1、 恒生电子股份有限公司 600570 2007年半年度报告 恒生电子股份有限公司 2007年半年度报告 2 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况.3 三、股本变动及股东情况.4 四、董事、监事和高级管理人员.6 五、董事会报告.7 六、重要事项.8 八、财务报表附注.13 九、备查文件.70 恒生电子股份有限公司 2007年半年度报告 3一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、独立董事程厚博，因在外地出差，委托独立董事李尊农代为表决 3、公司半年
2、度财务报告未经审计。4、公司负责人彭政纲、主管会计工作负责人刘曙峰及会计机构负责人（会计主管人员）傅美英声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况(一)公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：恒生电子股份有限公司 公司法定中文名称缩写：恒生电子 公司英文名称：Hundsun Technologies Inc.2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：恒生电子 公司 A 股代码：600570 3、公司注册地址：杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 公司办公地址：杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 邮政编码：310053 公司国际互联网网址：公
3、司电子信箱：4、公司法定代表人：彭政纲 5、公司董事会秘书：童晨晖 电话：0571-28829702 传真：0571-28829703 联系地址：杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 公司证券事务代表：屠海雁 电话：0571-28829702 传真：0571-28829703 E-mail：联系地址：杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 6、公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：公司半年度报告备置地点：公司董事会办公室 恒生电子股份有限公司 2007年半年度报告 4(二)主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人
4、民币 上年度期末 本报告期末 调整后 调整前 本报告期末比上年度期末增减（）总资产 608,074,538.75 561,330,873.06 543,802,771.86 8.33所有者权益（或股东权益）405,046,848.33 381,721,613.52 366,858,374.30 6.11每股净资产(元)2.18 2.67 2.57-18.35上年同期 报告期（16月）调整后 调整前 本报告期比上年同期增减（）营业利润 41,010,668.05 228,823.28-5,374,432.21 17,822.42利润总额 45,916,610.296,529,508.15 3,3
5、92,241.75 603.22净利润 37,605,234.80 6,362,493.09 3,511,399.17 491.05扣除非经常性损益的净利润 37,445,397.68 6,435,612.27 2,090,151.92 481.85基本每股收益(元)0.2028 0.0446 0.0246 354.71稀释每股收益(元)0.2028 0.0446 0.0246 354.71净资产收益率(%)9.28 1.67 1.07 增加 7.61 个百分点经营活动产生的现金流量净额-51,700,215.71-32,246,349.04-32,246,349.04-60.33每股经营活动
6、产生的现金流量净额-0.28-0.23-0.23-23.01 2、非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 5,358.24除上述各项之外的其他营业外收支净额 166,847.16减：企业所得税影响数 22,468.04少数股东损益影响数-10,099.76合计 159,837.12 三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例（%）发行新股送股公积金转股其他小计 数量 比例（%）一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持3,462,900 2.43 1,038,870 1,0
7、38,870 4,501,770 2.43恒生电子股份有限公司 2007年半年度报告 5股 3、其他内资持股 29,618,777 20.74 8,885,633 8,885,633 38,504,410 20.74其中：境内非国有法人持股 28,574,280 20.01 8,572,284 8,572,284 37,146,564 20.01 境内自然人持股 1,044,497 0.73 313,349 313,349 1,357,846 0.734、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 109,718,323 76.83 32,915,4
8、97 32,915,497 142,633,820 76.832、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 142,800,000 100 42,840,000 42,840,000 185,640,000 100 股份变动的批准情况 根据公司 2006 年度股东大会决议通过的公司资本公积转增股本的议案，以 2006年末总股本 142800000 股为基数，向全体股东以资本公积金每 10股转增 3 股，共计转增股份总额 42840000股。转增后公司注册资本为 185640000 元，业经浙江天健会计师事务所有限公司验证并出具浙天会验2007第 38号验资报告，公司已办妥
9、工商变更登记手续。(二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 10,144前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量杭州恒生电子集团有限公司 境内非国有法人 22.04 40,917,975 5,203,695 37,146,564 质押 15,000,000 黄大成 境内自然人 4.77 8,850,316 1,845,819 1,357,846 大成积极成长基金 未知 3.77 7,001,814 7,001,814 周林根 境内自然人 3.14 5,835,462 1,286,591
10、彭政纲 境内自然人 3.13 5,803,200 1,339,200 王则江 境内自然人 3.02 5,608,552 1,144,281 华夏大盘精选基金 未知 2.96 5,500,000 398,450 陈鸿 境内自然人 2.79 5,187,482 1,197,111 信达澳银领先增长基金 未知 2.75 5,109,459 5,109,459 刘曙峰 境内自然人 2.61 4,836,294 1,116,068 蒋建圣 境内自然人 2.61 4,836,294 1,116,068 恒生电子股份有限公司 2007年半年度报告 6前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份
11、数量 股份种类 黄大成 7,492,470 人民币普通股 大成积极成长基金 7,001,814 人民币普通股 周林根 5,835,462 人民币普通股 彭政纲 5,803,200 人民币普通股 王则江 5,608,552 人民币普通股 华夏大盘精选基金 5,500,000 人民币普通股 陈鸿 5,187,482 人民币普通股 信达澳银领先增长基金 5,109,459 人民币普通股 刘曙峰 4,836,294 人民币普通股 蒋建圣 4,836,294 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 表内七位自然人股东系公司的创始股东，不存在关联关系。其他机构股东本公司无法确认其是否存在关联关
12、系或一致行动关系。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 2007年8月9日 9,282,0001 杭州恒生电子集团有限公司 37,146,564 2008年8月9日 27,864,564杭州恒生电子集团有限公司承诺其持有的有限售条件的流通股股份，自获得上市流通权之日起，十二个月内不上市交易或转让。在上述承诺期满后，其通过上海证券交易所挂牌交易出售股份的数量占公司股份总数比例在十二个月内不超过5%，在二十四个月内不超过10%。2 中国经济技术投资担保有限
13、公司 4,501,770 2007年8月9日 4,501,770中国经济技术投资担保有限公司承诺其持有的有限售条件的流通股股份，自获得上市流通权之日起，十二个月内不上市交易或转让。在上述承诺期满后，其通过上海证券交易所挂牌交易出售股份的数量占公司股份总数比例在十二个月内不超过5%，在二十四个月内不超过10%。3 黄大成 1,357,846 2007年8月9日 1,357,846黄大成先生承诺其持有的有限售条件的流通股股份，自获得上市流通权之日起，十二个月内不上市交易或转让。在上述承诺期满后，其通过上海证券交易所挂牌交易出售股份的数量占公司股份总数比例在十二个月内不超过5%，在二十四个月内不超过
14、10%。2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事和高级管理人员持股变动 单位：股 姓名 职务 年初持股数本期增持股份数量 本期减持股份数量 期末持股数 变动原因 彭政纲 董事长 4,464,000 1,339,200 5,803,200 公积金转增股本 恒生电子股份有限公司 2007年半年度报告 7刘曙峰 董事、总经理、财务负责人 3,720,226 1,116,068 4,836,294 公积金转增股本 蒋建圣 董事、副总经理 3,720,226 1,116,068 4,836,294 公积金转增股本 陈鸿
15、 董事 3,990,371 1,197,111 5,187,482 公积金转增股本 王则江 董事 4,464,271 1,294,281 150,000 5,608,552 公积金转增股本、二级市场买卖 盛杰伟 董事 0 0 马占春 董事 0 0 程厚博 独立董事 0 0 胡本立 独立董事 0 0 李尊农 独立董事 0 0 俞建午 独立董事 0 0 彭小益 监事长 273,535 273,535 0 二级市场买卖 钱屹俊 监事 0 34,028 6,728 27,300 公司按期权计划转让、二级市场买卖 屠海雁 监事 0 9,303 9,303 公司按期权计划转让 方汉林 副总经理 0 1,7
16、79,232 1,779,232 公司按期权计划转让 林剑辉 副总经理 0 0 刘翔 副总经理 0 87,683 17,800 69,883 公司按期权计划转让、二级市场买卖 童晨晖 董事会秘书 0 0(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 2007年 4月23 日公司收到副总经理刘翔先生的辞职报告，因个人原因请求辞去其所担任的公司职务。公司批准同意其辞去公司副总经理职务。公司于 2007 年4 月26 日公告上述事项。五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析 2007 年上半年度，外部环境的特点是：资本市场持续活跃，金融转型进一步展开；软件外包产业继续发展；人力资源市
17、场竞争加剧；上市公司业绩普遍提升。整体环境有利于恒生电子股份有限公司 2007年半年度报告 8公司发展。公司也抓住了机会，各项业务尤其是证券业务发展迅速。在去年基础上，主营业务收入上半年度继续同比保持较好的增长势头，显示较好的发展后劲。同时，公司主营业务战略逐步清晰，确定了以网络变革产业为公司的核心发展战略，以金融服务为核心行业，以产品为当前的核心业务模式并积极发展营运服务业务。管理体系持续改进，公司长期发展的基础有所增强。投资业务方面进展顺利，财务管理与控制有效，理财收益较好。相对而言人力资源建设是目前公司发展的一个薄弱环节，需要进一步加强。(二)公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业
18、、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)分行业 金融 110,997,356.67 34,416,767.34 68.99 79.93 68.78 增加3.05个百分点 其他 73,769,983.65 57,196,204.90 22.47-2.01-3.08 增加3.98个百分点 分产品 软件收入 81,189,653.31 3,269,723.35 95.97 62.12 36.55 增加0.79个百分点 集成收入 4,123,607.61 3,775,432.
19、53 8.44-73.80-71.25 减少49.03个百分点 硬件收入 96,644,216.69 83,812,316.12 13.28 41.26 31.39 增加96.45个百分点 其他收入 2,809,862.71 755,500.24 73.11 2.65 739.44 减少24.40个百分点 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。今年以来，金融资本市场持续活跃，公司在金融领域的业务有一定的增长，市场机会较往年有较大的增加。尤其在证券业务方面，市场交易量维持较高水平，引发了券商对 IT 系统建设的投资热情，使得公司在前两年的研发投入得
20、到了良好的回报，为公司业务发展带来了良好的契机。2、主营业务分地区情况 本公司的业务在全国分布比较均匀。3、公司在经营中出现的问题与困难 金融市场的持续活跃，给我公司带来了市场机会，但同时使得金融 IT人才的争夺加剧，公司所处的人力资源环境竞争更趋激烈。由此带来的困扰已经成为影响企业发展的一个重要恒生电子股份有限公司 2007年半年度报告 9因素。(三)公司投资情况 1、募集资金使用情况 1)、公司于 2003 年通过首次发行募集资金 24,414.16 万元，已累计使用 20,147.27 万元，其中本年度已使用 1,071.46 万元，尚未使用 4,266.89 万元。尚未使用募集资金去向
21、留存公司。截至目前，部分募集资金项目已经结项，部分项目于暂停投入后今年重新启动投入。2007 年上半年公司的目标客户行业景气度有较大提升，因而带动了募集资金项目的市场需求，产生了部分募集资金投资收益。随着当前中国资本市场的回暖与发展，在后续期间，公司将逐步提高募集资金项目的创收能力。2、募集资金承诺项目情况 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 拟投入金额 是否变更项目实际投入金额 预计收益 产生收益情况 是否符合计划进度 是否符合预计收益 大范围集中式证券交易系统技改 4,007.00 否 3,471.16 863.51 是 证券客户管理系统技改 3,780.00 否 2,172.51 1
22、12.04 是 银行证券业务服务平台技改 3,595.00 否 2,410.13 534.36 是 银行电子服务系统技改 3,439.00 否 2,763.31 417.06 是 基金管理与服务综合平台技改 3,591.00 否 3,588.79 650.29 是 呼叫中心系统技改 3,517.00 否 1,249.23 134.24 是 银行保险业务平台技改 2,220.00 否 0 0 否 创新研究技术中心技改项目 2,540.00 否 2,457.44 0 是 客户服务中心 6,000.00 否 2,034.70 0 否 合计 32,689-20,147.27 2711.50-1)、大范
23、围集中式证券交易系统技改 项目拟投入 4,007.00 万元，实际投入 3,471.16 万元 2)、证券客户管理系统技改 项目拟投入 3,780.00 万元，实际投入 2,172.51 万元 3)、银行证券业务服务平台技改 恒生电子股份有限公司 2007年半年度报告 10项目拟投入 3,595.00 万元，实际投入 2,410.13 万元 4)、银行电子服务系统技改 项目拟投入 3,439.00 万元，实际投入 2,763.31 万元 5)、基金管理与服务综合平台技改 项目拟投入 3,591.00 万元，实际投入 3,588.79 万元 6)、呼叫中心系统技改 项目拟投入 3,517.00
24、万元，实际投入 1,249.23 万元 7)、银行保险业务平台技改 项目拟投入 2,220.00 万元，实际投入 0 万元 由于客户环境发生变化，暂停投入。8)、创新研究技术中心技改项目 项目拟投入 2,540.00 万元，实际投入 2,457.44 万元 9)、客户服务中心 项目拟投入 6,000.00 万元，实际投入 2,034.70 万元 因上海、深圳的服务中心尚在物色场地，未按照计划进度投入。2003 年公司上市后，资本市场低迷，相关目标客户行业景气度大幅下降，业务需求延迟至2006 年才逐步释放，与本公司上市前的预计有所变化，导致 2007 年以前未能实现创收，期间公司本着对投资者负
25、责的态度，在募集资金项目的投资上采取了相对谨慎的态度，根据实际情况调整了资金投入量和实施分步分期投入的策略。3、非募集资金项目情况 1)、参股青岛市商业银行 公司预计出资 5,200 万元投资该项目，在上级主管部门审批过程中。2)、投资杭州数米网科技有限公司 公司预计出资 1,600 万元投资该项目，拟投资，未产生效益。(四)公司财务状况、经营成果分析 2007 年上半年主营业务收入实现 18477 万元，较去年有 35%增长，利润总额实现 4592万元，增长 603%，净利润实现 3760 万元，增长 491%。这些业绩的取得主要得益于周边外部环境转暖，又经过各个方面努力，特别是各事业部艰苦
26、努力得来的结果。但是从各方面数据汇集分析，合同实施竣工率比较低。整体看来由于上半年项目增长过分集中，导致实施进度跟不上，因此对解决工程人员结构必须引起注意，须尽快提高主营业务利润率。上半年经营性流量净流出较大，应收账款占流动资金比例应引起重视，下半年各事业部收款是重要的任务，第三季度各事业部必须部署收款措施，同时财务部门配合做好工作。必须进一步加强费用控制，这是公司一贯坚持的原则。(五)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 根据公司今年上半年取得的盈利情况（按照新会计准则测算）与去年截至三季度的盈利情况比较（按照旧会计准则测算），已经有大幅
27、增长，鉴于公司目前经营正常，本着谨慎性、公平性、及时性的原则，公司预测今年三季度与去年同期相比有一定增长，但由于经营中存在不确定因素以及会计方法的追溯调整等因素，目前尚无法准确预告其增长幅度，特此说明。恒生电子股份有限公司 2007年半年度报告 11六、重要事项(一)公司治理的情况 今年年初，公司第二届董事会和监事会任期结束。根据公司章程，公司改选了董事会和监事会，于 2 月16 日成立了第三届董事会和监事会。2 季度，根据中国证监会的统一部署，公司积极投入了专项治理的工作。4 月初制定了工作计划，经过了两个月的自查，于 6 月底发布了公司专项治理自查报告和整改计划，同时对原有的治理制度进行了
28、修改，并新制定了一批治理制度，包括公司信息披露管理制度、公司投资者关系管理工作制度、公司股东大会议事规则、公司董事会议事规则、公司募集资金管理制度等，进一步完善了公司的治理结构。(二)报告期实施的利润分配方案执行情况 公司 2006 年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案在 2007 年4月 10 日召开的公司 2006 年年度股东大会上审议通过。本次方案以 2006 年末总股本 142,800,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.0 元(含税)并转增 3 股。2007 年4 月26 日，以上方案实施完毕，共计派发现金 1428 万元（含税），公司股本增加至 18564
29、万股。(三)重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(四)资产交易事项 本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。(五)报告期内公司重大关联交易事项 本报告期公司无重大关联交易事项。(六)托管情况 本报告期公司无托管事项。(七)承包情况 本报告期公司无承包事项。(八)租赁情况 本报告期公司无租赁事项。(九)担保情况 本报告期公司无担保事项。(十)委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。恒生电子股份有限公司 2007年半年度报告 12(十一)其他重大合同 无(十二)承诺事项履行情况 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况 股东名称 承诺事项 承诺履行情况 备注
30、杭州恒生电子集团有限公司 为增强公司员工的凝聚力和创造力，促进公司业绩的长期增长，以有效保护流通股股东的利益，本公司大股东恒生电子集团承诺在按照本次股权分置改革方案实施后，以其持有的恒生电子 400 万股股份用作对恒生电子员工实施期权激励计划使用。由于公司实施了 2005 年度利润分配和资本公积金转增股本方案，公司的总股本由股权分置改革完成时的 10200万股变更为 14280 万股。因此集团公司用于激励的股票数额相应由 400 万股变更为560 万股。公司二届二十五次董事会于 2007 年1月审议通过关于公司实施员工期权激励计划的议案，同意将其中的4,238，915股转让给公司部分员工，以上
31、股份于 2007 年2 月过户实施完毕。(十三)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。(十四)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 1、公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况 序号 股票代码 简称 持股数量(股)占该公司股权比例(%)初始投资成本（元）会计核算科目 1 600075 新疆天业 54,700 0.01247 879,830.14 交易性金融资产 2 601318 中国平安 20,000 0.00272 671
32、,600 交易性金融资产 3 002139 拓邦电子 5,500 0.01100 55,285 交易性金融资产 4 601328 交通银行 4,000 0.000008 31,600 交易性金融资产 期末持有的其他证券投资-100,237,320.3-合计-101,875,635.5-备注：其他证券投资主要为基金投资等。恒生电子股份有限公司 2007年半年度报告 132、公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况 持有对象名称 最初投资成本（元）持股数量(股)占该公司股权比例(%)期末账面价值（元）长江证券 24,000,000 5,000,000 0.24 240,000,000小计 24
33、,000,000 5,000,000 240,000,000(十五)信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径 2007-001 2007 年第一次临时股东大会决议公告 上海证券报24 版 2007年1月13日 上海证券交易所网站 2007-002 2006 年业绩预增公告 上海证券报D41版 2007年1月19日 上海证券交易所网站 2007-003 董事会决议公告暨召开 2007 年第二次临时股东大会的通知 上海证券报D22版 2007年2月1日 上海证券交易所网站 2007-004 独立董事候选人声明 上海证券报D22版 2007年2月1日 上海证券交
34、易所网站 2007-005 独立董事提名人声明 上海证券报D22版 2007年2月1日 上海证券交易所网站 2007-006 监事会决议公告 上海证券报D22版 2007年2月1日 上海证券交易所网站 2007-007 2007 年第二次临时股东大会决议公告 上海证券报A16版 2007年2月17日 上海证券交易所网站 2007-008 三届一次董事会决议公告 上海证券报A16版 2007年2月17日 上海证券交易所网站 2007-009 三届一次监事会决议公告 上海证券报A16版 2007年2月17日 上海证券交易所网站 2007-010 三届二次董事会决议公告 上海证券报D30版 2007
35、年3月20日 上海证券交易所网站 2007-011 三届二次监事会决议公告 上海证券报D30版 2007年3月20日 上海证券交易所网站 2007-012 关于股东减持的提示性公告 上海证券报D30版 2007年3月20日 上海证券交易所网站 2007-013 2006 年度股东大会决议公告 上海证券报D22版 2007年4月11日 上海证券交易所网站 2007-014 2007 年第一季度业绩预增公告 上海证券报D22版 2007年4月11日 上海证券交易所网站 2007-015 2006 年度分红派息及资本公积转增股本实施公告 上海证券报D70版 2007年4月17日 上海证券交易所网站
36、2007-016 高管人员辞职公告 上海证券报D73版 2007年4月26日 上海证券交易所网站 2007-017 三届三次董事会决议公告 上海证券报D38版 2007年4月27日 上海证券交易所网站 2007-018 三届四次董事会决议公告 上海证券报A24版 2007年5月8日 上海证券交易所网站 2007-019 三届五次董事会决议公告 上海证券报D16版 2007年6月21日 上海证券交易所网站 恒生电子股份有限公司 2007年半年度报告 142007-020 三届六次董事会决议公告暨召开 2007 年第三次临时股东大会的通知 上海证券报81 版 2007年6月30日 上海证券交易所网
37、站 2007-021 公司治理专项计划 上海证券报81 版 2007年6月30日 上海证券交易所网站 2007-022 监事会决议公告 上海证券报81 版 2007年6月30日 上海证券交易所网站 恒生电子股份有限公司 2007年半年度报告 15七、财务会计报告(未经审计)(一)财务报表 合并资产负债表 2007年06月30 日 单位:元 币种:人民币 编制单位:恒生电子股份有限公司 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 126,236,061.59 222,311,656.91结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 117,222,324.59 51,671,970.50应收票据
38、 应收账款 74,469,401.44 28,302,307.37预付款项 8,480,134.78 2,941,062.33应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 17,352,022.37 19,677,964.22买入返售金融资产 存货 24,568,185.07 4,062,294.69一年内到期的非流动资产 其他流动资产 58,961.07 198,909.99流动资产合计 368,387,090.91 329,166,166.01非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 2,000,000.00 长期应收款 长期股权投资 72
39、,815,718.88 77,677,862.47投资性房地产 固定资产 115,215,435.60 115,078,193.89在建工程 40,999,338.68 30,651,557.37工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 5,499,233.25 5,846,553.27开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 3,157,721.43 2,910,540.05其他非流动资产 非流动资产合计 239,687,447.84 232,164,707.05资产总计 608,074,538.75 561,330,873.06流动负债：短期借款 48,000,000
40、.00 60,000,000.00恒生电子股份有限公司 2007年半年度报告 16向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 11,267,361.00 2,259,026.40应付账款 19,486,182.03 21,907,282.90预收款项 25,423,521.59 23,556,411.07卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 9,937,144.93 20,736,182.45应交税费 8,212,929.69 12,737,031.82应付利息 应付股利 11,081.11 其他应付款 14,609,660.73 17,550,726
41、.81应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 10,305,064.12 199,540.41流动负债合计 147,252,945.20 158,946,201.86非流动负债：长期借款 35,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 1,303,926.40 2,634,426.40预计负债 764,385.62 526,658.41递延所得税负债 2,632,207.36 2,446,776.93其他非流动负债 非流动负债合计 39,700,519.38 5,607,861.74负债合计 186,953,464.58
42、 164,554,063.60所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）185,640,000.00 142,800,000.00资本公积 118,163,640.90 161,003,640.90减：库存股 盈余公积 24,677,843.55 24,677,843.55一般风险准备 未分配利润 77,047,838.40 53,722,603.60其中：拟分配的现金股利 14,280,000.00外币报表折算差额-357,719.54-357,719.54未确认的投资损失-124,754.99-124,754.99归属于母公司所有者权益合计 405,046,848.32 381,721,
43、613.52少数股东权益 16,074,225.85 15,055,195.94所有者权益合计 421,121,074.17 396,776,809.46负债和所有者权益总计 608,074,538.75 561,330,873.06公司法定代表人:彭政纲 主管会计工作负责人:刘曙峰 会计机构负责人:傅美英 恒生电子股份有限公司 2007年半年度报告 17母公司资产负债表 2007年06月30 日 单位:元 币种:人民币 编制单位:恒生电子股份有限公司 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 94,918,295.45 208,230,538.29交易性金融资产 108,290,1
44、46.88 46,767,528.93应收票据 应收账款 65,995,499.92 24,681,243.89预付款项 8,210,703.01 2,926,537.05应收利息 应收股利 其他应收款 15,142,650.83 21,439,247.44存货 21,609,709.44 2,355,584.52一年内到期的非流动资产 其他流动资产 32,761.07 149,666.65流动资产合计 314,199,766.60 306,550,346.77非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 2,000,000.00 长期应收款 长期股权投资 101,066,728.71 106
45、,077,946.30投资性房地产 固定资产 113,685,171.21 113,710,429.06在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 5,499,233.25 5,846,553.27开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 2,833,410.22 2,640,240.67其他非流动资产 非流动资产合计 225,084,543.39 228,275,169.30资产总计 539,284,309.99 534,825,516.07流动负债：短期借款 48,000,000.00 60,000,000.00交易性金融负债 应付票据 11,267,361.
46、00 2,259,026.40应付账款 18,051,052.90 16,784,866.41预收款项 24,538,315.29 23,503,346.77应付职工薪酬 7,444,255.88 18,470,262.05应交税费 7,468,949.08 12,085,532.96恒生电子股份有限公司 2007年半年度报告 18应付利息 应付股利 11,081.11 其他应付款 10,479,795.23 16,032,546.89一年内到期的非流动负债 其他流动负债 6,067,920.00 69,600.00流动负债合计 133,328,730.49 149,205,181.48非流动
47、负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 968,926.40 2,299,426.40预计负债 718,471.91 495,710.28递延所得税负债 1,900,321.48 2,110,415.58其他非流动负债 非流动负债合计 3,587,719.79 4,905,552.26负债合计 136,916,450.28 154,110,733.74所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）185,640,000.00 142,800,000.00资本公积 118,163,640.90 161,003,640.90减：库存股 盈余公积 24,677,843.55 24,677,8
48、43.55未分配利润 73,886,375.26 52,233,297.88其中：拟分配的现金股利 14,280,000.00所有者权益（或股东权益）合计 402,367,859.71 380,714,782.33负债和所有者权益（或股东权益）总计 539,284,309.99 534,825,516.07公司法定代表人:彭政纲 主管会计工作负责人:刘曙峰 会计机构负责人:傅美英 恒生电子股份有限公司 2007年半年度报告 19合并利润表 2007年1-6月 单位:元 币种:人民币 编制单位:恒生电子股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 184,767,340.32 1
49、36,973,496.78其中：营业收入 184,767,340.32 136,973,496.78利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 175,985,073.63 142,347,928.99其中：营业成本 91,612,972.24 79,405,722.82利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 2,153,744.83 846,900.21销售费用 38,606,714.85 25,429,892.19管理费用 39,819,127.97 34,836,485.26财务费用 1,147,008.
50、99-717,986.33资产减值损失 2,645,504.75 2,546,914.84加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）42,974.93 3,137,266.40投资收益（损失以“”号填列）32,185,426.43 2,465,989.09其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）41,010,668.05 228,823.28加：营业外收入 4,817,001.14 6,393,223.63减：营业外支出-88,941.10 92,538.76其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）45,916,6
