1、2018 年第三季 度报告 1/25 公司代 码：600565 公 司简 称：迪 马股 份 重庆市迪马实业股份有限公司 2018 年第三季度报告 2018 年第三季 度报告 2/25 目录 一、重要提示.3 二、公司基 本情 况.3 三、重要事 项.10 四、附录.12 2018 年第三季 度报告 3/25 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席 董 事会 审议季 度报 告。1.3 公
2、司负 责人 罗韶 颖、主管 会计工 作负 责人 易琳 及会 计机构 负责 人（会计 主管 人员）向林 保证季度报 告中 财务 报 表 的真 实、准 确、完整。1.4 本公司 第三 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增减(%)总资产 48,453,998,315.84 37,559,494,498.93 29.01 归属于 上市 公司 股东的净资 产 7,647,159,741.77 7,476,765,550.56 2.28 年初至 报告 期末（1-9 月）上年初 至上 年报 告期
3、 末（1-9 月）比上年 同期 增减(%)经营活 动产 生的 现金流量净 额 3,633,276,211.36 732,832,038.28 395.79 年初至 报告 期末（1-9 月）上年初 至上 年报 告期 末（1-9 月）比上年 同期 增减（%）营业收 入 4,647,441,903.32 6,401,242,286.86-27.40 归属于 上市 公司 股东的净利 润 375,850,479.51 513,534,475.67-26.81 归属于 上市 公司 股东的扣除 非经 常性 损益的净利 润 340,932,509.41 472,253,744.81-27.81 加权平 均净
4、资产 收益率（%）4.95 7.38 减少 2.43 个百 分点 基本每 股收 益（元/股）0.16 0.22-27.27 稀释每 股收 益（元/股）0.16 0.22-27.27 非经常 性损 益项 目和 金额 2018 年第三季 度报告 4/25 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额（79 月）年初至 报告 期末 金额（1-9 月）说明 非流动 资产 处置 损益-105,976.27 47,335,339.01 越权审 批，或无 正式 批准 文件，或偶 发性 的税收返 还、减免 计入当 期损 益的 政府 补助，但与公 司正 常经营业务 密切 相关，符 合国 家政策 规
5、定、按 照一定标 准定 额或 定量 持续 享受的 政府 补助除外 1,126,378.50 1,587,583.50 计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的 资金占用费 889,840.22 3,927,865.54 企业取 得子 公司、联 营企 业 及合营 企业 的投资成本 小于 取得 投资 时应 享有被 投资 单位可辨认 净资 产公 允价 值产 生的收 益 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 因不可 抗力 因素，如 遭受 自 然灾害 而计 提的各项资 产减 值准 备 债务重 组损 益 企业重 组费 用，如安 置职 工的支 出、整合 费用等 交易价 格
6、显 失公 允的 交易 产生的 超过 公允价值部 分的 损益 同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期 初至合并日 的当 期净 损益 与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项 产生的损益 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套 期保值业务 外，持有 交易 性金 融资产、交 易性 金融负债 产生 的公 允价 值变 动损益，以 及处 置交易性 金融 资产、交 易性 金 融负债 和可 供出售金融 资产 取得 的投 资收 益 单独进 行减 值测 试的 应收 款项减 值准 备转回 707,032.64 对外委 托贷 款取 得的 损益 采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投 资性房地产
7、公允 价值 变动 产生 的损益 根据税 收、会计 等法 律、法 规的要 求对 当期损益进 行一 次性 调整 对当 期损益 的影 响 受托经 营取 得的 托管 费收 入 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出-4,293,271.39-6,694,726.48 2018 年第三季 度报告 5/25 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项 目 少数股 东权 益影 响额（税 后）63,750.75-186,977.33 所得税 影响 额 544,375.66-11,758,146.78 合计-1,774,902.53 34,917,970.10 报告期 项目 情况 1、主 要土 地
8、储 备情 况 持有待开发土地的区域 持有待开发土地的面积(平方米)一级土地整理面积(平方米)规划计容建筑面积(平方米)是/否涉及合作开发项目 合作开发项目涉及的面积(平方米)合作开发项目的权益占比(%)成都 3,766 11,298 是 11,298 71.78%38,783 40,815 否 上海 5,477 25,698 是 25,698 40.00%武汉 22,443 80,630 否 重庆 8,375 20,938 否 140,125 182,157 否 139,277 232,855 否 25,913 48,705 否 1,879 3,668 是 3,668 30.00%36,725
9、 111,002 是 111,002 33.30%76,177 281,889 是 281,889 31.70%郑州 190,052 是 25.50%206,985 是 20.88%124,462 497,496 是 497,496 20.88%22,290 62,570 是 62,570 33.33%淮安 80,014 208,046 否 昆明 42,528 是 80.00%绵阳 59,178 177,535 是 177,535 50.00%杭州 28,344 56,688 是 56,688 25.00%苏州 44,108 88,216 是 88,216 40.00%南京 87,301-21
10、8,215 是 218,215 50.00%西安 36,729 102,642 是 102,642 40.00%合计 981,367 439,565 2,451,064 1,636,918 2、报 告期 内房 地产 开发 投 资情况 序号 地区 项目 经营业态 项目用地面积(平方米)项目规划计容建筑面积(平方米)总建筑面积(平方米)在建建筑面积(平方米)累计已竣工面积(平方米)总投资额（亿元）2018 年本期投资额（亿元）1 上海 东原郦湾 住宅、商业 47,141 76,303 111,863-111,863 11.61 0.22 2 上 东原逸墅 住宅、商业 66,072 118,597
11、168,185-168,185 27.96 0.58 2018 年第三季 度报告 6/25 海 3 上海 灏景湾 住宅、商业 19,568 45,464 63,934-63,934 9.14 0.80 4 上海 桐南美麓 住宅 87,916 158,250 248,620 248,620-43.70 3.66 5 上海 印柒雅 住宅、商业 19,182 28,682 43,865 43,865-7.82 1.40 6 上海 东原碧桂园 住宅、商业 23,450 46,898 75,468 75,468-20.75 2.04 7 上海 江山美宸 住宅 34,628 41,554 71,640 7
12、1,640-7.95 1.38 8 苏州 东原千浔 住宅 69,913 111,704 172,299 172,299-29.00 1.96 9 苏州 原著花园 住宅 33,115 59,571 81,507 81,507-5.34 0.94 10 苏州 熙岸花园 住宅、商业 23,559 42,405 55,573 55,573-3.71 0.89 11 苏州 珑悦天境 住宅、商业 19,763 35,570 49,369 49,369-4.55 0.15 12 苏州 珑悦兰庭 住宅 13,512 22,970 29,887 29,887-2.76 0.23 13 杭州 杭州逸墅 住宅、商业
13、 26,602 73,489 105,537 105,537-18.12 8.06 14 杭州 未来科技城 住宅 46,045 101,299 149,879 149,879-31.89 2.66 15 杭州 国滨府 住宅、商业 11,417 38,362 55,289 55,289-11.77 4.60 16 杭州 吴越府 住宅 93,336 201,032 272,183 272,183-27.17 3.01 17 武汉 东原时光道 住宅、商业 39,206 187,595 230,007-230,007 20.02 0.10 18 武汉 东原晴天见 住宅、商业 31,117 132,75
14、0 175,449-175,449 10.38 0.60 19 武汉 东原湖光里 住宅、商业 85,358 229,241 270,146-270,146 14.30 0.60 20 武汉 逸城亲水生态住宅 住宅、商业 399,987 257,144 377,481-377,481 26.28 1.36 21 武汉 东原启城 住宅、商业 225,022 808,400 1,064,165 958,025-99.62 21.10 22 武汉 东原乐见城 住宅、商业 139,756 446,132 588,335 588,335-58.80 12.45 23 郑州 晴天苑 住宅 14,060 42
15、,180 54,356 54,356-3.61 0.38 2018 年第三季 度报告 7/25 24 重庆 东原 1891 住宅、商业 71,856 213,158 303,876-303,876 28.65 0.72 25 重庆 嘉阅湾 住宅、商业 374,648 487,029 630,631 111,985 282,779 33.46 3.17 26 重庆 九城时光 住宅、商业 55,289 204,569 264,028-264,028 17.00 0.16 27 重庆 东原桐麓 住宅、商业 63,745 130,302 181,870-181,870 11.36 0.10 28 重庆
16、 东原香山 住宅、商业 241,918 404,459 457,714-194,199 22.32 0.24 29 重庆 东原D7 住宅、商业 205,632 1,000,737 1,292,135-1,292,135 64.86 0.34 30 重庆 湖山樾 住宅、商业 189,874 356,875 502,277-433,728 41.82 0.98 31 重庆 东原世界时 住宅、商业 8,156 28,546 37,809 37,809-4.01 0.65 32 重庆 江山樾 住宅、商业 325,621 635,739 932,065 750,840 175,847 75.23 5.6
17、5 33 重庆 铂悦澜庭 住宅、商业 146,824 443,781 604,684 452,427-40.36 8.39 34 重庆 长河原 住宅、商业 26,431 105,597 145,662 145,662-9.55 1.38 35 重庆 印江州 住宅、商业 127,982 473,594 634,941 257,016-81.22 3.23 36 重庆 千屿 住宅、商业 100,409 212,397 290,397 290,397-24.00 3.00 37 绵阳 绵阳东原城 住宅、商业 104,178 369,265 461,393 461,393-16.47 4.60 38
18、绵阳 开元观邸 住宅、商业 164,292 463,596 555,120-555,120 16.13 0.30 39 成都 印长江一期 住宅 20,200 48,074 71,578 71,578-11.19 0.92 40 成都 东原时光道 住宅、商业 54,925 197,728 301,676-301,676 27.66 0.17 41 成都 东原亲亲里 住宅、商业 39,728 119,183 188,492-188,492 15.80 0.05 42 成都 金马湖壹号 住宅 220,639 232,197 358,515 227,927 67,569 17.37 0.03 43 成
19、都 西岸 住宅、商业 116,107 413,565 548,579 292,764 255,815 20.44 1.63 44 成都 东原晴天见 住宅、商业 53,876 245,923 355,772 220,390 135,382 14.14 2.54 45 成 红牌楼15 住宅、商业 10,651 20,237 33,249 33,249-5.93 0.20 2018 年第三季 度报告 8/25 3 报 告期 内房 地产 销售 情 况 地区 项目 经营业态 项目总可售面积(平方米)累计签约面积 剩余可供出售面积(平方米)上海 东原郦湾 住宅、商业 101,497 86,743 12,4
20、18 上海 东原逸墅 住宅、商业 150,063 137,966 9,155 上海 灏景湾 住宅、商业 59,724 33,511-上海 桐南美麓 住宅 216,813 147,045 79 上海 江山美宸 住宅 59,110 10,231 29,034 苏州 东原千浔 住宅 109,307 15,116 17,405 苏州 珑悦天境 住宅、商业 26,038 1,251 11,884 苏州 珑悦兰庭 住宅 22,303 1,761 11,375 杭州 未来科技城 住宅 138,743 124,915 13,688 杭州 吴越府 住宅 248,818 49,613 19,476 武汉 东原时光
21、道 住宅、商业 222,818 195,385 27,433 武汉 东原晴天见 住宅、商业 162,177 139,181 22,996 武汉 湖光里 住宅、商业 270,146 245,896 8,902 武汉 逸城亲水生态住宅 住宅、商业 263,679 256,709 6,969 武汉 东原启城 住宅、商业 1,029,826 316,537 5,998 武汉 东原乐见城 住宅、商业 437,910 263,649-郑州 晴天苑 住宅 37,976 37,854 122 重庆 东原 1891 住宅、商业 296,761 160,916 135,845 重庆 嘉阅湾 住宅、商业 535,8
22、59 322,348 16,409 重庆 九城时光 住宅、商业 252,888 231,021 21,867 重庆 翡翠明珠 住宅、商业 327,684 310,961 16,723 重庆 东原桐麓 住宅、商业 175,818 122,752 53,066 重庆 东原 D7 住宅、商业 1,227,735 1,146,762 80,822 都 亩 46 成都 时光绘 商业 26,324 118,457 158,483 158,483-15.23 5.99 47 崇州 翰林首府 住宅 61,775 123,545 169,354 169,354-11.29 4.18 48 南京 东原亲山 住宅
23、67,120 71,226 94,881 94,881-6.20 1.37 49 南京 南京印长江 住宅 10,009 50,043 67,019 67,019-19.38 1.40 50 南京 长江熙岸孔雀城 住宅 97,339 194,671 254,665 254,665-11.50 1.17 51 南京 华府四期 住宅 52,384 137,702 163,129 163,129-15.60 8.54 合计 4,607,657 10,807,787 14,575,031 7,272,800 6,029,581 1,174.42 130.27 2018 年第三季 度报告 9/25 重庆
24、湖山樾 住宅、商业 458,697 328,283 61,734 重庆 ARC 住宅、商业 171,197 163,671 7,526 重庆 江山樾 住宅、商业 932,065 570,701 113,115 重庆 晴天 住宅、商业 16,072 11,282 4,790 重庆 东原世界时 住宅、商业 27,276 23,458 3,818 重庆 长河原 住宅、商业 143,162 99,707 4,560 重庆 印江州 住宅、商业 620,327 125,678 37,629 重庆 铂悦澜庭 住宅、商业 543,917 205,457 677 重庆 千屿 住宅、商业 290,397 168,
25、938 116 南京 东原亲山 住宅 70,192 32,381 12,028 南京 长江熙岸孔雀城 住宅 190,357 183,511 6,846 绵阳 绵阳东原城 住宅、商业 419,386 332,648 23,820 成都 开元观邸 住宅、商业 522,050 483,373 38,677 成都 东原时光道 住宅、商业 278,947 188,975 89,972 成都 东原亲亲里 住宅、商业 165,510 108,723 56,787 成都 金马湖壹号 住宅 394,928 61,182 1,748 成都 西岸 住宅、商业 518,346 392,057 126,289 成都 晴
26、天见 住宅、商业 318,385 246,804 71,581 成都 时光绘 商业 150,061 1,217 22,106 合计 12,604,965 8,086,169 1,205,485 注：剩余可供出售面积指报告日已拿到预售证或已竣备，尚未销售的面积。2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单 位：股 股东总 数（户）95,478 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股数量 比例(%)持有有 限售条件股 份数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状 态 数量 重庆东 银控 股集 团有 限公司
27、 885,737,591 36.69 0 冻结 885,737,591 境内非 国有法人 赵洁红 113,712,692 4.71 0 冻结 113,712,692 境内自 然人 重庆硕 润石 化有 限责 任公司 75,000,000 3.11 0 冻结 75,000,000 境内非 国有法人 中国证 券金 融股 份有 限公司 53,894,530 2.23 0 未知 境内非 国有法人 杭州泓 农开 源投 资管 理合伙企 业（有限 合伙）17,472,900 0.72 0 未知 境内非 国有法人 杭州翼 博投 资管 理合 伙企业（有限 合伙）16,936,050 0.70 0 质押 16,50
28、0,000 境内非 国有法人 2018 年第三季 度报告 10/25 中国农 业银 行股 份有 限公司 中 证500 交 易型 开放式指 数证 券投 资基 金 12,814,800 0.53 0 未知 其他 中信证 券股 份有 限公 司 9,840,006 0.41 0 未知 境内非 国有法人 北京阳 光顺 弛投 资管 理有限公 司 8,450,027 0.35 0 未知 境内非 国有法人 牛爱国 8,405,600 0.35 0 未知 境内自 然人 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股的 数量 股份种 类 及 数量 种类 数量 重庆东 银控 股集
29、团有 限公 司 885,737,591 人民币 普通 股 885,737,591 赵洁红 113,712,692 人民币 普通 股 113,712,692 重庆硕 润石 化有 限责 任公 司 75,000,000 人民币 普通 股 75,000,000 中国证 券金 融股 份有 限公 司 53,894,530 人民币 普通 股 53,894,530 杭州泓 农开 源投 资管 理合 伙企业（有 限合伙）17,472,900 人民币 普通 股 17,472,900 杭州翼 博投 资管 理合 伙企 业（有 限合伙）16,936,050 人民币 普通 股 16,936,050 中国农 业银 行股 份有
30、 限公 司中 证500 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 12,814,800 人民币 普通 股 12,814,800 中信证 券股 份有 限公 司 9,840,006 人民币 普通 股 9,840,006 北京阳 光顺 弛投 资管 理有 限公司 8,450,027 人民币 普通 股 8,450,027 牛爱国 8,405,600 人民币 普通 股 8,405,600 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 东银控股为公司第一大 股东，赵洁红及重庆硕润石化有限责任公司为东银控股之一致行动人。其他流通股股东之间未知其关联关系，未知是否存在一致行动人情况。其他股东所持股份均为社会流通
31、股，本公司不知其质押、冻结、托管或回购情况。表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量的说明 无 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 2018 年第三季 度报告 11/25 科目 本期数 上年同 期数/期末数 变动比 例（%）存货 29,891,752,840.74 21,685,560,189.87 37.84 预收账 款 18,708,897,693.85 8,074,3
32、00,058.64 131.71 其他应 付款 5,727,469,888.12 2,830,850,394.45 102.32 一年内 到期 的非 流动 负债 3,401,529,860.61 1,111,100,000.00 206.14 长期借 款 6,492,930,000.00 4,864,600,000.00 33.47 营业税 金及 附加 508,130,641.93 360,881,977.39 40.80 销售费 用 379,133,762.28 249,891,635.47 51.72 管理费 用 289,869,978.79 193,405,108.60 49.88 财务
33、费 用 82,318,671.11 35,823,435.78 129.79 所得税 费用 221,563,508.31 144,997,789.78 52.80 销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 15,524,422,596.39 8,486,169,180.71 82.94 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 8,360,619,632.19 5,484,465,037.20 52.44 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 2,335,222,462.31 1,287,113,913.45 81.43 投资支 付的 现金 245,587,021.86 1,944,788,399.
34、30-87.37 取得借 款收 到的 现金 5,150,200,000.00 7,719,700,000.00-33.28 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 2,021,890,577.80 69,125,121.75 2,824.97 偿还债 务支 付的 现金 8,260,545,000.00 2,398,760,000.00 244.37 1、存货变 动原 因说 明:主要 系 本期公 司房 地产 项目 开发 支出 增 加所 致；2、预收账 款变 动原 因说 明:主 要系本 期公 司签 约收 入增 加，销 售回 款相 应增 加所 致；3、其他应 付变 动原 因说 明:主 要系公 司并
35、表项 目的 少数 股东借 款增 加所 致；4、一年内 到期 的非 流动 负债 说明：主要 系公司 在 一年 内到期 的应 付债 券及 长期 借款增 加 所 致；5、长期借 款变 动原 因说 明:主 要系本期 公 司取 得长 期借 款所致；6、营业税 金及 附加 变动 原因 说明:主要 系本 期竣 工交 付 的项目 毛利 较高，结 转税 金相应 增加 所致；7、销售费 用变 动原 因说 明:主 要系本 期签 约收 入增 加，相应营 销费 用增 加所 致；8、管理费 用变 动原 因说 明:主 要系本 期区 域扩 张及 开发 项目增 加，管理 成本 增加 所致 9、财务费 用变 动原 因说 明:主
36、要系本 期借款 利 息费 用化 金额增 加所 致；10、所得税 费用 变动 原因 说明:主要系 本期 交付 项目 利润 增加，所得 税费 用相 应增 加所致;11、销 售商 品、提 供劳 务收到的 现金 变动原 因说 明：主要 系本 期签约 收入 增加，销 售回 款相应增加所 致；12、购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 变动 原因 说明：主 要系本 期支 付土 地款 项增 加所致；2018 年第三季 度报告 12/25 13、收 到其 他与投 资活 动有关的 现金 变动原 因说 明：主要 系本 期收到 合作 项目归还 的借 款及往来款增 加所 致；14、投资支 付的 现金 有关 的现 金变
37、动 原因 说明：主 要系 本期支 付投 资款 及股 权转 让款减 少 所 致；15、取得借 款收 到的 现金 有关 的现金 变动 原因 说明：主 要系本 期取 得的 借款 减少 所致；16、收 到其 他与筹 资活 动有关的 现金 变动原 因说 明：主要 系收 到并表 项目 的少数股 东借 款增加所致；17、偿还债 务支 付的 现金 变动 原因说 明：主要 系本 期公 司归还 到期 债券 的金 额增 加所致。3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 报告期 内，公司 召开 第六 届董事 会第 二十 八次 会议、第六 届监 事会 第二 十二 次会议，审
38、 议通过了 关 于2016 年股 权激 励计划 预留 授予 限制 性股 票第一 个解 锁期 可解 锁的 议案，预 留授 予7名激励 对象 的限 制性 股票 第一个 限售 期解 锁条 件成 就，可 解锁 股 份266.7 万 股已 于 2018 年7 月23 日 上市 流通。3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 重庆市 迪马 实业 股份 有限公司 法定代 表人 罗韶颖 日期 2018 年 10 月
39、 24 日 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2018 年第三季 度报告 13/25 2018 年 9 月 30 日 编制单 位:重庆 市迪 马实 业 股份有 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 6,273,980,791.37 4,842,397,825.97 结算备 付金 拆出资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的金融 资产 衍生金 融资 产 应收票 据及 应收 账款 337,087,704.55 455,621,225.21 其中：应收 票据 50,000.00 11,902,276.
40、90 应收账 款 337,037,704.55 443,718,948.31 预付款 项 728,144,915.92 700,076,816.12 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 其他应 收款 5,057,581,696.59 4,684,934,447.47 其中：应收 利息 应收股 利 买入返 售金 融资 产 存货 29,891,752,840.74 21,685,560,189.87 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 1,661,813,706.84 792,507,531.69 流动资 产合 计 43,950,361,656.
41、01 33,161,098,036.33 非流动资产：发放贷 款和 垫款 可供出 售金 融资 产 62,000,000.00 64,200,000.00 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 697,857,788.15 641,681,410.91 投资性 房地 产 2,636,562,900.00 2,636,562,900.00 固定资 产 149,035,735.87 153,789,770.18 在建工 程 1,171,109.37 3,333,037.57 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 47,458,058.58 51,480,971.05 开发支 出
42、8,649,715.99 8,649,715.99 商誉 408,205.66 408,205.66 2018 年第三季 度报告 14/25 长期待 摊费 用 9,942,424.20 13,013,637.90 递延所 得税 资产 623,550,722.01 558,276,813.34 其他非 流动 资产 267,000,000.00 267,000,000.00 非流动 资产 合计 4,503,636,659.83 4,398,396,462.60 资产总 计 48,453,998,315.84 37,559,494,498.93 流动负债：短期借 款 385,000,000.00 1
43、,975,200,000.00 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业 存放 拆入资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据及 应付 账款 4,151,325,117.70 4,810,967,333.69 预收款 项 18,708,897,693.85 8,074,300,058.64 卖出回 购金 融资 产款 应付手 续费 及佣 金 应付职 工薪 酬 28,206,950.07 147,884,070.62 应交税 费 346,087,337.39 634,468,205.50 其他应 付款 5,771,296,490.18 3,02
44、3,191,795.70 其中：应付 利息 43,826,602.06 192,341,401.25 应付股 利 应付分 保账 款 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 3,401,529,860.61 1,111,100,000.00 其他流 动负 债 806,718,946.19 352,992,644.13 流动负 债合 计 33,599,062,395.99 20,130,104,108.28 非流动负债：长期借 款 6,492,930,000.00 4,864,600,000.00 应付债 券 4,373,690
45、,991.34 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 172,824,888.68 231,914,488.68 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 递延所 得税 负债 183,690,872.96 193,568,896.46 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 6,849,445,761.64 9,663,774,376.48 2018 年第三季 度报告 15/25 负债合 计 40,448,508,157.63 29,793,878,484.76 所有者权益（或股东 权益）实收资 本（或股 本）2,413,807,284.00 2,422,242,984.00 其他权 益
46、工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 2,474,217,499.05 2,479,880,573.55 减：库 存股 152,892,980.00 179,460,584.00 其他综 合收 益 391,079,838.48 391,079,654.72 专项储 备 622,727.60 710,023.60 盈余公 积 150,170,642.65 150,170,642.65 一般风 险准 备 未分配 利润 2,370,154,729.99 2,212,142,256.04 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 7,647,159,741.77 7,476,765,550.56 少
47、数股 东权 益 358,330,416.44 288,850,463.61 所有者 权益（或 股东 权益）合计 8,005,490,158.21 7,765,616,014.17 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总计 48,453,998,315.84 37,559,494,498.93 法定代 表人：罗 韶颖 主 管会 计工 作负 责人：易琳 会 计机 构负 责人：向林 母公司 资产负债表 2018 年 9 月 30 日 编制单 位:重庆 市迪 马实 业 股份有 限公 司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年 初余额 流动资产：货币资 金 489,193
48、,237.87 563,047,800.85 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的金融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据及 应收 账款 12,882,639.03 11,276,946.44 其中：应收 票据 9,892,276.90 应收账 款 12,882,639.03 1,384,669.54 预付款 项 67,682,635.57 45,218,947.90 其他应 收款 9,484,418,523.75 13,214,486,440.67 其中：应收 利息 应收股 利 存货 216,841.95 216,841.95 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产
49、90,000,000.00 84,000,000.00 2018 年第三季 度报告 16/25 其他流 动资 产 861,884.26 865,307.83 流动资 产合 计 10,145,255,762.43 13,919,112,285.64 非流动资产：可供出 售金 融资 产 50,000,000.00 50,000,000.00 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 6,823,646,938.58 6,825,150,492.41 投资性 房地 产 固定资 产 2,949,050.18 3,047,045.42 在建工 程 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 2
50、,178,881.97 2,660,397.66 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 递延所 得税 资产 947,250.00 947,250.00 其他非 流动 资产 197,000,000.00 266,000,000.00 非流动 资产 合计 7,076,722,120.73 7,147,805,185.49 资产总 计 17,221,977,883.16 21,066,917,471.13 流动负债：短期借 款 140,000,000.00 1,072,200,000.00 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的金融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据及 应付 账款 31,
