1、 北京金自天正智能控制股份有限公司 600560 2006年中期报告 北京金自天正智能控制股份有限公司 2006年中期报告 1 目录 一、重要提示.1 二、公司基本情况.1 三、股本变动及股东情况.2 四、董事、监事和高级管理人员.4 五、管理层讨论与分析.5 六、重要事项.6 七、财务会计报告(未经审计).10 八、备查文件目录.46 北京金自天正智能控制股份有限公司 2006年中期报告 1一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。2、独立董事吴晓根先生,因公未能出席董事会,委托周新
2、长独立董事代为行使表决权。3、公司中期财务报告未经审计。4、公司负责人董事长张剑武、总经理杨溪林、财务总监陈斌及会计机构负责人(会计主管人员)杨光浩声明:保证中期报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况(一)基本情况简介 1、公司法定中文名称:北京金自天正智能控制股份有限公司 公司法定中文名称缩写:金自天正 公司法定英文名称:Beijing AriTime Intelligent Control Co.,Ltd.公司法定英文名称缩写:AriTime 2、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:G 金自 公司A 股代码:600560 3、公司注册地址:北京市丰台区科学城富丰
3、路号 公司办公地址:北京市丰台区科学城富丰路号 邮政编码:100070 公司国际互联网网址:http:/www.AriT 公司电子信箱:aritimeAriT 4、公司法定代表人:张剑武 5、董事会秘书:胡邦周 电话:(010)83671666-6104 传真:(010)63713257 E-mail:联系地址:北京市丰台区科学城富丰路号董事会秘书办公室 公司证券事务代表:潘业伟 电话:(010)83671666-6104 传真:(010)63713257 E-mail:联系地址:北京市丰台区科学城富丰路号董事会秘书办公室 6、公司信息披露报纸名称:中国证券报、上海证券报 登载公司中期报告的中
4、国证监会指定国际互联网网址:http:/公司中期报告备置地点:北京市丰台区科学城富丰路号董事会秘书办公室(二)主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减()流动资产 816,005,547.20 745,595,130.99 9.44流动负债 538,848,557.75 467,259,812.17 15.32总资产 942,260,437.59 868,390,000.97 8.51股东权益(不含少数股东权益)396,766,148.49 395,041,073.21 0.44每股净资产(元)3.99 3.97
5、 0.44调整后的每股净资产(元)3.80 3.86-1.65北京金自天正智能控制股份有限公司 2006年中期报告 2 报告期(16 月)上年同期 本报告期比上年同期增减()净利润 12,152,835.28 6,623,597.49 83.48扣除非经常性损益的净利润 12,072,111.00 6,948,229.44 73.74每股收益(元)0.12 0.07 83.48净资产收益率(%)3.06 1.71 增加1.35 个百分点 经营活动产生的现金流量净额 11,354,691.35 23,941,340.08-52.57 2、扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常
6、性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 76,000.00扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 5,622.63所得税影响数-898.35合计 80,724.28 三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(,)本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 45,897,800 46.18 45,897,800 46.183、其他内资持股 850,200 0.86 850,200 0.86其中:境内法人持股 850,200 0.86 85
7、0,200 0.86 境内自然人持股 4、外资持股 其中:境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 46,748,000 47.04 46,748,000 47.04二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 52,650,000 52.96 52,650,000 52.962、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 52,650,000 52.96 52,650,000 52.96三、股份总数 99,398,000 100.00 99,398,000 100.00 北京金自天正智能控制股份有限公司 2006年中期报告 3(二)股东情况 1、股东数量和持
8、股情况 单位:股 报告期末股东总数 14,868前十名股东持股情况 股东名称 股东性质持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 冶金自动化研究设计院 国有股东 44.07 43,804,900 43,804,900 北京富丰高科技发展总公 司 国有股东 1.45 1,438,900 1,438,900 北京市机电研究院 国有股东 0.66 654,000 654,000 中钢设备公司 其他 0.53 523,200 523,200 陈伟英 其他 0.33 328,000 0 未知 深圳市禾滨实业有限公司 其他 0.33 327,000 327,000
9、李美如 其他 0.32 315,355 0 未知 陈丽专 其他 0.21 209,637 0 未知 蒙仙花 其他 0.20 195,978 0 未知 符冠宏 其他 0.18 166,901 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 陈伟英 328,000 人民币普通股 李美如 315,355 人民币普通股 陈丽专 209,637 人民币普通股 蒙仙花 195,978 人民币普通股 符冠宏 166,901 人民币普通股 吕小平 155,907 人民币普通股 姜德利 150,000 人民币普通股 潘深田 141,500 人民币普通股 段红飞 115,500
10、 人民币普通股 闵莉婷 114,075 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 冶金自动化研究设计院与其他股东不存在关联关系或一致行动关系。北京富丰高科技发展总公司、北京市机电研究院、中钢设备公司、深圳市禾滨实业有限公司相互之间也不存在关联关系或一致行动关系。公司其余股东,公司未知其关联关系或一致行动关系。本公司的第一大股东冶金自动化研究设计院,是直属于国务院国有资产监督管理委员会的国有独资大型科技企业,持有本公司 44.07%的国有股份。北京金自天正智能控制股份有限公司 2006年中期报告 4前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有
11、限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 2007年5月12日 4,969,9001 冶金自动化研究设计院 43,804,900 2008年5月12日 9,939,800冶金自动化研究设计院承诺自股权分置改革方案实施之日起,其持有的原非流通股股份在十二个月内不上市交易或者转让。在前项规定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五,在二十四个月内不得超过百分之十。2 北京富丰高科技发展总公司 1,438,900 2007年5月12日 1,438,900在十二个月内不上市交易或者转
12、让。3 北京市机电研究院 654,000 2007年5月12日 654,000在十二个月内不上市交易或者转让。4 中钢设备公司 523,200 2007年5月12日 523,200在十二个月内不上市交易或者转让。5 深圳市禾滨实业有限公司 327,000 2007年5月12日 327,000在十二个月内不上市交易或者转让。战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的情况 公司无战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限。2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事
13、、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 1、2006 年 1 月 18 日公司 2006 年第一次临时股东大会选举周康先生、张剑武先生、张玉庆先生、葛钢先生、孙彦广先生、杨溪林先生、周新长先生、吴晓根先生、孙为先生等九人为公司第三届董事会董事,组成公司第三届董事会,其中,周新长先生、吴晓根先生、孙为先生为独立董事;选举方伦言先生、王社教先生、李崇坚先生为公司第三届监事会监事,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事邱建平先生、高萍女士二人共同组成公司第三届监事会。2、2006 年 1 月 18 日公司第三届董事会第一次会议选举张剑武先生为公司董事长、周
14、康先生为公司副董事长,聘任杨溪林先生为公司总经理,聘任张丕贞先生、陈春雨先生、金樟贤先生、胡邦周先生、路尚书先生、党红文先生、李江先生为公司副总经理、陈斌先生为公司财务总监,聘任胡邦周先生为公司董事会秘书。北京金自天正智能控制股份有限公司 2006年中期报告 5五、管理层讨论与分析(一)管理层讨论与分析 报告期内,公司继续加强市场营销网络建设,支持控股子公司业务快速发展,通过推行标准化技术、规范产品业务体系,提高了工程业务的实施能力,推进了公司产品产业化进程,公司的经营管理水平得到了进一步提高。2006 年上半年度,公司共计完成主营业务收入152,658,098.19 元,主营业务利润27,1
15、74,193.59 元,净利润12,152,835.28 元,分别比上年度同期增长了22.27%、86.89%、83.48%。(二)公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率(%)主营业务收入比上年同期增减()主营业务成本比上年同期增减()主营业务利润率比上年同期增减(%)分行业 钢铁行业 99,777,676.82 81,746,575.48 18.07-1.58-5.94 增加4.57个百分点 煤炭行业 37,777,799.16 32,974,657.82 10.17 185.61 164.
16、82 增加4.31个百分点 分产品 电气传动装置 81,103,757.93 71,057,386.64 11.20 11.05 6.48 增加3.65个百分点 工业计算机控制系统 67,382,969.97 50,413,995.33 25.18 34.69 22.10 增加7.72个百分点 其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 44,211.96元人民币。2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减()东北地区 10,703,036.00-53.59华东地区 42,947,748.29 23.28华北地
17、区 73,906,781.21 827.20其他 25,100,532.69-57.45合计 152,658,098.19 22.27 3、主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明 报告期内,公司合并报表的毛利率水平比上年同期相比提高了 50.08%,主要有以下二个原因:1、公司充分利用市场机遇,狠抓高附加值产品的投入,上海金自天正信息技术有限公司主要从事的“工业计算机控制系统”销售收入大幅度提高,而该部分业务科技含量及毛利率水平都较高。2、由于煤炭行业尤其是大型骨干煤炭企业的的良好发展,报告期内公司在煤炭行业实现的销售收入及毛利率大幅度提高。北京金自天正智能控制股份有限公司
18、 2006年中期报告 6(三)公司投资情况 1、报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况 1)、联建办公楼 2006 年 4 月 11 日公司控股子公司上海金自天正信息技术有限公司与上海正盛置业发展有限公司签订联建办公楼的协议,该办公楼位于上海国际钢铁物流总部基地,协议总金额为 1528.30 万元。截止2006 年6 月30 日,上海金自天正信息技术有限公司已支付工程进度款611.32 万元。(四)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 由于子公司业务的持续快速发展,公司预测年初至下一报告期期末的累计净
19、利润与上年同期相比增长50%以上。六、重要事项(一)公司治理的情况 1、修改了公司章程及其附件 报告期内,公司按照上市公司章程指引(2006 年修订),结合公司实际,对公司章程及其附件进行了全面的修订,并经公司 2005 年度股东大会审议通过。2、按照中国证监会对上市公司治理商业贿赂的要求和规定,公司成立了治理商业贿赂领导小组及办事机构,形成了公司治理商业贿赂工作方案,并完成了公司内部的自查工作。3、对照有关上市公司治理文件的要求,本公司不存在差异。(二)报告期实施的利润分配方案执行情况 公司 2005 年度股东大会审议通过了 2005 年度利润分配方案:以 2005 年度末总股本9939.8
20、万股为基数,向全体股东每 10 股派送现金股利 1.2 元(含税)。公司于2005 年5 月 23 日在指定报纸和网站上刊登了 2005 年度利润分配实施公告,股权登记日为 2006 年 5 月 26 日,除息日为2006年5月29日,现金红利发放日为 2006 年 6 月 2 日。(三)重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(四)资产交易事项 本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。北京金自天正智能控制股份有限公司 2006年中期报告 7(五)报告期内公司重大关联交易事项 1、关联债权债务往来 单位:元 币种:人民币 上市公司向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联
21、方名称 与上市公司的关系 发生额 余额 发生额 余额 冶金自动化研究设计院 母公司 1,876,870.27 3,378,150.77-1,052,879.96 1,997,987.42北京阿瑞姆科贸集团 母公司的全资子公司 0 2,554,534.20 0 100,000.00中钢设备公司 参股股东-1,016,600.00 5,798,009.39 12,418,655.99 20,591,455.98华腾数控有限公司 母公司的控股子公司 0 953,285.00 0 0北京金汇自动化系统工程有限公司 母公司的全资子公司 0 75,000.00 0 300.00北京中钢实业总公司 母公司的
22、全资子公司 0 3,700.00 0 0北京冶金横河自动化工程有限公司 母公司的控股子公司 105,744.00 105,744.00 0 0北京中冶科技发展公司 母公司的全资子公司 0 0-37,670.00 0北京佛利蒙特自动化工程有限公司 母公司的控股子公司 0 0-395,688.00 0合计/966,014.27 12,868,423.36 10,932,418.03 22,689,743.40 报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 1,982,614.27 元人民币,上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额7,070,413.97 元人民币。关联债权债务形成原因:
23、购买和销售商品以及接受关联方提供的劳务。关联债权债务清偿情况:按正常的权责关系进行清偿。与关联债权债务有关的承诺:无与关联债权债务有关的承诺。关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响:关联债权债务对公司经营成果及财务状况没有影响。(六)托管情况 本报告期公司无托管事项。(七)承包情况 本报告期公司无承包事项。北京金自天正智能控制股份有限公司 2006年中期报告 8(八)租赁情况 本报告期公司无租赁事项。(九)担保情况 本报告期公司无担保事项。(十)委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。(十一)承诺事项履行情况 1、自股权分置改革方案实施之日起,非流通股股东所持有的金自天正股份在十二个月内
24、不得上市交易或者转让;2、持有金自天正股份总数百分之五以上的非流通股股东冶金自动化研究设计院,在前项规定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五,在二十四个月内不得超过百分之十。(十二)聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内,公司未改聘会计师事务所,为保障公司财务审计工作的延续性,公司 2005 年度股东大会决定继续聘任天职孜信会计师事务所有限公司担任公司的财务审计工作,聘期自 2006 年 5 月 1 日至2007年4月30 日,股东大会并授权董事会依据审计工作业务量决定该会计师事务所的报酬事宜。(2005 年度,公司支付给天职
25、孜信会计师事务所有限公司的报酬为人民币 25 万元,审计人员的差旅费及食宿费由本公司承担。)(十三)公司、董事会、董事受处罚及整改情况 报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。(十四)其它重大事项 本报告期内公司无其它重大事项。(十五)信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径 北京金自天正智能控制股份有限公司 2006年第一次临时股东大会决议公告 中国证券报 C01 版,上海证券报 C8 版 2006年1月19日 上海证券交易所网站之上市公司资料检索 北京金自天正智能控制股份有限公司第三届董事会第一次
26、会议决议公告 中国证券报 C01 版,上海证券报 C8 版 2006年1月19日 上海证券交易所网站之上市公司资料检索 北京金自天正智能控制股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告 中国证券报 C01 版,上海证券报 C8 版 2006年1月19日 上海证券交易所网站之上市公司资料检索 北京金自天正智能控制股份有限公司关于进行股权分置改革的提示性公告 中国证券报 B18 版,上海证券报C16 版 2006年3月20日 上海证券交易所网站之上市公司资料检索 北京金自天正智能控制股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告 中国证券报 C22 版,上海证券报C30 版 2006年3月21日 上海证
27、券交易所网站之上市公司资料检索 北京金自天正智能控制股份有限公司关于召开 2005 年度股东大会的通知 中国证券报 C22 版,上海证券报C30 版 2006年3月21日 上海证券交易所网站之上市公司资料检索 北京金自天正智能控制股份有限公司 2006年中期报告 9北京金自天正智能控制股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告 中国证券报 22 版,上海证券报 30 版 2006年3月21日 上海证券交易所网站之上市公司资料检索 北京金自天正智能控制股份有限公司与冶金自动化研究设计院签订采购框架协议的关联交易公告 中国证券报 C22 版,上海证券报C30 版 2006年3月21日 上海证券交易
28、所网站之上市公司资料检索 北京金自天正智能控制股份有限公司与冶金自动化研究设计院签订销售框架协议的关联交易公告 中国证券报 C22 版,上海证券报C30 版 2006年3月21日 上海证券交易所网站之上市公司资料检索 北京金自天正智能控制股份有限公司与冶金自动化研究设计院签订综合服务协议的关联交易公告 中国证券报 C22 版,上海证券报C30 版 2006年3月21日 上海证券交易所网站之上市公司资料检索 北京金自天正智能控制股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知 中国证券报 B22 版,上海证券报 C20 版,证券日报C4 版 2006年3月27日 上海证券交易所网站之上市公司资
29、料检索 北京金自天正智能控制股份有限公司关于举行股权分置改革投资者网上路演的公告 中国证券报 B22 版,上海证券报 C20 版,证券日报C4 版 2006年3月27日 上海证券交易所网站之上市公司资料检索 北京金自天正智能控制股份有限公司关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 中国证券报 B14 版,上海证券报 C4 版,证券日报B4版 2006年4月5日 上海证券交易所网站之上市公司资料检索 北京金自天正智能控制股份有限公司 2006年第一季度业绩预增公告 中国证券报 C16 版,上海证券报C40 版 2006年4月7日 上海证券交易所网站之上市公司资料检索 北京金自
30、天正智能控制股份有限公司董事会关于公司 2005 年度股东大会增加临时提案的补充通知 中国证券报 C16 版,上海证券报C40 版 2006年4月7日 上海证券交易所网站之上市公司资料检索 北京金自天正智能控制股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 中国证券报 C15 版,上海证券报 C21 版,证券日报C3 版 2006年4月13日 上海证券交易所网站之上市公司资料检索 北京金自天正智能控制股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 中国证券报 A24 版,上海证券报 C93 版,证券日报C1 版 2006年4月20日 上海证券交易所网站之上市公司
31、资料检索 北京金自天正智能控制股份有限公司关于股权分置改革方案获得国资委批复的公告 中国证券报 A24 版,上海证券报 C93 版,证券日报C1 版 2006年4月20日 上海证券交易所网站之上市公司资料检索 北京金自天正智能控制股份有限公司 2005年度股东大会决议公告 中国证券报 C48 版,上海证券报C72 版 2006年4月22日 上海证券交易所网站之上市公司资料检索 北京金自天正智能控制股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告 中国证券报 C48 版,上海证券报C72 版 2006年4月22日 上海证券交易所网站之上市公司资料检索 北京金自天正智能控制股份有限公司股权分置改革相关股
32、东会议表决结果公告 中国证券报 C11 版,上海证券报 B23 版,证券日报C1 版 2006年4月26日 上海证券交易所网站之上市公司资料检索 北京金自天正智能控制股份有限公司股权分置改革方案实施公告 中国证券报 B08 版,上海证券报 B23 版,证券日报A2 版 2006年5月8日 上海证券交易所网站之上市公司资料检索 北京金自天正智能控制股份有限公司 2005年度利润分配实施公告 中国证券报 C09 版,上海证券报B19 版 2006年5月23日 上海证券交易所网站之上市公司资料检索 北京金自天正智能控制股份有限公司 2006年中期报告 10七、财务会计报告(未经审计)(一)财务报表
33、资产负债表 2006 年06 月30 日 编制单位:北京金自天正智能控制股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合并 母公司 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产:货币资金 五.1 205,148,687.35 208,991,741.26 169,882,224.95 179,530,245.07短期投资 应收票据 五.2 83,914,819.76 110,163,354.00 70,204,076.76 94,738,354.00应收股利 应收利息 五.3 842,710.00 1,377,117.50 767,812.50 1,339,962.50应收账款
34、五.4 六.1 133,470,883.63 107,317,456.34 125,894,237.90 104,634,357.32其他应收款 五.5 六.2 5,548,659.63 4,707,427.64 6,203,038.24 4,010,255.95预付账款 五.6 74,796,907.80 46,072,221.13 67,594,788.99 49,150,766.41应收补贴款 存货 五.7 312,125,348.24 266,575,180.01 266,732,811.36 229,125,496.48待摊费用 五.8 157,530.79 390,633.11 2
35、78,184.65一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 816,005,547.20 745,595,130.99 707,278,990.70 662,807,622.38长期投资:长期股权投资 六.3 49,478,830.22 39,371,841.10长期债权投资 长期投资合计 49,478,830.22 39,371,841.10其中:合并价差 其中:股权投资差额 固定资产:固定资产原价 五.9 146,997,970.86 146,249,378.87 141,046,362.14 140,810,551.89减:累计折旧 五.9 33,701,103.28 30,
36、526,485.76 33,153,237.51 30,203,639.24固定资产净值 113,296,867.58 115,722,893.11 107,893,124.63 110,606,912.65减:固定资产减值准备 五.9 62,149.19 62,149.19 62,149.19 62,149.19固定资产净额 113,234,718.39 115,660,743.92 107,830,975.44 110,544,763.46工程物资 在建工程 五.10 6,113,200.00 固定资产清理 固定资产合计 119,347,918.39 115,660,743.92 107,
37、830,975.44 110,544,763.46无形资产及其他资产:无形资产 五.11 6,900,739.16 7,126,854.44 6,900,739.16 7,126,854.44长期待摊费用 6,232.84 7,271.62 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 6,906,972.00 7,134,126.06 6,900,739.16 7,126,854.44北京金自天正智能控制股份有限公司 2006年中期报告 11递延税项:递延税款借项 资产总计 942,260,437.59 868,390,000.97 871,489,535.52 819,851,081.38流动负债
38、:短期借款 应付票据 五.12 18,258,503.96 13,022,492.51 18,258,503.96 13,022,492.51应付账款 五.13 39,540,111.58 40,370,542.59 40,681,949.87 40,138,759.61预收账款 五.14 467,571,096.12 396,462,267.65 396,771,752.63 349,150,048.56应付工资 246,044.74 246,044.74 246,044.74 246,044.74应付福利费 4,177,152.63 4,305,310.48 3,382,733.84 3,
39、908,878.92应付股利 39,240.00 39,240.00 应交税金 五.15 591,923.04 3,797,129.45 892,086.10 4,249,155.98其他应交款 五.16 3,108.89 122,739.06-9,358.26 99,628.70其他应付款 五.17 8,421,376.79 8,933,285.69 10,856,443.61 8,081,609.57预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 538,848,557.75 467,259,812.17 471,119,396.49 418,896,618.59长期
40、负债:长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 五.18 2,615,042.73 2,615,042.73 2,615,042.73 2,615,042.73其他长期负债 长期负债合计 2,615,042.73 2,615,042.73 2,615,042.73 2,615,042.73递延税项:递延税款贷项 负债合计 541,463,600.48 469,874,854.90 473,734,439.22 421,511,661.32少数股东权益 4,030,688.62 3,474,072.86 所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)五.19 99,398,000.00 99,3
41、98,000.00 99,398,000.00 99,398,000.00减:已归还投资 实收资本(或股本)净额 99,398,000.00 99,398,000.00 99,398,000.00 99,398,000.00资本公积 五.20 254,092,427.17 252,592,427.17 254,092,427.17 252,592,427.17盈余公积 五.21 28,312,749.04 28,312,749.04 25,860,966.66 25,860,966.66其中:法定公益金 五.21 14,156,374.52 12,930,483.33未分配利润 五.22 14
42、,962,972.28 14,737,897.00 18,403,702.47 20,488,026.23拟分配现金股利 11,927,760.00 11,927,760.00外币报表折算差额 减:未确认投资损失 所有者权益(或股东权益)合计 396,766,148.49 395,041,073.21 397,755,096.30 398,339,420.06负债和所有者权益(或股东权益)总计 942,260,437.59 868,390,000.97 871,489,535.52 819,851,081.38公司法定代表人:张剑武 总经理:杨溪林 财务总监:陈斌 会计机构负责人:杨光浩 北京
43、金自天正智能控制股份有限公司 2006年中期报告 12利润及利润分配表 2006 年1-6 月 编制单位:北京金自天正智能控制股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合并 母公司 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 五.23 六.4 152,658,098.19 124,857,335.82 125,398,582.33 117,289,362.07减:主营业务成本 五.23 六.4 124,522,917.21 109,529,236.81 110,036,177.47 105,500,534.19主营业务税金及附加 五.24 960,987.3
44、9 787,580.24 913,271.99 733,009.29二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)27,174,193.59 14,540,518.77 14,449,132.87 11,055,818.59加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)五.25-227,796.63 233,716.92 138,460.37 375,988.07减:营业费用 3,489,190.53 1,045,231.18 2,168,887.46 895,666.16管理费用 10,815,122.13 8,605,751.54 8,065,658.78 7,332,424.07财务费用 五.26-1,
45、738,967.52-1,161,566.31-1,614,475.43-1,108,491.11三、营业利润(亏损以“-”号填列)14,381,051.82 6,284,819.28 5,967,522.43 4,312,207.54加:投资收益(损失以“-”号填列)六.5 5,606,989.12 1,950,238.31补贴收入 五.27 76,000.00 1,826,030.25 1,826,030.25营业外收入 53,700.00 134,300.00 53,700.00 134,300.00减:营业外支出 48,077.37 485,824.27 47,698.32 480,2
46、24.27四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)14,462,674.45 7,759,325.26 11,580,513.23 7,742,551.83减:所得税 1,753,223.41 926,604.99 1,737,076.99 533,357.09减:少数股东损益 556,615.76 209,122.78 加:未确认投资损失(合并报表填列)五、净利润(亏损以“-”号填列)12,152,835.28 6,623,597.49 9,843,436.24 7,209,194.74加:年初未分配利润 14,737,897.00 14,286,308.81 20,488,026.23 15
47、,454,241.35其他转入 六、可供分配的利润 26,890,732.28 20,909,906.30 30,331,462.47 22,663,436.09减:提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 26,890,732.28 20,909,906.30 30,331,462.47 22,663,436.09减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 11,927,760.00 9,939,800.00 11,927,760.00 9,939,800.00转作股本的普通股股利
48、八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)14,962,972.28 10,970,106.30 18,403,702.47 12,723,636.09补充资料:1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 五.29-27.90-480,224.27-27.90-480,224.276.其他 公司法定代表人:张剑武 总经理:杨溪林 财务总监:陈斌 会计机构负责人:杨光浩 北京金自天正智能控制股份有限公司 2006年中期报告 13现金流量表 2006 年1-6 月 编制单位:北京金
49、自天正智能控制股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 项目 合并 母公司 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金 224,492,304.43 186,810,018.61收到的税费返还 76,258.37 收到的其他与经营活动有关的现金 288,941.89 64,700.00现金流入小计 224,857,504.69 186,874,718.61购买商品、接受劳务支付的现金 173,361,058.26 148,762,647.20支付给职工以及为职工支付的现金 21,622,906.14 14,275,171.35支付的各项税费 15,848,44
50、1.35 14,171,145.94支付的其他与经营活动有关的现金 五.28 2,670,407.59 1,201,964.60现金流出小计 213,502,813.34 178,410,929.09经营活动产生的现金流量净额 11,354,691.35 8,463,789.52二、投资活动产生的现金流量:收回投资所收到的现金 其中:出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 27,280.00 27,280.00收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 27,280.00 27,280.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的