1、 1上海金丰投资股份有限公司 二 OO 六年第三季度报告 1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司独立董事万曾炜先生因公出差未出席本次董事会，委托独立董事钱品石先生代为出席并行使表决权。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4 公司董事长阮人旦先生、总经理吕子骏先生、总会计师金敏强先生及财务部经理张琰女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 金丰投资 变更前简称(如有)G 金丰 股票代码 600606 董事会
2、秘书 证券事务代表 姓名 包永镭 李雪琳 联系地址 上海市延安西路129号华侨大厦5楼 上海市延安西路 129 号华侨大厦 5 楼 电话 021-62496858 021-62496858 传真 021-62496860 021-62496860 电子邮箱 J J 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）总资产(元)2,535,792,765.81 2,738,544,899.50-7.40 股东权益（不含少数股东权益）(元)1,181,156,710.49 1,159,094,126.281.90 每股净资产(
3、元)3.829 4.133-7.36 调整后的每股净资产(元)3.806 4.109-7.37 报告期（7-9 月）年初至报告期期末（1-9 月）本报告期比上年同期增减（）经营活动产生的现金流量净额(元)-155,398,049.34-每股收益(元)0.031 0.16219.23 净资产收益率(%)0.802 4.242增加0.138 个百分点扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)0.737-2.447减少0.072 个百分点非经常性损益项目 金额（单位：元）处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 72,494,742.49 2各种形式的政府补贴 1,724,
4、623.62计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 5,596,009.63短期投资收益，（不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益）1,394,088.32扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出-2,198,285.36合计 79,011,178.70 2.2.2 利润表 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 本期数（7-9月）上年同期数（7-9月）本期数（7-9月）上年同期数（7-9月）一、主营业务收入 160,148,273.18 39,793,146.78 1,553,800.35 3,0
5、98,678.53减：主营业务成本 100,624,810.53 16,327,891.62 157,458.38 80,816.76 主营业务税金及附加9,014,203.93 1,443,214.61 85,459.03 170,427.31二、主营业务利润 50,509,258.72 22,022,040.55 1,310,882.94 2,847,434.46加：其他业务利润 675,357.44 1,895,244.97 24,002.46 35,019.44减：营业费用 26,195,594.37 16,468,197.82 184,010.46 156,364.43 管理费用 1
6、3,567,807.39 19,312,081.56 3,600,954.82 7,156,196.34 财务费用 7,181,475.35 6,604,147.50 3,873,039.23 5,372,752.63三、营业利润 4,239,739.05-18,467,141.36-6,323,119.11-9,802,859.50加：投资收益 13,384,481.32 25,861,786.89 19,340,987.02 18,330,077.21 补贴收入 384,586.00 1,136,500.00 994,500.00 营业外收入 177,529.57 183,108.83 3
7、2,000.00 减：营业外支出 2,355,806.88 134,477.97 2,253,192.67 四、利润总额 15,830,529.06 8,579,776.39 10,796,675.24 9,521,717.71减：所得税 5,455,253.44 2,474,614.78 2,013,007.03 少数股东权益 899,415.45-1,278,776.52 加：未确认的投资损失 五、净利润 9,475,860.17 7,383,938.13 10,796,675.24 7,508,710.68 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 本期数（1-9月
8、）上年同期数（1-9月）本期数（1-9月）上年同期数（1-9月）一、主营业务收入 256,861,917.65 602,098,691.45 5,163,083.74 37,273,938.90减：主营业务成本 133,328,312.84 324,676,040.59 525,539.92 24,136,956.61 主营业务税金及附加12,374,821.10 26,110,702.34 283,969.64 813,668.51二、主营业务利润 111,158,783.71 251,311,948.52 4,353,574.18 12,323,313.78加：其他业务利润 9,340,2
9、82.06 14,797,526.81 4,811,195.32 10,940,229.89减：营业费用 65,116,660.50 153,271,305.72 575,132.78 4,606,312.52 管理费用 74,599,245.26 57,333,566.29 15,935,588.80 18,708,231.45 财务费用 21,216,187.80 21,061,903.11 13,543,875.86 15,465,855.14三、营业利润-40,433,027.79 34,442,700.21-20,889,827.94-15,516,855.44加：投资收益 112,
10、132,672.75 30,087,373.90 80,072,696.72 45,023,833.40 3 补贴收入 2,596,486.00 4,427,793.28-765,500.00 营业外收入 701,701.37 456,211.84 32,800.00 减：营业外支出 6,762,265.72 589,573.37 2,269,265.32 四、利润总额 68,235,566.61 68,824,505.86 56,946,403.46 28,741,477.96减：所得税 10,585,344.18 23,104,624.05 3,095,410.28 2,013,007.0
11、3 少数股东权益 7,543,958.12 23,020,339.02 加：未确认的投资损失 五、净利润 50,106,264.31 22,699,542.79 53,850,993.18 26,728,470.93 2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)单位：股 报告期末股东总数（户）25,460前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 种类 北京易初莲花科技有限公司 4,760,211 人民币普通股 唐焕玲 2,350,000 人民币普通股 刘朋 1,919,858 人民币普通股 陈从容 1,630,000
12、 人民币普通股 山西信托投资有限责任公司信远资金信托 1,602,686 人民币普通股 郑之恒 1,600,000 人民币普通股 慕永杰 1,518,455 人民币普通股 吴立鹏 1,400,600 人民币普通股 刘世良 1,323,255 人民币普通股 毛立昌 1,282,902 人民币普通股 3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 公司主营住宅流通业务和住宅开发业务，前三季度共实现主营业务收入25,686.19万元，主营业务利润11,115.88 万元，净利润5,010.63 万元。报告期内，公司继续进行住宅流通板块的资源整合工作，使得公司的中介代理业务面对宏
13、观调控的不利影响仍能保持较平稳的运营。由于减少了收购等高风险业务的比重，前三季度公司住宅流通业务收入受到了较大影响，但较好地控制了市场风险。前三季度，公司住宅开发业务共实现收入 12,917.00 万元，主要来源于上海松江九亭“金丰蓝庭”项目，该项目一期于第三季度内竣工交付使用。3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)住宅流通业务 129,259,170.97 41,826,753.97 67.64住宅开发业务 129,169,975.68 91,512,
14、237.87 29.15 43.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 适用 不适用 公司目前主要从事住宅流通和住宅开发业务。根据行业特点，相当数量主营业务收入来源于项目的收入，由于其收入确认取决于项目结算的时点，因此主营业务收入在全年的分布具有不均匀性。3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）适用 不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 适用 不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因
15、说明 适用 不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 适用 不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 适用 不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 适用 不适用 3.7 公司原非流通股股东在股权分置改革中做出的特殊承诺及其履行情况 适用 不适用 股东名称 特殊承诺 承诺履行情况 上海地产（集团）有限公司 上海地产（集团）
16、有限公司所持有的原金丰投资非流通股股份自改革方案实施之日起，在 24 个月内不上市交易或者转让。在上述承诺期届满后，通过证券交易所挂牌交易出售原金丰投资非流通股股份数量占金丰投资股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%。履行承诺 3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明 适用 不适用 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明 适用 不适用 上海金丰投资股份有限公司 法定代表人：阮人旦 2006年10月26日 会股地年01表编制单位：上海金丰投资股份有限公司（公章）2006年9月30日 金额单位：元母公司 合并 母公司 合并
17、母公司 合并 母公司 合并流动资产：流动负债：货币资金 1 178,122,275.82 381,055,750.34 308,833,860.16 561,344,757.33 短期借款 61 595,000,000.00 794,720,000.00 815,000,000.00 1,027,000,000.00短期投资 2 7,600,269.94 7,600,269.94 9,488,707.66 9,488,707.66 应付票据 62应收票据 3 应付帐款 63 186,411.60 21,390,029.34 2,301,166.80 60,021,655.87应收股利 4 预收
18、帐款 64 34,835,787.70 11,952,430.00应收利息 5 13,000.00 应付工资 65-685,723.23 638,836.67应收帐款 6 475,315.20 10,922,947.84 536,335.95 2,906,272.53 应付福利费 66 433,403.81 7,063,738.96 369,586.31 7,276,756.86其他应收款 7 434,452,610.78 261,911,170.68 583,519,543.23 470,393,870.84 应付股利 67 1,341.87 1,341.87 1,341.87 1,341.
19、87预付帐款 8 45,153,991.00 82,960,724.45 334,795.00 41,721,876.80 应付利息 68应收补贴款 9 应交税金 69 102,509.77 4,996,734.54 15,771,724.15 29,142,128.77存 货 10 326,964,168.62 1,260,641,014.03 327,058,405.64 1,126,053,938.29 其他应交款 70 1,034.72 41,383.85 4,510.13 290,461.02待摊费用 11 341,699.25 2,969,215.72 395,535.80 3,0
20、25,054.05 其他应付款 71 147,379,177.84 146,304,240.31 122,976,608.75 214,664,243.41预提费用 72 336,513.87 913,112.41 1,065,037.50 2,332,392.72一年内到期的长期债权投资 21 预计负债 73其他流动资产 24 递延收益 74流动资产合计 30 993,110,330.61 2,008,061,093.00 1,230,167,183.44 2,214,947,477.50一年内到期的长期负债 78 100,000,000.00其他流动负债 79长期投资：流动负债合计 80
21、743,440,393.48 1,009,580,645.75 957,489,975.51 1,453,320,247.19长期股权投资 31 917,257,026.09 480,201,643.15 858,599,249.40 463,898,337.21 长期负债：长期债权投资 32 长期借款 81 259,280,000.00 50,800,000.00长期投资合计 33 917,257,026.09 480,201,643.15 858,599,249.40 463,898,337.21 应付债券 82 其中：合并价差（贷差以-号表示，合并报表填列）34 27,207,247.9
22、2 30,691,539.36 长期应付款 8335 专项应付款 84固定资产：其他长期负债 85固定资产原价 39 28,740,349.67 70,619,875.32 38,041,252.63 82,281,684.06 87 259,280,000.00 50,800,000.00 减：累计折旧 40 6,794,368.89 24,300,419.30 6,419,154.06 24,455,987.30 递延税项：88固定资产净值 41 21,945,980.78 46,319,456.02 31,622,098.57 57,825,696.76 递延税款贷项 89 减：固定资产
23、减值准备 42 1,928,787.18 1,928,787.18 1,928,787.18 1,928,787.18 负债合计 90 743,440,393.48 1,268,860,645.75 957,489,975.51 1,504,120,247.19固定资产净额 43 20,017,193.60 44,390,668.84 29,693,311.39 55,896,909.58工程物资 44 少数股东权益（合并报表填列）91 85,775,409.57 75,330,526.03在建工程 45固定资产清理 46 5,483.48 股东权益：50 20,017,193.60 44,3
24、96,152.32 29,693,311.39 55,896,909.58 股 本 92 308,480,481.00 308,480,481.00 280,436,801.00 280,436,801.00资本公积 93 537,102,165.48 539,068,809.90 565,145,845.48 567,112,489.90无形资产及其他资产：盈余公积 94 103,357,291.56 139,510,376.02 103,357,291.56 139,966,220.36无形资产 51 2,032,237.72 3,042,364.74 2,199,312.74 3,414
25、,751.09 其中：法定公益金 95 50,487,773.29 64,067,070.56 50,487,773.29 64,219,018.68长期待摊费用 52 91,512.60 387,424.12 减：未确认的投资损失（合并报表填列）96其他长期资产 53 未分配利润 97 240,036,456.50 194,097,043.57 214,229,143.42 171,578,615.02 无形资产及其他资产合计 54 2,032,237.72 3,133,877.34 2,199,312.74 3,802,175.21递延税项：外币报表折算差额（合并报表填列）98递延税款借项
26、 55-99 1,188,976,394.54 1,181,156,710.49 1,163,169,081.46 1,159,094,126.2860 1,932,416,788.02 2,535,792,765.81 2,120,659,056.97 2,738,544,899.50 100 1,932,416,788.02 2,535,792,765.81 2,120,659,056.97 2,738,544,899.500.00 0.00法定代表人：（签名并盖章）总会计师：（签名并盖章）股份有限公司二六年度会计报表资 产 负 债 表资 产 注释号年末数 年末数 年初数行次年初数资产总计
27、 固定资产合计负债和股东权益总计股东权益合计主管会计工作负责人：（签名并盖章）会计机构负责人：（签名并盖章）行次 长期负债合计负债和股东权益 注释号会股地年03表编制单位：上海金丰投资股份有限公司（公章）#REF!金额单位：元母公司 合并 母公司 合并 母公司 合并一、经营活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量：1.将净利润调节为经营活动现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1 5,524,897.83 1,116,090,292.50 吸收投资所收到的现金 26 16,400,000.00 净利润（亏损以“-”号填列）43#REF!#REF!收到的税费返还 2 2,976,807.
28、75 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 27 加：少数股东本期损益（亏损以“-”号填列）44#REF!#REF!收到的其他与经营活动有关的现金 3 73,021,296.70 121,387,730.24 借款所收到的现金 28 670,000,000.00 967,200,000.00 减：未确认的投资损失 45#REF!#REF!经营活动现金流入小计 5 78,546,194.53 1,240,454,830.49 收到的其他与筹资活动有关的现金 29 1,185,750.00 154,135,090.67 加：计提的资产减值准备 46 12,485.34 24,777,332
29、.83 筹资活动现金流入小计 30 671,185,750.00 1,137,735,090.67 固定资产折旧 47 1,353,067.47 4,235,419.77 购买商品、接受劳务支付的现金 6 47,710,544.95 1,176,792,719.46 无形资产摊销 48 167,075.02 426,136.35 支付给职工以及为职工支付的现金 7 8,867,452.28 59,266,768.67 偿还债务所支付的现金 31 890,000,000.00 1,091,295,821.64 长期待摊费用摊销 49 298,264.14 支付的各项税费 8 19,706,813
30、.64 51,317,226.24 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 52,749,891.23 69,296,619.68 待摊费用减少（减:增加）50 53,836.55 55,838.33 支付的其他与经营活动有关的现金 9 10,245,163.75 108,476,165.46 其中：支付少数股东的股利 33 预提费用增加（减:减少）51-807,191.68 经营活动现金流出小计 10 86,529,974.62 1,395,852,879.83 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 4,000,000.00 48,705,203.23 处置固定资产、无形资产和其他长期资
31、产的损失（减:收益）52 2,268,215.32 2,843,507.90 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 35 固定资产报废损失 53 291,366.42 经营活动现金流量净额 11-7,983,780.09-155,398,049.34 筹资活动现金流出小计 36 946,749,891.23 1,209,297,644.55 财务费用 54 15,223,399.92 23,918,278.60 筹资活动产生的现金流量净额 40-275,564,141.23-71,562,553.88 投资损失（减:收益）55-80,072,696.72-112,132,672.75 递延
32、税款贷项（减:借项）56 存货的减少（减:增加）57 94,237.02-118,430,520.00四、汇率变动对现金的影响 41 经营性应收项目的减少（减:增加）58-7,839,535.34-48,834,830.70二、投资活动产生的现金流量：经营性应付项目的增加（减:减少）59 6,905,142.15 10,310,799.02 收回投资所收到的现金 12 3,783,016.61 3,208,230.06 五、现金及现金等价物净增加额 42-130,711,584.34-180,289,006.99 其他 60 取得投资收益所收到的现金 13 74,590,341.14 64,8
33、56,106.66 经营活动产生的现金流量净额 65#REF!#REF!处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 14 8,953,368.00 10,025,177.74 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：收到的其他与投资活动有关的现金 15 391,455,339.23 6,256,644.23 债务转为资本 66 投资活动现金流入小计 16 478,782,064.98 84,346,158.69 一年内到期的可转换公司债券 67 融资租入固定资产 68 购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金 18 685,108.00 4,288,925.80 3.现金及现金等价物净
34、增加情况：投资所支付的现金 19 5,000,000.00 8,800,000.00 现金的期末余额 69 178,122,275.82 381,055,750.34 支付的其他与投资活动有关的现金 20 320,260,620.00 24,585,636.66 减：现金的期初余额 70 308,833,860.16 561,344,757.33 投资活动现金流出小计 22 325,945,728.00 37,674,562.46 加：现金等价物的期末余额 71 减：现金等价物的期初余额 72 投资活动产生的现金流量净额 25 152,836,336.98 46,671,596.23 现金及现金等价物净增加额 73-130,711,584.34-180,289,006.99法定代表人：（签名并盖章）主管会计工作负责人:（签名并盖章）总会计师:（签名并盖章）股份有限公司二六年度会计报表现 金 流 量 表项目 注释号 行次本年数项目 注释号 行次本年数项目 注释号会计机构负责人：（签名并盖章）行次本年数
