1、2019 年第一季 度报告 1/24 公司代 码：600550 公 司简称：保 变电 气 保定天威保变电气股份有限公司 2019 年第一季度报告 2019 年第一季 度报告 2/24 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况.3 三、重要事项.5 四、附录.8 2019 年第一季 度报告 3/24 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 未出席 董事 情况 未出席 董事 姓名 未出席 董事 职务 未出席 原因
2、 的说 明 被委托 人姓 名 赵军 董事 因工作 原因 孙伟 孙锋 独立董 事 因工作 原因 张双才 1.3 公司负 责人 文洪、主 管会 计工作 负责 人 何 光盛 及会 计机构 负责 人（会计 主管 人员）肖春 华 保证季度 报告 中财 务报 表的 真实、准确、完 整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元币种：人民 币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度末增减(%)总资产 6,665,904,653.09 7,278,532,235.53-8.42 归属于 上市 公司 股东 的净 资产 754,927,752.6
3、8 787,569,137.29-4.14 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%)经营活 动产 生的 现金 流量 净额-192,255,293.16 31,759,320.27-705.35 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 550,597,952.92 541,567,786.50 1.67 归属于 上市 公司 股东 的净 利润-40,028,326.90-59,370,960.06 不适用 归属于 上市 公司 股东 的扣 除非经常性 损益 的净 利润-46,938,066.47-61,049,812.3
4、8 不适用 加权平 均净 资产 收益 率（%）-5.19-12.67 不适用 基本每 股收 益（元/股）-0.02-0.04 不适用 稀释每 股收 益（元/股）-0.02-0.04 不适用 注：本 期经 营活 动产 生的 现金流 量净 额同 比下降 705.35%，主 要是 公司 本期 销 售商品、提 供劳 务收到的 现金 减少 所致。非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元币种：人民 币 2019 年第一季 度报告 4/24 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益 11,724.61 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司 正常 经营 业务 密切相关，符 合国
5、家政 策规 定、按 照一 定标 准定 额或 定量持续 享受 的政 府补 助除 外 1,268,400.01 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 6,576,080.74 少数股 东权 益影 响额（税 后）68,400.79 所得税 影响 额-1,014,866.58 合计 6,909,739.57 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）117,039 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有 限售 条件股份 数量 质押或 冻结 情况 股
6、东性质 股份状态 数量 中 国 兵 器 装 备 集 团 有 限公司 820,537,574 44.56 306,921,413 无/国有法人 保定天 威集 团有 限公 司 352,280,640 19.13 0 冻结 352,280,640 国有法人 保 定 惠 源 咨 询 服 务 有 限公司 36,300,575 1.97 0 无/未知 肖永辉 3,600,000 0.20 0 无/未知 田卫东 3,471,902 0.19 0 无/未知 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 广 发 中 证 环 保 产 业 交易 型 开 放 式 指 数 证 券 投资基金 3,432,819 0.19 0
7、无/未知 张思苑 3,345,457 0.18 0 无/未知 闫子忠 3,006,700 0.16 0 无/未知 张芳华 2,770,018 0.15 0 无/未知 靳晓齐 2,390,000 0.13 0 无/未知 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通股的 数量 股份种 类 及 数量 种类 数量 中国兵 器装 备集 团有 限公 司 513,616,161 人民币 普通 股 513,616,161 保定天 威集 团有 限公 司 352,280,640 人民币 普通 股 352,280,640 保定惠 源咨 询服 务有 限公 司 36,300,575 人民
8、币 普通 股 36,300,575 肖永辉 3,600,000 人民币 普通 股 3,600,000 田卫东 3,471,902 人民币 普通 股 3,471,902 2019 年第一季 度报告 5/24 中国银行股 份有限 公司 广发中证环 保产业交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 3,432,819 人民币 普通 股 3,432,819 张思苑 3,345,457 人民币 普通 股 3,345,457 闫子忠 3,006,700 人民币 普通 股 3,006,700 张芳华 2,770,018 人民币 普通 股 2,770,018 靳晓齐 2,390,000 人民币 普通 股 2,3
9、90,000 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 a、前十 名股 东中，第 2 和3 位为 公司 发起 人股 东，第 1位股东 能够 控制 第 2 位股 东和 第3 位 股东，公司 前 三位股东之 间存 在关 联关 系。b、公 司未 知其 他股 东是 否 存在关 联关 系或 是否 属于 一致行动 人。表决权恢复 的优先 股股东 及持股数量 的说明/2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因
10、适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 资 产负债表 项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年12 月31 日 增 减变化（%）变 化原因 货币资金 841,946,040.23 1,462,744,856.05-42.44 主要是公司本期偿还债务所致 利 润表项目 2019 年 1-3 月 2018 年 1-3 月 增 减变化（%）变 化原因 投资收益-4,412,465.43-3,256,124.16 不适用 主要是公司对联营企业和合营企业确认投资收益减少所致 营业外收入 6,788,984.55 1,866,153.84 263.80 主要是公司本期 诉讼判决款项收回所致 利
11、润总额-42,476,991.50-63,239,053.27 不适用 主要是公司本期财务费用减少所致 现 金流量表 项目 2019 年 1-3 月 2018 年 1-3 月 增 减变化（%）变 化原因 经营活动产生的现金流量净额-192,255,293.16 31,759,320.27-705.35 主要是公司本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致 投资活动产生的现金流量净额-27,401,517.02 11,290,067.09-342.70 主要是公司本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少所致 筹资活动产生的现金流量净额-376,478,171.86 80,778,
12、484.41-566.06 主要是公司本期偿还债务支付的现金增加所致 2019 年第一季 度报告 6/24 3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划 与再融资相关的承诺 解决关联交易 中国兵器装备集团有限公司 2014 年4 月10 日，兵 装集 团作 出了 中国 兵器装 备集 团公 司关 于减 少与 保定天威 保变
13、 电气 股份 有限 公司 关联 交 易的承 诺，内 容如 下：中国 兵器 装 备集团公 司（以 下简 称“本 集团”）为 天威保 变的 实际 控制 人。天 威保 变与 本集团下 属的 输变 电资 产存 在着 部分 原 材料采 购等 关联 交易。为 进一 步减 少 和规范本 集团 与天 威保 变之 间的 关联 交 易，本 集团 承诺：1、在本 集团 作为 天威保变 实际 控制 人期 限内，对于 本集 团控制 的、与 天威 保变 存在 关联 交易 的输变电 企业，符合 注入 上市 公司 条件 的，本集 团承 诺最 迟将 于本 次非 公开 发行完成 后12 个月 内，提出 上述 企业 注入天 威保
14、变的 具体 方案，并 于本 次 非公开发 行完 成 后24 个 月内 实施，以 消除其 与天 威保 变之 间的 关联 交易；暂不符合 注入 上市 公司 条件 的，本 集团 将持续 实施 整改，最迟 于本 次非 公开 发行完成 后24 个月 内提 出方 案，并于 本次非 公开 发行 完成 后36 个月 内实 施。2、在本 集团 作为 天威 保变 实际 控制 人期限 内，对于 天威 保变 与本 集团 及 本集团控 制的 企业 之间 不可 避免 的关 联 交易，本集 团及 本集 团控 制的 企业 确 保在平等、自 愿的 基础 上，按 照公 平、公正的 原则，依 据市 场价 格和 条件 与 天威保变
15、达成 交易。3、在本 集团 作为 天威保 变实 际控 制人 期限 内，本集 团 将持续促 使天 威保 变严 格按 照关 联交 易 信息披 露的 有关 规定，对 关联 交易 进 行披露。在本 集团 为天 威保 变实 际控 制 人期间，本 承诺 书为 有效 之承 诺。”2014 年4月10 日至今 是 否 不符合注入上市公司条件 持续整改 解决关联交易 保定天威集团有限公司 2014 年4 月10 日，天 威集 团作 出了 保定 天威集 团有 限公 司关 于减 少与 保定天威 保变 电气 股份 有限 公司 关联 交 易的承 诺，内 容如 下：保定 天威 集 团有限公 司（以 下简 称“本 公司”）
16、为 天威保 变的 第一 大股 东。天 威保 变与 本公司下 属的 输变 电企 业存 在部 分原 材 料采购 等关 联交 易。为进 一步 减少 和 规范本公 司与 天威 保变 之间 的关 联交 易，本公 司承 诺：1、在 本公 司作 为天 威保变5%以 上股 东期 限内，对 于本 公司 持有或 控制 的、与天 威保 变存 在关 联交易的 输变 电企 业，符 合注 入上 市公 司条件 的，本 集团 承诺 最迟 将于 本次 非公开发 行完 成 后12 个 月内，提 出上 述企业 注入 天威 保变 的具 体方 案，并 于本次非 公开 发行 完成 后24 个月 内实 施；暂 不符 合注 入上 市公 司条
17、 件的，本公司将 持续 实施 整改，最 迟于 本次 非 公开发 行完 成 后 24 个 月内 提出 方案，并于本 次非 公开 发行 完成 后36 个月 内实施。2、在本 公司 作为 天威 保 变 5%以上股 东期 限内，对 于天 威保 变与 本 公司及 本公 司控 制的 企业 之间 不可 避 免的关联 交易，本 公司 及本 公司 控制 的 企业确 保在 平等、自 愿的 基础 上，按 照公平、公正 的原 则，依据 市场 价格 和 条件与 天威 保变 达成 交易。3、在本 公司作为 天威 保 变5%以上 股东 期限 内，本公司 将持 续促 使天 威保 变严 格按 照关联交 易信 息披 露的 有关
18、规定，对关 联交易 进行 披露。在本 公司 为天 威保 变股东期 间，本承 诺书 为有 效之 承诺。2014 年4月10 日至今 是 否 不符合注入上市公司条件 持续整改 2019 年第一季 度报告 7/24 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 保定天 威保 变电 气股 份有 限公司 法定代 表人 文洪 日期 2019 年4 月24 日 2019 年第一季 度报告 8/24 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2019 年 3 月 31 日 编制单 位
19、:保定 天威 保变 电 气股份 有限 公司 单位：元币种:人民 币 审 计 类型：未经 审计 项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月31 日 流动资产：货币资 金 841,946,040.23 1,462,744,856.05 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融 资产 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融 资产 衍生金 融资 产 应收票 据及 应收 账款 1,951,603,061.70 2,017,888,997.08 其中：应收 票据 98,618,164.86 192,860,900.70 应收账 款 1,852,984,896.84 1,8
20、25,028,096.38 预付款 项 245,149,056.41 195,779,902.26 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 其他应 收款 200,631,805.11 194,158,665.67 其中：应收 利息 162,618.19 应收股 利 3,339,495.75 3,339,495.75 买入返 售金 融资 产 存货 1,116,900,018.77 1,053,515,807.66 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 36,280,153.56 44,928,592.79 流动资 产合 计 4,392,5
21、10,135.78 4,969,016,821.51 非流动资产：发放贷 款和 垫款 债权投 资 可供出 售金 融资 产 209,170,950.83 其他债 权投 资 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 89,157,657.06 93,570,122.49 其他权 益工 具投 资 209,170,950.83 其他非 流动 金融 资产 2019 年第一季 度报告 9/24 投资性 房地 产 21,371,949.96 21,659,530.79 固定资 产 1,370,790,345.05 1,392,675,881.75 在建工 程 54,724,586.56 48,88
22、8,884.77 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 无形资 产 438,960,788.94 453,729,105.34 开发支 出 3,843,171.12 3,843,171.12 商誉 长期待 摊费 用 9,722,713.20 10,258,448.34 递延所 得税 资产 62,449,914.70 62,449,914.70 其他非 流动 资产 13,202,439.89 13,269,403.89 非流动 资产 合计 2,273,394,517.31 2,309,515,414.02 资产总 计 6,665,904,653.09 7,278,532,235.53 流
23、动负债：短期借 款 3,059,162,336.41 3,227,420,077.00 向中央 银行 借款 拆入资 金 交易性 金融 负债 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据及 应付 账款 1,831,706,238.33 2,004,955,731.87 预收款 项 339,419,063.18 407,014,271.77 卖出回 购金 融资 产款 吸收存 款及 同业 存放 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 应付职 工薪 酬 38,179,025.00 34,256,166.59 应交税 费 32,232,338.75 45,
24、277,616.10 其他应 付款 115,987,252.61 100,351,770.13 其中：应付 利息 应付股 利 4,250,373.84 4,312,373.84 应付手 续费 及佣 金 应付分 保账 款 合同负 债 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 55,660,297.36 204,820,789.17 其他流 动负 债 2,585,982.91 2,774,727.74 流动负 债合 计 5,474,932,534.55 6,026,871,150.37 非流动负债：保险合 同准 备金 长期借 款 132,838,750.00 133,041,250.00
25、2019 年第一季 度报告 10/24 应付债 券 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 长期应 付款 14,735,679.24 29,133,851.21 预计负 债 3,250,000.00 3,282,800.00 递延收 益 104,927,632.20 112,091,736.63 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 255,752,061.44 277,549,637.84 负债合 计 5,730,684,595.99 6,304,420,788.21 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）1,841,528,480.00 1,841,528,4
26、80.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 3,944,406,602.00 3,944,406,602.00 减：库 存股 其他综 合收 益-5,355,936.11-11,344,798.57 专项储 备 40,098,299.42 38,700,219.59 盈余公 积 325,620,954.54 325,620,954.54 一般风 险准 备 未分配 利润-5,391,370,647.17-5,351,342,320.27 归属于 母公 司所 有者 权益（或股 东权 益）合计 754,927,752.68 787,569,137.29 少数股 东权 益 180,
27、292,304.42 186,542,310.03 所有者 权益（或 股东 权益）合计 935,220,057.10 974,111,447.32 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总 计 6,665,904,653.09 7,278,532,235.53 法定代 表人：文洪 主 管会 计工 作负 责人：何光盛 会 计机 构 负责人：肖 春华 母公司 资产负债表 2019 年 3 月 31 日 编制单 位:保定 天威 保变 电 气股份 有限 公司 单位:元币种:人 民币 审计 类型：未经 审计 项目 2019 年3 月31 日 2018 年12 月31 日 流动资产：货币资 金 532,2
28、34,852.97 1,043,060,697.99 交易性 金融 资产 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融 资 产 衍生金 融资 产 应收票 据及 应收 账款 1,487,314,334.30 1,581,472,437.30 2019 年第一季 度报告 11/24 其中：应收 票据 53,458,162.42 162,038,210.42 应收账 款 1,433,856,171.88 1,419,434,226.88 预付款 项 552,733,270.67 507,232,148.99 其他应 收款 425,729,171.22 407,711,514.30 其中：
29、应收 利息 应收股 利 3,339,495.75 3,339,495.75 存货 561,481,884.52 597,571,004.16 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 3,778,335.33 3,778,335.33 流动资 产合 计 3,563,271,849.01 4,140,826,138.07 非流动资产：债权投 资 可供出 售金 融资 产 209,170,950.83 其他债 权投 资 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 1,725,016,451.98 1,729,428,917.41 其他权 益工 具投 资
30、209,170,950.83 其他非 流动 金融 资产 投资性 房地 产 41,468,633.11 41,951,394.01 固定资 产 423,034,449.83 438,632,975.02 在建工 程 21,225,309.81 14,614,100.53 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 无形资 产 381,533,268.80 395,889,145.44 开发支 出 3,843,171.12 3,843,171.12 商誉 长期待 摊费 用 2,991,827.61 3,070,559.91 递延所 得税 资产 48,878,868.92 48,878,868.9
31、2 其他非 流动 资产 13,202,439.89 13,202,439.89 非流动 资产 合计 2,870,365,371.90 2,898,682,523.08 资产总 计 6,433,637,220.91 7,039,508,661.15 流动负债：短期借 款 3,059,162,336.41 3,227,420,077.00 交易性 金融 负债 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融 负 债 衍生金 融负 债 应付票 据及 应付 账款 1,487,549,944.57 1,666,764,492.61 预收款 项 310,930,101.09 362,573,374
32、.80 2019 年第一季 度报告 12/24 合同负 债 应付职 工薪 酬 18,073,603.77 13,324,503.28 应交税 费 26,789,702.74 36,586,277.86 其他应 付款 22,419,141.26 20,428,164.99 其中：应付 利息 应付股 利 279,483.06 279,483.06 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 43,808,681.46 193,146,315.60 其他流 动负 债 流动负 债合 计 4,968,733,511.30 5,520,243,206.14 非流动负债：长期借 款 100,000,0
33、00.00 100,000,000.00 应付债 券 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 长期应 付款 11,658,196.38 23,024,343.86 预计负 债 递延收 益 82,377,648.49 87,710,925.91 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 194,035,844.87 210,735,269.77 负债合 计 5,162,769,356.17 5,730,978,475.91 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）1,841,528,480.00 1,841,528,480.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债
34、资本公 积 3,989,395,885.75 3,989,395,885.75 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 10,144,664.19 9,254,246.13 盈余公 积 325,620,954.54 325,620,954.54 未分配 利润-4,895,822,119.74-4,857,269,381.18 所有者 权益（或 股东 权益）合计 1,270,867,864.74 1,308,530,185.24 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总 计 6,433,637,220.91 7,039,508,661.15 法定代 表人：文洪 主 管会 计工 作负 责人：何
35、光盛 会 计机 构 负责人：肖 春华 2019 年第一季 度报告 13/24 合并 利润表 2019 年1 3 月 编制单 位：保定 天威 保变 电气股 份有 限公 司 单位：元币种:人民 币 审 计 类型：未经 审计 项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 一、营 业总 收入 550,597,952.92 541,567,786.50 其中：营业 收入 550,597,952.92 541,567,786.50 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 596,518,684.35 603,129,817.53 其中：营业 成本 442,670,358.1
36、3 436,269,539.18 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险合 同准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 8,359,548.73 6,692,197.85 销售费 用 32,317,163.50 29,921,307.39 管理费 用 47,050,531.36 44,117,289.55 研发费 用 22,907,195.43 28,735,235.06 财务费 用 43,213,887.20 57,394,248.50 其中：利息 费用 43,103,734.39 60,119,297.88 利息收 入 3,382,644
37、.61 4,258,663.26 资产减 值损 失 信用减 值损 失 加：其 他收 益 1,268,400.01 投资收 益（损失 以“”号填列）-4,412,465.43-3,256,124.16 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益-4,412,465.43-3,256,124.16 汇兑收 益（损失 以“”号填列）净敞口 套期 收益（损 失以“-”号填 列）公允价 值变 动收 益（损失 以“”号 填列）资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）11,724.61-239,698.54 三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）-49,053,072.24-65,057,853.7
38、3 加：营 业外 收入 6,788,984.55 1,866,153.84 减：营 业外 支出 212,903.81 47,353.38 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）-42,476,991.50-63,239,053.27 减：所 得税 费用 731,848.03 735,022.69 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）-43,208,839.53-63,974,075.96（一）按经 营持 续性 分类 2019 年第一季 度报告 14/24 1.持续 经营 净利 润（净亏 损以“”号填 列）-43,208,839.53-63,974,075.96 2.终止 经营 净利
39、 润（净亏 损以“”号填 列）（二）按所 有权 归属 分类 1.归属 于母 公司 股东 的净 利润（净亏 损以“-”号填 列）-40,028,326.90-59,370,960.06 2.少数 股东 损益（净 亏损 以“-”号 填列）-3,180,512.63-4,603,115.90 六、其 他综 合收 益的 税后 净额 6,654,588.00-3,666,732.85 归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净额 5,988,862.45-3,299,906.16（一）不能 重分 类进 损益 的其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 变动额 2.权益 法下 不能
40、转损 益的 其他综 合收 益 3.其他 权益 工具 投资 公允 价值变 动 4.企业 自身 信用 风险 公允 价值变 动（二）将重 分类 进损 益的 其他综 合收 益 5,988,862.45-3,299,906.16 1.权益 法下 可转 损益 的其 他综合 收益 2.其他 债权 投资 公允 价值 变动 3.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 4.金融 资产 重分 类计 入其 他综合 收益 的金 额 5.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融 资产 损益 6.其他 债权 投资 信用 减值 准备 7.现金 流量 套期 储备（现 金流量 套期 损益 的有 效部 分）8.外币
41、 财务 报表 折算 差额 5,988,862.45-3,299,906.16 9.其他 归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额 665,725.55-366,826.69 七、综 合收 益总 额-36,554,251.53-67,640,808.81 归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额-34,039,464.45-62,670,866.22 归属于 少数 股东 的综 合收 益总额-2,514,787.08-4,969,942.59 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)-0.02-0.04（二）稀释 每股 收益(元/股)-0.02-0.04 本期发 生同
42、一控 制下 企业 合并的，被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为：/元，上期被 合并 方实 现 的净利润 为：/元。法定代 表人：文洪 主管 会计 工作 负责 人：何 光盛 会计 机构负 责人：肖春华 母公司 利润表 2019 年1 3 月 编制单 位：保定 天威 保变 电气股 份有 限公 司 单位：元币种：人民 币 审 计类型：未 经审 计 项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 一、营 业收 入 446,590,668.93 656,639,045.55 减：营 业成 本 380,723,916.07 578,717,996.66 税金及 附加 4,400,784.03 2
43、,655,468.80 2019 年第一季 度报告 15/24 销售费 用 20,168,245.72 19,988,984.41 管理费 用 27,584,595.50 22,886,397.14 研发费 用 17,036,453.71 17,489,776.32 财务费 用 39,121,988.66 53,740,725.89 其中：利息 费用 39,172,845.60 56,477,831.36 利息收 入 2,855,722.36 3,550,066.56 资产减 值损 失 信用减 值损 失 加：其 他收 益 投资收 益（损失 以“”号填列）-2,852,465.43-3,256,
44、124.16 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益-4,412,465.43-3,256,124.16 净敞口 套期 收益（损 失以“-”号填 列）公允价 值变 动收 益（损失 以“”号 填列）资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）11,724.61-237,116.89 二、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）-45,286,055.58-42,333,544.72 加：营 业外 收入 6,759,682.52 136,876.19 减：营 业外 支出 5,629.91 三、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）-38,532,002.97-42,196,668.53 减：
45、所 得税 费用 20,735.59 四、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）-38,552,738.56-42,196,668.53（一）持续 经营 净利 润（净亏损 以“”号填 列）-38,552,738.56-42,196,668.53（二）终止 经营 净利 润（净亏损 以“”号填 列）五、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）不能 重分 类进 损益 的其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 变动额 2.权益 法下 不能 转损 益的 其他综 合收 益 3.其他 权益 工具 投资 公允 价值变 动 4.企业 自身 信用 风险 公允 价值变 动（二）将重 分类 进损 益的 其他综
46、合收 益 1.权益 法下 可转 损益 的其 他综合 收益 2.其他 债权 投资 公允 价值 变动 3.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 4.金融 资产 重分 类计 入其 他综合 收益 的金 额 5.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融 资产 损益 6.其他 债权 投资 信用 减值 准备 7.现金 流量 套期 储备（现 金流量 套期 损益 的有 效部 分 8.外币 财务 报表 折算 差额 9.其他 六、综 合收 益总 额-38,552,738.56-42,196,668.53 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)（二）稀释 每股 收益(元/股)2019 年
47、第一季 度报告 16/24 法定代 表人：文洪 主管 会计 工作 负责 人：何光 盛 会计 机构 负责人：肖 春华 合并 现金流量表 2019 年1 3 月 编制单 位：保定 天威 保变 电气股 份有 限公 司 单位：元币种：人民 币 审 计类型：未 经审 计 项目 2019年第一季度 2018年第一季度 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 641,954,562.32 834,347,916.98 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收
48、到再 保险 业务 现金 净额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 代理买 卖证 券收 到的 现金 净额 收到的 税费 返还 509,804.74 24,853.30 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 60,361,585.77 168,081,220.99 经营活 动现 金流 入小 计 702,825,952.83 1,002,453,991.27 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 658,909,087.78 610,574,252.32 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和
49、同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 为交易 目的 而持 有的 金融 资产净 增加 额 拆出资 金净 增加 额 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 100,399,204.81 112,258,047.73 支付的 各项 税费 63,112,193.23 150,300,636.79 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 72,660,760.17 97,561,734.16 经营活 动现 金流 出小 计 895,081,245.99 970,694,671.00 经营活 动产 生的 现金 流量
50、 净额-192,255,293.16 31,759,320.27 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 取得投 资收 益收 到的 现金 处置固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产 收回 的现 金 净 额 56,800.00 17,460,520.00 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现 金净 额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 289,389.67 8,010,344.92 2019 年第一季 度报告 17/24 投资活 动现 金流 入小 计 346,189.67 25,470,864.92 购建固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产 支付 的
