1、2021 年第三季度报告 1/15 证券代 码：600582 证 券 简称：天地 科技 天地科技股份有限公司 2021 年第三 季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要 内容提示：公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 重大 遗漏，并 承担 个别和 连带 的法 律责 任。公司负 责人、主 管会 计工 作负责 人及 会计 机构 负责 人（会 计主 管人 员）保证 季度报 告中 财务报 表
2、信 息 的 真实、准 确、完整。第三季 度财 务报 表是 否经 审计 是 否 一、主要财务数据(一)主要会 计数 据和 财务 指标 单位：元 币种：人 民币 项目 本报告 期 本报告 期比上年同 期增减变动 幅度(%)年初至 报告 期末 年初至 报告期末比 上年同期增 减变动幅度(%)营业收 入 5,933,490,209.18 14.67 16,719,347,800.20 22.09 归属于 上市 公司 股东的 净利 润 320,669,578.31 4.09 1,144,530,823.78 32.34 归属于 上市 公司 股东的 扣除 非经 常性损益 的净 利润 310,516,756
3、.67 1.17 1,082,938,246.65 27.86 经营活 动产 生的 现金流量 净额 不适用 不适用 1,507,426,426.00 10.53 基本每 股收 益（元/股）0.08 11.59 0.277 32.54 稀释每 股收 益 0.08 11.59 0.277 32.54 2021 年第三季度报告 2/15（元/股）加权平 均净 资产 收益率（%）1.72 减少 2.27个百分 点 6.18 增加 1.22个百分 点 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末比上年 度末增减变 动幅度(%)总资产 40,750,610,458.22 38,329,013,236.99 6.
4、32 归属于 上市 公司 股东的所 有者 权益 18,662,192,948.80 18,029,825,478.71 3.51 注:“本报 告期”指 本季 度 初至本 季度 末3 个月 期间，下同。(二)非经常 性损 益项 目和 金额 单位：元 币种：人 民币 项目 本报告 期金 额 年初至 报告 期末 金额 非流动 性资 产处 置损 益（包括已 计提 资产 减值准备的 冲销 部分）973,766.95 2,033,028.02 计入当 期损 益的 政府 补助（与公 司正 常经 营业务密切 相关，符 合国 家政 策规定、按 照一 定标准定额 或定 量持 续享 受的 政府补 助除 外）12,6
5、68,097.09 64,240,082.90 债务重 组损 益 112,109.07 3,810,741.07 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套 期保 值业务外，持有 交易 性金 融资 产、交 易性 金融 负债产生的 公允 价值 变动 损益，以及 处置 交易 性金融资产、交 易性 金融 负债 和可供 出售 金融 资产取得的 投资 收益-103,241.25 1,548,618.75 受托经 营取 得的 托管 费收 入 57,624.53 303,244.78 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 4,368,626.47 12,914,704.70 其他符 合非 经
6、常 性损 益定 义的损 益项 目 637,947.58 1,916,061.49 减：所 得税 影响 额 3,141,298.06 12,554,228.85 少数股 东权 益影 响额（税 后）5,420,810.74 12,619,675.73 合计 10,152,821.64 61,592,577.13 将公 开发 行证 券的 公司 信息披 露解 释性 公告 第 1 号 非经 常性 损益 中 列举的 非经 常性 损 益项目界 定为 经常 性损 益项 目的情 况说 明 适用 不适 用(三)主要会 计数 据、财务 指标 发生变 动的 情况、原 因 适用 不适 用 项目名 称 变动比 例（%）主
7、要原 因 经营活 动产 生的 现金 流量 净额_ 本报 告期 不适用 主要是 销 售商 品、提供 劳务 收 到的 现金增加所 致。2021 年第三季度报告 3/15 归属于 上市 公司 股东 的净 利润_ 年初 至报 告期末 32.34 主要是 报告 期收 入增 长所 致。基本每 股收 益（元/股）_ 年初至 报告 期末 32.54 主要是 报告 期利润 增 长所 致。稀释每 股收 益（元/股）_ 年初至 报告 期末 32.54 主要是 报告 期利 润增 长所 致。合并资产负债表主要 指标 变动情况_年初至报告期末 交易性 金融 资产_年 初至 报 告期末 81.86 主要是 报告 期公 允价
8、 值变 动所致。预付款 项_ 年初 至报 告期 末 48.68 主要是 预付 货款。应收利 息_ 年初 至报 告期 末 91.79 主要是 报告 期通 知存 款利 息增加 所致。短期借 款_ 年初 至报 告期 末-30.74 主要是 偿还 银行 借款。长期应 收款_年 初至 报告 期 末-63.97 主 要 是重 分类 至一 年内 到期 的 非流 动负债。应交税 费_ 年初 至报 告期 末-35.35 主要是 缴纳 增值 税、企业 所得税。应付股 利_ 年初 至报 告期 末 51.77 主要是 子企 业 应 付股 利尚 未支付。一年内 到期 的非 流动 负债_ 年初至 报告 期末-98.06
9、主要是 支付 一年 内到 期的 采矿权 款。合并利润表主要指标 变动 情况_年初至报告期末 税金及 附加_年 初至 报告 期 末 36.74 主 要 是收 入增 加，需缴 纳的 流 转税 及附加税相 应增 加。财务费 用_ 年初 至报 告期 末 不适用 主要是 报告 期压 降带 息负 债。信用减 值损 失_ 年初 至报 告 期末 不适用 主要是 报告 期计 提坏 账准 备增加。资产减 值损 失_ 年初 至报 告 期末 不适用 主要是 报告 期计 提跌 价准 备增加。投资收 益_ 年初 至报 告期 末 66.56 主要是 报告 期联 营、合 营企 业利润 增加。所得税 费用_年 初至 报告 期
10、末 35.37 主要是 利润 增加，所 得税 相应增 加。合并现金流量表主要 指标 变动情况_年初至报告期末 投资活 动产 生的 现金 流量 净额_ 年初 至报 告期末 不适用 主 要 是报 告期 购建 固定 资产、无形 资产和 其 他 长 期 资 产 所 支 付 的 现 金 增 加 所致。筹资活 动产 生的 现金 流量 净额_ 年初 至报 告期末 不适用 主 要 是报 告期 分配 股利、利 润 或偿 付利息所支 付的 现金 增加 所致。二、股东信息(一)普通股 股东 总数 和表 决权 恢复的 优先 股股 东数 量及 前十名 股东 持股 情况 表 单位：股 报告期 末普 通股 股东 总数 54
11、,235 报告期 末表 决权 恢复 的优 先股股东总数（如 有）0 前 10 名股 东持 股情 况 股东名 称 股东性质 持股数 量 持股 持有有限售条质押、标记 或冻结情 况 2021 年第三季度报告 4/15 比例(%)件股份数量 股份状态 数量 中国煤 炭科 工集 团有 限公 司 国有法人 2,298,757,109 55.54 0 无 0 北京诚 通金 控投 资有 限公 司 国有法人 284,114,169 6.87 0 无 0 香港中 央结 算有 限公 司 其他 142,140,949 3.43 0 无 0 工银瑞 信基 金 建设 银行 工银瑞信 基金 尊 和3 号 集合 资产管理计
12、 划 其他 77,598,500 1.87 0 无 0 华泰证 券股 份有 限公 司 国有法人 39,864,972 0.96 0 无 0 上海高 毅资 产管 理合 伙企 业（有限 合伙）金太 阳高 毅国鹭1 号 崇远 基金 其他 23,668,399 0.57 0 无 0 上海高 毅资 产管 理合 伙企 业（有限 合伙）高毅 任昊 优选致福私 募证 券投 资基 金 其他 23,458,800 0.57 0 无 0 招商银 行股 份有 限公 司 泓德瑞兴三 年持 有期 混合 型证 券投资基金 其他 15,134,527 0.37 0 无 0 中国银 行股 份有 限公 司 招商瑞文混 合型 证券
13、 投资 基金 其他 14,369,401 0.35 0 无 0 大屯煤 电(集团)有限 责任 公司 国有法人 12,717,408 0.31 0 无 0 前10 名无 限售 条件 股东 持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股的数量 股份种 类 及 数量 股份种类 数量 中国煤 炭科 工集 团有 限公 司 2,298,757,109 人民币 普通 股 2,298,757,109 北京诚 通金 控投 资有 限公 司 284,114,169 人民币 普通 股 284,114,169 香港中 央结 算有 限公 司 142,140,949 人民币 普通 股 142,140,949 工银瑞
14、信基 金 建设 银行 工银瑞信 基金 尊 和3 号 集合 资产管理计 划 77,598,500 人民币 普通 股 77,598,500 华泰证 券股 份有 限公 司 39,864,972 人民币 普通 股 39,864,972 上海高 毅资 产管 理合 伙企 业（有限 合伙）金太 阳高 毅国鹭1 号 崇远 基金 23,668,399 人民币 普通 股 23,668,399 上海高 毅资 产管 理合 伙企 业（有限 合伙）高毅 任昊 优选致福私 募证 券投 资基 金 23,458,800 人民币 普通 股 23,458,800 2021 年第三季度报告 5/15 招商银 行股 份有 限公 司 泓
15、德瑞兴三 年持 有期 混合 型证 券投资基金 15,134,527 人民币 普通 股 15,134,527 中国银 行股 份有 限公 司 招商瑞文混 合型 证券 投资 基金 14,369,401 人民币 普通 股 14,369,401 大屯煤 电(集团)有限 责任 公司 12,717,408 人民币 普通 股 12,717,408 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动的说明 中国煤 炭科 工集 团有 限公 司、大 屯煤 电(集团)有限 责任公 司同为本 公司 发起 人股 东；中国煤 炭 科 工集 团有 限公 司和北 京诚通金 控投 资有 限公 司的 实际控制 人 均为 国务 院国
16、 资委；其他股东 之间 关联 关系 未知。前10 名股 东及 前10 名无 限售股东 参 与融 资融 券及 转融 通业务情况 说明（如 有）不适用 三、其他提醒事项 需提醒 投资 者关 注的 关于 公司报 告期 经营 情况 的其 他重要 信息 适用 不适 用 四、季度财务报表(一)审计意 见类 型 适用 不适 用(二)财务报 表 合并资产负债表 2021 年 9 月 30 日 编制单 位:天地 科技 股份 有 限公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2021 年9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产：货币资 金 7,204,484,500.84 6
17、,881,974,941.29 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融 资产 3,969,669.59 2,182,815.00 衍生金 融资 产 应收票 据 788,283,195.72 1,097,289,507.29 应收账 款 10,882,400,766.23 8,346,975,559.94 应收款 项融 资 3,470,529,669.36 4,336,011,300.99 预付款 项 1,243,693,638.61 836,481,838.30 应收保 费 应收分 保账 款 2021 年第三季度报告 6/15 应收分 保合 同准 备金 其他应 收款 334,335,881.6
18、6 303,698,660.57 其中：应收 利息 47,875,875.00 24,962,625.00 应收股 利 3,460,403.00 3,944,771.00 买入返 售金 融资 产 存货 4,766,378,481.32 4,652,678,794.98 合同资 产 1,057,043,032.19 1,081,498,590.35 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 46,929,821.76 60,340,976.75 其他流 动资 产 140,382,626.07 183,043,154.99 流动资 产合 计 29,938,431,283.35 27,782
19、,176,140.45 非流动资产：发放贷 款和 垫款 债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 28,359,127.31 78,699,401.22 长期股 权投 资 742,594,144.01 688,791,853.80 其他权 益工 具投 资 261,188,080.26 246,456,502.31 其他非 流动 金融 资产 投资性 房地 产 119,383,993.03 121,956,914.74 固定资 产 4,488,523,598.74 4,564,140,231.97 在建工 程 2,173,107,852.57 1,965,981,411.10 生产性 生物 资产
20、 2,898,324.61 2,564,041.79 油气资 产 使用权 资产 128,461,510.50 无形资 产 1,898,416,745.55 1,937,723,718.02 开发支 出 2,212,335.40 2,798,154.83 商誉 3,471,142.92 3,471,142.92 长期待 摊费 用 107,997,824.41 114,975,222.04 递延所 得税 资产 823,638,487.46 790,768,670.28 其他非 流动 资产 31,926,008.10 28,509,831.52 非流动 资产 合计 10,812,179,174.87
21、 10,546,837,096.54 资产总 计 40,750,610,458.22 38,329,013,236.99 流动负债：短期借 款 214,000,000.00 309,000,000.00 向中央 银行 借款 拆入资 金 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 504,172,685.50 605,335,976.41 应付账 款 7,568,182,216.79 6,253,719,728.28 预收款 项 10,734,293.51 5,426,205.60 2021 年第三季度报告 7/15 合同负 债 3,271,338,132.20 2,800,410,982
22、.05 卖出回 购金 融资 产款 吸收存 款及 同业 存放 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 应付职 工薪 酬 1,226,766,037.38 1,064,434,501.27 应交税 费 232,490,640.88 359,611,891.35 其他应 付款 1,012,443,194.87 920,124,755.46 其中：应付 利息 应付股 利 38,335,279.50 25,259,370.35 应付手 续费 及佣 金 应付分 保账 款 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 2,821,043.90 145,632,720.83 其他流 动负 债 557,39
23、6,285.24 695,808,237.72 流动负 债合 计 14,600,344,530.27 13,159,504,998.97 非流动负债：保险合 同准 备金 长期借 款 131,760,000.00 111,760,000.00 应付债 券 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 106,857,351.10 长期应 付款 73,788,756.15 118,327,078.55 长期应 付职 工薪 酬 979,912,415.04 989,371,524.99 预计负 债 125,647,009.55 118,544,086.35 递延收 益 1,237,996,407.83 1,2
24、14,115,492.70 递延所 得税 负债 22,800,262.09 17,887,051.57 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 2,678,762,201.76 2,570,005,234.16 负债合 计 17,279,106,732.03 15,729,510,233.13 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）4,138,588,892.00 4,138,588,892.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 1,705,465,826.53 1,693,081,057.12 减：库 存股 其他综 合收 益 107,619,134.01 9
25、3,497,283.24 专项储 备 196,360,978.64 113,928,702.37 盈余公 积 556,469,635.29 556,469,635.29 一般风 险准 备 1,269,400.36 1,269,400.36 2021 年第三季度报告 8/15 未分配 利润 11,956,419,081.97 11,432,990,508.33 归属于 母公 司所 有者 权益（或股 东权益）合 计 18,662,192,948.80 18,029,825,478.71 少数股 东权 益 4,809,310,777.39 4,569,677,525.15 所有者 权益（或 股东 权
26、益）合计 23,471,503,726.19 22,599,503,003.86 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总 计 40,750,610,458.22 38,329,013,236.99 公司负 责 人：胡 善亭 主 管会 计工 作负 责人：张林 会 计机 构负 责人：王志 刚 合并 利润表 2021 年1 9 月 编制单 位：天地 科技 股份 有限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2021 年前三季度（1-9 月）2020 年前三季度（1-9 月）一、营 业总 收入 16,719,347,800.20 13,694,476,617.47 其中：营业
27、收入 16,719,347,800.20 13,694,476,617.47 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 14,886,259,186.40 12,369,201,210.39 其中：营业 成本 11,830,316,499.43 9,530,732,214.14 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险责 任准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 254,627,769.09 186,212,461.82 销售费 用 656,429,775.14 638,131,813.25 管理费 用 1,456,
28、187,219.34 1,376,771,207.20 研发费 用 754,738,791.30 684,178,209.29 财务费 用-66,040,867.90-46,824,695.31 其中：利息 费用 21,747,309.33 31,057,404.47 利息收 入 86,101,959.09 76,727,547.76 加：其 他收 益 237,713,094.02 188,508,736.40 投资收 益（损失 以“”号填 列）59,633,807.05 35,804,746.27 其中：对联 营企 业和 合营企业 的投 资收 益 54,081,123.07 35,004,8
29、32.92 2021 年第三季度报告 9/15 以摊余 成本 计量的金融 资产 终止 确认 收益 汇兑收 益（损失 以“”号填 列）净敞口 套期 收益（损 失以“-”号 填列）公允价 值变 动收 益（损失以“”号填 列）1,548,618.75-545,703.75 信用减 值损 失（损失 以“”号填 列）-389,188,670.15-281,696,049.32 资产减 值损 失（损失 以“”号填 列）-75,045,997.02-37,307,205.30 资产处 置收 益（损失 以“”号填 列）830,238.00 12,749,949.42 三、营 业利 润（亏损 以“”号填列）1,
30、668,579,704.45 1,242,789,880.80 加：营 业外 收入 20,470,078.53 30,083,416.76 减：营 业外 支出 6,606,538.91 10,741,622.31 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号填 列）1,682,443,244.07 1,262,131,675.25 减：所 得税 费用 238,666,601.13 176,308,254.20 五、净 利润（净 亏损 以“”号填列）1,443,776,642.94 1,085,823,421.05（一）按经 营持 续性 分类 1.持续 经营 净利 润（净亏损以“”号填 列）1,443
31、,776,642.94 1,085,823,421.05 2.终止 经营 净利 润（净亏损以“”号填 列）（二）按所 有权 归属 分类 1.归属 于母 公司 股东 的净利润（净亏 损以“-”号 填 列）1,144,530,823.78 864,865,481.01 2.少数 股东 损益（净 亏损以“-”号 填列）299,245,819.16 220,957,940.04 六、其 他综 合收 益的 税后 净额 22,420,697.66-4,680,437.34（一）归属 母公 司所 有者 的其他综 合收 益的 税后 净额 14,121,850.77-3,803,997.94 1.不能 重分 类
32、进 损益 的其他综合 收益 14,163,090.17-3,660,252.78（1）重新 计量 设定 受益 计划变动 额（2）权益 法下 不能 转损 益的其他 综合 收益 2021 年第三季度报告 10/15（3）其他 权益 工具 投资 公允价值 变动 14,163,090.17-3,660,252.78（4）企业 自身 信用 风险 公允价值 变动 2.将重 分类 进损 益的 其他综合收 益-41,239.40-143,745.16（1）权益 法下 可转 损益 的其他综 合收 益（2）其他 债权 投资 公允 价值变动（3）金融 资产 重分 类计 入其他综 合收 益的 金额（4）其他 债权 投
33、资 信用 减值准备（5）现金 流量 套期 储备（6）外币 财务 报表 折算 差额-41,239.40-143,745.16（7）其他（二）归属 于少 数股 东的 其他综合 收益 的税 后净 额 8,298,846.89-876,439.40 七、综 合收 益总 额 1,466,197,340.60 1,081,142,983.71（一）归属 于母 公司 所有 者的综合 收益 总额 1,158,652,674.55 861,061,483.07（二）归属 于少 数股 东的 综合收益 总额 307,544,666.05 220,081,500.64 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股
34、)0.277 0.209（二）稀释 每股 收益(元/股)0.277 0.209 本期发 生同 一控 制下 企业 合并的，被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为：0.00 元,上 期被 合并 方实现的 净利 润为：0.00 元。公司负 责 人：胡 善亭 主 管会 计工 作负 责人：张林 会 计机 构负 责人：王志 刚 合并 现金流量表 2021 年1 9 月 编制单 位：天地 科技 股份 有限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2021 年前三季度（1-9 月）2020 年前三季度（1-9 月）一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现
35、金 11,929,450,048.52 9,135,404,332.72 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 2021 年第三季度报告 11/15 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保业 务现 金净 额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 代理买 卖证 券收 到的 现金 净额 收到的 税费 返还 78,044,887.50 68,705,062.59 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 591,983,
36、713.11 514,835,054.83 经营活 动现 金流 入小 计 12,599,478,649.13 9,718,944,450.14 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 4,934,445,837.64 3,390,905,596.05 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 拆出资 金净 增加 额 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 及为 职工 支付 的现金 3,511,541,051.24 2,931,127,052.16 支付的 各项 税费 1,557,421
37、,175.88 1,067,049,135.11 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 1,088,644,158.37 966,048,147.17 经营活 动现 金流 出小 计 11,092,052,223.13 8,355,129,930.49 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 1,507,426,426.00 1,363,814,519.65 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 28,922,934.78 22,173,643.58 取得投 资收 益收 到的 现金 18,129,034.48 38,439,340.76 处置固 定资 产、无形 资产 和其他
38、长期资产收 回的 现金 净额 4,351,698.43 63,983,637.14 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 46,763,123.60 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 51,403,667.69 171,359,745.08 购建固 定资 产、无形 资产 和其他 长期资产支 付的 现金 318,045,997.98 240,875,097.97 投资支 付的 现金 12,000,000.00 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出
39、小 计 318,045,997.98 252,875,097.97 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-266,642,330.29-81,515,352.89 三、筹资活动产生的 现金 流量：2021 年第三季度报告 12/15 吸收投 资收 到的 现金 其中：子公 司吸 收少 数股 东投资 收到的现金 取得借 款收 到的 现金 207,000,000.00 414,000,000.00 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 207,000,000.00 414,000,000.00 偿还债 务支 付的 现金 262,282,231.05 383,367,5
40、72.00 分配股 利、利润 或偿 付利 息支付 的现金 695,080,443.91 498,833,796.03 其中：子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利 润 1,059,886.16 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 163,584,095.51 179,298,285.75 筹资活 动现 金流 出小 计 1,120,946,770.47 1,061,499,653.78 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额-913,946,770.47-647,499,653.78 四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响-225,031.92-369,560.84 五、现金及现金等价 物
41、净 增加额 326,612,293.32 634,429,952.14 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 6,730,004,397.42 5,128,172,906.99 六、期末现金及现金 等价 物余额 7,056,616,690.74 5,762,602,859.13 公司负 责 人：胡 善亭 主 管会 计工 作负 责人：张林 会 计机 构负 责人：王志 刚(三)2021 年起 首次 执行 新租 赁 准则调 整首 次执 行当 年年 初财务 报表 相关 情 况 适用 不适 用 合并资 产负 债表 单位:元 币种:人民 币 项目 2020 年12 月31 日 2021 年1 月1 日
42、调整数 流动 资产：货币资 金 6,881,974,941.29 6,881,974,941.29 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融 资产 2,182,815.00 2,182,815.00 衍生金 融资 产 应收票 据 1,097,289,507.29 1,097,289,507.29 应收账 款 8,346,975,559.94 8,346,975,559.94 应收款 项融 资 4,336,011,300.99 4,336,011,300.99 预付款 项 836,481,838.30 836,481,838.30 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 其他应 收
43、款 303,698,660.57 303,698,660.57 其中：应收 利息 24,962,625.00 24,962,625.00 2021 年第三季度报告 13/15 应收股 利 3,944,771.00 3,944,771.00 买入返 售金 融资 产 存货 4,652,678,794.98 4,652,678,794.98 合同资 产 1,081,498,590.35 1,081,498,590.35 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 60,340,976.75 60,340,976.75 其他流 动资 产 183,043,154.99 183,043,154.99
44、 流动资 产合 计 27,782,176,140.45 27,782,176,140.45 非流动资产：发放贷 款和 垫款 债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 78,699,401.22 78,699,401.22 长期股 权投 资 688,791,853.80 688,791,853.80 其他权 益工 具投 资 246,456,502.31 246,456,502.31 其他非 流动 金融 资产 投资性 房地 产 121,956,914.74 121,956,914.74 固定资 产 4,564,140,231.97 4,564,140,231.97 在建工 程 1,965,981
45、,411.10 1,965,981,411.10 生产性 生物 资产 2,564,041.79 2,564,041.79 油气资 产 使用权 资产 151,692,624.12 151,692,624.12 无形资 产 1,937,723,718.02 1,937,723,718.02 开发支 出 2,798,154.83 2,798,154.83 商誉 3,471,142.92 3,471,142.92 长期待 摊费 用 114,975,222.04 114,975,222.04 递延所 得税 资产 790,768,670.28 790,768,670.28 其他非 流动 资产 28,509
46、,831.52 28,509,831.52 非流动 资产 合计 10,546,837,096.54 10,698,529,720.66 151,692,624.12 资产总 计 38,329,013,236.99 38,480,705,861.11 151,692,624.12 流动负债：短期借 款 309,000,000.00 309,000,000.00 向中央 银行 借款 拆入资 金 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 605,335,976.41 605,335,976.41 应付账 款 6,253,719,728.28 6,253,719,728.28 预收款 项 5,
47、426,205.60 5,426,205.60 合同负 债 2,800,410,982.05 2,800,410,982.05 卖出回 购金 融资 产款 吸收存 款及 同业 存放 2021 年第三季度报告 14/15 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 应付职 工薪 酬 1,064,434,501.27 1,064,434,501.27 应交税 费 359,611,891.35 359,611,891.35 其他应 付款 920,124,755.46 920,124,755.46 其中：应付 利息-应付股 利 25,259,370.35 25,259,370.35 应付手 续费 及佣 金
48、应付分 保账 款 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 145,632,720.83 145,632,720.83 其他流 动负 债 695,808,237.72 746,372,445.76 50,564,208.04 流动负 债合 计 13,159,504,998.97 13,210,069,207.01 50,564,208.04 非流动负债：保险合 同准 备金 长期借 款 111,760,000.00 111,760,000.00 应付债 券 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 101,128,416.08 101,128,416.08 长期应 付款 118,327,078
49、.55 118,327,078.55 长期应 付职 工薪 酬 989,371,524.99 989,371,524.99 预计负 债 118,544,086.35 118,544,086.35 递延收 益 1,214,115,492.70 1,214,115,492.70 递延所 得税 负债 17,887,051.57 17,887,051.57 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 2,570,005,234.16 2,671,133,650.24 101,128,416.08 负债合 计 15,729,510,233.13 15,881,202,857.25 151,692,624.12
50、 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）4,138,588,892.00 4,138,588,892.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 1,693,081,057.12 1,693,081,057.12 减：库 存股 其他综 合收 益 93,497,283.24 93,497,283.24 专项储 备 113,928,702.37 113,928,702.37 盈余公 积 556,469,635.29 556,469,635.29 一般风 险准 备 1,269,400.36 1,269,400.36 未分配 利润 11,432,990,508.33 11,
