1、2018 年第一季 度报告 1/22 公司代 码：600588 公司 简称：用友 网络 用友网络科技股份有限公司 2018 年第一季度报告 2018 年第一季 度报告 2/22 目录 一、重要提 示.3 二、公司基 本情 况.3 三、重要事 项.7 四、附录.11 2018 年第一季 度报告 3/22 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责
2、人 王文 京、主管 会计工 作负 责人 章培 林 及 会计机 构负 责人（会 计主 管人员）王 仕平保证季 度报 告中 财务 报 表 的真实、准 确、完整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增减(%)总资产 13,298,727,826 14,033,979,575-5.2 归属于 上市 公司股东的 净资 产 5,818,443,552 5,849,167,848-0.5 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%)经营活 动产
3、生的现金流 量净 额-500,955,270-642,078,558 不适用 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 1,074,264,416 746,662,528 43.9 归属于 上市 公司股东的 净利 润-107,946,454-167,033,654 不适用 归属于 上市 公司股东的 扣除 非经常性损 益的 净利润-112,212,108-166,946,259 不适用 归属于 上市 公司股东的 扣除 非经常性损 益和 股权激励成 本的 净利润-43,482,397-165,758,161 不适用 加权平 均净 资产收益率（%）-1.7
4、8-2.96 不适用 基本每 股收 益（元/股）-0.06-0.09 不适用 稀释每 股收 益（元/股）-0.06-0.09 不适用 2018 年第一季 度报告 4/22 扣除非 经常 性损益后的 基本 每股收益(元/股)-0.06-0.09 不适用 基本每 股收 益以 报告 期加 权平均 股本 为基 数计 算，本 报告期 末加 权平 均股 数 为1,873,351,425 股，2017 年12 月 31 日 加权 平 均股数 为 1,450,411,554 股，2017 年3 月31 日调 整后加 权平 均股 数为1,903,547,610 股。稀释每 股收 益以 报告 期末 包含稀 释性
5、潜在 普通 股加 权平均 股本 为基 数计 算，本报告 期加 权稀 释性平均股 数 为1,885,200,182 股。非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益-288,600 越权审 批，或无 正式 批准 文件，或偶发性 的税 收返 还、减免 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司正常 经营 业务 密切 相关，符合 国家政策 规定、按 照一 定标 准定额 或定量持 续享 受的 政府 补助 除外 2,382,440 计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的资金 占用 费 企业取 得子 公司、联 营企 业及合
6、 营企业的 投资 成本 小于 取得 投资时 应享有被 投资 单位 可辨 认净 资产公 允价值产 生的 收益 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 因不可 抗力 因素，如 遭受 自然灾 害而计提 的各 项资 产减 值准 备 债务重 组损 益 企业重 组费 用，如安 置职 工的支 出、整合费 用等 交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过公允 价值 部分 的损 益 同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期初至 合并 日的 当期 净损 益 与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项产生 的损 益 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套期保 值业 务外，
7、持 有交 易性金 融资产、交易 性金 融负 债产 生的公 允价值变 动损 益，以及 处置 交易性 金3,235,294 2018 年第一季 度报告 5/22 融资产、交 易性 金融 负债 和可供 出售金融 资产 取得 的投 资收 益 单独进 行减 值测 试的 应收 款项减 值准备转 回 对外委 托贷 款取 得的 损益 采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投资性 房地 产公 允价 值变 动产生 的损益 根据税 收、会计 等法 律、法规的 要求对当 期损 益进 行一 次性 调整对 当期损益 的影 响 受托经 营取 得的 托管 费收 入 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和支出-310
8、,718 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项目 少数股 东权 益影 响额（税 后）所得税 影响 额-752,762 合计 4,265,654 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）85,738 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有 限售条件 股份数量 质押或 冻结 情况 股东性质 股份状态 数量 北京用 友科 技有 限公司 419,281,579 28.64 0 质押 201,750,000 境内非国有法人 上海用 友科 技咨 询有限公司
9、 178,456,657 12.19 0 无 0 境内非国有法人 上海益 倍管 理咨 询有限公司 67,091,923 4.58 0 质押 14,630,000 境内非国有法人 北京用 友企 业管 理研究所有 限公 司 58,553,029 4.00 0 质押 35,300,000 境内非国有法人 葛卫东 54,900,000 3.75 0 无 0 其他 2018 年第一季 度报告 6/22 共青城 优富 投资 管理合伙企 业（有 限合 伙）42,000,000 2.87 0 质押 4,200,000 境内非国有法人 长安国 际信 托股 份有限公司 长 安信 托长安投 资568 号 证券投资集
10、 合资 金信 托计划 36,267,110 2.48 0 无 0 其他 中国证 券金 融股 份有限公司 24,988,303 1.71 0 无 0 其他 周荣芝 17,358,338 1.19 0 无 0 其他 中央汇 金资 产管 理有限责任 公司 16,988,700 1.16 0 无 0 其他 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通股的 数量 股份种 类 及 数量 种类 数量 北京用 友科 技有 限公 司 419,281,579 人民币 普通 股 419,281,579 上海用 友科 技咨 询有 限公 司 178,456,657 人民币 普通 股 17
11、8,456,657 上海益 倍管 理咨 询有 限公 司 67,091,923 人民币 普通 股 67,091,923 北京用 友企 业管 理研 究所 有限公 司 58,553,029 人民币 普通 股 58,553,029 葛卫东 54,900,000 人民币 普通 股 54,900,000 共青城 优富 投资 管理 合伙 企业（有限合伙）42,000,000 人民币 普通 股 42,000,000 长安国 际信 托股 份有 限公 司长 安信托长 安投 资568 号 证券 投资集 合资金信托 计划 36,267,110 人民币 普通 股 36,267,110 中国证 券金 融股 份有 限公 司
12、 24,988,303 人民币 普通 股 29,174,447 周荣芝 17,358,338 人民币 普通 股 17,358,338 中央汇 金资 产管 理有 限责 任公司 16,988,700 人民币 普通 股 16,988,700 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 北京用 友科 技有 限公 司(简称“用 友科 技”)、上海 用 友科技咨询 有限 公司(简称“用 友咨询”)和北 京用 友企 业 管理研究 所有 限公 司(简称“用友研 究所”)因受 相同 控 股股东控 制而 存在 关联 关系，上海 益倍 管理 咨询 有限 公司(简称“上 海益 倍”)与共 青城优 富投 资管 理合
13、伙企 业（有限合伙）(简称“共 青城 优 富”)因其 执行 董事 同时 担 任用友咨询 与用 友研 究所 的董 事而分 别与 用友 咨询 和用 友研究所形 成关 联关 系。上海 益倍与 共青 城优 富因 受不 同控股股东控 制而 不存 在关 联关 系，与 用友 科技 因受 不同 控股股东控制 也不 存在 关联 关系。上述 五家 股东 与其 他股 东之间不存在 关联 关系。本 公司 不了解 其他 股东 之间 是否 存在关联关系 或是 否是 一致 行动 人。表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量的说明 无。2018 年第一季 度报告 7/22 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数
14、、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 1、资 产负 债表 指标 变动 情况 资产负债 表项目 期末余额 期初余额 增减幅度 变动原因 其他应 收款 350,453,745 237,073,553 47.8%主要由 于应 收押 金及保证 金款 和第 三方支付 平台 款增 加所致 开发支 出 205,745,961 156,141,188 31.8%主要由 于报 告期 内增加资 本化 项目 的投入所 致 应交税 费 170,220
15、,762 331,298,489-48.6%主要由 于报 告期 内支付上 年税 费所 致 2、利 润表 指标 变动 情况 利润表项 目 本期数 上年同期 数 增减幅度 变动原因 营业收 入 1,074,264,416 746,662,528 43.9%主要是 由于 云服 务 收 入增长所致 营业成 本 385,629,189 288,370,548 33.7%主要是 随着 营业 收入 增长而对应 的成 本增 加 资产减 值损 失 18,331,363-100.0%主要是 由于 报告 期内 坏账准备增 加所 致 所得税 费用 32,700,676 1,014,820 3122.3%主要是 由于
16、子公 司税 前利润增加 所致 3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用（一）报告期内公司 业务 经营情况回顾 报告期 内，公司 继续 坚定 执行用 友 3.0 战 略，加力 加速用 友云 服务 规模 化发 展，强 化软 件 业务效益化 增长，升级 客户 经营体系，大 力培养 和引 进年轻人 才、尖端人 才，改善运营 效率，实现了主营 业务 收入 高速 增长，经营 效益 显著 改善，领 跑企业 服务 市场。报告期 内，公司 实现 营业 收入 1,074,264,416 元，同比增 加 327,601,888 元，增长 43.9%；归属于 上市 公司
17、股东 的净 利润为-107,946,454 元，同 比减亏59,087,200 元，亏 损减少 幅度 为35.4%；归属于上 市公司 股东的 扣 除非经常 性损益 后的净 利 润为-112,212,108 元，同 比减亏 54,734,151元，亏损 减少幅 度为 32.8%；归属 于上市 公司股 东的 扣除非经 常性损 益和 股权 激励成本 的净利 润2018 年第一季 度报告 8/22 为-43,482,397 元，同比 减 亏 122,275,764 元，亏损 减少幅 度 为 73.8%。经营 活 动产 生 的现 金流 净额-500,955,270 元，净 流 出额同 比减 少 141,
18、123,288 元，减少22.0%。报 告 期 内，软 件 业 务 实 现 收 入 701,560,858 元，同 比 增 长 16.0%；云 服 务 业 务 实 现 收 入366,381,999 元，同比 增 长 158.3%，其 中 云 平台（PaaS）、应用 软件 服务（SaaS）及非 金融 类业务运营 服务（BaaS）收入 64,259,667 元，同 比增 长 155.4%，支付服 务收 入22,514,942 元，同比增长 32.6%，互联 网投 融 资信息 服务 收入 279,607,390 元，同比 增长 180.5%。截至 报告 期末，云服务业 务的 企业 客户 数 409
19、万家，其 中 付 费企 业客 户 数 25.96 万 家，较2017 年 年末增 长 11.24%。（二）报告期内公司 各项 业务发展情况 1、面向大中型企业的业 务 发展情况（1）云服务业务 报告期 内，iuap 云平 台 聚 焦大 中 型客 户平 台级 应用，重 点推 进主 数据 集成、移动平 台及 互 联网平台 架构 升级 方案，继 续加大 市场 覆盖 面。iuap 开发平 台3.5 版 本发 版 上 市，解决 大 中 型企 业客户的 互联 网快 速应 用开 发。用友精智 工业互 联网 平台 潜心打磨 产品、强化 平台 能力。公司 签约 了杭 州钢 铁、中航 工程、鹰牌陶瓷、延 长石油
20、等大 型集团客 户。报告期 内，公司加大 了与 湖南、河北 等 地政 府 的产 业合作力度，入选 了当 地政 府“上云”产品 目录，加 强了 工业互 联网 平台 建设 的战 略合作。渠道云产 品开始 在泛 家居 行业快速 复制，并且 开始 向快速消 费品、医药 等行 业渗透，签约 了一批细分 行业 龙头企 业。新零售云 产品 已助力 多家 大型公司 实现 快速开 店、集中管控，依 托互联网、AI 技 术为 企业 打造 智 慧门店。采购云优 先聚焦 在钢 铁冶 金、水泥 建材、医药 化工、交通公 用等行 业，推出 电子合同，为 采购交易双 方提 供合同 管理 和电子签 章服 务，为 大宗 物资采
21、购 提供 物资期 货行 情比价，为采 购方提供订单 二维 码签 收能 力等。友空间发 布 新版 产品，奠 定了友空 间 作为 企业 服务 的统一入 口级产 品。友空 间业务取 得长 足发展，签约 了中 航物 资装 备、江 西天 然气 等一 大批 行业标 杆客 户。财务云加 强了实 时会 计产 品研发，同时 以 企业 报账 及商旅服 务、智 能核 算服 务和电子 会计 档案为核心，满 足大型 企业 实现互联 网化 的需求，财 务云服务 收入 实现持 续高 速增长，市场 占有率迅速扩 大。电子发票 与税务 云服 务扩 展到税务 风险管 理 和 全税 种领域。为企业 税务 风险 控制 和全 税种 提
22、供云服 务管 理工 具，实 现企 业财税 一体 化管 理。电 子发 票和税 务云 与华 为、银 联等 生态伙 伴签 约，共同为 客户 提供 业财 税一 体化的 云服 务。人力云中 标和签 约了 上海 浦东房地 产集团 等客 户，并推动横 店影视 城等 客户 的成功应 用，进一步树 立 了 公司 人力 云在 市场上 的领 军地 位。薪福社 进一 步将 云服 务聚 焦在薪 酬工 具+专业 服务 的 业务模 式，为 客户 提供 一站 式的精 益薪 酬云服务。U8cloud 云 ERP 产品 赋能 成长型 企业 精细 管控、融 合创新；产 品涉 及到 小 型 集团财 务管 控 方案、多组 织业 务协同
23、 方案、供应链、生 产以及 人力 资源等领 域。推广了 多家 智能制造、新 零售、小 型集 团财 务管 控、多组 织业务 协同 的样 板用 户，为成长 型和 创新 型企 业树 立了示 范效 应。公司 在 2018 年用 友生 态伙 伴大会 上发 布了 鲲鹏 计划，全 面加 强用 友云 生态 业 务发展，并授 权网易邮 箱、金 山 WPS、360 企业安 全、清 华紫 光等 国内 知名伙 伴作 为 2018 年 首批 融合型 产品 伙伴。用友云 市场 入驻 伙伴 超 过 407 家，上架 产品 638 个，用友 生态 伙伴 建设 实现 快速增 长。（2）软件业务 2018 年第一季 度报告 9/
24、22 报告期内，在财 务领 域，财务共享 服务继 续保 持高 速发展势 头，在 市场 占有 率、行业 覆盖 度以及样 本客 户数 量上 保持 第一。管 理会 计IT 解决 方 案在国 内市 场占 有率 继续 保持第 一，阿 米巴 等管理模 式及 创新 解决 方案 在多个 行业 成功 交付 样 板 客户。在人力资 源领域，完 成了 人力资源 数据化 转型 的组 织调整、解决方 案创 新与 产 品创新。中标和签约了 首钢 集团、中国 航天科工 集团、白云 机场 等大型集 团客 户，保 持并 巩固了用 友人 力资源解决方 案的 持续 领先 优势。在交通、公用事 业、地产 行业，公 司持续 发挥 项目
25、 资产一体 化模式 对行 业业 务的牵引 作用，构建了覆 盖城 市基础 设施 建设全生 命周 期的管 理解 决方案，签约 中油中 泰、北京 首都 机场、北京市保障 性住 房建 设投 资中 心等大 型集 团客 户，持续 加强 高 端市 场的 占有 优势。报告期内，公司 持续 强化 老客户深 度经营 工作，通 过深化支 持服务 春耕 行动、持续举 办老 客户市场 活动 等多 项措 施，提升服 务质 量，夯实 客户 基础，保证 了 SPS 续 约率 和服务 收入 持续 健 康的高增 长。报告期 内，公司 发布 了 U8+V15.0 产品，全面 支持 用户 注册模 式，覆盖 智能 制造 解决方 案、新
26、零售解 决方 案、财税 一体 化解决 方案、CRM、移动 应 用以及 人力 资源 等领 域，实现与 用友 云产 品的高度融合，为企 业上 云提 供一体化 解决方 案。公司 发布了 U8+网 上银行，通 过银企联 云服 务一键接入，实现 企 业ERP 系统 与银行 系统 的集 成，为企 业提供 方便、安 全的 日常 资金管 理服 务。2、面向小型微型企业的 业务 发展情况（1）云服务业务 报告期内，畅捷 通公 司聚 焦小微企 业财务 及管 理服 务，全面 落实云 服务 业务 规模化的 业务 策略，重点 加大 云服 务业 务 资源投 入，持 续完 善面 向 小微企 业“人、财、货、客”一体 化企
27、业云 管理服务 和票 财税 一体 化的 云财务 服务，提 升产 品用 户 体验，快 速拓展 上百 家云 服 务业务 合作 伙伴，强势抢 占智 能云 财务 市场，积极 探索 开展 数据 增值 服务。（2）软件业务 报告期内，畅捷 通公 司积极 落实软 件业务 效益 化经营 的业务 策略，不断 升级 客户运营 体系，通过业 务创 新激 励体 系，激发员 工及 合作 伙伴 的积 极性，持续 推进 软件 业务 的稳步 发展。3、面向行业企业的业务 发 展情况 报告期内，用友 汽车 公司 继续坚持 大客户 经营 管理 模式 与老 客户运 维模 式，积极开展 汽车 行业解决 方案 创新 工作，继 续加强
28、对产 品研 发投 入，新一 代 DMS 产品 研发 完成 并在车 厂验 证上 线，APP 产 品化完 成。新 客户 开拓工作 正常推 进，成功 与徐工汽 车等 签约。公司 互联网增 值服 务平台取送车、聚 合支 付等 业务 进入推 广阶 段，并实 现了 与电子 发票 服务 的对 接。用友政务 公司抓住 新 会计 制度改革 机会，加快 业务 推进。在 财政社 保业 务领 域，方案 先行，增点扩 面。在业 绩管 理方 面，强 化一 线业 绩责 任意 识，狠 抓业 绩管 理，加快 业绩节 奏。新道科 技公 司以 财会 专业 和创新 创业 教育 为核 心，继续加 大 AR/VR 教学 产品 的研发 投
29、入，加快业务 推进，取 得较 快增 长。用友烟草 公司重 点推出“烟草行业 智慧财 务 1.0”及“财务 大数据 分析与 应 用”解决 方案 及套件，全 面推 进行业 财务 业务场景 升级，促进 财务 业务融合，推 进行业 财务 数据在省 级公 司的共享与应 用。用友金 融公 司 聚 焦在 IFBP 平台、交 易级 总帐 及新 会计准 则及 税务、共 享财 务、HR 等业务，并 拓展 养老 金融 云、薪酬 福利金 融。用友医疗 公司聚 焦卫 生经 济（HE）和健康 科技（HT）两类业 务，依 据业 务场 景，实现 软件 和云服务 协同 发展；协 同行 业合作 伙伴，建 立生 态联 盟，提 升解
30、 决方 案竞 争力 和客户 运营 能力。2018 年第一季 度报告 10/22 用友广信 公司 聚 焦电 信运 营商和广 电行业 关键 业务，与中国 联通山 东省 分公 司签署云 计算 战略框架 合作 协议，共 同推 进山东“企 业上 云”行动。用友能源 公司加 快云 业务 布局，推 进集团 级能 源客 户及地方 能源客 户上 云进 程，通过 市场 活动和能 源云 助力 各地 能源 企业上 云落 地。用友建筑 公司持 续推 进中 国建筑互 联网开 放平 台试 点及推广 工作，加快 建立 云服务能 力。公司已经 搭建 起基 本成 熟 的iCOP 平台，基于 该平 台打 造出 了 i 建 造、i
31、设计、筑 云采等 产品 和服 务。红火台餐 饮云智 能平 台、企业用餐 服务、智能 云会 员 等产品 的研发 工作 持续 进行，企 业用 餐服务平 台开 始全 面推 广。用友审 计公 司 发 版了 审易 V6.5 简版、CPAS 审计 作 业系统、查 账软 件合 并版；加大 了业 务 的拓展，加快 了业 务转 型。4、金融 类云服务业务发 展 情况（1）支付业务 报告期内，畅捷 支付 公司 加强业务 合规及 风险 控制 建设，上 线了风 控管 控系 统，实现 对风 险交易的预 警及 拦截；启动 了数字化 营销 模式，为批 量、精准 获客 夯实基 础；与各地分 公司 和渠道合作伙伴 展开 深入合
32、 作，通过共同 参与 和有效 协同 等方式运 营客 户，为 客户 创造价值。支 付业务交易金 额完 成715 亿 元，同比增 长 33%。（2）互联网投融资信息 服 务业务 报告期内，友金 所运 用大 数据技术 打造风 控智 能引 擎，实现 风控策 略集 中管 理、统一 调度，实时动态 控制 和优化。友 金所 互联 网投 融资信 息服 务业务继 续保 持高速 增长，平台累 计撮 合投资成交 额301 亿元，较 2017 年年末 增 长13.6%，比2017 年年 末增 加 36 亿元；累 计用户 数 139 万人，比2017 年 年末 增加11 万 人。5、其他业务发展情况 报告期 内，公司
33、控股 的 前 海民太 安保 险经 纪有 限公 司 业务 推进 顺利。报告期 内，友泰 财产 保险 股份有 限公 司的 筹备 工作 在 继续 推进 中。6、品牌 报告期 内，公司 召开 了主 题为“聚 创 未来”的 2018 用 友生 态伙 伴大 会，超 过 1000 位 的用友生态伙 伴及 业界专 家、分析师和 媒体 朋友现 场参 加了此次 会议。会议 上，公司 发布 了用 友云生态发展 计划“鲲鹏 计划”。同时，用 友云 与华为 云 联合发 布四 大企 业服 务，用友云 与百 度云 签订战略合 作协 议，用友 云生 态 加速。报告期 内，公 司在 赛迪 顾 问举办 的 2018 中国IT 市
34、 场年会 上获 得 18 项 大奖，包括 2017-2018中 国 企 业 互 联 网 服 务 市 场 占 有 率 第 一、2017-2018 中 国 企 业 云 服 务 市 场 年 度 成 长 最 快 企 业、2017-2018 中国 年度 优秀 云计算 平台 等奖 项。报告期内，公司 与国 家工 业信息安 全发展 研究 中心、中国两 化融合 服务 联盟 联合发布 中 国企业上云 指数 报告，报 告构建 了 企业 上云指 数，为摸清全 国、各省市、各 重点行业 的企 业上云水平提 供 了 基础 性数据。7、员工发展 报告期 末，公司 员工 数量 为 14762 人，比2018 年初 减少43
35、2 人，其 中专 职从 事云服 务业 务 的人员3446 人，占比 为 23.34%，增加216 人。报告期 内，公 司发 布了 2018 年度 人力 资源 发展 总策 略。为全 面支 持公 司新 年 度的业 务发 展目标，公司 积极 实施干 部年 轻化、加 大应 届生招 聘力 度、变革 人才 机制、优化 人员结构、控 制人员规模、建立 年度 绩效 管理 办法等 关键 措施。（三）公司二季度工 作计 划 2018 年第一季 度报告 11/22 公司将 继续 按照“选 准、聚焦、做对、跑 快*坚持”的方针，重 点做 好以 下几 个方面 的 工作：1、经 营业 绩方 面 公司将在 一季度 业绩 高
36、 速 增长 的基 础上，全力 推进 各项业务，开拓 市场，紧 抓收入，控制 成本费用，加 强过 程管 理与 考核，确保 半年 度目 标超 额达成。2、产 品研 发方 面 加力加速 具有大 规模 市场 空间的 用 友云平 台（含用 友精智工 业互联 网平 台）与拳头 产 品的 研发及运 营，包 括PaaS 平台、实 时会 计、智慧 零售 等 领 域云、行 业云、小 微企 业云 和企业 金融 云 等。3、市 场营 销及 业务 推进 方 面 进一步发 挥客户 和渠 道资 源优势，加强业 务融 合贯 通，联合 用友云 生态 伙伴，全力推 进云 业务发展。围绕 企业数 字化 转型，采 用企 业数字 化整
37、 合营销模 式，拉动中 高端 业务；举办 机 构小年会、行业 领域 等企 业数 字 化峰会；联合 相关 机构 推 动企业 上云，规模 化推 广 用友云；4 月 19 日发布企业 数字 化工 作入 口、新一代 财务 服务、新 零售 解决方 案 等 用友 云 新 产品。4、运营体 系改 进方 面 进一步升 级客户 经营 体系，改革业 务运营 与管 理组 织模式，推进制 度革 新，坚持高效 率业 务模式，实 现从 客户经 营向 客户运营 的升 级转型，建 立基于客 户成 功的云 服务、金融服 务的 客户运营体系。5、人 力资 源方 面 落实年度 薪酬策 略、做好 调薪和股 权激励 相关 工作；开展重
38、 大创新 成果 的评 选和表彰、促 进不断创 新和 创新 成果 的价 值发挥；启 动用 友30 周年 系列活动、发扬 优良 传统、激发 全体 员工 新 阶段再出发 的热 情；继 续优 化人员结 构、控制人 员规 模、促进 人均 效益提 升；开展关键 岗位 人才盘点、满 足云 业务 发展 的人 才需要。3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 用友网 络科 技股 份有 限公 司 法定代 表人 王文京
39、日期 2018 年 4 月 27 日 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2018 年 3 月 31 日 编制单 位:用友 网络 科技 股 份有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 3,284,853,997 4,022,148,465 2018 年第一季 度报告 12/22 结算备 付金-拆出资 金-以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融资 产-衍生金 融资 产-应收票 据 92,826,491 123,939,211 应收账 款 1,535,303,931 1,495,152,101 预付款 项
40、 64,838,055 57,672,699 应收保 费-应收分 保账 款-应收分 保合 同准 备金-应收利 息 4,990,071 3,643,103 应收股 利-其他应 收款 350,453,745 237,073,553 买入返 售金 融资 产-存货 36,273,621 31,837,078 持有待 售资 产-一年内 到期 的非 流动 资产-其他流 动资 产 1,084,045,508 1,307,828,081 流动资 产合 计 6,453,585,419 7,279,294,291 非流动资产：发放贷 款和 垫款-可供出 售金 融资 产 782,103,839 764,088,13
41、8 持有至 到期 投资-长期应 收款-长期股 权投 资 1,659,853,599 1,641,765,656 投资性 房地 产-固定资 产 2,075,618,111 2,097,774,540 在建工 程 365,679,075 322,170,624 工程物 资-固定资 产清 理-生产性 生物 资产-油气资 产-无形资 产 654,581,331 682,307,835 开发支 出 205,745,961 156,141,188 商誉 975,910,098 975,910,098 长期待 摊费 用 23,159,340 23,632,273 递延所 得税 资产 102,491,053
42、90,894,932 其他非 流动 资产-非流动 资产 合计 6,845,142,407 6,754,685,284 资产总 计 13,298,727,826 14,033,979,575 流动负债：2018 年第一季 度报告 13/22 短期借 款 3,155,000,000 3,450,000,000 向中央 银行 借款-吸收存 款及 同业 存放-拆入资 金-以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融负 债-衍生金 融负 债-应付票 据-应付账 款 414,032,874 452,912,908 预收款 项 918,017,809 854,830,443 卖出回 购金 融资 产
43、款-应付手 续费 及佣 金-应付职 工薪 酬 644,344,373 861,926,389 应交税 费 170,220,762 331,298,489 应付利 息-应付股 利 312,500 312,500 其他应 付款 574,118,900 644,927,547 应付分 保账 款-保险合 同准 备金-代理买 卖证 券款-代理承 销证 券款-持有待 售负 债-一年内 到期 的非 流动 负债 179,522,852 191,168,565 其他流 动负 债 170,917,438 137,415,463 流动负 债合 计 6,226,487,508 6,924,792,304 非流动负债：
44、-长期借 款 265,133,983 305,133,983 应付债 券-其中：优先 股-永续债-长期应 付款-长期应 付职 工薪 酬-专项应 付款-预计负 债-递延收 益 33,946,811 34,421,811 递延所 得税 负债 35,024,859 28,602,501 其他非 流动 负债-非流动 负债 合计 334,105,653 368,158,295 负债合 计 6,560,593,161 7,292,950,599 所有者权益 股本 1,464,217,811 1,464,217,811 其他权 益工 具-2018 年第一季 度报告 14/22 其中：优先 股-永续债-资本公
45、 积 2,286,506,477 2,219,017,521 减：库 存股 102,196,291 102,196,291 其他综 合收 益 57,679,769 47,946,567 专项储 备-盈余公 积 725,148,306 725,148,306 一般风 险准 备-未分配 利润 1,387,087,480 1,495,033,934 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 5,818,443,552 5,849,167,848 少数股 东权 益 919,691,113 891,861,128 所有者 权益 合计 6,738,134,665 6,741,028,976 负债和 所有 者权
46、 益总 计 13,298,727,826 14,033,979,575 法定代 表人：王 文京 主 管 会计工 作负 责人：章 培林 会计机 构负 责人：王 仕平 母公司 资产负债表 2018 年 3 月 31 日 编制单 位:用友 网络 科技 股 份有限 公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 937,013,089 1,925,598,683 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产-衍生金 融资 产-应收票 据 38,145,506 51,637,035 应收账 款 626,322,517 644,660
47、,831 预付款 项 16,496,282 13,820,712 应收利 息-应收股 利-其他应 收款 838,798,689 808,513,287 存货 8,832,262 9,619,027 持有待 售资 产-一年内 到期 的非 流动 资产-其他流 动资 产 489,758,119 114,137,122 流动资 产合 计 2,955,366,464 3,567,986,697 非流动资产：可供出 售金 融资 产 631,815,300 631,815,300 持有至 到期 投资-长期应 收款-长期股 权投 资 4,498,314,947 4,478,394,947 2018 年第一季
48、度报告 15/22 投资性 房地 产-固定资 产 1,665,674,508 1,669,879,359 在建工 程-工程物 资-固定资 产清 理-生产性 生物 资产-油气资 产-无形资 产 451,052,180 463,764,614 开发支 出 42,096,068 31,523,212 商誉 96,914,448 96,914,448 长期待 摊费 用 5,851,055 7,191,974 递延所 得税 资产 45,730,413 45,730,413 其他非 流动 资产-非流动 资产 合计 7,437,448,919 7,425,214,267 资产总 计 10,392,815,3
49、83 10,993,200,964 流动负债：短期借 款 3,757,890,648 4,115,861,548 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债-衍生金 融负 债-应付票 据-应付账 款 147,279,017 153,867,651 预收款 项 376,927,021 370,802,704 应付职 工薪 酬 304,472,566 396,760,406 应交税 费 62,976,374 118,680,267 应付利 息-应付股 利-其他应 付款 477,200,654 471,976,517 持有待 售负 债-一年内 到期 的非 流动 负债 100,240
50、,618 112,361,331 其他流 动负 债 63,166,734 89,445,223 流动负 债合 计 5,290,153,632 5,829,755,647 非流动负债：长期借 款 85,133,983 95,133,983 应付债 券-其中：优先 股-永续债-长期应 付款-长期应 付职 工薪 酬-专项应 付款-预计负 债-递延收 益 33,150,000 33,150,000 2018 年第一季 度报告 16/22 递延所 得税 负债 4,156,055 4,156,055 其他非 流动 负债-非流动 负债 合计 122,440,038 132,440,038 负债合 计 5,4
