1、2018 年第一季 度报告 1/18 公司代 码：600569 公 司简 称：安 阳钢铁 安阳钢铁股份有限公司 2018 年第一季度报告 2018 年第一季 度报告 2/18 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况.3 三、重要事项.6 四、附录.8 2018 年第一季 度报告 3/18 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责人 李利 剑
2、、主管 会计工 作负 责人 王志 勇 及 会计机 构负 责人（会 计主 管人员）王 志勇保证季 度报 告中 财务 报 表 的真实、准 确、完整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增减(%)总资产 32,540,034,130.67 33,152,754,948.52-1.85 归属于 上市 公司股东的 净资 产 6,606,349,549.78 6,453,204,301.30 2.37 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%
3、)经营活 动产 生的现金流 量净 额 733,387,931.16 1,725,697,046.04-57.50 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 6,258,259,333.88 5,488,245,401.47 14.03 归属于 上市 公司股东的 净利 润 128,794,095.86-200,604,272.07 不适用 归属于 上市 公司股东的 扣除 非经常性损 益的 净利润 127,959,235.04-202,028,873.71 不适用 加权平 均净 资产收益率（%）1.98-4.24 不适用 基本每 股收 益（元/股）0.0
4、54-0.084 不适用 稀释每 股收 益（元/股）0.054-0.084 不适用 2018 年第一季 度报告 4/18 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益-4,958,276.70 越权审 批，或无 正式 批准 文件，或偶发性 的税 收返 还、减免 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司正常 经营 业务 密切 相关，符合 国家政策 规定、按 照一 定标 准定额 或定量持 续享 受的 政府 补助 除外 974,165.00 计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的资金 占用 费 企业取 得子 公司、
5、联 营企 业及合 营企业的 投资 成本 小于 取得 投资时 应享有被 投资 单位 可辨 认净 资产公 允价值产 生的 收益 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 因不可 抗力 因素，如 遭受 自然灾 害而计提 的各 项资 产减 值准 备 债务重 组损 益 企业重 组费 用，如 安置 职 工的支 出、整合费 用等 交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过公允 价值 部分 的损 益 同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期初至 合并 日的 当期 净损 益 与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项产生 的损 益 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套
6、期保 值业 务外，持 有交 易性金 融资产、交易 性金 融负 债产 生的公 允价值变 动损 益，以及 处置 交易性 金融资产、交 易性 金融 负债 和可供 出售金融 资产 取得 的投 资收 益 单独进 行减 值测 试的 应收 款项减 值准备转 回 对外委 托贷 款取 得的 损益 采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投资性 房地 产公 允价 值变 动产生 的损益 根据税 收、会计 等法 律、法规的 要 2018 年第一季 度报告 5/18 求对当 期损 益进 行一 次性 调整对 当期损益 的影 响 受托经 营取 得的 托管 费收 入 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和支出 5,1
7、40,382.43 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项目 少数股 东权 益影 响额（税 后）-32,342.23 所得税 影响 额-289,067.68 合计 834,860.82 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）132,960 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有 限售条件 股份数量 质押或 冻结 情况 股东 性质 股份状态 数量 安阳钢 铁集 团有 限责 任公 司 1,439,571,589 60.14 质押 719,777,7
8、00 国家 UBS AG 12,240,326 0.51 未知 未知 九泰基 金 浦发 银行 九 泰基金恒胜 新动 力分 级 1 号资 产管理计划 9,999,894 0.42 未知 未知 徐松英 9,660,692 0.40 未知 未知 中铁宝 盈资 产 广发 银行 中铁宝盈 夺 宝 1 号 资产 管理 计划 6,831,026 0.29 未知 未知 樊昌文 6,685,000 0.28 未知 未知 楼微禹 5,782,104 0.24 未知 未知 华润深 国投 信托 有限 公司 润之信50 期集 合资 金信 托计 划 5,000,040 0.21 未知 未知 华润深 国投 信托 有限 公司
9、 润之信13 期集 合资 金信 托计 划 4,358,308 0.18 未知 未知 温权 4,145,500 0.17 未知 未知 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通股的 数量 股份种 类 及 数量 种类 数量 安阳钢 铁集 团有 限责 任公 司 1,439,571,589 人民币 普通 股 1,439,571,589 UBS AG 12,240,326 人民币 普通 股 12,240,326 九泰基 金 浦发 银行 九 泰基金 恒 胜新 动力 分级1 号 资产 管理 计划 9,999,894 人民币 普通 股 9,999,894 徐松英 9,660,
10、692 人民币 普通 股 9,660,692 2018 年第一季 度报告 6/18 中铁宝 盈资 产 广发 银行 中铁 宝盈 夺 宝1 号资产管理 计划 6,831,026 人民币 普通 股 6,831,026 樊昌文 6,685,000 人民币 普通 股 6,685,000 楼微禹 5,782,104 人民币 普通 股 5,782,104 华润深 国投 信托 有限 公司 润之 信 50 期 集合 资金信托计 划 5,000,040 人民币 普通 股 5,000,040 华润深 国投 信托 有限 公司 润之 信 13 期 集合 资金信托计 划 4,358,308 人民币 普通 股 4,358,
11、308 温权 4,145,500 人民币 普通 股 4,145,500 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 已知国家股股东安阳钢铁集团有限责任公司与其他流通股股东不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；未知其他流通股东是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人,也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量 的说 明 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1
12、公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 单位：元 资产负债 表项目 期末余额 年初余额 变动比率 变动原因 应付职工 薪酬 7,224,583.03 37,984,580.68-80.98%薪酬支付 应交税费 142,604,492.85 87,990,265.52 62.07%增值税、环境保 护税影 响 应付利息 12,595,023.21 22,603,022.77-44.28%利息支付 应付债券 69,996,051.74 不适用 重分类至 一年内 到期的 非流 动负债 现金流量 表项目 本期金额 上期金额 变动比率 变动原因 支付的各 项税
13、费 210,428,073.35 104,652,035.86 101.07%本期 销售 增加，税金计 缴基 数增 加 利润报表项目 本期金额 上期金额 变动比率 变动原因 税金及附 加 71,083,972.51 44,143,010.23 61.03%本期 收入 增加，计缴基 数增 加 资产处置 收益-4,958,276.70 不适用 上期未发 生 其他收益 577,862.48 不适用 本期未发 生 营业外收 入 1,746,149.13 1,322,780.00 32.01%本期收到 的赔偿 金及违 约金 利得增加 2018 年第一季 度报告 7/18 经营活动 产生的现金流量 净额
14、733,387,931.16 1,725,697,046.04-57.50%本期 采购 支付现 金 增加 购建固定 资产、无形资产 和其他长期资产 所支付的现金 53,771,714.06 102,646,358.71-47.61%本期 工程 支出减 少 收到其他 与筹资活动有关 的现金 165,932,859.06 1,000,000.00 16493.29%本期 收回 部分银 行承兑 汇票 保证金 增加 筹资活动 产生的现金流量 净额-931,284,413.15-1,567,300,611.85 不适用 上期 兑付 公司债 投资活动 产生的现金流量 净额-53,771,714.06-10
15、2,646,358.71 不适用 本期工程 支出减 少 3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 2018年 第一季 度，公 司经营业 绩较上 年同 期 扭 亏为盈，但仍 受 钢材 市场 震荡及 区 域环保 限产影响。下 一报 告期，随着 公司持续 推进 降本增 效、深化内部 管理 改革、优化 产品结构，以 及 环保限产压力
16、 的逐 步趋缓，公 司生产经 营将 逐步改善，预测公司 年初 至下一 报告 期末 经营 业绩 将同比实现大 幅增 长。公司名 称 安阳钢 铁股 份有 限公 司 法定代 表人 李利剑 日期 2018 年 4 月 20 日 2018 年第一季 度报告 8/18 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2018 年 3 月 31 日 编制单 位:安阳 钢铁 股份 有 限公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 4,650,384,160.55 5,052,169,772.04 结算备 付金 拆出资 金 以公允 价值 计量 且其 变动
17、 计入当期损益 的金 融资 产 48,180,715.87 48,180,715.87 衍生金 融资 产 应收票 据 1,140,734,870.66 1,591,577,732.54 应收账 款 885,975,733.40 972,785,001.09 预付款 项 223,017,601.35 182,202,626.18 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 340,054,971.45 301,368,980.98 买入返 售金 融资 产 存货 6,354,382,928.79 5,938,778,963.02 持有待 售资 产
18、一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 154,332,524.93 143,212,954.86 流动资 产合 计 13,797,063,507.00 14,230,276,746.58 非流动资产：发放贷 款和 垫款 可供出 售金 融资 产 100,002,000.00 100,002,000.00 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 91,884,571.55 91,884,571.55 投资性 房地 产 固定资 产 14,691,890,490.40 15,041,041,221.32 在建工 程 1,721,184,213.47 1,542,935,911.
19、39 工程物 资 26,154,417.87 23,159,200.06 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 2018 年第一季 度报告 9/18 油气资 产 无形资 产 1,727,156,356.29 1,740,256,723.53 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 递延所 得税 资产 95,589,554.19 95,589,554.19 其他非 流动 资产 289,109,019.90 287,609,019.90 非流动 资产 合计 18,742,970,623.67 18,922,478,201.94 资产总 计 32,540,034,130.67 33,152,754,94
20、8.52 流动负债：短期借 款 4,348,000,000.00 4,980,000,000.00 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业 存放 拆入资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 6,172,270,993.86 6,310,600,000.00 应付账 款 7,451,026,925.29 7,144,761,638.51 预收款 项 1,461,635,717.08 1,529,733,240.80 卖出回 购金 融资 产款 应付手 续费 及佣 金 应付职 工薪 酬 7,224,583.03 37,984,580.68
21、应交税 费 142,604,492.85 87,990,265.52 应付利 息 12,595,023.21 22,603,022.77 应付股 利 其他应 付款 1,113,215,932.89 1,159,099,265.00 应付分 保账 款 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 1,515,379,643.87 1,436,343,878.65 其他流 动负 债 流动负 债合 计 22,223,953,312.08 22,709,115,891.93 非流动负债：长期借 款 1,769,400,000.00 1,7
22、69,600,000.00 应付债 券 69,996,051.74 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 1,487,001,635.45 1,696,540,364.97 长期应 付职 工薪 酬 2018 年第一季 度报告 10/18 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 145,130,861.67 146,045,026.67 递延所 得税 负债 6,956,583.75 6,956,583.75 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 3,408,489,080.87 3,689,138,027.13 负债合 计 25,632,442,392.95 26,398,253,919.06
23、所有者权益 股本 2,393,684,489.00 2,393,684,489.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 3,480,629,920.19 3,460,629,920.19 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 82,765,227.40 78,414,074.78 盈余公 积 1,723,034,456.37 1,723,034,456.37 一般风 险准 备 未分配 利润-1,073,764,543.18-1,202,558,639.04 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 6,606,349,549.78 6,453,204,301.30 少数股
24、 东权 益 301,242,187.94 301,296,728.16 所有者 权益 合计 6,907,591,737.72 6,754,501,029.46 负债和 所有 者权 益总 计 32,540,034,130.67 33,152,754,948.52 法定代 表人：李 利剑 主 管会 计工 作负 责人：王志 勇 会计 机构 负责 人：王 志勇 母公司 资产负债表 2018 年 3 月 31 日 编制单 位:安阳 钢铁 股份 有 限公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 4,545,472,412.82 4,890,571
25、,024.39 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 48,180,715.87 48,180,715.87 衍生金 融资 产 应收票 据 1,074,380,431.06 1,375,161,151.04 应收账 款 1,204,270,322.87 1,169,327,471.08 预付款 项 182,612,102.19 135,054,596.28 应收利 息 应收股 利 2018 年第一季 度报告 11/18 其他应 收款 303,295,766.41 273,350,513.16 存货 5,828,241,010.78 5,585,683,067.56 持有
26、待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 11,790,032.73 15,634,271.96 流动资 产合 计 13,198,242,794.73 13,492,962,811.34 非流动资产：可供出 售金 融资 产 100,000,000.00 100,000,000.00 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 2,957,851,024.50 2,957,851,024.50 投资性 房地 产 固定资 产 11,045,727,889.48 11,331,456,229.86 在建工 程 1,452,903,925.58 1,298,266,843
27、.59 工程物 资 26,154,417.87 23,112,191.51 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 1,717,629,000.00 1,730,661,600.00 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 递延所 得税 资产 77,482,481.40 77,482,481.40 其他非 流动 资产 276,929,283.90 275,429,283.90 非流动 资产 合计 17,654,678,022.73 17,794,259,654.76 资产总 计 30,852,920,817.46 31,287,222,466.10 流动负债：短期借 款 4,
28、348,000,000.00 4,980,000,000.00 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 6,172,270,993.86 6,310,600,000.00 应付账 款 7,184,259,281.78 6,841,551,704.64 预收款 项 1,193,023,243.74 1,212,315,189.96 应付职 工薪 酬 5,853,903.51 34,402,458.77 应交税 费 132,171,593.15 77,777,992.43 应付利 息 12,203,588.02 22,198,393.14 应付股
29、 利 其他应 付款 472,699,934.70 466,276,528.95 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 1,415,379,643.87 1,336,343,878.65 其他流 动负 债 2018 年第一季 度报告 12/18 流动负 债合 计 20,935,862,182.63 21,281,466,146.54 非流动负债：长期借 款 1,769,400,000.00 1,769,600,000.00 应付债 券 69,996,051.74 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 1,087,001,635.45 1,296,540,364.97 长期应 付职 工
30、薪 酬 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 145,130,861.67 146,045,026.67 递延所 得税 负债 6,956,583.75 6,956,583.75 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 3,008,489,080.87 3,289,138,027.13 负债合 计 23,944,351,263.50 24,570,604,173.67 所有者权益：股本 2,393,684,489.00 2,393,684,489.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 3,497,095,344.16 3,477,095,344.16 减：库 存股 其他综
31、合收 益 专项储 备 9,558,524.17 7,349,275.62 盈余公 积 1,720,402,463.96 1,720,402,463.96 未分配 利润-712,171,267.33-881,913,280.31 所有者 权益 合计 6,908,569,553.96 6,716,618,292.43 负债和 所有 者权 益总 计 30,852,920,817.46 31,287,222,466.10 法定代 表人：李 利剑 主 管会 计工 作负 责人：王志 勇 会 计机 构负 责 人：王 志勇 合并 利润表 2018 年1 3 月 编制单 位：安阳 钢铁 股份 有限公 司 单位：
32、元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业总 收入 6,258,259,333.88 5,488,245,401.47 其中：营业 收入 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 2018 年第一季 度报告 13/18 二、营 业总 成本 6,122,232,252.50 5,695,348,303.52 其中：营业 成本 5,617,362,965.67 5,141,869,719.09 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险合 同准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 71,083,972.5
33、1 44,143,010.23 销售费 用 57,707,884.82 58,980,260.59 管理费 用 165,668,298.96 159,807,427.44 财务费 用 210,409,130.54 290,547,886.17 资产减 值损 失 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）投资收 益（损失 以“”号填列）其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）-4,958,276.70 汇兑收 益（损失 以“”号填列）其他收 益 577,862.48 三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）131,068,804.68-2
34、06,525,039.57 加：营 业外 收入 1,746,149.13 1,322,780.00 减：营 业外 支出 589,878.40 537.50 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）132,225,075.41-205,202,797.07 减：所 得税 费用 3,485,519.77 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）128,739,555.64-205,202,797.07（一）按经 营持 续性 分类 1.持续 经营 净利 润（净亏 损以“”号填列）128,739,555.64-205,202,797.07 2.终止 经营 净利 润（净亏 损以“”号填列）（二）按
35、所 有权 归属 分类 1.少数 股东 损益-54,540.22-4,598,525.00 2.归属 于母 公司 股东 的净 利润 128,794,095.86-200,604,272.07 六、其 他综 合收 益的 税后 净额 归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净额（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资 2018 年第一季 度报告 14/18 产的变 动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收益 1.权益 法下
36、 在被 投资 单位 以后将 重分 类进损益 的其 他综 合收 益中 享有的 份额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产 损益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额 6.其他 归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额 七、综 合收 益总 额 128,739,555.64-205,202,797.07 归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 128,794,095.86-200,604,272.07 归属于 少数 股东 的综 合收 益总额-54,540.22-4,598
37、,525.00 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.054-0.084（二）稀释 每股 收益(元/股)0.054-0.084 法 定代 表人：李 利剑 主 管会 计工 作负 责人：王志 勇 会计 机构 负责 人：王 志勇 母公司 利润表 2018 年1 3 月 编制单 位：安阳 钢铁 股份 有限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业收 入 6,019,435,180.64 5,354,338,608.65 减：营 业成 本 5,417,231,979.60 5,024,075,512.11 税金及 附加 67,289,
38、966.63 41,298,780.39 销售费 用 28,658,412.43 29,082,958.24 管理费 用 124,624,469.30 127,533,368.29 财务费 用 207,892,591.12 289,702,589.81 资产减 值损 失 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）投资收 益（损失 以“”号填列）其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）-4,958,276.70 其他收 益 577,862.48 2018 年第一季 度报告 15/18 二、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）168,779
39、,484.86-156,776,737.71 加：营 业外 收入 1,552,406.52 1,286,770.00 减：营 业外 支出 589,878.40 537.50 三、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）169,742,012.98-155,490,505.21 减：所 得税 费用 四、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）169,742,012.98-155,490,505.21（一）持续 经营 净利 润（净亏损 以“”号填列）169,742,012.98-155,490,505.21（二）终止 经营 净利 润（净亏损 以“”号填列）五、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）以
40、后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产的变动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损益的其 他综 合收 益中 享有 的份额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产损 益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额 6.其他 六、综 合收 益总 额 169,742,012.9
41、8-155,490,505.21 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)（二）稀释 每股 收益(元/股)法定代 表人：李 利剑 主 管会 计工 作负 责人：王志 勇 会计 机构 负责 人：王 志勇 合并 现金流量表 2018 年1 3 月 编制单 位：安阳 钢铁 股份 有限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 6,617,725,649.11 6,782,050,518.86 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 2018 年第
42、一季 度报告 16/18 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保险 业务 现金 净额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当期损益 的金 融资 产净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 收到的 税费 返还 166,794.93 780,956.41 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 27,527,840.42 33,499,376.83 经营活 动现 金流 入小 计 6,645,420,284.46 6,816,330,852
43、.10 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 5,167,378,814.37 4,514,006,291.16 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 456,641,263.13 384,325,213.56 支付的 各项 税费 210,428,073.35 104,652,035.86 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 77,584,202.45 87,650,265.48 经营活 动现 金流 出小
44、计 5,912,032,353.30 5,090,633,806.06 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 733,387,931.16 1,725,697,046.04 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 取得投 资收 益收 到的 现金 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产支付 的现 金 53,771,714.06 102,646,358.71 投资支 付的 现金
45、 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 53,771,714.06 102,646,358.71 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-53,771,714.06-102,646,358.71 三、筹资活动产生的 现金 流量：2018 年第一季 度报告 17/18 吸收投 资收 到的 现金 其中：子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到 的现金 取得借 款收 到的 现金 1,423,000,000.00 1,828,000,000.00 发行债 券收 到的 现金 收到其 他与 筹资 活动
46、有关 的现金 165,932,859.06 1,000,000.00 筹资活 动现 金流 入小 计 1,588,932,859.06 1,829,000,000.00 偿还债 务支 付的 现金 2,055,200,000.00 2,837,668,000.00 分配股 利、利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 264,307,050.88 331,528,090.18 其中：子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利润 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 200,710,221.33 227,104,521.67 筹资活 动现 金流 出小 计 2,520,217,272.21 3,396,3
47、00,611.85 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额-931,284,413.15-1,567,300,611.85 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响-3,656,657.10-687,185.62 五、现金及现金等价 物净 增加额-255,324,853.15 55,062,889.86 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 946,469,339.96 630,355,665.17 六、期末现金及现金 等价 物余额 691,144,486.81 685,418,555.03 法定代 表人：李 利剑 主 管会 计工 作负 责人：王志 勇 会计 机构 负责 人：王 志勇 母公司 现
48、金流量表 2018 年1 3 月 编制单 位：安阳 钢铁 股份 有限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期 金额 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 5,916,330,832.91 6,430,865,421.98 收到的 税费 返还 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 22,259,531.71 23,700,898.51 经营活 动现 金流 入小 计 5,938,590,364.62 6,454,566,320.49 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 4,567,419,462.74 4,258,070,
49、102.20 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 397,276,661.59 346,393,931.89 支付的 各项 税费 187,749,371.62 101,314,279.48 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 50,608,617.69 60,059,887.08 经营活 动现 金流 出小 计 5,203,054,113.64 4,765,838,200.65 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 735,536,250.98 1,688,728,119.84 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 取得投 资收 益收 到的 现金 处置固 定资 产
50、、无 形资 产 和其他 长期 资 2018 年第一季 度报告 18/18 产收回 的现 金净 额 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产支付 的现 金 36,703,404.60 85,226,663.44 投资支 付的 现金 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 36,703,404.60 85,226,663.44 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-36,703,404.
