1、 上海二纺机股份有限公司 600604 2008年半年度报告 上海二纺机股份有限公司 2008年半年度报告 1 目录 一、重要提示-2 二、公司基本情况-2 三、股本变动及股东情况-4 四、董事、监事和高级管理人员-5 五、董事会报告-6 六、重要事项-8 七、财务会计报告-14 八、备查文件目录-57 上海二纺机股份有限公司 2008年半年度报告 2 一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司董事张敷彪因有重要公务，未能亲自出席会议，以书面形式
2、委托李勃董事代为行使表决。(三)公司半年度财务报告未经审计。(四)本公司不存在大股东非经营性占用资金情况。(五)法定代表人李培忠、财务总监梅建中及财务部经理陈志虎声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况(一)公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：上海二纺机股份有限公司 公司法定中文名称缩写：二纺机 公司英文名称：SHANGHAI ERFANGJI CO.,LTD.公司英文名称缩写：SEJ 2、公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：*ST 二纺 公司 A 股代码：600604 公司 B 股上市交易所：上海证券交易所 公司 B 股简称：*ST 二纺 B 公司
3、 B 股代码：900902 3、公司注册地址：上海市场中路 687 号 公司办公地址：上海市场中路 687号 邮政编码：200434 公司国际互联网网址：http:/公司电子信箱：4、公司法定代表人：李培忠 5、公司董事会秘书：李勃 电话：021-65318494,51265073 传真：021-65318494 E-mail：libolibo918 联系地址：上海市场中路 687 号 公司证券事务代表：吴涛 电话：021-65318494,51265073 传真：021-65318494 E-mail：联系地址：上海市场中路 687 号 6、公司信息披露报纸名称：上海证券报、香港大公报 登载
4、公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：上海证券交易所网站：http:/公司半年度报告备置地点：上海市场中路 687号 上海二纺机股份有限公司 2008年半年度报告 3(二)主要财务数据和指标：1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）总资产 998,335,146.53 1,019,619,750.09-2.09所有者权益（或股东权益）418,667,743.57 407,663,529.10 2.70每股净资产(元)0.7391 0.7197 2.70 报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减（）营业利润-21,
5、066,273.87-4,983,178.38-利润总额-17,345,842.56 4,113,404.24-净利润-16,695,520.34 4,052,755.72-扣除非经常性损益后的净利润-20,448,754.53-15,578,725.81-基本每股收益(元)-0.0295 0.0072-扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)-0.0361-0.0275-稀释每股收益(元)-0.0295 0.0072-净资产收益率(%)-3.9878 0.6271-经营活动产生的现金流量净额-20,006,910.81-84,132,515.11-每股经营活动产生的现金流量净额-0.0353-
6、0.1485-2、非经常性损益项目和金额：单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益 403,665.90计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 1,266,000.00债务重组损益 158,074.38除上述各项之外的其他营业外收支净额 1,963,636.87所得税影响-10,592.78少数股东承担上述因素-27,550.18合计 3,753,234.19 上海二纺机股份有限公司 2008年半年度报告 4三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后
7、 数量 比例(%)发行新股送股公积金转股其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 237,428,652 41.92-56,644,919-56,644,919 180,783,733 31.922、国有法人持股 3、其他内资持股 其中:境内非国有法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 237,428,652 41.92-56,644,919-56,644,919 180,783,733 31.92二、无限售条件流通股份 1、国家股 56,644,919 56,644,919 56,644,919 102、人民币普通股
8、 96,095,538 16.96 96,095,538 16.963、境内上市的外资股 232,925,000 41.12 232,925,000 41.124、境外上市的外资股 无限售条件流通股份合计 329,020,538 58.08 56,644,919 56,644,919 385,665,457 68.08三、股份总数 566,449,190 100 566,449,190 100(二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 75,481户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
9、太平洋机电(集团)有限公司 国家 41.92 237,428,652 180,783,733 无 沈金华 境内自然人 0.212 1,201,960 未知 许君婉 境内自然人 0.186 1,055,696 未知 何海燕 境内自 0.143 808,621 未知 上海二纺机股份有限公司 2008年半年度报告 5然人 SHENYIN WANGUO NOMINEES(H.K.)LTD.境外自然人 0.134 790,714 未知 蔡爱萍 境内自然人 0.122 691,100 未知 孙恒 境内自然人 0.119 675,800 未知 梁恩辉 境内自然人 0.116 658,750 未知 刘达 境内
10、自然人 0.115 655,600 未知 陈菊铭 境内自然人 0.109 620,100 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份数量 股份种类 太平洋机电(集团)有限公司 56,644,919 国家股 沈金华 1,201,960 境内上市外资股 许君婉 1,055,696 境内上市外资股 何海燕 808,621 境内上市外资股 SHENYIN WANGUO NOMINEES(H.K.)LTD.790,714 境内上市外资股 蔡爱萍 691,100 境内上市外资股 孙恒 675,800 境内上市外资股 梁恩辉 658,750 境内上市外资股 刘达 655,600 境内
11、上市外资股 陈菊铭 620,100 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 太平洋机电(集团)有限公司不存在与其他流通股股东一致行动人,本公司也未知在其他流通股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人.前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 有限售条件股份可上市交易情况 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 太平洋机电(集团)有限公司 237,428,652 2008年4月25日 56,644,919 截止2008-04-25可售不超过总股本10%的股份.2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及
12、实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。上海二纺机股份有限公司 2008年半年度报告 6(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内经营工作情况:上半年，公司在十分困难的形势下，坚持努力积极拓展市场，加快产品开发和商品化工作进程，夯实内部各项管理，使公司各项经营工作稳定有序地向前推进。1、产品设计与开发方面 集中精力开发重点产品，加大降本力度，进一步提升产品的性
13、价比。今年上半年共完成设计改进项目 4 项、设计项目 4项、试制项目 2 项。EJM138JL 型系列新型细纱机荣获 2007 年度中国纺织工业协会科技进步二等奖、上海市科技进步贰等奖、上海电气重大创新奖等，获得上海市科委和虹口区科委及上海电气的专项资金奖励。2、市场销售与销售管理方面 集中精力推广主导产品，加快产品转型，进一步提高市场竞争力。在市场需求量明显下降的形势下，公司及时调整销售策略，把长细纱机、粗纱机、自动络筒机作为销售重点，并加强应收帐款的清欠、全力压缩库存、提升服务质量。3、内部管理方面 集中精力挖掘内部潜力，加强管理创新，进一步降低运行成本。（1）生产管理 为了提高公司经济运
14、行质量，降低公司库存资金占用。对现有的库存物资进行盘存、梳理，同时做好呆滞物资的清理工作。为控制外协、外购件的上涨幅度，采取分类核算、分期实施等有效措施，取得了供应商的理解，使价格上涨幅度得到有效控制。（2）、质量管理 按公司质量管理体系要求，对质量手册进行了完善和修订，对班组长和外来务工人员组织了ISO 基础知识的培训和考试，提高了班组长和外来务工人员的质量意识。通过产品质量的有效控制和职工质量意识的提高，使上半年的产品质量有了明显的提高。（3）、财务管理 根据公司实际经营状况，重点加强预算的过程控制，对费用的控制采取了严格的措施：管理类费用按时间进度控制；生产类费用按生产量完成进度进行控制
15、，对各项费用加强合理性审核控制，确保费用控制在预算范围内。在完成不良不实资产清理的基础上，加强对资金占用指标的核算与考核管理，加快流动资金周转。（4）人力资源 为了进一步提升员工的岗位技能水准和岗位适应能力，公司组织员工参加各类培训活动。上半年，已经接受或正在接受各类培训的员工人数为 156 人次；2008 年上海电气“李斌杯”职工技能大赛（应知）培训 23人次；各类技术等级培训 17 人次。此外，今年还组织了对外来务工人员的培训，到目前为止，已培训了 41 人次。(二)公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、分产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利
16、率(%)营业收入比上年同期增减（）营业成本比上年同期增减（）毛利率比上年同期增减（%）分行业 纺机类 288,340,477.67 272,696,788.30 5.43-32.70-30.49 减少3.01个百分点其他 26,457,769.05 18,706,650.84 29.30 140.41 296.13 减少27.79个上海二纺机股份有限公司 2008年半年度报告 7百分点合计 314,798,246.72 291,403,439.14 7.43-28.37-26.60 减少2.23个百分点关联交易 59,675,577.66 57,318,392.34 3.95-42.58-42
17、.14 减少0.74个百分点分产品 纺机类 288,340,477.67 272,696,788.30 5.43-32.70-30.49 减少3.01个百分点其他 26,457,769.05 18,706,650.84 29.30 140.41 296.13 减少27.79个百分点合计 314,798,246.72 291,403,439.14 7.43-28.37-26.60 减少2.23个百分点关联交易 59,675,577.66 57,318,392.34 3.95-42.58-42.14 减少0.74个百分点其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额
18、5,967.56 万元。2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）国内 237,189,739.21-28.48国外 77,608,507.51-28.02合计 314,798,246.72-28.37 3、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10以上的情况）单位:元 币种:人民币 公司名称 经营范围 净利润 参股公司贡献的投资收益 占上市公司净利润的比重(%)上海普恩伊进出口有限公司 经营自产产品和与之配套的商品及相关技术出口和进口业务-5,890,538.85-5,301,484.97 31.75 4、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分
19、析 本报告期 2007年上半年度 项目 金额 占利润总额的比例金额 占利润总额的比例占利润总额的比例增减发生额增减 发生额增减比例毛利额 23,394,807.58-134.87%42,450,825.78 1032.01%-19,056,018.20-44.89%期间费用 42,582,021.77-245.49%58,064,117.59 1411.58%-15,482,095.82-26.66%投资收益-222,053.61 1.28%11,005,005.94 267.54%减少了266.26个百分点-11,227,059.55-102.02%营业外收支净额 3,720,431.31-
20、21.45%9,096,582.62 221.14%-5,376,151.31-59.10%利润总额-17,345,842.56 4,113,404.24-21,459,246.80-521.69%上海二纺机股份有限公司 2008年半年度报告 8分析：（1）毛利额：本报告期的毛利额比去年同期减少了 1905.60万元，主要是由于本报告期的毛利率比去年同期下降了 2.23 个百分点。（2）期间费用：本报告期的期间费用比去年同期减少了 1548.21 万元，主要是由于公司今年加强费用预算，严格控制费用支出，使本报告期的期间费用中，销售费用发生数比去年同期减少 278.16 万元，管理费用发生数比去
21、年同期减少 1355.58 万元，财务费用由于贷款利率的增加和银行存款的下降，本期发生数比去年同期增加了 85.53万元。（3）投资收益：本报告期的投资收益比去年同期大幅减少，主要是由于去年同期出售持有其他公司法人股盈利 849.12 万元，使去年同期投资收益相对较大。（4）营业外收支净额：本报告期的营业外收支净额比去年同期减少了 537.62 万元，主要是去年同期产生了转让柳林大厦收入 462.89 万元和收到财政补贴和上海市虹口区科学技术委员会扶持费等437.63 万元。而本报告期主要是上海市虹口区科学技术委员会补贴收入 126.60 万元。5、公司在经营中出现的问题与困难 公司经营中存在
22、的问题：（1）经营亏损局面尚未改观；（2）产品销售收入持续下滑；（3）经营性资金紧缺。公司经营中出现的困难:（1）国际形势-美国次贷危机的影响，发达国家在纺织品服装方面的消费支出减少，人民币汇率上升导致纺织品出口的下降，世界经济的波动，对中国纺织业产生较大的冲击。（2）国内形势-原材料的价格上涨，劳动力成本增加，从紧的货币政策纺织行业加工能力过剩，对企业市场的拓展形成严峻的挑战。2008 年，公司面临艰巨而又严峻的考验，作为上市公司，经营业绩若继续出现亏损，将被予以暂停上市及退市风险。面对上述形势，二级班子和全体员工将进一步振奋精神，坚定信心，攻坚破难，开拓创新。努力完成今年的各项经营目标任务
23、。（三）、下半年经营工作措施：1、三大调整（1）产业结构调整 以长细纱机、粗纱机、自动络筒机的生产销售为突破口，塑造精品，巩固市场；以扩大协作加工业务为突破口，集聚力量，做大、做强；以扩大物业租赁收入为突破口，盘活资源，充分挖潜。（2）组织结构调整 本着“精简机构、精减流程、精干高效”的原则，消除无效劳动、无效管理、无效流程，使职能更清晰、层次更精简、管理更有效。围绕“效益”这一中心任务，进一步优化直线职能型的管理模式，按精干高效、职责清晰、布局合理原则，适当合理整合管理部室，并形成三大板块，即：以“粗、细、络”为系列的主导产品板块；以协作加工为主体的外来加工板块；以物业租赁、租赁服务为主的第
24、三产业板块。多渠道、多方位、多形式地应对市场的挑战。（3）人员结构调整 根据企业组织结构的调整状况，及时合理地对员工进行优化配置和分流安置，建立一支能与企业生产规模相匹配的、精干的员工队伍。2、三大压缩（1）压缩开支 企业实现良性循环和发展，最根本就是要有良好的现金流作支撑。因此，要建立细化的资金流程管理，使每笔资金的流动都按相应的指标进行控制管理。（2）压缩成本 上海二纺机股份有限公司 2008年半年度报告 9成本居高不下始终是困扰企业生存和发展的一个瓶颈，降本的压力始终存在，在相当长的时间内将是影响产品竞争力的一个重要因素。技术部门要在降本工作中发挥积极作用，通过材料替代、设计结构优化来挖
25、掘降本空间，努力实现设计降本的年度目标；生产部门要在外协件、采购件上寻找切入点，控制配套件、外协件和运输的降本目标；要加强生产投料控制，防止呆滞物资的发生；各车间要严格控制车间工费率和设备能耗，提高材料利用率；财务部门要加强财务控制，提高财务预算的科学性和权威性，提高预算的执行力。下半年，公司将继续推进“厂内银行”管理模式，加强生产制造成本核算与在制品管理，重点推进车间的在制品成本核算，防止生产制造过程中出现新的呆滞物资。对协作发展部和络筒机制造部的成本，按成本中心模式建立从采购到产成品之间全过程、封闭式的管理。（3）压缩能耗：节能降耗既是国家提出的约束性目标，也是企业自身需要。实现本年度万元
26、产值综合能耗目标,难度很大。单靠能源管理部门实施节能降耗，力度还远远不够，必须从技术、工艺、生产等方面多管齐下，把节能降耗的理念贯穿于企业生产经营全过程。下半年要采取节能降耗措施，严格控制中央空调运行和非生产性电加热设施的使用规定，努力完成节能降耗目标。3、三大突破（1）在产品性能上实现新的突破 围绕提高企业的经济运行质量与市场需求，在产品性能上要进一步优化与完善带集落长细纱机和粗纱机，提高产品的稳定性和可靠性。为降低产品成本和缩短生产周期，优化设计与工艺，实现降本目标，要进一步规范产品的标准，提高零部件的标准化和通用化水平。并且在改进、提高的基础上，开发新型的粗纱机、集落长细纱机，保持该两种
27、产品在国内领先地位。对已改进后供用户的自动络筒机要进行认真的跟踪与评估，加强工艺的指导性与严格工序的检验、检测，达到精细化装配的目标。对现有机型要从结构上简化与合理，性能上扩展与提高等方面着手进行改进，提高自动络筒机的市场竞争力。（2）在服务质量上实现新的突破 要强调产品质量和服务。在企业内部要进一步充实和调整服务队伍，建立激励和考核机制，提升现有安装、售后服务人员素质，使产品质量和服务成为企业一项新的竞争优势。（3）在队伍素质上实现新的突破 能否全面完成全年的工作目标，干部是决定性的因素。因此，要求各级干部顾全大局、自我加压，担当重任。要审时度势，增强工作的主动性，善于学习掌握辩证的思维方法
28、，善于超前思考，增强工作的预见性；善于把握时局，增强工作的时效性；善于疏通协调，增强团队的合力；要树立全局观念，提高决策执行的能力，保证公司各项工作目标有效实施。凝聚员工齐心齐力克服困难。全体职工要发扬在困难面前锲而不舍的进取精神，从身边的小事做起，从本岗位做起，集中群智、发挥群商，形成目标共融、人企合一的良好氛围，同舟共济，迎接挑战。(四)公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。(五)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 预计本
29、公司 2008 年一至三季度末累计净利润为亏损。六、重要事项(一)公司治理的情况 上海二纺机股份有限公司 2008年半年度报告 101、根据中国证券监督管理委员会上海证监局沪证监公司字2007519 号文关于进一步加强上市公司内审工作的通知、证监公司字2007235 号文关于做好上市公司 2007年年度报告及相关工作的通知的有关要求，上市公司董事会审计委员会工作细则中应规定的主要工作内容及上市公司应建立审计委员会年报工作规程，工作规程至少包括的工作职责等。经对照，结合公司实际，对公司原有的上海二纺机股份有限公司审计委员会实施细则进行修改与完善.2、为提高上市公司开展投资者教育工作的自觉性、主动
30、性和有效性，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，不断提高公司治理水平。中国证监会上海证监局发布了关于进一步做好投资者关系管理及投资者教育工作的通知（沪证监公司字2007490 号）。要求上市公司建立应对突发事件的处理制度，明确危机处理工作流程，防范并及时处理危机事件。针对媒体的不实、负面报道或公司的突发事件，应及时处理、及时澄清、及时披露，切实履行信息披露义务。严格遵照中国证监会关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知要求，及时公平地向所有投资者披露可能对公司股票价格产生较大影响的重大事件，努力在投资者中树立公平、诚信的公司形象，切实保护投资者的合法权益。根据要求，结合公司实际，
31、公司在投资者关系管理工作制度中增加“危机事件的处理制度”章节。3、为完善公司治理，提高上市公司信息披露质量，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用。根据中国证券监督管理委员会上海证监局（证监公司字2007235号）文关于做好上市公司 2007 年年度报告及相关工作的通知的有关要求，依照上海二纺机股份有限公司公司章程、独立董事工作制度和公司信息披露制度的相关规定，结合公司实际，公司制定上海二纺机股份有限公司独立董事年报工作制度。上述三项事宜经公司第六届董事会第九次会议审议通过。并刊登于 2008 年3 月15日的上海证券报、香港大公报。4、为巩固上市公司治理专项活动成果，促进上市公司董事会审计委员
32、会建设，加强上市公司内部监督与风险控制，做好上市公司内部审计工作，提高上市公司质量。依据中国证监会上海证监局沪证监公司字2007519 号关于进一步加强上市公司内审工作的通知的精神。鉴于要求，公司董事会审计委员会就 2007 年度上海二纺机股份有限公司内控制度执行情况报告进行审议，并获得通过。5、根据中国证监会上海监管局上海上市公司监管专题工作会议的有关精神，依照上海辖区公司治理整改情况说明及资金占用自查报告格式指引的有关要求，本公司对公司治理整改情况进行了说明报告，并经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，于 2008年 7 月19 日公告与披露。主要内容包括：（1）、2007年度整改报告中
33、涉及问题目前的整改情况；（2）、未完成的原因及公司拟采取的措施；（3）、持续改进性问题的整改效果及公司下一部的改进计划。(二)报告期实施的利润分配方案执行情况 报告期内，公司股东大会决议 2007年度不进行利润分配及不进行资本公积金转增股本方案。(三)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 本公司 2008年中期无利润分配的预案、公积金转增股本的预案。(四)重大诉讼仲裁事项 2005 年度公司诉济南正昊化纤新材料有限公司设备欠款，案号（2005）沪二中民四（商）初字第30 号。经一审法院判决：济南正昊化纤新材料有限公司支付本公司货款 1,122.60 万元、违约金 56.13万元及相应的
34、利息。现进入法院强制执行程序，案号（2005）沪二中执字第 1125 号。2007 年末,法院已依法对济南正昊化纤新材料有限公司的部分财产进行了查封，并对该公司相应的土地进行了轮候查封。目前无新进展。上海二纺机股份有限公司 2008年半年度报告 11(五)资产交易事项 本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。(六)重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易（1）、购买商品、接受劳务以及其他流出的重大关联交易 单位:元 币种:人民币 关联方名称 关联交易内容 关联交易定价原则关联交易价格关联交易金额占同类交易金额的比例(%)关联交易结算方式市场价格 上海太平洋纺织机械成套设备有限公司 购买
35、市场价 市场价 400,621.33 0.15 银行往来 市场公允价上海一纺机械有限公司 购买 市场价 市场价 2,792,340.01 1.02 银行往来 市场公允价（2）、销售商品、提供劳务以及其他流入的重大关联交易 单位:元 币种:人民币 关联方名称 关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易价格 关联交易金额占同类交易金额的比例(%)关联交易结算方式 市场价格 上海太平洋纺织机械成套设备有限公司 销售 市场价 市场价 45,469,419.54 15.77 银行往来 市场公允价山东良基纺织机械有限公司 销售 市场价 市场价 1,413,098.29 0.49 银行往来 市场公允价上海电气
36、租赁有限公司 销售 市场价 市场价 12,793,059.83 4.44 银行往来 市场公允价 2、非经营性关联债权债务往来 单位:万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 关联关系 发生额 余额 发生额 余额 太平洋机电（集团）有限公司 控股股东 564.72 564.72 411.64合计 564.72 564.72 411.64报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 564.72 万元，控股股东及其子公司向上市公司提供资金的发生额 564.72万元，余额为 411.64 万元。本报告期上市公司与控股股东及其子公司相互提供资金的发生额为本公司将收到的银行承兑汇
37、票背书给控股股东太平洋机电（集团）有限公司，太平洋机电（集团）有限公司支付本公司款项 564.72 万元。3、其他重大关联交易 公司第二十四次股东大会审议通过了 关于提请股东大会授权董事会审定公司 2008年度日常销售经营关联交易的议案；预计 2008 年度将发生日常销售经营关联交易额为 29,000 万元。报告期内，实际共发生了 4546.94万元。上海二纺机股份有限公司 2008年半年度报告 12(七)托管情况 本报告期公司无托管事项。(八)承包情况 本报告期公司无承包事项。(九)租赁情况 本报告期公司无租赁事项。(十)担保情况 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公
38、司的担保）担保对象名称 发生日期（协议签署日）担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保上海普恩伊进出口有限公司 2006年9月22日 4,020连带责任担保 2006年10月1日2008年9月30日 否 否 上海普恩伊进出口有限公司 2006年11月10日 2,600连带责任担保 2006年11月20日2008 年12 月31 日 否 否 报告期内担保发生额合计 报告期末担保余额合计（A）公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 报告期末对控股子公司担保余额合计（B）公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额（A+B）6,620担保总额占公司净资
39、产的比例 15.8其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）0直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额（D）0担保总额超过净资产 50部分的金额（E）0上述三项担保金额合计（C+D+E）0 1、2006年 9月 22 日，本公司控股子公司，二纺机为控股子公司上海普恩伊进出口有限公司提供担保，担保金额为 4,020 万元，担保期限为 2006 年10月1 日至2008年 9 月30 日，该担保存在反担保，该事项已于 2008 年3 月15日刊登在上海证券报、香港大公报上。2、2006 年11 月10 日，本公司控股子公司，二纺机为控股子公司上海普恩伊进出口有限公
40、司提供担保，担保金额为 2,600万元，担保期限为 2006年 11 月 20日至 2008 年12月 31 日，该担保存在反担保，该事项已于 2008 年3 月15 日刊登在上海证券报、香港大公报。(十一)委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。(十二)承诺事项履行情况 1、报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。上海二纺机股份有限公司 2008年半年度报告 13(十三)聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司未改聘会计师事务所。根据中国证监证监会计字200730号文关于发行境内上市外资股的公司审计有关问题的通知有关“有关发行境内上市外资股的公司在聘请具有证券期货
41、相关业务资格会计师事务所审计的同时进行境外审计的要求不再实施”精神。报告期内，公司聘任：立信会计师事务所有限公司为公司 A 股审计事务所。(十四)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 报告期内，公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。(十五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 1、证券投资情况 单位:元 币种:人民币 序号 证券代码 简称 期末持有数量（股）初始投资金额 期末账面值 期初账面值 会计核算科目 1 600643 爱建股份 3,125,082.00 7,5
42、84,000.00 17,273,635.51 7,584,000.00 可供出售金融资产 2 400008 水仙A 3 880,000.00 3,040,000.00 3,040,000.00 3,040,000.00 长期股权投资 3 400010 鹫峰 5 500,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 长期股权投资 4 600640 中卫国脉 525,096.00 1,107,360.00 4,106,250.72 7,629,644.88 可供出售金融资产 5 600622 嘉宝集团 200,000.00 571,252.93 1,324,00
43、0.00 2,470,000.00 可供出售金融资产 6 600661 交大南洋 74,052.00 170,400.00 516,882.96 843,452.28 可供出售金融资产 7 600626 申达股份 325,248.00 495,440.00 1,668,522.24 2,891,454.72 可供出售金融资产 8 600628 新世界 542,605.00 440,988.80 4,758,645.85 8,969,260.65 可供出售金融资产 9 600655 豫园商城 772,972.20 1,911,210.00 25,075,218.17 24,789,218.45
44、可供出售金融资产 10 600615 丰华股份 396,576.00 1,266,000.00 3,374,861.76 6,706,696.48 可供出售金融资产 11 600837 海通证券 5,517,366.00 6,120,000.00 92,137,930.75 55,764,297.20 可供出售金融资产 合计 22,856,651.73 153,425,947.96 120,838,024.66 2、持有非上市金融企业股权情况 持有对象名称 最初投资成本（元）持有数量（股）占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）上海银行 71,000 71,000 71,000合计 71,00
45、0 71,000 71,000 3、其他重大事项的说明 2008年 4月22，公司披露了上海二纺机股份有限公司有限售条件的流通股上市公告。根据公司股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺，公司国家股有限售条件的流通股56,644,919股（占总股本 10%）于2008 年04月25 日正式上市。(十六)信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站 及检索路径*ST 二纺股票交易异常波动公告 上海证券报、香港大公报 2008年 6月20 日 http:/*ST 二纺股票交易异常波动公告 上海证券报、香港大公报 2008年 6月17 日 http:/上海二纺
46、机股份有限公司 2008年半年度报告 14*ST 二纺股票交易异常波动公告 上海证券报、香港大公报 2008年 6月12 日 http:/*ST 二纺第一季度季报 上海证券报、香港大公报 2008年 4月26 日 http:/*ST 二纺更正公告 上海证券报、香港大公报 2008年 4月26 日 http:/*ST 二纺股票交易异常波动公告 上海证券报、香港大公报 2008年 4月24 日 http:/*ST 二纺有限售条件的流通股上市公告 上海证券报、香港大公报 2008年 4月22 日 http:/*ST 二纺第二十四次（暨 2007年度）股东大会决议公告 上海证券报、香港大公报 2008
47、年 4月19 日 http:/*ST 二纺第二十四次(暨2007年度)股东大会法律意见书 上海证券报、香港大公报 2008年 4月19 日 http:/*ST 二纺股票交易异常波动公告 上海证券报、香港大公报 2008年 4月17 日 http:/*ST 二纺第二十四次（暨 2007年度）股东大会会议资料 上海证券报、香港大公报 2008年 4月11 日 http:/*ST 二纺股票交易异常波动公告 上海证券报、香港大公报 2008年 3月31 日 http:/*ST 二纺股票交易异常波动公告 上海证券报、香港大公报 2008年 3月26 日 http:/*ST 二纺股票交易异常波动公告 上海
48、证券报、香港大公报 2008年 3月21 日 http:/二纺机关于股票交易实行退市风险警示特别处理的公告 上海证券报、香港大公报 2008年 3月17 日 http:/二纺机监事会决议公告 上海证券报、香港大公报 2008年 3月15 日 http:/二纺机2008年度日常销售经营关联交易公告 上海证券报、香港大公报 2008年 3月15 日 http:/二纺机董事会决议公告 上海证券报、香港大公报 2008年 3月15 日 http:/二纺机年报 上海证券报、香港大公报 2008年 3月15 日 http:/二纺机年报摘要 上海证券报、香港大公报 2008年 3月15 日 http:/二纺
49、机关于为控股子公司提供担保的公告 上海证券报、香港大公报 2008年 3月15 日 http:/二纺机董事会审计委员会工作细则 上海证券报、香港大公报 2008年 3月15 日 http:/二纺机独立董事年报工作制度 上海证券报、香港大公报 2008年 3月15 日 http:/二纺机投资者关系 上海证券报、香港大公报 2008年 3月15 日 http:/上海二纺机股份有限公司 2008年半年度报告 15管理工作制度 二纺机关于召开公司第二十四次(暨2007 年度)股东大会的公告 上海证券报、香港大公报 2008年 3月15 日 http:/二纺机关联方资金往来审核报告 上海证券报、香港大公
50、报 2008年 3月15 日 http:/上海二纺机股份有限公司 2008年半年度报告 16七、财务会计报告（未经审计）(一)财务报表 合并资产负债表 编制单位:上海二纺机股份有限公司 单位:元 币种:人民币 报告截止日:2008年 06月 30 日 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 90,162,326.01 133,178,815.87结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 105,400.00应收票据 5,180,000.00 97,779,988.37应收账款 168,141,627.27 131,017,685.50预付款项 11,309,756.95 5,375,7
