1、2021 年第一季度报告 1/22 公司代 码：600550 公 司简称：保变 电气 保定天威保变电气股份有限公司 2021 年第一 季度报告 2021 年第一季度报告 2/22 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况.3 三、重要事项.5 四、附录.7 2021 年第一季度报告 3/22 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 未出席 董事 情况 未出席 董事 姓名 未出席 董事 职务 未出席 原因 的说
2、 明 被委托 人姓 名 厉大成 董事 因工作 原因 孙伟 刘淑娟 董事 因工作 原因 文洪 1.3 公司负 责人 文洪、主 管会 计工作 负责 人 何 光盛 及会 计机构 负责 人（会计 主管 人员）肖春 华 保证季度 报告 中财 务报 表的 真实、准确、完 整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元币种：人民 币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度末增减(%)总资产 5,023,385,757.56 5,641,030,338.45-10.95 归属于 上市 公司 股东 的净 资产 617,768,467.14 61
3、1,209,062.52 1.07 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%)经营活 动产 生的 现金 流量 净额-84,225,975.03-292,129,921.33 不适用 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 651,149,054.32 579,150,977.67 12.43 归属于 上市 公司 股东 的净 利润 4,997,172.99-8,024,942.54 不适用 归属于 上市 公司 股东 的扣 除非经常性 损益 的净 利润-1,042,244.66-10,485,965.87 不适用 加权平
4、 均净 资产 收益 率（%）0.81-1.28 不适用 基本每 股收 益（元/股）0.003-0.004 不适用 稀释每 股收 益（元/股）0.003-0.004 不适用 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元币种：人民 币 2021 年第一季度报告 4/22 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益 1,601,629.03 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司 正常 经营 业务 密切相 关，符合国家政 策规 定、按照 一定 标准定 额或 定量 持续 享受 的政府 补助 除外 4,117,519.96 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 1,1
5、41,711.32 少数股 东权 益影 响额（税 后）-148,221.15 所得税 影响 额-673,221.51 合计 6,039,417.65 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）106,140 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有 限售条件股 份数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状态 数量 中国兵 器装 备集团有限 公司 820,537,574 44.56 306,921,413 无 0 国有法 人 保定天 威集 团有限公司 35
6、2,280,640 19.13 0 冻结 352,280,640 国有法 人 保定惠 源咨 询服务有限 公司 36,300,575 1.97 0 无 0 未知 郭建华 7,800,000 0.42 0 无 0 未知 肖永辉 3,800,000 0.21 0 无 0 未知 任磊 2,952,072 0.16 0 无 0 未知 富博 2,811,250 0.15 0 无 0 未知 林玉武 2,634,063 0.14 0 无 0 未知 韩可率 2,095,000 0.11 0 无 0 未知 王玉立 1,768,459 0.10 0 无 0 未知 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称
7、持有无 限售 条件 流通 股的数量 股份种 类 及 数量 种类 数量 中国兵 器装 备集 团有 限公 司 513,616,161 人民币 普通 股 513,616,161 保定天 威集 团有 限公 司 352,280,640 人民币 普通 股 352,280,640 保定惠 源咨 询服 务有 限公 司 36,300,575 人民币 普通 股 36,300,575 郭建华 7,800,000 人民币 普通 股 7,800,000 肖永辉 3,800,000 人民币 普通 股 3,800,000 任磊 2,952,072 人民币 普通 股 2,952,072 富博 2,811,250 人民币 普通
8、 股 2,811,250 林玉武 2,634,063 人民币 普通 股 2,634,063 韩可率 2,095,000 人民币 普通 股 2,095,000 2021 年第一季度报告 5/22 王玉立 1,768,459 人民币 普通 股 1,768,459 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行动的说 明 a、前 十名 股东 中，第 2 和 3 位 为公 司发 起人 股东，公司 前三 位股东之 间存 在关 联关 系。b、公 司未 知其 他股 东是 否 存在关 联关 系或 是否 属于 一致行 动人。表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 及持股数 量的 说明/2.3 截止报 告期
9、末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 单位：元币 种：人民 币 资产负债表 项目 2021 年3 月31 日 2020 年12 月31 日 增减变化（%）变化原因 货币资 金 653,499,312.44 1,188,866,986.98-45.03 主要是 公司 本期 偿还 债务 所致 使用权 资产 5,533,399.89 不适用 主要是 公司 自2021 年1 月1 日起 施行 新租赁 准则，对
10、租赁 确认 使用 权资 产和 租赁 负债 所致 一 年 内 到 期 的 非 流动负债 918,820,569.85 32,744,250.00 2,706.05 主要是 公司 本期 一年 内到 期的 长期 借 款增加 所致 租赁负 债 4,844,662.64 不适用 主要是 公司 自2021 年1 月1 日起 施行 新租赁 准则，对租赁 确认 使用 权资 产和 租赁 负债 所致 利润表项目 2021 年 1-3 月 2020 年 1-3 月 增减变化（%）变化原因 销售费 用 27,960,498.06 19,008,235.77 47.10 主要是 公司 本期 拓展 业务 费用 增加 所
11、致 财务费 用 23,285,247.24 33,549,076.74-30.59 主要是 公司 短期 借款 同比 减少 所致 其他收 益 4,117,519.96 2,211,719.47 86.17 主要是 公司 本期 收到 的政 府补 助增 加 所致 投资收 益-520,038.26-126,704.31 不适用 主要是 公司 本期 确认 参股 公司 投资 损 失增加 所致 资产处 置收 益 1,601,629.03 484,195.18 230.78 主要是 公司 本期 处置 资产 收益 增加 所 致 营业利 润 6,523,265.50-12,233,942.35 不适用 主要是 公
12、司 本期 成本 费用 占比 同比 下 降所致 营业外 收入 1,197,824.27 995.67 120,203.34 主要是 公司 本期 收到 的质 量索 赔款 所 致 现金流量表 项目 2021 年 1-3 月 2020 年 1-3 月 增减变化（%）变化原因 经营活 动产 生的 现金流量 净额-84,225,975.03-292,129,921.33 不适用 主要是 公司 本期 销售 商品、提 供劳 务 收到的 现金增加所 致 投资活 动产 生的 现金流量 净额-8,352,677.77-6,311,716.05 不适用 主要是 公司 本期 购建 固定 资产、无 形 资产和 其他长期资
13、 产支 付的 现金 增加 所致 筹资活 动产 生的 现金流量 净额-481,517,641.81-405,100,239.55 不适用 主要是 公司 本期 取得 借款 收到 的现 金 减少所 致 2021 年第一季度报告 6/22 3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划 与再融资相关的承诺 解决关联交易 中国兵器装
14、备集团有限公司 2014 年4 月10 日，兵 装集 团作 出了 中国 兵器装 备集 团公 司关 于减 少与 保定天威 保变 电气 股份 有限 公司 关联 交 易的承 诺，内 容如 下：中国 兵器 装 备集团公 司（以 下简 称“本 集团”）为 天威保 变的 实际 控制 人。天 威保 变与 本集团下 属的 输变 电资 产存 在着 部分 原 材料采 购等 关联 交易。为 进一 步减 少 和规范本 集团 与天 威保 变之 间的 关联 交 易，本 集团 承诺：1、在本 集团 作为 天威保变 实际 控制 人期 限内，对于 本集 团控制 的、与 天威 保变 存在 关联 交易 的输变电 企业，符合 注入
15、上市 公司 条件 的，本集 团承 诺最 迟将 于本 次非 公开 发行完成 后12 个月 内，提出 上述 企业 注入天 威保 变的 具体 方案，并 于本 次 非公开发 行完 成 后24 个 月内 实施，以 消除其 与天 威保 变之 间的 关联 交易；暂不符合 注入 上市 公司 条件 的，本 集团 将持续 实施 整改，最迟 于本 次非 公开 发行完成 后24 个月 内提 出方 案，并于 本次非 公开 发行 完成 后36 个月 内实 施。2、在本 集团 作为 天威 保变 实际 控制 人期限 内，对于 天威 保变 与本 集团 及 本集团控 制的 企业 之间 不可 避免 的关 联 交易，本集 团及 本集
16、 团控 制的 企业 确 保在平等、自 愿的 基础 上，按 照公 平、公正的 原则，依 据市 场价 格和 条件 与 天威保变 达成 交易。3、在本 集团 作为 天威保 变实 际控 制人 期限 内，本集 团 将持续促 使天 威保 变严 格按 照关 联 交 易 信息披 露的 有关 规定，对 关联 交易 进 行披露。在本 集团 为天 威保 变实 际控 制 人期间，本 承诺 书为 有效 之承 诺。”2014 年4月10 日至今 是 否 不符合注入上市公司条件 持续整改 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说
17、 明 适用 不适 用 公司名 称 保定天 威保 变电 气 股 份有 限公司 法定代 表 人 文洪 日期 2021 年 4 月 23 日 2021 年第一季度报告 7/22 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2021 年 3 月 31 日 编制单 位:保定 天威 保变 电 气股份 有限 公司 单位：元币种:人民 币 审 计 类型：未经 审计 项目 2021 年 3 月31 日 2020 年 12 月31 日 流动资产：货币资 金 653,499,312.44 1,188,866,986.98 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融 资产 衍生金 融资 产 应收票 据 15,154,8
18、96.36 19,246,720.00 应收账 款 995,861,821.10 1,016,889,083.04 应收款 项融 资 90,112,502.18 145,040,229.68 预付款 项 190,986,042.93 289,362,867.97 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 其他应 收款 45,419,006.77 43,317,378.84 其中：应收 利息 100,700.06 100,250.01 应收股 利 买入返 售金 融资 产 存货 923,193,652.68 826,263,353.43 合同资 产 77,687,587.84 51,
19、772,768.69 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 54,529,191.30 47,807,728.36 其他流 动资 产 52,039,276.36 46,546,190.72 流动资 产合 计 3,098,483,289.96 3,675,113,307.71 非流动资产：发放贷 款和 垫款 债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 长期股 权投 资 28,298,642.90 28,804,454.62 其他权 益工 具投 资 1,668,666.70 1,668,666.70 其他非 流动 金融 资产 投资性 房地 产 25,397,612.90 25,741,
20、794.50 固定资 产 1,181,239,784.02 1,209,733,033.52 2021 年第一季度报告 8/22 在建工 程 11,910,990.79 10,899,823.25 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 5,533,399.89 无形资 产 371,214,872.90 387,032,760.02 开发支 出 17,610,959.08 17,521,913.48 商誉 长期待 摊费 用 9,611,456.68 9,991,715.56 递延所 得税 资产 42,794,179.34 42,794,179.34 其他非 流动 资产 229,621,9
21、02.40 231,728,689.75 非流动 资产 合计 1,924,902,467.60 1,965,917,030.74 资产总 计 5,023,385,757.56 5,641,030,338.45 流动负债：短期借 款 1,092,000,000.00 1,412,000,000.00 向中央 银行 借款 拆入资 金 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 329,916,863.69 415,660,688.64 应付账 款 1,328,137,004.02 1,493,903,743.12 预收款 项 合同负 债 249,064,219.69 277,981,924.
22、25 卖出回 购金 融资 产款 吸收存 款及 同业 存放 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 应付职 工薪 酬 23,045,537.00 24,843,192.37 应交税 费 5,877,115.21 37,743,813.32 其他应 付款 106,221,552.93 98,939,877.52 其中：应付 利息 应付股 利 279,483.06 539,483.06 应付手 续费 及佣 金 应付分 保账 款 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 918,820,569.85 32,744,250.00 其他流 动负 债 32,823,496.33 34,082,971
23、.86 流动负 债合 计 4,085,906,358.72 3,827,900,461.08 非流动负债：保险合 同准 备金 长期借 款 100,000,000.00 985,000,000.00 应付债 券 其中：优先 股 2021 年第一季度报告 9/22 永续债 租赁负 债 4,844,662.64 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 64,684,316.04 68,718,072.78 递延所 得税 负债 1,997,360.86 2,155,061.49 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 171,526,339.54 1,055,873,134.27
24、 负债合 计 4,257,432,698.26 4,883,773,595.35 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）1,841,528,480.00 1,841,528,480.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 3,945,601,986.61 3,945,607,815.63 减：库 存股 其他综 合收 益-231,785,686.20-231,733,864.53 专项储 备 50,015,490.53 48,395,608.21 盈余公 积 325,620,954.54 325,620,954.54 一般风 险准 备 未分配 利润-5,313,2
25、12,758.34-5,318,209,931.33 归属于 母公 司所 有者 权益（或股东权益）合 计 617,768,467.14 611,209,062.52 少数股 东权 益 148,184,592.16 146,047,680.58 所有者 权益（或 股东 权益）合计 765,953,059.30 757,256,743.10 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总计 5,023,385,757.56 5,641,030,338.45 公司负 责人：文洪 主管 会计 工作 负责 人：何 光盛 会计 机 构负责 人：肖春 华 母公司 资产负债表 2021 年 3 月 31 日 编制单
26、 位:保定 天威 保变 电 气股份 有限 公司 单位:元币种:人 民币 审计 类型：未经 审计 项目 2021 年 3 月31 日 2020 年 12 月31 日 流动资产：货币资 金 426,340,953.65 929,194,273.69 交易性 金融 资产 衍生金 融资 产 2021 年第一季度报告 10/22 应收票 据 4,687,000.00 5,487,000.00 应收账 款 650,773,271.67 656,377,488.26 应收款 项融 资 54,400,482.18 114,993,824.68 预付款 项 454,578,777.71 566,196,933.
27、04 其他应 收款 209,759,081.85 206,397,478.30 其中：应收 利息 应收股 利 存货 615,494,381.45 412,892,068.55 合同资 产 51,430,338.86 25,297,350.54 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 48,812,158.32 42,503,758.03 其他流 动资 产 20,844,558.97 流动资 产合 计 2,537,121,004.66 2,959,340,175.09 非流动资产：债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 长期股 权投 资 1,704,410,704.40 1,704
28、,916,516.12 其他权 益工 具投 资 1,668,666.70 1,668,666.70 其他非 流动 金融 资产 投资性 房地 产 6,060,149.25 6,222,707.10 固定资 产 418,983,451.95 431,743,158.34 在建工 程 11,628,717.43 10,680,825.20 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 5,533,399.89 无形资 产 294,530,723.94 307,601,396.95 开发支 出 17,610,959.08 17,521,913.48 商誉 长期待 摊费 用 9,611,456.68 9
29、,991,715.56 递延所 得税 资产 32,015,700.29 32,015,700.29 其他非 流动 资产 212,735,376.62 214,392,162.94 非流动 资产 合计 2,714,789,306.23 2,736,754,762.68 资产总 计 5,251,910,310.89 5,696,094,937.77 流动负债：短期借 款 1,042,000,000.00 1,412,000,000.00 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 328,402,663.69 425,989,498.64 应付账 款 1,438,414,019.76 1,3
30、80,828,846.64 预收款 项 合同负 债 190,762,484.00 225,336,217.24 2021 年第一季度报告 11/22 应付职 工薪 酬 14,503,242.38 13,568,647.70 应交税 费 224,873.44 25,316,472.24 其他应 付款 32,794,197.17 31,298,207.01 其中：应付 利息 应付股 利 279,483.06 279,483.06 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 885,929,319.85 其他流 动负 债 24,799,122.92 27,467,043.11 流动负 债合 计
31、 3,957,829,923.21 3,541,804,932.58 非流动负债：长期借 款 100,000,000.00 985,000,000.00 应付债 券 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 4,844,662.64 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 56,974,391.71 60,450,187.42 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 161,819,054.35 1,045,450,187.42 负债合 计 4,119,648,977.56 4,587,255,120.00 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）
32、1,841,528,480.00 1,841,528,480.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 4,017,662,536.49 4,017,668,365.51 减：库 存股 其他综 合收 益-207,502,284.13-207,502,284.13 专项储 备 19,196,403.80 18,660,571.66 盈余公 积 325,620,954.54 325,620,954.54 未分配 利润-4,864,244,757.37-4,887,136,269.81 所有者 权益（或 股东 权益）合计 1,132,261,333.33 1,108,839,817
33、.77 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总计 5,251,910,310.89 5,696,094,937.77 公司负 责人：文洪 主管 会计 工作 负责 人：何 光盛 会计 机 构负责 人：肖春 华 2021 年第一季度报告 12/22 合并 利润表 2021 年1 3 月 编制单 位：保定 天威 保变 电气股 份有 限公 司 单位：元币种:人民 币 审 计 类型：未经 审计 项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度 一、营 业总 收入 651,149,054.32 579,150,977.67 其中：营业 收入 651,149,054.32 579,150,977.67 利
34、息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 649,824,899.55 593,954,130.36 其中：营业 成本 523,877,420.24 459,335,662.67 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险责 任准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 8,052,349.47 7,801,780.28 销售费 用 27,960,498.06 19,008,235.77 管理费 用 41,859,092.93 42,116,169.96 研发费 用 24,790,291.61 32,143,204.94 财
35、务费 用 23,285,247.24 33,549,076.74 其中：利息 费用 23,870,495.25 32,787,965.96 利息收 入 1,421,331.97 1,185,855.17 加：其 他收 益 4,117,519.96 2,211,719.47 投资收 益（损失 以“”号填列）-520,038.26-126,704.31 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益-499,982.70-126,704.31 以摊余 成本 计量 的金 融资 产终止 确认 收益 汇兑收 益（损失 以“”号填列）净敞口 套期 收益（损 失以“-”号填 列）公允价 值变 动收 益（损
36、失 以“”号 填列）信用减 值损 失（损失 以“-”号填 列）资产减 值损 失（损失 以“-”号填 列）资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）1,601,629.03 484,195.18 三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）6,523,265.50-12,233,942.35 加：营 业外 收入 1,197,824.27 995.67 减：营 业外 支出 56,112.95 3,555.85 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）7,664,976.82-12,236,502.53 减：所 得税 费用 583,783.05 53,124.90 五、净 利润（净 亏损 以“”号
37、填列）7,081,193.77-12,289,627.43 2021 年第一季度报告 13/22（一）按经 营持 续性 分类 1.持续 经营 净利 润（净亏 损以“”号填 列）7,081,193.77-12,289,627.43 2.终止 经营 净利 润（净亏 损以“”号填 列）（二）按所 有权 归属 分类 1.归属 于母 公司 股东 的净 利润（净亏 损以“-”号填列）4,997,172.99-8,024,942.54 2.少数 股东 损益（净 亏损 以“-”号 填列）2,084,020.78-4,264,684.89 六、其 他综 合收 益的 税后 净额-57,579.63-9,089,8
38、42.39（一）归属 母公 司所 有者 的其他 综合 收益 的税 后净 额-51,821.67-8,180,858.15 1不 能重 分类 进损 益的 其 他综合 收益（1）重新 计量 设定 受益 计 划变动 额（2）权益 法下 不能 转损 益 的其他 综合 收益（3）其他 权益 工具 投资 公 允价值 变动（4）企业 自身 信用 风险 公 允价值 变动 2将 重分 类进 损益 的其 他 综合收 益-51,821.67-8,180,858.15（1）权益 法下 可转 损益 的 其他综 合收 益（2）其他 债权 投资 公允 价 值变动（3）金融 资产 重分 类计 入 其他综 合收 益的 金额（4
39、）其他 债权 投资 信用 减 值准备（5）现金 流量 套期 储备（6）外币 财务 报表 折算 差 额-51,821.67-8,180,858.15（7）其他（二）归属 于少 数股 东的 其他综 合收 益的 税后 净额-5,757.96-908,984.24 七、综 合收 益总 额 7,023,614.14-21,379,469.82（一）归属 于母 公司 所有 者的综 合收 益总 额 4,945,351.32-16,205,800.69（二）归属 于少 数股 东的 综合收 益总 额 2,078,262.82-5,173,669.13 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.003
40、-0.004（二）稀释 每股 收益(元/股)0.003-0.004 本期发 生同 一控 制下 企业 合并的，被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为：/元，上期被 合并 方实 现 的净利润 为：/元。公司负 责人：文洪 主管 会计 工作 负责 人：何光 盛 会 计机 构 负责人：肖 春华 母公司 利润表 2021 年1 3 月 编制单 位：保定 天威 保变 电气股 份有 限公 司 单位：元币种：人民 币 审 计类型：未 经审 计 项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度 一、营 业收 入 591,475,666.41 603,715,156.20 减：营 业成 本 490,352,
41、713.96 483,722,418.07 税金及 附加 3,851,208.75 3,944,050.27 销售费 用 17,329,509.18 11,469,325.27 2021 年第一季度报告 14/22 管理费 用 25,952,676.93 23,837,320.20 研发费 用 17,078,894.27 15,669,818.95 财务费 用 17,748,186.53 28,931,477.82 其中：利息 费用 18,253,395.85 28,216,366.71 利息收 入 1,173,838.17 948,288.49 加：其 他收 益 3,807,115.02 7
42、74,645.00 投资收 益（损失 以“”号填列）-499,982.70-126,704.31 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益-499,982.70-126,704.31 以摊余 成本 计量 的金 融资 产终止 确认 收益 净敞口 套期 收益（损 失以“-”号填 列）公允价 值变 动收 益（损失 以“”号 填列）信用减 值损 失（损失 以“-”号填 列）资产减 值损 失（损失 以“-”号填 列）资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）484,195.18 二、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）22,469,609.11 37,272,881.49 加：营 业外 收入 46
43、7,877.86 27.27 减：营 业外 支出 40,000.00 三、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）22,897,486.97 37,272,908.76 减：所 得税 费用 5,979.35 547.84 四、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）22,891,507.62 37,272,360.92（一）持续 经营 净利 润（净亏损 以“”号填 列）22,891,507.62 37,272,360.92（二）终止 经营 净利 润（净亏损 以“”号填 列）五、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）不能 重分 类进 损益 的其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 变动
44、额 2.权益 法下 不能 转损 益的 其他综 合收 益 3.其他 权益 工具 投资 公允 价值变 动 4.企业 自身 信用 风险 公允 价值变 动（二）将重 分类 进损 益的 其他综 合收 益 1.权益 法下 可转 损益 的其 他综合 收益 2.其他 债权 投资 公允 价值 变动 3.金融 资产 重分 类计 入其 他综合 收益 的金 额 4.其他 债权 投资 信用 减值 准备 5.现金 流量 套期 储备 6.外币 财务 报表 折算 差额 7.其他 六、综 合收 益总 额 22,891,507.62 37,272,360.92 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)（二）稀释 每股
45、收益(元/股)公司负 责人：文洪 主管 会计 工作 负责 人：何 光盛 会计 机 构负责 人：肖春 华 2021 年第一季度报告 15/22 合并 现金流量表 2021 年1 3 月 编制单 位：保定 天威 保变 电气股 份有 限公 司 单位：元币种：人民 币 审 计类型：未 经审 计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 767,520,268.83 405,844,836.10 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合
46、同 保费 取得 的现金 收到再 保业 务现 金净 额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 代理买 卖证 券收 到的 现金 净额 收到的 税费 返还 1,023,498.77 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 33,002,656.78 38,340,221.71 经营活 动现 金流 入小 计 801,546,424.38 444,185,057.81 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 634,146,766.19 557,615,139.57 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和
47、 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 拆出资 金净 增加 额 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 及为 职工 支付 的现金 111,139,343.78 87,900,107.52 支付的 各项 税费 50,019,701.42 44,864,215.08 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 90,466,588.02 45,935,516.97 经营活 动现 金流 出小 计 885,772,399.41 736,314,979.14 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-84,225,975.03-292,129,92
48、1.33 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 取得投 资收 益收 到的 现金 处置固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产 收回 的现 金净额 2,905,336.96 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现 金净 额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 2,905,336.96 购建固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产 支付 的现 金 11,258,014.73 5,349,972.65 投资支 付的 现金 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现 金净 额 2021 年第一季度报告 16/
49、22 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 961,743.40 投资活 动现 金流 出小 计 11,258,014.73 6,311,716.05 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-8,352,677.77-6,311,716.05 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 其中：子公 司吸 收少 数股 东投资 收到 的现 金 取得借 款收 到的 现金 250,000,000.00 2,335,000,000.00 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 250,000,000.00 2,335,000,000.00 偿还债 务支 付的 现
50、金 710,000,000.00 2,695,000,000.00 分配股 利、利润 或偿 付利 息支付 的现 金 21,348,144.01 32,317,951.09 其中：子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利 润 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 169,497.80 12,782,288.46 筹资活 动现 金流 出小 计 731,517,641.81 2,740,100,239.55 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额-481,517,641.81-405,100,239.55 四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响-665,350.40-1,281,839.53 五、
