1、科大创新股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 1 页 共 22 页 科大创新股份有限公司 2007年半年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 http:/。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 董事汪克强，工作变动，辞职，授权委托苏俊董事；董事伍先达，公务出差，授权委托姚建铭董事；董事裴植，公务出差，授权委托苏俊董事；独立董事王宗玲，因公务授权委托李善发独立
2、董事，代为出席会议，行使讨论、表决等权利并签署公司 2007 年半年度报告及摘要。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 公司负责人王东进、主管会计工作负责人张荣及会计机构负责人（会计主管人员）胡中良声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。2 上市公司基本情况 2.1 公司基本情况简介 股票简称 科大创新 股票代码 600551 上市证券交易所 上海证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 尹翔 联系地址 安徽省合肥市天智路 20号 科大创新股份有限公司 电话 0551-5321668 传真 0551-5321568 电子信箱 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和
3、财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）总资产 272,032,289.82 255,943,838.78 6.29所有者权益（或股东权益）131,960,810.34 131,131,009.26 0.63每股净资产(元)1.76 1.75 0.57 报告期（16 月）上年同期 本报告期比上年同期增减（）营业利润 131,807.05 264,182.75-50.11利润总额 1,578,576.42 819,447.56 92.64净利润 829,801.08 446,147.90 85.99扣除非经常性损益的净利润 89,352.68 53
4、3,128.11-83.24基本每股收益(元)0.0111 0.0059 88.14稀释每股收益(元)0.0111 0.0059 88.14净资产收益率(%)0.63 0.34 增加 0.29 个百分点 经营活动产生的现金流量净额 1,379,119.96 4,248,704.02-67.54每股经营活动产生的现金流量净额 0.02 0.06-66.67 科大创新股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 2 页 共 22 页 2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益-50,684.24计入当期损益的政府补助，但与公司业务密
5、切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 921,900.00除上述各项之外的其他营业外收支净额-100.00所得税影响数-130,667.36合计 740,448.40 2.2.3 国内外会计准则差异 适用 不适用 3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 适用 不适用 3.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 9,478前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 中国科学技术大学科技实业总公司 国有法人 30.67 23,000,827 23,000,827 0 合肥科聚高技术有限责任公司 国
6、有法人 10.53 7,894,174 7,894,174 0 中国科学院合肥物质科学研究院 国有法人 5.17 3,881,163 3,881,163 0 安徽省信息技术开发公司 国有法人 4.73 3,546,328 3,546,328 未知 世纪方舟投资有限公司 境内非国有法人 4.57 3,427,508 3,427,508 未知 王艳 境内自然人 0.82 617,000 0 未知 王燕平 境内自然人 0.74 552,200 0 未知 齐干萍 境内自然人 0.61 459,500 0 未知 陈利珍 境内自然人 0.59 441,000 0 未知 李金香 境内自然人 0.57 424
7、,400 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 王艳 617,000 人民币普通股 王燕平 552,200 人民币普通股 齐干萍 459,500 人民币普通股 陈利珍 441,000 人民币普通股 李金香 424,400 人民币普通股 张文超 360,000 人民币普通股 科大创新股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 3 页 共 22 页 张春林 158,800 人民币普通股 陈远清 150,050 人民币普通股 蚌埠统一脚手架有限公司 130,983 人民币普通股 黄建章 126,700 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明
8、公司第一大股东的实际控制人、公司第二大股东的实际控制人和公司第三大股东都隶属于中国科学院。此外，本报告期内，公司未知前十名无限售条件的股东间，以及前十名无限售条件的股东和前十名股东间是否存在关联关系和一致行动人的情况。3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4 董事、监事和高级管理人员 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)分行业 电子行业 21,062,120
9、.47 14,080,666.93 33.15-4.73-4.25 减少0.33个百分点 辐射化工行业 25,202,479.26 18,297,529.97 27.40 12.52 14.73 减少1.40个百分点 其他行业 4,669,015.58 1,190,189.53 74.51-31.63-70.14 增加32.88个百分点 分产品 电子产品 21,062,120.47 14,080,666.93 33.15-4.73-4.25 减少0.33个百分点 辐射化工产品 25,202,479.26 18,297,529.97 27.40 12.52 14.73 减少1.40个百分点 其他
10、产品 4,669,015.58 1,190,189.53 74.51-31.63-70.14 增加32.88个百分点 5.2 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）安徽省 12,069,549.02-4.09广东省 6,912,588.03 23.11浙江省 5,751,173.51 23.27上海市 4,130,474.94-7.60山东省 3,889,779.90-6.35福建省 2,902,194.86 56.11江苏省 2,452,880.33-10.70湖北省 2,186,408.13-4.14河南省 1,639,224.79-30.40其
11、他地区 8,999,341.80-15.125.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用 科大创新股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 4 页 共 22 页 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 100募集资金总额 9,328已累计使用募集资金总额 9,150承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额产生收益情况 是否符合计划 进度 是否符合
12、预计收益 辐射法生产乳胶系列产品技改项目 3,980 否 3,250 是 是 医疗仪器设备技改项目 3,000 否 3,000 是 否 工业过程先进控制与优化系统产业化项目 3,000 是 0 合计 9,980-6,250-未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）1、公司募投项目“辐射法生产乳胶系列产品技改项目”属于技改项目，技改实施尚未完全结束，相关收益无法量化。2、由于市场环境发生变化，医疗仪器设备技改项目实施完成后，暂未达到预计收益。变更原因及变更程序说明（分具体项目）1、2004 年9月 15 日经公司 2004 年第二次临时股东大会审议通过了“关于改变募集资金投向的议案”,决定将
13、“工业过程先进控制与优化系统产业化项目”变更为“氧化锌压敏型过电压保护器技改项目”，变更后新项目拟投入 3,000 万元人民币。尚未使用的募集资金用途及去向 1、存于银行 5.6.2 变更项目情况 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 变更投资项目的资金总额 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更项目拟投入金额 实际投入金额 产生收益情况 是否符合计划进度 是否符合预计收益 氧化锌压敏型过电压保护器技改项目 工业过程先进控制与优化系统产业3,000 2,900 是 否 科大创新股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 5 页 共 22 页 化项目 合计-3,000 2,900-未达到计划进度
14、和预计收益的说明（分具体项目）1、由于市场环境发生变化，氧化锌压敏型过电压保护器技改项目实施完成后，暂未达到预计收益。5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用 5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用 不适用 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用 6 重要事项 6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购资产 适用 不适用 6.1.2 出售资产 适用 不适用 6.1.3
15、 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。适用 不适用 6.2 担保事项 适用 不适用 6.3 非经营性关联债权债务往来 适用 不适用 6.4 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况 科大创新股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 6 页 共 22 页 适用 不适用 6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况 适用 不适用 6.5.3 其他重大事项的说明 适用 不适用 关于公司几个诉讼事项，进展情况的说明：公司诉深圳市德诚安
16、投资有限公司(原名为：深圳市德诚安投资顾问有限公司)、深圳市济海实业有限公司(原名为：深圳市英福泰软件技术有限公司)、深圳市润联实业发展有限公司(原名为：深圳市博广联实业发展有限公司)、卞德安资产委托管理合同纠纷一案，现仍在强制执行过程中，公司于6 月下旬接到“指定执行决定书”现本案已由广东省高级人民法院指定广东省阳江市中级人民法院继续执行。公司诉中信银行广州分行、陆晓明侵权纠纷一案,现仍在强制执行过程中，公司控股子公司安徽省西鹏置业发展有限责任公司诉被告合肥喜胜建筑装饰工程公司、被告合肥市长城房地产经营开发公司、担保人安徽省银信信用担保有限公司、担保人林毫全合资、合作开发房地产合同纠纷一案，
17、已由安徽省合肥市中级人民法院于 2005 年12月 15日作出（2004）合民一初字第 48 号民事调解书。调解书下达后，西鹏公司执行回大部分资产，但仍有部分剩余款项被告喜胜公司拒不履行，为此，西鹏公司向合肥市中级人民法院提交申请，要求追加安徽银信信用担保有限公司（已注销）股东李明刚、朱明芳作为本案的被执行人，对喜胜公司未能履行的债务，在其抽逃注册资金的范围内承担清偿责任。2007年2 月14 日作出（2006）合执字第 54号民事裁定书，裁定追加李明刚、朱明芳作为本案的被执行人。另外，西鹏公司申请法院查封了林毫全所有的按揭商品房一套（位于梅园居），该商品房进入拍卖程序。7 财务报告 7.1
18、审计意见 财务报告 未经审计 审计 科大创新股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 7 页 共 22 页 7.2 财务报表 合并资产负债表 2007年06月30 日 单位:元 币种:人民币 编制单位:科大创新股份有限公司 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 40,952,125.95 43,076,070.09结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 35,720.00 应收票据 3,561,827.40 7,517,358.27应收账款 37,873,663.18 34,891,392.16预付款项 5,308,186.44 3,955,680.83应收保费 应收分保账款 应
19、收分保合同准备金 应收利息 其他应收款 14,227,617.19 13,696,906.50买入返售金融资产 存货 37,976,223.67 30,339,480.27一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 139,935,363.83 133,476,888.12非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 9,341,224.49 9,154,339.84投资性房地产 固定资产 95,410,561.40 97,684,000.26在建工程 14,472,112.68 2,481,602.74工程物资 348,497.86 348,
20、497.86固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 10,271,091.46 10,763,614.12开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 2,253,438.10 2,034,895.84其他非流动资产 非流动资产合计 132,096,925.99 122,466,950.66资产总计 272,032,289.82 255,943,838.78流动负债：短期借款 85,000,000.00 77,000,000.00科大创新股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 8 页 共 22 页 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款
21、11,925,542.48 9,378,858.95预收款项 11,717,935.54 8,692,913.22卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 4,420,634.45 4,766,506.35应交税费 1,084,417.13 1,393,894.57应付利息 其他应付款 5,669,018.95 5,536,729.86应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 119,817,548.55 106,768,902.95非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 2,731,627.55
22、 1,186,627.55预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 2,731,627.55 1,186,627.55负债合计 122,549,176.10 107,955,530.50所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）75,000,000.00 75,000,000.00资本公积 88,995,418.49 88,995,418.49减：库存股 盈余公积 1,716,757.98 1,716,757.98一般风险准备 未分配利润-33,751,366.13-34,581,167.21外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 131,960,810.34 131,
23、131,009.26少数股东权益 17,522,303.38 16,857,299.02所有者权益合计 149,483,113.72 147,988,308.28负债和所有者权益总计 272,032,289.82 255,943,838.78公司法定代表人:王东进 主管会计工作负责人:张荣 会计机构负责人:胡中良 科大创新股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 9 页 共 22 页 母公司资产负债表 2007年06月30 日 单位:元 币种:人民币 编制单位:科大创新股份有限公司 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 22,455,436.84 28,412,545.28交易
24、性金融资产 应收票据 3,561,827.40 7,517,358.27应收账款 37,366,259.43 35,227,067.25预付款项 5,150,921.64 3,881,349.83应收利息 应收股利 其他应收款 11,637,867.89 11,217,648.43存货 32,154,510.47 24,414,588.62一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 112,326,823.67 110,670,557.68非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 52,897,540.19 52,710,655.54投资性房地产 固定资产
25、 72,828,205.31 74,854,975.68在建工程 14,472,112.68 2,481,602.74工程物资 348,497.86 348,497.86固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 10,271,091.46 10,763,614.12开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 1,759,963.46 1,674,985.29其他非流动资产 非流动资产合计 152,577,410.96 142,834,331.23资产总计 264,904,234.63 253,504,888.91流动负债：短期借款 85,000,000.00 77,000,000.0
26、0交易性金融负债 应付票据 应付账款 11,118,141.62 9,233,504.95预收款项 9,866,498.18 7,382,644.53应付职工薪酬 4,136,952.37 4,409,783.74应交税费 883,817.67 1,153,444.18应付利息 应付股利 科大创新股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 10 页 共 22 页 其他应付款 19,638,322.41 22,205,217.26一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 130,643,732.25 121,384,594.66非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 2
27、,731,627.55 1,186,627.55预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 2,731,627.55 1,186,627.55负债合计 133,375,359.80 122,571,222.21所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）75,000,000.00 75,000,000.00资本公积 88,995,418.49 88,995,418.49减：库存股 盈余公积 1,716,757.98 1,716,757.98未分配利润-34,183,301.64-34,778,509.77所有者权益（或股东权益）合计 131,528,874.83 130,933,
28、666.70负债和所有者权益（或股东权益）总计 264,904,234.63 253,504,888.91公司法定代表人:王东进 主管会计工作负责人:张荣 会计机构负责人:胡中良 科大创新股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 11 页 共 22 页 合并利润表 2007年1-6月 单位:元 币种:人民币 编制单位:科大创新股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 51,501,902.49 52,485,611.50其中：营业收入 51,501,902.49 52,485,611.50利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 52,024,033.73 5
29、3,099,023.80其中：营业成本 33,842,103.68 35,246,757.66利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 427,750.53 644,456.98销售费用 6,177,242.67 6,198,495.59管理费用 8,553,655.89 8,685,490.23财务费用 2,038,472.53 2,259,090.16资产减值损失 984,808.43 64,733.18加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）18,760.00 投资收益（损失以“”号填列）635,178.29 877
30、,595.05其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）131,807.05 264,182.75加：营业外收入 1,517,949.61 761,271.09减：营业外支出 71,180.24 206,006.28其中：非流动资产处置损失 50,680.24 205,306.28四、利润总额（亏损总额以“”号填列）1,578,576.42 819,447.56减：所得税费用 83,770.98 152,342.34五、净利润（净亏损以“”号填列）1,494,805.44 667,105.22归属于母公司所有者的净利润 829,801.
31、08 446,147.90少数股东损益 665,004.36 220,957.32六、每股收益：（一）基本每股收益 0.0111 0.0059（二）稀释每股收益 0.0111 0.0059 公司法定代表人:王东进 主管会计工作负责人:张荣 会计机构负责人:胡中良 科大创新股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 12 页 共 22 页 母公司利润表 2007年1-6月 单位:元 币种:人民币 编制单位:科大创新股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 48,410,377.98 46,570,388.46减：营业成本 32,793,127.95 31,514,673.38营
32、业税金及附加 267,214.29 325,309.85销售费用 6,175,910.67 6,185,432.56管理费用 7,853,192.19 7,194,578.22财务费用 2,124,284.56 2,349,952.43资产减值损失 566,521.12 64,733.18加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）439,484.65 761,814.07其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）-930,388.15-302,477.09加：营业外收入 1,517,949.61 761,271.09减：营业外支出 51,1
33、80.24 700.00其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）536,381.22 458,094.00减：所得税费用-58,826.91 四、净利润（净亏损以“”号填列）595,208.13 458,094.00五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 公司法定代表人:王东进 主管会计工作负责人:张荣 会计机构负责人:胡中良 科大创新股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 13 页 共 22 页 合并现金流量表 2007年1-6月 单位:元 币种:人民币 编制单位:科大创新股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商
34、品、提供劳务收到的现金 55,290,400.11 52,238,425.90客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 575,649.61 250,498.27收到其他与经营活动有关的现金 607,886.00经营活动现金流入小计 55,866,049.72 53,096,810.17购买商品、接受劳务支付的现金 37,757,699.29 28,681,
35、360.93客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 6,980,598.71 6,864,828.43支付的各项税费 3,216,867.18 5,313,748.23支付其他与经营活动有关的现金 6,531,764.58 7,988,168.56经营活动现金流出小计 54,486,929.76 48,848,106.15经营活动产生的现金流量净额 1,379,119.96 4,248,704.02二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 223,710.00
36、4,000,000.00取得投资收益收到的现金 448,293.64 505,200.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 2,013,375.95 422,035.04投资活动现金流入小计 2,685,379.59 4,927,235.04购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11,870,073.00 3,941,114.20投资支付的现金 240,670.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 12,110,743.
37、00 3,941,114.20投资活动产生的现金流量净额-9,425,363.41 986,120.84三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 科大创新股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 14 页 共 22 页 取得借款收到的现金 30,000,000.00 15,000,000.00发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 921,900.00 筹资活动现金流入小计 30,921,900.00 15,000,000.00偿还债务支付的现金 22,000,000.00 17,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金
38、2,599,600.69 2,387,775.00其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 400,000.00 筹资活动现金流出小计 24,999,600.69 19,387,775.00筹资活动产生的现金流量净额 5,922,299.31-4,387,775.00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-2,123,944.14 847,049.86加：期初现金及现金等价物余额 43,076,070.09 33,256,649.03六、期末现金及现金等价物余额 40,952,125.95 34,103,698.89补充资料 1将净利润调
39、节为经营活动现金流量：净利润 1,494,805.44 667,105.22加：资产减值准备 984,808.43 64,733.18固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 2,823,276.50 2,507,565.20无形资产摊销 492,522.66 388,635.88长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“”号填列）50,680.24 205,306.28固定资产报废损失（收益以“”号填列）公允价值变动损失（收益以“”号填列）财务费用（收益以“”号填列）2,113,825.76 2,254,339.98投资损失（收益以“”号填列）-635,17
40、8.29-877,595.05递延所得税资产减少（增加以“”号填列）-218,542.26 递延所得税负债增加（减少以“”号填列）存货的减少（增加以“”号填列）-7,636,743.40 690,328.38经营性应收项目的减少（增加以“”号填列）-2,540,877.87-8,628,484.78经营性应付项目的增加（减少以“”号填列）4,450,542.75 6,976,769.73其他 经营活动产生的现金流量净额 1,379,119.96 4,248,704.022不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3现金及现金等价物净变动情况
41、：现金的期末余额 40,952,125.95 32,223,698.89减：现金的期初余额 43,076,070.09 33,256,649.03加：现金等价物的期末余额 1,880,000.00减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额-2,123,944.14 847,049.86 公司法定代表人:王东进 主管会计工作负责人:张荣 会计机构负责人:胡中良 科大创新股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 15 页 共 22 页 母公司现金流量表 2007年1-6月 单位:元 币种:人民币 编制单位:科大创新股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：
42、销售商品、提供劳务收到的现金 51,563,016.89 46,633,968.31收到的税费返还 575,649.61 250,498.27收到其他与经营活动有关的现金 607,886.00经营活动现金流入小计 52,138,666.50 47,492,352.58购买商品、接受劳务支付的现金 37,705,532.59 28,556,822.58支付给职工以及为职工支付的现金 6,414,496.94 6,257,278.08支付的各项税费 2,722,994.41 4,178,081.68支付其他与经营活动有关的现金 5,513,060.27 7,157,768.62经营活动现金流出小计
43、 52,356,084.21 46,149,950.96经营活动产生的现金流量净额-217,417.71 1,342,401.62二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 4,000,000.00取得投资收益收到的现金 252,600.00 505,200.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 1,929,884.96 339,386.95投资活动现金流入小计 2,182,484.96 4,844,586.95购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11,844,475.00 3,911,37
44、4.20投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 11,844,475.00 3,911,374.20投资活动产生的现金流量净额-9,661,990.04 933,212.75三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 30,000,000.00 15,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金 921,900.00 1,400,000.00筹资活动现金流入小计 30,921,900.00 16,400,000.00偿还债务支付的现金 22,000,000.00 17,000,000.00分配股利、
45、利润或偿付利息支付的现金 2,599,600.69 2,387,775.00支付其他与筹资活动有关的现金 2,400,000.00 筹资活动现金流出小计 26,999,600.69 19,387,775.00筹资活动产生的现金流量净额 3,922,299.31-2,987,775.00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-5,957,108.44-712,160.63加：期初现金及现金等价物余额 28,412,545.28 21,369,586.90六、期末现金及现金等价物余额 22,455,436.84 20,657,426.27补充资料 1将净利润调节为经营活
46、动现金流量：科大创新股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 16 页 共 22 页 净利润 595,208.13 458,094.00加：资产减值准备 566,521.12 64,733.18固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 2,551,010.01 2,457,044.59无形资产摊销 492,522.66 388,635.88长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“”号填列）50,680.24 固定资产报废损失（收益以“”号填列）公允价值变动损失（收益以“”号填列）财务费用（收益以“”号填列）2,197,208.76 2,335,697.42
47、投资损失（收益以“”号填列）-439,484.65-761,814.07递延所得税资产减少（增加以“”号填列）-84,978.17 递延所得税负债增加（减少以“”号填列）存货的减少（增加以“”号填列）-7,739,921.85-2,533,339.46经营性应收项目的减少（增加以“”号填列）-1,748,839.67-6,876,477.43经营性应付项目的增加（减少以“”号填列）3,342,655.71 5,809,827.51其他 经营活动产生的现金流量净额-217,417.71 1,342,401.622不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租
48、入固定资产 3现金及现金等价物净变动情况：现金的期末余额 22,455,436.84 18,777,426.27减：现金的期初余额 28,412,545.28 21,369,586.90加：现金等价物的期末余额 1,880,000.00减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额-5,957,108.44-712,160.63 公司法定代表人:王东进 主管会计工作负责人:张荣 会计机构负责人:胡中良 科大创新股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 17 页 共 22 页 合并所有者权益变动表 2007年1-6月 编制单位:科大创新股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期金额 归属于
49、母公司所有者权益 项目 实收资本(或股本)资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备未分配利润 其他 少数股东权益 所有者权益合计一、上年年末余额 75,000,000.00 88,995,418.49 1,716,757.98-38,048,326.30 16,856,216.41 144,520,066.58加：会计政策变更 3,467,159.09 1,082.61 3,468,241.70前期差错更正 二、本年年初余额 75,000,000.00 88,995,418.49 1,716,757.98-34,581,167.21 16,857,299.02 147,988,308.28
50、三、本年增减变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润 829,801.08 665,004.36 1,494,805.44（二）直接计入所有者权益的利得和损失 1可供出售金融资产公允价值变动净额 2权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4其他 上述（一）和（二）小计 829,801.08 665,004.36 1,494,805.44（三）所有者投入和减少资本 1所有者投入资本 2股份支付计入所有者权益的金额 3其他（四）利润分配 1提取盈余公积 2提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配 4其他（五）所有者权益内 科大创新股份有限公司 200
