1、 泰豪科技股份有限公司 2008年第一季度报告 600590 泰豪科技股份有限公司2008 年第一季度报告 1 目录 目录.1 1 重要提示.2 2 公司基本情况.2 3 重要事项.3 4 附录.5 600590 泰豪科技股份有限公司2008 年第一季度报告 21 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人毛勇、主管会计工作负责人李自强及会计机构负责人（会计主管人员
2、）吴菊林声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种：人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)3,026,633,138.65 3,095,329,598.09-2.22所有者权益（或股东权益）(元)924,511,963.45 909,597,944.67 1.64归属于上市公司股东的每股净资产(元)4.709 4.633 1.64 年初至报告期期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)-99,609,483.59-59.16每股经营活动产生的现金流量净额(元)-0.51-59.16 报
3、告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)14,914,018.78 14,914,018.78 77.15基本每股收益(元)0.08 0.08 77.15扣除非经常性损益后基本每股收益(元)0.07 0.07 184.97稀释每股收益(元)0.08 0.08 77.15全面摊薄净资产收益率(%)1.61 1.61 增加 0.62 个百分点扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)1.46 1.46 增加0.90 个百分点非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元)计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助
4、除外 40,500.00除上述各项之外的其他营业外收支净额 1,361,763.10合计 1,402,263.10 600590 泰豪科技股份有限公司2008 年第一季度报告 32.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户）35,279前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 种类 同方股份有限公司 45,910,597 人民币普通股 泰豪集团有限公司 30,468,663 人民币普通股 江西三和电力股份有限公司 2,530,000 人民币普通股 王祥宝 1,050,000 人民币普通股 上海天亿资产管理有
5、限公司 690,041 人民币普通股 李铧 548,044 人民币普通股 戴丽丽 406,714 人民币普通股 吴洪福 400,000 人民币普通股 冯英 393,166 人民币普通股 苏宁 343,000 人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 1、报告期内货币资金较上年度期末减少主要是公司年初生产经营投入，所需原材料储备增加以及公司技改项目投入支付货币资金增加所致；2、报告期内持有至到期投资较上年度期末增加主要是子公司同方人工环境有限公司购买信托贷款理财产品所致；3、报告期内预收款项较上年度期末增加主要是系行业结算所收取合同定
6、金所致；4、报告期内应交税费较上年度期末减少主要是公司支付税金所致；5、报告期内营业收入及成本较上年同期增加主要是公司销售业务同步增长所致；6、报告期内营业税金及附加较上年同期增加主要是公司营业收入增长所致；7、报告期内销售费用较上年同期增加主要是公司年初加大市场开发投入和本身销售业务增长所需费用增加所致；8、报告期内管理费用较上年同期增加主要是公司加大研发投入和固定资产增加折旧所致；9、报告期内财务费用较上年同期增加主要是国家银行贷款基准利率提高所致；10、报告期内投资收益较上年同期减少主要是联营公司南昌 ABB 泰豪发电机有限公司尚属前期投入亏损所致；11、报告期内实现净利润较上年同期增加
7、主要是技改项目投产后发挥效益，市场规模扩大，销售业务增长所致；12、报告期内经营活动产生的现金净流量较上年同期减少，主要是年初增加生产投入所需原材料储备支付的货款增加所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 经2008年2月28日的公司第三届董事会第五次会议和2008年3月21日的2007年度股东大会审议通过,公司决定向原股东配售股份,募集资金投资项目为增资江西泰豪电源技术有限公司用于家用静音电源技术改造项目、增资衡阳泰豪通信车辆有限公司用于车载通信系统技术改造项目，以及补充流动资600590 泰豪科技股份有限公司2008 年第一季度报告 4金。股东大会授权董事
8、会办理本次增发相关事宜（公告刊登于 2008 年3 月1日的 上海证券报 和 中国证券报）。目前该项工作正按计划推进。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 根据公司股权分置改革方案，同方股份有限公司、泰豪集团有限公司承诺，其持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日（2005 年10月25 日）起，在 24 个月内不上市交易或转让，在上述禁售期满后的 12 个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售股份数量占泰豪科技股份总数的比例不超过 5%，24 个月内不超过 10%。并且，在上述禁售期满后的第一个 12 个月内，减持股份的价格不低于7.42 元/股（因本公司分别实施 2
9、005年度利润分配方案、2006 年度利润分配方案、2007 年度利润分配及转增股本方案，上述减持价格将调整为 4.80元/股）。如果在上述禁售期满后第一个 12 个月内减持价格低于 4.80 元/股，则以出售股票价格之 30%之金额作为违约金全部支付给泰豪科技。报告期内未发生违反上述承诺事项的情况。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 3.5 证券投资情况 适用 不适用 泰豪科技股份有限公司 法定代表人：毛勇 2008年4月24日 600590 泰豪科技股份有限公司2008 年第一季度报告 54 附录 合并资产负
10、债表 2008年3月31日 编制单位：泰豪科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 248,904,974.85 418,915,777.81结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 17,164,587.94 23,512,652.77应收账款 631,398,913.45 651,982,284.11预付款项 184,515,243.36 158,945,021.63应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 176,213,001.70 161,835,673.33买入返售金融资产 存
11、货 536,005,430.25 488,607,715.38一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,794,202,151.55 1,903,799,125.03非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 50,000,000.00 20,000,000.00长期应收款 长期股权投资 54,036,896.64 56,080,428.72投资性房地产 38,325,253.60 38,663,844.41固定资产 670,227,078.28 675,664,443.90在建工程 128,603,885.86 109,473,621.31工程物资 1,980
12、,076.83 1,715,219.83固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 242,629,668.30 243,368,167.81开发支出 18,323,950.53 17,756,171.49商誉 12,793,416.03 12,793,416.03长期待摊费用 4,578,774.39 5,083,172.92递延所得税资产 10,931,986.64 10,931,986.64其他非流动资产 非流动资产合计 1,232,430,987.10 1,191,530,473.06资产总计 3,026,633,138.65 3,095,329,598.09600590 泰豪科
13、技股份有限公司2008 年第一季度报告 6流动负债：短期借款 590,980,000.00 583,060,000.00向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 183,477,452.36 183,303,505.87应付账款 449,381,427.03 568,722,070.54预收款项 170,651,846.94 124,648,682.37卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 7,450,718.14 6,973,379.73应交税费 21,744,787.09 35,702,046.64应付利息 782,221.03 986,555.
14、89应付股利 其他应付款 154,124,963.04 155,779,890.28应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 17,000,000.00 17,000,000.00其他流动负债 流动负债合计 1,595,593,415.63 1,676,176,131.32非流动负债：长期借款 179,620,000.00 176,620,000.00应付债券 长期应付款 5,311,000.00 5,311,000.00专项应付款 预计负债 递延所得税负债 2,662,796.25 2,662,796.25其他非流动负债 14,713,869.10
15、 14,642,000.00非流动负债合计 202,307,665.35 199,235,796.25负债合计 1,797,901,080.98 1,875,411,927.57所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）196,330,410.00 196,330,410.00资本公积 421,385,422.95 421,385,422.95减：库存股 盈余公积 35,952,115.18 35,952,115.18一般风险准备 未分配利润 270,844,015.32 255,929,996.54外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 924,511,963.45 909,597,
16、944.67少数股东权益 304,220,094.22 310,319,725.85所有者权益合计 1,228,732,057.67 1,219,917,670.52负债和所有者总计 3,026,633,138.65 3,095,329,598.09公司法定代表人：毛勇 主管会计工作负责人：李自强 会计机构负责人：吴菊林 600590 泰豪科技股份有限公司2008 年第一季度报告 7母公司资产负债表 2008年3月31日 编制单位：泰豪科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 82,335,659.95 79,756,313.9
17、5交易性金融资产 应收票据 3,873,800.00 10,391,776.00应收账款 186,693,524.36 219,651,589.75预付款项 90,219,867.21 86,886,010.45应收利息 应收股利 其他应收款 204,008,350.83 151,019,014.59存货 192,891,630.03 142,880,791.36一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 760,022,832.38 690,585,496.10非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 724,390,183.52 726,433,715
18、.60投资性房地产 12,858,906.04 13,002,814.09固定资产 164,043,638.10 165,471,182.96在建工程 38,737,020.88 32,959,526.67工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 48,880,256.98 49,184,771.11开发支出 291,864.37商誉 长期待摊费用 79,394.89递延所得税资产 2,459,678.26 2,459,678.26其他非流动资产 非流动资产合计 991,661,548.15 989,591,083.58资产总计 1,751,684,380.53 1,680,
19、176,579.68600590 泰豪科技股份有限公司2008 年第一季度报告 8流动负债：短期借款 358,280,000.00 370,660,000.00交易性金融负债 应付票据 132,540,206.99 118,779,804.94应付账款 130,893,132.19 138,512,857.06预收款项 51,829,227.64 44,651,190.12应付职工薪酬 695,700.25 710,033.73应交税费 10,938,915.13 15,088,524.84应付利息 787,669.50 777,063.00应付股利 其他应付款 193,465,053.43
20、130,016,395.85一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 879,429,905.13 819,195,869.54非流动负债：长期借款 51,620,000.00 51,620,000.00应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 5,079,500.00 5,120,000.00非流动负债合计 56,699,500.00 56,740,000.00负债合计 936,129,405.13 875,935,869.54所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）196,330,410.00 196,330,410.00资本公积 428,5
21、46,977.69 428,546,977.69减：库存股 盈余公积 33,406,161.34 33,406,161.34未分配利润 157,271,426.37 145,957,161.11所有者权益（或股东权益）合计 815,554,975.40 804,240,710.14负债和所有者（或股东权益）合计 1,751,684,380.53 1,680,176,579.68公司法定代表人：毛勇 主管会计工作负责人：李自强 会计机构负责人：吴菊林 600590 泰豪科技股份有限公司2008 年第一季度报告 9合并利润表 2008年1-3月 编制单位：泰豪科技股份有限公司 单位：元 币种：人民
22、币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 387,813,717.08 228,387,948.91其中：营业收入 387,813,717.08 228,387,948.91利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 373,940,680.32 224,671,975.49其中：营业成本 293,782,755.97 176,113,370.27利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 2,633,042.38 1,232,643.54销售费用 32,676,523.26 19,982,
23、624.79管理费用 30,370,482.60 20,937,368.71财务费用 14,501,365.10 6,405,968.18资产减值损失-23,488.99加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）-2,043,532.08-653,049.48其中：对联营企业和合营企业的投资收益-2,043,532.08 59,699.67汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）11,829,504.68 3,062,923.94加：营业外收入 1,421,515.17 1,760,235.16减：营业外支出 19,252.07 67,025.84
24、其中：非流动资产处置净损失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）13,231,767.78 4,756,133.26减：所得税费用 4,417,380.63 2,554,900.90五、净利润（净亏损以“”号填列）8,814,387.15 2,201,232.36归属于母公司所有者的净利润 14,914,018.78 8,419,079.08少数股东损益-6,099,631.63-6,217,846.72六、每股收益：（一）基本每股收益 0.08 0.04（二）稀释每股收益 0.08 0.04本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。公司法定代表人：毛勇 主管会计工
25、作负责人：李自强 会计机构负责人：吴菊林 600590 泰豪科技股份有限公司2008 年第一季度报告 10母公司利润表 2008年1-3月 编制单位：泰豪科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 167,615,565.05 67,267,140.99减：营业成本 129,677,321.89 48,576,939.61营业税金及附加 1,155,956.21 404,703.25销售费用 7,465,259.89 4,363,854.28管理费用 6,025,868.43 5,119,757.17财务费用 7,970,491.76
26、3,385,678.84资产减值损失-574.00加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）-2,043,532.08-681,663.97其中：对联营企业和合营企业的投资收益-2,043,532.08 20,242.28二、营业利润（亏损以“”号填列）13,277,708.79 4,734,543.87加：营业外收入 401,398.06 1,524,663.16减：营业外支出 7,684.53 53,004.37其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）13,671,422.32 6,206,202.66减：所得税费用 2,357,157.0
27、6 1,173,032.70四、净利润（净亏损以“”号填列）11,314,265.26 5,033,169.96公司法定代表人：毛勇 主管会计工作负责人：李自强 会计机构负责人：吴菊林 600590 泰豪科技股份有限公司2008 年第一季度报告 11合并现金流量表 2008年1-3月 编制单位：泰豪科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 490,236,230.78 292,968,639.48客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保
28、险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 3,205,119.87 220,000.00收到其他与经营活动有关的现金 13,935,417.26 8,507,978.79经营活动现金流入小计 507,376,767.91 301,696,618.27购买商品、接受劳务支付的现金 488,599,318.15 290,074,618.64客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支
29、付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 47,562,886.63 37,941,591.76支付的各项税费 26,660,446.99 20,454,951.61支付其他与经营活动有关的现金 44,163,599.73 15,808,304.86经营活动现金流出小计 606,986,251.50 364,279,466.87经营活动产生的现金流量净额-99,609,483.59-62,582,848.60二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 50,080,000.00 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 95,511.66 20,2
30、02,655.91处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 3,750,000.00收到其他与投资活动有关的现金 839,666.48投资活动现金流入小计 50,175,511.66 24,792,322.39购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 24,126,424.99 26,812,331.42投资支付的现金 93,500,000.00 69,988,443.00质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 3,692,153.17投资活动现金流出小计 117,626,424.99 100,492,927.59投资活动产生的现金流量净额-
31、67,450,913.33-75,700,605.20三、筹资活动产生的现金流量：600590 泰豪科技股份有限公司2008 年第一季度报告 12吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 163,040,000.00 161,700,000.00发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 163,040,000.00 161,700,000.00偿还债务支付的现金 152,120,000.00 61,500,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,870,406.04 7,874,919.04其中：子公司支付给少数
32、股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 432,450.00筹资活动现金流出小计 165,990,406.04 69,807,369.04筹资活动产生的现金流量净额-2,950,406.04 91,892,630.96四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-28,823.34五、现金及现金等价物净增加额-170,010,802.96-46,419,646.18加：期初现金及现金等价物余额 418,915,777.81 302,609,867.54六、期末现金及现金等价物余额 248,904,974.85 256,190,221.36公司法定代表人：毛勇 主管会计工作负责人：李自强 会计机
33、构负责人：吴菊林 600590 泰豪科技股份有限公司2008 年第一季度报告 13母公司现金流量表 2008年1-3月 编制单位：泰豪科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 219,023,256.50 118,940,045.34收到的税费返还 2,782,761.12 收到其他与经营活动有关的现金 80,134,088.70 2,504,160.54经营活动现金流入小计 301,940,106.32 121,444,205.88购买商品、接受劳务支付的现金 176,350,520.16
34、 92,256,275.39支付给职工以及为职工支付的现金 10,204,066.69 5,577,615.30支付的各项税费 6,893,997.82 5,613,947.22支付其他与经营活动有关的现金 66,233,279.78 4,056,055.17经营活动现金流出小计 259,681,864.45 107,503,893.08经营活动产生的现金流量净额 42,258,241.87 13,940,312.80二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 14,786,235.83处置子公司及其他营业单位收到
35、的现金净额 10,146,000.00收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 24,932,235.83购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,776,279.81 2,637,551.01投资支付的现金 13,500,000.00 129,988,443.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 6,552,000.00支付其他与投资活动有关的现金 13,500.00投资活动现金流出小计 20,276,279.81 139,191,494.01投资活动产生的现金流量净额-20,276,279.81-114,259,258.18三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到
36、的现金 取得借款收到的现金 99,540,000.00 113,200,000.00收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 99,540,000.00 113,200,000.00偿还债务支付的现金 111,920,000.00 30,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,022,616.06 4,851,398.00支付其他与筹资活动有关的现金 400,000.00筹资活动现金流出小计 118,942,616.06 35,251,398.00筹资活动产生的现金流量净额-19,402,616.06 77,948,602.00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-28,823.34五、现金及现金等价物净增加额 2,579,346.00-22,399,166.72加：期初现金及现金等价物余额 79,756,313.95 119,304,945.70六、期末现金及现金等价物余额 82,335,659.95 96,905,778.98公司法定代表人：毛勇 主管会计工作负责人：李自强 会计机构负责人：吴菊林
