1、 上海轻工机械股份有限公司 600605 2007年半年度报告 上海轻工机械股份有限公司 2007年半年度报告 1 目录 一、重要提示.1 二、公司基本情况.1 三、股本变动及股东情况.2 四、董事、监事和高级管理人员.3 五、董事会报告.4 六、重要事项.5 七、财务会计报告(未经审计).7 八、备查文件目录.51 上海轻工机械股份有限公司 2007年半年度报告 1一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司全体董事出席董事会会议。3、公司半年度财
2、务报告未经审计。4、公司负责人郑树昌、主管会计工作负责人米展成及会计机构负责人（会计主管人员）龙维声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况(一)公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：上海轻工机械股份有限公司 公司法定中文名称缩写：轻工机械 公司英文名称：SHANGHAI LIGHT INDUSTRY MACHINERY CO.,LTD.公司英文名称缩写：SLIMC 2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：轻工机械 公司 A 股代码：600605 3、公司注册地址：上海康桥路 1100 号 公司办公地址：上海南京西路 1576号 邮政编码：20004
3、0 公司国际互联网网址：http:/www.china-公司电子信箱：qgjxchina-4、公司法定代表人：郑树昌 5、公司董事会秘书：汪元刚 电话：(021)62560000-147 传真：(021)62566022 E-mail：wangygchina-联系地址：上海南京西路 1576 号 公司证券事务代表:邵宗超 电话：(021)62560000-108 传真：(021)62566022 E-mail：联系地址：上海南京西路 1576 号 6、公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/公司半年度报告备置地点：上海南京西路 1576号
4、董秘办公室(二)主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）本报告期末 调整后 调整前 总资产 618,018,201.78 701,366,507.81 696,912,202.45-11.88所有者权益（或股东权益）243,959,215.31 242,017,894.28 237,563,588.92 0.80每股净资产(元)1.656 1.643 1.612 0.80上年同期 报告期（16月）调整后 调整前 本报告期比上年同期增减（）上海轻工机械股份有限公司 2007年半年度报告 2营业利润 1,208,120.79
5、 948,530.76 948,530.76 27.37利润总额 2,207,434.99 1,726,533.78 1,726,533.78 27.85净利润 1,941,321.03 1,522,003.08 1,523,009.73 27.55扣除非经常性损益的净利润 1,091,903.96 866,970.63 866,970.63 25.95基本每股收益(元)0.013 0.007 0.007 85.71稀释每股收益(元)0.013 0.007 0.007 85.71净资产收益率(%)0.796 0.4420.447 增加80.09个百分点 经营活动产生的现金流量净额-152,25
6、1,856.25-60,385,366.99-60,385,366.99-152.13每股经营活动产生的现金流量净额-1.03-0.29-0.287-256.212、非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益-2,604.80计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 964,228.00除上述各项之外的其他营业外收支净额 37,691.00所得税影响金额-149,897.13合计 849,417.07三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。(二)股东
7、情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 12,191前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 上海弘昌晟集团有限公司 境内非国有法人 37.68 55,521,018 0 55,521,018 质押40,000,000 中泰信托投资有限责任公司境内非国有法人 30.58 45,050,985 0 45,050,985 未知 上海国有资产经营有限公司 国有法人 6.50 9,572,589 0 9,572,589 未知 温纯青 未知 0.30 442,912 未知 李建光 未知 0.27 399,3
8、00 未知 曹平 未知 0.21 310,800 未知 奎屯永泰市场管理公司 未知 0.20 289,500 未知 吴振禄 未知 0.16 237,055 未知 新疆永泰投资公司 未知 0.15 221,500 未知 李秀兰 未知 0.14 210,000 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 温纯青 442,912 人民币普通股 李建光 399,300 人民币普通股 曹平 310,800 人民币普通股 奎屯永泰市场管理公司 289,500 人民币普通股 吴振禄 237,055 人民币普通股 上海轻工机械股份有限公司 2007年半年度报告 3新疆永泰投
9、资公司 221,500 人民币普通股 李秀兰 210,000 人民币普通股 奎屯聚源商贸有限公司 202,100 人民币普通股 楼剑锋 197,600 人民币普通股 蒋秀民 183,300 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 本公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，未知其是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 2007年8月3日 7,367,2302008年8月3
10、日 7,367,230 1 上海弘昌晟集团有限公司 55,521,018 2009年8月3日 40,786,558本次执行对价安排的非流通股股东中，上海弘昌晟集团有限公司承诺自取得流通权之日起12 个月内不上市交易；在上述禁售期满后通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占轻工机械回购后股份总数的比例在12个月内不超过百分之五、24个月内不超过百分之十；2007年8月3日 7,367,2302008年8月3日 7,367,230 2 中泰信托投资有限责任公司 45,050,985 2009年8月3日 30,316,525本次执行对价安排的非流通股股东中，中泰信托投资有限责任公司承诺自取得流
11、通权之日起12个月内不上市交易；在上述禁售期满后通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占轻工机械回购后股份总数的比例在12个月内不超过百分之五、24个月内不超过百分之十；2007年8月3日 7,367,2303 上海国有资产经营有限公司 9,572,589 2008年8月3日 2,205,359本次执行对价安排的非流通股股东上海国有资产经营有限公司承诺自取得流通权之日起12个月内不上市交易；在上述禁售期满后通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占轻工机械回购后股份总数的比例在12个月内不超过百分之五。2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
12、四、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事和高级管理人员持股变动 单位：股 姓名 职务 年初持股数 本期增持股份数量 本期减持股份数量 期末持股数 变动原因徐根祥 副总经理 3,720 930 2,790(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 1、董事会 2007年 5月30 日，经公司 2007 年股东大会审议通过，补选汤震宇先生为公司第五届董事会董事。2、监事会 2007年 4月25 日，按照公司法及公司章程的相关规定，经公司职工民主选举产生，张文伟同志就任公司第五届监事会监事，原公司职工代表监事张焕勋同志不再担任监事一职。上海轻工机械股份有限公司 2007年半年度报告 42
13、007年 6月19 日，公司监事会收到公司监事刘峰女士和朱益民先生的辞呈。刘峰女士和朱益民先生二人因工作调动原因，申请辞去公司第五届监事会监事职务。2007年 7月11 日，经公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过，补选张静仪女士和马海光先生为公司第五届监事会监事。五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司完成营业收入 533,926,586.25 元，比上年同期的 347,914,098.15 元，增长53.47%。其中，机械产品收入 9,478,080.47 元，同比减少 18.7%，贸易业务收入 507,660,585.34元，同比增长 53.73%。公司
14、营业利润和净利润分别完成 1,208,120.79 元和 1,941,321.03 元，比去年同期的 948,530.76 元和 1,726,533.78 元分别同比增长 27.37%和 27.85%。公司经营活动产生的现金净额为-152,251,856.25 元，同比减少 152.13%。报告期内，面对日益激烈的市场竞争，公司进一步优化企业的资源配置，改善企业经营状况，积极扶植有产品、有市场、有潜力的下属企业，实现公司持续稳定发展的目标。在机械产品制造产业方面，公司继续加快对产品结构调整和技术进步。报告期机械产品收入和利润分别为 9,478,080.47 元和2,315,550.16 元。在
15、贸易业务方面，加强了与其它贸易公司的合作，在拓展贸易产品品种，加速资金周转和进一步规避贸易风险等方面初见成效。报告期贸易业务收入 507,660,585.34 元，实现利润2,462,417.25 元。与此同时，继续对存量资产进行清理、处置、变现，加速资产质量的改善。房产业务方面实现收入 10,806.00 元。在 2007 年上半年，公司在遵循现代企业制度要求，制订更加科学规范的公司内部管理制度，加强上市公司内部监管和信息披露等一系列完善公司法人治理层面，进一步进行了落实和强化。公司遵照证监会的要求以董事长为负责人，组织进行了上市公司自查工作，在此基础上出具了自查报告。这都为公司能够严格遵守
16、各项法律法规和监管制度打好了基础，也为公司强化科学的法人治理结构、维护投资者关系和保持公司良好形象提供保证。值得关注的还有公司新能源产业的动向。公司 2007 年5 月31 日公告，为了使公司名称能够突显我公司将成为以风力发电作为主业的新能源企业，股东大会批准将公司名称变更为“上海汇通能源股份有限公司”；此后在 2007 年6 月2 日，接到公司第一大股东上海弘昌晟集团有限公司的函，决定将400 平方公里风电场资源及首期 50 兆瓦风场特许经营权项目全部注入项目公司，并于 2007 年年底之前将项目公司整体注入公司。在报告期，承诺注入的风电项目目前仍然在公司第一大股东公司运作，而为实现风电项目
17、顺利注入，我公司方面也正为风电项目积极地在做各项准备。(二)公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)分行业 1、贸易 507,660,585.34 505,219,826.36 0.48 53.73 58.79 减少86.84个百分点 2、机械行业 9,478,080.47 7,124,789.88 24.83-18.70-40.19 增加1,237.25个百分点 3、服务业收入 435,621.53 188,849.00
18、56.65 65.38-15.77 增加280.61个百分点 4、房地产收入 10,806.00 100.00-64.92 增加0.00个百分点 分产品 1、内贸商品 507,660,585.34 505,219,826.36 0.48 53.73 58.79 减少87.26个百分点 上海轻工机械股份有限公司 2007年半年度报告 52、机械产品 9,478,080.47 7,124,789.88 33.03-18.70-40.19 减少1,645.91个百分点 3、其他 446,427.53 188,849.00 136.39 51.73-15.77 增加336.79个百分点 其中：报告期内
19、上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)内销 517,585,093.34 51.26出口 0 0合计 517,585,093.34 51.26(三)公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况 1)、上海京德置业有限公司 公司预计出资 1,000,000 元投资该项目，100%，六、重要事项(一)公司治理的情况 报告期，公司治理实际情况符合中国证监会有关文件的要求。报告期内，公司严格按照新修订的公司法、证
20、券法等有关法律法规以及公司章程，进一步规范公司经营，加强信息披露、投资者关系管理等工作，切实维护好全体股东的合法权益。公司严格按照证监会关于上市公司治理专项活动的有关文件的要求，认真对待，将各个环节落到实处，并且对照文件的逐条要求认真学习，将公司自查工作顺利完成，最终形成了上海轻工机械股份有限公司公司治理专项活动自查报告及整改计划，并经 2007 年6 月29 日以通讯方式召开五届九次董事会审议通过，于 2007 年6月 30 日刊登在上海证券交易所网站()，接受广大资者的监督与建议。(二)重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(三)资产交易事项 本报告期公司无收购及出售资产、吸
21、收合并事项。(四)报告期内公司重大关联交易事项 本报告期公司无重大关联交易事项。(五)托管情况 本报告期公司无托管事项。(六)承包情况 上海轻工机械股份有限公司 2007年半年度报告 6 本报告期公司无承包事项。(七)租赁情况 本报告期公司无租赁事项。(八)担保情况 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保对象名称 发生日期（协议签署日）担保金额 担保类型担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）报告期内担保发生额合计 报告期末担保余额合计（A）公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 34,000,000报告期末对子公司担保余额合计（B）34,
22、000,000公司担保总额（包括对子公司的担保）担保总额（A+B）34,000,000担保总额占公司净资产的比例 13.94其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过70的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产50部分的金额（E）上述三项担保金额合计（C+D+E）(九)委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。(十)承诺事项履行情况 报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。(十一)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未
23、受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。(十二)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 报告期内公司无其他重大事项。上海轻工机械股份有限公司 2007年半年度报告 7(十三)信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径 上海轻工机械股份有限公司2006年第二次临时股东大会决议公告 上海证券报D192007年1月5日 上海轻工机械股份有限公司关于终止出售部分房产交易的公告 上海证券报1592007年3月31日 上海轻工机械股份有限公司关于召开第十六次股东大会（暨2006 年年会）的通知 上海证券报D202007年4月27日 上海轻工机械股
24、份有限公司第五届监事会第六次会议决议暨更换职工监事的公告 上海证券报D202007年4月27日 上海轻工机械股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告 上海证券报D202007年4月27日 上海轻工机械股份有限公司2007年第一季度报告 上海证券报D202007年4月27日 上海轻工机械股份有限公司2006年年度报告 上海证券报D202007年4月27日 上海轻工机械股份有限公司2006年度报告摘要 上海证券报D202007年4月27日 上海轻工机械股份有限公司召开2006年年度股东大会的补充通知公告 上海证券报31 2007年5月19日 上海轻工机械股份有限公司股价异常波动公告 上海证券报D
25、182007年5月23日 上海轻工机械股份有限公司第十六次股东大会（暨2006年年会）决议公告 上海证券报A4 2007年5月31日 上海轻工机械股份有限公司关于大股东风电场资源注入方式的公告 上海证券报21 2007年6月2日 上海轻工机械股份有限公司股价异常波动公告 上海证券报D172007年6月7日 上海轻工机械股份有限公司董事会决议及召开2007年第一次临时股东大会的通知 上海证券报D102007年6月21日 上海轻工机械股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告 上海证券报D102007年6月21日 上海轻工机械股份有限公司公司治理专项活动自查情况和整改计划 上海证券报23 2007
26、年6月30日 上海轻工机械股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告 上海证券报23 2007年6月30日 上海轻工机械股份有限公司 2007年半年度报告 8七、财务会计报告(未经审计)(一)财务报表 合并资产负债表 2007年06月30 日 单位:元 币种:人民币 编制单位:上海轻工机械股份有限公司 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 16,890,535.96 98,520,338.03结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 185,107,732.32 158,319,149.50预付款项 140,113,779.18 199,411,692.63应收保
27、费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 11,684,536.37 11,923,469.50买入返售金融资产 存货 171,965,858.36 139,267,129.79一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 525,762,442.19 607,441,779.45非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 35,055,637.21 35,290,790.71投资性房地产 9,795,245.19 9,979,627.97固定资产 38,284,759.62 39,537,283.24在建工程 3,
28、845,888.33 3,818,888.33工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 822,304.64 843,832.75开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 4,451,924.60 4,454,305.36其他非流动资产 非流动资产合计 92,255,759.59 93,924,728.36资产总计 618,018,201.78 701,366,507.81流动负债：上海轻工机械股份有限公司 2007年半年度报告 9短期借款 246,300,000.00 162,530,000.00向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 1
29、12,310,000.00应付账款 28,788,843.65 57,832,824.16预收款项 12,149,086.74 10,143,398.96卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 3,685,878.12 3,701,418.82应交税费-3,699,526.75 11,038,239.89应付股利 8,800.00 8,800.00应付利息 应付股利 其他应付款 85,445,818.21 100,403,845.20应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 372,678,899.97 457
30、,968,527.03非流动负债：长期借款 500,000.00 500,000.00应付债券 长期应付款 专项应付款 880,086.50 880,086.50预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 1,380,086.50 1,380,086.50负债合计 374,058,986.47 459,348,613.53所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）147,344,592.00 147,344,592.00资本公积 3,131,872.85 3,131,872.85减：库存股 盈余公积 59,333,893.75 59,333,893.75一般风险准备 未分配利润
31、 34,148,856.71 32,207,535.68外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 243,959,215.31 242,017,894.28少数股东权益 所有者权益合计 243,959,215.31 242,017,894.28负债和所有者权益总计 618,018,201.78 701,366,507.81公司法定代表人:郑树昌 主管会计工作负责人:米展成 会计机构负责人:龙维 上海轻工机械股份有限公司 2007年半年度报告 10母公司资产负债表 2007年06月30 日 单位:元 币种:人民币 编制单位:上海轻工机械股份有限公司 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：
32、货币资金 13,221,578.41 90,028,842.14交易性金融资产 应收票据 应收账款 110,777,955.10 135,482,266.05预付款项 103,603,035.58 126,279,555.02应收利息 应收股利 其他应收款 122,335,509.09 110,342,323.13存货 57,903,334.31 44,373,977.14一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 407,841,412.49 506,506,963.48非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 113,902,320.70 113,13
33、7,474.20投资性房地产 9,795,245.19 9,979,627.97固定资产 36,692,312.87 37,868,999.03在建工程 3,835,888.33 3,818,888.33工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 822,304.64 838,116.00开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 4,451,924.60 4,454,305.36其他非流动资产 非流动资产合计 169,499,996.33 170,097,410.89资产总计 577,341,408.82 676,604,374.37流动负债：短期借款 203,300,00
34、0.00 138,530,000.00交易性金融负债 应付票据 112,310,000.00应付账款 26,187,080.57 56,001,733.91预收款项 10,165,302.69 8,639,828.00应付职工薪酬 3,153,997.81 3,443,051.00应交税费-1,503,377.83 10,873,119.16应付利息 应付股利 8,800.00 8,800.00其他应付款 92,700,853.32 105,069,688.26一年内到期的非流动负债 上海轻工机械股份有限公司 2007年半年度报告 11其他流动负债 流动负债合计 334,012,656.56
35、434,876,220.33非流动负债：长期借款 500,000.00 500,000.00应付债券 长期应付款 专项应付款 880,086.50 880,086.50预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 1,380,086.50 1,380,086.50负债合计 335,392,743.06 436,256,306.83所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）147,344,592.00 147,344,592.00资本公积 3,131,872.85 3,131,872.85减：库存股 盈余公积 59,174,754.70 59,174,754.70未分配利润 32,
36、297,446.21 30,696,847.99所有者权益（或股东权益）合计 241,948,665.76 240,348,067.54负债和所有者权益（或股东权益）总计 577,341,408.82 676,604,374.37公司法定代表人:郑树昌 主管会计工作负责人:米展成 会计机构负责人:龙维 上海轻工机械股份有限公司 2007年半年度报告 12合并利润表 2007年1-6月 单位:元 币种:人民币 编制单位:上海轻工机械股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 533,926,586.25 347,914,098.15其中：营业收入 533,926,586.25
37、347,914,098.15利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 533,287,374.46 347,967,542.64其中：营业成本 512,970,789.61 330,473,041.55利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,762,577.34 754,447.92销售费用 185,306.95 375,815.60管理费用 11,908,757.73 12,719,921.64财务费用 6,341,792.68 3,841,229.78资产减值损失 118,150.15-196,913
38、.85加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）568,909.00 1,001,975.25其中：对联营企业和合营企业的投资收益-235,153.50 210,110.03汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）1,208,120.79 948,530.76加：营业外收入 1,064,228.00 1,251,263.90减：营业外支出 64,913.80 473,260.88其中：非流动资产处置损失 2,604.80 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）2,207,434.99 1,726,533.78减：所得税费用 266,113.96 2
39、04,530.70五、净利润（净亏损以“”号填列）1,941,321.03 1,522,003.08归属于母公司所有者的净利润 1,941,321.03 1,522,003.08少数股东损益 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.013 0.007（二）稀释每股收益 0.013 0.007公司法定代表人:郑树昌 主管会计工作负责人:米展成 会计机构负责人:龙维 上海轻工机械股份有限公司 2007年半年度报告 13母公司利润表 2007年1-6月 单位:元 币种:人民币 编制单位:上海轻工机械股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 438,783,220.61 273,630
40、,934.71减：营业成本 421,706,698.40 256,353,858.45营业税金及附加 1,717,552.77 734,202.48销售费用 0 375,815.60管理费用 10,036,053.60 12,184,628.18财务费用 5,188,304.52 3,390,824.68资产减值损失-79,826.50-203,769.61加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）568,909.00 187,790.69其中：对联营企业和合营企业的投资收益-235,153.50 210,110.03二、营业利润（亏损以“”号填列）783,346.8
41、2 983,165.62加：营业外收入 1,064,228.00 1,222,022.42减：营业外支出 64,913.80 473,260.88其中：非流动资产处置净损失 2,604.80 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）1,782,661.02 1,731,927.16减：所得税费用 182,062.80 203,068.32四、净利润（净亏损以“”号填列）1,600,598.22 1,528,858.84公司法定代表人:郑树昌 主管会计工作负责人:米展成 会计机构负责人:龙维 上海轻工机械股份有限公司 2007年半年度报告 14合并现金流量表 2007年1-6月 单位:元 币种:人民
42、币 编制单位:上海轻工机械股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 563,450,958.80 459,447,553.70客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 964,228.00 49,933.97收到其他与经营活动有关的现金 4,861,561.98 12,314,820.71经营活动
43、现金流入小计 569,276,748.78 471,812,308.38购买商品、接受劳务支付的现金 691,719,379.68 489,542,318.04客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 9,789,610.68 12,966,521.05支付的各项税费 11,804,092.37 11,582,911.03支付其他与经营活动有关的现金 8,215,522.30 18,105,925.25经营活动现金流出小计 721,528,605.03 532,197,
44、675.37经营活动产生的现金流量净额-152,251,856.25-60,385,366.99二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 804,062.50 800,000.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 12,805,950.00 3,626,875.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 13,610,012.50 4,426,875.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 60,393.10 496,767.00投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业
45、单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 19,900,000.00 投资活动现金流出小计 19,960,393.10 496,767.00投资活动产生的现金流量净额-6,350,380.60 3,930,108.00三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 184,860,000.00 133,360,000.00发行债券收到的现金 上海轻工机械股份有限公司 2007年半年度报告 15收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 184,860,000.00 133,360,000.00偿还债务支付的现金 101
46、,090,000.00 113,560,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,797,565.22 3,928,034.51其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 107,887,565.22 117,488,034.51筹资活动产生的现金流量净额 76,972,434.78 15,871,965.49四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-81,629,802.07-40,583,293.50加：期初现金及现金等价物余额 98,520,338.03 108,292,141.47六、期末现金及现金等价
47、物余额 16,890,535.96 67,708,847.97补充资料 1将净利润调节为经营活动现金流量：净利润 1,941,321.03 1,522,003.08加：资产减值准备 118,150.15-196,913.85固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1,567,152.95 1,639,353.89无形资产摊销 21,528.11 10,811.34长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“”号填列）-1,036,298.90固定资产报废损失（收益以“”号填列）2,604.80 公允价值变动损失（收益以“”号填列）财务费用（收益以“”号填列）6
48、,797,565.22 3,928,034.51投资损失（收益以“”号填列）-568,909.00-1,001,975.25递延所得税资产减少（增加以“”号填列）2,380.76 1,006.65递延所得税负债增加（减少以“”号填列）存货的减少（增加以“”号填列）-32,698,728.57-4,992,054.69经营性应收项目的减少（增加以“”号填列）-24,662,112.06 47,837,605.61经营性应付项目的增加（减少以“”号填列）-104,772,809.64-108,096,939.38其他 经营活动产生的现金流量净额-152,251,856.25-60,385,366.
49、992不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3现金及现金等价物净变动情况：现金的期末余额 16,890,535.96 67,708,847.97减：现金的期初余额 98,520,338.03 108,292,141.47加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额-81,629,802.07-40,583,293.50公司法定代表人:郑树昌 主管会计工作负责人:米展成 会计机构负责人:龙维 上海轻工机械股份有限公司 2007年半年度报告 16母公司现金流量表 2007年1-6月 单位:元 币种:人民币 编
50、制单位:上海轻工机械股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 537,091,170.06 367,093,887.97收到的税费返还 964,228.00 收到其他与经营活动有关的现金 162,802,027.83 73,939,808.94经营活动现金流入小计 700,857,425.89 441,033,696.91购买商品、接受劳务支付的现金 636,363,211.80 391,517,694.09支付给职工以及为职工支付的现金 6,654,391.66 12,697,791.02支付的各项税费 11,144,942.60
