1、 安徽山鹰 纸业股份 有限公司 ANHUI SHANYING PAPER INDUSTRY CO.,LTD.2013 年第三季 度报告 安徽山鹰纸业股份有限公司 安徽省马鞍山市勤俭路 3 号 二一三年十月 600567 安徽山鹰纸业股份有限公司2013 年第三季度报告 1 目录 一、重要 提示.2 二、公司 主要财务数据和股东变化.3 三、重要 事项.5 四、附录.13 600567 安徽山鹰纸业股份有限公司2013 年第三季度报告 2 一、重 要提 示 1.1 公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别
2、和连带的法律责任。1.2 公司全 体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司负责人姓名 吴明武 主管会计工作负责人姓名 汤涌泉 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 孙晓民 公司负责人吴明武、主管会计工作负责人汤涌泉及会计机构负责人（会计主管人员）孙晓民保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 公司第 三季度报告中的财务报表未经审计。600567 安徽山鹰纸业股份有限公司2013 年第三季度报告 3 二、公 司主 要 财 务数据 和 股 东变化 2.1 主要财 务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)总资产 17,791,139,662.74
3、8,953,117,650.64 98.71 归属于上市公司股东的净资产 4,880,717,470.16 1,701,736,923.02 186.81 年初至报告期末（1 9 月）上年初至上年报告期末（1 9 月）比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额-290,230,847.10 44,510,809.20-752.05 年初至报告期末（1 9 月）上年初至上年报告期末（1 9 月）比上年同期增减(%)营业收入 4,275,242,400.21 2,991,686,891.85 42.90 归属于上市公司股东的净利润 172,512,009.07 10,745,317.77 1,
4、505.46 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 106,799,148.91 70,159,258.47 52.22 加权平均净资产收益率（）7.00 0.65 增加 6.35 个 百分点 基本每股收益（元/股）0.09 0.01 800.00 稀释每股收益（元/股）0.09 0.01 800.00 扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币 项目 本期金额（7 9 月）年初至报告期末金额（1 9 月）说明 非流动资产处置损益 66,296.87 53,494.33 处置固定资产净损益 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额
5、或定量持续享受的政府补助除外 9,944,306.50 23,175,461.59 福利退税及政府补贴 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 74,831,556.17 上期未决诉讼预计负债转回 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 6,132,416.10 6,132,416.10 远期外汇业务收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-187,933.79 608,486.09 所得税影响额-3,045,540.18-38,683,278.06 上
6、述事项所得税 少数股东权益影响额（税后）-327,395.71-405,276.06 合计 12,582,149.79 65,712,860.16 600567 安徽山鹰纸业股份有限公司2013 年第三季度报告 4 2.2 截至报 告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表 单位：股 股东总数 123,177 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 福建泰盛实业有限公司 境内非国有法人 40.10 1,273,994,850 1,155,014,016 无 吴丽萍 境内自然人 3.85 122,414,5
7、16 122,414,516 无 马鞍山市工业投资有限责任公司 国有法人 2.75 87,499,860 87,499,860 质押 43,000,000 林文新 境内自然人 1.97 62,722,866 62,722,866 无 何桂红 境内自然人 0.73 23,317,051 23,317,051 无 莆田市荔城区泰安投资中心（有限合伙）境内非国有法人 0.67 21,288,467 21,288,467 无 莆田市荔城区吉顺投资中心（有限合伙）境内非国有法人 0.61 19,236,567 19,236,567 无 郑建华 境内自然人 0.55 17,487,788 17,487,7
8、88 无 林宇 境内自然人 0.51 16,321,935 16,321,935 无 莆田市荔城区众诚投资中心（有限合伙）境内非国有法人 0.41 12,894,329 12,894,329 无 前十名无限售条件流通股股东持 股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 福建泰盛实业有限公司 118,980,834 人民币普通股 潘庆玲 6,569,400 人民币普通股 衷友良 5,822,209 人民币普通股 吕杰 5,000,001 人民币普通股 邓文伟 3,399,871 人民币普通股 朱爱泉 3,344,900 人民币普通股 侯秀英 2,835,700 人民币
9、普通股 林楠 2,609,205 人民币普通股 余序安 2,400,000 人民币普通股 陈道宏 2,319,873 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 福建泰盛实业有限公司、莆田市荔城区泰安投资中心（有限合伙）、莆田市荔城区吉顺投资中心（有限合伙）、莆田市荔城区众诚投资中心（有限合伙）和吴丽萍、林文新存在关联关系，为一致行动人，与上述其他股东无关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。600567 安徽山鹰纸业股份有限公司2013 年第三季度报告 5 三、重 要事 项 3.1 公司主 要会计报表项目、财务指标重大变动
10、的情况及原因 适用 不 适用 资 产 负 债表 项目 期末数 期初数 变动幅度（%）变 动 原 因说明 货币资金 2,410,045,555.99 937,959,988.02 156.95%本次重组合 并范围调整导致增加 应收票据 1,558,255,166.50 642,470,300.41 142.54%产能增加，销售同比增长，票据收取相应增加 应收账款 1,507,821,269.13 587,176,017.40 156.79%本次重组合 并范围调整导致增加 预付款项 113,882,145.59 19,302,285.35 489.99%本次重组合 并范围调整导致增加 其他应收款
11、84,891,374.15 55,470,269.13 53.04%本期暂付款 增加、重组合并范围调整导致增加 投资性房地 产 34,310,518.75-不适用 本次重组合 并范围调整导致增加 固定资产 7,227,424,046.63 4,461,600,841.21 61.99%本次重组合 并范围调整导致增加 在建工程 1,818,417,537.79 74,170,476.38 2351.67%本期项目投 入增加 无形资产 900,693,862.27 424,230,098.40 112.31%本次重组合 并范围调整导致增加 递延所得税 资产 41,127,863.93 66,527
12、,671.54-38.18%2012 年预计 支出冲回，相应递延所得税资产减少 短期借款 6,625,283,506.42 4,070,191,564.95 62.78%本次重组合 并范围调整导致增加 应付票据-208,000,000.00-100.00%采用票据支 付减少 应付账款 1,189,693,628.47 840,219,738.19 41.59%本次重组合 并范围调整导致增加 预收款项 30,500,939.05 17,015,671.81 79.25%本次重组合 并范围调整导致增加 应交税费 59,710,422.49 23,672,563.83 152.23%本次重组合 并范
13、围调整导致增加 应付利息 60,501,142.86 24,977,910.93 142.22%本次重组合 并范围调整导致增加 一年内到期 的非流动负债 598,166,740.00 356,171,177.50 67.94%本次重组合 并范围调整导致增加 其他流动负 债 306,728,439.10-不适用 本次重组合 并范围调整导致增加 长期借款 2,815,315,849.26 1,204,227,327.73 133.79%本次重组合 并范围调整导致增加 600567 安徽山鹰纸业股份有限公司2013 年第三季度报告 6 应付债券 791,667,002.26-不适用 本次重组合 并范
14、围调整导致增加 预计负债-114,055,991.60-100.00%2013 年本期 未发生 其他非流动 负债 34,131,826.52 24,439,120.17 39.66%本次重组合 并范围调整导致增加 实收资本(或股本)1,866,497,584.00 934,630,000.00 99.70%本次重组合 并范围调整导致增加 资本公积 2,709,356,113.40 636,053,825.54 325.96%本次重组合 并范围调整导致增加 未分配利润 289,463,605.59 116,951,596.53 147.51%本次重组合 并范围调整导致增加 归属于母公 司所有者权
15、益合计 4,880,717,470.16 1,701,736,923.02 186.81%本次重组合 并范围调整导致增加 少数股东权 益 40,773,752.85 2,495,773.34 1533.71%本次重组合 并范围调整导致增加 利 润 表 项目 本期数 上 年 同 期数 变动幅度（%）变 动 原 因说明 营业收入 4,275,242,400.21 2,991,686,891.85 42.90%产能增加，销售增长 营业成本 3,572,248,934.19 2,492,089,685.83 43.34%产能增加，销售增长，营业成本相应增加 销售费用 172,491,422.04 12
16、3,077,295.76 40.15%产能增加，费用增长 管理费用 196,481,974.97 110,205,242.19 78.29%产能增加，费用增长 资产减值损 失 18,088,233.54 5,837,738.89 209.85%产能增加，销售增长，应收款项相应增加 公允价值变 动收益-5,286,841.52-100.00%远期外汇业 务已结束 投资收益 2,756,090.87-4,892,111.87-156.34%远期外汇业 务已结束 营业外收入 182,863,420.84 22,101,913.12 727.36%2012 年预计 支出 2013年未发生，转为本期营业
17、外收入 营业外支出 43,240,936.38 118,228,831.56-63.43%2013 年实际 支出低于2012 年预计 支出 所得税费用 58,894,781.59-27,747,010.62-312.26%本期利润增 长 归属于母公 司股东的净利润 172,512,009.07 10,745,317.77 1505.46%本期利润增 长 基本每股收 益 0.09 0.01 800.00%本期利润增 长 稀释每股收 益 0.09 0.01 800.00%本期利润增 长 600567 安徽山鹰纸业股份有限公司2013 年第三季度报告 7 其他综合收 益 1,298,666.22 2
18、50,497.16 418.44%受外汇汇率 波动影响 归属于母公 司所有者的综合收益总额 173,810,675.29 10,995,814.93 1480.70%本期利润增 长 归属于少数 股东的综合收益总额 501,808.14 15,750.76 3085.93%本次重组合 并范围调整导致增加 现 金 流 量表 项目 本期数 上 年 同 期数 变动幅度（%）变 动 原 因说明 经营活动产 生的现金流量净额-290,230,847.10 44,510,809.20-752.05%销售商品以 票据结算为主，收到的现金流入小于经营支付的现金流出 投资活动产 生的现金流量净额 875,635,
19、491.54-662,442,755.92-232.18%本次重组合 并范围调整导致增加 筹资活动产 生的现金流量净额 332,333,174.77 540,097,585.29-38.47%取得借款的 现金流入大于偿还债务的现金流出 3.2 母公司 及合并报表口径说明 根据有关规定，本次资产重组交易行为为反向收购，据此本次披露母公司本期数与 上 年同期数为安徽山鹰纸业股份有限公司（单体）1-9 月数 据。本期合并报表中的本期数指 的是吉安集团有限公司（含下属子公司）1-9 月与 安徽山鹰纸业股份有限公司（含下属子公司）8-9 月期间数据的合并数,期末数是吉安集团有限公司（含下属子公司）与安徽
20、山鹰纸业股份有限公司（含下属子公司）截止 9 月30 日的期末合并数。合并报表 上年同期数为吉安集团有限公司（含下属子公司）相应数据。3.3 报告期 内收到财政补贴情况 报告期内，公司合并报表口径累计收到财政补贴收入 20,468,149.29 元，其中：吉安集团有限公司 1-9 月 收到财政补贴收入 4,843,200.04 元，祥恒(莆田)包装有限公司 1-9 月收 到财政补贴收入 7,399,702.32 元，浙 江祥恒包装有限公司 1-9 月收到财政 补贴收入 4,361,921.43 元，福建省莆田市阳光纸业有限公司 1-9 月收到财政补贴收入 1,533,700.00 元；安徽山鹰
21、纸 业股份有限公司 8-9 月收到财政补贴收入 117,393.62 元,马鞍山市天福纸箱纸品有限公司 8-9 月收到财政补贴收入 1,936,668.88 元。报告期内，母公司安徽山鹰纸业股份有限公司 1-9 月收到财 政补贴收入 2,368,271.29 元。3.4 重要事 项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不 适用 公司重大资产重组于 2013 年7 月取得 中国证监会的核准。在取得有关部门的核准文件后，公司积极推进重大资产重组实施工作，已于 2013 年7 月26 日完 成购入资产过户、于 2013 年8 月7日完成非公开发行新增股份登记，于 2013 年8 月 8 日完成
22、 国有股转让过户登记，2013 年8 月10 日，公司 按照相关规定披露了重组实施情况报告书和股份变动公告。3.5 公司及 持股 5%以上 的股东承诺事项履行情况 600567 安徽山鹰纸业股份有限公司2013 年第三季度报告 8 适用 不 适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 与重大资产重组相关的承诺 保证提供信息真实、准确和完整 福建泰盛实业有限公司、莆田市荔城区吉顺投资中心（有限合伙）、莆田市荔城区泰安投资中心（有限合伙）、莆田市荔城区众诚投资中心（有限合伙）、将乐县速丰投资中心（有限合伙）、吴丽 萍、林文新、何桂红、郑建华、林宇
23、、李德国、黄光宪、王振阁、何旗、吴俊雄、林耀祥、林金玉、黄丽晖、陈建煌、潘金堂、姜秀梅、林金亮、林若毅、邱建新、柯文煌、连巧灵、林宗潘、李志杰、胡娟 保证为本次重大资产重组所提供的有关信息均真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。对所提供信息 的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。2013 年3 月29日-2013年 8 月8日 是 是 保证上市公司独立性 福建泰盛实业有限公司、吴明武、徐丽凡（1）人员 独立 保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员在上市公司专职工作，不在承诺方及其控制的其他企业（以下简称“关联企业”）中担任除董事以外的
24、其他职务，且不在承诺方及其关联企业领薪。保证上市公司的财务人员独立，不在承诺方及其关联企业中兼职或领取报酬。保证上市公司拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系和承诺方及其关联企业之间完全独立。（2）资产独 立 保证上市公司具有独立完整的资产，上市公司的资产全部能处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营。保证承诺 方及其关联企业不以任何方式违法违规占有上市公司的资金、资产。（3）财务 独立 保证上市 公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。保证上市公司独立在银行开户，不与承诺方及其关联企业共用一个银
25、行账户。保证上市公司能够作出独 立的财务决策，承诺方及其关联企业不通过违法违规的方式干预2012 年12 月 20日 长期 是 600567 安徽山鹰纸业股份有限公司2013 年第三季度报告 9 上市公司的资金使用调度。保证上市 公司依法独立纳税。（4）机构独 立 保证上市 公司建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。保证上市 公司拥有独立、完整的组织机构，与承诺方及其关联企业间不发生机构混同的情形。（5）业务独 立 保证上市 公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面
26、向市场独立自主持续经营的能力。保证泰盛 实业除通过合法程序行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。保证尽量 减少承诺方及其关联企业与上市公司的关联交易，无法避免的关联交易则按照“公开、公平、公正”的原则依法进行。（6）保证 上市公司在其他方面与承诺方及其关联企业保持独立。上述承诺持续有效，直至承诺方对上市公司不再有重大影响为止。如违反上述承诺，并因此给上市公司造成经济损失，承诺方将向上市公司进行赔偿。避免同业竞争 福建泰盛实业有限公司、吴明武、徐丽凡（1）本方及 本方 控制的其他企业目前没有、将来也不直接或间接从事与山鹰纸业及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并
27、愿意对违反上述承诺而给山鹰纸业造成的经济损失承担赔偿责任。（2）对本方 下属全资企业、直接或间接控股的企业，本方将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、经理）以及控股地位使该等企业履行本承诺函中与本方相同的义务，保证不与山鹰纸业同业竞争，并愿意对违反上述承诺而给山鹰纸业造成的经济损失承担赔偿责任。（3）如上市 公司进一步拓展其业务范围，本方及本方拥有控制权的其他企业将不与上市公司拓展后的业务相 竞争。可能与上市公司拓展后的业务产生竞争的，本方及本方拥有控制权的其他企业将按照如下方式退出与上市公司的竞争：A、停止 与上市公司构成竞争或可能构成竞争的业务；B、将相竞争的业务纳入到上市公司来经营；C
28、、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。（4）如本 方及本方拥有控制权的其他企业有2012 年12 月 20日 长期 是 600567 安徽山鹰纸业股份有限公司2013 年第三季度报告 10 任何商业机会可从事、参与任何可能与上市公司的经营运作构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知上市公司，在通知中所指定的合理期间内，上市公司作出愿意利用该商业机会的肯定答复的，则尽力将该商业机会给予上市公司。（5）如违反 以上承诺，本方愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。减少和规范关联交易 福建泰盛实业有限公司、吴明武、徐丽凡（1）就本方 及本方控制的企业与山鹰纸
29、业及山鹰纸业控股子公司之间已存在及将来不可避免发生的关联交易事项，保证遵循市场交易的公平原则即正常的商业条款与山鹰纸业及其控股子公司发生交易。如未按市场交易的公平原则与山鹰纸业及其控股子公司发生交易，而给山鹰纸业及其控股子公司造成损失或已经造成损失，由本方承担赔偿责任。（2）本方 将 善意履行作为上市公司股东/实际控制人的义务，充分尊重上市公司的独立法人地位，保障上市公司独立经营、自主决策。本方将严格按照中国公司法以及上市公司的公司章程的规定，促使经本方提名的上市公司董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。（3）本方以 及本方控股或实际控制的其他公司或者其他企业或经济组织（以下统称“本方的关联企业
30、”），将来尽可能避免与上市公司发生关联交易。（4）本方 及本方的关联企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用上市公司资金，也不要求上市公司为本方及本方的关联企业进行违规担保。（5）如果上 市公司在今后的经营活动中必须与本方或本方的关联企业发生不可避免的关联交易，本方将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、上市公司章程和公司的有关规定履行有关程序，在上市公司股东大会对关联交易进行表决时，严格履行回避表决的义务；与上市公司依法签订协议，及时进行信息披露；保证按照正常的商业条件进行，且本方及本方的关联企业将不会要求或接受上市公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过
31、关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。（6）本方及 本方的关联企业将严格和善意地履行其与上市公司签 订的各种关联交易协议。本方及本方的关联企业将不会向上市公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。2012 年12 月 20日 长期 是 600567 安徽山鹰纸业股份有限公司2013 年第三季度报告 11（7）如违 反上述承诺给上市公司造成损失，本方将向上市公司作出赔偿。股份 限售 福建泰盛实业有限公司 本次所认购山鹰纸业发行的股份，自新股登记之日起三十六个月内不转让 2013 年8月 7 日-2016 年8 月8 日 是 是 福建泰盛实业有限公司 本次通过协议收购的存量股份，自股份过户
32、至其名下之日起七十二个月内不转让。2013 年8月 8 日-2019 年8 月9 日 是 是 莆田市荔城区吉顺投资中心（有限合伙）、莆田市荔城区泰安投资中心（有限合伙）、莆田市荔城区众诚投资中心（有限合伙）、将乐县速丰投资中心（有限合伙）、吴丽 萍、林文新、何桂红、郑建华、林宇、李德国、黄光宪、王振阁、何旗、吴俊雄、林耀祥、林金玉、黄丽晖、陈建煌、潘金堂、姜秀梅、林金亮、林若毅、邱建新、柯文煌、连巧灵、林宗潘、李志杰、胡娟 本次所认购山鹰纸业发行的股份，自新股登记之日起三十六个月内不转让。2013 年8月 7 日-2016 年8 月8 日 是 是 诉讼 承诺 福建泰盛实业有限公司 针对阳光纸业
33、诉讼吉安集团专利侵权一案，为保护上市公司中小股东的利益，泰盛实业已作出承诺：如该案最终生效司法文书认定吉安集团需支付赔偿，则由福建泰盛实业有限公司承担吉安集团的全部实际损失，并在该等金额确定之日起的三十个工作日内将等额人民币补偿给吉安集团。同时，如该案最终生效司法文书认定吉安集团需停止专利侵权且不得继续生产涂布白面牛卡纸，则由福建泰盛实业有限公司承担吉安集团进行产品调整所需的全部技术改造费用。2013 年6月 16 日至法院判决 是 是 提供担保承诺 福建泰盛实业有限公司 本次重组完成后，若上市公司及其子公司需要泰盛实业及其关联方提供担保，泰盛实业及其关联方将继续为上市公司提供无偿担保。201
34、3 年6月 1 日 长期 是 与再融资相关的承诺 股份 限售 马鞍山市工业投资有限责任公司 所持股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让 2011 年4月 22 日-2014 年4 月23日 是 是 600567 安徽山鹰纸业股份有限公司2013 年第三季度报告 12 3.6 预测年 初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 适用 不 适用 由于公司重大资产重组完成后，吉安集团有限公司纳入会计报表合 并范围，因此，公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润将同比大幅增长。安徽山鹰纸业股份有限公司 法定代表人:吴明武 2013 年 10 月 30 日
35、600567 安徽山鹰纸业股份有限公司2013 年第三季度报告 13 四、附录 4.1 合 并 资 产负债 表 2013 年 9 月30 日 编制单位:安徽山鹰纸业股份有限公司 单位：元 币 种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流 动 资 产：货币资 金 2,410,045,555.99 937,959,988.02 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融 资产 应收票 据 1,558,255,166.50 642,470,300.41 应收账 款 1,507,821,269.13 587,176,017.40 预付款 项 113,882,145.59 19,302,28
36、5.35 应收保 费 应收分 保账款 应收分 保合同准备金 应收利 息 8,946,876.69 9,286,797.74 应收股 利 其他应 收款 84,891,374.15 55,470,269.13 买入返 售金融资产 存货 1,644,112,313.44 1,284,442,601.08 一年内 到期的非流动资产 其他流 动资产 275,976,523.90 269,893,406.98 流动 资产合计 7,603,931,225.39 3,806,001,666.11 非 流 动 资产：发放委 托贷款及垫款 可供出 售金融资产 持有至 到期投资 长期应 收款 长期股 权投资 7,6
37、68,000.00 投资性 房地产 34,310,518.75 固定资 产 7,227,424,046.63 4,461,600,841.21 在建工 程 1,818,417,537.79 74,170,476.38 工程物 资 固定资 产清理 生产性 生物资产 油气资 产 无形资 产 900,693,862.27 424,230,098.40 开发支 出 商誉 长期待 摊费用 7,239,531.91 2,295,340.46 递延所 得税资产 41,127,863.93 66,527,671.54 其他非 流动资产 150,327,076.07 118,291,556.54 600567
38、安徽山鹰纸业股份有限公司2013 年第三季度报告 14 非流 动资产合计 10,187,208,437.35 5,147,115,984.53 资产总计 17,791,139,662.74 8,953,117,650.64 流 动 负 债：短期借 款 6,625,283,506.42 4,070,191,564.95 向中央 银行借款 吸收存 款及同业存放 拆入资 金 交易性 金融负债 2,057,823.04 应付票 据 208,000,000.00 应付账 款 1,189,693,628.47 840,219,738.19 预收款 项 30,500,939.05 17,015,671.81
39、 卖出回 购金融资产款 应付手 续费及佣金 应付职 工薪酬 43,506,543.62 34,981,903.95 应交税 费 59,710,422.49 23,672,563.83 应付利 息 60,501,142.86 24,977,910.93 应付股 利 8,455.72 其他应 付款 42,654,158.57 36,726,354.88 应付分 保账款 保险合 同准备金 代理买 卖证券款 代理承 销证券款 一年内 到期的非流动负债 598,166,740.00 356,171,177.50 其他流 动负债 306,728,439.10 流动 负债合计 8,956,753,976.3
40、0 5,614,014,709.08 非 流 动 负债：长期借 款 2,815,315,849.26 1,204,227,327.73 应付债 券 791,667,002.26 长期应 付款 271,321,731.19 292,147,805.70 专项应 付款 预计负 债 114,055,991.60 递延所 得税负债 458,054.20 其他非 流动负债 34,131,826.52 24,439,120.17 非流 动负债合计 3,912,894,463.43 1,634,870,245.20 负 债合计 12,869,648,439.73 7,248,884,954.28 所 有 者
41、 权益（或 股 东权益）：实收资 本（或股本）1,866,497,584.00 934,630,000.00 资本公 积 2,709,356,113.40 636,053,825.54 减：库 存股 专项储 备 盈余公 积 15,004,723.16 15,004,723.16 一般风 险准备 未分配 利润 289,463,605.59 116,951,596.53 外币报 表折算差额 395,444.01-903,222.21 归属于 母公司所有者权益合计 4,880,717,470.16 1,701,736,923.02 600567 安徽山鹰纸业股份有限公司2013 年第三季度报告 15
42、 少数股 东权益 40,773,752.85 2,495,773.34 所有者权益合计 4,921,491,223.01 1,704,232,696.36 负 债和所有者权益总计 17,791,139,662.74 8,953,117,650.64 公司法定代表人:吴明 武 主 管会计工作负责人:汤涌 泉 会 计机构负责人:孙晓民 母 公 司 资产负 债 表 2013 年 9 月30 日 编制单位:安徽山鹰纸业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未 经审计 项目 期末余额 年初余额 流 动 资 产：货币资 金 965,815,504.37 1,164,824,102.25 交易性
43、金融资产 1,563,903.59 应收票 据 497,058,900.95 942,868,704.84 应收账 款 1,009,785,862.05 720,226,545.11 预付款 项 613,589,223.01 31,621,441.58 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 33,026,436.59 2,356,862.03 存货 310,317,915.48 273,486,582.29 一年内 到 期的非流动资产 其他流 动资产 111,710,028.69 15,647,652.82 流动 资产合计 3,541,303,871.14 3,152,595,794.51 非
44、 流 动 资产：可供出 售金融资产 持有至 到期投资 长期应 收款 长期股 权投资 3,401,706,919.90 427,067,208.36 投资性 房地产 980,075.56 1,018,959.79 固定资 产 2,297,308,362.17 2,115,429,001.46 在建工 程 1,592,478,161.01 1,209,251,022.80 工程物 资 固定资 产清理 生产性 生物资产 油气资 产 无形资 产 235,367,703.24 239,938,631.79 开发支 出 商誉 长期待 摊费用 递延所 得税资产 9,251,511.30 其他非 流动资产 1
45、0,350,052.19 非流 动资产合计 7,527,841,221.88 4,012,306,387.69 资 产总计 11,069,145,093.02 7,164,902,182.20 流 动 负 债：600567 安徽山鹰纸业股份有限公司2013 年第三季度报告 16 短期借 款 1,389,724,000.00 1,066,180,000.00 交易性 金融负债 应付票 据 330,000,000.00 230,000,000.00 应付账 款 408,212,289.53 264,034,992.80 预收款 项 11,736,351.91 7,343,095.75 应付职 工薪
46、酬 10,982,263.96 15,943,443.83 应交税 费 10,320,386.20 9,895,189.22 应付利 息 37,283,377.86 30,065,879.58 应付股 利 8,455.72 8,455.72 其他应 付款 197,325,340.27 45,595,320.30 一年内 到期的非流动负债 308,990,000.00 188,565,000.00 其他流 动负债 301,473,635.76 100,000,000.00 流动 负债合计 3,006,056,101.21 1,957,631,377.20 非 流 动 负债：长期借 款 1,535
47、,228,000.03 1,539,740,500.00 应付债 券 791,667,002.26 789,606,960.92 长期应 付款 专项应 付款 预计负 债 递延所 得税负债 234,585.54 其他非 流动负债 10,796,314.79 11,324,586.08 非流 动负债合计 2,337,691,317.08 2,340,906,632.54 负 债合计 5,343,747,418.29 4,298,538,009.74 所 有 者 权益（或 股 东权益）：实收资 本（或股本）3,176,733,412.00 1,586,016,989.00 资本公 积 2,234,8
48、71,650.14 876,727,244.56 减：库 存股 专项储 备 盈余公 积 81,640,963.41 81,640,963.41 一般风 险准备 未分配 利润 232,151,649.18 321,978,975.49 所有者权益（或股东权益）合计 5,725,397,674.73 2,866,364,172.46 负 债和所有者权益（或股东权益）总计 11,069,145,093.02 7,164,902,182.20 公司法定代表人:吴明 武 主 管会计工作负责人:汤涌 泉 会 计机构负责人:孙晓民 4.2 合 并 利 润表 编制单位:安徽山鹰纸业股份有限公司 单位：元 币
49、种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额（7 9 月）上期金额（7 9 月）年 初 至 报告期 期末金额（1-9 月）上 年 年 初至报 告期 期 末 金额（1-9月）一、营业总收入 1,900,731,692.19 919,688,102.56 4,275,242,400.21 2,991,686,891.85 其中：营 业收入 1,900,731,692.19 919,688,102.56 4,275,242,400.21 2,991,686,891.85 利 息收入 600567 安徽山鹰纸业股份有限公司2013 年第三季度报告 17 已 赚保费 手 续 费 及佣金收入 二、营业总
50、成本 1,840,817,490.43 904,375,601.46 4,185,712,376.74 2,912,940,645.15 其中：营 业成本 1,574,805,180.88 766,852,752.51 3,572,248,934.19 2,492,089,685.83 利 息支出 手续 费及佣金支出 退 保金 赔 付支出净额 提 取保险合同准备金净额 保 单红利支出 分 保费用 营 业税金及附加 3,447,534.27 2,137,078.68 6,636,649.44 6,862,023.68 销 售费用 79,443,849.05 40,873,247.07 172,4
