1、保定天威保变电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 1 页 共 25 页 保 定 天威 保 变电 气 股份 有 限公 司 2012 年半 年 度报 告 摘要 1 重 要提 示 1.1 本公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年 度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 如有董事未 出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 丁强 董事长 因公出差未能出席本次会议
2、 边海青 1.3 公司半年度 财 务报告未经审计。1.4 是否存在被 控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 1.5 是否存在违 反规定决策程序对外提供担保的情况？否 1.6 公司负责人 丁强、主管会计工作负责人段小芝及会计机构负责人（会计主管人员）黄超声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公 司基 本 情况 2.1 基本情况简 介 股票简称 天威保变 股票代码 600550 股票上市交易所 上海证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张继承 张彩勃 联系地址 河北省保定市天威西路 2222 号 河北省保定市天威西路 2222 号 电话 0312-3252455 0312-3
3、252455 传真 0312-3230382 0312-3230382 电子信箱 2.2 主要财务数 据和指标 2.2.1 主要会计数 据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产 17,082,902,714.82 17,237,150,005.23-0.89 所有者权益（或股东权益）6,506,218,947.76 6,849,914,534.31-5.02 归属于上市公司股东的每股净资产（元股）4.74 4.99-5.01 报告期（1 6 月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)营业利润-394,212,243.17 112,48
4、9,853.59-450.44 保定天威保变电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 2 页 共 25 页 利润总额-371,658,687.38 345,482,379.22-207.58 归属于上市公司股东的净利润-344,267,560.13 229,856,118.98-249.78 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-398,534,850.94 14,919,613.57-2,771.21 基本每股收益(元)-0.25 0.17-247.06 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)-0.29 0.01-3,000.00 稀释每股收益(元)-0.25 0.17-24
5、7.06 加权平均净资产收益率(%)-5.16 4.09 减少 9.25 个 百分点 经营活动产生的现金流量净额-496,033,411.48-129,848,982.40 不适用 每股经营活动产生的现金流量净额（元）-0.36-0.09 不适用 2.2.2 非经常性损 益项目 适用 不 适用 单位：元 币 种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 1,038,456.02 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 21,158,430.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
6、产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 42,240,000.00 除上述各项之外的其他 营业外收入和支出 356,669.77 所得税影响额-8,871,922.46 少数股东权益影响额（税后）-1,654,342.52 合计 54,267,290.81 3 股 本变 动 及股 东 情 况 3.1 股份变动情 况表 适用 不 适用 3.2 股东数量和 持股情况 单位：股 报告期末股东总数 163,698 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结
7、的股份数量 保定天威集团有限公司 国家 51.30 704,280,640 0 0 质押100,000,000 保定惠源咨询服务有限公司 未知 5.01 68,800,575-7,500,000 0 无 中国人民健康保险股份有限公司传统普通保险产品 未知 0.38 5,167,361-7,346,137 0 未知 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 未知 0.37 5,137,636 2,241,036 0 未知 中国银行嘉实沪深 300 指数证券投 资基金 未知 0.26 3,622,439-134,003 0 未知 BILL&MELINDA GATES FOUNDATION
8、TRUST 未知 0.26 3,508,529 440,000 0 未知 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 未知 0.25 3,487,456-2,109,610 0 未知 保定天威保变电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 3 页 共 25 页 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 未知 0.24 3,338,472-0 未知 中国工商银行股份有限公司华泰柏瑞沪深 300 交 易型开放式指数证券投资基金 未知 0.24 3,327,930-0 未知 中国工商银行股份有限公司华夏沪深300 指数证券 投资基金 未知 0.19 2,548,385 60,000
9、0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 保定天威集团有限公司 704,280,640 人民币普通股 保定惠源咨询服务有限公司 68,800,575 人民币普通股 中国人民健康保险股份有限公司传统普通保险产品 5,167,361 人民币普通股 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 5,137,636 人民币普通股 中国银行嘉实沪深 300 指数证券投 资基金 3,622,439 人民币普通 股 BILL&MELINDA GATES FOUNDATION TRUST 3,508,529 人民币普通股 国泰君安证券股份有限公司客户信用交
10、易担保证券账户 3,487,456 人民币普通股 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 3,338,472 人民币普通股 中国工商银行股份有限公司华泰柏瑞沪深300 交易型开放 式指数证券投资基金 3,327,930 人民币普通股 中国工商银行股份有限公司华夏沪深 300 指 数证券投资基金 2,548,385 人民币普通股 上述股东关联关系或一致 行动的说明 a、前十名无 限售条件的股东中，第 1、2位为公司发起人股东，其中第 1 位 股东能够控制第 2 位股东，存在关联关系。b、公司未知 其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。3.3 控股股东 及实际控制人变更情况 适用 不
11、 适用 4 董 事、监 事和 高 级 管理人 员 情 况 4.1 董事、监事 和高级管理人员持股变动 适用 不 适用 5 董 事会 报 告 5.1 主营业务分 行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)营业利润率比上年同期增减 分行业 输变电 1,019,581,827.25 880,067,849.90 13.68-34.15-29.02 减少 6.24 个 百分点 新能源 56,079,002.32 80,952,583.63-44.35-94.78-91.17 减少 59.08 个
12、百分点 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 2,166.02万元。5.2 主营业务分 地区情况 保定天威保变电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 4 页 共 25 页 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）国内 800,203,625.15-65.87 国外 275,457,204.42-1.33 合计 1,075,660,829.57-59.00 5.3 主营业务及 其结构发生重大变化的原因说明 适用 不 适用 单位:元 币种:人民币 项目 2012 年 1-6 月 2011 年 1-6 月 营业收入 占主营业务
13、收入比例（%）营业收入 占主营业务收入比例（%）输变电 1,019,581,827.25 94.79 1,548,280,438.65 59.01 新能源 56,079,002.32 5.21 1,075,306,262.17 40.99 合计 1,075,660,829.57 100.00 2,623,586,700.82 100.00 变动原因：新能源产业本期受国内外宏观经济形势影响，产品需求减少和价格下降，营业收入减少。5.4 主营业务盈 利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不 适用 5.5 利润构成与 上年度相比发生重大变化的原 因分析 适用 不 适用 单位:元 币
14、种:人民币 项目 2012 年 1-6 月 2011 年 1-6 月 增减金额 增减比例（）营业收入 1,125,400,345.71 2,910,754,584.41-1,785,354,238.70-61.34 营业成本 994,595,385.17 2,415,672,314.92-1,421,076,929.75-58.83 资产减值损失 36,907,594.65 16,563,117.48 20,344,477.17 122.83 投资收益-68,211,423.59 57,251,859.59-125,463,283.18-219.14 营业利润-394,212,243.17 1
15、12,489,853.59-506,702,096.76-450.44 营业外收入 22,757,994.53 233,229,353.55-210,471,359.02-90.24 利润总额-371,658,687.38 345,482,379.22-717,141,066.60-207.58 变动原 因：（1）营业收 入较上年同期下降 61.34%，主要是受 国内外宏观经济形势影响，产品销量减少和价格下降，营业收入减少。（2）营业成 本较上年同期下降 58.83%，主要是销 量减少，营业额下降，营业成本随之下降。（3）资 产减值损失较上年同期增长 122.83%，主要是受国内外宏观经济形势
16、影响，部分客户资金紧张且融资难度加大，应收账款计提坏账准备增加。（4）投 资收益较上年同期下降 219.44%，主 要是参股的新能源公司利润比上年同期减少,公 司按权益法确认的投资收益减少。（5）营业利 润较上年同期下降 450.44%，主要是 营业收入降低、产品毛利减少、投资收益减少所致。（6）营 业外收入较上年同期下降 90.24%，主要是本期政府补助减少，上年同期营业外收入主要是政府补助。（7）利润总 额较上年同期下降 207.58%，主要是 产品毛利减少、投资收益减少和营业外收入中政府补助减少所致。保定天威保变电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 5 页 共 25 页 5.
17、6 募集资金使 用情况 5.6.1 募集资金运 用 适用 不 适用 单位:元 币种:人民币 募集资金总额 3,984,411,417.64 本报告期已使用募集资金总额 0 已累计使用募集资金总额 3,984,411,417.64 承诺项目 是否变更项目 拟投入金额 实际投入金额 是否符合计划进度 预计收益 产生收益情况 非晶硅薄膜太阳能电池项目（配股）否 1,181,000,000 1,181,000,000 是/-32,997,989.22 偿还短期融资券（配股）否 790,000,000 790,000,000 是/补充流动资金（配股）否 433,061,417.64 433,061,41
18、7.64 是/偿还银行借款（公司债券）否 500,000,000 500,000,000 是/补充流动资金（公司债券）否 1,080,350,000 1,080,350,000 是/合计/3,984,411,417.64 3,984,411,417.64/尚未使用的募集资金用途及去向 募集资金已按承诺项目完成投入 5.6.2 变更项目情 况 适用 不 适用 5.7 非募集资金 项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 合资 设立BTW-ATLANTA TRANSFORMERS INDIA PRIVATE LIMITED 14,344 正在进行工厂建设/增资
19、北京天威瑞恒电气有限责任公司 1,372 已完成工商变更 本期实现净利润-159.78 万元 增资保定天威新域科技发展有限公司 150 已完成工商变更 本期实现净利润83.15 万元 2012 年公司技改技措 986 厂区主楼轮廓亮化、铁芯及保菱厂房给排水改造、调漆房建造、移动油泵采购、线圈新厂房改造、下料跑锯电源改、购置风机测试台及实验控制室、新增电子设备、软件工程项目 等，截止报告期末，部分项目已完成。执行情况良好 合计 16,852/经 公 司 第 五 届 董 事 会 第 二 次 会 议 审 议 通 过 公 司 决 定 在 印 度 设 立 合 资 公 司，合 资 公 司 名 称 为BTW
20、-ATLANTA TRANSFORMERS INDIA PRIVATE LIMITED，法定股 本 22.5 亿印 度卢比，本公司持有其 51%的股权。经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，同意北京天威瑞恒电气有限责任公司以资本 公积转增的方式，将公司注册资本从 2200 万元增 至 5000 万元，本公司决定按照 49%的 持股比例，将享有的资本公积 1372 万元 对 天威瑞恒进行增资扩股，增资扩股完成后各股东的持股比例不变；同意保定天威新域科技发展有限公司以未分配利润转增的方式，将公司注册资本金从 500 万元增至 1000 万元，本公司决定按照 30%的持 股比例，将享有的未分配利润
21、 150 万元对天威新域进行增资扩股，增资扩股完成后各股东的持股比例不变（详见公司 2011 年 11 月 19 日、2012 年5 月26 日披 露于上海证券交易所网站 http:/、中 国证券报、上海证券报和证券时报的有关公告）。保定天威保变电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 6 页 共 25 页 5.8 董事会下半 年的经营计划修改计划 适用 不 适用 5.9 预测年初至 下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用 不 适用 5.10 公司董事会 对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不 适用 5.11 公司董事会
22、 对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不 适用 6 重 要事 项 6.1 收购资产 适用 不适用 6.2 出售资产 适用 不适用 6.3 担保事项 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 公 司 对 外担保 情 况（不包 括 对 控股子 公 司 的担保）担保对象名称 发生日期(协议签署日)担保金额 担保类型 担保期 担保是否履行完毕 是否为关联方担保 乐山乐电天威硅业有限责任公司 2008 年9 月26 日 386,218,000.00 连带责任担保 2008 年 9 月26 日2014 年 3 月26 日 否 否 乐山乐电天威硅业有限责任公司 2009
23、年4 月24 日 73,500,000.00 连带责任担保 2009 年 4 月24 日2014 年 3 月26 日 否 否 乐山乐电天威硅业有限责任公司 2011 年2 月22 日 88,200,000.00 连带责任担保 2011 年 2 月22 日2016 年 2 月22 日 否 否 乐山乐电天威硅业有限责任公司 2012 年4 月23 日 98,000,000.00 连带责任担保 2012 年 4 月23 日2017 年 4 月23 日 否 否 报告期内担保发生额合计 645,918,000.00 报告期末担保余额合计 645,918,000.00 公 司 对 控股子 公 司 的担保
24、情 况 报告期内对子公司担保发生额合计 1,338,654,722.46 报告期末对子公司担保余额合计 1,338,654,722.46 公 司 担 保总额 情 况（包括 对 控 股子公 司 的 担保）担保总额 1,984,572,722.46 担保总额占公司净资产的比例(%)27.79 其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70 的被担保对象提供的债务担保金额 1,070,776,522.46 担保总额超过净资产 50 部分的金额 0 上述三项担保金额合计 1,070,776,522.46 保定天威保变电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
25、第 7 页 共 25 页 6.4 关联债权债 务往来 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 保定保菱变压器有限公司-1,138.02 820.60 保定多田冷却设备有限公司 13.28 16.28-437.96 47.16 保定天威保变技术咨询服务有限公司-581.79 保定天威北方电气自动化有限公司 3.88 113.66 保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司 313.39 763.55 438.00 438.00 保定天威电力线材有限公司-8,340.23 2,004.78 保定天威电气设备结构有限公司 2
26、34.31 913.00 保定天威和兴电力配件有限公司 476.68 517.93 保定天威集团（江苏）五洲变压器有限公司 2.00 10.37 保定天威集团特变电气有限公司-77.49 1,237.04 5.01 保定天威集团有限公司-11,613.56 19,617.37-323.43 2,911.26 保定天威顺达变压器有限公司-112.17 379.18 合肥天威电力线材有限公司-84.58 869.73 869.73 河北天威华瑞电气有限公司-55.24 47.03 47.03 内蒙古君达风电有限责任公司-11,665.60 11,823.05 天威(成都)太阳能热发电开发有限公司
27、93.81 109.21 天威（大安）新能源有限公司-19,918.31 22,713.30 天威风电场投资有限公司 5.00 天威新能源（扬州）有限公司 159.91 天威新能源控股有限公司-728.62 天威新能源系统工程（北京）有限公司-70.36 113.54 天威云南变压器股份有限公司-267.90 236.68 五矿天威钢铁有限公司-17,846.49 7.27 7.27 保定天威物业服务有限责任公司-9.59 11.24 保定惠源咨询服务有限公司-2,803.63 合计-71,116.95 60,912.49-2,458.64 4,978.66 其中：报告期内公司向控股股东及其子
28、公司提供资金的发生额-711,169,543.46 元，余额609,124,883.36 元。6.5 重大诉讼仲 裁事项 适用 不适用 6.6 其他重大事 项及其影响和解决方案的分析说明 6.6.1 证券投资情 况 适用 不适用 序号 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（元）持有数量（股）期末账面价值（元）占期末证券投资比例（）报告期损益（元）1 股票 002342 巨力索具 67,500,000.00 22,000,000.00 165,000,000.00 100 42,240,000.00 合计 67,500,000.00/165,000,000.00 100 42,240,00
29、0.00 保定天威保变电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 8 页 共 25 页 6.6.2 持有其他上 市公司股权情况 适用 不适用 6.6.3 持有非上市 金融企业股权情况 适用 不适用 所持对象名称 最初投资成本（元）持有数量（股）占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目 股份来源 兵器装备集团财务有限责任公司 165,000,000 150,000,000 10 165,000,000 11,250,000 0 长期股权投资 资金购买 合计 165,000,000 150,000,000/165,000,000 11,2
30、50,000 0/7 财 务会 计 报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 7.2 财务报表 合 并 资 产负债 表 2012 年 6 月30 日 编制单位:保 定天威保变电气股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流 动 资 产：货币资金 五、1 1,689,649,515.95 1,830,247,197.49 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 五、2 165,000,000.00 122,760,000.00 应收票据 五、3 194,546,824.08 309,137,652.28 应收账款 五、4 2,655,403,480.47 3,0
31、09,809,183.74 预付款项 五、5 1,433,759,804.94 1,399,543,737.20 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 五、6 11,250,000.00 其他应收款 五、7 106,417,500.03 128,702,416.87 买入返售金融资产 存货 五、8 2,347,435,850.57 2,011,278,400.95 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 五、9 67,000,000.00 流动资产合计 8,670,462,976.04 8,811,478,588.53 非 流 动 资产：保定天威保变电气股份有限公司 2
32、012 年半年度报告摘要 第 9 页 共 25 页 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 五、11 2,396,774,952.42 2,469,879,189.91 投资性房地产 五、12 67,478,392.05 68,698,207.15 固定资产 五、13 3,459,321,001.35 3,588,158,883.22 在建工程 五、14 1,951,944,475.94 1,762,637,297.28 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 五、15 457,337,380.58 469,258,336.54 开发
33、支出 五、15 29,852,816.54 18,440,601.46 商誉 五、16 13,052,774.93 13,052,774.93 长期待摊费用 五、17 25,323.00 60,419.33 递延所得税资产 五、18 36,652,621.97 35,485,706.88 其他非流动资产 非流动资产合计 8,412,439,738.78 8,425,671,416.70 资产总计 17,082,902,714.82 17,237,150,005.23 流 动 负 债：短期借款 五、21 2,805,788,021.81 1,431,180,000.00 向中央银行借款 吸收存款
34、及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 五、22 543,997,383.71 394,308,441.21 应付账款 五、23 1,301,633,760.05 1,527,676,680.18 预收款项 五、24 457,146,940.80 1,078,050,790.58 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 五、25 60,274,399.21 44,566,442.05 应交税费 五、26-430,150,737.78-292,571,623.87 应付利息 五、27 88,597,260.29 42,597,260.27 应付股利 五、28 2,612,46
35、2.16 28,648,803.22 其他应付款 五、29 96,538,296.98 49,630,036.06 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动 保定天威保变电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 10 页 共 25 页 负债 其他流动负债 五、30 5,441,000.00 流动负债合计 4,926,437,787.23 4,309,527,829.70 非 流 动 负债：长期借款 五、31 3,299,500,000.00 3,705,500,000.00 应付债券 五、32 1,582,606,497.55 1,581,434
36、,916.31 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 五、18 18,562,500.00 12,226,500.00 其他非流动负债 五、33 114,614,905.68 122,776,505.68 非流动负债合计 5,015,283,903.23 5,421,937,921.99 负债合计 9,941,721,690.46 9,731,465,751.69 所 有 者 权益（或 股 东权益）：实收资本（或股本）五、34 1,372,990,906.00 1,372,990,906.00 资本公积 五、35 3,255,910,753.14 3,254,996,422.70
37、减：库存股 专项储备 盈余公积 五、36 325,620,954.54 325,620,954.54 一般风险准备 未分配利润 五、37 1,552,517,108.61 1,896,784,668.74 外币报表折算差额-820,774.53-478,417.67 归属于母公司所有者权益合计 6,506,218,947.76 6,849,914,534.31 少数股东权益 634,962,076.60 655,769,719.23 所有者权益合计 7,141,181,024.36 7,505,684,253.54 负债和所有者权益总计 17,082,902,714.82 17,237,150
38、,005.23 法定代表人：丁强 主管 会计工作负责人：段小芝 会计机构 负责人：黄超 母 公 司 资产负 债 表 2012 年 6 月30 日 编制单位:保 定天威保变电气股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流 动 资 产：货币资金 1,060,141,074.19 808,032,750.73 交易性金融资产 165,000,000.00 122,760,000.00 应收票据 163,223,674.08 168,766,909.97 应收账款 十二、1 1,576,961,319.01 1,680,328,055.87 预付款项 1,215,642,8
39、51.38 1,040,491,647.53 应收利息 保定天威保变电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 11 页 共 25 页 应收股利 26,553,642.98 7,428,642.98 其他应收款 十二、2 81,102,596.50 111,345,833.06 存货 970,986,230.02 858,503,639.37 一年内到期的非流动资产 400,000,000.00 其他流动资产 1,332,000,000.00 700,000,000.00 流动资产合计 6,591,611,388.16 5,897,657,479.51 非 流 动 资产：可供出售金融资产
40、 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 十二、3 5,244,237,417.71 5,295,208,238.21 投资性房地产 10,477,974.60 13,335,598.26 固定资产 257,083,766.30 270,157,564.93 在建工程 264,057,076.29 235,395,059.50 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 33,371,543.20 35,461,545.28 开发支出 6,566,388.63 8,014,319.26 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 31,003,591.34 30,154,348.08
41、 其他非流动资产 420,000,000.00 420,000,000.00 非流动资产合计 6,266,797,758.07 6,307,726,673.52 资产总计 12,858,409,146.23 12,205,384,153.03 流 动 负 债：短期借款 1,679,816,241.81 156,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 445,737,085.70 155,739,518.72 应付账款 294,098,367.34 618,429,782.47 预收款项 382,807,316.94 1,019,160,825.04 应付职工薪酬 44,127,749.
42、02 36,015,334.86 应交税费-136,676,366.13-13,470,268.20 应付利息 88,597,260.29 42,597,260.27 应付股利 279,483.06 28,315,824.12 其他应付款 37,731,387.89 6,686,847.42 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 2,836,518,525.92 2,049,475,124.70 保定天威保变电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 12 页 共 25 页 非 流 动 负债：长期借款 1,770,000,000.00 1,770,000,000.00 应付
43、债券 1,582,606,497.55 1,581,434,916.31 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 18,562,500.00 12,226,500.00 其他非流动负债 非流动负债合计 3,371,168,997.55 3,363,661,416.31 负债合计 6,207,687,523.47 5,413,136,541.01 所 有 者 权益（或 股 东权益）：实收资本（或股本）1,372,990,906.00 1,372,990,906.00 资本公积 3,308,042,720.54 3,307,128,390.10 减：库存股 专项储备 盈余公积 325,6
44、20,954.54 325,620,954.54 一般风险准备 未分配利润 1,644,067,041.68 1,786,507,361.38 所有者权益（或股东权益）合计 6,650,721,622.76 6,792,247,612.02 负债和所有者权益（或股东权益）总计 12,858,409,146.23 12,205,384,153.03 法定代表人：丁强 主管 会计工作负责人：段小芝 会计机构 负责人：黄超 合 并 利 润表 2012 年 1 6 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总 收入 1,125,400,345.71 2,910,754,584
45、.41 其中：营业收入 五、38 1,125,400,345.71 2,910,754,584.41 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,493,641,165.29 2,890,408,673.61 其中：营业成本 五、38 994,595,385.17 2,415,672,314.92 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 保定天威保变电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 13 页 共 25 页 营业税金及附加 五、39 10,743,442.22 13,761,567.34 销售费用 五、40
46、70,463,512.00 80,481,784.42 管理费用 五、41 144,469,333.01 147,602,852.46 财务费用 五、42 236,461,898.24 216,327,036.99 资产减值损失 五、45 36,907,594.65 16,563,117.48 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）五、43 42,240,000.00 34,892,083.20 投资收益（损失以“”号填列）五、44-68,211,423.59 57,251,859.59 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-80,561,423.59 43,301,859.59 汇兑收益（
47、损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）-394,212,243.17 112,489,853.59 加：营业外收入 五、46 22,757,994.53 233,229,353.55 减：营业外支出 五、47 204,438.74 236,827.92 其中：非流动资产处置损失 57,034.10 98,907.90 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）-371,658,687.38 345,482,379.22 减：所得税费用 五、48 9,590,871.16 79,663,466.41 五、净利润（净亏损以“”号填列）-381,249,558.54 265,818,912.8
48、1 归属于母公司所有者的净利润-344,267,560.13 229,856,118.98 少数股东损益-36,981,998.41 35,962,793.83 六、每股收益：（一）基本每股收益 五、49-0.25 0.17（二）稀释每股收益 五、49-0.25 0.17 七、其他综合收益 五、50 239,724.65 46,488.73 八、综合收益总额-381,009,833.89 265,865,401.54 归属于母公司所有者的综合收益总额-343,695,586.55 229,900,283.27 归属于少数股东的综合收益总额-37,314,247.34 35,965,118.27
49、 法定代表人：丁强 主管 会计工作负责人：段小芝 会计机构 负责人：黄超 母 公 司 利润表 2012 年 1 6 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 十二、4 1,272,814,159.70 2,063,320,359.35 减：营业成本 1,192,181,437.91 1,869,055,435.50 营业税金及附加 9,806,082.37 10,390,607.83 销售费用 33,857,855.99 34,998,028.59 管理费用 49,378,286.30 61,375,098.77 财务费用 100,354,197.76 69,7
50、44,507.69 保定天威保变电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 14 页 共 25 页 资产减值损失 14,369,551.97 5,302,847.99 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）42,240,000.00 34,892,083.20 投资收益（损失以“”号填列）十二、5-58,405,720.94 58,893,326.25 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-80,630,720.94 42,983,326.25 二、营业利润（亏损以“”号填列）-143,298,973.54 106,239,242.43 加：营业外收入 6,355,410.58 1,4
