1、北京京能热电股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 1 页 共 25 页 北京京能热电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否 1.6
2、公司负责人刘海峡、主管会计工作负责人黄慧及会计机构负责人(会计主管人员)张咏声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 京能热电 股票代码 600578 股票上市交易所 上海证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄慧 樊俊杰 联系地址 北京市石景山区广宁路 10 号 北京市石景山区广宁路 10 号 电话 010-88990762 010-88990762 传真 010-88992553 010-88992553 电子信箱 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告
3、期末比上年度期末增减(%)总资产 9,394,244,379.05 9,244,368,790.14 1.62所有者权益(或股东权益)2,914,684,978.22 2,807,011,887.57 3.84归属于上市公司股东的每股净资产(元股)4.44 4.28 3.74 报告期(16 月)上年同期 本报告期比上年同期增减(%)营业利润 133,796,404.85 207,125,268.13-35.40利润总额 146,789,039.36 222,139,121.19-33.92北京京能热电股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 2 页 共 25 页 归属于上市公司股东的净利润
4、107,673,090.65 172,729,364.58-37.66归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 97,928,614.77 155,067,529.79-36.85基本每股收益(元)0.16 0.30-46.67扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.15 0.27-44.44稀释每股收益(元)0.16 0.30-46.67加权平均净资产收益率(%)3.76 8.64 减少4.88 个百分点经营活动产生的现金流量净额 298,420,590.50 354,416,637.45-15.80每股经营活动产生的现金流量净额(元)0.45 0.62-27.42 2.2.2 非经常
5、性损益项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益-3,041.92计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)12,873,046.63除上述各项之外的其他营业外收入和支出 122,629.80所得税影响额-3,248,158.63合计 9,744,475.88 2.2.3 境内外会计准则差异 2.2.3.1 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 净利润 净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 107,673,09
6、0.65 172,729,364.58 2,914,684,978.22 2,807,011,887.57 3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 适用 不适用 3.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 32,158 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 北京京能国际能源股份有限公司 国有法人 34.86 228,681,443 0 无 0 山西国际电力集团有限公司 国有法人 19.87 130,363,338 0 无 0 北京京能热电股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 3 页 共 25 页
7、 北京能源投资(集团)有限公司 国有法人 11.85 77,760,829 16,532,259 无 0 深圳市平安创新资本投资有限公司 未知 3.06 20,100,000 20,100,000 无 0 江西育科投资有限责任公司 未知 2.39 15,656,250 15,656,250 无 0 华夏成长证券投资基金 未知 1.59 10,440,961 0 无 0 中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金 未知 1.59 10,408,622 0 无 0 邦信资产管理有限公司 未知 1.21 7,953,629 7,953,629 无 0 中国东方资产管理公司 未知 1.21 7,95
8、3,629 7,953,629 无 0 兵器财务有限责任公司 未知 1.12 7,373,588 7,373,588 无 0 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 北京京能国际能源股份有限公司 228,681,443 人民币普通股 228,681,443 山西国际电力集团有限公司 130,363,338 人民币普通股 130,363,338 北京能源投资(集团)有限公司 61,228,570 人民币普通股 61,228,570 华夏成长证券投资基金 10,440,961 人民币普通股 10,440,961 中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金
9、 10,408,622 人民币普通股 10,408,622 中国人民财产保险股份有限公司传统普通保险产品008CCT001沪 5,777,428 人民币普通股 5,777,428 中国人民人寿保险股份有限公司分红个险分红 3,271,880 人民币普通股 3,271,880 中国银行华夏回报证券投资基金 3,140,544 人民币普通股 3,140,544 中国农业银行益民创新优势混合型证券投资基金 2,290,778 人民币普通股 2,290,778 中国银行华夏回报二号证券投资基金 1,693,900 人民币普通股 1,693,900 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中,北京京能
10、国际能源股份有限公司为北京能源投资(集团)有限公司的控股子公司。未知其他股东间是否存在关联关系,未知其他股东之间是否属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 北京京能热电股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 4 页 共 25 页 5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)营业利润率比上年同
11、期增减 分行业 电力 1,506,547,082.37 1,223,494,843.65 18.79 22.35 29.92 减少 4.73 个百分点分产品 电力 1,279,600,842.51 933,890,570.42 27.02 26.08 38.44 减少 6.52 个百分点热力 225,791,153.10 289,604,273.23-28.26 4.97 8.41 减少 4.07 个百分点脱硫石膏 1,155,086.76 100.00-8.32 5.2 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)北京市 1,022,469,724.1
12、2-4.03内蒙古自治区 484,077,358.25 191.67 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 本报告期已使用募集资金总额 503,033,803.02 募集资金总额 819,999,996.80已累计使用募集资金总额 713,477,799.82承诺项目 是否变更项目 拟投入金额 实际投入金额 是否符合计划进度预计收益 产
13、生收益情况 酸刺沟2300MW 矸石电厂项目 否 40,000,000.00 40,000,000.00 是 报告期实现净利润1,077.98万元。石景山热电厂南线供热系统改造工否 82,568,000.00 43,616,146.00 是 北京京能热电股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 5 页 共 25 页 程 石景山热电厂除灰除尘系统环保节能改造工程 否 86,988,000.00 19,417,657.02 是 右玉2300MW 矸石电厂项目 否 400,000,000.00 400,000,000.00 是 补充流动资金 否 190,444,000.00 186,443,996
14、.80 是 合计/800,000,000.00 689,477,799.82/尚未使用的募集资金用途及去向 其中 8000 万元补充流动企业资金,其余存于公司募集资金专用账户内。5.6.2 变更项目情况 适用 不适用 5.7 非募集资金项目情况 报告期内,公司无非募集资金投资项目。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用 5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用 不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的
15、变化及处理情况的说明 适用 不适用 6 重要事项 6.1 收购资产 适用 不适用 6.2 出售资产 适用 不适用 6.3 担保事项 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)担保对象名称 发生日期(协议签署日)担保金额担保类型 担保期 担保是否履行完毕 是否为关联方担保 内蒙古伊泰京粤酸 2008年 6 月 2,400.00 连带责 2008年6月16日 否 是 北京京能热电股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 6 页 共 25 页 刺沟矿业有限责任公司 12 日 任担保 2015年6月15 日 内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司 2008年6
16、月12 日 4,080.00连带责任担保2008年6月12日2015年4月3 日 否 是 内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司 2009年6月2日 24,480.00连带责任担保2008年7月2日2018年7月1 日 否 是 报告期内担保发生额合计-1,680.00报告期末担保余额合计 30,960.00公司对控股子公司的担保情况 报告期末对子公司担保余额合计 50,000.00公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)担保总额 80,960.00担保总额占公司净资产的比例(%)27.78其中:直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额 50,000.00上述三项担保金额合
17、计 50,000.00 6.4 关联债权债务往来 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 北京国际电气工程有限责任公司 1,135,095.00 680,000.00 北京国际电气工程有限责任公司 63,668,111.55 157,944,857.12 北京国际电气工程有限责任公司 141,201,611.28 141,201,611.28北京京西发电有限责任公司 15,000.00 310,496.40北京能源投资(集团)有限公司 12,400,000.00 26,480,000.00京能集团财务有限公司 50,
18、000,000.00 860,000,000.00京能电力后勤服务有限公司 2,509,550.00 2,509,550.00 京能电力后勤服务有限公司 3,387,384.07 5,102,567.79合计 67,312,756.55 161,134,407.12 207,003,995.35 1,033,094,675.47其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额67,312,756.55元,余额161,134,407.12元。6.5 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.6.1 证券投资情况 北京京能热电股份有限公司 2011
19、年半年度报告摘要 第 7 页 共 25 页 适用 不适用 6.6.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用 6.6.3 持有非上市金融企业股权情况 适用 不适用 7 财务会计报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 7.2 财务报表 合并资产负债表 2011年6月30日 编制单位:北京京能热电股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产:货币资金 425,144,977.19 835,725,146.85结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 8,300,000.00 300,000.00应收账款 331,266,667.52 299,972
20、,251.57预付款项 443,539,913.54 360,042,806.69应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 58,110.00应收股利 其他应收款 33,786,304.48 20,068,973.56买入返售金融资产 存货 56,599,550.97 75,752,856.48一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,298,695,523.70 1,591,862,035.15非流动资产:发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 北京京能热电股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 8 页 共 25 页 长期股权投资 1,
21、578,143,719.54 1,545,331,085.55投资性房地产 固定资产 4,768,253,617.88 4,932,080,761.57在建工程 1,361,599,311.02 923,105,399.98工程物资 192,072,516.69 53,979,676.52固定资产清理-813,349.75生产性生物资产 油气资产 无形资产 162,574,469.53 164,291,260.93开发支出 商誉 4,155,000.00 4,155,000.00长期待摊费用 递延所得税资产 29,563,570.44 29,563,570.44其他非流动资产 非流动资产合计
22、8,095,548,855.35 7,652,506,754.99资产总计 9,394,244,379.05 9,244,368,790.14流动负债:短期借款 2,171,000,000.00 1,837,000,000.00向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 81,000,000.00 147,882,644.68应付账款 1,046,352,149.89 923,518,984.64预收款项 129,084.50卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 94,063,360.41 50,108,996.79应交税费-261,409,636.5
23、7-212,841,241.14应付利息 7,513,335.50 22,439,883.98应付股利 其他应付款 136,056,722.85 89,098,986.54应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 150,000,000.00其他流动负债 600,000,000.00流动负债合计 3,424,705,016.58 3,457,208,255.49非流动负债:长期借款 2,388,900,000.00 2,318,900,000.00北京京能热电股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 9 页 共 25 页 应付债券 长期应付款 62
24、,434.81 62,434.81专项应付款 2,350,000.00 2,250,000.00预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 144,829,269.66 143,129,269.66非流动负债合计 2,536,141,704.47 2,464,341,704.47负债合计 5,960,846,721.05 5,921,549,959.96所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)656,021,290.00 656,021,290.00资本公积 1,498,594,164.74 1,498,594,164.74减:库存股 专项储备 盈余公积 451,259,487.96 451
25、,259,487.96一般风险准备 未分配利润 308,810,035.52 201,136,944.87外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 2,914,684,978.22 2,807,011,887.57少数股东权益 518,712,679.78 515,806,942.61所有者权益合计 3,433,397,658.00 3,322,818,830.18负债和所有者权益总计 9,394,244,379.05 9,244,368,790.14法定代表人:刘海峡 主管会计工作负责人:黄慧 会计机构负责人:张咏 北京京能热电股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 10 页 共 2
26、5 页 母公司资产负债表 2011年6月30日 编制单位:北京京能热电股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产:货币资金 209,028,345.83 716,371,055.79交易性金融资产 应收票据 应收账款 197,969,704.11 252,440,781.36预付款项 16,295,353.98 15,895,423.48应收利息 432,293.68 46,874.17应收股利 其他应收款 15,074,475.63 9,813,694.86存货 28,105,348.61 34,737,827.95一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2
27、10,620,800.00 40,000,000.00流动资产合计 677,526,321.84 1,069,305,657.61非流动资产:可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2,482,498,719.54 2,357,886,085.55投资性房地产 固定资产 970,231,119.12 1,028,809,475.61在建工程 77,000,950.88 56,397,672.66工程物资 固定资产清理-813,349.75生产性生物资产 油气资产 无形资产 50,745.98 101,492.00开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 28,849,2
28、67.71 28,849,267.71其他非流动资产 非流动资产合计 3,557,817,453.48 3,472,043,993.53资产总计 4,235,343,775.32 4,541,349,651.14流动负债:短期借款 631,000,000.00 320,000,000.00交易性金融负债 应付票据 96,839,704.68北京京能热电股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 11 页 共 25 页 应付账款 436,362,948.25 493,105,143.45预收款项 应付职工薪酬 90,590,866.15 47,266,850.89应交税费 6,931,647.1
29、5 30,495,563.43应付利息 1,225,849.21 17,619,134.21应付股利 其他应付款 22,119,944.80 21,374,241.04一年内到期的非流动负债 其他流动负债 600,000,000.00流动负债合计 1,188,231,255.56 1,626,700,637.70非流动负债:长期借款 7,900,000.00 7,900,000.00应付债券 长期应付款 专项应付款 2,350,000.00 2,250,000.00预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 72,403,869.66 70,703,869.66非流动负债合计 82,653,86
30、9.66 80,853,869.66负债合计 1,270,885,125.22 1,707,554,507.36所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)656,021,290.00 656,021,290.00资本公积 1,498,594,164.74 1,498,594,164.74减:库存股 专项储备 盈余公积 451,259,487.96 451,259,487.96一般风险准备 未分配利润 358,583,707.40 227,920,201.08所有者权益(或股东权益)合计 2,964,458,650.10 2,833,795,143.78负债和所有者权益(或股东权益)总计 4,
31、235,343,775.32 4,541,349,651.14法定代表人:刘海峡 主管会计工作负责人:黄慧 会计机构负责人:张咏 北京京能热电股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 12 页 共 25 页 合并利润表 2011年16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,510,778,165.08 1,235,634,968.25其中:营业收入 1,510,778,165.08 1,235,634,968.25利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,409,794,394.22 1,064,995,771.98其中:营业成本 1,
32、223,494,843.65 941,698,006.92利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 4,800,789.33 6,579,967.70销售费用 管理费用 74,403,380.11 83,810,068.68财务费用 107,095,381.13 41,442,988.68资产减值损失-8,535,260.00加:公允价值变动收益(损失以“”号填列)投资收益(损失以“”号填列)32,812,633.99 36,486,071.86其中:对联营企业和合营企业的投资收益 32,812,633.99 36,486
33、,071.86汇兑收益(损失以“”号填列)三、营业利润(亏损以“”号填列)133,796,404.85 207,125,268.13加:营业外收入 12,995,676.43 15,013,853.06减:营业外支出 3,041.92其中:非流动资产处置损失 3,041.92四、利润总额(亏损总额以“”号填列)146,789,039.36 222,139,121.19减:所得税费用 36,210,211.54 43,373,445.76五、净利润(净亏损以“”号填列)110,578,827.82 178,765,675.43归属于母公司所有者的净利润 107,673,090.65 172,72
34、9,364.58少数股东损益 2,905,737.17 6,036,310.85六、每股收益:(一)基本每股收益 0.16 0.30北京京能热电股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 13 页 共 25 页(二)稀释每股收益 0.16 0.30七、其他综合收益 八、综合收益总额 110,578,827.82 178,765,675.43归属于母公司所有者的综合收益总额 107,673,090.65 172,729,364.58归属于少数股东的综合收益总额 2,905,737.17 6,036,310.85法定代表人:刘海峡 主管会计工作负责人:黄慧 会计机构负责人:张咏 北京京能热电股份有
35、限公司 2011年半年度报告摘要 第 14 页 共 25 页 母公司利润表 2011年16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 1,026,369,627.59 1,069,600,075.35减:营业成本 852,056,803.82 852,690,103.20营业税金及附加 4,800,789.33 6,454,230.38销售费用 管理费用 39,833,020.21 42,303,904.51财务费用 16,264,316.55 19,546,624.60资产减值损失-8,535,260.00加:公允价值变动收益(损失以“”号填列)投资收益(损失以
36、“”号填列)36,870,089.65 36,525,896.86其中:对联营企业和合营企业的投资收益 32,812,633.99 36,486,071.86二、营业利润(亏损以“”号填列)150,284,787.33 193,666,369.52加:营业外收入 12,995,676.43 15,013,853.06减:营业外支出 其中:非流动资产处置损失 三、利润总额(亏损总额以“”号填列)163,280,463.76 208,680,222.58减:所得税费用 32,616,957.44 43,048,537.68四、净利润(净亏损以“”号填列)130,663,506.32 165,631
37、,684.90五、每股收益:(一)基本每股收益(二)稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 130,663,506.32 165,631,684.90法定代表人:刘海峡 主管会计工作负责人:黄慧 会计机构负责人:张咏 北京京能热电股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 15 页 共 25 页 合并现金流量表 2011年16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金 1,659,926,446.08 1,378,904,489.57客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金
38、净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 12,907,258.96 12,728,801.49收到其他与经营活动有关的现金 5,067,445.18 3,930,085.71经营活动现金流入小计 1,677,901,150.22 1,395,563,376.77购买商品、接受劳务支付的现金 1,107,501,295.71 793,053,052.97客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现
39、金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 北京京能热电股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 16 页 共 25 页 支付给职工以及为职工支付的现金 137,082,756.80 95,653,845.86支付的各项税费 119,173,225.39 143,826,877.17支付其他与经营活动有关的现金 15,723,281.82 8,612,963.32经营活动现金流出小计 1,379,480,559.72 1,041,146,739.32经营活动产生的现金流量净额 298,420,590.50 354,416,637.45二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金
40、104,909,800.00取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 829,297.80 5,908,359.40处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 65,795,400.00收到其他与投资活动有关的现金 25,957,683.87 137,817,187.93投资活动现金流入小计 26,786,981.67 314,430,747.33购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 535,209,867.97 765,365,025.64投资支付的现金 91,899,300.00质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资
41、活动有关的现金 5,116,260.62 25,056,222.48投资活动现金流出小计 540,326,128.59 882,320,548.12投资活动产生的现金流量净额-513,539,146.92-567,889,800.79三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 2,008,000,000.00 2,965,000,000.00发行债券收到的现金 北京京能热电股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 17 页 共 25 页 收到其他与筹资活动有关的现金 64,443.28 227,804.42筹资活动现金流入小计
42、2,008,064,443.28 2,965,227,804.42偿还债务支付的现金 2,054,000,000.00 2,460,846,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 149,186,056.52 119,468,278.52其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 340,000.00 2,751,054.82筹资活动现金流出小计 2,203,526,056.52 2,583,065,333.34筹资活动产生的现金流量净额-195,461,613.24 382,162,471.08四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加
43、额-410,580,169.66 168,689,307.74加:期初现金及现金等价物余额 835,725,146.85 297,240,200.75六、期末现金及现金等价物余额 425,144,977.19 465,929,508.49法定代表人:刘海峡 主管会计工作负责人:黄慧 会计机构负责人:张咏 北京京能热电股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 18 页 共 25 页 母公司现金流量表 2011年16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金 1,245,633,705.88 1,316,822,252.0
44、7收到的税费返还 12,907,258.96 12,728,801.49收到其他与经营活动有关的现金 4,411,251.12 3,796,807.28经营活动现金流入小计 1,262,952,215.96 1,333,347,860.84购买商品、接受劳务支付的现金 958,323,768.57 764,863,575.68支付给职工以及为职工支付的现金 109,754,733.13 93,724,020.29支付的各项税费 104,961,975.21 143,658,702.48支付其他与经营活动有关的现金 7,478,113.18 7,235,150.58经营活动现金流出小计 1,18
45、0,518,590.09 1,009,481,449.03经营活动产生的现金流量净额 82,433,625.87 323,866,411.81二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金 104,909,800.00取得投资收益收到的现金 974,491.67处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 829,297.80 5,908,359.40处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 65,795,400.00收到其他与投资活动有关的现金 34,453,005.59 3,850,000.00投资活动现金流入小计 36,256,795.06 180,463,559.40购建固定资产、
46、无形资产和其他长期资产支付的现金 9,861,527.41 28,730,622.90投资支付的现金 91,800,000.00 91,899,300.00取得子公司及其他营 北京京能热电股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 19 页 共 25 页 业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 200,721,110.40 30,015,000.00投资活动现金流出小计 302,382,637.81 150,644,922.90投资活动产生的现金流量净额-266,125,842.75 29,818,636.50三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 79
47、1,000,000.00 1,000,000,000.00发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 791,000,000.00 1,000,000,000.00偿还债务支付的现金 1,080,000,000.00 1,400,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 34,310,493.08 37,034,052.51支付其他与筹资活动有关的现金 340,000.00 2,750,000.00筹资活动现金流出小计 1,114,650,493.08 1,439,784,052.51筹资活动产生的现金流量净额-323,650,493.08-439,7
48、84,052.51四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-507,342,709.96-86,099,004.20加:期初现金及现金等价物余额 716,371,055.79 168,323,526.47六、期末现金及现金等价物余额 209,028,345.83 82,224,522.27法定代表人:刘海峡 主管会计工作负责人:黄慧 会计机构负责人:张咏 北京京能热电股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 20 页 共 25 页 合并所有者权益变动表 2011年16月 单位:元 币种:人民币 本期金额 归属于母公司所有者权益 项目 实收资本(或股本)资本公积 减:
49、库存股 专项储备盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他少数股东权益 所有者权益合计 一、上年年末余额 656,021,290.00 1,498,594,164.74 451,259,487.96 201,136,944.87 515,806,942.61 3,322,818,830.18 加:会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 656,021,290.00 1,498,594,164.74 451,259,487.96 201,136,944.87 515,806,942.61 3,322,818,830.18 三、本期增减变动金额(减少以“”号填列)107,673,090.
50、65 2,905,737.17 110,578,827.82(一)净利润 107,673,090.65 2,905,737.17 110,578,827.82(二)其他综合收益 上述(一)和(二)小计 107,673,090.65 2,905,737.17 110,578,827.82(三)所有者投入和减少资本 1所有者投入资本 2 股份支付计入所有者权益的金额 3其他(四)利润分配 1提取盈余公积 2提取一般风险准备 3对所有者(或股东)的分配 4其他(五)所有者权益内部结转 1资本公积转增资本(或股本)北京京能热电股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 21 页 共 25 页 2盈余公