1、新疆城建（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 1 页 共 21 页 新 疆 城建（集团）股份 有 限公 司 2012 年半 年 度报 告 摘要 1 重 要提 示 1.1 本公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度 报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董 事出席董事会会议。1.3 公司半年度 财务报告未经审计。1.4 是否存在被 控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 1.5 是否存在违 反
2、规定决策程序对外提供担保的情况？否 1.6 公司负责人 刘军、主管会计工作负责人李丽及会计机构负责人（会计主管人员）张博声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公 司基 本 情况 2.1 基本情况简 介 股票简称 新疆城建 股票代码 600545 股票上市交易所 上海证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李若帆 董 玲 联系地址 乌 鲁 木 齐 市 南 湖 南 路133 号 城 建 大 厦22 层 乌鲁木齐市南湖南路 133 号城建大 厦 22 层 电话 0991-4889803 0991-4889812 传真 0991-4889813 0991-4889813 电子信箱 2.2
3、 主要财务数 据和指标 2.2.1 主要会计数 据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产 5,923,526,146.70 5,339,275,120.04 10.94 所有者权益（或股东权益）1,845,444,317.60 1,815,028,770.84 1.68 归属于上市公司股东的每股净资产（元股）2.7308 2.6858 1.68 报告期（1 6 月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)营业利润 34,747,375.32 45,862,991.77-24.24 新疆城建（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
4、 第 2 页 共 21 页 利润总额 35,981,293.83 48,817,312.43-26.29 归 属于 上市 公司股东的 净利 润 30,415,546.76 44,282,174.28-31.31 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 17,603,280.71 20,239,753.36-13.03 基本每股收益(元)0.05 0.07-28.57 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.03 0.03 0.00 稀释每股收益(元)0.05 0.07-28.57 加权平均净资产收益率(%)1.66 2.59 减少 0.93 个 百分点 经 营 活 动产 生的 现 金
5、流量 净额-206,566,509.19-636,514,363.21 不适用 每股经营活动产生的现金流量净额（元）-0.3057-0.9419 不适用 2.2.2 非经常性损 益项目 适用 不 适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 139,073.01 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,014,800.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 223,374.52 其他符合非经常性损益定义的损益项目 13,474,700.00 所得税影响额-2,112,584.96
6、少数股东权益影响额（税后）72,903.48 合计 12,812,266.05 3 股 本变 动 及股 东 情 况 3.1 股份变动情 况表 适用 不 适用 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 0 0 0 0 1、国家持股 0 0 0 0 2、国有法人 持股 3、其他内资 持股 其中：境内 非国有法人持股 境内自然 人持股、外资持股 其中：境外 法人持股 境外自然 人持股 二、无 限售 条件 流 通 股份 675,785,778 100 675,785,778 100 1、人民币普 通股
7、 675,785,778 100 675,785,778 100 2、境内上市 的外资股 3、境外上市 的外资股 4、其他 三、股份总数 675,785,778 100 0 0 675,785,778 100 新疆城建（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 3 页 共 21 页 3.2 股东数量和 持股情况 单位：股 报告期末股东总数 125,441 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 乌鲁木齐国有资产经营有限公司 国有法人 26.56 179,472,899 0 质押 40,000,000 新疆友好集
8、团股份有限公司 国有法人 1.72 11,643,045 0 无 0 乌鲁木齐城市建设投资有限公司 国有法人 0.46 3,122,139 0 无 0 华宝信 托有 限责 任 公司 其他 0.40 2,707,230 0 无 0 中国农业银行华夏复兴股票型证券投资基金 其他 0.38 2,599,996 0 无 0 中融国际信托有限公司融金22 号 资金信托合同 其他 0.24 1,600,000 0 无 0 中国农业银行股份有限公司南方中证500指数证券投资基金(LOF)其他 0.23 1,581,657 0 无 0 北京恒融嘉业投资顾问有限公司 其他 0.19 1,300,000 0 无
9、0 北京天思彩虹机械技术有限公司 其他 0.18 1,210,970 0 无 0 李占刚 境 内自 然 人 0.18 1,200,000 0 无 0 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 乌鲁木齐国有资产经营有限公司 179,472,899 人民币普通股 179,472,899 新疆友好集团股份有限公司 11,643,045 人民币普通股 11,643,045 乌鲁木齐城市建设投资有限公司 3,122,139 人民币普通股 3,122,139 华宝信托有限责任公司 2,707,230 人民币普通股 2,707,230 中国农业银行华夏复兴股票型证券投
10、资基金 2,599,996 人民币普通股 2,599,996 中融国际信托有限公司融金22 号资金信托合同 1,600,000 人民币普通股 1,600,000 中国农业银行股份有限公司南方中证500 指数证 券投资基金(LOF)1,581,657 人民币普通股 1,581,657 北京恒融嘉业投资顾问有限公司 1,300,000 人民币普通股 1,300,000 北京天思彩虹机械技术有限公司 1,210,970 人民币普通股 1,210,970 李占刚 1,200,000 人民币普通股 1,200,000 新疆城建（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 4 页 共 21 页 上
11、述股东关联关系或一致行动的说明 1、乌鲁木 齐国有资产经营有限公司持有新疆友好（集团）股份有限公司法人股55,152,747 股，占友好集团总股本的17.71%，为其第一大股东。2、截止2012 年6 月30 日，公司已无有限售流通股股东，故公司前十大股东同为前十大无限售流通股股东。3、乌鲁木齐国有资产经营有限公司因办理银行贷款需要，将其持有 的公司有限售条件流通股40000000 股(占公司总股本的5.92%)质押给乌鲁木齐市商业银行股份有限公司恒丰支行，并已于2009 年 11 月16 日在中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记 手续，目前证券质押登记解押手续正在办理当
12、中。3.3 控股股东 及实际控制人变更情况 适用 不 适用 4 董 事、监 事和 高 级 管理人 员 情 况 4.1 董事、监事 和高级管理人员持股变动 适用 不 适用 5 董 事会 报 告 5.1 主营业务分 行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）营业利润率比上年同期增减（%）分行业 基础设 施建 设 529,898,903.26 444,627,131.52 16.09 10.87 8.26 增加2.02 个百 分点 房地产销售 28,722,735.25 18,072,120.
13、15 37.08-61.29-55.23 减少8.51 个百 分点 源水销售 44,190,842.35 28,061,160.30 36.50 16.34 6.23 增加6.04 个百 分点 新型材料 14,398,449.33 9,890,327.12 31.31-48.43-53.66 增加7.76 个百 分点 分产品 道路工程 165,503,730.91 133,889,636.75 19.10-2.87-11.67 增加8.06 个百 分点 房建工程 364,395,172.35 310,737,494.77 14.73 18.48 19.91 减少1.01 个百 分点 房屋销售
14、28,722,735.25 18,072,120.15 37.08-61.29-55.23 减少8.51 个百 分点 供水 44,190,842.35 28,061,160.30 36.50 16.34 6.23 增加6.04 个百 分点 材料 14,398,449.33 9,890,327.12 31.31-48.43-53.66 增加7.76 个百 分点 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0 万 元。5.2 主营业务分 地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）疆内 632,677,661.10 0.39 疆外 1
15、,328,859.52-27.23 5.3 主营业务及 其结构发生重大变化的原因说明 适用 不 适用 5.4 主营业务盈 利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 新疆城建（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 5 页 共 21 页 适用 不 适用 5.5 利润构成与 上年度相比发生重大变化的 原因分析 项 目 上 期数 本 期数 增 减比例（%）变 化原因 销售费用 10,292,778.07 4,506,663.66-56.22 减 少 主 要 是 安 装 费、材 料 费、维 修 费 减 少 所 致。财务费用 42,574,243.79 30,607,188.26-2
16、8.11 减少主要 是资 本化利息 支出 增加所致。投资收益 25,567,665.51 15,018,029.02-41.26 减少主要 是上 期处置新 疆维 泰开发建 设（集团）股份 公司 股权产生 的投 资收益较 大。营业外收 入 9,658,215.65 1,686,724.75-82.54 减少主要 是固 定资产处 置收 益减少所 致。营业外支 出 6,703,894.99 452,806.24-93.25 减少主要 是固 定资产处 置损 失增加所 致。所得税费 用 6,032,435.23 8,717,032.88 44.50 增加主要 是母 公司利润 总额 增加导致 相应计提的所
17、 得税 费用增加。5.6 募集资金使 用情况 5.6.1 募集资金运 用 适用 不 适用 5.6.2 变更项目情 况 适用 不 适用 5.7 非募集资金 项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。5.8 董事会下半 年 的经营计划修改计划 适用 不 适用 5.9 预测年初至 下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用 不 适用 5.10 公司董事会 对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不 适用 5.11 公司董事会 对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不 适用 6 重 要事 项 6.1 收
18、购资产 适用 不 适用 6.2 出售资产 适用 不 适用 6.3 担保事项 适用 不 适用 单位:万元 币种:人民 币 公 司 对 外担保 情 况（不包 括 对 控股子 公 司 的担保）担保对象名称 发生日期(协议签署日)担保金额 担保 类型 担保期 担保是否履行完毕 是否为关联方担保 乌鲁木齐水务（集团）有限公司 2010 年7 月30 日 2,000 连带责任担保 2010 年7 月30 日 2012年7 月30 日 否 否 新疆城建（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 6 页 共 21 页 乌鲁木齐水务（集团）有限公司 2010 年8 月18 日 3,000 连带责任担保
19、 2010 年8 月18 日 2013年8 月18 日 否 否 乌鲁 木齐 水业 集团 有限 公司 2011 年10 月10 日 1,000 连带责任担保 2011 年10 月10 日2013 年3 月10 日 否 否 乌鲁 木齐 水业 集团 有限 公司 2011 年10 月10 日 1,000 连带责任担保 2011 年10 月10 日2013 年9 月10 日 否 否 乌鲁 木齐 水业 集团 有限 公司 2011 年10 月10 日 1,500 连带责任担保 2011 年10 月10 日2014 年3 月10 日 否 否 乌鲁 木齐 水业 集团 有限 公司 2011 年10 月10 日 1
20、,500 连带责任担保 2011 年10 月10 日2014 年9 月10 日 否 否 乌鲁 木齐 水业 集团 有限 公司 2011 年11 月14 日 5,000 连带责任担保 2011 年11 月14 日2012 年11 月14 日 否 否 乌鲁 木齐 水业 集团 有限 公司 2012 年1 月12 日 3,000 连带责任担保 2012 年1 月12 日 2013年1 月11 日 否 否 乌鲁 木齐 水业 集团 有限 公司 2012 年3 月29 日 3,000 连带责任担保 2012 年3 月29 日 2013年3 月29 日 否 否 乌鲁 木齐 经济 技术 开发 区建设投 资开 发有
21、 限公 司 2010 年1 月14 日 5,000 连带责任担保 2010 年1 月14 日 2013年1 月14 日 否 否 乌鲁 木齐 经济 技术 开发 区建设投 资开 发有 限公 司 2010 年4 月1 日 5,000 连带责任担保 2010 年4 月1 日 2013年3 月31 日 否 否 乌鲁 木齐 经济 技术 开发 区建设投 资开 发有 限公 司 2010 年4 月19 日 7,000 连带责任担保 2010 年4 月19 日 2013年4 月18 日 否 否 报告期内担保发生额合计 38,000 报告期末担保余额合计 38,000 公 司 对控 股子公 司 的担 保情况 报告期
22、内对子公司担保发生额合计 2,120 报告期末对子公司担保余额合计 2,120 公 司 担保 总额情 况（包 括对控 股 子公 司的担 保）担保总额 40,120 担保总额占公司净资产的比 例(%)21.74 其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或 间接 为资 产 负债率 超过70 的 被担保 对象 提供 的 债务担 保金 额 0 担保总额超过净资产50 部分的金额 0 上述三项担保金额合计 0 6.4 关联债权债 务往来 适用 不 适用 单位：万元 币种：人 民币 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司 提供资金 发生额 余额 发生额 余额 上海迪中实业有限责任公司
23、 10.00 298.31 新疆宝深管业有限公司 1,192.63 2,746.37 新疆城建物业有限责任公司 5.49 24.81 北京豪斯泰克钢结构有限公司 0 1,175.91 新疆城建材料有限责任公司 1,200.00 211.62 新疆城建环保有限公司 50.00 1,209.58 新疆恒通房地产开发有限公司 350.00 6,938.89 新疆城建（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 7 页 共 21 页 乌鲁木齐国经房地产开发有限公司 16,217.03 49,542.97 安徽新徽置业有限公司 1,057.71 29,968.64 新疆城建集团阿克苏兴业建设有限
24、公司 72.29 92.12 新疆凯乐新材料有限公司 2,033.69 17,677.25 新疆城建工程建设有限公司 0 1,043.25 乌鲁木齐国有资产经营有限公司 0 0 3,000.00 0 合计 22,188.84 110,929.72 3,000.00 0 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 元，余额 0.00 元。6.5 重大诉讼仲 裁事项 适用 不 适用 6.6 其他重大事 项及其影响和解决方案的分析说明 6.6.1 证券投资情 况 适用 不 适用 6.6.2 持有其他上 市公司股权情况 适用 不 适用 6.6.3 持有非上市 金融企业股权情况 适
25、用 不 适用 7 财 务会 计 报告（未 经审计）7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 7.2 财务报表 合 并 资 产负债 表 2012 年 6 月30 日 编制单位:新 疆城建（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流 动 资 产：货币资金 230,388,021.29 413,033,646.25 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 2,800,000.00 1,400,000.00 应收账款 553,496,942.39 601,979,930.94 预付款项 366,316,759.80 125,717,165.79 应收保费
26、应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 4,050,000.00 2,650,000.00 新疆城建（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 8 页 共 21 页 其他应收款 252,910,425.26 263,656,669.16 买入返售金融资产 存货 3,435,895,888.63 2,821,585,865.77 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 21,499.98 109,224.41 流动资产合计 4,845,879,537.35 4,230,132,502.32 非 流 动 资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款
27、长期股权投资 41,448,024.10 46,177,235.08 投资性房地产 56,409,558.30 57,330,667.99 固定资产 755,390,764.26 785,607,499.69 在建工程 13,866,250.86 11,339,320.52 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 119,570,455.16 117,878,511.09 开发支出 商誉 6,555,563.71 6,555,563.71 长期待摊费用 4,215,084.68 4,062,911.36 递延所得税资产 80,190,908.28 80,190,908.28
28、 其他非流动资产 非流动资产合计 1,077,646,609.35 1,109,142,617.72 资产总计 5,923,526,146.70 5,339,275,120.04 流 动 负 债：短期借款 1,193,000,000.00 997,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 68,270,000.00 130,960,000.00 应付账款 263,226,987.44 288,820,041.18 预收款项 122,706,188.46 86,961,640.82 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 2,153
29、,695.04 16,366,473.66 应交税费 39,426,811.92 80,753,206.10 应付利息 应付股利 572,359.97 572,359.97 新疆城建（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 9 页 共 21 页 其他应付款 641,764,156.61 333,127,562.19 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 274,480,000.00 410,480,000.00 其他流动负债 583,393,163.50 300,267,513.31 流动负债合计 3,188,993,362.94 2
30、,645,308,797.23 非 流 动 负债：长期借款 852,317,000.00 836,800,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 710,512.09 2,310,512.09 递延所得税负债 其他非流动负债 15,419,198.89 16,033,998.89 非流动负债合计 868,446,710.98 855,144,510.98 负债合计 4,057,440,073.92 3,500,453,308.21 所 有 者 权益（或 股 东权益）：实收资本（或股本）675,785,778.00 675,785,778.00 资本公积 562,047,479
31、.05 562,047,479.05 减：库存股 专项储备 3,148,151.20 3,148,151.20 盈余公积 97,074,551.20 97,074,551.20 一般风险准备 未分配利润 507,388,358.15 476,972,811.39 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,845,444,317.60 1,815,028,770.84 少数股东权益 20,641,755.18 23,793,040.99 所有者权益合计 1,866,086,072.78 1,838,821,811.83 负债和所有者权益总计 5,923,526,146.70 5,339,
32、275,120.04 法定代表人：刘军 主管会计工 作负责人：李丽 会计机构 负责人：张博 母 公 司 资产负 债 表 2012 年 6 月30 日 编制单位:新 疆城建（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流 动 资 产：货币资金 200,962,216.85 349,774,637.76 交易性金融资产 应收票据 2,800,000.00 1,400,000.00 应收账款 624,769,502.32 585,257,894.11 新疆城建（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 10 页 共 21 页 预付款项 344,799,413
33、.13 92,943,217.59 应收利息 应收股利 4,050,000.00 2,650,000.00 其他应收款 1,317,979,818.00 1,238,526,816.47 存货 2,164,664,310.06 1,767,474,467.65 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 0.00 28,000.00 流动资产合计 4,660,025,260.36 4,038,055,033.58 非 流 动 资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 414,417,125.65 419,146,336.63 投资性房地产 56,409,558.30 57,3
34、30,667.99 固定资产 346,882,103.81 357,675,241.81 在建工程 7,573,899.81 7,089,038.69 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 23,138,571.79 22,990,753.64 开发支出 商誉 长期待摊费用 4,215,084.68 4,062,911.36 递延所得税资产 90,112,045.28 90,112,045.28 其他非流动资产 非流动资产合计 942,748,389.32 958,406,995.40 资产总计 5,602,773,649.68 4,996,462,028.98 流 动
35、负 债：短期借款 1,163,000,000.00 977,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 66,270,000.00 101,460,000.00 应付账款 257,294,070.19 300,527,655.69 预收款项 84,752,123.14 84,704,104.71 应付职工薪酬 1,047,336.88 12,320,562.29 应交税费 61,667,424.84 86,522,913.81 应付利息 应付股利 385,515.18 385,515.18 其他应付款 390,997,819.50 72,539,356.91 一年内到期的非流动负债 274
36、,000,000.00 410,000,000.00 其他流动负债 580,161,592.49 290,664,970.73 流动负债合计 2,879,575,882.22 2,336,125,079.32 非 流 动 负债：新疆城建（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 11 页 共 21 页 长期借款 840,000,000.00 824,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 0.00 1,600,000.00 递延所得税负债 其他非流动负债 3,111,895.45 3,111,895.45 非流动负债合计 843,111,895.45 828
37、,711,895.45 负债合计 3,722,687,777.67 3,164,836,974.77 所 有 者 权益（或 股 东权益）：实收资本（或股本）675,785,778.00 675,785,778.00 资本公积 551,451,987.32 551,451,987.32 减：库存股 专项储备 3,148,151.20 3,148,151.20 盈余公积 96,538,978.70 96,538,978.70 一般风险准备 未分配利润 553,160,976.79 504,700,158.99 所有者权益（或股东权益）合计 1,880,085,872.01 1,831,625,05
38、4.21 负债和所有者权益（或股东权益）总计 5,602,773,649.68 4,996,462,028.98 法定代表人：刘军 主管会计工作负责人：李丽 会计机 构负责人：张博 合 并 利 润表 2012 年 1 6 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 637,774,467.46 637,778,215.51 其中：营业收入 637,774,467.46 637,778,215.51 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 618,045,121.16 617,482,889.25 其中：营业成本 517,462,033.78 508
39、,508,981.97 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 24,918,737.94 22,190,488.46 销售费用 4,506,663.66 10,292,778.07 管理费用 48,592,045.44 41,261,327.75 财务费用 30,607,188.26 42,574,243.79 新疆城建（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 12 页 共 21 页 资产减值损失-8,041,547.92-7,344,930.79 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“
40、”号填列）15,018,029.02 25,567,665.51 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）34,747,375.32 45,862,991.77 加：营业外收入 1,686,724.75 9,658,215.65 减：营业外支出 452,806.24 6,703,894.99 其中：非流动资产处置损失 4,256.01 6,163,450.32 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）35,981,293.83 48,817,312.43 减：所得税费用 8,717,032.88 6,032,435.23 五、净利润（净亏损
41、以“”号填列）27,264,260.95 42,784,877.20 归属于母公司所有者的净利润 30,415,546.76 44,282,174.28 少数股东损益-3,151,285.81-1,497,297.08 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.05 0.07（二）稀释每股收益 0.05 0.07 七、其他综合收益 0.00 0.00 八、综合收益总额 27,264,260.95 42,784,877.20 归属于母公司所有者的综合收益总额 30,415,546.76 44,282,174.28 归属于少数股东的综合收益总额-3,151,285.81-1,497,297.08 本期
42、发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。法定代表人：刘军 主管会 计工作负责人：李丽 会 计机构负责人：张博 母 公 司 利润表 2012 年 1 6 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 742,593,888.76 600,817,748.29 减：营业成本 617,953,394.54 483,569,588.59 营业税金及附加 24,124,725.91 21,667,220.42 销售费用 1,494,312.79 4,949,612.13 管理费用 31,514,023.44 32,907,251.76 财务费用 28
43、,825,770.89 40,672,726.29 资产减值损失-2,847,165.91 5,775,351.73 加：公允价值 变动收益（损 失以“”号 填列）投资收益（损失以“”号填列）15,018,029.02 25,567,665.51 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）56,546,856.12 36,843,662.88 加：营业外收入 562,930.70 9,192,128.57 减：营业外支出 97,060.00 6,673,518.49 其中：非流动资产处置损失 0.00 6,163,450.32 新疆城建（集团）股份有限公司 2012
44、 年半年度报告摘要 第 13 页 共 21 页 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）57,012,726.82 39,362,272.96 减：所得税费用 8,551,909.02 5,904,340.94 四、净利润（净亏损以“”号填列）48,460,817.80 33,457,932.02 五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 六、其他综合收益 0.00 0.00 七、综合收益总额 48,460,817.80 33,457,932.02 法定代表人：刘军 主 管会计工作负责人：李丽 会计 机构负责人：张博 合 并 现 金流量 表 2012 年 1 6 月 单位:元 币种:人民
45、币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经 营活动 产 生 的现金 流 量：销售商品、提供劳务收到的现金 756,725,398.68 620,095,152.38 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 353,659,247.24 3,779,786.01 经营活动现金流入小计 1,110,384,645.92 623,8
46、74,938.39 购买商品、接受劳务支付的现金 1,085,541,274.43 945,534,608.48 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 70,821,019.55 61,273,509.74 支付的各项税费 81,208,893.33 86,919,646.69 支付其他与经营活动有关的现金 79,379,967.80 166,661,536.69 经营活动现金流出小计 1,316,951,155.11 1,260,389,301.60 经营活动产生
47、的现金流量净额-206,566,509.19-636,514,363.21 二、投 资活动 产 生 的现金 流 量：收回投资收到的现金 0.00 32,000,000.00 取得投资收益收到的现金 13,474,700.00 260,000.00 新疆城建（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 14 页 共 21 页 处置 固定 资产、无 形 资产 和其 他长 期 资产 收回 的现 金 净额 0.00 1,900.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 13,474,700.00 32,261,900.00 购 建固 定资
48、 产、无形资 产和 其他长期资 产支 付的现金 9,477,106.25 12,739,864.03 投资支付的现金 0.00 4,900,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 9,477,106.25 17,639,864.03 投资活动产生的现金流量净额 3,997,593.75 14,622,035.97 三、筹 资活动 产 生 的现金 流 量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,103,000,000.00 1,267,000,000.00 发行债券收到
49、的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 400,000.00 筹资活动现金流入小计 1,103,400,000.00 1,267,000,000.00 偿还债务支付的现金 1,027,483,000.00 516,297,973.28 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 55,993,709.52 63,579,825.35 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 筹资活动现金流出小计 1,083,476,709.52 579,877,798.63 筹资活动产生的现金流量净额 19,923,290.48 687,122,201.37 四、汇 率变
50、动 对 现 金及现 金 等 价物的 影 响 五、现 金及现 金 等 价物净 增 加 额-182,645,624.96 65,229,874.13 加：期初现金及现金等价物余额 413,033,646.25 572,888,635.97 六、期 末现金 及 现 金等价 物 余 额 230,388,021.29 638,118,510.10 法定代表人：刘军 主 管会计工作负责人：李丽 会计机 构负责人：张博 母 公 司 现金流 量 表 2012 年 1 6 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经 营活动 产 生 的现金 流 量：销售商品、提供劳务收到的现金 709,1
