1、600611 大众交通（集团）股份有限公司2013 年第 三季度报告 1 大众交通（集团）股份有限公司 600611 2013 年第三季度报告 600611 大众交通（集团）股份有限公司2013 年第 三季度报告 2 目录 一、重要 提示.3 二、公司 主要财务数据和股东变化.4 三、重要 事项.7 四、附录.9 600611 大众交通（集团）股份有限公司2013 年第 三季度报告 3 一、重 要提 示 1.1 公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全 体董事出席董事会审
2、议季度报告。1.3 公司负责人姓名 杨国平 主管会计工作负责人姓名 史慧萍 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 史慧萍 公司负责人杨国平、主管会计工作负责人史慧萍及会计机构负责人（会计主管人员）史慧萍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 公司第 三季度报告中的财务报表未经审计。600611 大众交通（集团）股份有限公司2013 年第 三季度报告 4 二、公 司主 要 财 务数据 和 股 东变化 2.1 主要财 务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)总资产 10,090,148,072.18 9,662,476,497.41 4.43 归
3、属于上市公司 股东的净资产 5,501,966,828.52 5,424,104,737.23 1.44 年初至报告期末（1 9 月）上年初至上年报告期末（1 9 月）比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额 252,705,780.43-364,561,458.93 不适用 年初至报告期末（1 9 月）上年初至上年报告期末（1 9 月）比上年同期增减(%)营业收入 2,166,095,952.87 1,923,296,120.30 12.62 归属于上市公司股东的净利润 350,531,622.45 365,407,905.40-4.07 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
4、210,643,206.07 139,718,074.10 50.76 加权平均净资产收益率（）6.39 6.95 减少 0.56 个百分点 基本每股收益（元/股）0.22 0.23-4.07 稀释每股收益（元/股）0.22 0.23-4.07 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.13 0.09 50.76 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.84 2.66 增加 1.18 个百分点 扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币 项目 本期金额（7 9 月）年初至报告期末金额（1 9 月）非流动资产处置损益-15,040,820.84-10,446,323.92
5、计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 28,307,262.84 65,054,518.20 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 112,424,660.26 112,424,660.26 600611 大众交通（集团）股份有限公司2013 年第 三季度报告 5 对外委托贷款取得的损益 1,540,431.85 1,540,431.85 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3
6、,486,344.47 4,118,363.77 所得税影响额-17,563,845.11-27,454,449.84 少数股东权益影响额（税后）-3,838,152.83-5,348,783.94 合计 109,315,880.64 139,888,416.38 2.2 截至报 告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表 单位：股 股东总数 166,383 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 境内非国有法人 20.76 327,179,412 无 国泰君安证券股
7、份有限公司 国有法人 5.93 93,397,600 无 大众（香港）国际有限公司 境外法人 1.93 30,467,795 无 Fretum Construction Engineering Enterprise Limited 境外法人 1.63 25,641,542 无 SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 其他 0.72 11,357,506 未知 陈坚强 其他 0.33 5,201,703 未知 中国建设银行上投摩根中国优势证券投资基金 其他 0.28 4,467,500 未知 谢建和 其他 0.23
8、 3,556,600 未知 中国农业银行中邮核心优选股票型证券投资基金 其他 0.19 2,999,983 未知 TOYO SECURITIES ASIA LTD.A/C CLIENT 其他 0.19 2,919,182 未知 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 327,179,412 人民币普通股 国泰君安证券股份有限公司 93,397,600 人民币普通股 大众（香港）国际有限公司 30,467,795 境内上市外资 600611 大众交通（集团）股份有限公司2013 年第 三季度报告 6
9、 股 Fretum Construction Engineering Enterprise Limited 25,641,542 境内上市外资股 SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 11,357,506 境内上市外资股 陈坚强 5,201,703 人民币普通股 中国建设银行上投摩根中国优势证券投资基金 4,467,500 人民币普通股 谢建和 3,556,600 境内上市外资股 中国农业银行中邮核心优选股票型证券投资基金 2,999,983 人民币普通股 TOYO SECURITIES ASIA LTD.A/
10、C CLIENT 2,919,182 境内上市外资股 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名无限售条件股东中第一与第三、第四位存在关联关系；与其它股东之间无关联关系，也不属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法 规定的一致行动人。600611 大众交通（集团）股份有限公司2013 年第 三季度报告 7 三、重 要事 项 3.1 公司主 要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 适用 不 适用 主要会计科目 本报告期末 上年度期末 增减变化 主要原因 发放贷款及垫款 1,108,023,750.00
11、 768,966,000.00 44.09%小额贷款公司发放贷款较年初增加。在建工程 174,072,714.05 119,712,439.11 45.41%本期在 建项目费用增加。固定资产清理 2,223,844.61 468,961.47 374.21%本期末退出固定资产尚待出售资产增加。递延所得税资产 74,475,902.14 37,745,410.67 97.31%可供出售的金融资产公允价值变动。其他非流动资产 115,441,872.00 不适用 本期新增委托贷款。短期借款 2,388,000,000.00 831,000,000.00 187.36%本期归还到期短期融资券 15
12、亿元 后，相应增加借款补充流动资金。应付票据 39,511,100.00 20,913,372.00 88.93%本期末未到付款期的银行承兑汇票较年初增加 预收款项 577,075,540.11 408,049,845.94 41.42%本期末房产等预收账款较年初增加.应付职工薪酬 16,470,517.81 27,555,034.59-40.23%本期末预提职工薪酬较年初减少。应交税费-20,307,945.67 39,596,631.62-151.29%本期末计提应缴税费较年初减少及因车辆更新增值税进项税额增加。应付利息 3,808,827.78 2,312,974.72 64.67%借款
13、本金增加。应付股利 1,920,710.27 51,938.00 3598.08%本期末未支付 少数股东红利增加。一年内到期的非流动负债 7,000,000.00-100.00%本期末借款已到期归还 其他流动负债 6,604,167.46 1,539,601,009.96-99.57%本期归还短期融资券15 亿元。长期借款 61,480,011.96 不适用 本期新增。长期应付款 115,019,658.15 12,663,038.15 808.31%本期购入纯电动车 主要会计科目 年初至报告期期末金额（1-9 月）上年同期金额（1-9 月）增减变化 主要原因 利息收入 107,873,922
14、.00 55,857,361.00 93.12%小额贷款公司发放贷款较上年同期增加。利息支出 12,030,615.84 5,418,811.11 122.02%小额贷款公司银行借款本金增加。600611 大众交通（集团）股份有限公司2013 年第 三季度报告 8 公允价值变动收益 23,288,939.48-100.00%本期公司无交易性金融资产。投资收益 181,621,989.99 311,316,299.04-41.66%处置收益较上年同期减少。营业外支出 31,144,683.52 22,679,755.56 37.32%本年处置非流动资产损失较去年增加。所得税费用 100,016,
15、231.68 149,184,826.97-32.96%本期应税利润较去年同期减少。少数股东损益 51,873,327.42 37,803,113.57 37.22%非全资公司利润增加。其他综合收益-146,582,978.44-81,023,891.62 不适用 本期持续持有的股票公允价值下跌。经营活动产生的现金流量净额 252,705,780.43-364,561,458.93 不适用 上年同期支付安徽土地出让金。本期房产等项目预收款增加。投资活动产生的现金流量净额-243,886,283.77 30,419,622.02-901.74%本期投资支付的现金较上年同期增加、出售可供出售金融资
16、产较上年同期减少。筹资活动产生的现金流量净额-54,810,320.21-687,129,073.85 不适用 上年同期净归还借款而本期借款增加 3.2 重要事 项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不 适用 3.3 公司及 持股 5%以上 的股东承诺事项履行情况 适用 不 适用 3.4 预测年 初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期 相比发生重大变动的警示及原因说明 适用 不 适用 大众交通（集团）股份有限公司 法定代表人:杨国平 2013 年 10 月 28 日 600611 大众交通（集团）股份有限公司2013 年第 三季度报告 9 四、附录 4.1 合 并 资
17、产负债 表 2013 年 9 月30 日 编制单位:大众交通（集团）股份有限公司 单位：元 币 种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流 动 资 产：货币资 金 1,306,993,907.57 1,288,752,849.50 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融资产 应收票 据 应收账 款 145,834,899.22 126,811,304.91 预付款 项 477,553,899.38 479,178,685.75 应收保 费 应收分 保账款 应收分 保合同准备金 应收利 息 2,258,731.29 402,764.99 发放贷款及垫款 1,108,023,75
18、0.00 768,966,000.00 应收股 利 其他应 收款 122,324,254.33 96,614,118.75 买入返 售金融资产 存货 1,127,308,178.78 1,051,509,441.05 一年内 到期的非流动资产 其他流 动资产 流动 资产合计 4,290,297,620.57 3,812,235,164.95 非 流 动 资产：发放委 托贷款及垫款 可供出 售金融资产 908,212,584.45 1,137,099,911.30 持有至 到期投资 长期应 收款 长期股 权投资 922,552,719.12 947,073,262.78 投资性 房地产 34,6
19、02,785.99 31,363,463.08 固定资 产 2,145,635,201.37 2,124,668,254.75 在建工 程 174,072,714.05 119,712,439.11 工程物 资 固定资 产清理 2,223,844.61 468,961.47 生产性 生物资产 油气资 产 无形资 产 1,251,090,982.28 1,260,336,247.94 开发支 出 商誉 长期待 摊费用 171,541,845.60 191,773,381.36 递延所 得税资产 74,475,902.14 37,745,410.67 600611 大众交通（集团）股份有限公司20
20、13 年第 三季度报告 10 其他非 流动资产 115,441,872.00 非流 动资产合计 5,799,850,451.61 5,850,241,332.46 资产总计 10,090,148,072.18 9,662,476,497.41 流 动 负 债：短期借 款 2,388,000,000.00 831,000,000.00 向中央 银行借款 吸收存 款及同业存放 拆入资 金 交易性 金融负债 应付票 据 39,511,100.00 20,913,372.00 应付账 款 64,914,474.19 69,318,473.21 预收款 项 577,075,540.11 408,049,
21、845.94 卖出回 购金融资产款 应付手 续费及佣金 应付职 工薪 酬 16,470,517.81 27,555,034.59 应交税 费-20,307,945.67 39,596,631.62 应付利 息 3,808,827.78 2,312,974.72 应付股 利 1,920,710.27 51,938.00 其他应 付款 589,639,754.90 653,936,657.77 应付分 保账款 保险合 同准备金 代理买 卖证券款 代理承 销证券款 一年内 到期的非流动负债 7,000,000.00 其他流 动负债 6,604,167.46 1,539,601,009.96 流动 负
22、债合计 3,667,637,146.85 3,599,335,937.81 非 流 动 负债：长期借 款 61,480,011.96 应付债 券 长期应 付款 115,019,658.15 12,663,038.15 专项应 付款 预计负 债 递延所 得税负债 107,173,277.47 98,440,103.90 其他非 流动负债 非流 动负债合计 283,672,947.58 111,103,142.05 负 债合计 3,951,310,094.43 3,710,439,079.86 所 有 者 权益（或 股 东权益）：实收资 本（或股本）1,576,081,909.00 1,576,0
23、81,909.00 资本公 积 1,012,453,334.09 1,159,019,104.64 减：库 存股 专项储 备 盈余公 积 770,416,736.48 770,416,736.48 一般风 险准备 未分配 利润 2,143,032,056.84 1,918,586,987.11 外币报 表折算差额-17,207.89 600611 大众交通（集团）股份有限公司2013 年第 三季度报告 11 归属于 母公司所有者权益合计 5,501,966,828.52 5,424,104,737.23 少数股 东权益 636,871,149.23 527,932,680.32 所有者权益合计
24、 6,138,837,977.75 5,952,037,417.55 负 债和所有者权益总计 10,090,148,072.18 9,662,476,497.41 公司法定代表人:杨国 平 主管会 计工作负责人:史慧萍 会计机构负责人:史慧萍 母 公 司 资产负 债 表 2013 年 9 月30 日 编制单位:大众交通（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未 经审计 项目 期末余额 年初余额 流 动 资 产：货币资 金 342,709,144.58 380,669,696.75 交易性 金融资产 应收票 据 应收账 款 6,032,368.10 5,506,059.19 预付
25、款 项 26,310,584.82 27,592,605.51 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 2,121,492,947.20 2,053,009,068.19 存货 322,030.02 182,362.32 一年内 到期的非流动资产 其他流 动资产 380,000,000.00 411,000,000.00 流动 资产合计 2,876,867,074.72 2,877,959,791.96 非 流 动 资产：可供出 售金融资产 683,944,099.17 657,699,911.30 持有至 到期投资 长期应 收款 长期股 权投资 2,956,115,144.84 2,778,5
26、67,918.06 投资性 房地产 固定资 产 304,465,007.14 330,038,587.83 在建工 程 33,466,798.12 18,587,804.12 工程物 资 固定资 产清理 729,927.87 401,441.82 生产性 生物资产 油气资 产 无形资 产 694,695,039.48 697,420,156.05 开发支 出 商誉 长期待 摊费用 24,928,183.09 30,227,315.72 递延所 得税资产 1,785,968.56 1,873,224.94 其他非 流动资产 626,000,000.00 411,000,000.00 非流 动资产
27、合计 5,326,130,168.27 4,925,816,359.84 资 产总计 8,202,997,242.99 7,803,776,151.80 流 动 负 债：600611 大众交通（集团）股份有限公司2013 年第 三季度报告 12 短期借 款 1,990,000,000.00 410,000,000.00 交易性 金融负债 应付票 据 应付账 款 1,148,040.00 7,420,734.85 预收款 项 269,307,577.99 160,728,494.32 应付职 工薪酬 4,268,938.51 25,514,678.96 应交税 费 3,980,749.05 3,
28、736,135.85 应付利 息 2,803,777.78 631,400.00 应付股 利 其他应 付款 735,433,578.05 747,141,310.58 一年内 到期的非流动负债 其他流 动负债 1,532,012,467.50 流动 负债合计 3,006,942,661.38 2,887,185,222.06 非 流 动 负债：长期借 款 应付债 券 长期应 付款 专项应 付款 预计负 债 递延所 得税负债 105,318,067.29 95,287,745.82 其他非 流动负债 非流 动负债合计 105,318,067.29 95,287,745.82 负 债合计 3,11
29、2,260,728.67 2,982,472,967.88 所 有 者 权益（或 股 东权益）：实收资 本（或股本）1,576,081,909.00 1,576,081,909.00 资本公 积 903,903,706.83 880,866,233.03 减：库 存股 专项储 备 盈余公 积 770,416,736.48 770,416,736.48 一般风 险准备 未分配 利润 1,840,334,162.01 1,593,938,305.41 所有者权益（或股东权益）合计 5,090,736,514.32 4,821,303,183.92 负 债和所有者权益（或股东 权益）总计 8,202
30、,997,242.99 7,803,776,151.80 公司法定代表人:杨国 平 主管会 计工作负责人:史慧萍 会计机构负责人:史慧萍 4.2 合 并 利 润表 编制单位:大众交通（集团）股份有限公司 单位：元 币 种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额（7 9 月）上期金额（7 9 月）年 初 至 报告期 期末金额（1-9 月）上 年 年 初至报 告期 期 末 金额（1-9月）一、营业总收入 802,815,810.66 678,818,796.20 2,277,513,281.45 1,983,812,637.66 其中：营 业收入 763,892,453.83 648,197,
31、720.06 2,166,095,952.87 1,923,296,120.30 利 息收入 37,283,203.45 27,456,449.00 107,873,922.00 55,857,361.00 600611 大众交通（集团）股份有限公司2013 年第 三季度报告 13 已 赚保费 手 续费及佣金收入 1,640,153.38 3,164,627.14 3,543,406.58 4,659,156.36 二、营业总成本 735,737,667.84 613,427,041.69 2,035,451,510.86 1,848,426,307.68 其中：营 业成本 603,535,6
32、33.63 503,646,455.40 1,685,442,298.10 1,476,445,726.74 利 息支出 4,031,893.59 1,847,541.67 12,030,615.84 5,418,811.11 手 续费及佣金支出 退 保金 赔 付支出净额 提 取保险合同准备金净额 保 单红利支出 分 保费用 营 业税金及附加 13,579,987.85 13,304,893.32 41,863,779.71 36,412,131.17 销 售费用 19,214,647.59 10,421,887.90 50,280,496.96 61,867,452.67 管 理费用 65,
33、245,929.68 60,011,081.41 179,208,398.92 174,503,889.56 财 务费用 25,378,681.71 22,737,200.54 62,193,514.24 87,668,166.63 资 产减值损失 4,750,893.79 1,457,981.45 4,432,407.09 6,110,129.80 加：公允 价值变动收益（损失以“”号填列）22,289,919.02 23,288,939.48 投 资收益（损失以“”号填列）124,479,784.30 137,603,853.66 181,621,989.99 311,316,299.04
34、 其 中：对联营企业和合营企业的投资收益 7,659,419.37 8,813,114.18 29,105,056.89 28,382,813.14 汇 兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）191,557,927.12 225,285,527.19 423,683,760.58 469,991,568.50 加：营业 外收入 41,925,520.51 20,816,041.74 109,882,104.49 105,084,033.00 减：营业 外支出 16,113,970.62 10,825,831.33 31,144,683.52 22,679,755.56 其中
35、：非流动资产处置损失 15,947,097.47 10,739,043.45 29,222,970.12 22,311,142.78 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）217,369,477.01 235,275,737.60 502,421,181.55 552,395,845.94 减：所得 税费用 45,023,048.78 72,806,597.77 100,016,231.68 149,184,826.97 五、净利润（净亏损以“”号填列）172,346,428.23 162,469,139.83 402,404,949.87 403,211,018.97 600611 大众交通（
36、集团）股份有限公司2013 年第 三季度报告 14 归属于 母公司所有者的净利润 153,711,444.02 147,168,024.89 350,531,622.45 365,407,905.40 少数股 东损益 18,634,984.21 15,301,114.94 51,873,327.42 37,803,113.57 六、每股收益：（一）基 本每股收益 0.10 0.09 0.22 0.23（二）稀 释每股收益 0.10 0.09 0.22 0.23 七、其他综合收益-4,544,099.76-171,026,471.65-146,582,978.44-81,023,891.62 八
37、、综合收益总额 167,802,328.47-8,557,331.82 255,821,971.43 322,187,127.35 归属于 母公司所有者的综合收益总额 149,167,344.26-23,858,446.76 203,948,644.01 284,384,013.78 归属于 少数股东的综合收益总额 18,634,984.21 15,301,114.94 51,873,327.42 37,803,113.57 公司法定代表人:杨国 平 主管会 计工作负责人:史慧萍 会计机构负责人:史慧萍 母 公 司 利润表 编制单位:大众交通（集团）股份有限公司 单位：元 币 种：人民币 审计
38、类型：未经审计 项目 本期金额（7 9 月）上期金额（7 9 月）年 初 至 报告期期 末 金 额（1-9月）上 年 年 初至报告 期 期 末金额（1-9 月）一、营业收入 107,641,005.67 105,006,136.19 315,892,984.50 315,744,990.44 减：营 业成本 86,707,207.43 101,440,412.84 245,726,126.29 294,389,702.20 营 业税金及附加 1,798,741.13 1,646,340.50 5,164,967.94 4,532,852.86 销 售费用 261,234.00 191,749.
39、00 382,488.00 229,365.00 管 理费用 16,974,033.10 15,498,388.19 45,018,334.68 46,930,763.98 财 务费用 26,845,111.11 21,854,122.45 65,459,801.72 85,654,459.16 资 产减值损失 11,781.56-236,040.34-349,025.53-645,406.67 加：公 允价值变动收益（损失以“”号填列）0.00 21,794,742.02 22,811,290.98 投 资收益（损失以“”号填列）271,171,494.66 160,714,029.10 4
40、05,426,869.63 325,012,880.08 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 6,680,920.14 7,441,336.80 25,260,050.25 24,096,931.55 二、营业利润（亏损以“”号填列）246,214,392.00 147,119,934.67 359,917,161.03 232,477,424.97 加：营 业外收入 4,890,332.39 3,944,588.18 19,622,493.06 20,443,171.87 减：营 业外支出 1,693,509.81 3,649,756.53 4,618,824.85 5,843,489.9
41、5 其中：非流动资产处置损失 1,551,444.66 3,617,787.89 4,035,642.20 5,641,521.31 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）249,411,214.58 147,414,766.32 374,920,829.24 247,077,106.89 600611 大众交通（集团）股份有限公司2013 年第 三季度报告 15 减：所 得税费用 780,775.79 6,290,825.23 2,438,419.92 8,201,596.07 四、净利润（净亏损以“”号填列）248,630,438.79 141,123,941.09 372,482,409.
42、32 238,875,510.82 五、每股收益：（一）基本每股收益 0.16 0.09 0.24 0.15（二）稀释每股收益 0.16 0.09 0.24 0.15 六、其他综合收益 65,668,308.22-23,465,043.65 23,037,473.80 3,043,292.38 七、综合收益总额 314,298,747.01 117,658,897.44 395,519,883.12 241,918,803.20 公司法定代表人:杨国 平 主管会 计工作负责人:史慧萍 会计机构负责人:史慧萍 4.3 合 并 现 金流量 表 2013 年 1 9 月 编制单位:大众交通（集团）股
43、份有限公司 单位：元 币 种：人民币 审计类型：未经审计 项目 年 初 至 报告期 期 末 金额（1-9 月）上 年 年 初至报 告 期 期末金额（1-9 月）一、经 营活动 产 生 的现金 流 量：销售商 品、提供劳务收到的现金 2,562,328,270.58 2,152,444,846.40 客户存 款和同业存放款项净增加额 向中央 银行借款净增加额 向其他 金融机构拆入资金净增加额 收到原 保险合同保费取得的现金 收到再 保险业务现金净额 保户储 金及投资款净增加额 处置交 易性金融资产净增加额 收取利 息、手续费及佣金的现金 111,430,094.84 60,273,738.36
44、拆入资 金净增加额 回购业 务资金净增加额 收到的 税费返还 收到其 他与经营活动有关的现金 422,116,721.37 324,004,836.15 经营 活动现金流入小计 3,095,875,086.79 2,536,723,420.91 购买商 品、接受劳务支付的现金 1,265,671,822.80 1,467,842,991.60 客户贷 款及垫款净增加额 343,415,000.00 407,730,000.00 存放中 央银行和同业款项净增加额 支付原 保险合同赔付款项的现金 支付利 息、手续费及佣金的现金 12,026,802.24 支付保 单 红利的现金 支付给 职工以及为
45、职工支付的现金 498,057,505.76 479,526,881.98 支付的 各项税费 242,371,278.05 267,142,512.48 支付其 他与经营活动有关的现金 481,626,897.51 279,042,493.78 经营 活动现金流出小计 2,843,169,306.36 2,901,284,879.84 经 营活动产生的现金流量净额 252,705,780.43-364,561,458.93 二、投 资活动 产 生 的现金 流 量：收回投 资收到的现金 417,298,388.25 429,796,056.49 600611 大众交通（集团）股份有限公司2013
46、 年第 三季度报告 16 取得投 资收益收到的现金 50,664,930.29 54,016,330.62 处置固 定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 89,689,689.30 87,197,094.96 处置子 公司及其他营业单位收到的现金净额 611,453.73 收到其 他与投资活动有关的现金 36,285,470.99 投资 活动现金流入 小计 558,264,461.57 607,294,953.06 购建固 定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 434,672,768.34 520,498,767.92 投资支 付的现金 367,477,977.00 55,773,
47、825.35 质押贷 款净增加额 取得子 公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其 他与投资活动有关的现金 602,737.77 投资 活动现金流出小计 802,150,745.34 576,875,331.04 投 资活动产生的现金流量净额-243,886,283.77 30,419,622.02 三、筹 资活动 产 生 的现金 流 量：吸收投 资收到的现金 114,200,000.00 85,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 114,200,000.00 85,000,000.00 取得借 款收到的现金 4,601,980,011.96 5,785,000,00
48、0.00 发行债 券收到的现金 收到其 他与筹资活动有关的现金 筹资 活动现金流入小计 4,716,180,011.96 5,870,000,000.00 偿还债 务支付的现金 4,490,500,000.00 6,221,000,000.00 分配股 利、利润或偿付利息支付的现金 280,490,332.17 326,129,073.85 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 51,216,086.24 62,783,320.07 支付其 他与筹资活动有关的现金 10,000,000.00 筹资 活动现 金流出小计 4,770,990,332.17 6,557,129,073.85 筹 资
49、活动产生的现金流量净额-54,810,320.21-687,129,073.85 四、汇 率变动 对 现 金及现 金 等 价物的 影 响 82,089.85-278,476.84 五、现 金及现 金 等 价物净 增 加 额-45,908,733.70-1,021,549,387.60 加：期 初现金及现金等价物余额 1,286,857,641.27 2,182,358,720.72 六、期 末现金 及 现 金等价 物 余 额 1,240,948,907.57 1,160,809,333.12 公司法定代表人:杨国 平 主管会 计工作负责人:史慧萍 会计机构负责人:史慧萍 母 公 司 现金流 量
50、 表 2013 年 1 9 月 编制单位:大众交通（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未 经审计 项目 年 初 至 报告期 期 末 金额（1-9 月）上 年 年 初至报 告 期 期末金额（1-9 月）一、经 营活动 产 生 的现金 流 量：销售商 品、提供劳务收到的现金 440,939,499.80 320,999,742.86 收到的 税费返 还 收到其 他与经营活动有关的现金 367,688,424.00 732,696,281.48 经营 活动现金流入小计 808,627,923.80 1,053,696,024.34 购买商 品、接受劳务支付的现金 65,990,4
