1、-0-厦门钨业股份有限公司 2014 年第一季度报告 2014 年 第 一季 度报告-1-目录 一、重要 提示.-2-二、公司 主要财务数据和股东变化.3 三、重要 事项.5 四、附录.7 2014 年 第 一季 度报告-2-一、重要提 示 1.1 公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真 实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全 体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司负责人姓名 刘同高 主管会计工作负责人姓名 许火耀 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 林
2、浩 公司负责人刘同高、主管会计工作负责人许火耀及会计机构负责人（会计主管人员）林浩保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 公司第 一季度报告中的财务报表未经审计。2014 年 第 一季 度报告 3 二、公司主 要 财 务数据 和 股 东变化 2.1 主要财 务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)总资产 15,544,630,497.16 15,449,543,872.69 0.62 归属于上市公司股东的净资产 4,209,729,911.76 4,160,118,020.02 1.19 年初至报告期末（1 3 月）上年初至上年报告期末（1
3、 3 月）比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额-469,122,747.50-254,530,872.47 不适用 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)营业收入 1,631,664,342.85 1,506,350,676.22 8.32 归属于上市公司股东的净利润 30,673,494.14 12,043,907.29 154.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 25,278,146.87-5,474,378.32 不适用 加权平均净资产收益率（）0.73 0.29 增加 0.44 个百分点 基本每股收益（元/股）0.0450 0.0177 1
4、54.24 稀释每股收益（元/股）0.0450 0.0177 154.24 扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币 项目 本期金额（1 3 月）非流动资产处置损益 935,515.05 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助，但 与 公 司 正常 经 营 业 务 密 切 相 关，符 合 国 家 政 策 规定、按 照 一 定 标 准 定 额 或 定 量 持 续 享 受的政府补助除外 6,545,345.30 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支出 192,568.82 所得税影响额-1,263,840.01 少数股东权益影响额（税后）-1,014,2
5、41.89 合计 5,395,347.27 2014 年 第 一季 度报告 4 2.2 截至报 告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表 单位：股 股东总数 80,236 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 福 建 省 稀 有 稀土（集团）有限公司 国有法人 34.55 235,636,510 无 五 矿 有 色 金 属 股 份 有限公司 国有法人 11.47 78,247,510 无 日 本 联 合 材 料 株 式 会社 境外法人 9.37 63,902,692 无 中 国 人 民 财 产 保 险
6、 股份 有 限 公 司 传 统 普 通 保 险 产 品 008CCT001 沪 其他 0.79 5,387,844 无 张源 未知 0.53 3,600,001 无 福 建 省 潘 洛 铁 矿 有 限责任公司 国有法人 0.51 3,453,345 无 上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.44 2,972,823 无 上 海 紫 莲 投 资 管 理 有限公司 未知 0.36 2,432,266 无 挪威中央银行 境外法人 0.32 2,184,894 无 阿布达比投资局 境外法人 0.27 1,807,933 无 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限
7、售条件流通股的数量 股份种类及数量 福建省稀有稀土（集团）有限公司 235,636,510 人民币普通股 235,636,510 五矿有色金属股份有限公司 78,247,510 人民币普通股 78,247,510 日本联合材料株式会社 63,902,692 人民币普通股 63,902,692 中 国 人 民 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 传 统 普通保险产品008C CT001 沪 5,387,844 人民币普通股 5,387,844 张源 3,600,001 人民币普通股 3,600,001 福建省潘洛铁矿有限责任公司 3,453,345 人民币普通股 3,453,345 上证 5
8、0 交易 型开放式指数证券投资基金 2,972,823 人民币普通股 2,972,823 上海紫莲投资管理有限公司 2,432,266 人民币普通 股 2,432,266 挪威中央银行 2,184,894 人民币普通股 2,184,894 阿布达比投资局 1,807,933 人民币普通股 1,807,933 上述股东关联关系或一致行动的说明 福 建 省 潘 洛 铁 矿 有 限 责 任 公 司 为 福 建 省 稀 有 稀 土（集团）有限公司全资子公司。2014 年 第 一季 度报告 5 三、重要事 项 3.1 公司主 要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 适用 不 适用 1、资产负债表
9、主要项目大幅变动的情况及原因 单位：元 币 种：人民币 项目 期末余额 期初余额 增减幅度 变 化 主 要原因 应收票据 358,362,598.66 531,761,855.94-32.61%子 公 司 应 收票 据 到 期兑现或背书转让。短期借款 1,478,250,534.52 989,700,837.72 49.36%公司短期借款增加。应付职工薪酬 105,733,550.62 168,808,056.30-37.36%公 司 本 期 支付 上 年 底预提的工资。应交税费 156,140,987.40 844,720,325.93-81.52%下 属 子 公 司本 期 缴 纳土地增值税
10、和所得税 应付利息 2,268,130.39 6,229,704.40-63.59%本 期 子 公 司支 付 上 年计提的利息。其他应付款 356,685,169.36 242,899,244.41 46.84%母 公 司 应 付厦 门 三 虹钨 钼 股 份 有限 公 司 资金拆借款增加。其他非流动负债 191,313,245.37 136,323,920.84 40.34%子 公 司 收 到政 府 拆 迁补助款。2、利润表及 现金流量表主要项目 大幅变动的情况及原因 单位：元 币种:人民币 项 目 本期 上年同期 增减幅度 变 化 主 要原因 资产减值损失 1,837,571.21 5,34
11、7,752.65-65.64%报 告 期 应 收 款 项 坏 账 准备减少。投资净收益 16,121,793.91-1,894,151.09 951.14%本 期 下 属 房 地 产 公 司 收取 成 都 同 基 置 业 有 限 公司 委 托 贷 款 的 资 金 占 用费。营业外收入 9,504,143.80 27,047,148.05-64.86%本 期 公 司 收 到 的 政 府 补助同比减少。营业外支出 1,830,714.63 594,527.61 207.93%本 期 公 司 非 流 动 资 产 处置收益增加。营业利润 80,923,362.84 58,791,244.69 37.6
12、5%本 期 钨 产 品 销 量 增 加，盈 利 相 应 增 加；稀 土 业务盈利有所好转。归 属 于 上 市 公 司股东的净利润 30,673,494.14 12,043,907.29 154.68%经 营 活 动 产 生 的现金流量净额-469,122,747.50-254,530,872.47 84.31%本 期 子 公 司 支 付 的 税 费增加。2014 年 第 一季 度报告 6 3.2 重要事 项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不 适用 公司 2014 年 3 月 20 日第六届董事会第二十次会议审议通过了 关 于公司非公开发行 A股股票方案的议案，公司拟非公开发行不超过
13、 15,000 万股，面值为 1 元，发行价格为 20.23 元的普通股票。非公开发行股票对象为 9 名确定对象。其中，公司控股股东福建省稀有稀土（集团）有限公司（以下简称 福建稀土集团）拟认 购 5,000 万股；前海开源基金管理有限公司拟 认购 2,500 万股；福建省投资开发集团有限责任公司拟认购 2,000 万股；上海理 顺投资管理合伙企业（有限合伙）拟认购 2,000 万股；自然人陈国鹰拟认购 1,500 万股；南 京高科股份有限公司拟认购 1,0000 万股；自然人柯希平拟认购 500 万 股；皓熙股权投资管理（上海）有 限公司拟认购300 万股；金圆资本管理（厦门）有限公司拟认购
14、 200 万 股。在本次发行定价基准日至发行日期 间，若 公司 股 票因 送红 股、转 增股 本、增 发新 股 或配 股等 而 除权 的，则 本次 发行 股 票数 量将作 相 应调 整。在 本次 发行 定 价基 准日 至 发行 日期 间，若 公司 股 票因 现金 分 红而 除息 的，本 次发行股票数量将不作调整。本次发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过 303,450 万元，扣除发 行 费用 后的 募 集资 金净 额 将全 部用 于 补充 流动 资 金。本次 非 公开 发行 完 成后，公 司 本次 非公开发行前滚存的未分配利润由公司新老股东共享。2014 年 3 月 28 日，福建省国资委批
15、准本次非公开发行 A 股股票方案；2014 年 4 月 9 日，公 司 2014 年第 二次临时股东大会审议批准本次非公开发行 A 股股票方案；非公开发行 A 股股票方案尚待中国证监会的核准。3.3 公司及 持股 5%以上 的股东承诺事项履行情况 适用 不 适用 1、福建省冶 金（控股）有限责任公司于 2012 年 6 月 11 日承 诺：（1）未 来如有新的钨资源投资 项目，只 要 项目 符合 上 市公 司投 资 管理 规范 要 求及 监管 要 求，承诺 优 先由 厦门 钨 业股 份有限 公 司进 行投 资；（2）为 不 影响 厦门 钨 业股 份有 限 公司 正常 矿 业开 发，承 诺今 后
16、不 从 厦门 钨业股 份 有限 公司 抽 调骨 干管 理 人员 和骨 干 专业 技术 人 员参 与厦 门 三虹 钨钼 股 份有 限公 司 的钨 资源勘 探 及矿 山开 发 事宜；（3）为 协 助提高 厦 门钨 业股 份 有限 公司 原 料保 障能 力，将 促使 厦 门三 虹钨 钼 股 份 有 限 公 司 将 其 下 属 矿 山 生 产 的 钨 精 矿 在 同 等 价 格 下 优 先 销 售 给 厦 门 钨 业 股 份 有 限 公司。该承诺正严格履行 2、福建 省稀有稀土（集团）有限公司（以下简称“福建稀土集团”）于 2014 年 3 月 20 日承 诺：（1）福 建 稀土 集团 及 其下 属企
17、 业 保证 不以 任 何形 式直 接 或间 接从 事、参 与任 何 与厦 门钨业 主 营业 务构 成 直接 竞争 的 业务 或活 动；（2）为 避 免同 业竞 争 问题，在 福 建稀 土集 团 控制 的涉及 钨 矿业 务的 其 他企 业相 关 钨矿 建成 投 产之 前，福 建稀 土集 团 将以 直接 出 售或 资产 注 入等 方式 2014 年 第 一季 度报告 7 向厦门钨业转让。若自本承诺日（即 2014 年 3 月 20 日）起 满 5 年时，福建稀土集团控制的其他 企 业中 仍包 含 相关 钨矿 资 产，则福 建 稀土 集团 将 把相 关企 业 的股 权托 管 给厦 门钨 业，直 至相
18、关 钨 矿资 产向 厦 门钨 业转 让；（3）福 建 稀土 集团 不 会利 用在 厦 门钨 业的 控 股股 东地 位，损 害 厦门 钨 业及 厦门 钨 业其 它股 东 的利 益；（4）福 建稀土 集 团保 证上 述 承诺 的真 实 性，并同 意 赔偿 厦门 钨 业由 于福 建 稀土 集团 或 其附 属公 司 违反 本承 诺 而遭 受的 一 切损 失、损 害和 支出。该承 诺正严格履行 3.4 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 重 大 变 动的警示及原因说明 适用 不 适用 厦门钨业股份有限公司
19、 法定代表人:刘同高 2014 年 4 月 24 日 8 四、附录 合 并 资 产负债 表 2014 年 3 月 31 日 编制单位:厦门钨业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 627,794,672.13 705,925,132.12 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 0.00 0.00 应收票据 358,362,598.66 531,761,855.94 应收账款 1,123,767,844.57 1,089,386,181.16 预付款项 323,442,480.42 296,352,393.51 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准
20、备金 应收利息 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 其他应收款 434,651,671.85 396,208,951.47 买入返售金融资产 存货 4,322,660,733.74 4,338,462,404.64 一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 其他流动资产 932,893,893.77 916,520,255.99 流动资产合计 8,123,573,895.14 8,274,617,174.83 非 流 动 资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 0.00 0.00 持有至到期投资 0.00 0.00 长期应收款 6,768,913.00 6,768,913.
21、00 长期股权投资 567,459,508.04 566,615,682.07 投资性房地产 272,142,085.34 274,351,732.13 固定资产 4,254,439,254.72 4,142,093,848.86 在建工程 878,799,607.00 753,442,179.05 9 工程物资 47,850,224.29 37,507,779.18 固定资产清理 7,926,202.94 7,915,873.09 生产性生物资产 0.00 0.00 油气资产 0.00 0.00 无形资产 794,999,192.51 805,261,685.51 开发支出 1,587,81
22、9.69 1,587,819.69 商誉 150,834,227.02 150,834,227.02 长期待摊费用 133,295,194.49 129,324,200.95 递延所得税资产 299,454,372.98 293,722,757.31 其他非流动资产 5,500,000.00 5,500,000.00 非流动资产合计 7,421,056,602.02 7,174,926,697.86 资产总计 15,544,630,497.16 15,449,543,872.69 流 动 负 债：短期借款 1,478,250,534.52 989,700,837.72 向中央银行借款 吸收存款
23、及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 0.00 0.00 应付票据 0.00 0.00 应付账款 875,439,485.07 1,030,748,806.76 预收款项 2,597,634,018.77 2,338,324,621.47 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 105,733,550.62 168,808,056.30 应交税费 156,140,987.40 844,720,325.93 应付利息 2,268,130.39 6,229,704.40 应付股利 3,995,725.00 4,147,075.00 其他应付款 356,685,169.36 242,89
24、9,244.41 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 636,385,949.47 611,485,949.47 其他流动负债 0.00 0.00 流动负债合计 6,212,533,550.60 6,237,064,621.46 10 非 流 动 负债：长期借款 1,715,600,000.00 1,750,600,000.00 应付债券 1,130,933,749.41 1,115,817,484.03 长期应付款 34,798,682.14 39,308,304.15 专项应付款 30,460,584.21 32,828,863.05 预计
25、负债 5,692,470.10 5,608,477.75 递延所得税负债 67,300,649.87 68,370,309.36 其他非流动负债 191,313,245.37 136,323,920.84 非流动负债合计 3,176,099,381.10 3,148,857,359.18 负债合计 9,388,632,931.70 9,385,921,980.64 所 有 者 权益（或 股 东权益）：实收资本（或股本）681,980,000.00 681,980,000.00 资本公积 781,671,550.07 766,320,922.95 减：库存股 0.00 0.00 专项储备 78,
26、803,013.73 76,279,532.13 盈余公积 244,089,978.71 244,089,978.71 一般风险准备 0.00 0.00 未分配利润 2,428,188,194.57 2,397,514,700.43 外币报表折算差额-5,002,825.32-6,067,114.20 归属于母公司所有者权益合计 4,209,729,911.76 4,160,118,020.02 少数股东权益 1,946,267,653.70 1,903,503,872.03 所有者权益合计 6,155,997,565.46 6,063,621,892.05 负 债 和 所 有 者 权 益 总
27、计 15,544,630,497.16 15,449,543,872.69 法定代表人：刘同高 主管会 计工作负责人：许火耀 会计 机构负责人：林 浩 母 公 司 资产负 债 表 2014 年 3 月 31 日 编制单位:厦门钨业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 年初余额 流 动 资 产：货币资金 274,417,395.75 323,819,024.83 11 交易性金融资产 0.00 0.00 应收票据 38,389,642.53 112,928,969.87 应收账款 443,110,710.67 482,655,149.72 预付款项 79,125,891.73 4
28、5,465,599.44 应收利息 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 其他应收款 1,420,403,075.94 1,200,165,130.40 存货 556,892,663.57 453,729,387.13 一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 其他流动资产 28,031,370.00 110,000,000.00 流动资产合计 2,840,370,750.19 2,728,763,261.39 非 流 动 资产：可供出售金融资产 0.00 0.00 持有至到期投资 770,000,000.00 710,000,000.00 长期应收款 0.00 0.00 长期股
29、权投资 2,277,898,448.52 2,456,093,918.49 投资性房地产 0.00 0.00 固定资产 567,088,508.95 583,596,171.56 在建工程 29,297,538.13 21,332,369.19 工程物资 8,790,195.18 774,461.54 固定资产清理 0.00 0.00 生产性生物资产 0.00 0.00 油气资产 0.00 0.00 无形资产 88,514,484.96 89,372,991.03 开发支出 1,587,819.69 1,587,819.69 商誉 0.00 0.00 长期待摊费用 0.00 0.00 递延所得
30、税资产 42,788,579.82 39,681,339.87 其他非流动资产 0.00 0.00 非流动资产合计 3,785,965,575.25 3,902,439,071.37 资产总计 6,626,336,325.44 6,631,202,332.76 流 动 负 债：短期借款 505,000,000.00 315,000,000.00 交易性金融负债 0.00 0.00 应付票据 0.00 0.00 12 应付账款 209,852,092.49 176,746,874.59 预收款项 14,185,746.10 35,365,268.26 应付职工薪酬 19,426,231.65 2
31、3,089,447.64 应交税费-14,655,854.09-3,942,639.98 应付利息 2,003,904.64 1,764,671.24 应付股利 0.00 0.00 其他应付款 1,327,190,886.72 1,509,592,693.26 一年内到期的非流动负债 489,100,000.00 494,200,000.00 其他流动负债 0.00 0.00 流动负债合计 2,552,103,007.51 2,551,816,315.01 非 流 动 负债：长期借款 496,700,000.00 496,700,000.00 应付债券 1,130,933,749.41 1,1
32、15,817,484.03 长期应付款 0.00 0.00 专项应付款 14,174,323.95 15,442,602.79 预计负债 0.00 0.00 递延所得税负债 0.00 0.00 其他非流动负债 48,871,211.18 50,600,594.54 非流动负债合计 1,690,679,284.54 1,678,560,681.36 负债合计 4,242,782,292.05 4,230,376,996.37 所 有 者 权益（或 股 东权益）：实收资本（或股本）681,980,000.00 681,980,000.00 资本公积 503,132,326.86 503,132,3
33、26.86 减：库存股 0.00 0.00 专项储备 19,871,989.53 17,644,991.78 盈余公积 244,089,978.71 244,089,978.71 一般风险准备 0.00 0.00 未分配利润 934,479,738.29 953,978,039.04 所有者权益（或股东权益）合计 2,383,554,033.39 2,400,825,336.39 负 债 和 所 有 者 权 益（或股东权益）总计 6,626,336,325.44 6,631,202,332.76 法定代表人：刘同高 主管会 计工作负责人：许火耀 会计 机构负责人：林 浩 13 合 并 利 润表
34、 2014 年 1 3 月 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,631,664,342.85 1,506,350,676.22 其中：营业收入 1,631,664,342.85 1,506,350,676.22 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,566,862,773.92 1,445,665,280.44 其中：营业成本 1,277,453,211.89 1,186,691,611.80 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 47,127,362.26 43,
35、465,772.49 销售费用 36,378,014.47 31,210,362.56 管理费用 150,990,070.91 131,788,081.05 财务费用 53,076,543.18 47,161,699.89 资产减值损失 1,837,571.21 5,347,752.65 加：公 允 价 值 变 动 收 益（损 失 以“”号填列）0.00 0.00 投 资 收 益（损 失 以“”号 填列）16,121,793.91-1,894,151.09 其 中：对 联 营 企 业 和 合 营 企业的投资收益 843,825.97-1,894,151.09 汇 兑 收 益（损 失 以“”号
36、填列）三、营业利润（亏损以“”号填 列）80,923,362.84 58,791,244.69 加：营业外收入 9,504,143.80 27,047,148.05 减：营业外支出 1,830,714.63 594,527.61 14 其中：非流动资产处置损失 1,319,492.48 450,053.21 四、利 润 总 额（亏 损 总 额 以“”号填列）88,596,792.01 85,243,865.13 减：所得税费用 30,028,963.74 29,592,818.45 五、净利润（净亏损以“”号填 列）58,567,828.27 55,651,046.68 归属于母公司所有者的净
37、利润 30,673,494.14 12,043,907.29 少数股东损益 27,894,334.13 43,607,139.39 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.0450 0.0177（二）稀释每股收益 0.0450 0.0177 七、其他综合收益 1,319,377.60-254,451.18 八、综合收益总额 59,887,205.87 55,396,595.50 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益总额 31,737,783.02 11,789,456.11 归属于少数股东的综合收益总额 28,149,422.85 43,607,139.39 本期发生同一控制下
38、企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。法定代表人：刘同高 主管会 计工作负责人：许火耀 会计 机构负责人：林 浩 母 公 司 利润表 2014 年 1 3 月 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 582,447,786.22 583,676,479.62 减：营业成本 548,714,857.69 553,250,562.89 营业税金及附加 1,583,714.53 3,124,257.35 销售费用 3,644,758.03 3,857,601.13 管理费用 35,519,753.29 33,808,704.63 财务费用 28,103,360.
39、60 24,584,229.61 资产减值损失 1,167,749.61 1,829,864.43 加：公 允 价 值 变 动 收 益（损 失 以“”号填列）0.00 0.00 投 资 收 益（损 失 以“”号填列）10,453,650.76 200,005,721.42 其 中：对 联 营 企 业 和 合 营 374,530.03-1,102,681.56 15 企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填 列）-25,832,756.77 163,226,981.00 加：营业外收入 3,446,595.66 2,311,443.01 减：营业外支出 219,379.59 52,683.5
40、1 其中：非流动资产处置损失 3,583.84 0.00 三、利 润 总 额（亏 损 总 额 以“”号填列）-22,605,540.70 165,485,740.50 减：所得税费用-3,107,239.95-5,045,346.31 四、净利润（净亏损以“”号填 列）-19,498,300.75 170,531,086.81 五、每股收益：0.00 0.00（一）基 本每股收益（二）稀 释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额-19,498,300.75 170,531,086.81 法定代表人：刘同高 主管会 计工作负责人：许火耀 会计 机构负责人：林 浩 合 并 现 金流量 表 2
41、014 年 1 3 月 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1,901,697,837.87 1,644,717,847.60 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保 户储金及投资款净增 16 加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 19,131,772.38 1,352,076.87 收到其他与经营活动有关的现金 23,875,937.3
42、7 74,033,634.92 经 营 活 动 现 金 流 入 小计 1,944,705,547.62 1,720,103,559.39 购买商品、接受劳务支付的现金 1,237,321,948.84 1,205,820,475.27 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 279,276,714.02 221,677,415.54 支付的各项税费 836,591,566.69 456,843,518.05 支付其他与经营活动有关的现金 60,638,065.57 9
43、0,293,023.00 经 营 活 动 现 金 流 出 小计 2,413,828,295.12 1,974,634,431.86 经 营 活 动 产 生 的 现金流量净额-469,122,747.50-254,530,872.47 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 760,997,734.00 取得投资收益收到的现 15,277,967.94 17 金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 220,000.00 27,700.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 18,943,899.07 收到其他与投资活动有关的现金 投 资 活 动 现 金 流 入 小计
44、 776,495,701.94 18,971,599.07 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 185,740,880.09 185,791,787.43 投资支付的现金 779,029,104.00 27,600,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投 资 活 动 现 金 流 出 小计 964,769,984.09 213,391,787.43 投 资 活 动 产 生 的 现金流量净额-188,274,282.15-194,420,188.36 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 9,400,000.0
45、0 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 9,400,000.00 取得借款收到的现金 1,265,247,831.40 1,582,866,204.08 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 220,566,771.28 42,272,857.81 筹 资 活 动 现 金 流 入 小计 1,485,814,602.68 1,634,539,061.89 偿还债务支付的现金 791,411,710.01 718,121,420.55 分配股利、利润或偿付 48,660,784.89 66,066,825.54 18 利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他
46、与筹资活动有关的现金 66,533,429.75 200,717,111.12 筹 资 活 动 现 金 流 出 小计 906,605,924.65 984,905,357.21 筹 资 活 动 产 生 的 现金流量净额 579,208,678.03 649,633,704.68 四、汇率变动对现金及现金等 价 物 的影响-87,660.19-980,556.12 五、现金及现金等价物净增加额-78,276,011.81 199,702,087.73 加：期初现金及现金等价物余额 687,560,518.04 768,600,933.84 六、期末现金及现金等价物余额 609,284,506.2
47、3 968,303,021.57 法定代表人：刘同高 主管会 计工作负责人：许火耀 会计 机构负责人：林 浩 母 公 司 现金流 量 表 2014 年 1 3 月 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 630,513,933.08 575,161,832.09 收到的税费返还 686,815.88 0.00 收到其他与经营活动有关的现金 16,859,862.57 34,316,429.01 经 营 活 动 现 金 流 入 小计 648,060,611.53 609,478,261.10 购买商品、接受劳务支付的现金 588
48、,374,701.20 624,425,176.12 支付给职工以及为职工 38,179,011.90 32,699,556.38 19 支付的现金 支付的各项税费 9,038,850.86 9,411,823.31 支付其他与经营活动有关的现金 11,504,578.01 19,654,730.76 经 营 活 动 现 金 流 出 小计 647,097,141.97 686,191,286.57 经 营 活 动 产 生 的 现金流量净额 963,469.56-76,713,025.47 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 939,567,734.00 0.00 取得投资收益收到的
49、现金 10,079,120.73 4,108,402.98 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0.00 0.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00 收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 投 资 活 动 现 金 流 入 小计 949,646,854.73 4,108,402.98 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 21,314,680.96 23,586,960.40 投资支付的现金 739,029,104.00 211,325,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00 支付其他与投资活动有关的
50、现金 0.00 0.00 投 资 活 动 现 金 流 出 小计 760,343,784.96 234,911,960.40 投 资 活 动 产 生 的 现金流量净额 189,303,069.77-230,803,557.42 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 0.00 0.00 20 取得借款收到的现金 415,000,000.00 530,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 633,585,664.28 661,609,118.29 筹 资 活 动 现 金 流 入 小计 1,048,585,664.28 1,191,609,118.29 偿还
