1、 山东金晶科技股份有限公司 2004 年第一季度报告 2004 年 4 月 30 日 2004 年第一季度报告 第 2 页 共 10 页 山东金晶科技股份有限公司 1重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2公司董事刘同佑先生因故未能出席 2004年度第二次临时董事会，委托公司董事长朱永强先生代为出席并行使表决权；董事总经理曹廷发先生因出差未能出席 2004 年度第二次临时董事会，委托公司董事长朱永强先生代为出席并行使表决权；独立董事孙宪芳女士、独立董事徐厚敬先生因故未能出席
2、2004 年度第二次临时董事会，委托独立董事王昕先生代为出席并行使表决权。1.3本报告中财务资料部分未经审计。1.4 公司负责人董事长朱永强先生、主管会计工作负责人总经理曹廷发先生及会计机构负责人栾尚运先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 金晶科技 股票代码 600586 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 董保森 吕 超 联系地址 山东省淄博市高新技术开发区宝石镇王庄 电 话（0533）3586666 传 真（0533）3585586 电子邮箱 2.2 财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 2004 年第一季度报告 第 3 页 共
3、 10 页 山东金晶科技股份有限公司 单位：元 项 目 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）总资产 1,475,417,399.42 1,386,306,667.87 6.43 股东权益（不含少数股东权益）521,780,234.68 509,662,111.31 2.38 每股净资产 4.14 4.05 2.22 调整后的每股净资产 4.14 4.04 2.48 项 目 报 告 期 年初至报告期期末本报告期比上年 同期增减（）经营活动产生的 现金流量净额 13,426,447.68 13,426,447.68-0.61 每 股 收 益 0.10 0.10 100.00 净资
4、产收益率（%）2.32 2.32 123.08 扣除非经常性损益后的 净资产收益率（%）2.33 2.33 429.00 非经常性损益项目 金 额 营业外收支 25,602.50 合 计 25,602.50 2.2.2 利润表 详见附表。2.3报告期末股东总人数 截至2004年3月31日，本公司共有股东8871名。3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，受我国国内经济强劲增长的影响，公司主要产品浮法玻璃的市场价格承接了 2003年下半年以来的走势并达到高位，公司抓住有利时机，科学组织生产，强化现场管理和成本管理，取得了较好的经济效益。2004 年第一季度
5、报告 第 4 页 共 10 页 山东金晶科技股份有限公司 一季度，公司共生产各类浮法玻璃 1,466,386.61重量箱，销售 1,349,506.46重量箱。实现销售收入 10442 万元，净利润 1212 万元，分别比去年同期增长 67.88%、140.28%。受国家宏观调控及国内玻璃产能增加的影响,进入第二季度公司主要产品浮法玻璃产品的市场价格出现大幅回落,目前浮法玻璃产品的市场价格比第一季度的平均价格下降 10%左右,而且下降趋势未出现缓解。3.1.1占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况 适用 不适用 单位：人民币元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本
6、毛利率 3 20,263,359.62 14,467,757.01 28.60%4 12,751,375.57 9,664,615.01 24.21%5 14,288,590.44 11,232,535.97 21.39%12 29,522,303.20 20,304,488.93 31.22%其中：关联交易 854,756.85 639,033.24 25.24%3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 适用 不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）适用 不适用
7、金额(元)在利润总额中所占比例 项目 2004年 13月 2003年1 12月 2004年 13月 2003年1 12月 增减幅度 主营业务利润 28,751,114.27 88,510,040.08 154.16%153.77%0.25%其他业务利润 380,958.48 1,147,792.11 2.04%1.99%2.51%期间费用 10,461,290.51 40,750,693.45 56.09%70.80%-20.78%投资收益 28,042.20 112,168.85 0.15%0.19%-21.05%补贴收入-13,657,474.57 0.00%23.73%-100.00%2
8、004 年第一季度报告 第 5 页 共 10 页 山东金晶科技股份有限公司 营业外收支净额-48,750.00-5,117,264.91-0.26%-8.89%-99.05%利润总额 18,650,074.44 57,559,517.25 100%100%0 说明：（1）本报告期补贴收入在利润总额中所占比例较上一报告期减少 100%，是由于公司控股子公司金星玻璃公司在本报告期内尚未收到税收返还；（2）营业外收支净额在利润总额中所占比例较上一报告期减少 99.05%，主要原因是上一报告期内公司对冷修技改后的部分固定资产进行报废以及应收账款坏账损失、原材料盘亏等进行核销。3.1.4 主营业务及其结
9、构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 适用 不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 适用 不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 适用 不适用 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 适用 不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明（请示待定）适用 不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 适用 不适用 山东金晶科技股份
10、有限公司 董事长：朱永强 二零零四年四月二十九日 2004 年第一季度报告 第 6 页 共 10 页 山东金晶科技股份有限公司 资产负债表 编制单位：山东金晶科技股份有限公司 2 00 4年 3 月 31 日 单位：人民币元 2004 年 3 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 项 目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产：货币资金 537,002,627.27 505,389,743.81 523,716,763.21 456,363,881.98 短期投资-应收票据 8,841,750.00 2,955,200.00-应收股利-应收利息-应收账款 17,512,307.47 9
11、,635,987.49 11,661,835.01 7,267,814.53 其他应收款 31,181,174.13 5,544,823.42 25,488,082.12 16,653,600.83 预付账款 67,349,980.63 35,573,208.13 79,682,052.95 40,474,097.66 应收补贴款 709,192.73 709,192.73 2,012,569.97 2,012,569.97 存货 31,371,487.55 17,251,574.41 28,654,011.51 19,918,476.18 待摊费用 221,926.87 221,926.87
12、 479,049.19 479,049.19 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 694,190,446.65 577,281,656.86 671,694,363.96 543,169,490.34 长期投资：长期股权投资 53,566,874.82 134,233,845.36 53,538,832.62 128,001,125.42 长期债权投资 长期投资合计 53,566,874.82 134,233,845.36 53,538,832.62 128,001,125.42 其中：合并价差-831,918.94-859,961.14 固定资产：固定资产原价 440,38
13、4,944.86 307,432,350.58 440,195,332.86 307,410,050.58 减：累计折旧 97,724,475.96 66,770,599.23 89,920,053.64 61,408,054.05 固定资产净值 342,660,468.90 240,661,751.35 350,275,279.22 246,001,996.53 减：固定资产减值准备 1,297,100.88 1,297,100.88 1,297,100.88 1,297,100.88 固定资产净额 341,363,368.02 239,364,650.47 348,978,178.34 2
14、44,704,895.65 工程物资 898,362.76 898,362.76 853,166.53 853,166.53 在建工程 344,246,998.25 344,246,998.25 270,115,456.54 270,115,456.54 固定资产清理 固定资产合计 686,508,729.03 584,510,011.48 619,946,801.41 515,673,518.72 无形资产及其他资产：无形资产 29,558,633.79 29,558,633.79 29,473,954.75 29,473,954.75 长期待摊费用 1,060,000.00 1,060,0
15、00.00 1,120,000.00 1,120,000.00 其他长期资产 10,532,715.13 5,578,868.76 10,532,715.13 5,578,868.76 无形资产及其他资产合计 41,151,348.92 36,197,502.55 41,126,669.88 36,172,823.51 递延税项：递延税款借项 资产总计 1,475,417,399.42 1,332,223,016.25 1,386,306,667.87 1,223,016,957.99 企业负责人：朱永强 主管会计工作负责人：曹廷发 会计机构负责人：栾尚运 2004 年第一季度报告 第 7 页
16、 共 10 页 山东金晶科技股份有限公司 资产负债表（续）编制单位：山东金晶科技股份有限公司 2004年3月31日 单位：人民币元 2004 年 3 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动负债：短期借款 402,413,998.40 327,733,998.40 316,477,325.00 241,797,325.00 应付票据 249,719,360.00 239,719,360.00 295,000,000.00 295,000,000.00 应付账款 37,660,466.05 23,594,793.03 33,009,845.37 22
17、,524,579.55 预收账款 22,036,217.39 14,617,269.98 10,823,320.48 5,425,108.48 应付工资 应付福利费 936,610.10 388,555.81 839,876.46 362,207.99 应付股利 应交税金-202,981.72-1,499,638.74-530,198.46-2,015,689.47 其他应交款 219,757.16 183,417.52 226,477.88 183,742.44 其他应付款 33,950,318.52 69,740,138.14 20,074,518.20 15,050,900.83 预提费
18、用 1,469,209.47 1,127,200.00 723,886.43 553,873.43 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 748,202,955.37 675,605,094.14 676,645,051.36 578,882,048.25 长期负债：长期借款 134,749,560.00 134,749,560.00 134,744,676.00 134,744,676.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 134,749,560.00 134,749,560.00 134,744,676.00 134,744,676.00
19、 递延税项：递延税款贷项 88,127.43 88,127.43 88,127.43 88,127.43 负债合计 883,040,642.80 810,442,781.57 811,477,854.79 713,714,851.68 少数股东权益 70,596,521.94 65,166,701.77 股东权益：股本 125,905,000.00 125,905,000.00 125,905,000.00 125,905,000.00 减：已归还投资 股本净额 125,905,000.00 125,905,000.00 125,905,000.00 125,905,000.00 资本公积 3
20、08,794,457.21 308,794,457.21 308,794,457.21 308,794,457.21 盈余公积 24,036,624.19 24,036,624.19 24,036,624.19 24,036,624.19 其中：法定公益金 8,012,208.06 8,012,208.06 8,012,208.06 8,012,208.06 未确认的投资损失 未分配利润 63,044,153.28 63,044,153.28 50,926,029.91 50,566,024.91 拟现金派红股利 股东权益合计 521,780,234.68 521,780,234.68 509
21、,662,111.31 509,302,106.31 负债和股东权益总计 1,475,417,399.42 1,332,223,016.25 1,386,306,667.87 1,223,016,957.99 企业负责人：朱永强 主管会计工作负责人：曹廷发 会计机构负责人：栾尚运 2004 年第一季度报告 第 8 页 共 10 页 山东金晶科技股份有限公司 利润表 编制单位：山东金晶科技股份有限公司 单位：人民币元 2004年 1-3月 2003年 1-3月 项 目 合并数 母公司数 合并数 母公司数 一、主营业务收入 104,421,159.65 53,295,192.46 62,195,0
22、43.00 25,073,666.15 减：主营业务成本 74,856,072.76 38,954,018.30 51,172,122.04 22,570,959.82 主营业务税金及附加 813,972.62 454,044.12 103,683.82 40,490.35 二、主营业务利润 28,751,114.27 13,887,130.04 10,919,237.14 2,462,215.98 加：其他业务利润 380,958.48 433,958.30 206,045.14 465,843.30 减：营业费用 1,967,977.49 1,238,217.02 1,609,385.31
23、 706,545.82 管理费用 4,844,985.91 3,187,634.77 2,180,911.44 1,411,914.49 财务费用 3,648,327.11 2,548,947.22 2,847,162.47 668,662.08 三、营业利润 18,670,782.24 7,346,289.33 4,487,823.06 140,936.89 加：投资收益 28,042.20 6,232,719.94 28,042.20 2,219,679.39 补贴收入 营业外收入 1,250.00 1,250.00 3,004,877.00 3,004,877.00 减：营业外支出 50
24、,000.00 100,000.00 四、利润总额 18,650,074.44 13,580,259.27 7,420,742.26 5,365,493.28 减：所得税 1,102,130.90 1,102,130.90 459,872.08 459,872.08 少数股东损益 5,429,820.17 1,917,939.39 加:未确认的投资损失 五、净利润 12,118,123.37 12,478,128.37 5,042,930.79 4,905,621.20 企业负责人：朱永强 主管会计工作负责人：曹廷发 会计机构负责人：栾尚运 2004 年第一季度报告 第 9 页 共 10 页
25、山东金晶科技股份有限公司 现金流量表 编制单位：山东金晶科技股份有限公司 2004 年 13 月 单位：人民币元 项 目 合并 母 公 司 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 117,320,821.66 67,678,172.08 收到的税费返还 1,735,667.80 1,735,667.80 收到的其他与经营活动有关的现金 16,397,963.19 16,388,484.01 现金流入小计 135,454,452.65 85,802,323.89 购买商品、接受劳务支付的现金 90,770,150.21 40,736,299.47 支付给职工以及为职工支付的现金
26、 4,444,370.75 2,624,161.52 支付的各项税费 9,864,775.82 5,672,748.94 支付的其他与经营活动有关的现金 16,948,708.19 3,793,096.55 现金流出小计 122,028,004.97 52,826,306.48 经营活动产生的现金流量净额 13,426,447.68 32,976,017.41 二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 2,103.74 2,103.74 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 2,103.74 2,1
27、03.74 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 68,284,134.28 63,154,134.28 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 68,284,134.28 63,154,134.28 投资活动产生的现金流量净额-68,282,030.54-63,152,030.54 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 借款所收到的现金 86,310,368.11 86,310,368.11 收到的其他与筹资活动有关的现金 842,768.24 842,269.63 现金流入小计 87,153,1
28、36.35 87,152,637.74 偿还债务所支付的现金 13,366,379.95 3,366,379.95 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 其中：子公司支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 5,645,212.40 4,584,285.75 现金流出小计 19,011,592.35 7,950,665.70 筹资活动产生的现金流量净额 68,141,544.00 79,201,972.04 四、汇率变动对现金的影响-97.08-97.08 五、现金及现金等价物净增加额 13,285,864.06 49,025,861.83 企业负责人：朱永强 主管会计工作负责人：曹
29、廷发 会计机构负责人：栾尚运 2004 年第一季度报告 第 10 页 共 10 页 山东金晶科技股份有限公司 现金流量表附表 编制单位：山东金晶科技股份有限公司 2004 年13 月 单位：人民币元 项 目 合并 母 公 司 补 充 材 料 1、将净利润调节为经营活动现金流量：净利润 12,118,123.37 12,478,128.37 加：少数股东本期损益 5,429,820.17-未确认的投资损失-计提的资产减值准备 固定资产折旧 7,804,422.32 5,362,545.18 无形资产摊销 328,467.15 328,467.15 长期待摊费用摊销 60,000.00 60,00
30、0.00 待摊费用减少（减：增加）257,122.32 257,122.32 预提费用增加（减：减少）745,323.04 573,326.57 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）2,103.74 2,103.74 固定资产报废损失-财务费用 3,648,327.11 2,548,947.22 投资损失（减：收益）-28,042.20-6,232,719.94 递延税款贷项（减：借项）-存货的减少（减：增加）-2,717,476.04 2,666,901.77 经营性应收项目的减少（减：增加）-5,467,524.30 5,452,384.24 经营性应付项目的增加（减：减
31、少）-8,754,219.00 9,478,810.79 其他 经营活动产生的现金流量净额 13,426,447.68 32,976,017.41 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况：现金的期末余额 537,002,627.27 505,389,743.81 减：现金的期初余额 523,716,763.21 456,363,881.98 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 13,285,864.06 49,025,861.83 企业负责人：朱永强 主管会计工作负责人：曹廷发 会计机构负责人：栾尚运
