1、 浙江康恩贝制药股份有限公司 600572 2012年第一季度报告 二零一二年四月二十五日 600572 浙江康恩贝制药股份有限公司 2012年第一季度报告 1 目录 1 重要提示.2 2 公司基本情况.2 3 重要事项.4 4 附录.9 600572 浙江康恩贝制药股份有限公司 2012年第一季度报告 21 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人姓名 胡季强
2、主管会计工作负责人姓名 陈岳忠 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 陈岳忠 公司负责人胡季强、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）陈岳忠声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)3,079,941,823.73 2,960,438,817.35 4.04所有者权益（或股东权益）(元)1,459,845,815.05 1,420,765,823.94 2.75归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2.07 2.02 2.48 年初至报告期期末 比上
3、年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)12,535,977.57-78.34每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.02-78.34 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)46,490,475.32 46,490,475.32-59.77基本每股收益（元/股）0.07 0.07-59.77扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.06 0.06 1.07稀释每股收益（元/股）0.07 0.07-59.77加权平均净资产收益率（%）3.22 3.22 减少 3.88 个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.88
4、2.88 增加 0.30 个百分点600572 浙江康恩贝制药股份有限公司 2012年第一季度报告 3扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币 项目 金额 说明 非流动资产处置损益-331,491.47 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,657,926.88 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 3,406,410.86根据 2011 年 12 月 26 日公司第七届董事会 2011 年第六次临时会议通过的关于投资并受让云南雄业制
5、药有限公司股权的议案，公司通过先行向云南雄业制药有限公司（以下简称“雄业制药公司”）增资和之后又受让原股东云南雄业集团有限公司（以下简称“雄业集团公司”）所持部分股权的方式，出资 6,505 万元，最终取得雄业制药公司 84%的股权。本报告期非同一控制下企业合并确认负商誉计入当期损益 340.64 万元.除上述各项之外的其他营业外收入和支出 49,394.34 所得税影响额 224,367.98 少数股东权益影响额（税后）-1,008,792.40 合计 4,997,816.19 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户）98,417前十名无限
6、售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 种类 康恩贝集团有限公司 137,872,000 人民币普通股 重庆康恩贝创业投资股份有限公司 63,092,648 人民币普通股 夏阿糯 10,000,000 人民币普通股 天津凯石益盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）5,100,000 人民币普通股 浙江言信诚有限公司 5,100,000 人民币普通股 赵辉 3,317,820 人民币普通股 DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 2,520,906 人民币普通股 浙江博康医药投资有限公司 2,258,456 人民币普通股 中国农业银行国泰金
7、牛创新成长股票型证券投资基金 1,829,897 人民币普通股 王占峰 1,807,100 人民币普通股 600572 浙江康恩贝制药股份有限公司 2012年第一季度报告 43 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 1、公司资产、负债变动幅度超过 30%的情况说明 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 年初余额 增减率(%)应收利息 2,267,821.68 535,504.90 323.49 预付款项 69,920,017.88 51,143,277.51 36.71 应付职工薪酬 20,034,075.89 29,691,868.98-32
8、.53 应付利息 26,500,000.00 18,550,000.00 42.86 其他应付款 239,658,209.99 170,174,058.96 40.83（1）应收利息期末余额比年初余额增长 323.49%，主要是报告期内银行定期存款计提利息收入所致。（2）预付款项期末余额比年初余额增长 36.71%,主要是报告期内控股子公司江西天施康中药股份有限公司（以下简称“江西天施康公司”）下属子公司江西天施康弋阳制药有限公司（以下简称“弋阳制药公司”）预付肠炎宁广告费用以及控股子公司浙江金华康恩贝生物制药有限公司（以下简称“金华康恩贝公司”）订购设备预付款及紧缺原料采购款增加（款付票未到
9、）所致。（3）应付职工薪酬期末余额比年初余额下降 32.53%，主要是报告期内支付职工年度考核工资等薪酬所致。（4）应付利息期末余额比年初余额增长 42.86%，主要是报告期内公司计提公司债券利息所致。（5）其他应付款期末余额比年初余额增长 40.83%，主要是报告期内公司营业收入增加期末应计未付的销售费用增加所致。2、公司损益变动幅度超过 30%的情况说明 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 增减率（%）营业税金及附加 8,905,826.52 6,605,475.26 34.82 销售费用 286,517,145.02 214,867,251.34 33.35 财务费用 9,
10、624,276.14 2,962,456.83 224.87 投资收益 5,741,760.94 71,175,329.56-91.93 营业外收入 9,498,345.20 5,946,620.90 59.73（1）营业税金及附加本报告期比上年同期增长 34.82%，主要是本报告期产品收入结构发生变化引起增值税增量所致。（2）销售费用本报告期比上年同期增长 33.35%，主要是本报告期内收入增加，随量费用增长所致，其中江西天施康公司牛黄上清胶囊一季度销售收入同比增长 212%，金华康恩贝公司制剂产品比重增加，随量费用相应增加。600572 浙江康恩贝制药股份有限公司 2012年第一季度报告
11、5（3）财务费用本报告期比上年同期增长 224.87%，主要是本报告期计提公司债利息所致。（4）投资收益本报告期比上年同期下降 91.93%，主要是上年同期参股公司浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“佐力药业公司”）于 2011 年 2 月 22 日在深圳证券交易所创业板上市，公司投资比例从 26%下降至 19.5%，视同处置确认投资收益 6,786万元，导致上年同期投资收益增加所致。（5）营业外收入本报告期比上年同期增长 59.73%，主要是根据 2011 年 12月 26 日公司第七届董事会 2011年第六次临时会议通过的关于投资并受让云南雄业制药有限公司股权的议案，公司通过先行向雄业制药
12、公司增资和之后又受让原股东雄业集团公司所持部分股权的方式，出资 6,505 万元，最终取得雄业制药公司 84%的股权。本报告期非同一控制下企业合并确认负商誉计入当期损益 340.64万元所致。3、公司现金流量变动幅度超过 30%的情况说明 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 增减率 经营活动产生的现金流量净额 12,535,977.57 57,877,172.98-78.34 投资活动产生的现金流量净额-20,992,628.34-31,788,709.31 33.96 筹资活动产生的现金流量净额 1,316,362.55-12,329,464.18 110.68（1）经营活动产
13、生的现金流量净额较上年同期减少 78.34%，主要是本报告期内雄业制药公司归还雄业集团公司资金拆借款 4,741万元所致。（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 33.96%，主要是本报告期内公司收到联营企业兰溪市兰信小额贷款有限责任公司（以下简称“兰信贷款公司”）分红款 999万元所致。（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 110.68%，主要是报告期内公司增加银行借款以及上年同期江西天施康公司支付江西省医药集团公司 2009 年股利 861万元所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不
14、适用 1、公司控股股东康恩贝集团有限公司于 2001 年 7 月就不从事同业竞争向本公司作出承诺,承诺在作为股份公司控股股东期间，不以任何方式直接或间接从事与股份公600572 浙江康恩贝制药股份有限公司 2012年第一季度报告 6司及其控股子公司的业务构成同业竞争的任何活动。2、本公司控股股东康恩贝集团有限公司在公司股改方案中作出特别承诺：（1）其持有的公司非流通股股份自获得上市流通权之日起，至少在六十个月内不上市交易或者转让；在六十个月期满后十二个月内出售数量不超过公司股份总数比例的百分之五，在期满后二十四个月内不超过百分之十。（2）在上述六十个月锁定期满后的二十四个月内，在遵守上述承诺的
15、前提下，只有价格高于 10.8元/股（若期间有派息、送股、资本公积转增股本、配股、增发、发行可转换债券后转股等事项，则对该价格做相应调整。根据公司 2005年度、2006年度、2007 年度、2008 年度、2009 年度和 2010 年度的利润分配和资本公积金转增股方案实施情况，该价格相应调整后为 2.62 元/股）时，康恩贝集团有限公司才能通过证券交易所挂牌交易方式在 A股市场出售康恩贝股份公司的股票。3、2010 年 12 月经董事会决议同意公司向浙江佐力药业股份有限公司出具避免同业竞争承诺函，承诺如下：（1）本公司及本公司下属全资和控股子公司未来不会直接或间接从事或参与任何以药用真菌乌
16、灵参为原料的相关产品（包括原料、单方制剂以及以乌灵菌粉为君药的复方制剂）的研发和生产。亦不会直接或间接投资（包括但不限于收购、兼并或新设）除佐力药业以外的其他以药用真菌乌灵参为原料的相关产品的项目。（2）在本公司作为佐力药业主要股东即持有佐力药业的股权比例 5%以上（含 5%）期间，本公司及下属全资和控股子公司不直接或间接从事或参与研发和生产以药用真菌发酵为主要技术的药品原料及制剂，亦不会直接或间接投资（包括但不限于收购、兼并或新设）除佐力药业以外的以药用真菌发酵为主要技术的药品原料及制剂的项目。（3）本公司保证严格遵守佐力药业公司章程的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务。不
17、利用主要股东的地位谋求不当利益，不损害佐力药业和其他股东的合法权益；不在客户中散布对佐力药业不利的消息或信息；不利用主要股东地位施加影响，造成佐力药业高管人员、研发人员、技术人员等核心人员的异常变更或波动等不利佐力药业发展的情形；不利用对佐力药业业务经营的了解及获取的信息直接或间接参与与佐力药业相竞争的业务或活动，并承诺不直接或间接进行或参与任何损害或可能损害佐力药业的其他不当竞争行为（该等竞争行为包括但不限于直接或间接从佐力药业招聘专业技术人员、销售人员、高级管理人员；在广告、宣传上将本公司生产或代理的产品与本佐力药业的产品进行恶意比较，贬损佐力药业的产品形象与企业形象等）。600572 浙
18、江康恩贝制药股份有限公司 2012年第一季度报告 7 4、为积极配合公司 2010 年非公开发行股票工作，控股股东康恩贝集团有限公司和实际控制人胡季强先生（以下称本人或实际控制人）出具了相关承诺函：本人及本人控制的（康恩贝集团有限公司及康恩贝集团有限公司控制）除康恩贝以外的其他企业与康恩贝进行关联交易均将遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，保证交易公平、公允，维护康恩贝的合法权益，并根据法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的有关规定和公司章程，履行相应的审议程序并及时予以披露。同时，为保证在未来可预期的期限内切实地避免同业竞争并减少经常性关联交易，本人（康恩贝集团公司）承诺：在 2012年 1
19、2月 31日之前，对于本人（康恩贝集团有限公司）控制或拥有实际控制权或重大影响的其他除康恩贝外的医药生产、研发和销售企业，在取得全部经营资质和资格、具备生产能力，建立了稳定的盈利模式、具备持续经营能力并能够产生稳定利润或康恩贝认为适当的时候，由康恩贝根据其业务经营发展需要采取收购或其他合法方式将该等医药资产或业务纳入康恩贝或由康恩贝经营管理。该承诺履行进展情况：2011年 8月 23日，公司控股股东和实际控制人函告公司，正式开始履行实施其承诺。2011 年 9 月 30 日，公司 2011 年第三次临时股东大会决议同意公司以现金方式受让公司控股股东康恩贝集团公司和徐建洪等 7 位自然人持有的浙
20、江康恩贝中药有限公司合计 99%的股权。根据决议，公司完成了上述股权转让手续。本次收购公司控股股东相关药业资产未包括集团公司和实际控制人在原披露的承诺事项中涉及并明确的其他有关药业资产，包括云南希陶绿色药业股份有限公司及其子公司昆明康恩贝医药有限公司、云南希尔康制药有限公司等，主要系该等企业在经营业绩和规范化等方面纳入上市公司的条件尚不够成熟。集团公司和实际控制人确认，将本着有利于康恩贝规范经营和发展及其全体股东利益的原则，按照有关承诺事项要求进一步增强对云南希陶公司等有关公司经营发展的支持，保障其经营利润的稳定和提升，并加快规范化工作，确保及时、充分履行所作出的承诺。5、2011 年 9 月
21、 30 日，公司完成收购康恩贝集团和徐建洪等 7 名自然人后持有康恩贝中药公司 99%的股权。本次公司收购康恩贝中药公司股权属重大关联交易，按照上海证券交易所上市公司关联交易实施指引等有关规则，相关交易方就盈利补偿作出安排并签订了协议。根据康恩贝集团、徐建洪等 7名自然人和本公司三方 2011年9月 13 日签署的盈利补偿协议，约定如果本次收购康恩贝中药公司经会计师事务所出具的 2011-2014 年每年度审计报告审核的实际盈利数据低于预测盈利数，康恩贝集团及徐建洪等 7名自然人需共同对本公司作出盈利补偿。600572 浙江康恩贝制药股份有限公司 2012年第一季度报告 8 报告期内或持续到本
22、报告期，康恩贝集团有限公司和实际控制人胡季强先生、本公司及本公司下属全资和控股子公司严格根据公司法、证券法及公司章程的有关规定严格履行以上承诺，未有违反承诺的情况。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 无以前年度现金分红在本报告期内执行的情况。浙江康恩贝制药股份有限公司 法定代表人:胡季强 2012年 4月 25日 600572 浙江康恩贝制药股份有限公司 2012年第一季度报告 94 附录 合并资产负债表 2012年 3月 31日 编制单位:浙江康恩贝制药股份有限公司 单位
23、：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 713,188,042.71 720,319,501.66 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 295,182,686.39 334,856,372.94 应收账款 285,453,178.38 220,381,933.14 预付款项 69,920,017.88 51,143,277.51 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 2,267,821.68 535,504.90 应收股利 其他应收款 41,935,640.97 34,977,969.35 买入返售金融资产 存货 322
24、,582,034.96 327,830,903.30 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 520.14 流动资产合计 1,730,529,943.11 1,690,045,462.80非流动资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 247,977,803.31 252,224,042.37 投资性房地产 3,360,030.91 3,404,673.61 固定资产 650,059,863.81 628,533,557.60 在建工程 169,618,581.53 149,272,259.83 工程物资 固定资产清理 1,932,617.55 1,9
25、32,617.55 生产性生物资产 2,289,520.88 2,034,238.42 油气资产 无形资产 222,666,544.80 179,193,515.12 开发支出 2,133,743.51 2,133,743.51 商誉 28,057,299.75 28,057,299.75600572 浙江康恩贝制药股份有限公司 2012年第一季度报告 10 长期待摊费用 1,635,633.77 1,738,651.61 递延所得税资产 19,680,240.80 21,868,755.18 其他非流动资产 非流动资产合计 1,349,411,880.62 1,270,393,354.55
26、资产总计 3,079,941,823.73 2,960,438,817.35流动负债：短期借款 208,510,000.00 203,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 139,224,762.55 143,642,843.30 预收款项 24,960,675.45 30,124,472.71 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 20,034,075.89 29,691,868.98 应交税费 73,564,033.10 74,410,780.08 应付利息 26,500,000.00 18,550,000.0
27、0 应付股利 4,612,948.79 4,786,893.59 其他应付款 239,658,209.99 170,174,058.96 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 35,000,000.00 35,000,000.00 其他流动负债 1,193,500.00 1,556,666.67 流动负债合计 773,258,205.77 710,937,584.29非流动负债：长期借款 应付债券 592,124,503.43 591,701,142.40 长期应付款 831,861.61 816,782.50 专项应付款 20,000,000.
28、00 20,000,000.00 预计负债 递延所得税负债 5,383,315.67 5,415,068.75 其他非流动负债 19,443,027.78 19,443,027.78 非流动负债合计 637,782,708.49 637,376,021.43 负债合计 1,411,040,914.26 1,348,313,605.72所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）703,600,000.00 703,600,000.00 资本公积 63,549,235.02 70,959,719.23600572 浙江康恩贝制药股份有限公司 2012年第一季度报告 11 减：库存股 专项储备 盈
29、余公积 112,929,515.14 112,929,515.14 一般风险准备 未分配利润 579,767,064.89 533,276,589.57 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,459,845,815.05 1,420,765,823.94 少数股东权益 209,055,094.42 191,359,387.69 所有者权益合计 1,668,900,909.47 1,612,125,211.63 负债和所有者权益总计 3,079,941,823.73 2,960,438,817.35公司法定代表人:胡季强 主管会计工作负责人:陈岳忠 会计机构负责人:陈岳忠 母公司资产
30、负债表 2012年 3月 31日 编制单位:浙江康恩贝制药股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 387,888,144.78 412,617,249.10 交易性金融资产 应收票据 71,123,034.99 87,148,024.44 应收账款 114,056,129.91 71,930,970.33 预付款项 25,810,001.48 35,531,273.95 应收利息 1,958,250.95 535,504.90 应收股利 33,400,000.00 43,500,000.00 其他应收款 18,916,832.38
31、 48,336,263.45 存货 61,277,799.36 61,748,969.52 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 714,430,193.85 761,348,255.69非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,194,184,085.87 1,133,382,324.93 投资性房地产 固定资产 180,065,933.80 182,293,446.92 在建工程 13,349,330.82 12,740,731.29 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 600572 浙江康恩贝制药股份有限公司 2012年第一季
32、度报告 12 无形资产 24,812,931.68 25,441,288.79 开发支出 商誉 长期待摊费用 166,667.00 166,667.00 递延所得税资产 1,803,546.50 1,803,546.50 其他非流动资产 非流动资产合计 1,414,382,495.67 1,355,828,005.43 资产总计 2,128,812,689.52 2,117,176,261.12流动负债：短期借款 87,500,000.00 75,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 57,260,156.08 58,787,468.47 预收款项 130,766.41 1
33、,040,965.22 应付职工薪酬 3,350,058.27 6,625,535.61 应交税费 25,672,952.23 29,727,623.96 应付利息 26,500,000.00 18,550,000.00 应付股利 4,612,948.79 4,786,893.59 其他应付款 14,287,823.46 17,890,975.32 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 692,250.00 923,000.00 流动负债合计 220,006,955.24 213,332,462.17非流动负债：长期借款 应付债券 592,124,503.43 591,701,142.40 长
34、期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 6,127,000.00 6,127,000.00 非流动负债合计 598,251,503.43 597,828,142.40 负债合计 818,258,458.67 811,160,604.57所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）703,600,000.00 703,600,000.00 资本公积 171,301,905.64 171,301,905.64 减：库存股 专项储备 盈余公积 84,814,204.02 84,814,204.02 一般风险准备 未分配利润 350,838,121.19 346,299,546
35、.89所有者权益（或股东权益）合计 1,310,554,230.85 1,306,015,656.55负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,128,812,689.52 2,117,176,261.12公司法定代表人:胡季强 主管会计工作负责人:陈岳忠 会计机构负责人:陈岳忠 4.5 600572 浙江康恩贝制药股份有限公司 2012年第一季度报告 13合并利润表 2012年 13月 编制单位:浙江康恩贝制药股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 610,487,159.59 537,589,472.49 其中：营业收入 610,4
36、87,159.59 537,589,472.49 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 558,110,466.71 481,086,870.47 其中：营业成本 195,800,177.78 210,156,761.99 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 8,905,826.52 6,605,475.26 销售费用 286,517,145.02 214,867,251.34 管理费用 54,493,175.52 46,134,658.78 财务费用 9,624,276.14 2,962,456.8
37、3 资产减值损失 2,769,865.73 360,266.27 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）5,741,760.94 71,175,329.56 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 5,741,760.94 3,178,138.90 汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）58,118,453.82 127,677,931.58 加：营业外收入 9,498,345.20 5,946,620.90 减：营业外支出 1,274,668.79 1,196,181.14 其中：非流动资产处置损失 331,491.47 13,811.57四
38、、利润总额（亏损总额以“”号填列）66,342,130.23 132,428,371.34 减：所得税费用 13,805,743.74 12,020,290.18五、净利润（净亏损以“”号填列）52,536,386.49 120,408,081.16 归属于母公司所有者的净利润 46,490,475.32 115,573,901.69 少数股东损益 6,045,911.17 4,834,179.47六、每股收益：（一）基本每股收益 0.07 0.16（二）稀释每股收益 0.07 0.16600572 浙江康恩贝制药股份有限公司 2012年第一季度报告 14七、其他综合收益 八、综合收益总额 归
39、属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额 公司法定代表人:胡季强 主管会计工作负责人:陈岳忠 会计机构负责人:陈岳忠 母公司利润表 2012年 13月 编制单位:浙江康恩贝制药股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 105,673,134.00 97,568,795.95 减：营业成本 53,903,779.77 46,194,691.46 营业税金及附加 1,446,118.63 1,306,864.38 销售费用 33,538,960.42 30,143,926.77 管理费用 10,283,702.64 7,3
40、67,691.75 财务费用 7,322,384.77 1,670,535.70 资产减值损失 175,160.07 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）5,741,760.94 71,042,360.60 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 5,741,760.94 3,178,138.90二、营业利润（亏损以“”号填列）4,919,948.71 81,752,286.42 加：营业外收入 251,750.00 230,750.00 减：营业外支出 158,766.84 186,857.81 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）5,
41、012,931.87 81,796,178.61 减：所得税费用 474,357.57 1,535,290.60四、净利润（净亏损以“”号填列）4,538,574.30 80,260,888.01五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 公司法定代表人:胡季强 主管会计工作负责人:陈岳忠 会计机构负责人:陈岳忠 4.6 合并现金流量表 600572 浙江康恩贝制药股份有限公司 2012年第一季度报告 152012年 13月 编制单位:浙江康恩贝制药股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的
42、现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 648,348,570.24 522,873,224.66 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 3,279,117.44 3,465,995.53 收到其他与经营活动有关的现金 111,097,099.65 61,630,116.23 经营活动现金流入小计 762,724,787.33 587,969,336.4
43、2 购买商品、接受劳务支付的现金 190,095,696.81 181,459,014.48 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 84,673,986.99 75,209,573.87 支付的各项税费 119,867,523.16 94,158,195.50 支付其他与经营活动有关的现金 355,551,602.80 179,265,379.59 经营活动现金流出小计 750,188,809.76 530,092,163.44 经营活动产生的现金流量净额 12,5
44、35,977.57 57,877,172.98二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 0.00 3,473.79 取得投资收益收到的现金 9,990,000.00 1,594,400.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,900.00 182,500.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 200,932.35 0.00 投资活动现金流入小计 10,194,832.35 1,780,373.79 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 25,715,460.69 33,569,083.10 投资支付的现金 质押贷款净增
45、加额 600572 浙江康恩贝制药股份有限公司 2012年第一季度报告 16 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 5,470,000.00 0 支付其他与投资活动有关的现金 2,000.00 0.00 投资活动现金流出小计 31,187,460.69 33,569,083.10 投资活动产生的现金流量净额-20,992,628.34-31,788,709.31三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 23,283.47 1,600,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 95,010,000.00 96,000,000.00 发行债券收到的现金 收到
46、其他与筹资活动有关的现金 12,542.81 58,662.70 筹资活动现金流入小计 95,045,826.28 97,658,662.70 偿还债务支付的现金 89,500,000.00 95,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,135,564.25 13,951,172.52 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 93,899.48 1,036,954.36 筹资活动现金流出小计 93,729,463.73 109,988,126.88 筹资活动产生的现金流量净额 1,316,362.55-12,329,464.18四、汇率变动对
47、现金及现金等价物的影响 8,829.27 1,372.05五、现金及现金等价物净增加额-7,131,458.95 13,760,371.54 加：期初现金及现金等价物余额 720,319,501.66 685,383,880.81六、期末现金及现金等价物余额 713,188,042.71 699,144,252.35公司法定代表人:胡季强 主管会计工作负责人:陈岳忠 会计机构负责人:陈岳忠 母公司现金流量表 2012年 13月 编制单位:浙江康恩贝制药股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 6
48、9,532,892.99 90,519,103.02 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 19,165,806.19 18,166,234.82 经营活动现金流入小计 88,698,699.18 108,685,337.84 购买商品、接受劳务支付的现金 23,876,577.13 34,411,468.22 支付给职工以及为职工支付的现金 12,987,190.80 11,193,956.36 支付的各项税费 19,041,499.80 22,748,071.88 支付其他与经营活动有关的现金 43,051,366.1 30,445,162.81 经营活动现金流出小计 98,956
49、,633.83 98,798,659.27 经营活动产生的现金流量净额-10,257,934.65 9,886,678.57二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 600572 浙江康恩贝制药股份有限公司 2012年第一季度报告 17 取得投资收益收到的现金 35,132,041.80 1,394,400.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 200,000.00 投资活动现金流入小计 35,332,041.80 1,394,400.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,116
50、,633.50 7,786,547.13 投资支付的现金 55,050,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 61,166,633.50 7,786,547.13 投资活动产生的现金流量净额-25,834,591.70-6,392,147.13三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 50,000,000.00 30,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 50,000,000.00 30,000,000.00 偿还债务支付的现金 37,500,0
