1、2017 年第一季 度报告 1/17 公司代 码：600605 公 司简称：汇 通能 源 上海汇通能源股份有限公司 2017 年第一季度报告 2017 年第一季 度报告 2/17 目录 一、重要提 示.3 二、公司基 本情 况.3 三、重要事 项.5 四、附录.7 2017 年第一季 度报告 3/17 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责
2、人 郑树 昌、主管 会计工 作负 责人 米展 成 及 会计机 构负 责人（会 计主 管人员）龙维 保证季度 报告 中财 务报 表的 真实、准确、完 整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度末增减(%)总资产 1,236,890,761.28 1,238,472,038.82-0.13 归属于 上市 公司 股东 的净 资产 582,462,280.01 577,119,928.32 0.93 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期末 比上年 同期 增减(%)经营
3、活 动产 生的 现金 流量 净额 19,818,051.03-42,477,448.99 146.66 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 528,274,010.24 305,681,715.37 72.82 归属于 上市 公司 股东 的净 利润 5,342,351.69 3,333,313.20 60.27 归属于 上市 公司 股东 的扣 除非经 常性 损益的净利 润 5,323,859.99 3,780,397.70 40.83 加权平 均净 资产 收益 率（%）0.921 0.598 增加 0.323 个百 分点 基本每 股收 益（元/股
4、）0.036 0.023 56.52 稀释每 股收 益（元/股）0.036 0.023 56.52 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益-1,037.88 越权审 批，或无 正式 批准 文件，或偶 发性 的税 收返 还、减 免 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司 正常 经营 业务 密切相 关，符合 国家政策 规定、按 照一 定标 准定额 或定 量持 续享 受的 政府补 助除 外 43,500.00 政府扶 持资 金 计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的 资金 占用 费 2017 年第一季 度报
5、告 4/17 企业取 得子 公司、联 营企 业及合 营企 业的 投资 成本 小于取 得投 资时 应享有被 投资 单位 可辨 认净 资产公 允价 值产 生的 收益 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 因不可 抗力 因素，如 遭受 自然灾 害而 计提 的各 项资 产减值 准备 债务重 组损 益 企业重 组费 用，如安 置职 工的支 出、整合 费用 等 交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过 公允 价值 部分 的损益 同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期 初至 合并 日的 当期净 损益 与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项 产生 的损 益 除同
6、公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套 期保 值业 务外，持有 交易 性金 融资产、交易 性金 融负 债产 生的公 允价 值变 动损 益，以及处 置交 易性 金融资产、交 易性 金融 负债 和可供 出售 金融 资产 取得 的投资 收益 单独进 行减 值测 试的 应收 款项减 值准 备转 回 对外委 托贷 款取 得的 损益 采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投 资性 房地 产公 允价值 变动 产生 的损益 根据税 收、会计 等法 律、法规的 要求 对当 期损 益进 行一次 性调 整对 当期损益 的影 响 受托经 营取 得的 托管 费收 入 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和
7、支出-13,120.00 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项 目 少数股 东权 益影 响额（税 后）所得税 影响 额-10,850.42 合计 18,491.70 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）10,010 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有 限售条件 股份数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状 态 数量 上海弘 昌晟 集团 有限 公司 48,373,895 32.83 0 质押 36,158,381 境内非 国有法人 东
8、方国 际(集团)有限 公司 7,272,589 4.94 0 未知 0 国有法 人 上海鸿 伦投 资有 限公 司 3,979,561 2.70 0 质押 3,641,000 未知 上海瀚 新投 资咨 询有 限公 司 3,693,209 2.51 0 质押 3,690,000 未知 云南国 际信 托有 限公 司 云信瑞阳 2016 9 号 集合 资金 信托计划 3,590,476 2.44 0 未知 0 未知 上海文 洲投 资咨 询管 理有 限公司 2,616,293 1.78 0 质押 2,400,000 未知 2017 年第一季 度报告 5/17 周爽 2,168,100 1.47 0 未知
9、 0 境内自 然人 周宇光 1,855,300 1.26 0 未知 0 境内自 然人 陈顺冰 1,076,206 0.73 0 未知 0 境内自 然人 邬凌云 1,073,200 0.73 0 未知 0 境内自 然人 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股的 数量 股份种 类 及 数量 种类 数量 上海弘 昌晟 集团 有限 公司 48,373,895 人民币 普通 股 48,373,895 东方国 际(集团)有限 公司 7,272,589 人民币 普通 股 7,272,589 上海鸿 伦投 资有 限公 司 3,979,561 人民币 普通 股 3,97
10、9,561 上海瀚 新投 资咨 询有 限公 司 3,693,209 人民币 普通 股 3,693,209 云南国 际信 托有 限公 司 云信 瑞阳2016 9 号 集合 资金 信托 计划 3,590,476 人民币 普通 股 3,590,476 上海文 洲投 资咨 询管 理有 限公司 2,616,293 人民币 普通 股 2,616,293 周爽 2,168,100 人民币 普通 股 2,168,100 周宇光 1,855,300 人民币 普通 股 1,855,300 陈顺冰 1,076,206 人民币 普通 股 1,076,206 邬凌云 1,073,200 人民币 普通 股 1,073,2
11、00 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 1）公司 控股 股东 上海 弘昌 晟集团 与上 述其 他九 大流 通股东 之间 不存在关联 关系 或属 于 上市 公司股 东持 股变 动信 息披 露管理 办法 规定的一 致行 动人。（2）公 司未 知其 他前 九名 股东之 间是 否存 在关 联关 系或属 于 上市公司股 东持 股变 动信 息披 露管理 办法 规 定的 一致 行动人。2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大
12、 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 项目 期末数 年初数 增减额 增减幅度%主要原因 应收票据 4,200,000.00 7,600,000.00-3,400,000.00-44.74 减少系内蒙古电力集团有限公司用于支付本公司电费的银行承兑汇票 应收账款 307,250,836.53 375,168,193.16-67,917,356.63-18.10 主要是应收的贸易销货款减少 预付款项 77,173,935.60 8,443.48 77,165,492.12 913906.26 主要是预付的贸易购货款增加 2017 年第一季 度报告 6/17 其他应收款 1,572,235.40
13、507,074.18 1,065,161.22 210.06 主要是暂付款及押金增加 一年内到期的非流动资产 379,563.33 552,928.33-173,365.00-31.35 减少系本期摊销数 项目 年初至报告期末(1-3 月)上年同期 增减额 增减幅度%主要原因 营业收入 528,274,010.24 305,681,715.37 222,592,294.87 72.82 主要是公司本期贸易收入增长 营业成本 506,641,479.92 284,140,396.75 222,501,083.17 78.31 主要是公司本期贸易成本增长 税金及附加 2,246,525.77 1,
14、527,524.89 719,000.88 47.07 主要系本期增加了印花税等项目 资产减值损失-382,961.69-569,919.43 186,957.74 32.80 系公司本期转回的坏帐准备金额减少 营业外收入 43,500.00 25,398.00 18,102.00 71.27 主要系本期公司收到政府补助增加 营业外支出 14,157.88 513,310.00-499,152.12-97.24 上期公益性捐赠 50 万元 所得税费用 342,744.95 674,714.68-331,969.73-49.20 系上市公司所得税费用减少 项目 年初至报告期末(1-3 月)上年同
15、期 增减额 增减幅度%主要原因 销售商品、提供劳务收到的现金 688,093,367.85 461,565,166.07 226,528,201.78 49.08 主要是贸易销售增加 收到的税费返还 43,500.00 25,398.00 18,102.00 71.27 实际收到税费返还增加 收到其他与经营活动有关的现金 1,077,623.30 11,306,298.10-10,228,674.80-90.47 主要系上期有收到暂付款1 千万元 经营活动现金流入小计 689,214,491.15 472,896,862.17 216,317,628.98 45.74 主要是贸易收入增加 购买
16、商品、接受劳务支付的现金 658,466,065.32 505,256,430.94 153,209,634.38 30.32 主要是贸易采购增加 经营活动产生的现金流量净额 19,818,051.03-42,477,448.99 62,295,500.02 146.66 经营活动产生的现金净流入增加 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,537,265.92 15,103,597.57-13,566,331.65-89.82 主要系支付的二期风电项目款项同比减少 投资活动现金流出小计 1,537,265.92 15,103,597.57-13,566,331.65-89.82
17、主要系支付的二期风电项目款项同比减少 投资活动产生的现金流量净额-1,537,265.92-15,103,597.57 13,566,331.65 89.82 主要系支付的二期风电项目款项同比减少 取得借款收到的现金 87,686,821.13 144,387,895.81-56,701,074.68-39.27 本期取得银行借款金额减少 筹资活动现金流入小计 87,686,821.13 144,387,895.81-56,701,074.68-39.27 本期取得银行借款金额减少 2017 年第一季 度报告 7/17 筹资活动产生的现金流量净额-13,815,773.06 7,890,733
18、.49-21,706,506.55-275.09 系本期银行借款金额净减少,上年同期银行借款金额净增加 现金及现金等价物净增加额 4,465,012.05-49,690,313.07 54,155,325.12 108.99 主要是经营活动产生的现金净流入增加 3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 3.3 报告期 内超 期未 履行 完 毕 的承诺 事项 适用 不 适用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 上海汇
19、通能 源股 份有 限公 司 法定代 表人 郑树昌 日期 2017-04-24 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2017 年 3 月 31 日 编制单 位:上海 汇通 能源 股 份有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 142,927,019.22 138,462,007.17 结算备 付金 拆出资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融 资产 衍生金 融资 产 应收票 据 4,200,000.00 7,600,000.00 应收账 款 307,250,836.53 375,168,193.
20、16 预付款 项 77,173,935.60 8,443.48 应收保 费 2017 年第一季 度报告 8/17 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 1,572,235.40 507,074.18 买入返 售金 融资 产 存货 1,439,191.05 1,267,283.75 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 379,563.33 552,928.33 其他流 动资 产 102,083.94 135,336.08 流动资 产合 计 535,044,865.07 523,701,266.15 非流动资产：发放贷 款和 垫
21、款 可供出 售金 融资 产 257,839.00 257,839.00 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 16,142,378.62 16,463,882.19 投资性 房地 产 68,664,679.49 69,248,774.78 固定资 产 549,252,521.76 557,517,776.84 在建工 程 8,075,569.52 7,642,719.96 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 22,273,384.48 22,766,556.04 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 递延所 得税 资产 345,253.09 4
22、40,804.47 其他非 流动 资产 36,834,270.25 40,432,419.39 非流动 资产 合计 701,845,896.21 714,770,772.67 资产总 计 1,236,890,761.28 1,238,472,038.82 流动负债：短期借 款 269,788,624.04 277,101,802.91 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业 存放 拆入资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 30,100,000.00 30,100,000.00 应付账 款 12,820,071.65 13,106,
23、072.24 2017 年第一季 度报告 9/17 预收款 项 6,912,546.71 7,253,853.58 卖出回 购金 融资 产款 应付手 续费 及佣 金 应付职 工薪 酬 1,168,555.88 1,183,971.36 应交税 费 24,093,891.35 23,281,574.03 应付利 息 1,463,230.09 1,137,325.64 应付股 利 其他应 付款 18,581,561.55 18,687,510.74 应付分 保账 款 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 52,00
24、0,000.00 52,000,000.00 其他流 动负 债 流动负 债合 计 416,928,481.27 423,852,110.50 非流动负债：长期借 款 237,500,000.00 237,500,000.00 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 237,500,000.00 237,500,000.00 负债合 计 654,428,481.27 661,352,110.50 所有者权益 股本 147,344,592.00 147,344,592
25、.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 178,908,929.65 178,908,929.65 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 80,671,473.70 80,671,473.70 一般风 险准 备 未分配 利润 175,537,284.66 170,194,932.97 2017 年第一季 度报告 10/17 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 582,462,280.01 577,119,928.32 少数股 东权 益 所有者 权益 合计 582,462,280.01 577,119,928.32 负债和 所有 者权 益总 计 1,23
26、6,890,761.28 1,238,472,038.82 法定代 表人：郑 树昌 主管 会计工 作负 责人：米 展成 会计机 构负 责人：龙维 母公司 资产负债表 2017 年 3 月 31 日 编制单 位:上海 汇通 能源 股 份有限 公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 131,177,150.48 132,449,629.82 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融 资产 衍生金 融资 产 应收票 据 应收账 款 270,824,032.19 347,738,790.64 预付款 项 76,789,77
27、7.40 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 215,855,678.02 237,753,841.94 存货 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 149,730.00 224,595.00 其他流 动资 产 流动资 产合 计 694,796,368.09 718,166,857.40 非流动资产：可供出 售金 融资 产 257,839.00 257,839.00 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 228,975,555.13 229,297,058.70 投资性 房地 产 2,046,245.85 2,077,062.63 固定资 产 25,96
28、9,756.78 26,498,804.92 在建工 程 8,075,569.52 7,642,719.96 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 开发支 出 商誉 2017 年第一季 度报告 11/17 长期待 摊费 用 递延所 得税 资产 614,879.04 739,015.87 其他非 流动 资产 200,000.00 200,000.00 非流动 资产 合计 266,139,845.32 266,712,501.08 资产总 计 960,936,213.41 984,879,358.48 流动负债：短期借 款 230,170,000.00 245,
29、170,000.00 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 30,100,000.00 30,100,000.00 应付账 款 6,206,929.50 6,914,499.24 预收款 项 4,751,316.24 3,563,078.32 应付职 工薪 酬 1,125,142.58 1,140,558.06 应交税 费 23,446,283.82 22,963,567.01 应付利 息 365,293.89 360,281.38 应付股 利 其他应 付款 58,911,740.75 68,237,932.98 划分为 持有 待售 的负
30、 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 流动负 债合 计 355,076,706.78 378,449,916.99 非流动负债：长期借 款 500,000.00 500,000.00 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 500,000.00 500,000.00 负债合 计 355,576,706.78 378,949,916.99 所有者权益：股本 147,344,592.00 147,344,592.00 其他权 益工 具 其中：优先 股
31、 永续债 资本公 积 178,908,929.65 178,908,929.65 减：库 存股 2017 年第一季 度报告 12/17 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 78,404,650.21 78,404,650.21 未分配 利润 200,701,334.77 201,271,269.63 所有者 权益 合计 605,359,506.63 605,929,441.49 负债和 所有 者权 益总 计 960,936,213.41 984,879,358.48 法定代 表人：郑 树昌 主管 会计工 作负 责人：米 展成 会计机 构负 责人：龙维 合并 利润表 2017 年1 3 月
32、 编制单 位：上海 汇通 能源 股份有 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业总 收入 528,274,010.24 305,681,715.37 其中：营业 收入 528,274,010.24 305,681,715.37 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 522,296,752.15 300,860,617.58 其中：营业 成本 506,641,479.92 284,140,396.75 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险合 同准 备金 净额 保单红 利支 出
33、 分保费 用 营业税 金及 附加 2,246,525.77 1,527,524.89 销售费 用 管理费 用 7,005,863.26 8,072,810.20 财务费 用 6,785,844.89 7,689,805.17 资产减 值损 失-382,961.69-569,919.43 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）投资收 益（损失 以“”号填列）-321,503.57-325,157.91 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益-321,503.57-325,157.91 汇兑收 益（损失 以“”号填列）三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）5,655,754
34、.52 4,495,939.88 加：营 业外 收入 43,500.00 25,398.00 其中：非流 动资 产处 置利 得 减：营 业外 支出 14,157.88 513,310.00 其中：非流 动资 产处 置损 失 1,037.88 2017 年第一季 度报告 13/17 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）5,685,096.64 4,008,027.88 减：所 得税 费用 342,744.95 674,714.68 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）5,342,351.69 3,333,313.20 归属于 母公 司所 有者 的净 利润 5,342,351.69
35、3,333,313.20 少数股 东损 益 六、其 他综 合收 益的 税后 净额 归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净额（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产 的变动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损 益的其他综 合收 益中 享有 的份 额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进 损益的其他 综合 收益 中享 有的 份额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金
36、融 资产损益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额 6.其他 归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额 七、综 合收 益总 额 5,342,351.69 3,333,313.20 归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 5,342,351.69 3,333,313.20 归属于 少数 股东 的综 合收 益总额 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.036 0.023（二）稀释 每股 收益(元/股)0.036 0.023 法定代 表人：郑 树昌 主管 会计工 作负 责人：米 展成 会计机 构负 责人：龙维 母公司 利润表
37、2017 年1 3 月 编制单 位：上海 汇通 能源 股份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期 金额 上期金额 一、营 业收 入 442,307,790.37 246,941,284.25 减：营 业成 本 433,580,157.79 236,807,701.96 营业税 金及 附加 1,817,659.01 1,246,092.30 销售费 用 管理费 用 4,599,946.53 5,252,933.85 财务费 用 2,917,748.85 2,627,889.60 2017 年第一季 度报告 14/17 资产减 值损 失-496,547.35-
38、608,030.13 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）投资收 益（损失 以“”号填列）-321,503.57-325,157.91 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益-321,503.57-325,157.91 二、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）-432,678.03 1,289,538.76 加：营 业外 收入 其中：非流 动资 产处 置利 得 减：营 业外 支出 13,120.00 13,310.00 其中：非流 动资 产处 置损 失 三、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）-445,798.03 1,276,228.76 减：所 得税 费用 1
39、24,136.83 400,346.66 四、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）-569,934.86 875,882.10 五、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产 的变 动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损 益的 其他综合 收益 中享 有的 份额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进 损益 的其他综 合收 益中 享有 的份 额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 3.持有 至到 期投
40、 资重 分类 为可供 出售 金融 资产 损益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额 6.其他 六、综 合收 益总 额-569,934.86 875,882.10 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)-0.004 0.006（二）稀释 每股 收益(元/股)-0.004 0.006 法定代 表人：郑 树昌 主管 会计工 作负 责人：米 展成 会计机 构负 责人：龙维 合并 现金流量表 2017 年1 3 月 编制单 位：上海 汇通 能源 股份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期 金额 上期金额 一、经营活动
41、产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 688,093,367.85 461,565,166.07 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 2017 年第一季 度报告 15/17 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保险 业务 现金 净额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的 金融资产净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 收到的 税费 返还 43,500.00 2
42、5,398.00 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 1,077,623.30 11,306,298.10 经营活 动现 金流 入小 计 689,214,491.15 472,896,862.17 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 658,466,065.32 505,256,430.94 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 2,394,431.48 2,574,732.24 支付的 各项 税费 2,
43、435,446.64 2,383,366.36 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 6,100,496.68 5,159,781.62 经营活 动现 金流 出小 计 669,396,440.12 515,374,311.16 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 19,818,051.03-42,477,448.99 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 取得投 资收 益收 到的 现金 处置固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产 收回 的现金净额 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现 金净 额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入
44、小 计 购建固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产 支付 的现金 1,537,265.92 15,103,597.57 投资支 付的 现金 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现 金净 额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 1,537,265.92 15,103,597.57 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-1,537,265.92-15,103,597.57 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 其中：子公 司吸 收少 数股 东投资 收到 的现 金 2017 年第一季 度报告 16/17 取得借
45、 款收 到的 现金 87,686,821.13 144,387,895.81 发行债 券收 到的 现金 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 87,686,821.13 144,387,895.81 偿还债 务支 付的 现金 95,000,000.00 128,539,626.05 分配股 利、利润 或偿 付利 息支付 的现 金 6,502,594.19 7,957,536.27 其中：子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利 润 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 出小 计 101,502,594.19 136,497,162.32 筹
46、资活 动产 生的 现金 流量 净额-13,815,773.06 7,890,733.49 四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响 五、现金及现金等价 物净 增加额 4,465,012.05-49,690,313.07 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 138,462,007.17 173,847,426.46 六、期末现金及现金 等价 物余额 142,927,019.22 124,157,113.39 法定代 表人：郑 树昌 主管 会计工 作负 责人：米 展成 会计机 构负 责人：龙维 母公司 现金流量表 2017 年1 3 月 编制单 位：上海 汇通 能源 股份有 限公 司 单位：元
47、 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期 金额 上期金额 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 595,175,336.96 400,227,873.84 收到的 税费 返还 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 32,089,678.88 52,272,088.48 经营活 动现 金流 入小 计 627,265,015.84 452,499,962.32 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 584,047,765.48 461,183,536.57 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 1,389,317.20 1,421,926.00
48、 支付的 各项 税费 1,971,954.76 2,036,312.10 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 21,965,981.79 38,925,441.02 经营活 动现 金流 出小 计 609,375,019.23 503,567,215.69 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 17,889,996.61-51,067,253.37 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 取得投 资收 益收 到的 现金 处置固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产 收回 的现金净额 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现 金净 额 收到其 他与 投资 活动 有关
49、的现金 投资活 动现 金流 入小 计 购建固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产 支付 的现 1,200,131.77 520,755.57 2017 年第一季 度报告 17/17 金 投资支 付的 现金 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现 金净 额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 1,200,131.77 520,755.57 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-1,200,131.77-520,755.57 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 取得借 款收 到的 现金 80,000,000.00 130,000,
50、000.00 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 80,000,000.00 130,000,000.00 偿还债 务支 付的 现金 95,000,000.00 115,000,000.00 分配股 利、利润 或偿 付利 息支付 的现 金 2,962,344.18 2,710,770.19 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 出小 计 97,962,344.18 117,710,770.19 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额-17,962,344.18 12,289,229.81 四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响 五、现金及
