1、光明乳业股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 1 页 共 19 页 光明乳业股份有限公司 2007年半年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司独立董事刘向东先生因公未能亲自出席本次董事会会议,委托独立董事陈信元先生代为出席并行使表决权；公司董事罗杰先生因公未能亲自出席本次董事会会议，委托董事陈宝金女士代为出席并行使表
2、决权。公司其余董事均亲自出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 公司负责人王佳芬、主管会计工作负责人董宗泊及会计机构负责人（会计主管人员）姚第兴声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。2 上市公司基本情况 2.1 公司基本情况简介 股票简称 光明乳业 股票代码 600597 上市证券交易所 上海证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱建毅 沈小燕 联系地址 上海市吴中路 578 号 上海市吴中路 578 号 电话 54584520 64654632 传真 64013337 64013337 电子信箱 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标
3、 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）总资产 4,089,477,769 3,939,733,253 3.80所有者权益（或股东权益）（注 1）2,231,151,753 2,233,559,268-0.11每股净资产(元)（注 1）2.1414 2.1438-0.11 报告期（16 月）上年同期 本报告期比上年同期增减（）营业利润 34,964,583 109,609,737-68.10利润总额 118,254,667 111,552,769 6.01光明乳业股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 2 页 共 19 页 净利润（注 1）101,7
4、81,741 94,338,223 7.89扣除非经常性损益的净利润（注 1）21,979,783 92,003,981-76.11基本每股收益(元)0.0977 0.0905 7.89稀释每股收益(元)0.0977 0.0905 7.89净资产收益率(%)4.56 4.49增加 0.07 个百分点 经营活动产生的现金流量净额 93,081,700-33,597,288 每股经营活动产生的现金流量净额 0.0893-0.0322 注 1：所有者权益、每股净资产、净利润、扣除非经常性损益后的净利润等指标以归属于上市公司股东的数据填列。2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用 单位:元 币种:人
5、民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 1,897,027计入当期损益的政府补助 1,547,435投资损益 13,502,030除上述各项之外的其他营业外收支净额 81,494,912非经常性损益的所得税影响数-17,772,520非经常性损益的少数股东影响数-866,926合计 79,801,958 2.2.3 国内外会计准则差异 适用 不适用 3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 适用 不适用 3.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 54,737前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
6、 上海牛奶(集团)有限公司 国有法人 25.17 262,257,616 262,257,616 未知 光明乳业股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 3 页 共 19 页 S.I.FOOD PRODUCTS HOLDINGS LIMITED 境外法人 25.17 262,257,616 262,257,616 未知 DANONE ASIA PTE LTD 境外法人 20.01 208,482,701 208,482,701 未知 东方希望集团有限公司 境内非国有法人 3.85 40,094,627 40,094,627 未知 中国工商银行诺安价值增长股票证券投资基金 未知 0.38 3,
7、935,530 0 未知 杭州品向位鳗业有限公司 未知 0.26 2,710,000 0 未知 中信证券工行CREDIT SUISSE(HONG KONG)LIMITED 未知 0.25 2,599,972 0 未知 宝盈鸿利收益证券投资基金 未知 0.24 2,494,989 0 未知 中国工商银行博时第三产业成长股票证券投资基金 未知 0.22 2,287,773 0 未知 中国工商银行建信优化配置混合型证券投资基金 未知 0.19 1,999,904 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国工商银行诺安价值增长股票证券投资基金 3,935,
8、530 人民币普通股 杭州品向位鳗业有限公司 2,710,000 人民币普通股 中信证券工行CREDIT SUISSE(HONG KONG)LIMITED 2,599,972 人民币普通股 宝盈鸿利收益证券投资基金 2,494,989 人民币普通股 中国工商银行博时第三产业成长股票证券投资基金 2,287,773 人民币普通股 中国工商银行建信优化配置混合型证券投资基金 1,999,904 人民币普通股 浙江德维地板有限公司 1,533,077 人民币普通股 中国建设银行博时裕富证券投资基金 1,491,723 人民币普通股 高亮 1,446,195 人民币普通股 阮京虹 1,369,700
9、人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 上述股东未知是否存在一致行动人关系。3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4 董事、监事和高级管理人员 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 光明乳业股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 4 页 共 19 页 5 董事会报告 5.1 主营业务分行业情况表 单位:元 币种:人民币 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)乳制品等 3,000,972,125 1,950,702,440 35.00 10.66 11.31减少0.38个百
10、分点 零售业 845,844,454 679,344,708 19.68 10.73 12.04减少0.94个百分点 合计 3,846,816,579 2,630,047,148 31.63 10.67 11.50减少0.5个百分点 5.2 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）上海 947,501,095 11.03外地 2,053,471,030 10.49上述分布产品仅指公司主营的“乳制品等”，公司“商业零售”收入主要在上海实现。5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变
11、化的原因说明 适用 不适用 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用不适用 本报告期 上年同期 项目 金额（元）占利润总额%金额（元）占利润总额%增减比例 主营业务利润 1,203,581,562 1,017.79 1,106,003,338 991.46 26.33 其他业务利润 77,639,010 65.65 59,826,047 53.63 12.02 期间费用 1,254,899,415 1,061.18 1,056,819,701 947.37 113.81 投资收益 13,941,305 11.79 46,680 0.04 11.75 营业外收支 83,290,0
12、84 70.43 1,943,032 1.74 68.69 利润总额 118,254,667-111,552,769-1）报告期内期间费用的增加主要是畅优等新产品市场费用投入增加。2）营业外收支增加主要是取得达能公司支付的停止碧悠产品的款项。5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 光明乳业股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 5 页 共 19 页 适用 不适用 5.6.2 变更项目情况 适用 不适用 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用 5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用 不适用 5.9 公
13、司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用 6 重要事项 6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购资产 适用 不适用 6.1.2 出售资产 适用 不适用 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。适用 不适用 6.2 担保事项 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保对象名称 发生日期（协议签署日）担保金额 担保类型担保期 是否履行完毕 是否为关联方
14、担保（是或否）报告期内担保发生额合计 报告期末担保余额合计（A）公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 0报告期末对子公司担保余额合计（B）10,500.02公司担保总额（包括对子公司的担保）光明乳业股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 6 页 共 19 页 担保总额（A+B）10,500.02担保总额占公司净资产的比例 4.71其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）0直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额（D）0担保总额超过净资产 50部分的金额（E）0上述三项担保金额合计（C+D+E）0注：上述被担保子公司向本公司出具了反担保函
15、。6.3 非经营性关联债权债务往来 适用 不适用 6.4 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况 适用 不适用 6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况 适用 不适用 6.5.3 其他重大事项的说明 适用 不适用 7 财务报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 7.2 财务报表 光明乳业股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 7 页 共 19 页 资产负债表 编制单位:光明乳业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 期末余额 期初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司
16、 流动资产：货币资金 566,422,145 336,683,166 647,120,644 358,589,589交易性金融资产-4,455,680 4,455,680应收票据-应收账款 660,789,203 1,045,219,887 522,791,104 863,361,378预付款项 114,308,584 16,929,737 83,063,802 12,917,359应收利息-应收股利-其他应收款 106,511,849 79,350,021 82,416,538 75,680,168存货 535,373,159 101,535,561 483,731,869 115,346,
17、199一年内到期的非流动资产-其他流动资产-流动资产合计 1,983,404,940 1,579,718,372 1,823,579,637 1,430,350,373非流动资产：-可供出售金融资产-持有至到期投资-349,399,195-323,276,999长期应收款-长期股权投资 5,766,106 1,007,642,898 5,326,831 1,032,993,726投资性房地产-固定资产 1,712,242,445 487,450,653 1,775,095,778 509,227,739在建工程 70,457,237 22,721,429 19,812,075 4,370,12
18、3工程物资-固定资产清理-生产性生物资产 76,336,014-86,345,065-油气资产-无形资产 61,837,356 40,930,506 64,468,099 42,513,722开发支出-商誉 62,501,404-62,501,405-长期待摊费用 63,195,365 5,160,835 59,063,413 5,798,550递延所得税资产 53,736,902 18,374,962 43,540,950 17,732,547其他非流动资产-非流动资产合计 2,106,072,829 1,931,680,478 2,116,153,616 1,935,913,406资产总计
19、 4,089,477,769 3,511,398,850 3,939,733,253 3,366,263,779流动负债：-短期借款 149,900,000-164,090,000-交易性金融负债-应付票据-8,690,000-应付账款 769,970,251 907,122,118 704,882,456 803,893,358预收款项 118,174,566 69,642,050 129,253,842 78,261,870光明乳业股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 8 页 共 19 页 应付职工薪酬 62,575,701 21,593,292 79,337,160 29,833,
20、672应交税费 6,161,007 1,726,474 16,721,861-4,417,078应付利息-应付股利 47,074,032 47,074,032-其他应付款 396,680,943 254,189,632 284,071,628 200,012,071一年内到期的非流动负债 23,933,928 13,835,948 29,943,217 16,587,148其他流动负债-流动负债合计 1,574,470,428 1,315,183,546 1,416,990,164 1,124,171,041非流动负债：-长期借款 143,782,052 13,446,252 149,777,
21、300 20,641,500应付债券-长期应付款 4,500,466 192,112 3,780,446 492,112专项应付款 16,589,194 4,060,570 12,015,180-预计负债-递延所得税负债-其他非流动负债-非流动负债合计 164,871,712 17,698,934 165,572,926 21,133,612负债合计 1,739,342,140 1,332,882,480 1,582,563,090 1,145,304,653所有者权益（或股东权益）：-实收资本（或股本）1,041,892,560 1,041,892,560 1,041,892,560 1,0
22、41,892,560资本公积 426,719,880 435,099,864 426,719,880 435,099,864减：库存股-盈余公积 389,803,652 259,819,865 389,803,652 259,819,865未分配利润 372,735,661 441,704,081 375,143,176 484,146,837归属于母公司所有者权益合计 2,231,151,753 2,178,516,370 2,233,559,268 2,220,959,126少数股东权益 118,983,876-123,610,895-所有者权益（或股东权益）合计 2,350,135,62
23、9 2,178,516,370 2,357,170,163 2,220,959,126负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,089,477,769 3,511,398,850 3,939,733,253 3,366,263,779公司法定代表人:王佳芬 主管会计工作负责人:董宗泊 会计机构负责人:姚第兴 光明乳业股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 9 页 共 19 页 利润表 编制单位:光明乳业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 2007年1-6月 2006年1-6月 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业收入 3,956,696,796 2,181,356,697 3,596
24、,172,696 2,037,015,924其中：主营业务收入 3,874,127,242 2,040,452,303 3,504,811,820 1,909,046,769其他业务收入 109,880,217 155,195,669 120,470,322 154,063,791减：折扣与折让 27,310,663 14,291,275 29,109,446 26,094,636二、营业总成本 3,935,673,518 2,202,528,711 3,486,609,639 2,011,228,529其中：主营业务成本 2,630,047,148 1,501,020,837 2,358,8
25、14,192 1,385,949,561其他业务成本 32,241,207 145,600,573 60,644,275 159,617,082营业税金及附加 13,187,869 40,101 10,884,844 14,254销售费用 1,102,258,372 496,806,410 901,281,374 405,428,272管理费用 146,290,227 59,385,533 150,846,179 62,188,772财务费用 6,350,816-324,743 4,692,148-969,412资产减值损失 5,297,879-553,373-1,000,000加：公允价值变
26、动收益（损失以“”号填列）-投资收益（损失以“”号填列）13,941,305 13,961,989 46,680 280,051其中：对联营企业和合营企业的投资收益 三、营业利润（亏损以“”号填列）34,964,583-7,210,025 109,609,737 26,067,446加：营业外收入 92,206,836 84,201,360 9,439,287 437,563减：营业外支出 8,916,752 1,791,692 7,496,255 1,395,233其中：非流动资产处置损失 4,188,525 378,657 6,563,694 1,051,087四、利润总额（亏损以“”号填
27、列）118,254,667 75,199,643 111,552,769 25,109,776减：所得税费用 19,990,707 13,453,143 15,782,204 5,829,786五、净利润（亏损以“”号填列）98,263,960 61,746,500 95,770,565 19,279,990归属于母公司所有者的净利润 101,781,741 61,746,500 94,338,223 19,279,990少数股东损益-3,517,781-1,432,342-六、每股收益：-（一）基本每股收益-（二）稀释每股收益-公司法定代表人:王佳芬 主管会计工作负责人:董宗泊 会计机构负责
28、人:姚第兴 光明乳业股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 10 页 共 19 页 合并现金流量表 编制单位:光明乳业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 合并 2007年1-6月 2006年1-6月 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 4,406,431,803 4,070,719,031 收到的税费返还 314,840 2,461,018 收到其他与经营活动有关的现金 85,017,626 9,213,387 经营活动现金流入小计 4,491,764,269 4,082,393,436 购买商品、接受劳务支付的现金 3,182,333,522 2,890,0
29、95,833 支付给职工以及为职工支付的现金 220,897,034 203,275,676 支付的各项税费 264,182,201 212,340,293 支付其他与经营活动有关的现金 731,269,812 810,278,922 经营活动现金流出小计 4,398,682,569 4,115,990,724 经营活动产生的现金流量净额 93,081,700-33,597,288 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 16,969,060-取得投资收益收到的现金 13,648,720-处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 19,725,001 8,289,602 处置
30、子公司及其他营业单位收到的现金净额-收到其他与投资活动有关的现金-投资活动现金流入小计 50,342,781 8,289,602 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 129,799,347 199,419,186 投资支付的现金 12,513,380 11,850,000 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 62,044 29,100 投资活动现金流出小计 142,374,771 211,298,286 投资活动产生的现金流量净额-92,031,990-203,008,684 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 1,200,000-取得
31、借款收到的现金 1,590,000 128,190,000 收到其他与筹资活动有关的现金 4,080,000 1,024,000 筹资活动现金流入小计 6,870,000 129,214,000 偿还债务支付的现金 18,730,370 17,474,000 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 69,887,839 68,833,019 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 88,618,209 86,307,019 筹资活动产生的现金流量净额-81,748,209 42,906,981 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-五、现金及现金等价物净增加额-80,698,499-1
32、93,698,991 加：期初现金及现金等价物余额 647,120,644 766,899,264 光明乳业股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 11 页 共 19 页 六、期末现金及现金等价物余额 566,422,145 573,200,273 补充资料 1将净利润调节为经营活动现金流量：净利润 98,263,960 95,770,565 加：资产减值准备 5,297,879-553,373 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 128,099,667 101,993,144 无形资产摊销 5,135,263 4,088,145 长期待摊费用摊销 15,586,593 15,
33、274,652 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“”号填列）3,982,782 4,909,684 固定资产报废损失（收益以“”号填列）-公允价值变动损失（收益以“”号填列）-财务费用（收益以“”号填列）8,326,535 8,382,539 投资损失（收益以“”号填列）-13,941,305-10,680 递延所得税资产减少（增加以“”号填列）-10,195,952-181,553 递延所得税负债增加（减少以“”号填列）-存货的减少（增加以“”号填列）-51,300,564-94,699,173 经营性应收项目的减少（增加以“”号填列）-225,845,128-161,00
34、8,362 经营性应付项目的增加（减少以“”号填列）129,671,970-7,562,876 其他-经营活动产生的现金流量净额 93,081,700-33,597,288 2不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：债务转为资本-一年内到期的可转换公司债券-融资租入固定资产-3现金及现金等价物净变动情况：现金的期末余额 566,422,145 573,200,273 减：现金的期初余额 647,120,644 766,899,264 加：现金等价物的期末余额-减：现金等价物的期初余额-现金及现金等价物净增加额-80,698,499-193,698,991 公司法定代表人:王佳芬 主管会计工作负责人
35、:董宗泊 会计机构负责人:姚第兴 光明乳业股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 12 页 共 19 页 母公司现金流量表 编制单位:光明乳业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 母公司 2007年1-6月 2006年1-6月 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 2,404,570,164 2,128,376,129 收到的税费返还-收到其他与经营活动有关的现金 81,771,890 2,992,921 经营活动现金流入小计 2,486,342,054 2,131,369,050 购买商品、接受劳务支付的现金 1,792,606,970 1,919,051,70
36、1 支付给职工以及为职工支付的现金 81,506,685 88,627,930 支付的各项税费 115,491,247 90,422,397 支付其他与经营活动有关的现金 483,009,499 352,253,243 经营活动现金流出小计 2,472,614,401 2,450,355,271 经营活动产生的现金流量净额 13,727,653-318,986,221 二、投资活动产生的现金流量：-收回投资收到的现金 16,969,060-取得投资收益收到的现金 39,459,504 332,749,514 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,935,315 2,200,2
37、47 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-收到其他与投资活动有关的现金-投资活动现金流入小计 58,363,879 334,949,761 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 24,786,937 61,889,980 投资支付的现金 12,513,380-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-支付其他与投资活动有关的现金 62,044-投资活动现金流出小计 37,362,361 61,889,980 投资活动产生的现金流量净额 21,001,518 273,059,781 三、筹资活动产生的现金流量：-吸收投资收到的现金-取得借款收到的现金-收到其他与筹资活动有关的现金 4
38、,080,000 300,000 筹资活动现金流入小计 4,080,000 300,000 偿还债务支付的现金 3,600,370 774,000 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 57,115,224 60,085,165 支付其他与筹资活动有关的现金-筹资活动现金流出小计 60,715,594 60,859,165 筹资活动产生的现金流量净额-56,635,594-60,559,165 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-五、现金及现金等价物净增加额-21,906,423-106,485,605 加：期初现金及现金等价物余额 358,589,589 440,793,138 六、期末现金
39、及现金等价物余额 336,683,166 334,307,533 补充资料-光明乳业股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 13 页 共 19 页 1将净利润调节为经营活动现金流量：-净利润 61,746,500 19,279,990 加：资产减值准备-1,000,000 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 37,840,164 39,498,325 无形资产摊销 4,087,736 3,902,101 长期待摊费用摊销 637,715 542,636 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“”号填列）-682,474 1,051,086 固定资产报废损失（收益以“
40、”号填列）-公允价值变动损失（收益以“”号填列）-财务费用（收益以“”号填列）1,212,570 1,389,150 投资损失（收益以“”号填列）-13,961,989-280,051 递延所得税资产减少（增加以“”号填列）-642,415-递延所得税负债增加（减少以“”号填列）-存货的减少（增加以“”号填列）13,810,639-44,106,960 经营性应收项目的减少（增加以“”号填列）-215,662,934-215,120,364 经营性应付项目的增加（减少以“”号填列）125,342,141-124,142,134 其他-经营活动产生的现金流量净额 13,727,653-318,9
41、86,221 2不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：-债务转为资本-一年内到期的可转换公司债券-融资租入固定资产-3现金及现金等价物净变动情况：-现金的期末余额 336,683,166 334,307,533 减：现金的期初余额 358,589,589 440,793,138 加：现金等价物的期末余额-减：现金等价物的期初余额-现金及现金等价物净增加额-21,906,423-106,485,605 公司法定代表人:王佳芬 主管会计工作负责人:董宗泊 会计机构负责人:姚第兴 光明乳业股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 14 页 共 19 页 合并所有者权益变动表 编制单位:光明乳业股份有
42、限公司 单位:元 币种:人民币 合并 2007年1-6月 归属于母公司所有者权益 项目 实收资本(或股本)资本公积 盈余公积 未分配利润 少数股东权益 所有者权益合计一、上年年末余额 1,041,892,560 426,719,880 389,803,652 375,143,176 123,610,895 2,357,170,163加：会计政策变更-前期差错更正-二、本年年初余额 1,041,892,560 426,719,880 389,803,652 375,143,176 123,610,895 2,357,170,163三、本年增减变动金额（减少以“”号填列）-2,407,515-4,
43、627,019-7,034,534（一）净利润-101,781,741-3,517,781 98,263,960（二）直接计入所有者权益的利得和损失-1可供出售金融资产公允价值变动净额-2权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响-3与计入所有者权益项目相关的所得税影响-4其他-上述（一）和（二）小计-101,781,741-3,517,781 98,263,960（三）所有者投入和减少资本-1,200,000 1,200,0001所有者投入资本-1,200,000 1,200,0002股份支付计入所有者权益的金额-光明乳业股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 15 页 共 19 页 3
44、其他-（四）利润分配-104,189,256-2,309,238 101,880,0181提取盈余公积-2提取一般风险准备-3对所有者（或股东）的分配-104,189,256-2,309,238 101,880,0184其他-（五）所有者权益内部结转-1资本公积转增资本（或股本）-2盈余公积转增资本（或股本）-3盈余公积弥补亏损-4其他-四、本期期末余额 1,041,892,560 426,719,880 389,803,652 372,735,661 118,983,876 2,350,135,629 光明乳业股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 16 页 共 19 页 单位:元 币种
45、:人民币 合并 2006年1-6月 归属于母公司所有者权益 项目 实收资本(或股本)资本公积 盈余公积 未分配利润 少数股东权益 所有者权益合计 一、上年年末余额 1,041,892,560 415,052,810 355,834,313 299,397,535 130,555,783 2,242,733,001加：会计政策变更-前期差错更正-二、本年年初余额 1,041,892,560 415,052,810 355,834,313 299,397,535 130,555,783 2,242,733,001三、本年增减变动金额（减少以“”号填列）-9,851,033-15,604,732-2
46、5,455,765（一）净利润-94,338,223 1,432,342 95,770,565（二）直接计入所有者权益的利得和损失-1可供出售金融资产公允价值变动净额-2权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响-3与计入所有者权益项目相关的所得税影响-4其他-上述（一）和（二）小计-94,338,223 1,432,342 95,770,565（三）所有者投入和减少资本-11,850,000-11,850,0001所有者投入资本-2股份支付计入所有者权益的金额-11,850,000-11,850,0003其他-（四）利润-5,187,074-109,376,330光明乳业股份有限公司 200
47、7年半年度报告摘要 第 17 页 共 19 页 分配 104,189,2561提取盈余公积-2提取一般风险准备-3对所有者（或股东）的分配-104,189,256-5,187,074-109,376,3304其他-（五）所有者权益内部结转-1资本公积转增资本（或股本）-2盈余公积转增资本（或股本）-3盈余公积弥补亏损-4其他-四、本期期末余额 1,041,892,560 415,052,810 355,834,313 289,546,502 114,951,051 2,217,277,236公司法定代表人:王佳芬 主管会计工作负责人:董宗泊 会计机构负责人:姚第兴 光明乳业股份有限公司 200
48、7年半年度报告摘要 第 18 页 共 19 页 母公司所有者权益变动表 2007年1-6月 编制单位:光明乳业股份有限公司 单位:元 币种:人民元 2007年1-6月 项目 实收资本(或股本)资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 1,041,892,560 435,099,864 259,819,865 484,146,837 2,220,959,126加：会计政策变更-前期差错更正-二、本年年初余额 1,041,892,560 435,099,864 259,819,865 484,146,837 2,220,959,126三、本年增减变动金额（减少以“”号填列）
49、-42,442,756-42,442,756（一）净利润-61,746,500 61,746,500（二）直接计入所有者权益的利得和损失-1可供出售金融资产公允价值变动净额-2权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响-3与计入所有者权益项目相关的所得税影响-4其他-上述（一）和（二）小计-61,746,500 61,746,500（三）所有者投入和减少资本-1所有者投入资本-2股份支付计入所有者权益的金额-3其他-（四）利润分配-104,189,256 104,189,2561提取盈余公积-2对所有者（或股东）的分配-104,189,256 104,189,2563其他-（五）所有者权益内部
50、结转-1资本公积转增资本（或股本）-2盈余公积转增资本（或股本）-3盈余公积弥补亏损-4其他-四、本期期末余额 1,041,892,560 435,099,864 259,819,865 441,704,081 2,178,516,370 光明乳业股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 19 页 共 19 页 单位:元 币种:人民元 2006年1-6月 项目 实收资本(或股本)资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 1,041,892,560 423,432,793 244,677,091 415,580,846 2,125,583,290加：会计政策变更-前期差
