1、2021 年第一季度报告 1/25 公司代 码：600611 公 司简称：大 众交 通 900903 大众 B 股 大众交通（集团）股份有限公司 2021 年第一 季度报告 2021 年第一季度报告 2/25 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况.3 三、重要事项.7 四、附录.9 2021 年第一季度报告 3/25 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告
2、。1.3 公司负 责人 杨国 平、主管 会计工 作负 责人 郭红 英 及 会计机 构负 责人（会 计主 管人员）郭 红英保证季 度报 告中 财务 报 表 的真实、准 确、完整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末 增减(%)总资产 17,715,147,940.13 17,231,206,154.08 2.81 归属于 上市 公司股东的 净资 产 9,205,708,167.42 9,284,730,016.23-0.85 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报
3、 告期 末 比上年 同期 增减(%)经营活 动产 生的现金流 量净 额 207,389,976.13-482,785,627.55 不适 用 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 529,588,000.19 526,526,633.54 0.58 归属于 上市 公司股东的 净利 润 60,634,161.24-25,990,639.14 不适 用 归属于 上市 公司股东的 扣除 非经常性损 益的 净利润 42,819,235.31 6,052,312.81 607.49 加权平 均净 资产收益率（%）0.66-0.28 增加 0.94 个百 分
4、点 基本每 股收 益（元/股）0.026374-0.010994 不适 用 稀释每 股收 益（元/股）0.026374-0.010994 不适 用 2021 年第一季度报告 4/25 本报告 期归 属于 上市 公司 股东的 净利 润同 比增 加的 主要原 因：1、本 报告 期交 通运 输业 受 新冠肺 炎疫 情影 响较 同期 减少；2、本 报告 期内 受资 本市 场 波动影 响，公 司持 有金 融 资产及 交易 性金 融负 债公 允价值 变动 损失 较上年同期 减少。非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益 9,
5、548,484.04 越权审 批，或无 正式 批准 文件，或偶发性 的税 收返 还、减免 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司正常 经营 业务 密切 相关，符合 国家政策 规定、按 照一 定标 准定额 或定量持 续享 受的 政府 补助 除外 25,512,878.28 计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的资金 占用 费 企业取 得子 公司、联 营企 业及合 营企业的 投资 成本 小于 取得 投资时 应享有被 投资 单位 可辨 认净 资产公 允价值产 生的 收益 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 因不可 抗力 因素，如 遭受 自然灾 害而计提 的
6、各 项资 产减 值准 备 债务重 组损 益 企业重 组费 用，如 安置 职 工的支 出、整合费 用等 交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过公允 价值 部分 的损 益 同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期初至 合并 日的 当期 净损 益 与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项产生 的损 益 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套期保 值业 务外，持 有交 易性金 融资产、衍生 金融 资产、交 易性金 融负债、衍生 金融 负债 产生 的公允 价值变动 损益，以 及处 置交 易性金 融资产、衍生 金融 资产、交 易性金 融负债、衍生 金融 负债 和其 他债权 投资取得 的
7、投 资收 益-10,440,139.16 2021 年第一季度报告 5/25 单独进 行减 值测 试的 应收 款项、合同资产 减值 准备 转回 对外委 托贷 款取 得的 损益 采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投资性 房地 产公 允价 值变 动产生 的损益 根据税 收、会计 等法 律、法规的 要求对当 期损 益进 行一 次性 调整对 当期损益 的影 响 受托经 营取 得的 托管 费收 入 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和支出 775,672.30 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项目 少数股 东权 益影 响额（税 后）-835,582.53 所得税 影响 额-6,
8、746,387.00 合计 17,814,925.93 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）126,424 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有 限售条件股 份数量 质押或 冻结 情况 股东 性质 股份 状态 数量 上海大 众公 用事 业（集团）股 份有 限公 司 473,186,074 20.01 0 无 境内非 国有法人 Fretum Construction Engineering Enterprise Limited 111,499,00
9、6 4.72 0 无 境外法 人 大众交 通（集 团）股份有限公 司回 购专 用证券账户 87,976,193 3.72 0 无 其他 大众（香 港）国际 有限公司 47,676,295 2.02 0 无 境外法 人 VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 14,483,176 0.61 0 未知 未知 香港中 央结 算有 限公司 14,217,081 0.60 0 无 未知 2021 年第一季度报告 6/25 VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND 10,955,524 0.46 0 未知 未知
10、 中央汇 金资 产管 理有限责任 公司 10,402,500 0.44 0 无 国有法 人 NORGES BANK 10,136,184 0.43 0 未知 未知 刘伟 9,459,400 0.40 0 无 未知 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通股的数 量 股份种 类 及 数量 种类 数量 上海大 众公 用事 业（集团）股份 有限公司 473,186,074 人民币 普通 股 473,186,074 Fretum Construction Engineering Enterprise Limited 111,499,006 境内上 市外 资股 111
11、,499,006 大众交 通（集团）股 份有 限公司 回购专用证 券账 户 87,976,193 人民币 普通 股 87,976,193 大众（香港）国 际有 限公 司 47,676,295 境内上 市外 资股 47,676,295 VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 14,483,176 境内上 市外 资股 14,483,176 香港中 央结 算有 限公 司 14,217,081 人民币 普通 股 14,217,081 VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND 10,955,524 境内上 市
12、外 资股 10,955,524 中央汇 金资 产管 理有 限责 任公司 10,402,500 人民币 普通 股 10,402,500 NORGES BANK 10,136,184 境内上 市外 资股 10,136,184 刘伟 9,459,400 人民币 普通 股 9,459,400 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 前十名 无限 售条 件股 东中 第一与 第二、第 四 位存 在关 联 关 系；与其他 股东 之间 无关 联关系，也 不属 于 上市 公司 持 股变动 信息 披露 管理 办法 中规 定的 一致行 动人。未 知 其 他股东 是否 存在 关联 关系，也未 知是 否属于 上
13、市公 司 持 股变动 信息 披露 管理 办法 规定 的一 致行 动人。表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量的说明/2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 2021 年第一季度报告 7/25 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 报表项目 2021 年3 月31 日 2020 年12 月31 日 增减幅度（%）主要原因 预付款项 56,438,314.51 40,025,021.95 41.01 本报告期 末预付
14、 保险费 较年 初增加 其他流动 资产 197,211,024.77 94,659,569.29 108.34 本报告期 末房产 项目公 司各 项预缴税费较 年初增 加 在建工程 3,897,210.07 14,179,604.61-72.52 期初待安 装运营 车辆达 到可 使用状态后已 转入固 定资产 核算 使用权资 产 101,314,592.10 不适用 首次执行 新租赁 准则，会计 政策变更影响 所致 交易性金 融负债 169,383,137.58 267,968,587.16-36.79 本报告期 末交易 性金融 负债 受资本市场波 动影响 所致 应付账款 262,392,894.
15、17 175,187,284.63 49.78 本报告期 末房产 项目公 司应 付工程款较年 初增加 合同负债 1,070,328,092.31 610,009,048.28 75.46 本报告期 末房产 项目公 司预 收房款较年初 增加 应付职工 薪酬 37,124,085.27 82,953,283.84-55.25 本报告期 末预提 职工薪 酬较 年初减少 应交税费 148,908,444.21 318,548,169.64-53.25 本报告期 缴纳土 地增值 税等 各类税金相应 应交税 费较年 初减 少 租赁负债 85,939,883.44 不适用 首次执行 新租赁 准则，会计 政策
16、变更影响 所致 库存股 323,135,631.30 170,034,636.44 90.04 本报告期 公司继 续实施 股份 回购计划 报表项目 2021 年1-3 月 2020 年1-3 月 增减幅度（%）主要原因 手续费及 佣金收 入 5,484,549.03 1,298,018.86 322.53 本报告期 小额贷 款公司 咨询 业务较上年同 期增加 销售费用 18,318,922.25 12,314,225.29 48.76 本报告期 销售策 划费较 上年 同期增加 财务费用 36,627,682.85 20,476,363.81 78.88 本报告 期较 上年 同期 融资 总额增加
17、，相应 财务 费用 增加。同时本报告 期外 币汇 率波 动汇 兑损失增加，相 应财 务费 用增 加 其他收益 25,333,078.28 49,887,327.70-49.22 本报告期 收到的 政府补 助资 金较上年同期 减少 投资收益（损失 以“”号 填列）-6,043,863.67 4,507,058.09-234.10 本报告期 处置金 融资产 收益 较上年同期减 少 2021 年第一季度报告 8/25 公允价值 变动收 益（损失以“”号填列）-714,714.15-92,885,318.01 不适用 本报告期 金融资 产及交 易性 金融负债受资 本市场 波动影 响所 致 信用减值 损
18、失（损失以“-”号 填列）1,666,180.26-1,274,026.19 不适用 本报告期 小额贷 款公司 发放 贷款及垫款对 应信用 减值损 失计 提金额减少所 致 资产处置 收益（损失以“”号填列）9,587,334.07 435,125.78 2,103.35 本报告期 处置非 流动资 产利 得较上年同期 增加 所得税费 用 20,995,702.12 7,822,086.13 168.42 本报告期 利润总 额较上 年同 期增加，相应 所得税 费用增 加 经营活动 产生的 现金流量净 额 207,389,976.13-482,785,627.55 不适用 本报告期 房产项 目公司
19、预收 房款现金流入 较同期 增加，同时 房产项目公司 购买商 品、接 受劳 务支付现金较 同期减 少所致 投资活动 产生的 现金流量净 额-65,830,298.33 254,536,784.23-125.86 本报告期 处置金 融资产 收回 现金较上年同 期减少 筹资活动 产生的 现金流量净 额-47,251,371.52 9,989,448.07-573.01 本报告期 实施股 份回购 相应 现金流出上年 同期无 该现金 流出 3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不 适用 3.4
20、 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 大众交 通（集团）股 份有 限公司 法定代 表 人 杨国平 日期 2021 年4 月28 日 2021 年第一季度报告 9/25 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2021 年 3 月 31 日 编制单 位:大众 交通（集 团）股份 有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2021 年 3 月31 日 2020 年 12 月31 日 流动资产：货币资 金 1,965,882,590.92 1,
21、875,600,034.13 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融 资产 2,049,656,756.76 1,920,239,874.57 衍生金 融资 产 应收票 据 应收账 款 141,482,542.05 123,713,445.69 应收款 项融 资 预付款 项 56,438,314.51 40,025,021.95 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 其他应 收款 182,230,875.29 183,222,200.14 其中：应收 利息 应收股 利 发放贷 款和 垫款（短 期）1,397,812,899.91 1,494,599,447.27 买入返 售金
22、 融资 产 存货 4,337,263,667.94 4,095,679,281.27 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 197,211,024.77 94,659,569.29 流动资 产合 计 10,327,978,672.15 9,827,738,874.31 非流动资产：发放贷 款和 垫款（长 期）304,681,582.12 236,569,582.12 债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 长期股 权投 资 692,604,531.03 699,674,847.66 其他权 益工 具投 资 422,393,351.65 405,21
23、1,249.21 其他非 流动 金融 资产 2,004,436,475.51 2,115,690,382.76 投资性 房地 产 309,917,679.82 332,479,610.44 固定资 产 1,735,739,597.71 1,732,288,819.58 2021 年第一季度报告 10/25 在建工 程 3,897,210.07 14,179,604.61 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 101,314,592.10 无形资 产 1,209,900,705.10 1,212,676,613.15 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 136,267,352.37 13
24、9,114,921.55 递延所 得税 资产 126,877,519.68 141,478,840.69 其他非 流动 资产 339,138,670.82 374,102,808.00 非流动 资产 合计 7,387,169,267.98 7,403,467,279.77 资产总 计 17,715,147,940.13 17,231,206,154.08 流动负债：短期借 款 2,119,032,470.01 2,131,521,203.02 向中央 银行 借款 拆入资 金 交易性 金融 负债 169,383,137.58 267,968,587.16 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款
25、 262,392,894.17 175,187,284.63 预收款 项 7,558,755.37 7,134,948.15 合同负 债 1,070,328,092.31 610,009,048.28 卖出回 购金 融资 产款 吸收存 款及 同业 存放 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 应付职 工薪 酬 37,124,085.27 82,953,283.84 应交税 费 148,908,444.21 318,548,169.64 其他应 付款 663,121,822.56 686,789,667.67 其中：应付 利息 应付股 利 666,817.41 应付手 续费 及佣 金 应付分 保
26、账 款 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 908,518,830.83 878,985,145.15 其他流 动负 债 1,085,317,774.73 850,598,594.13 流动负 债合 计 6,471,686,307.04 6,009,695,931.67 非流动负债：保险合 同准 备金 长期借 款 478,549,711.70 453,468,034.36 应付债 券 498,711,548.89 498,559,528.32 其中：优先 股 2021 年第一季度报告 11/25 永续债 租赁负 债 85,939,883.44 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬
27、 预计负 债 递延收 益 递延所 得税 负债 444,854,137.65 467,734,556.92 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 1,508,055,281.68 1,419,762,119.60 负债合 计 7,979,741,588.72 7,429,458,051.27 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）2,364,122,864.00 2,364,122,864.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 7,479,779.22 7,479,779.22 减：库 存股 323,135,631.30 170,034,636.44 其他综
28、合收 益 179,804,724.93 166,480,319.88 专项储 备 6,358,400.70 6,237,820.94 盈余公 积 1,041,360,536.47 1,041,360,536.47 一般风 险准 备 未分配 利润 5,929,717,493.40 5,869,083,332.16 归属于 母公 司所 有者 权益（或股东权益）合 计 9,205,708,167.42 9,284,730,016.23 少数股 东权 益 529,698,183.99 517,018,086.58 所有者 权益（或 股东 权益）合计 9,735,406,351.41 9,801,748
29、,102.81 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总计 17,715,147,940.13 17,231,206,154.08 公司负 责人：杨 国平 主管 会计工 作负 责人：郭 红英 会计机 构负 责人：郭 红英 母公司 资产负债表 2021 年 3 月 31 日 编制单 位:大众 交通（集 团）股份 有限 公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 2021 年 3 月31 日 2020 年 12 月31 日 流动资产：货币资 金 838,642,089.48 858,962,509.06 交易性 金融 资产 2,012,876,123.75 1,854,346,4
30、08.85 衍生金 融资 产 应收票 据 2021 年第一季度报告 12/25 应收账 款 891,765.19 575,267.37 应收款 项融 资 预付款 项 21,831,733.35 16,058,378.16 其他应 收款 1,947,433,034.82 1,840,905,101.29 其中：应收 利息 应收股 利 存货 272,972.37 277,345.09 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 1,047,174,197.92 1,051,000,000.00 流动资 产合 计 5,869,121,916.88 5,622,12
31、5,009.82 非流动资产：债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 长期股 权投 资 4,502,911,079.06 4,509,828,724.11 其他权 益工 具投 资 422,393,351.65 405,211,249.21 其他非 流动 金融 资产 1,266,450,518.13 1,252,590,683.84 投资性 房地 产 2,963,222.82 2,989,120.35 固定资 产 387,026,109.42 395,538,228.07 在建工 程 837,996.00 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 27,771,550.36 无形资 产
32、648,177,769.40 649,377,907.04 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 14,908,980.30 14,179,327.59 递延所 得税 资产 22,800,237.90 40,746,439.62 其他非 流动 资产 615,456,382.31 727,080,714.15 非流动 资产 合计 7,910,859,201.35 7,998,380,389.98 资产总 计 13,779,981,118.23 13,620,505,399.80 流动负债：短期借 款 1,902,032,470.00 1,902,011,514.45 交易性 金融 负债 169,3
33、83,137.58 267,968,587.16 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 预收款 项 557,803.48 274,933.31 合同负 债 34,061,237.44 36,167,305.40 应付职 工薪 酬 27,426,800.46 39,943,071.77 2021 年第一季度报告 13/25 应交税 费 6,827,850.60 4,415,350.85 其他应 付款 544,565,747.87 567,057,382.61 其中：应付 利息 应付股 利 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 828,671,681.55 811,522,837.
34、54 其他流 动负 债 1,002,065,016.08 807,227,527.16 流动负 债合 计 4,515,591,745.06 4,436,588,510.25 非流动负债：长期借 款 应付债 券 498,711,548.89 498,559,528.32 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 23,319,869.91 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 递延所 得税 负债 431,600,580.47 429,713,394.76 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 953,631,999.27 928,272,923.08 负债合 计 5,469,
35、223,744.33 5,364,861,433.33 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）2,364,122,864.00 2,364,122,864.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 176,348,041.54 176,348,041.54 减：库 存股 323,135,631.30 170,034,636.44 其他综 合收 益 163,471,772.83 150,585,196.00 专项储 备 6,109,051.97 6,041,125.58 盈余公 积 1,297,230,893.49 1,297,230,893.49 未分配 利润 4
36、,626,610,381.37 4,431,350,482.30 所有者 权益（或 股东 权益）合计 8,310,757,373.90 8,255,643,966.47 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总计 13,779,981,118.23 13,620,505,399.80 公司负 责人：杨 国平 主管 会计工 作负 责人：郭 红英 会计机 构负 责人：郭 红英 2021 年第一季度报告 14/25 合并 利润表 2021 年1 3 月 编制单 位：大众 交通（集 团）股 份有 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2021 年第一季度 2020 年第一季
37、度 一、营 业总 收入 570,965,169.22 560,735,850.17 其中：营业 收入 529,588,000.19 526,526,633.54 利息收 入 35,892,620.00 32,911,197.77 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 5,484,549.03 1,298,018.86 二、营 业总 成本 506,749,032.18 531,383,684.53 其中：营业 成本 358,271,166.18 413,508,802.02 利息支 出 2,470,360.71 2,752,179.87 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险
38、责 任准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 28,507,018.40 27,070,476.98 销售费 用 18,318,922.25 12,314,225.29 管理费 用 61,286,724.32 53,803,837.13 研发费 用 1,267,157.47 1,457,799.43 财务费 用 36,627,682.85 20,476,363.81 其中：利息 费用 41,295,804.39 31,868,515.61 利息收 入 4,208,909.43 4,250,027.07 加：其 他收 益 25,333,078.28 49,887,327.70
39、 投资收 益（损失 以“”号填列）-6,043,863.67 4,507,058.09 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资收益 3,681,561.34-1,981,818.97 以摊余 成本 计量 的金 融资 产终止确 认收 益 汇兑收 益（损失 以“”号填列）净敞口 套期 收益（损失 以“-”号填列）公允价 值变 动收 益（损失 以“”号填列）-714,714.15-92,885,318.01 信用减 值损 失（损 失以“-”号填列）1,666,180.26-1,274,026.19 资产减 值损 失（损 失以“-”号填列）资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）9,587,334
40、.07 435,125.78 三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）94,044,151.83-9,977,666.99 加：营 业外 收入 1,210,660.45 1,831,553.07 2021 年第一季度报告 15/25 减：营 业外 支出 294,038.18 194,784.66 四、利 润总 额（亏 损总 额以“”号填 列）94,960,774.10-8,340,898.58 减：所 得税 费用 20,995,702.12 7,822,086.13 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）73,965,071.98-16,162,984.71（一）按经 营持 续性 分类 1.
41、持续 经营 净利 润（净亏 损以“”号填列）73,965,071.98-16,162,984.71 2.终止 经营 净利 润（净亏 损以“”号填列）（二）按所 有权 归属 分类 1.归属 于母 公司 股东 的净 利润（净亏损以“-”号填 列）60,634,161.24-25,990,639.14 2.少数 股东 损益（净亏 损 以“-”号填列）13,330,910.74 9,827,654.43 六、其 他综 合收 益的 税后 净额 13,324,405.05-161,223,781.88（一）归属 母公 司所 有者 的其他 综合 收益的税 后净 额 13,324,405.05-161,223
42、,781.88 1 不 能重 分类 进损 益的 其 他综合 收益 12,886,576.83-164,303,854.58（1）重新 计量 设定 受益 计 划变动 额（2）权益 法下 不能 转损 益 的其他 综合 收益（3）其他 权益 工具 投资 公 允价值 变动 12,886,576.83-164,303,854.58（4）企业 自身 信用 风险 公 允价值 变动 2将 重分 类进 损益 的其 他 综合收 益 437,828.22 3,080,072.70（1）权益 法下 可转 损益 的 其他综 合收 益（2）其他 债权 投资 公允 价 值变动（3）金融 资产 重分 类计 入 其他综 合收
43、益的金额（4）其他 债权 投资 信用 减 值准备（5）现金 流量 套期 储备（6）外币 财务 报表 折算 差 额 437,828.22 3,080,072.70（7）其他（二）归属 于少 数股 东的 其他综 合收 益的税后 净额 七、综 合收 益总 额 87,289,477.03-177,386,766.59（一）归属 于母 公司 所有 者的综 合收 益总额 73,958,566.29-187,214,421.02（二）归属 于少 数股 东的 综合收 益总 额 13,330,910.74 9,827,654.43 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.026374-0.0109
44、94（二）稀释 每股 收益(元/股)0.026374-0.010994 公司负 责人：杨 国平 主管 会计工 作负 责人：郭 红英 会计机 构负 责人：郭 红英 2021 年第一季度报告 16/25 母公司 利润表 2021 年1 3 月 编制单 位：大众 交通（集 团）股 份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度 一、营 业收 入 68,481,037.66 55,487,395.70 减：营 业成 本 64,360,222.45 76,322,775.38 税金及 附加 1,534,929.77 1,131,012
45、.83 销售费 用 113,207.55 管理费 用 33,319,413.36 23,797,935.75 研发费 用 财务费 用 38,234,197.15 24,982,755.77 其中：利息 费用 39,696,897.06 29,609,068.23 利息收 入 1,300,306.79 2,190,734.22 加：其 他收 益 20,978,800.00 30,304,708.63 投资收 益（损失 以“”号填列）164,595,422.04 17,423,053.38 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资收益 4,258,715.78-3,046,564.43 以摊余
46、成本 计量 的金 融资 产终止确 认收 益 净敞口 套期 收益（损失 以“-”号填列）公允价 值变 动收 益（损失 以“”号填列）94,418,514.01-79,540,198.86 信用减 值损 失（损 失以“-”号填列）-45,719.21-31,494.58 资产减 值损 失（损 失以“-”号填列）资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）-490,753.80-15,673.15 二、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）210,488,537.97-102,719,896.16 加：营 业外 收入 497,200.92 1,149,704.81 减：营 业外 支出 187,978.00
47、 144,845.00 三、利润 总额（亏损 总额 以“”号 填列）210,797,760.89-101,715,036.35 减：所 得税 费用 15,537,861.82-21,216,248.74 四、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）195,259,899.07-80,498,787.61（一）持续 经营 净利 润（净亏损 以“”号填 列）195,259,899.07-80,498,787.61（二）终止 经营 净利 润（净 亏损以“”号填列）五、其 他综 合收 益的 税后 净额 12,886,576.83-164,303,854.58（一）不能 重分 类进 损益 的其他 综合 收益
48、 12,886,576.83-164,303,854.58 1.重新 计量 设定 受益 计划 变动额 2021 年第一季度报告 17/25 2.权益 法下 不能 转损 益的 其他综 合收益 3.其他 权益 工具 投资 公允 价值变 动 12,886,576.83-164,303,854.58 4.企业 自身 信用 风险 公允 价值变 动（二）将重 分类 进损 益的 其他综 合收 益 1.权益 法下 可转 损益 的其 他综合 收益 2.其他 债权 投资 公允 价值 变动 3.金融 资产 重分 类计 入其 他综合 收益的金额 4.其他 债权 投资 信用 减值 准备 5.现金 流量 套期 储备 6.
49、外币 财务 报表 折算 差额 7.其他 六、综 合收 益总 额 208,146,475.90-244,802,642.19 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)（二）稀释 每股 收益(元/股)公司负 责人：杨 国平 主管 会计工 作负 责人：郭 红英 会计机 构负 责人：郭 红英 合并 现金流量表 2021 年1 3 月 编制单 位：大众 交通（集 团）股 份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 1,064,350,536.35 65
50、7,262,839.94 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 客户贷 款及 垫款 净减 少额 28,854,999.00 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保业 务现 金净 额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 44,842,025.69 35,217,408.20 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 代理买 卖证 券收 到的 现金 净额 收到的 税费 返还 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 46,821,712.28 84,134,
