1、 甘肃莫高实业发展股份有限公司 600543 2006年中期报告 二六年八月十一日 甘肃莫高实业发展股份有限公司 2006年中期报告 1 目 录 一、重要提示.1 二、公司基本情况.1 三、股本变动及股东情况.3 四、董事、监事和高级管理人员.5 五、管理层讨论与分析.5 六、重要事项.7 七、财务会计报告(未经审计).11 八、备查文件目录.41 甘肃莫高实业发展股份有限公司 2006年中期报告 1 一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。2、董事石怀仁因公未出席会议，委托董事王哲
2、生代为出席并行使表决权，独立董事徐浩桐先生因公未出席会议，委托独立董事王兴学先生代为出席并行使表决权。3、公司中期财务报告未经审计。4、公司负责人王哲生先生，主管会计工作负责人赵国柱先生及会计机构负责人（会计主管人员）金宝山先生声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）基本情况简介 1、公司法定中文名称：甘肃莫高实业发展股份有限公司 公司法定中文名称缩写：莫高股份 公司法定英文名称：GANSU MOGAO INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO.,LTD.公司法定英文名称缩写：GSMG 2、公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：莫高股份 公司A股代
3、码：600543 3、公司注册地址：兰州市城关区高新技术产业开发区一号园区 公司办公地址：甘肃省兰州市城关区庆阳路169号陇鑫大厦15-16层 邮政编码：730030 公司国际互联网网址：公司电子信箱：4、公司法定代表人：王哲生 甘肃莫高实业发展股份有限公司 2006年中期报告 25、董事会秘书：贾洪文 电话：（0931）8432880 传真：（0931）8439543 E-mail：联系地址：甘肃省兰州市城关区庆阳路169号陇鑫大厦15-16层 公司证券事务代表：朱晓宇 电话：（0931）8432880 传真：（0931）8439543 E-mail：联系地址：甘肃省兰州市城关区庆阳路169
4、号陇鑫大厦15-16层 6、公司信息披露报纸名称：上海证券报、证券时报 登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/公司中期报告备置地点：公司证券部（二）主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）流动资产 658,906,927.99 691,663,354.67-4.74流动负债 346,219,263.52 390,392,734.06-11.32总资产 881,899,495.71 914,337,764.06-3.55股东权益（不含少数股东权益）522,783,936.14 507,00
5、0,786.23 3.11每股净资产(元)3.78 3.66 3.28调整后的每股净资产(元)3.71 3.62 2.49 报告期（16 月）上年同期 本报告期比上年同期增减（）净利润 15,783,149.91 10,180,753.47 55.03扣除非经常性损益的净利润 15,708,523.70 9,731,970.75 61.41每股收益(元)0.1140 0.0736 54.89每股收益 注1(元)0.1140 净资产收益率(%)3.02 2.01 增加1.01 个百分点经营活动产生的现金流量净额 50,151,935.67 67,835,898.31-26.07注 1：如果报告期
6、末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。甘肃莫高实业发展股份有限公司 2006年中期报告 32、扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 74,626.21合计 74,626.21 三、股本变动及股东情况（一）股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例%发行新股送股公积金转股 其他小计数量 比例%一、未上市流通股份 1、发起人股份 82,400,000.00 59.54 82,400,000.00 59.54其中：国家持有股份 80,0
7、00,000.00 57.80 80,000,000.00 57.80境内法人持有股份 2,400,000.00 1.74 2,400,000.00 1.74境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 82,400,000.00 59.54 82,400,000.00 59.54二、已上市流通股份 1、人民币普通股 56,000,000.00 40.46 56,000,000.00 40.462、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 56,000,000.00 40.46 56,000,000.00 40.46
8、三、股份总数 138,400,000.00 100.00 138,400,000.00 100.00 甘肃莫高实业发展股份有限公司 2006年中期报告 4（二）股东情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 16,923前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 股份类别 持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量 甘肃黄羊河农工商(集团)有限责任公司 国有股东 27.23 37,690,000 无 未流通 37,690,000 0 甘肃省饮马实业公司 国有股东 15.17 21,000,000 无 未流通 21,000,000 0 甘肃省国营八一农
9、场 国有股东 10.19 14,100,000 无 未流通 14,100,000 0 甘肃省国营祁连山制药厂 国有股东 5.21 7,210,000 无 未流通 7,210,000 0 北京北大资源集团 其他 0.58 800,000 无 未流通 800,000 0 西北农林科技大学 其他 0.58 800,000 无 未流通 800,000 0 上海天台酒业有限公司 其他 0.58 800,000 无 未流通 800,000 0 深圳市创联投资咨询有限公司 未知 0.56 771,841 未知 已流通 0 未知 陈敏燕 其他 0.40 550,000 未知 已流通 0 未知 杜瑾芬 其他 0
10、.40 548,200 未知 已流通 0 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股的数量 股份种类 深圳市创联投资咨询有限公司 771,841 人民币普通股 陈敏燕 550,000 人民币普通股 杜瑾芬 548,200 人民币普通股 俞佳宜 470,901 人民币普通股 赵岳昕 423,600 人民币普通股 李 峙 347,000 人民币普通股 赵双劳 327,200 人民币普通股 刘延春 319,500 人民币普通股 郭 锋 316,400 人民币普通股 雷四方 245,000 人民币普通股 上述股东关联关系或 一致行动关系的说明 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系,亦
11、未知是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明 公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系,亦未知是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。甘肃莫高实业发展股份有限公司 2006年中期报告 5 四、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人
12、员的情况。五、管理层讨论与分析(一)管理层讨论与分析 报告期，公司主营业务大麦芽产业的生产规模扩大，产销量有较好增长，同时公司从2006年起加大了葡萄酒市场建设力度，葡萄酒产业在上半年也得到较好的增长。报告期，公司实现主营业务收入18,521.38万元，比上年同期增长7.02%，实现净利润1,578.31万元，比上年同期增长55.03%。(二)公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率(%)主营业务收入比上年同期增减（）主营业务成本比上年同期增减（）主营业务利润率比上年同期增减（%）大麦芽及其副产
13、品 141,077,811.94 111,788,410.53 20.76 13.53 14.48 减少 0.66 个百分点 农业种植及其加工品 35,543,179.79 12,259,635.61 65.51-6.58-14.36 增加 3.13 个百分点 甘肃莫高实业发展股份有限公司 2006年中期报告 6（三）公司投资情况 1、募集资金总体使用情况 公司于2004年通过首次发行募集资金300,308,246.03元人民币，已累计使用210,768,004.10元人民币，其中本年度已使用1,036,083.43元人民币，尚未使用89,540,241.93元人民币。尚未使用募集资金为银行存
14、款。2、募集资金承诺项目情况 单位:元 币种:人民币 承诺项目名称 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 预计收益 实际收益 是否符合计划进度 是否符合预计收益年新增10万吨麦芽项目 133,810,000.00 否 133,810,000.00 36,870,000.00 2,002,901.28 是 是 30万亩优质啤酒大麦示范基地建设项目 68,200,000.00 否 0 21,000,000.00 否 否 扩建2.5万吨葡萄酒生产线项目 58,910,000.00 否 58,910,000.00 74,470,000.00 3,446,080.33 是 是 10万吨苜蓿产品产业化项
15、目 39,388,246.03 否 18,048,004.10 28,660,000.00-809,066.43 否 否 合计 300,308,246.03/210,768,004.10 161,000,000.00 4,639,915.18/（1）年新增10万吨麦芽项目 项目拟投入133,810,000元人民币，实际投入133,810,000.00元人民币，占拟投入资金的100%。（2）30万亩优质啤酒大麦示范基地建设项目 项目拟投入68,200,000元人民币，因土地转让费太高，目前正在洽谈当中，尚未进行建设。（3）扩建2.5万吨葡萄酒生产线项目 项目拟投入58,910,000元人民币，实
16、际投入58,910,000.00元人民币，占拟投入资金的100%。（4）10万吨苜蓿产品产业化项目 项目拟投入39,388,246.03元人民币，实际投入18,048,004.10元人民币，占拟投入资金的46%，该项目进度为20%，目前已建成2万吨的生产能力，由于原料市场的原因，剩余资金尚未按计划投入。甘肃莫高实业发展股份有限公司 2006年中期报告 73、报告期内，公司无非募集资金投资项目。六、重要事项(一)公司治理的情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法等法律法规以及中国证监会、上海证券交易所有关规范性文件的要求，进一步完善公司法人治理结构，规范运作，加强信息披露工作和投资者关系管理工
17、作。公司法人治理结构基本符合法律、法规及规范性文件的要求。1、报告期内，公司按照有关法律法规的规定，充分尊重和维护股东利益，保证所有股东特别是中小股东享有平等地位并充分行使自己的权利。按照公司章程的规定，对于公司重大经营决策、关联交易等重大事项均提交股东大会审议。2、报告期内，公司董事会认真执行股东大会的各项决议，按照公司法、公司章程的规定，依法履行职权，董事会成员勤勉尽责，公司董事会的决策水平进一步得到提高。3、公司监事会按照公司法、公司章程赋予的职权，在报告期切实履行监督职能，对公司董事、高级管理人员履行职责和诚信勤勉义务进行监督和检查，对公司财务状况进行了检查。4、报告期内，公司董事会专
18、门委员会按照公司章程切实履行职能，对公司发展战略、高级管理人员薪酬、各期财务报告等事项进行了认真研究和审查，形成提案提交董事会审议，进一步强化了董事会的功能，提高了董事会的效率，完善公司治理结构。5、公司根据2006年1月1日起施行的公司法、证券法以及中国证监会、中国银监会联合发布的关于规范上市公司对外担保行为的通知（证监发2005120号）、上海证券交易所股票上市规则（2006年修订）等有关规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司章程进行了修订和完善。6、公司于2006年7月10日完成了股权分置改革工作，将进一步促进公司治理结构的完善和规范运作水平的提高。甘肃莫高实业发展股份有限公司
19、 2006年中期报告 8（二）重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。（三）资产交易事项 本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。（四）报告期内公司重大关联交易事项 1、与日常经营相关的关联交易（1）购买商品、接受劳务的重大关联交易 单位:元 币种:人民币 关联方名称 关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易价格 关联交易金额占同类交易金额的比例(%)关联交易结算方式 市场价格 关联交易对公司利润的影响甘肃省国营祁连山制药厂 材料采购 随行就市 土霉素碱：4.5-7.6万；甘草浸膏：2.2-2.3万；甘草流浸膏：1.9万 1,820,995.00 100.00 现金 土霉素碱：
20、4.3-8万；甘草浸膏：2.2-2.5万；甘草流浸膏：1.9-2万 无*本公司向参股股东甘肃省国营祁连山制药厂采购原材料。2、资产、股权转让的重大关联交易 公司与关联人的关联交易有利于交易双方有计划的安排年度生产，集中各自的市场和资源优势，有利于交易双方优势互补，降低公司的营运成本，提高公司的经济效益。公司认为上述关联交易定价公允，合同条款公平、公正、合理，不存在损害本公司和中小股东的利益，不会对本公司持续经营能力产生影响，不会影响本公司未来财务状况和经营成果，上述关联交易不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。公司与关联人的关联交易均为日常经营交易，关联交易定价政策
21、和定价依据为：以市场价格为定价基础和依据，以公平公正、互惠互利为定价原则。（五）托管情况 本报告期公司无托管事项。（六）承包情况 本报告期公司无承包事项。甘肃莫高实业发展股份有限公司 2006年中期报告 9（七）租赁情况 本报告期公司无租赁事项。（八）担保情况 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）担保对象 发生日期（协议签署日）担保金额 担保类型 担保期限是否履行完毕 是否为关联方担保 报告期内担保发生额合计 0报告期末担保余额合计 0公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 0报告期末对控股子公司担保余额合计 8,000,000.00公司
22、担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额 8,000,000.00担保总额占公司净资产的比例(%)1.53其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额 0担保总额超过净资产 50%部分的金额 0上述三项担保金额合计 8,000,000.00（九）委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。（十）承诺事项履行情况 报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。(十一)聘任、解聘会计师事务所情况 报告期，公司未改聘会计师事务所，公司现聘任深圳大华天诚会计师事务所为公司的境内审计机构。（十二）公司、董事会、董
23、事受处罚及整改情况 报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。（十三）其它重大事项 公司于2006年5月29日公布股权分置改革提示性公告，2006年6月2日公告了股权分置改革相关文件，方案为非流通股股东向流通股股东每10股送3股，在与流通股股东充分沟通后，将方案调整为每10股送3.3股，2006年6月22、23、26日公司对股权甘肃莫高实业发展股份有限公司 2006年中期报告 10分置改革方案进行了网络投票，2006年6月26日召开现场股东会议对方案进行审议表决。表决结果为：方案经全体参会股东所持表决权的三分之二以上通过，并经全体参会流通股
24、东所持表决权的三分之二以上通过。2006年7月10日流通股股东获送股份上市流通，同日公司股票复牌交易。（十四）信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径 第四届董事会第十次会议决议公告 上海证券报C32 证券时报A38 2006年3月27日上海证券交易所网站 2005 年度报告摘要 上海证券报C32 证券时报A38 2006年3月27日上海证券交易所网站 2006 年第一季度报告 上海证券报C31 证券时报C43 2006年4月24日上海证券交易所网站 莫高股份股权分置改革说明书 中国证券报B15 上海证券报A7 证券时报C2 2006 年6 月2 日 上海
25、证券交易所网站 莫高股份关于举行 A 股市场股权分置改革网上交流会的公告 中国证券报A20 上海证券报B21 证券时报B7 2006 年6 月6 日 上海证券交易所网站 莫高股份关于股权分置改革方案沟通协商情况暨股权分置改革方案的调整公告 中国证券报B13 上海证券报B19 证券时报A8 2006 年6 月9 日 上海证券交易所网站 莫高股份关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 中国证券报C008上海证券报B7 证券时报C2 2006年6月13日上海证券交易所网站 莫高股份关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 中国证券报B14 上海证券报B14 证券时报C6 200
26、6年6月20日上海证券交易所网站 莫高股份关于股权分置改革方案获甘肃省国资委批准的公告 中国证券报B14 上海证券报B14 证券时报C6 2006年6月20日上海证券交易所网站 莫高股份关于 2006 年中期业绩预增的公告 上海证券报B15 证券时报C3 2006年6月21日上海证券交易所网站 莫高股份 2005 年度股东大会决议公告 上海证券报B15 证券时报C3 2006年6月21日上海证券交易所网站 莫高股份关于社会法人股股东转让股份的提示性公告 上海证券报B15 证券时报C3 2006年6月21日上海证券交易所网站 莫高股份股权分置改革相关股东会议表决结果公告 中国证券报C017上海证
27、券报B28 证券时报A6 2006年6月27日上海证券交易所网站 莫高股份股权分置改革方案实施公告 中国证券报A22上海证券报B16证券时报A8 2006 年7 月4 日 上海证券交易所网站 甘肃莫高实业发展股份有限公司 2006年中期报告 11七、财务会计报告(未经审计)(一)财务报表 资产负债表 2006 年06 月30 日 编制单位:甘肃莫高实业发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产：货币资金 284,438,902.26 293,734,118.25 246,672,439.48 263,008,127.83短期投资 应收
28、票据 应收股利 应收利息 应收账款 142,579,767.73 70,529,066.60 138,889,176.39 67,973,458.69其他应收款 15,068,590.63 10,375,701.10 20,753,933.67 16,073,051.23预付账款 38,542,918.27 43,492,210.66 39,229,235.85 43,434,490.96应收补贴款 存货 178,276,749.10 273,531,613.62 175,217,472.10 268,255,448.91待摊费用 644.44 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产
29、合计 658,906,927.99 691,663,354.67 620,762,257.49 658,744,577.62长期投资：长期股权投资 53,630,056.91 30,147,632.22长期债权投资 长期投资合计 53,630,056.91 30,147,632.22其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产：固定资产原价 232,436,010.59 231,992,904.39 222,733,314.23 222,369,568.03减：累计折旧 93,286,185.41 86,729,896.99 91,480,312.91 85,249,400.14固定资产净值
30、139,149,825.18 145,263,007.40 131,253,001.32 137,120,167.89减：固定资产减值准备 固定资产净额 139,149,825.18 145,263,007.40 131,253,001.32 137,120,167.89工程物资 856,586.89 827,844.25 856,586.89 827,844.25在建工程 81,637,972.63 75,123,260.59 81,234,576.98 74,700,864.94固定资产清理 固定资产合计 221,644,384.70 221,214,112.24 213,344,165.
31、19 212,648,877.08无形资产及其他资产：无形资产 长期待摊费用 1,348,183.02 1,460,297.15 1,348,183.02 1,460,297.15其他长期资产 无形资产及其他资产合计 1,348,183.02 1,460,297.15 1,348,183.02 1,460,297.15递延税项：递延税款借项 资产总计 881,899,495.71 914,337,764.06 889,084,662.61 903,001,384.07甘肃莫高实业发展股份有限公司 2006年中期报告 12流动负债：短期借款 296,400,000.00 344,400,000.
32、00 296,400,000.00 344,400,000.00应付票据 应付账款 17,309,857.13 28,359,102.30 16,858,701.02 27,331,488.00预收账款 2,629,811.98 9,602,656.44 2,629,811.98 9,079,532.44应付工资 629,890.01 657,851.01 629,890.01 646,580.01应付福利费 2,440,210.06 2,314,972.49 2,442,857.17 2,312,480.49应付股利 应交税金 1,312,507.12-15,755,469.85 1,312
33、,507.12-15,758,903.76其他应交款 11,408.05 45,583.93 11,408.05 45,583.93其他应付款 21,435,767.17 20,768,037.74 38,599,742.18 19,797,578.54预提费用 49,812.00 0 49,812.00 预计负债 一年内到期的长期负债 4,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 346,219,263.52 390,392,734.06 358,934,729.53 387,854,339.65长期负债：长期借款 10,379,037.73 14,379,037.73 6,379,
34、037.73 6,379,037.73应付债券 长期应付款 2,396,000.00 2,276,000.00 2,396,000.00 2,276,000.00专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 12,775,037.73 16,655,037.73 8,775,037.73 8,655,037.73递延税项：递延税款贷项 负债合计 358,994,301.25 407,047,771.79 367,709,767.26 396,509,377.38少数股东权益 121,258.32 289,206.04 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）138,400,000.00 138,
35、400,000.00 138,400,000.00 138,400,000.00减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 138,400,000.00 138,400,000.00 138,400,000.00 138,400,000.00资本公积 266,936,731.17 266,936,731.17 266,936,731.17 266,936,731.17盈余公积 39,273,870.97 39,273,870.97 39,273,870.97 39,273,870.97其中：法定公益金 13,091,290.32 13,091,290.32 13,091,290.32 13,091
36、,290.32未分配利润 78,173,334.00 62,390,184.09 76,764,293.21 61,881,404.55拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合计 522,783,936.14 507,000,786.23 521,374,895.35 506,492,006.69负债和所有者权益（或股东权益）总计 881,899,495.71 914,337,764.06 889,084,662.61 903,001,384.07 公司法定代表人:王哲生 主管会计工作负责人:赵国柱 会计机构负责人:金宝山 甘肃莫高实业发展股份有限公司
37、2006年中期报告 13利润及利润分配表 2006 年1-6 月 编制单位:甘肃莫高实业发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 185,213,781.46 173,070,149.44 182,043,854.74 168,956,174.44减：主营业务成本 131,063,712.96 120,631,618.36 127,899,621.25 117,685,727.28主营业务税金及附加 1,735,140.41 1,701,184.77 1,735,140.41 1,701,184.77二、主营业务利润
38、（亏损以“-”号填列）52,414,928.09 50,737,346.31 52,409,093.08 49,569,262.39加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）9,557.09-70,039.74 317.09-70,039.74减:营业费用 22,112,390.74 26,022,873.93 21,716,204.29 24,977,006.59管理费用 9,133,939.78 8,998,017.62 8,889,229.67 8,603,982.85财务费用 4,626,635.95 5,431,407.22 4,467,181.97 5,217,886.66三、营业利润
39、（亏损以“-”号填列）16,551,518.71 10,215,007.80 17,336,794.24 10,700,346.55加：投资收益（损失以“-”号填列）-1,517,575.31-464,767.36补贴收入 营业外收入 93,386.85 55,457.72 93,111.85 50,918.52减：营业外支出 18,760.64 9,350.00 18,760.64 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）16,626,144.92 10,261,115.52 15,893,570.14 10,286,497.71减：所得税 1,010,681.48 171,381.57 1,
40、010,681.48 171,381.57减：少数股东损益-167,686.47-91,019.52 加：未确认投资损失(合并报表填列)五、净利润（亏损以“-”号填列）15,783,149.91 10,180,753.47 14,882,888.66 10,115,116.14加：年初未分配利润 62,390,184.09 58,687,828.37 61,881,404.55 58,491,067.10甘肃莫高实业发展股份有限公司 2006年中期报告 14其他转入 六、可供分配的利润 78,173,334.00 68,868,581.84 76,764,293.21 68,606,183.2
41、4减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 78,173,334.00 68,868,581.84 76,764,293.21 68,606,183.24减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)78,173,334.00 68,868,581.84 76,764,293.21 68,606,183.24补充资料：1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
42、4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人:王哲生 主管会计工作负责人:赵国柱 会计机构负责人:金宝山 甘肃莫高实业发展股份有限公司 2006年中期报告 15现金流量表 2006 年1-6 月 编制单位:甘肃莫高实业发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 125,780,562.69 124,656,549.67收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 2,590,097.83 20,533,844.86现金流入小计 128,370,660.52 145,190,3
43、94.53购买商品、接受劳务支付的现金 50,423,529.91 49,788,465.84支付给职工以及为职工支付的现金 12,613,291.33 12,496,825.74支付的各项税费 8,086,979.51 8,037,813.44支付的其他与经营活动有关的现金 7,094,924.10 7,031,391.20现金流出小计 78,218,724.85 77,354,496.22经营活动产生的现金流量净额 50,151,935.67 67,835,898.31二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形
44、资产和其他长期资产而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4,486,484.02 4,425,862.77投资所支付的现金 25,000,000.00支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 4,486,484.02 29,425,862.77投资活动产生的现金流量净额-4,486,484.02-29,425,862.77三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 55,000,000.00 55,000,000.00收到的其他与筹资活动有关的现金
45、现金流入小计 55,000,000.00 55,000,000.00偿还债务所支付的现金 103,000,000.00 103,000,000.00分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 6,960,667.64 6,745,723.89其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 109,960,667.64 109,745,723.89筹资活动产生的现金流量净额-54,960,667.64-54,745,723.89四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额-9,295,215.99-16,335,688.35甘
46、肃莫高实业发展股份有限公司 2006年中期报告 16补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量：净利润 15,783,149.91 14,882,888.66加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)-167,686.47 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 3,884,576.26 3,869,531.42固定资产折旧 6,556,288.42 6,230,912.77无形资产摊销 长期待摊费用摊销 112,114.13 112,114.13待摊费用减少（减：增加）644.44 预提费用增加（减：减少）49,812.00 49,812.00处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(
47、减:收益)固定资产报废损失 财务费用 6,960,667.64 6,745,723.89投资损失（减：收益）1,517,575.31递延税款贷项（减：借项）存货的减少（减：增加）95,254,864.52 93,037,976.81经营性应收项目的减少(减：增加)-72,347,347.64-71,929,349.56经营性应付项目的增加(减：减少)-5,935,147.54 13,318,712.88其他 经营活动产生的现金流量净额 50,151,935.67 67,835,898.312不涉及现金收支的投资和筹资活动：债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现
48、金等价物净增加情况：现金的期末余额 284,438,902.26 246,672,439.48减：现金的期初余额 293,734,118.25 263,008,127.83加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额-9,295,215.99-16,335,688.35 公司法定代表人:王哲生 主管会计工作负责人:赵国柱 会计机构负责人:金宝山 甘肃莫高实业发展股份有限公司 2006年中期报告 17合并资产减值准备明细表 2006 年1-6 月 编制单位:甘肃莫高实业发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期减少数 项目 期初余额 本期增加数 因资产价值回升
49、转回数 其他原因转出数 合计 期末余额 坏账准备合计 10,182,851.24 3,884,576.26 14,067,427.50其中：应收账款 8,602,774.55 3,555,324.71 12,158,099.26其他应收款 1,580,076.69 329,251.55 1,909,328.24短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 存货跌价准备合计 其中：库存商品 原材料 长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 固定资产减值准备合计 其中：房屋、建筑物 机器设备 无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 在建工程减值准备 委托贷款减值准备 资产减值合计
50、10,182,851.24 3,884,576.26 14,067,427.50 公司法定代表人:王哲生 主管会计工作负责人:赵国柱 会计机构负责人:金宝山 甘肃莫高实业发展股份有限公司 2006年中期报告 18母公司资产减值准备明细表 2006 年1-6 月 编制单位:甘肃莫高实业发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期减少数 项目 期初余额 本期增加数 因资产价值回升转回数 其他原因转出数 合计 期末余额 坏账准备合计 10,326,057.06 3,869,531.42 14,195,588.48其中：应收账款 8,356,963.71 3,538,647.68 11,895,61
