124,156.22-43,676,361.53 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非经常性 损益 的净 利润-354,896,143.74-64,232,039.65 加权平 均净 资产 收益 率（%）-350.14-18.12 基本每 股收 益（元 股）-0.309-0.040 稀释每 股收 益（元 股）-0.309-0.040 2.3 前 十 名 股东 持股 情
5、况表 单位:股 截止报 告期 末股 东总 数（户）57,681 前10 名股 东持 股情 况 股东名 称 股东性 质 持股比例(%)持股 数量 持有有限售条件的股份数量 质押或 冻结的股 份数量 沈阳市 汽车 工业 资产 经营 有限公 司 国家 24.38 266,424,742 无 沈阳新 金杯 投资 有限 公司 国有法 人 8.97 97,983,033 无 沈阳国 有工 业资 产经 营有 限公司 国家 7.69 84,040,174 无 中国第 一汽 车集 团公 司 未知 3.63 39,609,569 无 张雅琴 未知 1.56 17,000,000 无 周晓宇 未知 1.46 15,
6、989,324 无 任朝红 未知 1.37 15,000,000 无 沈卫军 未知 1.19 13,000,000 无 深圳市 天策 创业 投资 管理 企业(有限合伙)未知 1.05 11,467,602 无 彭璐 未知 0.78 1,292,000 无 上 述 股 东 关 联 关 系或一致 行动 的说 明（1）、公司 前十 名无 限售 条件股 东中，第 一股 东为 控股股 东，第三 股东为公司 实质 控制 人。（2）、公司 第一、二、三 股东存 在关 联关 系，且第 一、三 股东 为一 致行动人。本公 司未 知其 他股 东是否 存在 关联 关系 或是 否属于 一致 行动 人。2.4 截 止
7、报 告期 末 的优先股 股 东总 数、前十 名 优先 股 股东 情况 表 适用 不适 用 2.5 控股股东或 实 际控 制 人变 更情 况 适用 不适 用 2.6 未 到 期 及逾 期 未兑 付 公司 债情 况 适用 不适 用 单位:亿元 币种:人 民币 债券名 称 简称 代码 发行日 到期日 债券余额 利率（%）金 杯 汽 车 股 份 有 限 公 司 非公开发 行 2017 年公 司债 券(第一期)17 金杯 01 145328.SH 2017.1.23 2020.1.24 5 6.50 金 杯 汽 车 股 份 有 限 公 司 非公开发 行 2017 年公 司债 券(第二期)17 金杯 02
8、 145369.SH 2017.2.24 2020.2.25 10 5.75 反映发 行人 偿债 能力 的指 标：适用 不适 用 主要指 标 本报告 期末 上年度 末 资产负 债率 97.89%94.13%本报告 期（1-6 月）上年同 期 EBITDA 利 息保 障倍 数 1.27 1.00 关于逾 期债 项的 说明 适用 不适 用 三 经 营情 况讨论 与分 析 3.1 经营情况的讨论与分 析 2017 年上 半年，公 司围绕 年初董事会制 定的“以客户 为中心，以市 场为导向，以提升整车 市场竞争 力、实 现整 车和 零 部件产 销适 度增 长、实 现 净利润 扭亏 为盈”的 工作 思
9、路，通过 重大 资产 重组，调整 汽车 整车和 汽车 零部件业 务的 发 展方 向，攻坚克难，多 措并举，着 力解决生 产经 营中出现的新 情况、新 问题。1、主要经营指标完 成情况 报告期，公司 实现 营业 收 入 25.80 亿 元，同比 增 加 10.19%，实 现归 属于 母公 司 的净利 润-3.37亿元，同 比增 亏 2.93 亿 元，主 要是 整车 经营 亏损 和 因整车 产品 排放 标准 由国 四升级 到国 五计 提资产减值 准备 所致。报告 期，公司 整车生 产 11086 辆，同比 下降 13.76%，销售 11330 量，同比 下降17.47%。2、整车业务相关工 作 报
10、告期，公 司整 车销 售收 入 5.09 亿 元，同 比下 降 34.32%，公 司整 车业 务下 滑 的主要 原因 是：一是公 司 轻卡 的主要 销售 区域东北 地区 经济增 长缓 慢，二是 生产 企业经 营亏 损严重，研发 投入不足，产 品更 新速 度缓 慢，在今年 7 月 1 日 实施 国五 排放标 准后，新 产品 投放 市场不 能及 时有 效 满足市场 需求。报告期内，金 杯车辆 搬迁 改造项目 按计 划实施，厂 内基础设 施建 设顺利 推进，工艺设 备进 入联机调试 阶段，完成 三个 标段建安 工程 验收和 移交；完成车 架、冲压、焊装、车身涂 装和 总装工艺设备预 验收；进行 车厢
11、 涂装设备 调试 和试生 产；进行四标 段综 合办公 楼、试验厂房、电 动车充电间、物流 库房、员 工餐 厅等辅 助设 施建 安工 程施 工。3、重点发展汽车零 部件业 务，零部件业务 保持 高速 增长态势 报告期，公 司零 部件 业务 实现销 售收 入 18.42 亿 元，同比 增 加 39.7%。公司 零部件 业务 持续向好发展，一 方面是 前期 对华晨宝 马业 务生产 线和 研发的持 续大 额投入 进入 收获期，二是 零部件质量体系 建设 和成本 控制 水平进一 步提 高。公 司下 属企业金 杯江 森、上 海敏 孚等零部 件企 业销售收入规模 扩大，经济 效益 稳步提升。铁 岭华晨 从新
12、 产品开发、生 产线技 术改 造和精益 管理 等方向入手，在 主机 厂销量 下滑 的形势下，实 现了收 入和 利润基本 稳定。金杯 恒隆 等参股零 部件 企业，基本完 成了 上半 年的 工作 任务，实现 了收 入、利润 的同比 增长。4、全力推进重大资 产重组 工作 为了优化 公司 业务结 构，提升上市 公司 的资产 质量，实现可 持续 发展，公司 实施了重 大资 产重组，公司 股票 自 3 月 20 日起连 续停 牌，至 6 月 19 日，披 露了 金 杯汽 车重 大资产 出售 暨关 联交易预 案。公 司拟 将直 接 和间接 持有 的金 杯车 辆 100%股权 转让 给汽 车资 产公 司。股
13、 票停 牌期 间，公司积 极协 调华 晨集 团、省、市 政府 相关 部门，取 得了相 关的 承诺 及协 议转 让的相 关支 持文 件等。各中介机 构按 计划完 成尽 职调查和 审计、评估 工作。在完善 金 杯汽车 重大 资产出售 暨关 联交易预案 后，公 司股 票已 于 8 月 23 日 复牌。本次 交易 完成后，上 市公 司不 再持 有金杯 车辆 股权。剥离整车 制造 业务 的后 续重 组工作 仍在 抓紧 时间 努力 推进中。5、抓好重点项目工 作 长 庆 专 用 车 项目 加 快 生产资 质 恢 复 工 作。报 告 期内，完 成 专 家 现场 审 核 及现场 复 审 工 作，5月份取 得工
14、 信部 第 296 批 公示，生产 资质 现场 审核 已通过 正式 公告 并完 成部 分底盘 的运 油车 等 产品上目 录检 测工 作。6、全力筹措资金，提供有 力支撑 上半年，顺利 完成 15 亿元 私募债 券的 发行 工作，为 确保生 产运 行和 重大 技改 项目投 入提 供有力的资 金保 障。7、2017 年下半年主要工 作及措施 一是继续 推进 公司重 大资 产重组工 作，力争年 内完 成金杯车 辆股 权转让 工作。公司将 配合 各中介机构 完成 尽职调 查、审计和评 估的 后续工 作；完成公司 内部 决策程 序，召开董事 会和 股东大会审议 重组 相关 议案；协 调华晨 集团、省 政
15、府 相关 部门取 得审 计评 估的 备案，和经 济行 为批 复。二是继续 抓好 汽车零 部件 业务工作，在 上半年 完成 金杯安道 拓公 司设立 的基 础上，按 照公 司董事会确 定的 承接金 杯江 森汽车座 椅业 务的要 求，完成相关 机构、人员、采 购系统、销售 系统的转移工 作，年底 前具 备独 立运营 的条 件。三是进一 步抓 好在建 工程 项目。沈 阳金 杯全球 物流 有限公司 完成 工程建 设竣 工验收工 作，同时做好 入驻 企业 洽谈、招 商和服 务工 作，努力 实现 仓 储、物流 的试 运营。3.2 与上一会计期间相比，会 计政策、会计估计和 核算 方法发生变化的情况、原 因及其影响 适用 不适 用 3.3 报告期内发生重大会 计差 错 更正需追溯重述的 情况、更正金额、原因及 其影 响。适用 不适 用 金杯汽 车股 份有 限公 司 2017 年 8 月 24 日
