1、2021 年第一季度报告 1/24 公司代 码：600604 900902 公 司简 称：市北 高 新 市北 B 股 上海市北高新股份有限公司 2021 年第一 季度报告 2021 年第一季度报告 2/24 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况.3 三、重要事项.6 四、附录.8 2021 年第一季度报告 3/24 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。
2、1.3 公司负 责人 罗岚、主 管会 计工作 负责 人 李 炜勇 及会 计机构 负责 人（会计 主管 人员）吴亦 希 保证季度 报告 中财 务报 表的 真实、准确、完 整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增减(%)总资产 19,254,634,560.05 19,109,142,594.55 0.76 归属于 上市 公司股东的 净资 产 6,375,782,240.84 6,467,810,714.84-1.42 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期
3、 末 比上年 同期 增减(%)经营活 动产 生的现金流 量净 额-367,530,720.37-173,417,677.53 不适用 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 119,849,039.00 708,546,565.49-83.09 归属于 上市 公司股东的 净利 润-62,419,715.11 165,171,831.72-137.79 归属于 上市 公司股东的 扣除 非经常性损 益的 净利润-53,717,255.68 162,635,687.15-133.03 加权平 均净 资产收益率（%）-0.97 2.60 减少 3.57 个
4、百 分点 基本每 股收 益（元/股）-0.0333 0.0882-137.76 稀释每 股收 益（元/股）-0.0333 0.0882-137.76 营业收 入较 上年 同期 减 少83.09%的主 要原 因为 本期 公司未 实现 产业 载体 销售 所致，归 属于 上市 公司股东 的净 利润、归 属于 上市公 司股 东的 扣除 非经 常性损 益的 净利 润、基本 每股收 益、稀释 每股收益相 应减 少。2021 年第一季度报告 4/24 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益 越权审 批，或无 正式 批准 文件
5、，或偶 发性 的税 收返 还、减免 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司 正常 经营 业务 密切相关，符 合国 家政 策规 定、按照一 定标 准定 额或 定量 持续享受的政 府补 助除 外 636,593.55 计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的 资金 占用 费 企业取 得子 公司、联 营企 业及合 营企 业的 投资 成本 小于取得投资 时应 享有 被投 资单 位可辨 认净 资产 公允 价值 产生的收益 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 因不可 抗力 因素，如 遭受 自然灾 害而 计提 的各 项资 产减值准备 债务重 组损 益 企业重 组费
6、用，如安 置职 工的支 出、整合 费用 等 交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过 公允 价值 部分 的损益 同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期 初至 合并 日的 当期净损益 与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项 产生 的损 益 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套 期保 值业 务外，持有交易性 金融 资产、衍 生金 融资产、交 易性 金融 负债、衍生金融负 债产 生的 公允 价值 变动损 益，以及 处置 交易 性金融资产、衍生 金融 资产、交 易性金 融负 债、衍生 金融 负债和其他债 权投 资取 得的 投资 收益-12,965,492.98 单独进 行减 值
7、测 试的 应收 款项、合同 资产 减值 准备 转回 对外委 托贷 款取 得的 损益 采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投 资性 房地 产公 允价值变动产 生的 损益 根据税 收、会计 等法 律、法规的 要求 对当 期损 益进 行一次性调整 对当 期损 益的 影响 受托经 营取 得的 托管 费收 入 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 650,121.81 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项 目 少数股 东权 益影 响额（税 后）-3,185.01 所得税 影响 额 2,979,503.20 合计-8,702,459.43 2021 年第一季度报告 5/24 2
8、.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总数（户）120,650 前十名股东持股情况 股东名称（全称）期末持股 数量 比例(%)持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 上海市北高新（集团）有限公司 694,465,512 37.07 0 无 0 国有法人 市北集团海通证券20市北E1 担保及信托财产专户 150,000,000 8.01 0 无 0 国有法人 市北高新集团（香港）有限公司 15,245,547 0.81 0 无 0 境外法人 VANGUARD TOTAL INTE
9、RNATIONAL STOCK INDEX FUND 7,357,725 0.39 0 未知 未知 VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 5,596,869 0.30 0 未知 未知 周永山 4,661,901 0.25 0 未知 境内自然人 吴东魁 3,906,200 0.21 0 未知 境内自然人 中国工商银行股份有限公司中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 3,144,022 0.17 0 未知 未知 陈秀国 2,713,160 0.14 0 未知 境内自然人 谢作纲 2,510,750 0.13 0 未知 境内自然人 前十名无限售条件
10、股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类 及数量 种类 数量 上海市北高新（集团）有限公司 694,465,512 人民币普通股 694,465,512 市北集团海通证券20 市北E1 担保及信托财产专户 150,000,000 人民币普通股 150,000,000 市北高新集团（香港）有限公司 15,245,547 境内上市外资股 15,245,547 VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND 7,357,725 境内上市外资股 7,357,725 VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX
11、 FUND 5,596,869 境内上市外资股 5,596,869 周永山 4,661,901 人民币普通股 4,661,901 吴东魁 3,906,200 人民币普通股 3,906,200 中国工商银行股份有限公司中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 3,144,022 人民币普通股 3,144,022 陈秀国 2,713,160 境内上市外资股 2,713,160 谢作纲 2,510,750 境内上市外资股 2,510,750 2021 年第一季度报告 6/24 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、市北高新集团（香港）有限公司为上海市北高新（集团）有限公司全资子公司，互为一致行动人。
12、2、上海市北高新（集团）有限 公司因非公开发行可交换公司债券，将其持有的 150,000,000 股本 公司 A 股股份，在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司办理了担保及信托登记，划入“市北集团-海通证券-20 市北E1 担保及 信托财产专户”，专户受托管理人为海通证券股份有限公司。3、其余股东关联关系或一致行动未知。表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况
13、 及原因 适用 不适 用 3.1.1 资 产、负债 构成 与 上年度 相比 发生 重大 变化 的原因 与分 析 单位：元 币种：人 民币 项目名称 期末余额 上年末余额 增减变化比例（%）主要原因 应收票据 0.00 41,000,000.00-100.00 本期银行承兑汇票到期收回所致。预付款项 6,870,404.81 2,619,373.92 162.29 本期预付款增加所致。使用权资产 119,555,128.71 0.00 不适用 本期执行新租赁准则所致。应付账款 520,068,736.43 935,123,945.09-44.39 本期支付上年末暂估合同款所致。应付职工薪酬 71
14、6,584.38 7,392,213.00-90.31 本期支付上年末计提的员工奖金所致。租赁负债 157,090,508.89 0.00 不适用 本期执行新租赁准则所致。3.1.2 利润 表构 成与 上年 同期相 比发 生重 大变 化的 原因与 分析 单位：元 币种：人 民币 项目名称 本年 1-3 月 上年 1-3 月 增减变化比例（%）主要原因 营业收入 119,849,039.00 708,546,565.49-83.09 本期公司未实现产业载体销售 所致。营业成本 66,989,996.23 341,917,436.68-80.41 本期公司未实现产业载体销售，营业成本相应下降。20
15、21 年第一季度报告 7/24 税金及附加 20,823,669.19 48,856,227.33-57.38 本期公司未实现产业载体销售，税金及附加相应下降。公允价值变动收益-12,965,492.98 1,146,473.66-1,230.90 本期交易性金融资产及其他非流动金融资产的公允价值变动收益减少所致。投资收益-2,023,513.75-593,953.93 不适用 本期参股房产项目利润较去年同期下降所致。营业外收入 650,121.81 163,673.83 297.21 本期提前退租违约金增加所致。所得税费用 31,980.64 72,583,584.13-99.96 本期公司
16、未实现产业载体销售，所得税费用相应下降。3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司产业 载体销 售的 经营 模式以面 向大客 户销 售为 主，大客 户销售 的特 征是 销售周期 长、成交金额大，对 公司阶 段性 经营业绩 会造 成一定 波动。本期公 司未 实现 产 业载 体销售导 致归 属于上市公司股 东的 净利润 相比
17、 去年同期 大幅 减少。根据 目前公司 产业 载体销 售 的 进展情况，预 计 上半年经营 业绩 与上 年同 期相 比仍将 大幅 下降。敬 请广 大投资 者谨 慎决 策，注意 投资风 险。公司名 称 上海市 北高 新股 份有 限公 司 法定代 表 人 罗岚 日期 2021 年4 月29 日 2021 年第一季度报告 8/24 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2021 年 3 月 31 日 编制单 位:上海 市北 高新 股 份有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2021 年 3 月31 日 2020 年 12 月31 日 流动资产：货币资 金 848
18、,231,415.87 771,836,028.65 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融 资产 49,641,986.52 54,100,679.50 衍生金 融资 产 应收票 据 41,000,000.00 应收账 款 91,881,836.78 83,146,577.78 应收款 项融 资 预付款 项 6,870,404.81 2,619,373.92 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 其他应 收款 139,980,687.76 144,770,624.20 其中：应收 利息 675,669.53 675,669.53 应收股 利 买入返 售金 融资 产 存货 9
19、,992,728,777.21 9,950,112,284.10 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 182,936,776.26 191,281,136.88 流动资 产合 计 11,312,271,885.21 11,238,866,705.03 非流动资产：发放贷 款和 垫款 债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 长期股 权投 资 1,752,071,676.74 1,754,153,490.49 其他权 益工 具投 资 其他非 流动 金融 资产 452,888,796.24 461,375,596.24 投资性 房地 产 5,524,4
20、57,949.34 5,558,124,308.07 固定资 产 13,008,636.27 14,287,727.96 2021 年第一季度报告 9/24 在建工 程 104,275.23 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 119,555,128.71 无形资 产 168,949.54 202,015.30 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 28,342,593.56 30,342,668.51 递延所 得税 资产 51,764,669.21 51,790,082.95 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 7,942,362,674.84 7,870,275,889.52
21、资产总 计 19,254,634,560.05 19,109,142,594.55 流动负债：短期借 款 2,498,400,000.00 1,949,500,000.00 向中央 银行 借款 拆入资 金 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 520,068,736.43 935,123,945.09 预收款 项 59,116,507.64 53,244,340.31 合同负 债 卖出回 购金 融资 产款 吸收存 款及 同业 存放 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 应付职 工薪 酬 716,584.38 7,392,213.00 应交税 费 109,979,745
22、.39 109,029,971.36 其他应 付款 1,068,834,361.41 1,103,826,866.74 其中：应付 利息 65,023,555.58 38,170,281.27 应付股 利 应付手 续费 及佣 金 应付分 保账 款 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 1,926,300,000.00 2,391,200,000.00 其他流 动负 债 63,285,936.82 66,529,654.86 流动负 债合 计 6,246,701,872.07 6,615,846,991.36 非流动负债：保险合 同准 备金 长期借 款 2,241,046,876.0
23、0 1,789,350,211.89 应付债 券 2,296,598,711.32 2,296,272,622.23 其中：优先 股 2021 年第一季度报告 10/24 永续债 租赁负 债 157,090,508.89 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 3,581,075.80 4,162,075.81 递延所 得税 负债 25,282,465.95 25,282,465.95 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 4,723,599,637.96 4,115,067,375.88 负债合 计 10,970,301,510.03 10,730,914,367.2
24、4 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）1,873,304,804.00 1,873,304,804.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 3,121,943,598.41 3,121,943,598.41 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 85,558,872.33 85,558,872.33 一般风 险准 备 未分配 利润 1,294,974,966.10 1,387,003,440.10 归属于 母公 司所 有者 权益（或股东权益）合 计 6,375,782,240.84 6,467,810,714.84 少数股 东权 益 1,9
25、08,550,809.18 1,910,417,512.47 所有者 权益（或 股东 权益）合计 8,284,333,050.02 8,378,228,227.31 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总计 19,254,634,560.05 19,109,142,594.55 公司负 责人：罗岚 主管 会 计工作 负责 人：李炜 勇 会 计机构 负责 人：吴亦 希 母公司 资产负债表 2021 年 3 月 31 日 编制单 位:上海 市北 高新 股 份有限 公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 2021 年 3 月31 日 2020 年 12 月31 日 流动资产：
26、货币资 金 336,878,347.12 254,667,186.60 交易性 金融 资产 49,641,986.52 54,100,679.50 衍生金 融资 产 2021 年第一季度报告 11/24 应收票 据 41,000,000.00 应收账 款 809,844.21 809,844.21 应收款 项融 资 预付款 项 其他应 收款 4,119,099,772.83 4,207,751,656.91 其中：应收 利息 191,370,925.64 178,747,649.07 应收股 利 1,047,671,443.87 1,047,671,443.87 存货 合同资 产 持有待 售资
27、 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 流动资 产合 计 4,506,429,950.68 4,558,329,367.22 非流动资产：债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 长期股 权投 资 9,002,434,963.59 9,006,870,345.05 其他权 益工 具投 资 其他非 流动 金融 资产 452,845,593.12 461,352,393.12 投资性 房地 产 294,687.30 296,724.32 固定资 产 81,569.15 91,468.62 在建工 程 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 无形资 产 27,673.04 3
28、5,220.20 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 递延所 得税 资产 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 9,455,684,486.20 9,468,646,151.31 资产总 计 13,962,114,436.88 14,026,975,518.53 流动负债：短期借 款 2,498,400,000.00 1,949,500,000.00 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 90,000.00 预收款 项 合同负 债 2021 年第一季度报告 12/24 应付职 工薪 酬 3,447,277.02 应交税 费 1,553,967.16 12,591,77
29、5.77 其他应 付款 1,768,143,090.56 1,744,698,605.28 其中：应付 利息 58,970,266.95 33,815,191.04 应付股 利 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 1,779,300,000.00 2,328,200,000.00 其他流 动负 债 38,564.00 流动负 债合 计 6,047,397,057.72 6,038,566,222.07 非流动负债：长期借 款 99,600,000.00 99,600,000.00 应付债 券 2,296,598,711.32 2,296,272,622.23 其中：优先 股 永续
30、债 租赁负 债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 递延所 得税 负债 23,099,182.14 23,099,182.14 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 2,419,297,893.46 2,418,971,804.37 负债合 计 8,466,694,951.18 8,457,538,026.44 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）1,873,304,804.00 1,873,304,804.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 3,132,902,639.64 3,132,902,639.64 减：库 存股 其他
31、综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 77,616,844.25 77,616,844.25 未分配 利润 411,595,197.81 485,613,204.20 所有者 权益（或 股东 权益）合计 5,495,419,485.70 5,569,437,492.09 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总计 13,962,114,436.88 14,026,975,518.53 公司负 责人：罗岚 主管 会 计工作 负责 人：李炜 勇 会 计机构 负责 人：吴亦 希 2021 年第一季度报告 13/24 合并 利润表 2021 年1 3 月 编制单 位：上海 市北 高新 股份有 限公 司
32、 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度 一、营 业总 收入 119,849,039.00 708,546,565.49 其中：营业 收入 119,849,039.00 708,546,565.49 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 167,360,968.36 470,608,315.49 其中：营业 成本 66,989,996.23 341,917,436.68 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险责 任准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加
33、 20,823,669.19 48,856,227.33 销售费 用 29,839.67 管理费 用 9,458,676.27 14,352,045.31 研发费 用 财务费 用 70,058,787.00 65,482,606.17 其中：利息 费用 72,482,785.68 74,460,213.85 利息收 入 2,440,429.88 8,998,338.21 加：其 他收 益 636,593.55 719,728.64 投资收 益（损失 以“”号填列）-2,023,513.75-593,953.93 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资收益-2,081,813.75-593,
34、953.93 以摊余 成本 计量 的金 融资 产终止确 认收 益 汇兑收 益（损失 以“”号填列）净敞口 套期 收益（损失 以“-”号填列）公允价 值变 动收 益（损失 以“”号填列）-12,965,492.98 1,146,473.66 信用减 值损 失（损 失以“-”号填列）39,822.60 资产减 值损 失（损 失以“-”号填列）资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）62,296.80 三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）-61,824,519.94 239,272,795.17 加：营 业外 收入 650,121.81 163,673.83 2021 年第一季度报告 14/24
35、 减：营 业外 支出 四、利 润总 额（亏 损总 额以“”号填 列）-61,174,398.13 239,436,469.00 减：所 得税 费用 31,980.64 72,583,584.13 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）-61,206,378.77 166,852,884.87（一）按经 营持 续性 分类 1.持续 经营 净利 润（净亏 损以“”号填列）-61,206,378.77 166,852,884.87 2.终止 经营 净利 润（净亏 损以“”号填列）（二）按所 有权 归属 分类 1.归属 于母 公司 股东 的净 利润（净亏损以“-”号填 列）-62,419,715.1
36、1 165,171,831.72 2.少数 股东 损益（净亏 损 以“-”号填列）1,213,336.34 1,681,053.15 六、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）归属 母公 司所 有者 的其他 综合 收益的税 后净 额 1 不 能重 分类 进损 益的 其 他综合 收益（1）重新 计量 设定 受益 计 划变动 额（2）权益 法下 不能 转损 益 的其他 综合 收益（3）其他 权益 工具 投资 公 允价值 变动（4）企业 自身 信用 风险 公 允价值 变动 2将 重分 类进 损益 的其 他 综合收 益（1）权益 法下 可转 损益 的 其他综 合收 益（2）其他 债权 投资 公允 价
37、值变动（3）金融 资产 重分 类计 入 其他综 合收 益的金额（4）其他 债权 投资 信用 减 值准备（5）现金 流量 套期 储备（6）外币 财务 报表 折算 差 额（7）其他（二）归属 于少 数股 东的 其他综 合收 益的税后 净额 七、综 合收 益总 额-61,206,378.77 166,852,884.87（一）归属 于母 公司 所有 者的综 合收 益总额-62,419,715.11 165,171,831.72（二）归属 于少 数股 东的 综合收 益总 额 1,213,336.34 1,681,053.15 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)-0.0333 0.088
38、2（二）稀释 每股 收益(元/股)-0.0333 0.0882 公司负 责人：罗岚 主管 会 计工作 负责 人：李炜 勇 会 计机构 负责 人：吴亦 希 2021 年第一季度报告 15/24 母公司 利润表 2021 年1 3 月 编制单 位：上海 市北 高新 股份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度 一、营 业收 入 24,429,149.36 34,511,342.95 减：营 业成 本 2,037.02 3,055.53 税金及 附加 280,116.92 244,678.32 销售费 用 管理费 用 8,79
39、9,524.23 7,528,166.78 研发费 用 财务费 用 72,003,800.45 77,484,935.42 其中：利息 费用 72,507,709.06 77,944,082.59 利息收 入 510,390.65 466,310.32 加：其 他收 益 39,197.31 投资收 益（损失 以“”号填列）-4,435,381.46-1,707,828.31 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资收益-4,435,381.46-1,707,828.31 以摊余 成本 计量 的金 融资 产终止确 认收 益 净敞口 套期 收益（损失 以“-”号填列）公允价 值变 动收 益（损失
40、 以“”号填列）-12,965,492.98 1,145,084.69 信用减 值损 失（损 失以“-”号填列）资产减 值损 失（损 失以“-”号填列）资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）二、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）-74,018,006.39-51,312,236.72 加：营 业外 收入 减：营 业外 支出 三、利润 总额（亏损 总额 以“”号 填列）-74,018,006.39-51,312,236.72 减：所 得税 费用 四、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）-74,018,006.39-51,312,236.72（一）持续 经营 净利 润（净亏损 以“”号填 列）
41、-74,018,006.39-51,312,236.72（二）终止 经营 净利 润（净 亏损以“”号填列）五、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）不能 重分 类进 损益 的其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 变动额 2021 年第一季度报告 16/24 2.权益 法下 不能 转损 益的 其他综 合收益 3.其他 权益 工具 投资 公允 价值变 动 4.企业 自身 信用 风险 公允 价值变 动（二）将重 分类 进损 益的 其他综 合收 益 1.权益 法下 可转 损益 的其 他综合 收益 2.其他 债权 投资 公允 价值 变动 3.金融 资产 重分 类计 入其 他综合 收益的金额
42、 4.其他 债权 投资 信用 减值 准备 5.现金 流量 套期 储备 6.外币 财务 报表 折算 差额 7.其他 六、综 合收 益总 额-74,018,006.39-51,312,236.72 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)（二）稀释 每股 收益(元/股)公司负 责人：罗岚 主管 会 计工作 负责 人：李炜 勇 会 计机构 负责 人：吴亦 希 合并 现金流量表 2021 年1 3 月 编制单 位：上海 市北 高新 股份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品
43、、提供 劳务 收到 的现金 170,832,125.47 532,736,698.56 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保业 务现 金净 额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 代理买 卖证 券收 到的 现金 净额 收到的 税费 返还 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 12,736,707.50 188,878,866.71 经营活 动现 金流 入小 计 183,
44、568,832.97 721,615,565.27 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 443,508,679.31 666,156,370.96 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 2021 年第一季度报告 17/24 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 拆出资 金净 增加 额 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 及为 职工 支付 的现金 19,198,072.21 17,915,531.31 支付的 各项 税费 22,166,527.96 157,430,854.36 支付其 他与 经营 活动 有关 的
45、现金 66,226,273.86 53,530,486.17 经营活 动现 金流 出小 计 551,099,553.34 895,033,242.80 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-367,530,720.37-173,417,677.53 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 58,300.00 取得投 资收 益收 到的 现金 处置固 定资 产、无形 资产 和其他 长期资产 收回 的现 金净 额 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净 额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 58,300.00 购建固 定资 产、无形 资
46、产 和其他 长期资产 支付 的现 金 25,170,461.25 1,124,668.50 投资支 付的 现金 20,000.00 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净 额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 25,190,461.25 1,124,668.50 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-25,132,161.25-1,124,668.50 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 705,825,600.00 其中：子公 司吸 收少 数股 东投资 收到的现 金 705,825,600.00 取得
47、借 款收 到的 现金 1,733,996,664.11 1,071,098,372.50 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 1,733,996,664.11 1,776,923,972.50 偿还债 务支 付的 现金 1,198,300,000.00 761,200,000.00 分配股 利、利润 或偿 付利 息支付 的现金 60,578,080.50 54,564,911.77 其中：子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利 润 4,529,452.59 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 6,060,314.77 筹资活 动现 金流 出小 计 1,2
48、64,938,395.27 815,764,911.77 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 469,058,268.84 961,159,060.73 四、汇率变动对现金 及现 金等价物的 2021 年第一季度报告 18/24 影响 五、现金及现金等价 物净 增加额 76,395,387.22 786,616,714.70 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 771,832,651.32 2,139,409,178.04 六、期末现金及现金 等价 物余额 848,228,038.54 2,926,025,892.74 公司负 责人：罗岚 主管 会 计工作 负责 人：李炜 勇 会 计机构
49、 负责 人：吴亦 希 母公司 现金流量表 2021 年1 3 月 编制单 位：上海 市北 高新 股份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 42,435,392.00 494,412.80 收到的 税费 返还 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 143,594,374.00 741,043,633.07 经营活 动现 金流 入小 计 186,029,766.00 741,538,045.87 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 支付给 职工 及
50、为 职工 支付 的现金 13,103,773.81 13,165,677.87 支付的 各项 税费 12,657,827.69 2,346,890.87 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 31,030,459.92 717,395,797.74 经营活 动现 金流 出小 计 56,792,061.42 732,908,366.48 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 129,237,704.58 8,629,679.39 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 取得投 资收 益收 到的 现金 处置固 定资 产、无形 资产 和其他 长期资产 收回 的现 金净 额 处置子
