1、2020 年第一季 度报告 1/30 公司代 码：600565 公司简 称：迪马 股份 重庆市迪马实业股份有限公司 2020 年第一 季度报告 2020 年第一季 度报告 2/30 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况.3 三、重要事项.12 四、附录.14 2020 年第一季 度报告 3/30 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责人
2、 罗韶 颖、主管 会计工 作负 责人 易琳 及 会计机 构负 责人（会 计主 管人员）常菊 保证季度 报告 中财 务报 表的 真实、准确、完 整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增减(%)总资产 74,358,440,910.29 72,511,746,580.95 2.55 归属于 上市 公司 股东 的净 资产 9,166,258,991.69 9,135,640,168.29 0.34 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减
3、(%)经营活 动产 生的 现金 流量 净额-2,590,889,934.84-1,409,085,900.98 不适用 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 1,673,143,087.14 1,279,897,151.37 30.72 归属于 上市 公司 股东 的净 利润 30,590,049.31 140,995,506.24-78.30 归属于 上市 公司 股东 的扣 除非经常性 损益 的净 利润 47,744,692.60 136,046,271.39-64.91 加权平 均净 资产 收益 率（%）0.33 1.69 减少 1.36 个百
4、 分点 基本每 股收 益（元/股）0.01 0.06-83.33 稀释每 股收 益（元/股）0.01 0.06-83.33 2020 年第一季 度报告 4/30 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益-98,579.11 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司正常 经营 业务 密切 相关，符合 国家政策 规定、按 照一 定标 准定额 或定量持 续享 受的 政府 补助 除外 9,988,207.67 计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的资金 占用 费 8,428,165.48 除上述 各项 之外 的其
5、 他营 业外收 入和支出-275,957.50 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项目-30,702,126.07 少数股 东权 益影 响额（税 后）-158,696.31 所得税 影响 额-4,335,657.45 合计-17,154,643.29 注：本 公司 本期 对重 庆旭 原创展 房地 产开 发有 限公 司控制 权变 更后 长期 股权 投资采 用公 允价 值计量，其 股权 原账 面价 值与 公允价 值差 额主 要为 存货 项目增 值，于控 制权 变更 日已一 次性 将该 差额计入当 期投 资收 益并 作为 非经常 性损 益，后续 按该 公司实 际结 转的 存货 面积 占控制
6、权变 更日 待结转存货 总可 售面 积比 例，相应转 销存 货项 目增 值，本期归 属于 母公 司股 东的 实际转 销金 额为30,702,126.07 元。报告期 项目 情况：（1）土地 储备 情况 序号 持有待开发土地的区域 持有待开发土地的面积(平方米)一级土地整理面积(平方米)规划计容建筑面积(平方米)是/否涉及合作开发项目 合作开发项目涉及的面积(平方米)合作开发项目的权益占比(%)1 成都 18,664-19,659 否 2 成都 34,904-87,554 是 87,554 48.37%3 西安 42,351-64,220 是 64,220 90.00%4 西安 50,051-1
7、35,559 是 135,559 90.00%5 绵阳 54,011-216,044 是 216,044 48.86%6 上海 8,562 26,133 是 26,133 50.00%7 杭州 3,522 7,478 是 7,478 48.38%8 苏州 25,689 51,378 是 51,378 50.00%9 长沙 95,840-177,417 是 177,417 63.00%10 长沙 151,292 302,584 是 302,584 94.68%2020 年第一季 度报告 5/30 11 武汉 145,474 372,095 是 372,095 60.00%12 武汉 96,207
8、 262,000 否 13 郑州-190,052-是-26.00%14 郑州-206,985-是-20.24%15 重庆 58,709-86,075 是 86,075 47.64%16 重庆 109,575 119,919 否 17 重庆 25,913-48,705 否 18 重庆 38,085-115,113 是 115,113 31.64%19 重庆 26,521-98,139 是 98,139 31.30%20 重庆 39,265-43,192 是 43,192 70.00%21 重庆 48,696 72,893 是 72,893 51.00%22 昆明 105,823 328,052
9、是 328,052 96.98%23 贵阳 75,653-226,666 是 226,666 79.36%24 佛山 9,089 31,813 否 25 广州 32,461 90,237 否 合计 1,296,357 397,037 2,982,925 2,410,592 备注：权益 比例 为截 止报 告期末 的数 据，公司 根据 经营需 要，可能 引入 合资 合作单 位共 同开 发及员工按 规定 参与 跟投，相 应权益 比例 可能 会发 生变 化。（2）项目 开发 情况 序号 地区 项目 经营业态 在建项目/新开工项目/竣工项目 项目用地面积(平方米)项目规划计容建筑面积(平方米)总建筑面积
10、(平方米)在建建筑面积(平方米)已竣工面积(平方米)总投资额（亿元）报告期实际投资额（亿元）1 上海 东原逸墅 住宅、商业 竣工项目 66,072 118,597 168,185-168,185 27.80 0.01 2 上海 桐南美麓 住宅、商业 竣工项目 87,916 158,250 246,258-246,258 39.86 0.87 3 上海 印柒雅 住宅、商业 竣工项目 19,182 28,682 43,815-43,815 7.97 0.37 4 上海 东原碧桂园 住宅、商业 在建项目 23,450 46,898 75,468 75,468-20.75 0.57 5 上海 江山美宸
11、 住宅、商业 竣工项目 34,628 41,554 71,485-71,485 8.30 0.62 6 上海 普陀项目 商业 在建项目 5,477 26,269 31,288 31,288-10.27 0.29 7 上海 东原璞阅 住宅、商业 在建项目 60,787 93,613 145,311 145,311-22.97 1.13 8 苏 东原千浔 住宅、商 在建 69,913 111,704 172,299 55,847 116,452 31.50 0.84 2020 年第一季 度报告 6/30 州 业 项目 9 苏州 原著花园 住宅、商业 竣工项目 33,115 59,571 81,21
12、8-81,218 5.53 0.15 10 苏州 熙岸花园 住宅、商业 竣工项目 23,559 42,223 54,901-54,901 4.06 0.21 11 苏州 珑悦天境 住宅、商业 在建项目 19,763 35,570 49,369 49,369-4.55 0.32 12 苏州 珑悦兰庭 住宅、商业 竣工项目 13,512 22,970 29,886-29,886 2.76 0.17 13 苏州 苏州阅境 住宅、商业 在建项目 44,108 87,861 128,246 128,246-17.62 0.31 14 杭州 杭州璞阅 住宅、商业 在建项目 26,602 73,489 10
13、5,537 105,537-18.91 0.70 15 杭州 未来科技城 住宅、商业 竣工项目 46,045 101,299 146,388-146,388 31.89 16 杭州 国滨府 住宅、商业 竣工项目 11,417 38,362 55,289-55,289 10.76 0.00 17 杭州 吴越府 住宅、商业 在建项目 116,624 247,608 304,673 173,430 122,041 33.50 0.68 18 杭州 秋实宸悦居 住宅、商业 在建项目 28,344 56,688 82,488 82,488-8.48 0.05 19 杭州 玖章赋 住宅、商业 在建项目 9
14、7,494 253,488 377,488 377,488-58.31 1.12 20 杭州 拥翠府 住宅、商业 在建项目 25,603 61,447 86,566 86,566-20.55 21 杭州 印奥湾 住宅、商业 在建项目 20,840 54,183 77,908 77,908-11.33 3.21 22 武汉 逸城亲水生态住宅 住宅、商业 竣工项目 399,987 257,144 377,481-377,481 26.20 0.68 23 武汉 武汉启城 住宅、商业 在建项目 225,022 808,400 1,064,165 740,532 323,633 99.62 2.41
15、24 武汉 东原乐见城 住宅、商业 在建项目 139,756 437,342 588,335 29,167 559,168 58.80 0.75 25 武汉 武汉阅境 住宅、商业 在建项目 42,808 119,844 156,892 156,892-15.55 0.19 26 武汉 武汉朗阅 住宅、商业 在建项目 98,284 294,851 373,632 373,632-22.62 0.69 27 长沙 东原栖湘花园 住宅、商业 在建项目 131,210 242,893 326,845 88,107-29.64 0.78 28 长沙 东原启城 住宅、商业 在建项目 202,472 404
16、,944 513,770 129,868-23.20 0.71 29 郑 晴天苑 住宅、商 竣工 14,060 42,180 54,356-54,356 3.68 0.09 2020 年第一季 度报告 7/30 州 业 项目 30 郑州 郑州阅城 住宅、商业 在建项目 124,464 497,732 666,450 666,450-54.23 10.69 31 郑州 东原湖山阅 住宅、商业 在建项目 59,652 107,167 145,998 145,998-9.09 0.70 32 淮安 盱中兆科学府 住宅、商业 在建项目 80,014 206,501 256,389 256,389-11
17、.93 0.99 33 许昌 天悦府 住宅、商业 在建项目 22,290 62,576 79,481 79,481-4.53 0.11 34 重庆 东原 1891 住宅、商业 竣工项目 71,856 213,158 303,876-303,876 28.65 0.09 35 重庆 嘉阅湾 住宅、商业 在建项目 374,648 487,029 670,019 103,620 566,399 34.21 0.66 36 重庆 东原香山 住宅、商业 在建项目 241,918 264,755 354,988-194,199 25.17 0.19 37 重庆 湖山樾 住宅、商业 在建项目 189,874
18、 356,875 502,277-433,728 41.82 0.23 38 重庆 东原世界时 住宅、商业 竣工项目 8,156 28,546 39,967-39,967 4.18 0.03 39 重庆 江山樾 住宅、商业 在建项目 325,621 635,739 932,065 77,940 854,125 59.82 2.31 40 重庆 双碑晴天 住宅、商业 在建项目 8,375 20,906 30,549 30,549-2.78 0.03 41 重庆 铂悦澜庭 住宅、商业 在建项目 146,824 443,781 610,886 246,297 206,130 40.44 1.25 4
19、2 重庆 长河原 住宅、商业 竣工项目 26,431 106,286 145,662-145,662 9.55 0.20 43 重庆 重庆印江州 住宅、商业 在建项目 127,982 473,594 634,941 387,807 115,561 81.22 3.03 44 重庆 千屿 住宅、商业 竣工项目 100,409 212,397 290,397-290,397 18.84 0.07 45 重庆 嘉阅滨江 住宅、商业 在建项目 87,748 221,154 323,104 323,104-23.34 1.45 46 重庆 阅璟山 住宅、商业 在建项目 61,771 123,542 17
20、8,306 178,306-12.33 0.09 47 重庆 西阅星辰 住宅、商业 在建项目 90,877 158,407 227,763 227,763-20.63 0.29 48 昆明 昆明璞阅 住宅、商业 在建项目 42,499 157,672 215,382 215,382-17.10 0.75 49 昆明 昆明启城 住宅、商业 在建项目 183,637 569,275 770,129 326,343-62.24 13.09 50 贵 贵阳朗阅 住宅、商 在建 135,077 404,705 530,534 233,394-19.53 0.29 2020 年第一季 度报告 8/30 阳
21、 业 项目 51 绵阳 华宇东原朗阅 住宅、商业 在建项目 59,171 177,514 234,729 234,729-12.06 0.72 52 绵阳 绵阳东原城 住宅、商业 竣工项目 104,178 361,192 460,258-460,258 14.67 0.21 53 绵阳 绵阳阅城 住宅、商业 在建项目 116,754 467,018 621,727 334,114-29.16 0.59 54 成都 成都印长江 1 期 住宅、商业 竣工项目 20,200 48,128 71,768-71,768 10.07 0.27 55 成都 金马湖壹号 住宅、商业 在建项目 220,639
22、232,404 358,691 265,604 62,745 19.35 0.69 56 成都 西岸 住宅、商业 竣工项目 116,107 413,565 557,965-557,965 19.52 0.25 57 成都 成都晴天见 住宅、商业 竣工项目 53,876 245,992 356,308-356,308 13.12 0.32 58 成都 成都印长江 2 期 住宅、商业 竣工项目 10,651 20,237 33,648-33,648 6.24 0.03 59 成都 时光绘 商业 在建项目 26,324 118,457 158,533 75,611 82,922 11.55 0.28
23、 60 成都 香门第名家 住宅、商业 在建项目 38,627 77,254 109,662 109,662-9.83 0.40 61 成都 翰林学府 住宅、商业 在建项目 68,685 172,288 252,651 124,258-21.82 62 成都 光明光电 商业 在建项目 3,766 11,298 14,283 14,283-1.38 0.03 63 成都 印江洲 73亩 住宅、商业 在建项目 49,180 88,524 126,319 126,319-9.38 0.44 64 成都 翰林首府 住宅、商业 竣工项目 61,775 123,545 169,354 169,354-9.6
24、5 0.02 65 成都 印悦来 35亩 住宅、商业 在建项目 23,466 46,932 67,459 67,459-7.94 2.31 66 西安 西安阅境 住宅、商业 在建项目 73,849 234,404 327,404 327,404-34.87 0.49 67 渭南 玖城阅 住宅、商业 在建项目 138,154 374,179 469,930 299,682-23.97 0.49 68 镇江 东原亲山 住宅、商业 在建项目 67,120 73,421 94,882 11,724 83,158 7.09 0.60 69 镇江 翡翠华府四期 住宅、商业 在建项目 52,384 135,
25、206 153,705 153,705-14.97 0.51 70 南京 燕山路项目 住宅、商业 在建项目 10,009 50,043 67,012 67,012-19.67 0.57 71 南 中骏东原 住宅、商 在建 87,301 217,621 302,060 302,060-29.64 0.75 2020 年第一季 度报告 9/30 京 璟阅 业 项目 72 南京 锦绣樾江府 住宅、商业 在建项目 66,207 185,381 243,194 243,194-36.59 12.73 73 马鞍山 长江熙岸孔雀城 住宅、商业 在建项目 97,339 194,671 256,608-256
26、,608 10.36 0.23 74 广州 广州印未来 住宅、商业 在建项目 39,277 109,184 167,201 29,014-18.31 0.08 合计 6,243,212 14,298,179 19,574,056 9,361,155 7,565,980 1649.82 77.47 备注：上述 为2017 年至 报 告期末 主要 在建 及竣 工项 目，2016 年及 以前 年度 竣 工的老 项目 未在 上表中披 露。（3）项目 销售 情况 序号 地区 项目 经营业态 剩余可供出售面积(平方米)累计签约面积 1 上海 东原逸墅 住宅、商业 7,627 142,436 2 上海 桐南
27、美麓 住宅、商业 313 152,669 3 上海 江山美宸 住宅、商业 734 38,531 4 上海 印柒雅 住宅、商业-24,318 5 上海 东原碧桂园 住宅、商业 27,455 13,505 6 苏州 熙岸花园 住宅、商业 4,998 36,697 7 苏州 原著花园 住宅、商业 13,586 46,836 8 苏州 东原千浔 住宅、商业 2,326 118,856 9 苏州 珑悦天境 住宅、商业 7,053 35,742 10 苏州 珑悦兰庭 住宅、商业 11,341 14,697 11 苏州 东原阅境 住宅、商业 22,292 66,037 12 杭州 未来科技城 住宅、商业 7
28、,148 133,184 13 杭州 吴越府 住宅、商业 42,505 134,476 14 杭州 杭州璞阅 住宅、商业 14,525 85,269 15 杭州 国滨府 住宅、商业 10,350 44,007 16 杭州 秋实宸悦 住宅、商业 23,085 52,625 17 杭州 玖章赋 住宅、商业 41,683 56,011 18 杭州 拥翠府 住宅、商业-23,143 19 武汉 逸城亲水生态住宅 住宅、商业 194 258,609 20 武汉 武汉启城 住宅、商业 15,369 724,250 21 武汉 东原乐见城 住宅、商业 2,421 436,625 22 武汉 东原朗阅 住宅、
29、商业 41,300 29,961 23 武汉 武汉阅境 住宅、商业 86,444 28,278 24 长沙 东原栖湘花园 住宅、商业 21,535 7,030 25 郑州 晴天苑 住宅、商业 4,291 43,305 26 郑州 郑州阅城 住宅、商业 92,089 186,812 2020 年第一季 度报告 10/30 27 郑州 东原湖山阅 住宅、商业 29,680 15,589 28 淮安 盱中兆科学府 住宅、商业 41,809 99,863 29 许昌 天悦府 住宅、商业 12,186 48,701 30 重庆 东原 1891 住宅、商业 133,576 163,185 31 重庆 嘉阅
30、湾 住宅、商业 46,081 382,630 32 重庆 湖山樾 住宅、商业 39,634 345,141 33 重庆 江山樾 住宅、商业 132,743 687,726 34 重庆 东原世界时 住宅、商业 8,154 29,838 35 重庆 长河原 住宅、商业 32,011 109,056 36 重庆 重庆印江州 住宅、商业 72,172 192,212 37 重庆 铂悦澜庭 住宅、商业 8,316 327,667 38 重庆 千屿 住宅、商业 67,105 216,865 39 重庆 阅璟山 住宅、商业 19,644 92,850 40 重庆 双碑晴天 住宅、商业 242 20,496
31、41 重庆 嘉阅滨江 住宅、商业 40,302 56,231 42 重庆 西阅星辰 住宅、商业 17,253 20,588 43 重庆 东原香山 住宅、商业 1,015 165,015 44 昆明 昆明璞阅 住宅、商业 45,259 147,812 45 昆明 昆明启城 住宅、商业 38,890 21,021 46 贵阳 贵阳朗阅 住宅、商业 92,065 19,838 47 镇江 东原亲山 住宅、商业 4,737 59,690 48 镇江 翡翠华府四期 住宅、商业 63,230 64,516 49 马鞍山 长江熙岸孔雀城 住宅、商业 4,127 187,353 50 南京 南京印长江 住宅、
32、商业 7,274 46,650 51 南京 中骏东原璟阅 住宅、商业 41,846 29,830 52 绵阳 绵阳东原城 住宅、商业 28,226 385,483 53 绵阳 华宇东原朗阅 住宅、商业 69,229 107,005 54 绵阳 绵阳阅城 住宅、商业 39,289 55,699 55 成都 金马湖壹号 住宅、商业 21,178 159,974 56 成都 西岸 住宅、商业 90,148 423,621 57 成都 成都晴天见 住宅、商业 63,985 262,459 58 成都 时光绘 商业 52,023 54,673 59 成都 翰林首府 住宅、商业 8,125 145,058
33、 60 成都 成都印长江 1 期 住宅、商业 13,436 51,839 61 成都 成都印长江 2 期 住宅、商业 7,189 22,580 62 成都 香门第名家 住宅、商业 37,486 52,413 63 成都 翰林学府 住宅、商业 9,653 53,625 64 西安 阅境 住宅、商业 55,358 90,246 65 渭南 玖城阅 住宅、商业 45,148 19,618 合计 2,040,488 8,368,565 备注：1、上述 为 2017 年 至报告 期末 主要 在建 及竣 工项目 销售 情况，2016 年 及以前 年度 竣工 的 老项目销 售情 况未 在上 表中 披露；2、
34、可 供出 售面 积指 截至报 告日 已拿 到预 售证 或已竣 备，尚未 销 售的面积。2020 年第一季 度报告 11/30 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）80,904 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有 限售条件 股份数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状态 数量 重庆东 银控 股集 团有 限公 司 885,737,591 36.36 0 冻结 885,737,591 境内非 国有 法人 赵洁红 113,712,692 4.67
35、0 冻结 113,712,692 境内自 然人 重庆硕 润石 化有 限责 任公 司 75,000,000 3.08 0 冻结 75,000,000 境内非 国有 法人 香港中 央结 算有 限公 司 70,055,484 2.88 0 无 0 境内非 国有 法人 中国证 券金 融股 份有 限公 司 53,894,530 2.21 0 无 0 境内非 国有 法人 招商银 行股 份有 限公 司 上证红 利交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 27,537,849 1.13 0 无 0 其他 弘业期 货 东莞 信托 迪马 成长 1 期单一资 金信 托计 划 弘业 迪马股 份共同成 长计 划 1 期单
36、 一资 产管理 计划 26,130,979 1.07 0 无 0 其他 罗韶颖 20,000,000 0.82 20,000,000 无 0 其他 中国农 业银 行股 份有 限公 司中 证500 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 13,648,500 0.56 0 无 0 其他 中信证 券股 份有 限公 司 9,886,322 0.41 0 无 0 境内非 国有 法人 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通股的 数量 股份种 类及 数量 种类 数量 重庆东 银控 股集 团有 限公 司 885,737,591 人民币 普通 股 885,737,591
37、 赵洁红 113,712,692 人民币 普通 股 113,712,692 重庆硕 润石 化有 限责 任公 司 75,000,000 人民币 普通 股 75,000,000 香港中 央结 算有 限公 司 70,055,484 人民币 普通 股 70,055,484 中国证 券金 融股 份有 限公 司 53,894,530 人民币 普通 股 53,894,530 招商银 行股 份有 限公 司 上证红 利交 易型 开放 式指数证 券投 资基 金 27,537,849 人民币 普通 股 27,537,849 弘业期 货 东莞 信托 迪马 成长 1 期单 一资 金信 托计划 弘业 迪马 股份 共同 成
38、长计 划 1 期单 一资 产管理计 划 26,130,979 人民币 普通 股 26,130,979 中国农 业银 行股 份有 限公 司中 证 500 交 易型 开放式指 数证 券投 资基 金 13,648,500 人民币 普通 股 13,648,500 中信证 券股 份有 限公 司 9,886,322 人民币 普通 股 9,886,322 基本养 老保 险基 金一 三零 一组合 8,862,780 人民币 普通 股 8,862,780 2020 年第一季 度报告 12/30 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 东银控 股为 公司 第一 大股 东，赵 洁红 及重 庆硕 润石 化有限
39、责任公司为 东银 控股 之一 致行 动人。其他 流通 股股 东之 间未知 其关联关系，未 知是 否存 在一 致行动 人情 况。其他 股东 所持股 份均为社会 流通 股，本公 司不 知其质 押、冻结、托 管或 回购情 况。表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量 的说 明 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 科目 本期数 上年同期数/期末数 变动比例（%）存货 47,925,
40、675,524.72 42,850,406,919.64 11.84 短期借 款 3,519,860,000.00 2,008,300,000.00 75.27 预收账 款 90,769,767.67 26,499,599,134.91-99.66 合同负 债 28,239,897,505.61-不适用 营业收 入 1,673,143,087.14 1,279,897,151.37 30.72 营业成 本 1,174,667,954.65 788,440,005.47 48.99 税金及 附加 52,299,090.79 117,505,985.93-55.49 管理费 用 124,366,3
41、76.56 88,595,138.80 40.38 财务费 用 42,924,189.00 25,193,488.93 70.38 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的现金 1,497,912,826.15 480,101,550.00 212.00 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的现金 1,553,010,246.03 248,666,287.95 524.54 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的现金 1,207,891,361.21 136,779,135.50 783.10 1、存货变 动原 因说 明：主要 系本期 新获 取项 目所 致；2、短期借 款
42、原 因说 明：主要 本期取 得的 借款 增加 所致；3、预收账 款变 动原 因说 明：主要系 执行 新收 入准 则，大部分 金额 转入 合同 负债 所致；4、合同负 债变 动原 因说 明：主要系 执行 新收 入准 则，新增列 报科 目所 致；5、营业收 入变 动原 因说 明：主要系 本期 竣工 交付 的规 模增加，收 入结 转增 加所 致；6、营业成 本变 动原 因说 明：主要系 本期 竣工 交付 的规 模增加，成 本结 转增 加所 致；7、营业税 金及 附加 变动 原因 说明：主要 系本 期结 转项 目土增 税负 降低 所致；8、管理费 用变 动原 因说 明：主要系 开发 项目 增加，管 理
43、成本 增加 所致；9、财 务费 用变 动原 因说 明：主要 系本 期利 息费 用化 金额增 加所 致；2020 年第一季 度报告 13/30 10、收到 其他 与投资 活动 有关的现 金变 动原因 说明：主要系 本期 收到非 并表 合作项目 归还 的借款及往来 款增 加所 致；11、收到 其他 与筹资 活动 有关的现 金变 动原因 说明：主要系 收到 并表项 目的 少数股东 借款 及往来款增加 所致；12、支付 其他 与筹资 活动 有关的现 金变 动原因 说明：主要系 公司 的并表 项目，支付少 数股 东的往来款增 加所 致。9、重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明
44、适用 不适 用 根据公 司2019 年 股票 期 权与限 制性 股票 激励 计划（草案）（以 下简 称 激励计 划）有关条 款要 求及 股东 大会 授权情 况，公司 于 2020 年 2 月 17 日召 开第 七届 董 事会第 九次 会议 审议通过了 关于 拟 注销 部分 已获授 但尚 未获 准行 权股 票期权 的议 案。鉴 于 激励计 划 的部 分激励对象 已办 理离 职，已不 符合激 励条 件，公司 将其 持有已 获授 但尚 未获 准行 权的合 计 110 万 份股票期权 进行 注销。经 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司上海 分公 司审 核确 认，上述 110 万 份股 票期权注销
45、 事宜 已 于 2020 年 2 月 28 日办 理完 毕。10、报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 11、预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及 原因 说明 适用 不适 用 公司名 称 重庆市 迪马 实业 股份 有限 公司 法定代 表人 罗韶颖 日期 2020 年 4 月 29 日 2020 年第一季 度报告 14/30 12、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2020 年 3 月 31 日 编制单 位:重庆 市迪 马实 业 股份有 限公 司 单位：元币种:人民 币 审 计 类
46、型：未经 审计 项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产：货币资 金 4,811,207,134.79 6,299,866,603.59 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融 资产 衍生金 融资 产 应收票 据 2,765,796.45 2,432,000.00 应收账 款 590,305,096.41 661,109,342.08 应收款 项融 资 预付款 项 840,610,086.78 757,971,578.92 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 其他应 收款 9,964,343,429.61 12,084,156,175
47、.33 其中：应收 利息 应收股 利 买入返 售金 融资 产 存货 47,925,675,524.72 42,850,406,919.64 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 1,937,820,648.20 1,694,270,618.70 流动资 产合 计 66,072,727,716.96 64,350,213,238.26 非流动资产：发放贷 款和 垫款 债权投 资 287,696,161.75 289,741,161.75 其他债 权投 资 长期应 收款 长期股 权投 资 2,708,032,160.44 2,642,584,120.19
48、其他权 益工 具投 资 50,000,000.00 50,000,000.00 其他非 流动 金融 资产 投资性 房地 产 3,465,255,404.02 3,458,169,638.32 固定资 产 148,862,380.34 150,832,838.31 在建工 程 3,105,853.81 2,435,771.96 2020 年第一季 度报告 15/30 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 无形资 产 69,325,817.57 70,584,617.92 开发支 出 商誉 8,353,447.90 8,353,447.90 长期待 摊费 用 33,037,473.57 3
49、0,106,900.80 递延所 得税 资产 1,460,450,430.25 1,419,357,451.38 其他非 流动 资产 51,594,063.68 39,367,394.16 非流动 资产 合计 8,285,713,193.33 8,161,533,342.69 资产总 计 74,358,440,910.29 72,511,746,580.95 流动负债：短期借 款 3,519,860,000.00 2,008,300,000.00 向中央 银行 借款 拆入资 金 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 1,528,518,999.45 958,068,304.21 应
50、付账 款 5,714,854,192.97 5,897,115,022.15 预收款 项 90,769,767.67 26,499,599,134.91 合同负 债 28,239,897,505.61 卖出回 购金 融资 产款 吸收存 款及 同业 存放 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 应付职 工薪 酬 86,840,273.87 356,843,327.43 应交税 费 1,125,360,450.29 1,261,554,258.82 其他应 付款 6,300,629,088.47 6,732,429,233.80 其中：应付 利息 35,650,780.38 69,457,190.
