1、公司代 码：600587 公 司简 称：新 华医 疗 山东新华医疗器械股份有限公司 2019 年第三 季度报告 二O 一九 年十月 三十一日 新 华医疗 2019 年第三 季度 报告 2/28 目录 一、重要提示.3 二、公司基 本情 况.3 三、重要事 项.6 四、附录.9 新 华医疗 2019 年第三 季度 报告 3/28 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席 董 事会 审议季
2、度报 告。1.3 公司负 责人 许尚 峰、主管 会计工 作负 责人 李财 祥 及 会计机 构负 责人（会 计主 管人员）郑 家东保证季 度报 告中 财务 报 表 的真实、准 确、完整。1.4 本公司 第三 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度末增 减(%)总资产 12,877,556,625.13 12,379,847,716.39 4.02 归属于 上市 公司 股东 的净 资产 4,149,697,856.16 3,305,197,913.92 25.55 年初至 报告 期末（1-9
3、月）上年初 至上 年报 告期末（1-9 月）比上年 同期 增减(%)经营活 动产 生的 现金 流量 净额 442,072,783.40 173,724,561.54 154.47 年初至 报告 期末（1-9 月）上年初 至上 年报 告期末（1-9 月）比上年 同期 增减（%）营业收 入 6,315,430,672.84 7,252,215,976.95-12.92 归属于 上市 公司 股东 的净 利润 802,406,445.12 153,693,496.93 422.08 归属于 上市 公司 股东 的扣 除非经常性损 益的 净利 润 23,418,091.98 102,056,467.20-
4、77.05 加权平 均净 资产 收益 率（%）21.65 4.56 增加17.09 个 百分 点 基本每 股收 益（元/股）1.97 0.38 418.42 稀释每 股收 益（元/股）1.97 0.38 418.42 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 年初至 报告 期末 金 说新 华医疗 2019 年第三 季度 报告 4/28（79 月）额（1-9 月）明 非流动 资产 处置 损益 240,021,595.72 881,645,960.36 越权审 批，或无 正式 批准 文件，或偶 发性 的税 收返还、减免 计入当 期损 益的 政府 补
5、助，但与 公司 正常 经营 业务密切 相关，符 合国 家政 策规定、按 照一 定标 准定额或 定量 持续 享受 的政 府补助 除外 12,537,110.73 26,273,917.38 计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的 资金 占用 费 企业取 得子 公司、联 营企 业及合 营企 业的 投资 成本小于 取得 投资 时应 享有 被投资 单位 可辨 认净 资产公允 价值 产生 的收 益 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 146,237.85 276,352.64 因不可 抗力 因素，如 遭受 自然灾 害而 计提 的各 项资产减 值准 备 债务重 组损
6、 益 企业重 组费 用，如安 置职 工的支 出、整合 费用 等 交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过 公允 价值 部分的损 益 同一控 制 下 企业 合并 产生 的子公 司期 初至 合并 日的当期 净损 益 与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项 产生 的损 益 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套 期保 值业 务外，持 有交 易性 金融 资产、衍生 金融 资产、交 易性金融 负债、衍 生金 融负 债产生 的公 允价 值变 动损益，以 及处 置交 易性 金 融资产、衍生 金融 资产、交易性 金融 负债、衍 生金 融负债 和其 他债 权投 资取得的 投资 收益-1,312,
7、364.36 6,932,707.38 单独进 行减 值测 试的 应收 款项减 值准 备转 回 对外委 托贷 款取 得的 损益 采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投 资性 房地 产公允价 值变 动产 生的 损益 根据税 收、会计 等法 律、法规的 要求 对当 期损 益进行一 次性 调整 对当 期损 益的影 响 受托经 营取 得的 托管 费收 入 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出-2,995,112.70 605,073.52 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项 目 少数股 东权 益影 响额（税 后）-1,037,954.68-536,179.25 所得税 影
8、响 额-118,198,151.17-136,209,478.89 合计 129,161,361.39 778,988,353.14 新 华医疗 2019 年第三 季度 报告 5/28 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单 位：股 股东总 数（户）37,116 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股数量 比例(%)持有有限售条件股份数量 质押或 冻结情况 股东性 质 股份状态 数量 淄博矿 业集 团有 限责 任公 司 116,947,642 28.77 0 无 国有法 人 山东省 国有 资产 投
9、资 控股 有限公 司 19,348,933 4.76 0 未知 未知 中央汇 金资 产管 理有 限责 任公司 18,862,200 4.64 0 未知 未知 淄博市 城市 资产 运营 有限 公司 5,751,408 1.42 0 无 国家 博时基 金 农业 银行 博 时中证 金融资产 管理 计划 5,628,600 1.38 0 未知 未知 易方达 基金 农 业银 行 易方达 中证金融 资产 管理 计划 5,628,600 1.38 0 未知 未知 大成基 金 农业 银行 大 成中证 金融资产 管理 计划 5,628,600 1.38 0 未知 未知 嘉实基 金 农业 银行 嘉 实中证 金融资
10、产 管理 计划 5,628,600 1.38 0 未知 未知 广发基 金 农业 银行 广 发中证 金融资产 管理 计划 5,628,600 1.38 0 未知 未知 中欧基 金 农业 银行 中 欧中证 金融资产 管理 计划 5,628,600 1.38 0 未知 未知 华夏基 金 农业 银行 华 夏中证 金融资产 管理 计划 5,628,600 1.38 0 未知 未知 银华基 金 农业 银行 银 华中证 金融资产 管理 计划 5,628,600 1.38 0 未知 未知 南方基 金 农业 银行 南 方中证 金融资产 管理 计划 5,628,600 1.38 0 未知 未知 工银瑞 信基 金
11、农业 银行 工银 瑞信中证 金融 资产 管理 计划 5,628,600 1.38 0 未知 未知 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通股的 数量 股份种 类 及 数量 种类 数量 淄博矿 业集 团有 限责 任公 司 116,947,642 人民币 普通 股 116,947,642 山东省 国有 资产 投资 控股 有限公 司 19,348,933 人民币 普通 股 19,348,933 中央汇 金资 产管 理有 限责 任公司 18,862,200 人民币 普通 股 18,862,200 淄博市 城市 资产 运营 有限 公司 5,751,408 人民币 普通
12、 股 5,751,408 博时基 金 农业 银行 博 时中证 金融资产 管理 计划 5,628,600 人民币 普通 股 5,628,600 新 华医疗 2019 年第三 季度 报告 6/28 易方达 基金 农 业银 行 易方达 中证金融 资产 管理 计划 5,628,600 人民币 普通 股 5,628,600 大成基 金 农业 银行 大 成中证 金融资产 管理 计划 5,628,600 人民币 普通 股 5,628,600 嘉实基 金 农业 银行 嘉 实中证 金融资产 管理 计划 5,628,600 人民币 普通 股 5,628,600 广发基 金 农业 银行 广 发中证 金融资产 管理
13、计划 5,628,600 人民币 普通 股 5,628,600 中欧基 金 农业 银行 中 欧中证 金融资产 管理 计划 5,628,600 人民币 普通 股 5,628,600 华夏基 金 农业 银行 华 夏中证 金融资产 管理 计划 5,628,600 人民币 普通 股 5,628,600 银华基 金 农业 银行 银 华中证 金融资产 管理 计划 5,628,600 人民币 普通 股 5,628,600 南方基 金 农业 银行 南 方中证 金融资产 管理 计划 5,628,600 人民币 普通 股 5,628,600 工银瑞 信基 金 农业 银行 工银 瑞信中证 金融 资产 管理 计划 5
14、,628,600 人民币 普通 股 5,628,600 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 公司未 知前 十名 无限 售条 件股东 的关 联关 系，也未 知是否属于 上市 公司 股东 持股 变动信 息披 露管 理办 法 规定的一致行 动人。表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量的说 明 无。2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用（1）资产 负债 表项 目 单位：元
15、项目 2019 年9月30 日 2018年12月31日 增减百 分比（%）变动原 因 以公允 价值计量 且其变动 计入当期 损益的金 融资 产 37,259,735.96-100.00 主要系 会计 政策 变更 所致 应收票 据 32,872,959.41-100.00 主要系 会计 政策 变更 所致 新 华医疗 2019 年第三 季度 报告 7/28 预付款 项 273,726,865.84 395,278,677.06-30.75 主要系 合并 范围 变更 所致 其他应 收款 251,477,698.82 184,153,233.94 36.56 主要系 合并 范围 变更 所致 一年内 到
16、期的非 流动资产 1,561,961.67 3,031,059.00-48.47 主 要 系 一 年 内 到 期 的 长 期 应 收款减少 所致 其他流 动资 产 79,604,368.54 44,674,034.26 78.19 主 要 系 子 公 司 应 交 税 费 应 交 增值税重 分类 增加 所致 可供出 售金 融资 产 243,915,393.41-100.00 主要系 会计 政策 变更 所致 长期应 收款 362,079,614.92 875,000.00 41280.53 主 要 系 子 公 司 应 收 股 权 转 让 款增加所 致 长期股 权投 资 1,287,197,891.
17、09 336,893,050.42 282.08 主 要 系 子 公 司 对 外 投 资 股 权 变化所致 其他权 益工 具投 资 350,669,401.10 100.00 主要系 会计 政策 变更 所致 投资性 房地 产 138,825,901.77 75,752,618.23 83.26 主 要 系 子 公 司 出 租 房 屋 建 筑 物变动所 致 商誉 329,996,134.94 507,392,812.57-34.96 主 要 系 处 置 子 公 司 股 权 随 之 商誉减少 所致 应交税 费 58,066,610.36 126,772,821.75-54.20 主要系 本期 上交
18、 税款 增加 所致 长期借 款 646,672,407.90 443,062,400.00 45.96 主要系 本期 长期 借款 增加 所致 递延所 得税 负债 136,125,959.96 6,448,973.60 2010.82 主 要 系 本 期 子 公 司 股 权 转 让 所得应纳 税暂 时性 差异 增加 所致 其他综 合收 益 2,230,965.76 3,281,050.64-32.00 主 要 系 本 期 其 他 权 益 工 具 投 资公允价 值变 动所 致 少数股 东权 益 527,808,664.94 856,452,639.65-38.37 主要系 合并 范围 变更 所致（
19、2）利润 表项 目 单位：元 项目 2019 年1-9 月 2018年1-9 月 增减百 分比（%）变动原 因 研发费 用 116,926,701.88 78,191,766.67 49.54 主要系 本期 研发 投入 增加 所致 其他收 益 26,314,155.26 59,196,451.78-55.55 主 要系 本期收 到政 府补助计 入其 他收益金额 减少 所致 投资收 益 933,756,928.45 3,123,662.33 29793.02 主 要系 处置长 期股 权投资产 生的 投资收益增 加所 致 公 允 价 值 变 动收益 6,932,707.38-12,182,164.
20、82 156.91 主 要系 以公允 价值 计量且其 变动 计入当 期损 益的金 融资 产受股价 波动 影响导致公 允价 值变 动收 益增 长所致 信用减 值损 失-52,908,241.29-100.00 主 要系 本期应 收账 款、其他 应收 款坏账损失 增加 所致 资产减 值损 失-16,392,916.09-8,438,131.79-94.27 主要系 本期 存货 减值 损失 增加所 致 所得税 费用 201,200,100.23 101,075,689.27 99.06 主 要系 本期子 公司 的股权转 让所 得增加所致 新 华医疗 2019 年第三 季度 报告 8/28 3.2 重
21、要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 隋涌等9名 自然 人与 公司 在2014 年4月18 日 签订 了 利 润预测 补偿 协议，承诺 自发行 股份 及支付现 金购 买成 都英 德生 物医药 装备 技术 有限 公司85%股权 完成 当年 起的 四个 会计年 度内，成都 英德100%股权 每年 实现 的经 审计的 归属 于母 公司 的净 利润（扣除 非经 常性 损益 前后较 低者），不低于资产 评估 报告 书的 同期 预测数，且2014 年不 低于3,800 万 元、2015 年不 低于
22、4,280 万 元，2016 年不低于4,580 万 元，2017 年 不低于4,680 万 元。根据 会 计师事 务所 出具 的专 项审 核报告，成 都英 德2015 年 度、2016 年度、2017 年度 未实 现业 绩 承 诺，需 按照 利润 预测 补偿 协议 的约 定向 公司 进行业绩 补偿，其中，2015 年 度需补 偿公 司2,055.52 万 元，2016 年度 需补 偿公 司19,275.66万元，2017年度需 补偿 公司18,729.72 万元。截止 目前，公司 已收 到 隋涌、苏 晓东、杨远 志和 方怡平4名 自然 人2015 年 度 的业绩 补偿 款合 计995.08
23、万元。业 绩承 诺方 邱家山 等5 名自 然人2015 年 度的业 绩承 诺、隋涌 等9 名 自然人2016 年度 和2017 年 度的 业绩 承诺 尚未 履行。3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司2019年1-9 月净 利润 与 上年同 期相 比增 幅较 大，主 要由于 公司 全资 子公 司华 佗国际 以股 权对价和现 金支 付相结 合的 方式 将所 持有 的威士 达60%的股份转 让给 了华检 医疗，此次交 易完 成后，威士达成 为华 检 医疗 的全 资子公司，威
24、士达不 再纳 入公司合 并报 表范围，公 司对华检 医疗 按照权益法核 算，相关 收益 在“投资收 益”科目 核算。公司名 称 山东新 华医 疗器 械股 份有 限公司 法定代 表人 许尚峰 日期 2019 年 10 月 31 日 新 华医疗 2019 年第三 季度 报告 9/28 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2019 年 9 月 30 日 编制单 位:山东 新华 医疗 器 械股份 有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年12 月31 日 流动资产：货币资 金 934,203,731.24 1,213,28
25、6,168.71 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融 资产 44,192,443.34 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融 资产 37,259,735.96 衍生金 融资 产 应收票 据 32,872,959.41 应收账 款 1,846,382,982.32 2,008,114,089.35 应收款 项融 资 19,002,177.20 预付款 项 273,726,865.84 395,278,677.06 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 其他应 收款 251,477,698.82 184,153,233.94 其中：应收 利息 应收股 利
26、9,280,000.00 买入返 售金 融资 产 存货 2,455,875,685.88 2,746,796,907.80 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 1,561,961.67 3,031,059.00 其他流 动资 产 79,604,368.54 44,674,034.26 流动资 产合 计 5,906,027,914.85 6,665,466,865.49 非流动资产：发放贷 款和 垫款 债权投 资 可供出 售金 融资 产 243,915,393.41 其他债 权投 资 持有至 到期 投资 长期应 收款 362,079,614.92 875,000.00 新 华医疗
27、2019 年第三 季度 报告 10/28 长期股 权投 资 1,287,197,891.09 336,893,050.42 其他权 益工 具投 资 350,669,401.10 其他非 流动 金融 资产 投资性 房地 产 138,825,901.77 75,752,618.23 固定资 产 2,335,680,544.13 2,428,474,981.48 在建工 程 1,161,141,767.03 1,122,307,221.14 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 无形资 产 601,976,474.18 618,528,795.68 开发支 出 商誉 329,996,134.
28、94 507,392,812.57 长期待 摊费 用 165,059,034.22 159,105,570.00 递延所 得税 资产 137,181,131.27 131,053,249.76 其他非 流动 资产 101,720,815.63 90,082,158.21 非流动 资产 合计 6,971,528,710.28 5,714,380,850.90 资产总 计 12,877,556,625.13 12,379,847,716.39 流动负债：短期借 款 3,042,026,600.00 3,498,295,333.17 向中央 银行 借款 拆入资 金 交易性 金融 负债 以公允 价值
29、计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 185,874,887.10 223,001,387.38 应付账 款 1,904,973,232.60 1,994,774,611.23 预收款 项 1,258,014,530.05 1,067,050,583.00 卖出回 购金 融资 产款 吸收存 款及 同业 存放 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 应付职 工薪 酬 105,701,173.43 131,918,891.25 应交税 费 58,066,610.36 126,772,821.75 其他应 付款 570,843,989.39 445,114,
30、741.16 其中：应付 利息 2,064,363.54 6,624,165.45 应付股 利 38,943,020.87 24,945,189.78 应付手 续费 及佣 金 应付分 保账 款 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 171,710,426.87 167,244,173.87 其他流 动负 债 新 华医疗 2019 年第三 季度 报告 11/28 流动负 债合 计 7,297,211,449.80 7,654,172,542.81 非流动负债：保险合 同准 备金 长期借 款 646,672,407.90 443,062,400.00 应付债 券 其中：优先 股 永续债
31、 租赁负 债 长期应 付款 6,970,518.39 5,449,775.84 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 113,069,767.98 109,063,470.57 递延所 得税 负债 136,125,959.96 6,448,973.60 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 902,838,654.23 564,024,620.01 负债合 计 8,200,050,104.03 8,218,197,162.82 所有者权益（或股东 权益）实收资 本（或股 本）406,428,091.00 406,428,091.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公
32、 积 1,662,663,124.00 1,601,230,277.77 减：库 存股 其他综 合收 益 2,230,965.76 3,281,050.64 专项储 备 3,310,038.51 3,310,038.64 盈余公 积 106,515,981.98 106,515,981.98 一般风 险准 备 未分配 利润 1,968,549,654.91 1,184,432,473.89 归属于 母公 司所 有者 权益（或股 东权 益）合计 4,149,697,856.16 3,305,197,913.92 少数股 东权 益 527,808,664.94 856,452,639.65 所有者
33、 权益（或 股东 权益）合计 4,677,506,521.10 4,161,650,553.57 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总 计 12,877,556,625.13 12,379,847,716.39 法定代 表人：许 尚峰 主 管会 计工 作负 责人：李财祥 会计 机构 负责人：郑 家东 母公司 资产负债表 2019 年 9 月 30 日 编制单 位:山东 新华 医疗 器 械股份 有限 公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 2019 年9 月30 日 2018 年12 月31 日 流动资产：新 华医疗 2019 年第三 季度 报告 12/28 货币资 金
34、 305,684,645.13 491,375,693.97 交易性 金融 资产 44,192,443.34 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融 资产 37,259,735.96 衍生金 融资 产 应收票 据 10,736,366.60 应收账 款 697,910,211.44 689,015,954.29 应收款 项融 资 11,504,490.28 预付款 项 50,057,710.21 34,318,826.08 其他应 收款 1,037,437,275.57 788,483,489.58 其中：应收 利息 应收股 利 44,743,747.54 存货 939,11
35、7,377.03 890,095,506.70 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 1,973,589.55 1,752,996.47 其他流 动资 产 2,037,051.83 295,331.10 流动资 产合 计 3,089,914,794.38 2,943,333,900.75 非流动资产：债权投 资 可供出 售金 融资 产 132,749,839.97 其他债 权投 资 持有至 到期 投资 长期应 收款 3,176,961.74 4,204,217.50 长期股 权投 资 2,768,071,275.80 2,501,779,976.52 其他权 益工 具投 资 132
36、,749,839.97 其他非 流动 金融 资产 投资性 房地 产 158,031,108.64 160,196,938.12 固定资 产 1,031,713,960.46 1,074,504,473.93 在建工 程 76,130,026.12 58,922,281.36 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 无形资 产 285,418,822.15 290,676,691.15 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 949,999.77 1,273,455.06 递延所 得税 资产 70,265,861.05 65,595,307.20 其他非 流动 资产 39,645,230.63
37、 22,132,325.94 非流动 资产 合计 4,566,153,086.33 4,312,035,506.75 资产总 计 7,656,067,880.71 7,255,369,407.50 流动负债：短期借 款 2,063,000,000.00 2,455,000,000.00 交易性 金融 负债 新 华医疗 2019 年第三 季度 报告 13/28 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 141,763,287.79 154,930,000.00 应付账 款 637,951,269.18 660,046,142.85 预收款 项
38、748,030,295.79 687,223,429.27 应付职 工薪 酬 56,087,099.11 52,558,902.28 应交税 费 9,766,038.18 31,872,388.48 其他应 付款 354,157,031.85 72,110,949.07 其中：应付 利息 1,336,895.65 应付股 利 28,764,533.63 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 125,536,000.00 67,870,415.11 其他流 动负 债 流动负 债合 计 4,136,291,021.90 4,181,612,227.06 非流动负债：长期借 款 403,
39、000,000.00 195,312,400.00 应付债 券 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 长期应 付款 1,404,836.28 2,851,036.19 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 63,279,038.43 58,326,999.31 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 467,683,874.71 256,490,435.50 负债合 计 4,603,974,896.61 4,438,102,662.56 所有者权益（或股东 权益）实收资 本（或股 本）406,428,091.00 406,428,091.00 其他权 益工 具 其中
40、：优先 股 永续债 资本公 积 1,726,123,910.20 1,726,123,910.20 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 106,515,981.98 106,515,981.98 未分配 利润 813,025,000.92 578,198,761.76 所有者 权益（或 股东 权益）合计 3,052,092,984.10 2,817,266,744.94 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总 计 7,656,067,880.71 7,255,369,407.50 新 华医疗 2019 年第三 季度 报告 14/28 法定代 表人：许 尚峰 主 管会 计工
41、 作负 责人：李财祥 会计 机构 负责人：郑 家东 合并 利润表 2019 年19 月 编制单 位：山东 新华 医疗 器械股 份有 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2019 年第三季度（7-9 月）2018 年第三季度（7-9 月）2019 年前三季度（1-9 月）2018 年前三季度（1-9 月）一、营 业总 收入 2,143,498,264.74 2,610,842,833.17 6,315,430,672.84 7,252,215,976.95 其中：营业 收入 2,143,498,264.74 2,610,842,833.17 6,315,430,67
42、2.84 7,252,215,976.95 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣金收入 二、营 业总 成本 2,145,222,454.65 2,462,335,472.35 6,210,048,408.60 6,976,359,985.50 其中：营业 成本 1,676,154,561.87 2,032,212,275.25 4,941,433,634.88 5,791,554,990.04 利息支 出 手续费 及佣金支出 退保金 赔付支 出净额 提取保 险责任准备 金净 额 保单红 利支出 分保费 用 税金及 附加 13,664,077.01 18,558,078.66 39,962,50
43、0.84 48,212,124.82 销售费 用 251,425,989.77 208,054,344.34 685,021,981.64 581,573,606.91 管理费 用 106,915,018.48 126,578,822.02 296,647,174.33 339,691,528.76 研发费 用 53,227,727.27 29,853,965.20 116,926,701.88 78,191,766.67 财务费 用 43,835,080.25 47,077,986.88 130,056,415.03 137,135,968.30 其中：利 息费用 45,117,427.55
44、 47,255,288.78 132,367,072.33 139,672,324.67 利息收入 2,136,380.49 3,552,692.68 6,176,090.65 7,424,404.49 加：其 他收 益 12,577,348.61 14,184,170.12 26,314,155.26 59,196,451.78 投资收 益（损失以“”号填 列）265,137,873.69 1,401,019.56 933,756,928.45 3,123,662.33 其中：对 联营企业和 合营 企业 的投资收 益 12,098,959.73 236,431.95 47,593,154.1
45、2-2,081,259.15 新 华医疗 2019 年第三 季度 报告 15/28 以摊余成本 计量 的金 融资产终 止确 认收 益 汇兑收 益（损失以“”号填 列）净敞口 套期收益（损失 以“-”号填列）公允价 值变动收益（损 失以“”号填列）-1,312,364.36-3,166,792.26 6,932,707.38-12,182,164.82 信用减 值损失（损失 以“”号填列）-14,509,393.99-52,908,241.29 资产减 值损失（损失 以“”号填列）-8,940,483.57-5,842,612.38-16,392,916.09-8,438,131.79 资产处
46、置收益（损失 以“”号填列）-18,551.15 11,745,760.02 8,751,067.91 12,227,762.26 三、营业 利润（亏 损以“”号 填列）251,210,239.32 166,828,905.88 1,011,835,965.86 329,783,571.21 加：营 业外 收入 360,565.14 4,738,540.09 6,155,801.64 6,931,297.55 减：营 业外 支出 3,357,962.83 1,864,790.17 5,553,013.11 4,680,468.32 四、利润 总额（亏 损总额以“”号填列）248,212,841
47、.63 169,702,655.80 1,012,438,754.39 332,034,400.44 减：所 得税 费用 141,962,985.30 43,104,805.11 201,200,100.23 101,075,689.27 五、净利 润（净亏 损以“”号 填列）106,249,856.33 126,597,850.69 811,238,654.16 230,958,711.17（一）按经 营持 续性分类 1.持续 经营 净利润（净亏 损以“”号填 列）106,249,856.33 126,597,850.69 296,984,462.14 213,899,824.08 2.终止
48、 经营 净利润（净亏 损以“”号填 列）514,254,192.02 17,058,887.09（二）按所 有权 归属分类 1.归属 于母 公司股东 的净 利润（净109,116,405.68 96,719,068.85 802,406,445.12 153,693,496.93 新 华医疗 2019 年第三 季度 报告 16/28 亏损以“-”号填列）2.少数 股东 损益（净 亏损 以“-”号填列）-2,866,549.35 29,878,781.84 8,832,209.04 77,265,214.24 六、其他 综合 收益 的税后净 额-274,614.60-1,753,433.23 7
49、41,786.90 归属母 公司 所有者的其 他综 合收 益的税后 净额-239,820.93-1,050,084.88 445,072.14（一）不 能重 分类进损 益的 其他 综合收益 1.重新 计量设定受 益计 划变 动额 2.权益 法下不能转 损益 的其 他综合收 益 3.其他 权益工具投 资公 允价 值变动 4.企业 自身信用风 险公 允价 值变动（二）将 重分 类进损益 的其 他综 合收益-239,820.93-1,050,084.88 445,072.14 1.权益 法下可转损 益的 其他 综合收益 2.其他 债权投资公 允价 值变 动 3.可供 出售金融资 产公 允价 值变动损
50、 益-239,820.93 6,311.08 4.金融 资产重分类 计入 其他 综合收益 的金 额 5.持有 至到期投资 重分 类为 可供出售 金融 资产 损益 新 华医疗 2019 年第三 季度 报告 17/28 6.其他 债权投资信 用减 值准 备 7.现 金流 量套期储 备（现 金流 量套期损 益的 有效 部分）8.外币 财务报表折 算差 额-1,056,395.96 445,072.14 9.其他 归属于 少数 股东的其他 综合 收益 的税后净 额-34,793.67-703,348.35 296,714.76 七、综 合收 益总 额 105,975,241.73 126,597,85
