1、 方正科技集团股份有限公司 2008年第一季度报告 2008年4月19日 600601 方正科技集团股份有限公司2008年第一季度报告 1 目录 目录.1 1 重要提示.2 2 公司基本情况.2 3 重要事项.3 4 附录.5 600601 方正科技集团股份有限公司2008年第一季度报告 21 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人方中华、主管会计工作负责人余竞贤及会计机构
2、负责人（会计主管人员）尚义民声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种：人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)5,369,951,501.23 5,328,325,961.47 0.78所有者权益（或股东权益）(元)2,730,567,239.97 2,680,741,267.82 1.86归属于上市公司股东的每股净资产(元)1.582 1.553 1.86 年初至报告期期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)-200,933,786.05-每股经营活动产生的现金流量净额(元)-0.
3、12-报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年 同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)48,650,414.63 48,650,414.63 5.28基本每股收益(元)0.0282 0.0282-23.78扣除非经常性损益后基本每股收益(元)0.0277 0.0277-26.13稀释每股收益(元)0.0282 0.0282-23.78全面摊薄净资产收益率(%)1.76 1.76 减少 0.05 个百分点扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)1.73 1.73 减少0.1 个百分点非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元)非流动资产处置损益-5,308.49计入当期损益的政府补助
4、，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 1,071,957.90除上述各项之外的其他营业外收支净额-108,551.08所得税影响-210,453.98少数股东权益 104.81合计 747,749.16 600601 方正科技集团股份有限公司2008年第一季度报告 32.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户）406,185前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 种类 北大方正集团有限公司 160,356,836 人民币普通股方正产业控股有限公司 36,268,561 人
5、民币普通股中国工商银行上证 50交易型开放式指数证券投资基金 13,879,280 人民币普通股中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金 11,024,296 人民币普通股中国民生银行股份有限公司长信增利动态策略股票型证券投资基金 9,288,694 人民币普通股方国华 6,300,000 人民币普通股中国建设银行博时裕富证券投资基金 5,830,252 人民币普通股郑建禄 4,926,340 人民币普通股中国银行万家 180 指数证券投资基金 3,118,820 人民币普通股中国农业银行大成沪深 300 指数证券投资基金 2,377,394 人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主要会计
6、报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 会计科目 期末数(本期数)期初数(去年同期数)变动比例 原因 在建工程 200,097,675.77 100,965,354.15 98.18%本期PCB项目建设和设备增加财务费用 17,614,066.12 9,455,125.47 86.29%本期融资增加利率提高及汇兑损失,使财务费用相应增加 经营活动产生的现金流量净额-200,933,786.05-111,847,074.54 79.65%本期适当放宽信用良好客户的信用额度，使现金流入减少 筹资活动产生的现金流量净额 161,259,018.93 963,561,202.57-83
7、.26%去年同期配股资金到位，使筹资净流量很大 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 2004年 11月 23 日公司第七届董事会 2004 年第六次会议审议通过同意与公司控股股东北大方正集团有限公司签署（商标许可合同）续签协议之补充协议，并经公司 2004 年度第一次临时股东大会审议通过。双方同意在该协议约定的许可期限内（2004 年10月 12日至 2007 年10月 11 日）方正集团许可本公司无偿使用商标许可合同及续签协议所包含的所有商标（系指“方正”系列商标），当约定的许可期限届满后至 201
8、0 年 10 月11 日期间，在北大方正集团仍然是公司第一大股东、且推荐的董事在公司董事会中仍占控制地位的前提下，公司及下属控股子公司仍可无偿使用许可协议项下的全部商标。报告期内，公司未向方正集团交纳品牌使用费。600601 方正科技集团股份有限公司2008年第一季度报告 4 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 3.5 证券投资情况 适用 不适用 方正科技集团股份有限公司 法定代表人：方中华 2008年4月19日 600601 方正科技集团股份有限公司2008年第一季度报告 54 附录 4.1 合并资产负债表 2
9、008年3月31日 编制单位：方正科技集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 1,538,273,245.05 1,756,907,899.68结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 178,906,648.23 186,374,269.50应收账款 763,272,697.68 619,498,587.93预付款项 263,749,353.39 248,730,635.71应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 92,766,581.44 65,063,172.46买入返售金融资产
10、 存货 487,988,838.45 515,837,638.99一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 3,324,957,364.24 3,392,412,204.27非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 58,025,300.00 58,025,300.00投资性房地产 123,819,767.21 124,714,931.03固定资产 1,452,618,112.38 1,441,181,559.50在建工程 200,097,675.77 100,965,354.15工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产
11、 71,932,843.67 71,489,835.48开发支出 商誉 81,356,056.06 81,356,056.06长期待摊费用 14,483,365.44 14,737,520.61递延所得税资产 42,661,016.46 43,443,200.37其他非流动资产 非流动资产合计 2,044,994,136.99 1,935,913,757.20600601 方正科技集团股份有限公司2008年第一季度报告 6资产总计 5,369,951,501.23 5,328,325,961.47流动负债：短期借款 875,055,163.20 694,400,000.00向中央银行借款 吸收
12、存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 632,935,322.50 787,693,998.79应付账款 932,434,398.58 955,181,639.02预收款项 43,658,269.55 29,253,701.40卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 348,152.21 1,069,753.73应交税费-42,117,589.93-34,024,403.27应付利息 应付股利 其他应付款 84,124,420.86 95,671,320.57应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 21,538,085.0
13、4 61,538,085.04其他流动负债 900,000.00 900,000.00流动负债合计 2,548,876,222.01 2,591,684,095.28非流动负债：长期借款 37,100,234.32 1,520,234.32应付债券 长期应付款 专项应付款 19,442,437.69 17,742,437.69预计负债 递延所得税负债 2 2 5,000.00 225,000.00其他非流动负债 非流动负债合计 5 6,767,672.01 19,487,672.01负债合计 2,605,643,894.02 2,611,171,767.29所有者权益（或股东权益）：实收资本（
14、或股本）1,726,486,674.00 1,726,486,674.00资本公积 3 4 7,271,565.58 347,271,565.58减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 6 5 6,710,362.03 608,059,947.40外币报表折算差额 9 8,638.36-1,076,919.16归属于母公司所有者权益合计 2,730,567,239.97 2,680,741,267.82少数股东权益 33,740,367.24 36,412,926.36所有者权益合计 2,764,307,607.21 2,717,154,194.18负债和所有者总计 5,369,951
15、,501.23 5,328,325,961.47公司法定代表人：方中华 主管会计工作负责人：余竞贤 会计机构负责人：尚义民 600601 方正科技集团股份有限公司2008年第一季度报告 7 母公司资产负债表 2008年3月31日 编制单位：方正科技集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 83,009,253.09 212,295,029.68交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 91,300.00 91,300.00应收利息 应收股利 其他应收款 1,429,599.83 1,667,986.06存货 一年内到期的非流
16、动资产 其他流动资产 流动资产合计 84,530,152.92 214,054,315.74非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,740,154,285.68 1,740,154,285.68投资性房地产 31,845,545.72 32,145,604.37固定资产 19,308,489.53 19,762,780.78在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 10,570,794.50 10,890,413.93递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 1,801,879,115.43 1
17、,802,953,084.76资产总计 1,886,409,268.35 2,017,007,400.50流动负债：短期借款 100,000,000.00交易性金融负债 应付票据 应付账款 600601 方正科技集团股份有限公司2008年第一季度报告 8预收款项 应付职工薪酬 224,526.01应交税费 102,378.75 127,333.85应付利息 应付股利 其他应付款 516,288,583.24 739,561,217.54一年内到期的非流动负债 1,538,085.04 1,538,085.04其他流动负债 流动负债合计 617,929,047.03 741,451,162.44
18、非流动负债：长期借款 1,100,234.32 1,520,234.32应付债券 长期应付款 专项应付款 6,000,000.00 6,000,000.00预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 7,100,234.32 7,520,234.32负债合计 625,029,281.35 748,971,396.76所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）1,726,486,674.00 1,726,486,674.00资本公积 337,328,921.42 337,328,921.42减：库存股 盈余公积 未分配利润-802,435,608.42-795,779,591.6
19、8所有者权益（或股东权益）合计 1,261,379,987.00 1,268,036,003.74负债和所有者（或股东权益）合计 1,886,409,268.35 2,017,007,400.50公司法定代表人：方中华 主管会计工作负责人：余竞贤 会计机构负责人：尚义民 600601 方正科技集团股份有限公司2008年第一季度报告 94.2 合并利润表 2008年1-3月 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,867,996,928.53 1,743,719,015.79其中：营业收入 1,867,996,928.53 1,743,719,0
20、15.79利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,703,442,614.36 1,593,090,232.95其中：营业成本 1,703,442,614.36 1,593,090,232.95利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 512,588.68 537,697.30销售费用 35,928,450.18 36,761,900.83管理费用 53,212,804.07 45,863,559.40财务费用 17,614,066.12 9,455,125.47资产减值损失 545,018.62 747
21、,099.31加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）56,741,386.50 57,263,400.53加：营业外收入 1,079,384.00 304,000.00减：营业外支出 121,285.67 614,871.01其中：非流动资产处置净损失 5,308.49四、利润总额（亏损总额以“”号填列）57,699,484.83 56,952,529.52减：所得税费用 11,721,629.32 10,743,141.15五、净利润（净亏损以“”号填列）45,97
22、7,855.51 46,209,388.37归属于母公司所有者的净利润 48,650,414.63 46,956,371.96少数股东损益-2,672,559.12-746,983.59六、每股收益：（一）基本每股收益 0.0282 0.0370（二）稀释每股收益 0.0282 0.0370公司法定代表人：方中华 主管会计工作负责人：余竞贤 会计机构负责人：尚义民 600601 方正科技集团股份有限公司2008年第一季度报告 10 母公司利润表 2008年1-3月 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 减：营业成本 300,058.65 300,0
23、58.65营业税金及附加 销售费用 管理费用 5,511,570.82 4,544,625.45财务费用 840,111.11 22,866.07资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）-6,651,740.58-4,867,550.17加：营业外收入 减：营业外支出 4,276.16其中：非流动资产处置净损失 4,276.16三、利润总额（亏损总额以“”号填列）-6,656,016.74-4,867,550.17减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“”号填列）-6,656,016.
24、74-4,867,550.17公司法定代表人：方中华 主管会计工作负责人：余竞贤 会计机构负责人：尚义民 600601 方正科技集团股份有限公司2008年第一季度报告 114.3 合并现金流量表 2008年1-3月 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 2,405,585,795.59 2,011,729,268.83客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增
25、加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 4,801,014.35 1,314,287.31收到其他与经营活动有关的现金 79,511,467.64 85,520,970.62经营活动现金流入小计 2,489,898,277.58 2,098,564,526.76购买商品、接受劳务支付的现金 2,460,885,305.68 1,979,650,014.86客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 46,303,419.
26、99 33,520,381.56支付的各项税费 33,397,969.42 36,294,256.08支付其他与经营活动有关的现金 150,245,368.54 160,946,948.80经营活动现金流出小计 2,690,832,063.63 2,210,411,601.30经营活动产生的现金流量净额-200,933,786.05-111,847,074.54二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 57,200.00 12,458.40处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 1,
27、801,636.00 3,241,839.99投资活动现金流入小计 1,858,836.00 3,254,298.39购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 176,161,380.19 241,233,397.40投资支付的现金 8,715,600.00质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 338,561.20 11,568,618.39投资活动现金流出小计 176,499,941.39 261,517,615.79投资活动产生的现金流量净额-174,641,105.39-258,263,317.40三、筹资活动产生的现金流量：600
28、601 方正科技集团股份有限公司2008年第一季度报告 12吸收投资收到的现金 695,592,666.98其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 536,680,578.24 540,000,000.00发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 536,680,578.24 1,235,592,666.98偿还债务支付的现金 360,000,000.00 260,428,989.41分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,341,059.31 10,167,225.00其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 2
29、,080,500.00 1,435,250.00筹资活动现金流出小计 375,421,559.31 272,031,464.41筹资活动产生的现金流量净额 161,259,018.93 963,561,202.57四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,536,762.73-932,429.75五、现金及现金等价物净增加额-217,852,635.24 592,518,380.88加：期初现金及现金等价物余额 1,571,839,191.19 1,263,894,118.15六、期末现金及现金等价物余额 1,353,986,555.95 1,856,412,499.03公司法定代表人：方中华
30、 主管会计工作负责人：余竞贤 会计机构负责人：尚义民 600601 方正科技集团股份有限公司2008年第一季度报告 13母公司现金流量表 2008年1-3月 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 81,188,568.09 74,320,639.49经营活动现金流入小计 81,188,568.09 74,320,639.49购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 1,488,981.10 1,054,473.60支付的各项税费 203,9
31、64.73 219,869.11支付其他与经营活动有关的现金 307,116,511.35 142,953,557.07经营活动现金流出小计 308,809,457.18 144,227,899.78经营活动产生的现金流量净额-227,620,889.09-69,907,260.29二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 9,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 9,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12,000.0
32、0 投资支付的现金 480,000,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 12,000.00 480,000,000.00投资活动产生的现金流量净额-3,000.00-480,000,000.00三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 695,592,666.98取得借款收到的现金 100,000,000.00 100,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 100,000,000.00 795,592,666.98偿还债务支付的现金 420,000.00 428,989.41分配股利、利
33、润或偿付利息支付的现金 1,241,887.50 918,000.00支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 1,661,887.50 1,346,989.41筹资活动产生的现金流量净额 98,338,112.50 794,245,677.57四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-129,285,776.59 244,338,417.28加：期初现金及现金等价物余额 212,295,029.68 68,122,340.61六、期末现金及现金等价物余额 83,009,253.09 312,460,757.89公司法定代表人：方中华 主管会计工作负责人：余竞贤 会计机构负责人：尚义民
