1、2016 年第一季 度报告 1/17 公司代 码：600540 公 司简称：新 赛股 份 新疆赛里木现代农业股份有限公司 2016 年第一季度报告 2016 年第一季 度报告 2/17 目录 一、重要提 示.3 二、公司主 要财 务数 据和 股东 变化.3 三、重要事 项.6 四、附录.6 2016 年第一季 度报告 3/17 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度
2、报 告。1.3 公司负 责人 马晓 宏、主管 会计工 作负 责人 刘君 及会 计机构 负责 人（会计 主管 人员）郭晓 华 保证季度 报告 中财 务报 表的 真实、准确、完 整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司主要财务数据和 股东 变化 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度末增 减(%)总资产 2,779,930,246.99 2,917,947,154.37-4.73 归属于 上市 公司 股东 的净 资产 1,081,247,436.47 1,087,830,935.89-0.61 年初至 报告 期末 上
3、年初 至上 年报 告期末 比上年 同期 增减(%)经营活 动产 生的 现金 流量 净额-68,199,552.27-56,742,984.35 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 69,453,753.40 186,506,033.48-62.76 归属于 上市 公司 股东 的净 利润-6,583,499.42-7,691,450.10 归属于 上市 公司 股东 的扣 除非经常性 损益 的净 利润-14,212,148.49-13,492,305.05 加权平 均净 资产 收益 率（%）-0.6-0.64 增加0.04 个百 分点 基本每 股收
4、益（元/股）-0.014-0.0163 稀释每 股收 益（元/股）-0.014-0.0163 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益 4,642.24 湖北物 流资 产处 置收益 越权审 批，或无 正式 批准 文件，或偶 发性 的税 收返 还、减免 2016 年第一季 度报告 4/17 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司 正常 经营 业务 密切相关，符 合国 家政 策规 定、按照一 定标 准定 额或 定量 持续享受的政 府补 助除 外 8,056,121.38 总部贴 息 2160200 元、新赛精 纺
5、社 保补 贴收入3090000 元、普耀 玻璃公司 生产 项目 补贴收入 2576120.96 元，乌市油 脂、温泉 矿业 公司、湖 北物 流等 单位 递延收益 转入 补贴 收入229800.42 元。计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的 资金 占用 费 3,515,062.24 收取一 季度 利息：博 乐油脂 91259.18 元、石河子油 脂 423320.31元、图 市油 脂公 司3000482.75 元。企业取 得子 公司、联 营企 业及合 营企 业的 投资 成本 小于取得投资 时应 享有 被投 资单 位可辨 认净 资产 公允 价值 产生的收益 非货币 性资 产交 换损 益 委
6、托他 人投 资或 管理 资产 的损益 因不可 抗力 因素，如 遭受 自然灾 害而 计提 的各 项资 产减值准备 债务重 组损 益 企业重 组费 用，如安 置职 工的支 出、整合 费用 等 交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过 公允 价值 部分 的损益 同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期 初至 合并 日的 当期净损益 与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项 产生 的损 益 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套 期保 值业 务外，持有交易性 金融 资产、交 易性 金融负 债产 生的 公允 价值 变动损益，以 及处 置交 易性 金融 资产、交易 性金 融负 债和 可供
7、出售金融 资产 取得 的投 资收 益 单独进 行减 值测 试的 应收 款项减 值准 备转 回 对外委 托贷 款取 得的 损益 采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投 资性 房地 产公 允价值变动产 生的 损益 根据税 收、会计 等法 律、法规的 要求 对当 期损 益进 行一次性调整 对当 期损 益的 影响 受托经 营取 得的 托管 费收 入 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出-27,149.46 零星支 出 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项 目 少数股 东权 益影 响额（税 后）-2,451,938.59 2016 年第一季 度报告 5/17 所得税 影响 额
8、-1,468,088.74 合计 7,628,649.07 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）34,948 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有 限售条件股 份数量 质押或 冻结情况 股东性 质 股份状态 数量 新疆艾 比湖 农工 商联 合企 业总公 司 193,635,763 41.11 7,800,000 无 国有法 人 华富基 金 浦发 银行 万 向信托 有限 公司 23,546,073 4.99 未知 未知 中国证 券金 融股 份有 限
9、公 司 3,192,540 0.67 未知 未知 刘冰 2,018,800 0.42 未知 未知 何庆平 1,939,600 0.41 未知 未知 新疆生 产建 设兵 团农 五师 农业生 产资 料公 司 1,811,841 0.38 无 国有法 人 郭永仁 1,540,000 0.32 未知 未知 敬瑞丰 1,193,585 0.25 未知 未知 肖克吾 1,165,000 0.24 未知 未知 中央汇 金资 产管 理有 限责 任公司 1,069,900 0.22 未知 未知 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股的数量 股份种 类 及 数量 种类 数
10、量 新疆艾 比湖 农工 商联 合企 业总公 司 185,835,763 人民币 普通 股 185,835,763 华富基 金 浦发 银行 万 向信托 有限 公司 23,546,073 人民币 普通 股 23,546,073 中国证 券金 融股 份有 限公 司 3,192,540 人民币 普通 股 3,192,540 刘冰 2,018,800 人民币 普通 股 2,018,800 何庆平 1,939,600 1,939,600 新疆生 产建 设兵 团农 五师 农业生 产资 料公司 1,811,841 人民币 普通 股 1,811,841 郭永仁 1,540,000 人民币 普通 股 1,540,
11、000 敬瑞丰 1,193,585 人民币 普通 股 1,193,585 肖克吾 1,165,000 人民币 普通 股 1,165,000 中央汇 金资 产管 理有 限责 任公司 1,069,900 人民币 普通 股 1,069,900 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 新疆艾比湖农工商联合企业总公司、新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司共同隶属于新疆兵团农五师国资委，除此之外，未知其他股东是否存在关联关系或属于 上市公司收购管理办法中规定的一致行动人的情况 表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量 的说明 2016 年第一季 度报告 6/17 2.3 截止报 告期 末的 优
12、先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 3.3 公司及 持 股5%以上 的股 东 承诺事 项履 行情 况 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 新疆赛 里木 现代 农业 股份有限
13、公 司 法定代 表人 马晓宏 日期 2016-4-27 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2016 年 3 月 31 日 编制单 位:新疆 赛里 木现 代 农业股 份有 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 461,608,717.67 577,206,756.66 结算备 付金 2016 年第一季 度报告 7/17 拆出资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 1,600,000.00 5,349,040.00 应收账 款 121,790,915.09
14、126,018,124.72 预付款 项 53,432,509.43 41,589,440.62 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 255,522,283.35 240,616,405.53 买入返 售金 融资 产 存货 247,450,989.80 247,282,522.42 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 75,209,028.66 96,859,970.20 流动资 产合 计 1,216,614,444.00 1,334,922,260.15 非流动资产：发放贷 款和 垫款 可供
15、出 售金 融资 产 235,956.00 222,600.00 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 68,908,430.31 73,045,441.04 投资性 房地 产 704,537.72 704,537.72 固定资 产 750,505,301.15 767,003,105.18 在建工 程 512,127,348.54 508,480,560.10 工程物 资 192,814.60 192,814.60 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 189,344,888.16 191,052,044.78 开发支 出 商誉 9,629,389.55
16、9,629,389.55 长期待 摊费 用 566,893.22 614,134.31 递延所 得税 资产 8,903,128.08 8,900,003.68 其他非 流动 资产 22,197,115.66 23,180,263.26 非流动 资产 合计 1,563,315,802.99 1,583,024,894.22 资产总 计 2,779,930,246.99 2,917,947,154.37 流动负债：短期借 款 727,564,936.09 750,565,000.00 2016 年第一季 度报告 8/17 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业 存放 拆入资 金 以公允 价值 计量
17、 且其 变动 计入当期损益 的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 320,136,435.71 340,966,013.82 预收款 项 84,191,625.07 101,948,995.76 卖出回 购金 融资 产款 应付手 续费 及佣 金 应付职 工薪 酬 28,974,758.81 33,732,992.18 应交税 费 1,473,020.20 4,184,493.61 应付利 息 1,397,329.48 1,419,692.33 应付股 利 7,236.04 7,236.04 其他应 付款 238,534,595.72 280,276,792.21 应付分 保
18、账 款 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 17,000,000.00 35,300,000.00 其他流 动负 债 流动负 债合 计 1,419,279,937.12 1,548,401,215.95 非流动负债：长期借 款 26,000,000.00 26,000,000.00 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 20,000.00 20,000.00 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 14,676,000.00 14,676,000.00 预计负 债 递延收 益 77,729,199.
19、63 78,560,121.01 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 118,425,199.63 119,256,121.01 负债合 计 1,537,705,136.75 1,667,657,336.96 所有者权益 股本 470,923,313.00 470,923,313.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 2016 年第一季 度报告 9/17 永续债 资本公 积 804,750,881.85 804,750,881.85 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 41,092,499.14 41,092,499.14 一般风 险准 备 未分配
20、 利润-235,519,257.52-228,935,758.10 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 1,081,247,436.47 1,087,830,935.89 少数股 东权 益 160,977,673.77 162,458,881.52 所有者 权益 合计 1,242,225,110.24 1,250,289,817.41 负债和 所有 者权 益总 计 2,779,930,246.99 2,917,947,154.37 法定代 表人：马 晓宏 主管 会计 工作 负责 人：刘君 会计 机构 负责 人：郭晓 华 母公司 资产负债表 2016 年 3 月 31 日 编制单 位:新疆 赛
21、里 木现 代 农业股 份有 限公 司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 391,973,428.96 485,408,206.51 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 650,000.00 4,099,040.00 应收账 款 41,654,296.44 46,680,729.79 预付款 项 5,290,667.08 18,929,958.53 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 830,535,472.15 786,708,036.55 存货 112,913,937.1
22、3 97,758,450.34 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 1,343,685.92 575,982.69 流动资 产合 计 1,384,361,487.68 1,440,160,404.41 非流动资产：可供出 售金 融资 产 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 564,909,546.32 569,046,557.05 2016 年第一季 度报告 10/17 投资性 房地 产 固定资 产 139,082,983.93 143,773,534.32 在建工 程 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无
23、形资 产 49,264,176.88 49,800,737.59 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 递延所 得税 资产 2,105,798.55 2,105,798.55 其他非 流动 资产 11,389,152.64 11,389,152.64 非流动 资产 合计 766,751,658.32 776,115,780.15 资产总 计 2,151,113,146.00 2,216,276,184.56 流动负债：短期借 款 630,000,000.00 640,000,000.00 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 20
24、,124,042.20 38,443,270.69 预收款 项 15,460,051.62 9,502,671.30 应付职 工薪 酬 20,046,898.21 24,757,435.80 应交税 费 69,720.87 1,905,418.98 应付利 息 933,000.00 933,000.00 应付股 利 7,236.04 7,236.04 其他应 付款 217,364,385.51 254,335,440.47 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 流动负 债合 计 904,005,334.45 969,884,473.28 非流动负债：长
25、期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 2,500,000.00 2,500,000.00 预计负 债 递延收 益 258,333.00 283,333.00 2016 年第一季 度报告 11/17 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 2,758,333.00 2,783,333.00 负债合 计 906,763,667.45 972,667,806.28 所有者权益：股本 470,923,313.00 470,923,313.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 802,083,537.8
26、3 802,083,537.83 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 40,891,826.50 40,891,826.50 未分配 利润-69,549,198.78-70,290,299.05 所有者 权益 合计 1,244,349,478.55 1,243,608,378.28 负债和 所有 者权 益总 计 2,151,113,146.00 2,216,276,184.56 法定代 表人：马 晓宏 主管 会计 工作 负责 人：刘君 会计 机构 负责 人：郭晓 华 合并 利润表 2016 年1 3 月 编制单 位：新疆 赛里 木现 代农业 股份 有限 公司 单位：元 币种
27、:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业总 收入 69,453,753.40 186,506,033.48 其中：营业 收入 69,453,753.40 186,506,033.48 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 81,463,952.03 203,124,092.05 其中：营业 成本 65,186,309.12 182,446,602.08 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险合 同准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 营业税 金及 附加 204,793.26 276,280.
28、87 销售费 用 1,462,322.06 4,767,622.23 管理费 用 7,418,194.72 9,294,127.53 2016 年第一季 度报告 12/17 财务费 用 6,999,104.09 6,967,825.02 资产减 值损 失 193,228.78-628,365.68 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）投资收 益（损失 以“”号填列）-4,091,247.10-1,035,950.82 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 汇兑收 益（损失 以“”号填列）三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）-16,101,445.73-17,654
29、,009.39 加：营 业外 收入 8,068,419.32 6,596,517.94 其中：非流 动资 产处 置利 得 减：营 业外 支出 34,805.16 12,176.99 其中：非流 动资 产处 置损 失 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）-8,067,831.57-11,069,668.44 减：所 得税 费用-3,124.40 2,079.97 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）-8,064,707.17-11,071,748.41 归属于 母公 司所 有者 的净 利润-6,583,499.42-7,691,450.10 少数股 东损 益-1,481,207.7
30、5-3,380,298.31 六、其 他综 合收 益的 税后 净额 归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净额（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产的变 动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收益 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进损益 的其 他综 合收 益中 享有的 份额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产 损益 4.
31、现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额 6.其他 归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额 七、综 合收 益总 额 归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 归属于 少数 股东 的综 合收 益总额 八、每 股收 益：2016 年第一季 度报告 13/17（一）基本 每股 收益(元/股)-0.0140-0.0163（二）稀释 每股 收益(元/股)-0.0140-0.0163 本期发 生同 一控 制下 企业 合并的，被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为：元，上期 被合 并方实现的 净利 润为：元。法定代 表人：马 晓宏 主管 会计 工作 负
32、责 人：刘君 会计 机构 负责 人：郭晓 华 母公司 利润表 2016 年1 3 月 编制单 位：新疆 赛里 木现 代农业 股份 有限 公司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业收 入 12,294,118.43 30,289,639.33 减：营 业成 本 8,088,852.51 26,804,414.56 营业税 金及 附加 203,060.76 168,607.14 销售费 用 156,129.38 679,470.66 管理费 用 4,141,224.61 5,446,138.72 财务费 用-3,181,441.01 1,007,
33、485.22 资产减 值损 失 169,440.38 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）投资收 益（损失 以“”号填列）-4,137,010.73-1,181,667.45 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 二、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）-1,420,158.93-4,998,144.42 加：营 业外 收入 2,167,655.70 5,375,650.00 其中：非流 动资 产处 置利 得 减：营 业外 支出 6,396.50 其中：非流 动资 产处 置损 失 三、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）741,100.27 377,505.58
34、 减：所 得税 费用 四、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）741,100.27 377,505.58 五、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产的变动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损益的其 他综 合收 益中 享有 的份额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 2016 年第一季 度报告 14/17 3.持有
35、至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产损 益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额 6.其他 六、综 合收 益总 额 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.0016 0.0008（二）稀释 每股 收益(元/股)0.0016 0.0008 法定代 表人：马 晓宏 主管 会计 工作 负责 人：刘君 会计 机构 负责 人：郭晓 华 合并 现金流量表 2016 年1 3 月 编制单 位：新疆 赛里 木现 代农业 股份 有限 公司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的 现金 流量：销
36、售商 品、提供 劳务 收到 的现金 72,020,380.72 140,317,217.53 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保险 业务 现金 净额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当期损益 的金 融资 产净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 收到的 税费 返还 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 6,898,907.94 15,962,794
37、.82 经营活 动现 金流 入小 计 78,919,288.66 156,280,012.35 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 119,657,712.42 175,690,446.78 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 10,237,840.80 19,070,614.36 支付的 各项 税费 3,295,296.09 4,655,777.70 2016 年第一季 度报告 15/17 支付其 他与
38、经营 活动 有关 的现金 13,927,991.62 13,606,157.86 经营活 动现 金流 出小 计 147,118,840.93 213,022,996.70 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-68,199,552.27-56,742,984.35 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 8,500,000.00 取得投 资收 益收 到的 现金 33,390.00 1,005,450.66 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 11,0
39、04.22 投资活 动现 金流 入小 计 44,394.22 9,505,450.66 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产支付 的现 金 2,280,326.54 3,004,856.81 投资支 付的 现金 10,500,000.00 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 560,728.23 投资活 动现 金流 出小 计 2,841,054.77 13,504,856.81 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-2,796,660.55-3,999,406.15 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸
40、收投 资收 到的 现金 其中：子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到 的现金 取得借 款收 到的 现金 172,800,000.00 180,000,000.00 发行债 券收 到的 现金 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 172,800,000.00 180,000,000.00 偿还债 务支 付的 现金 203,450,000.00 553,583,472.24 分配股 利、利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 12,251,826.17 19,779,682.01 其中：子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利润 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金
41、 筹资活 动现 金流 出小 计 215,701,826.17 573,363,154.25 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额-42,901,826.17-393,363,154.25 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 五、现金及现金等价 物净 增加额-113,898,038.99-454,105,544.75 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 571,483,125.89 826,341,335.08 六、期末现金及现金 等价 物余额 457,585,086.90 372,235,790.33 法定代 表人：马 晓宏 主管 会计 工作 负责 人：刘君 会计 机构 负责 人：郭晓
42、 华 2016 年第一季 度报告 16/17 母公司 现金流量表 2016 年1 3 月 编制单 位：新疆 赛里 木现 代农业 股份 有限 公司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期 金额 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 11,389,385.77 16,150,991.78 收到的 税费 返还 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 7,771,068.39 12,150,921.40 经营活 动现 金流 入小 计 19,160,454.16 28,301,913.18 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 72,72
43、8,883.36 192,670,572.10 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 4,328,278.59 10,104,272.14 支付的 各项 税费 2,032,772.60 2,351,815.15 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 15,644,184.67 9,641,962.43 经营活 动现 金流 出小 计 94,734,119.22 214,768,621.82 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-75,573,665.06-186,466,708.64 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 取得投 资收 益收 到的 现金 处置固 定资
44、产、无 形资 产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产支付 的现 金 54,030.00 投资支 付的 现金 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 54,030.00 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-54,030.00 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 取得借 款收 到的 现金 170,000,000.00
45、180,000,000.00 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 170,000,000.00 180,000,000.00 偿还债 务支 付的 现金 177,000,000.00 434,000,000.00 分配股 利、利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 10,861,112.49 10,612,984.90 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 2016 年第一季 度报告 17/17 筹资活 动现 金流 出小 计 187,861,112.49 444,612,984.90 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额-17,861,112.49-264,612,984.90 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 五、现金及现金等价 物净 增加额-93,434,777.55-451,133,723.54 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 485,408,206.51 714,667,769.56 六、期末现金及现金 等价 物余额 391,973,428.96 263,534,046.02 法定代 表人：马 晓宏 主管 会计 工作 负责 人：刘君 会计 机构 负责 人：郭晓 华 4.2 审计报 告 适用 不适 用
