1、福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 1 页 共 14 页 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情
2、况？否 1.6 公司负责人曾凡沛、主管会计工作负责人陈晋辉及会计机构负责人（会计主管人员）何惠川声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 龙溪股份 股票代码 600592 股票上市交易所 上海证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄继新 郑国平 联系地址 福建省漳州市延安北路 福建省漳州市延安北路 电话 0596-2072091 0596-2072091 传真 0596-2072136 0596-2072136 电子信箱 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报
3、告期末比上年度期末增减(%)总资产 1,940,774,065.62 1,730,694,425.56 12.14所有者权益（或股东权益）1,260,706,082.03 1,159,487,243.12 8.73归属于上市公司股东的每股净资产（元股）4.2024 3.865 8.73 报告期（16 月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)营业利润 77,046,226.50 51,313,749.47 50.15利润总额 78,992,868.91 55,475,819.65 42.39福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 2 页 共 14 页 归属于上市公司股东
4、的净利润 66,022,596.25 46,458,113.14 42.11归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 64,757,955.13 43,689,424.55 48.22基本每股收益(元)0.220 0.155 41.94扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.216 0.146 47.95稀释每股收益(元)0.220 0.155 41.94加权平均净资产收益率(%)5.41 5.66 减少0.25 个百分点经营活动产生的现金流量净额-51,089,537.60 26,004,558.30-296.46每股经营活动产生的现金流量净额（元）-0.1703 0.09-289.2
5、2 2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 297,367.96计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,386,169.98除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-33,434.16除上述各项之外的其他营业外收入和支出 263,104.47所得税影响额-489,176.19少数股东权益影响额（税后）-159,390.94合计 1,264
6、,641.12 3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 适用 不适用 3.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 31,644 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 漳州市九龙江建设有限公司 国家 40.41 121,233,800 0 无 国机资产管理公司 国有法人 6.42 19,259,300 0 无 中国银行易方达积极成长证券投资基金 其他 2.74 8,206,588 0 未知 中国银行股份有限公司易方达中小其他 2.63 7,900,000 0 未知 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 20
7、11年半年度报告摘要 第 3 页 共 14 页 盘股票型证券投资基金 中国建设银行上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 其他 0.91 2,725,801 0 未知 左本俊 其他 0.82 2,452,530 0 未知 中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金 其他 0.67 2,000,000 0 未知 刘屹 其他 0.33 991,305 0 未知 简放平 其他 0.29 881,100 0 未知 何自轻 其他 0.28 850,000 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 漳州市九龙江建设有限公司 0 人民币普通股 121,233,8
8、00 国机资产管理公司 0 人民币普通股 19,259,300 中国银行易方达积极成长证券投资基金 0 人民币普通股 8,206,588 中国银行股份有限公司易方达中小盘股票型证券投资基金 0 人民币普通股 7,900,000 中国建设银行上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 0 人民币普通股 2,725,801 左本俊 0 人民币普通股 2,452,530 中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金 0 人民币普通股 2,000,000 刘屹 0 人民币普通股 991,305 简放平 0 人民币普通股 881,100 何自轻 0 人民币普通股 850,000 上述股东关联关系或一致行动的说明（
9、1）漳州市九龙江建设有限公司实际控制人为漳州市国资委，其与国机资产管理公司之间不存在关联关系，不属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人；（2）其他前十名股东中，中国银行易方达积极成长证券投资基金、中国银行股份有限公司易方达中小盘股票型证券投资基金、中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金同属易方达系基金，其余机构和自然人投资者未知其关联关系或是否属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 新控股股东名称 漳州市九龙江建设有限公司 新控股股东变更日期 2011年 3月27 日 新控股股东变更情况刊登日期 2011年 3月29 日 新控股股东
10、变更情况刊登报刊 上海证券报 新实际控制人名称 控股股东变更前后，实际控制人均为漳州市国资委 新实际控制人变更情况刊登日期 2011年 3月29 日 新实际控制人变更情况刊登报刊 上海证券报 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 4 页 共 14 页 4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）营业利润率比上年同期增减（%）分产品 轴承产品
11、361,332,413.28 248,087,799.82 31.34 43.47 50.60 减少 3.25 个百分点齿轮与变速箱 121,639,380.85 107,744,200.71 11.42 60.90 54.69 增加 3.56 个百分点汽车配件 3,852,930.36 3,113,568.30 19.19 16.70-25.11 增加45.12个百分点冶金材料 2,975,644.02 1,409,569.34 52.63 24.86 23.05 增加 0.70 个百分点废料及租金等其他业务 14,579,184.01 6,643,156.06 54.43 63.07 45
12、.87 增加 5.38 个百分点合计 504,379,552.52 366,998,294.23 27.24 47.45 50.26 减少 1.36 个百分点其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0 万元。5.2 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）自营及委托出口 119,820,390.36 71.76国内市场 384,559,162.16 41.22合计 504,379,552.52 47.45 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发
13、生重大变化的原因说明 适用 不适用 A、轴承销售虽然比去年同期有较大幅度的增长，但规模的扩大不足以抵消钢材价格、人工成本上升的影响，导致轴承营业利润率略有下降。B、齿轮和变速箱市场需求旺盛，产品销售大幅度增长，虽然同样存在钢材价格和人工成本上升的问题，但生产规模效应的显现以及新产品超越离合器的产业化带动了销售毛利率的回升。C、汽车配件营业利润率大幅上升的原因，一是金驰公司获得新产品订单，提高了汽配产品的销售量；二是金柁公司开展“降本增效”活动，大幅削减成本费用，导致汽配业务营业成本同比大幅下降。D、粉末冶金营业收入与营业成本基本保持同步增长，因此，其营业利润率与去年同比未发生大的变动。E、受产
14、品结构的影响，尽管报告期内轴承以外的其他业务销售毛利率有一定幅度的上升，但由于占公司销售份额最大的轴承业务营业利润率有所下滑，导致企业综合毛利率略有下降。福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 5 页 共 14 页 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 适用 不适用 5.6.2 变更项目情况 适用 不适用 5.7 非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 特种关节轴承技术改造项目 23,600建设中，截止2011年6月 30 日，项目累计投资
15、12664.42万元。新增利润总额 2993 万元车用轴承技术改造项目 19,979建设中，截止2011年6月 30 日，项目累计投资 11335.3万元。新增利润总额 282 万元 扩展高端机械产品齿轮加工产业化项目 16,000建设中，截止2011年6月 30 日，项目累计投资 10187 万元。新增利润总额 212 万元 合计 59,579/5.8 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用 5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用 不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用
16、5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用 6 重要事项 6.1 收购资产 适用 不适用 6.2 出售资产 适用 不适用 6.3 担保事项 适用 不适用 6.4 关联债权债务往来 适用 不适用 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 6 页 共 14 页 单位：元 币种：人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 漳州市机电投资有限公司 368,444.25 漳州市机电投资有限公司-541,150.00 合计-172,705.75 6.5 重大诉讼仲裁事项 适用 不适
17、用 6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.6.1 证券投资情况 适用 不适用 序号 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（元）持有数量（股）期末账面价值（元）占期末证券投资比例（）报告期损益（元）1 股票 600062 双鹤药业 151,622.91 6,752 167,382.08 62.30-24,982.42 股票 600739 辽宁成大 153,031.50 3,643 101,275.4 37.70-8,451.76期末持有的其他证券投资 0/0 0 0报告期已出售证券投资损益/0合计 304,654.41/268,657.48 100-33,434.16 6.
18、6.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用 单位：元 证券代码 证券简称 最初投资成本 占该公司股权比例（）期末账面价值 报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源 601166 兴业银行 2,073,749.67 0.0079 11,501,136 204,743.7 77,891.69 可供出售金融资产 原始认购、参与配股及增发 600062 双鹤药业 505,563.30 0.004 552,817 0-63,358.60 可供出售金融资产 见说明2 600739 辽宁成大 505,115.12 0.001 334,545.20 0-21,438.63 可供出售金融资产
19、 见说明2 601377 兴业证券 35,188,900 1.374 458,337,789.89 4,532,772 65,168,774.11 可供出售金融资产 原始认购及增资扩股 600665 天地源 84,000.00 0.005 202,752 9,900 91,188.47 可供出售金融资产 见说明3 合计 38,357,328.09/470,929,040.09 4,747,415.7 65,253,057.04/1、子公司福建省三明齿轮箱有限责任公司（简称三齿公司”）2010 年初持有兴业银行 395,000股股份，2010 年6 月以18 元/股参与配股增加 79,000 股
20、，报告期内兴业银行实施每 10股转增 8 股红福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 7 页 共 14 页 利分配方案，期末三齿公司共持有兴业银行 853,200 股。2、2010年 1 月闽发证券破产清算,经闽发证券管理人确认，三齿公司拥有闽发证券破产债权总额为人民币 2,603,685.48 元，因此闽发证券赔偿三齿公司双鹤药业 22,300 股和辽宁成大12,034 股。3、三齿公司在宝山钢铁股份有限公司特殊钢分公司的长期投资额 84000 元，因“天地源”并购该公司，三齿公司从而获得 39600 股的“天地源”股份。6.6.3 持有非上市金融企业股权情况 适用
21、不适用 7 财务会计报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 7.2 财务报表 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 8 页 共 14 页 资产负债表 2011年6月30日 编制单位：福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币 合并 母公司 资 产 期末余额 年初余额 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 225,388,373.55 275,336,689.07 154,569,603.79 156,921,946.48 交易性金融资产 268,657.48 302,091.64 268,657.48 302,091.64 应收票据 205,
22、693,281.46 119,209,803.16 79,347,861.21 39,037,567.95 应收账款 178,807,697.99 130,638,244.02 87,550,129.78 61,993,174.35 预付款项 75,102,094.15 68,397,079.70 48,219,250.53 56,533,586.47 应收利息-应收股利-37,972,313.96 37,972,313.96 其他应收款 3,169,733.61 2,348,999.16 2,066,370.02 1,789,168.90 买入返售金融资产-存货 309,572,302.89
23、 328,908,510.04 147,318,340.88 162,364,146.28 一年内到期的非流动资产-其他流动资产 38,242.06-38,242.06-流动资产合计 998,040,383.19 925,141,416.79 557,350,769.71 516,913,996.03 非流动资产：可供出售金融资产 470,929,040.09 394,076,703.95 456,616,181.76 380,539,809.47 持有至到期投资-63,500,000.00 51,500,000.00 长期应收款-长期股权投资 2,045,000.00 2,129,000.0
24、0 163,199,002.42 163,199,002.42 投资性房地产 26,131,779.33 26,602,898.49 26,131,779.33 26,602,898.49 固定资产 276,395,595.72 271,242,761.01 156,303,597.05 146,819,006.08 在建工程 92,054,514.49 36,120,364.33 16,094,752.42 4,315,899.60 工程物资-固定资产清理-生产性生物资产-油气资产-无形资产 67,946,356.97 68,714,249.39 42,384,528.17 42,868,1
25、88.77 开发支出-商誉 106,104.49 106,104.49-长期待摊费用 154,327.69 286,518.01-递延所得税资产 6,970,963.65 6,274,409.10 4,094,047.48 3,759,751.37 其他非流动资产 非流动资产合计 942,733,682.43 805,553,008.77 928,323,888.63 819,604,556.20 资产总计 1,940,774,065.62 1,730,694,425.56 1,485,674,658.34 1,336,518,552.23 公司法定代表人：曾凡沛 主管会计工作负责人：陈晋辉
26、会计机构负责人：何惠川 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 9 页 共 14 页 资产负债表（续）2011年6月30日 编制单位：福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币 合并 母公司 资 产 期末余额 年初余额 期末余额 年初余额 流动负债：短期借款 78,500,000.00 37,500,000.00 40,000,000.00-交易性金融负债-应付票据 88,283,160.00 121,855,545.37 7,280,000.00 57,310,816.00 应付账款 132,773,421.47 105,364,702.92 51,63
27、4,624.02 44,657,565.73 预收款项 6,828,247.89 7,943,707.67 3,194,996.40 5,124,232.09 应付职工薪酬 26,987,954.83 28,442,626.49 18,855,970.01 23,634,253.28 应交税费 13,541,484.27 7,020,861.61 10,808,205.42 4,620,414.12 应付利息 120,654.81 136,287.25-应付股利 30,716,700.91 1,655,740.40 30,000,000.00-其他应付款 9,256,224.19 6,696,
28、355.75 4,714,747.10 3,194,650.96 一年内到期的非流动负债-其他流动负债 流动负债合计 387,007,848.37 316,615,827.46 166,488,542.95 138,541,932.18 非流动负债：长期借款 23,000,000.00 13,000,000.00 13,000,000.00 3,000,000.00 应付债券-长期应付款 5,760,000.00 5,760,000.00 5,760,000.00 5,760,000.00 专项应付款 2,595,600.00 96,000.00 2,499,600.00 预计负债-递延所得税
29、负债 64,885,756.80 53,370,477.70 63,227,427.26 51,815,971.42 其他非流动负债 171,208,712.46 157,465,399.41 12,000,000.00 12,000,000.00 非流动负债合计 267,450,069.26 229,691,877.11 96,487,027.26 72,575,971.42 负债合计 654,457,917.63 546,307,704.57 262,975,570.21 211,117,903.60 所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）300,000,000.00 300,000,
30、000.00 300,000,000.00 300,000,000.00 资本公积 513,412,839.78 448,216,597.12 501,531,289.46 436,866,373.01 减：库存股-盈余公积 106,583,525.30 106,583,525.30 106,583,525.30 106,583,525.30 未分配利润 340,709,716.95 304,687,120.70 314,584,273.37 281,950,750.32 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计1,260,706,082.03 1,159,487,243.12 1,222
31、,699,088.13 1,125,400,648.63 少数股东权益 25,610,065.96 24,899,477.87 所有者权益合计 1,286,316,147.99 1,184,386,720.99 1,222,699,088.13 1,125,400,648.63 负债和所有者权益总计 1,940,774,065.62 1,730,694,425.56 1,485,674,658.34 1,336,518,552.23 公司法定代表人：曾凡沛 主管会计工作负责人：陈晋辉 会计机构负责人：何惠川 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 10 页 共 14 页
32、 利润表 2011年1-6月 编制单位：福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币 合并 母公司 项目 本期金额 上期金额注6 本期金额 上期金额注6 一、营业收入 504,379,552.52 342,071,906.50 291,097,025.24 171,888,122.39 减：营业成本 366,998,294.23 244,240,968.90 187,419,535.17 92,816,770.62 营业税金及附加 3,091,051.94 2,729,889.12 1,989,630.90 1,634,649.28 销售费用 17,847,781.83 15,62
33、0,225.82 9,071,815.69 9,183,320.94 管理费用 36,662,575.97 26,885,847.60 23,048,460.79 16,864,566.82 财务费用-3,560.26 1,708,186.38-96,184.94-2,237.78 资产减值损失 7,451,163.85-83,201.12 3,250,332.40 2,143,856.70 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）-33,434.16-39,287.83-33,434.16-39,287.83 投资收益（损失以“”号填列）4,747,415.70 383,047.50 6,5
34、26,458.18 1,724,437.21 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）77,046,226.50 51,313,749.47 72,906,459.25 50,932,345.19 加：营业外收入 2,214,391.94 4,314,222.31 188,842.44 374,010.68 减：营业外支出 267,749.53 152,152.13 264,149.53 151,602.13 其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）78,992,868.91 55,475,819.65 72,831,152.16 51,1
35、54,753.74 减：所得税费用 11,965,498.95 8,253,714.44 10,197,629.11 6,916,005.16 四、净利润（净亏损以“”号填列）67,027,369.96 47,222,105.21 62,633,523.05 44,238,748.58 归属于母公司所有者的净利润 66,022,596.25 46,458,113.14 少数股东损益 1,004,773.71 763,992.07 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.220 0.155（二）稀释每股收益 0.220 0.155 六、其他综合收益 65,253,057.04-4,917,918.
36、74 64,664,916.450-七、综合收益总额 132,280,427.00 42,304,186.47 127,298,439.50 44,238,748.58 归属于母公司所有者的综合收益总额 131,218,838.91 42,015,265.35 127,298,439.50 44,238,748.58 归属于少数股东的综合收益总额 1,061,588.09 288,921.12 公司法定代表人：曾凡沛 主管会计工作负责人：陈晋辉 会计机构负责人：何惠川 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 11 页 共 14 页 现金流量表 2011年1-6月 编制单
37、位：福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币 合并 母公司 项目 本期金额 上年同期金额 本期金额 上年同期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 463,106,618.86 288,566,703.03 255,271,045.39 155,783,759.77 收到的税费返还-收到的其他与经营活动有关的现金 10,871,404.98 26,189,682.42 9,148,737.73 3,851,796.51 经营活动现金流入小计 473,978,023.84 314,756,385.45 264,419,783.12 159,635,556.
38、28 购买商品、接受劳务支付的现金 395,398,380.26 185,409,062.81 204,432,114.80 87,322,107.72 支付给职工以及为职工支付的现金 69,797,657.65 44,630,638.01 37,564,353.74 22,309,598.81 支付的各项税费 34,628,355.94 36,658,865.29 20,765,764.45 25,128,243.96 支付的其他与经营活动有关的现金 25,243,167.59 22,053,261.04 15,877,837.94 15,778,213.83 经营活动现金流出小计 525,
39、067,561.44 288,751,827.15 278,640,070.93 150,538,164.32 经营活动产生的现金流量净额-51,089,537.60 26,004,558.30-14,220,287.81 9,097,391.96 二、投资活动产生的现金流量：-收回投资所收到的现金-25,500,000.00 32,950,000.00 取得投资收益所收到的现金 4,675,852.50 446,736.54 5,953,466.32 1,368,126.25 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 584,843.06 35,556.00 172,962.00
40、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-收到的其他与投资活动有关的现金 15,000,000.00-投资活动现金流入小计 20,260,695.56 482,292.54 31,626,428.32 34,318,126.25 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 67,596,611.31 14,900,374.52 32,064,134.36 11,073,327.63 投资所支付的现金-1,422,000.00 37,500,000.00 25,500,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-支付其他与投资活动有关的现金 37,500.00-37,500.00 投
41、资活动现金流出小计 67,634,111.31 16,322,374.52 69,601,634.36 36,573,327.63 投资活动产生的现金流量净额-47,373,415.75-15,840,081.98-37,975,206.04-2,255,201.38 三、筹资活动产生的现金流量：-吸收投资所收到的现金-其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金-取得借款收到的现金 78,000,000.00 35,000,000.00 50,000,000.00 8,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金-11.65-筹资活动现金流入小计 78,000,000.00 35,000,0
42、11.65 50,000,000.00 8,000,000.00 偿还债务支付的现金 27,000,000.00 81,550,000.00 30,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,421,121.66 32,426,204.14 156,848.84 30,000,000.00 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 195,000.00-支付其他与筹资活动有关的现金 64,240.51 1,165,900.00-5,900.00 筹资活动现金流出小计 29,485,362.17 115,142,104.14 156,848.84 60,005,900.00 筹资
43、活动产生的现金流量净额 48,514,637.83-80,142,092.49 49,843,151.16-52,005,900.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-49,948,315.52-69,977,616.17-2,352,342.69-45,163,709.42 加：期初现金及现金等价物余额 275,336,689.07 231,732,085.86 156,921,946.48 150,026,973.95 六、期末现金及现金等价物余额 225,388,373.55 161,754,469.69 154,569,603.79 104,863,
44、264.53 公司法定代表人：曾凡沛 主管会计工作负责人：陈晋辉 会计机构负责人：何惠川 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 12 页 共 14 页 合并股东权益变动表 2011年1-6月 编制单位：福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币 本期金额 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益 项 目 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 其他 少数股东权益 所有者权益合计 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 其他 少数股东权益 所有者权益合计 一、上年年末余额 300,000,000.00 448,216,597.12 106,
45、583,525.30 304,687,120.70 24,899,477.87 1,184,386,720.99 300,000,000.00 156,981,317.18 97,695,395.10 250,534,824.78 23,775,278.59 828,986,815.65 加：会计政策变更-前期差错更正-二、本年年初余额 300,000,000.00 448,216,597.12 106,583,525.30 304,687,120.70-24,899,477.87 1,184,386,720.99 300,000,000.00 156,981,317.18 97,695,39
46、5.10 250,534,824.78-23,775,278.59 828,986,815.65 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）-65,196,242.66-36,022,596.25-710,588.09 101,929,427.00-4,442,847.79-16,458,113.14-544,249.46 12,559,514.81（一）净利润 66,022,596.25 1,004,773.71 67,027,369.96 46,458,113.14 763,992.07 47,222,105.21（二）直接计入所有者权益的利得和损失 65,196,242.66-99,18
47、5.62 65,097,057.04-4,442,847.79-475,070.95-4,917,918.74 1可供出售金融资产公允价值变动净额 65,196,242.66 56,814.38 65,253,057.04-4,442,847.79-475,070.95-4,917,918.74 2权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响-3与计入所有者权益项目相关的所得税影响-156,000.00-156,000.00-4其他 上述（一）和（二）小计-65,196,242.66-66,022,596.25-905,588.09 132,124,427.00-4,442,847.79-46,
48、458,113.14-288,921.12 42,304,186.47（三）所有者投入和减少资本-435,328.34 435,328.34 1.所有者投入资本-450,000.00 450,000.00 2股份支付计入所有者权益的金额-3其他-14,671.66-14,671.66（四）利润分配-30,000,000.00-195,000.00-30,195,000.00-30,000,000.00-180,000.00-30,180,000.00 1提取盈余公积-2.提取一般风险准备-3对所有者（或股东）的分配-30,000,000.00-195,000.00-30,195,000.00-
49、30,000,000.00-180,000.00-30,180,000.00 4其他-（五）所有者权益内部结转-1资本公积转增资本（或股本）-2盈余公积转增资本（或股本）-3盈余公积弥补亏损-4其他-四、本年年末余额 300,000,000.00 513,412,839.78 106,583,525.30 340,709,716.95-25,610,065.96 1,286,316,147.99 300,000,000.00 152,538,469.39 97,695,395.10 266,992,937.92-24,319,528.05 841,546,330.46 公司法定代表人：曾凡沛
50、主管会计负责人：陈晋辉 会计机构负责人：何惠川 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 13 页 共 14 页 母公司股东权益变动表 2011年1-6月 编制单位：福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币 本期金额 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益 项 目 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 其他 所有者权益合计 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 其他 所有者权益合计 一、上年年末余额 300,000,000.00 436,866,373.01 106,583,525.30 281,950,750.32 1,125,40
