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类型600615丰华股份2017年第三季度报告20171028.PDF

  • 上传人:群友笔记本电脑实操
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    600615丰华股份2017年第三季度报告20171028.PDF
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    1、2017 年第三季 度报告 1/20 公司代 码:600615 公 司简 称:丰 华股 份 上海丰华(集团)股份有限公司 2017 年第三季度报告 2017 年第三季 度报告 2/20 目录 一、重要提示.3 二、公司基 本情 况.3 三、重要事 项.6 四、附录.9 2017 年第三季 度报告 3/20 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整,不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏,并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 未出席 董事 情况 未出席 董事 姓名 未出席 董事 职务 未出

    2、席 原因 的说 明 被委托 人姓 名 范士勇 董事 公务 曹际东 涂永红 独立董 事 公务 刘斌 杨天健 独立董 事 其他 刘斌 1.3 公司负 责人 涂 建敏 主管 会计工 作负 责人 张 望宁 及会计 机构 负责 人(会 计 主管人 员)董兰保证季 度报 告中 财务 报 表 的真实、准 确、完整。1.4 本公司 第三 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位:元 币种:人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增减(%)总资产 651,837,632.57 646,840,044.54 0.77 归属于 上市 公司股东的 净资 产 58

    3、9,806,816.48 485,205,353.79 21.56 年初至 报告 期末(1-9 月)上年初 至上 年报 告期 末(1-9 月)比上年 同期 增减(%)经营活 动产 生的现金流 量净 额 47,276,281.67-4,140,198.95 不适用 年初至 报告 期末(1-9 月)上年初 至上 年报 告期 末(1-9 月)比上年 同期 增减(%)2017 年第三季 度报告 4/20 营业收 入 69,514,064.22 74,069,117.09-6.15 归属于 上市 公司股东的 净利 润 105,071,500.42 8,237,915.87 1,175.46 归属于 上市

    4、 公司股东的 扣除 非经常性损 益的 净利润-2,886,871.69 3,730,310.24-177.39 加权平 均净 资产收益率(%)19.548 1.714 增加 17.834 个 百分 点 基本每 股收 益(元/股)0.559 0.044 1,170.45 稀释每 股收 益(元/股)0.559 0.044 1,170.45 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位:元 币种:人 民币 项目 本期金 额(79 月)年初至 报告 期末 金额(1-9 月)说明 非流动 资产 处置 损益-422,408.00 119,006,517.02 计入当 期损 益的 政府补助,但与 公

    5、司 正常 经营业务 密切 相关,符 合国家政 策规 定、按照 一定标准 定额 或定 量持续享受 的政 府补 助除外 18,451.00 18,451.00 委托他 人投 资或 管理资产的 损益 5,297,898.63 9,223,499.10 除上述 各项 之外 的其他营业 外收 入和 支出 5,838.76 31,044.76 其他符 合非 经常 性损益定义 的损 益项 目 少数股 东权 益影 响额(税后)-4,720.27-17,830.16 所得税 影响 额-16,659.77-20,284,858.61 合计 4,878,400.35 107,976,823.11 2.2 截止报 告

    6、期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东(或 无限 售条 件股 东)持 股情 况表 单 位:股 股东总 数(户)15,093 前十名 股东 持股 情况 2017 年第三季 度报告 5/20 股东名 称(全称)期末持 股数量 比例(%)持有有 限售条件股 份数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状 态 数量 隆鑫控 股有 限公司 62,901,231 33.45 0 质押 14,170,000 境内非 国有法人 重庆国 际信 托股份有 限公 司兴 国1 号集合资金 信托 计划 6,076,821 3.23 0 无 其他 上海豫 园(集团)有 限公 司 3,790,000 2.

    7、02 0 无 国有法 人 云南国 际信 托有限公 司 云南信托 云 霞9期集合 资金 信托计划 3,646,333 1.94 0 无 其他 李陶白 2,054,291 1.09 0 未知 境内自 然人 梁浩权 1,900,000 1.01 0 未知 境内自 然人 云南国 际信 托有限公 司 云南信托 聚 鑫13 号 集合 资金信托计 划 1,754,013 0.93 0 无 其他 张广锦 1,580,284 0.84 0 未知 境内自 然人 广东粤 财信 托有限公 司 粤财信托 粤 富证券投 资集 合资金信 托计 划 1,486,702 0.79 0 无 其他 百联集 团有 限公司 1,471

    8、,738 0.78 0 无 其他 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股的 数量 股份种 类 及 数量 种类 数量 隆鑫控 股有 限公 司 62,901,231 人民币 普通 股 62,901,231 重庆国 际信 托股 份有 限公司兴 国1 号集 合资 金信 托计划 6,076,821 人民币 普通 股 6,076,821 上海豫 园(集团)有限 公司 3,790,000 人民币 普通 股 3,790,000 2017 年第三季 度报告 6/20 云南国 际信 托有 限公 司云南信 托云 霞9 期集 合资 金信托计 划 3,646,333 人民币 普

    9、通 股 3,646,333 李陶白 2,054,291 人民币 普通 股 2,054,291 梁浩权 1,900,000 人民币 普通 股 1,900,000 云南国 际信 托有 限公 司云南信 托 聚 鑫13 号集 合资金信 托计 划 1,754,013 人民币 普通 股 1,754,013 张广锦 1,580,284 人民币 普通 股 1,580,284 广东粤 财信 托有 限公 司粤财信 托 粤富 证券 投资 集合资金 信托 计划 1,486,702 人民币 普通 股 1,486,702 百联集 团有 限公 司 1,471,738 人民币 普通 股 1,471,738 上述股 东关 联关

    10、 系或 一致行动的 说明 1、公司 前十 名股 东中 的法 人股东 之间 不存 在关 联关 系,也 不属于 上 市公 司股 东持 股变 动信息 披露 管理 办法 规 定的一 致行 动人。公司未 知 前10 名流 通股 东 之间是 否存 在关 联关 系或 一致行 动的 情况。2、截至2017 年9 月 30 日,隆 鑫控 股有 限公 司的 关联企 业重 庆市渝商 实业 投资 有限 公司 持有本 公司 无限 售流 通 股15 万 股,为隆 鑫控股有 限公 司的 一致 行动 人。表决权 恢复 的优 先股 股东及持股 数量 的说 明 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股

    11、 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 资产负债 表项目:项目 期末数 期初数 增减%原因说明 应收票据 6,520,000.00 4,400,000.00 48.18 主要系本 期收到 客户回 款票据增加所 致。预付款项 3,488,554.75 1,047,392.51 233.07 主要系本 期支付 的购买 设备及材料预 付款较 多。其他应收 款 646,438.58 295,401.29 118.83 主要系本 期末应 收往来 款增2017

    12、 年第三季 度报告 7/20 加所致。存货 10,734,303.51 181,694,908.96-94.09 主要系本 期转让 子公司 股权,期末 合并范 围减少 所致。其他流动 资产 293,684,013.00 29,533,101.05 894.42 主要系本 期末持 有 银行 理财产品 较多 所致。应交税费 229,706.23 1,725,197.10-86.69 主要系本 期末支 付前期 计提的企业所 得税、房产税 等所致。其他应付 款 26,971,856.70 120,992,953.24-77.71 主要系本 期归还 往来款 所致。利润表项 目:项目 本期数 上期数 增减

    13、%原因说明 营业税金 及附加 1,709,523.68 532,209.05 221.21 主要系本 期按相 关规定,房产税、土 地使用 税等列 报于本科目所 致。投资收益 128,198,489.59 6,153,401.22 1983.38 主要系本 期转让 子公司 股权产生的投 资收益 较多所 致。营业外支 出 495.00 266,399.90-99.81 主要系上 期固定 资产处 置损失较多所 致。所得税费 用 20,828,086.37 1,326,345.71 1470.34 主要系本 期转让 子公司 股权产生的收 益缴纳 税金较 多所致。现金流量 表项目:项目 本期数 上期数

    14、增减%原因说明 收到其他与经营活动有关的 现金 169,182,137.45 1,068,731.20 15730.19 主要系本 期转让 子公司 股权,收到 前期应 收款项 所致。支付的各 项税费 25,997,421.35 6,433,412.70 304.10 主要系本 期企业 所得税 支出较多所致。支付其他与经营活动有关的 现金 97,240,940.01 10,729,682.15 806.28 主要系本 期子公 司归还 往来款较多所 致。收回投资收到的现金 1,131,646,000.00 320,000,000.00 253.64 主要系本 期赎回 银行理 财产品较多所 致。取得

    15、投资收益收到的现金 9,315,588.52 6,153,401.22 51.39 主要系本 期理财 产品收 到的理财收益 较多所 致。购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 8,722,912.70 4,519,455.00 93.01 主要系本期子公司购置设备及固定资 产较多 所致。投资支付 的现金 1,396,422,013.00 320,000,000.00 336.38 主要系本 期购买 银行理 财产品较多所 致。2017 年第三季 度报告 8/20 3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 3.3 报告期 内超 期未 履行 完

    16、毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 预测年初 至下一 报告期 期 末的累计 净利润 为10,600 万元至11,100 万元之 间,与去年同 期相比 大幅增加,本 次变动 主要 原因 系公司完 成全资 子公 司北 京沿海绿 色家 园世纪 房地 产开发有 限公 司100%股权转 让手 续并 收到 受让 方转让 款计 入下 一报 告期 所致。公司名 称 上海丰 华(集团)股 份有 限公司 法定代 表人 涂建敏 日期 2017 年 10 月 26

    17、 日 2017 年第三季 度报告 9/20 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2017 年 9 月 30 日 编制单 位:上海 丰华(集 团)股份 有限 公司 单位:元 币种:人 民币 审计类 型:未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产:货币资 金 240,177,338.72 331,930,632.88 结算备 付金 拆出资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 6,520,000.00 4,400,000.00 应收账 款 32,914,704.26 31,507,548.85 预付款 项 3,488,554.

    18、75 1,047,392.51 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 646,438.58 295,401.29 买入返 售金 融资 产 存货 10,734,303.51 181,694,908.96 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 293,684,013.00 29,533,101.05 流动资 产合 计 588,165,352.82 580,408,985.54 非流动资产:发放贷 款和 垫款 可供出 售金 融资 产 6,401,591.13 6,860,697.75 持有至 到期 投资

    19、 长期应 收款 长期股 权投 资 投资性 房地 产 16,250,113.88 17,224,113.86 固定资 产 36,527,828.47 39,584,306.41 在建工 程 10,245.29 2017 年第三季 度报告 10/20 工程物 资 固定资 产清 理 73,659.11 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 2,707,428.97 2,761,940.98 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 1,701,412.90 递延所 得税 资产 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 63,672,279.75 66,431,059.00 资产总 计 651,837,

    20、632.57 646,840,044.54 流动负债:短期借 款 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业 存放 拆入资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 10,971,353.81 14,714,182.41 预收款 项 207,301.78 197,871.70 卖出回 购金 融资 产款 应付手 续费 及佣 金 应付职 工薪 酬 3,970,646.87 4,276,861.71 应交税 费 229,706.23 1,725,197.10 应付利 息 应付股 利 1,655,188.46 1,655,188.46 其他

    21、应 付款 26,971,856.70 120,992,953.24 应付分 保账 款 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 流动负 债合 计 44,006,053.85 143,562,254.62 非流动负债:长期借 款 应付债 券 其中:优先 股 2017 年第三季 度报告 11/20 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 15,503,875.50 15,755,511.90 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 递延所 得税 负债 1,468,917.05 1,457,985.

    22、94 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 16,972,792.55 17,213,497.84 负债合 计 60,978,846.40 160,775,752.46 所有者权益 股本 188,020,508.00 188,020,508.00 其他权 益工 具 其中:优先 股 永续债 资本公 积 436,004,597.53 436,004,597.53 减:库 存股 其他综 合收 益 3,903,920.08 4,373,957.81 专项储 备 盈余公 积 59,041,488.55 59,041,488.55 一般风 险准 备 未分配 利润-97,163,697.68-202,23

    23、5,198.10 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 589,806,816.48 485,205,353.79 少数股 东权 益 1,051,969.69 858,938.29 所有者 权益 合计 590,858,786.17 486,064,292.08 负债和 所有 者权 益总 计 651,837,632.57 646,840,044.54 法定代 表人:涂 建敏 主管 会计 工作 负责 人:张望宁 会 计机 构负 责人:董兰 母公司 资产负债表 2017 年 9 月 30 日 编制单 位:上海 丰华(集 团)股份 有限 公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型:未经 审计 项目 期

    24、末余额 年初余额 流动资产:货币资 金 240,029,772.83 329,975,270.11 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 应收账 款 2017 年第三季 度报告 12/20 预付款 项 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 97,421,015.79 159,185,074.35 存货 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 270,000,000.00 625,101.05 流动资 产合 计 607,450,788.62 489,785,445.51 非流动资产:可供出 售金 融资

    25、产 6,401,591.13 6,860,697.75 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 26,910,000.00 72,426,545.17 投资性 房地 产 固定资 产 426,726.84 477,897.96 在建工 程 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 递延所 得税 资产 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 33,738,317.97 79,765,140.88 资产总 计 641,189,106.59 569,550,586.39 流动负债:短期借 款 以公允 价值 计量 且其 变动

    26、 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 预收款 项 应付职 工薪 酬 190,937.10 190,937.10 应交税 费 52,426.19 614,085.32 应付利 息 应付股 利 1,655,188.46 1,655,188.46 其他应 付款 25,588,370.08 16,846,147.19 2017 年第三季 度报告 13/20 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 流动负 债合 计 27,486,921.83 19,306,358.07 非流动负债:长期借 款 应付债 券 其中:优先 股 永续债

    27、 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 15,503,875.50 15,755,511.90 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 递延所 得税 负债 1,468,917.05 1,457,985.94 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 16,972,792.55 17,213,497.84 负债合 计 44,459,714.38 36,519,855.91 所有者权益:股本 188,020,508.00 188,020,508.00 其他权 益工 具 其中:优先 股 永续债 资本公 积 430,561,452.56 430,561,452.56 减:库 存股 其他综 合收 益 3,9

    28、03,920.08 4,373,957.81 专项储 备 盈余公 积 59,010,044.52 59,010,044.52 未分配 利润-84,766,532.95-148,935,232.41 所有者 权益 合计 596,729,392.21 533,030,730.48 负债和 所有 者权 益总 计 641,189,106.59 569,550,586.39 法定代 表人:涂 建敏 主管 会计 工作 负责 人:张望宁 会 计机 构负 责人:董兰 2017 年第三季 度报告 14/20 合并 利润表 2017 年1 9 月 编制单 位:上海 丰华(集 团)股 份有 限公 司 单位:元 币种

    29、:人 民币 审计类 型:未经 审计 项目 本期金额(7-9 月)上期金额(7-9 月)年初至报告期 期末金额(1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9 月)一、营 业总 收入 21,134,060.33 24,190,165.30 69,514,064.22 74,069,117.09 其中:营业 收入 21,134,060.33 24,190,165.30 69,514,064.22 74,069,117.09 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 22,378,723.40 23,768,322.85 71,699,967.91 69,983,457.07

    30、其中:营业 成本 17,941,208.30 17,910,621.26 56,082,117.49 54,313,831.84 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险合 同准 备金净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 688,411.09 166,447.97 1,709,523.68 532,209.05 销售费 用 686,166.84 966,828.80 2,820,086.72 2,763,608.66 管理费 用 3,109,322.85 4,788,757.27 11,197,753.73 12,468,277.64 财务费 用-4

    31、6,385.68-64,332.45-109,513.71-94,470.12 资产减 值损 失 加:公 允价 值变 动收 益(损失 以“”号填 列)投资收 益(损失 以“”号填 列)4,875,490.63 714,713.01 128,198,489.59 6,153,401.22 其中:对联 营企 业和合营 企业 的投 资收 益 汇兑收 益(损失 以“”号填 列)其他收 益 三、营 业利 润(亏 损以“”号填列)3,630,827.56 1,136,555.46 126,012,585.90 10,239,061.24 加:营 业外 收入 24,289.76 16,694.89 80,5

    32、27.29 70,414.98 其中:非流 动资 产处置利 得 49,029.13 31,526.53 988.89 减:营 业外 支出 10,000.00 495.00 266,399.90 2017 年第三季 度报告 15/20 其中:非流 动资 产处置损 失 178,247.11 四、利 润总 额(亏损 总额以“”号 填列)3,655,117.32 1,143,250.35 126,092,618.19 10,043,076.32 减:所 得税 费用 39,204.63 20,828,086.37 1,326,345.71 五、净 利润(净 亏损 以“”号填 列)3,615,912.69

    33、 1,143,250.35 105,264,531.82 8,716,730.61 归属于 母公 司所 有者 的净利润 3,604,804.71 1,008,311.73 105,071,500.42 8,237,915.87 少数股 东损 益 11,107.98 134,938.62 193,031.40 478,814.74 六、其 他综 合收 益的 税后净额 62,853.88 24,897.70-470,037.73-972,597.55 归属母 公司 所有 者的 其他综合 收益 的税 后净 额 62,853.88 24,897.70-470,037.73-972,597.55(一)以

    34、后 不能 重分类进损 益的 其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益计划 净负 债或 净资 产的变动 2.权益 法下 在被 投资单位 不能 重分 类进 损益的其他 综合 收益 中享 有的份额(二)以后 将重 分类进损益 的其 他综 合收 益 62,853.88 24,897.70-470,037.73-972,597.55 1.权益 法下 在被 投资单位 以后 将重 分类 进损益的其 他综 合收 益中 享有的份额 2.可供 出售 金融 资产公允 价值 变动 损益 62,853.88 24,897.70-470,037.73-972,597.55 3.持有 至到 期投 资重分类 为可 供出

    35、售金 融资产损益 4.现金 流量 套期 损益的有 效部 分 5.外币 财务 报表 折算差额 6.其他 归属于 少数 股东 的其 他综合收 益的 税后 净额 七、综 合收 益总 额 3,678,766.57 1,168,148.05 104,794,494.09 7,744,133.06 归属于 母公 司所 有者 的 3,667,658.59 1,033,209.43 104,601,462.69 7,265,318.32 2017 年第三季 度报告 16/20 综合收 益总 额 归属于 少数 股东 的综 合收益总 额 11,107.98 134,938.62 193,031.40 478,81

    36、4.74 八、每 股收 益:(一)基本 每股 收益(元/股)0.019 0.005 0.559 0.044(二)稀释 每股 收益(元/股)0.019 0.005 0.559 0.044 法定代 表人:涂 建敏 主管 会计 工作 负责 人:张望宁 会 计机 构负 责人:董兰 母公司 利润表 2017 年1 9 月 编制单 位:上海 丰华(集 团)股 份有 限公 司 单位:元 币种:人 民币 审计 类型:未 经审 计 项目 本期金额(7-9 月)上期金额(7-9 月)年初至报告期期末金额(1-9 月)上年年初至报告期期末金额(1-9 月)一、营 业收 入 100,000.00 100,000.00

    37、 300,000.00 310,000.00 减:营 业成 本 6,086.40 6,086.40 税金及 附加 600.00 600.00 1,850.00 12,360.00 销售费 用 管理费 用 1,545,851.55 2,611,773.25 5,982,348.61 6,699,742.16 财务费 用-51,489.34-60,171.46-114,712.19-78,699.67 资产减 值损 失 加:公允 价值 变动 收益(损失以“”号填 列)投资收 益(损失 以“”号填 列)4,788,715.29 677,621.20 89,966,077.15 6,087,812.9

    38、8 其中:对联 营企 业和合营企 业的 投资 收益 其他收 益 二、营 业利 润(亏损 以“”号填列)3,393,753.08-1,774,580.59 84,390,504.33-241,675.91 加:营 业外 收入 其中:非流 动资 产处置利得 减:营 业外 支出 其中:非流 动资 产处置损失 三、利 润总 额(亏损 总额 以“”号填 列)3,393,753.08-1,774,580.59 84,390,504.33-241,675.91 2017 年第三季 度报告 17/20 减:所 得税 费用 0.00 20,221,804.87 四、净 利润(净 亏损 以“”号填列)3,393,

    39、753.08-1,774,580.59 64,168,699.46-241,675.91 五、其 他综 合收 益的 税后 净 额 62,853.88 24,897.70-470,037.73-972,597.55(一)以后 不能 重分 类进损益的 其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划净负 债 或 净资 产的 变动 2.权益 法下 在被 投资 单位不能 重分 类进 损益 的其 他综合收 益中 享有 的份 额(二)以后 将重 分类 进损益的其 他综 合收 益 62,853.88 24,897.70-470,037.73-972,597.55 1.权益 法下 在被 投资 单位以后 将重

    40、 分类 进损 益的 其他综合 收益 中享 有的 份额 2.可供 出售 金融 资产 公允价值 变动 损益 62,853.88 24,897.70-470,037.73-972,597.55 3.持有 至到 期投 资重 分类为可 供出 售金 融资 产损 益 4.现金 流量 套期 损益 的有效部 分 5.外币 财务 报表 折算 差额 6.其他 六、综 合收 益总 额 3,456,606.96-1,749,682.89 63,698,661.73-1,214,273.46 七、每 股收 益:(一)基 本每 股收 益(元/股)(二)稀 释每 股收 益(元/股)法定代 表人:涂 建敏 主管 会计 工作 负

    41、责 人:张望宁 会 计机 构负 责人:董兰 合并 现金流量表 2017 年1 9 月 编制单 位:上海 丰华(集 团)股 份有 限公 司 单位:元 币种:人 民币 审计 类型:未 经审 计 项目 年初至报告期期末金 额(1-9 月)上年年初至报告期期 末金额(1-9 月)一、经营活动产生的 现金 流量:销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 38,640,227.18 49,298,111.71 2017 年第三季 度报告 18/20 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收

    42、到再 保险 业务 现金 净额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当期损益 的金 融资 产净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 收到的 税费 返还 28,801.27 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 169,182,137.45 1,068,731.20 经营活 动现 金流 入小 计 207,851,165.90 50,366,842.91 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 26,432,492.42 26,678,900.42 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银

    43、 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 10,904,030.45 10,665,046.59 支付的 各项 税费 25,997,421.35 6,433,412.70 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 97,240,940.01 10,729,682.15 经营活 动现 金流 出小 计 160,574,884.23 54,507,041.86 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 47,276,281.67-4,140,198.95 二、投资活动产

    44、生的 现金 流量:收回投 资收 到的 现金 1,131,646,000.00 320,000,000.00 取得投 资收 益收 到的 现金 9,315,588.52 6,153,401.22 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额 60,000.00 82,100.21 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 125,488,818.07 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 1,266,510,406.59 326,235,501.43 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产支付 的现 金 8,722,9

    45、12.70 4,519,455.00 投资支 付的 现金 1,396,422,013.00 320,000,000.00 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 395,056.72 404,658.10 投资活 动现 金流 出小 计 1,405,539,982.42 324,924,113.10 2017 年第三季 度报告 19/20 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-139,029,575.83 1,311,388.33 三、筹资活动产生的 现金 流量:吸收投 资收 到的 现金 其中:子 公司 吸收 少数 股

    46、东投资 收到 的现金 取得借 款收 到的 现金 发行债 券收 到的 现金 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 偿还债 务支 付的 现金 分配股 利、利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 其中:子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利润 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 出小 计 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 0.00 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 五、现金及现金等价 物净 增加额-91,753,294.16-2,828,810.62 加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 331,930,632.88 34,864,

    47、845.41 六、期末现金及现金 等价 物余额 240,177,338.72 32,036,034.79 法定代 表人:涂 建敏 主管 会计 工作 负责 人:张望宁 会 计机 构负 责人:董兰 母公司 现金流量表 2017 年1 9 月 编制单 位:上海 丰华(集 团)股 份有 限公 司 单位:元 币种:人 民币 审计 类型:未 经审 计 项目 年初至报告期期末金 额(1-9 月)上年年初至报告期期末金额(1-9 月)一、经营活动产生的 现金 流量:销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 315,000.00 315,000.00 收到的 税费 返还 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 16

    48、3,894,062.97 151,736.15 经营活 动现 金流 入小 计 164,209,062.97 466,736.15 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 6,086.40 6,086.40 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 3,000,841.30 3,003,759.61 支付的 各项 税费 20,795,832.88 17,515.00 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 94,439,365.27 6,426,311.98 经营活 动现 金流 出小 计 118,242,125.85 9,453,672.99 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 45,966,

    49、937.12-8,986,936.84 二、投资活动产生的 现金 流量:2017 年第三季 度报告 20/20 收回投 资收 到的 现金 1,100,000,000.00 320,000,000.00 取得投 资收 益收 到的 现金 8,993,804.25 6,087,812.98 处置固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产 收回的现 金净 额 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现 金净 额 125,488,818.07 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 1,234,482,622.32 326,087,812.98 购建固 定资 产、无形

    50、资产 和其他 长期 资产 支付的现 金 7,480.00 投资支 付的 现金 1,370,000,000.00 320,000,000.00 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现 金净 额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 395,056.72 404,658.10 投资活 动现 金流 出小 计 1,370,395,056.72 320,412,138.10 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-135,912,434.40 5,675,674.88 三、筹资活动产生的 现金 流量:吸收投 资收 到的 现金 取得借 款收 到的 现金 发行债 券收 到的 现金 收到其 他与 筹资

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