1、 新疆城建（集团）股份有限公司 600545 2012 年第三季度报告 600545 新疆城建（集团）股份有限公司2012 年第 三季度报告 1 目录 1 重要 提示.2 2 公司 基本 情 况.2 3 重要 事项.3 4 附录.5 600545 新疆城建（集团）股份有限公司2012 年第 三季度报告 2 1 重 要提 示 1.1 本公司董事 会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董 事出席董事会会议。1.3 公司第三季 度财务报告未经审计。1.4 公司负责人姓名
2、 刘军 主管会计工作负责人姓名 李丽 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 张博 公司负责人刘军、主管会计工作负责人李丽及会计机构负责人（会计主管人员）张博声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公 司基 本 情况 2.1 主要会计数 据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)6,757,539,854.28 5,339,275,120.04 26.56 所有者权益（或股东权益）(元)1,848,259,314.35 1,815,028,770.84 1.83 归属 于上市公司 股 东的每股净 资 产（元/股）2.7350 2.685
3、8 1.83 年初至报告期期末（1 9 月）比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)-248,417,771.79 不适用 每股 经营活动产 生 的现金流量 净 额（元/股）-0.3676 不适用 报告期（7 9 月）年初至报告期期末（1 9 月）本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)36,604,285.65 67,019,832.41-10.51 基本每股收益（元/股）0.05 0.10-16.67 扣 除非 经常 性损益后的 基本 每股收益(元/股)0.05 0.08-16.67 稀释每股收益（元/股）0.05 0.10-16.67 加权平均净资产收益率
4、（%）2.00 3.64 减少 0.41 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.96 2.90 减少 0.45 个百分点 扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币 项目 年初至报告期期末金额（1 9 月）说明 非流动资产处置损益 6,916.39 计入 当 期损 益的 政府 补助，但 与公 司正 常经 营业 务密 切相 关，符合 国家 政策 规定、按 照一 定标 准定 额或 定量 持续 享受 的政 府补 助除 外 1,616,000.00 政府科技扶持资金 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 551,845.13 其他符合非经常性损益定义的损益项目 13,47
5、4,700.00 BT 项目投资 收益.所得税影响额-2,114,560.85 600545 新疆城建（集团）股份有限公司2012 年第 三季度报告 3 少数股东权益影响额（税后）71,579.38 合计 13,606,480.05 2.2 报告期末股 东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户）124,330 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期 末持 有无 限售 条件 流通 股的 数量 种类 乌鲁 木齐国有资 产 经营有限公 司 179,472,899 人民币普通股 179,472,899 新疆 友好集团股 份 有限公司 11,643,045
6、 人民币普通股 11,643,045 乌鲁 木齐城市建 设 投资有限公 司 3,122,139 人民币普通股 3,122,139 国泰 君安证券股 份 有限公司客 户信用 交易担保证 券 账户 1,803,477 人民币普通股 1,803,477 中国 农业银行股 份 有限公司南 方中证500 指数证券 投资基金 1,663,641 人民币普通股 1,663,641 北京 恒融嘉业投 资 顾问有限公 司 1,300,000 人民币普通股 1,300,000 北京 天思彩虹机 械 技术有限公 司 1,210,970 人民币普通股 1,210,970 李占 刚 1,200,000 人民币普通股 1
7、,200,000 深圳 市南山区凤 祥 商行 1,161,051 人民币普通股 1,161,051 中国 工商银行股 份 有限公司-广发中 证 500 指数证 券投资基金 1,122,085 人民币普通股 1,122,085 3 重 要事 项 3.1 公司主要会 计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不 适用（1）资产负 债类及所有者权益类项目 单位：元 币 种：人民币 项 目 2011 年12 月 31 日 2012 年 9 月30 日 增减比例（%）应收票 据 1,400,000.00 1,000,000.00-28.57 预付款 项 125,717,165.79 430,10
8、3,274.63 242.12 应收股 利 2,650,000.00 4,050,000.00 52.83 其他应 收款 263,656,669.16 374,874,276.57 42.18 存货 2,821,585,865.77 3,836,261,289.48 35.96 其他流 动资产 109,224.41 185,328.05 69.68 在建工 程 11,339,320.52 16,124,515.75 42.20 短期借 款 997,000,000.00 1,313,000,000.00 31.70 应付票 据 130,960,000.00 192,358,011.71 46.8
9、8 应付账 款 288,820,041.18 372,510,897.54 28.98 预收款 项 86,961,640.82 240,439,882.56 176.49 应付职 工薪酬 16,366,473.66 2,219,745.19-86.44 应交税 费 80,753,206.10 50,869,801.59-37.01 应付股 利 572,359.97 9,555,428.87 1569.48 其他应 付款 333,127,562.19 724,127,127.82 117.37 一 年内 到期 的非 流动 负债 410,480,000.00 219,480,000.00-46.5
10、3 其他流 动负债 300,267,513.31 680,806,792.17 126.73 长期借 款 836,800,000.00 1,070,317,000.00 27.91 预计负 债 2,310,512.09 710,512.09-69.25 600545 新疆城建（集团）股份有限公司2012 年第 三季度报告 4 1）应收票据 减少主要是上期收到的银行承兑本期解讫所致。2）预付款项 增加主要是本期预付保证金及材料款增加所致。3）应收股利 增加主要是参股公司分红所致。4）其他应收 款增加主要是支付的工程保证金及借款增加所致。5）存货增加 主要是公司本期工程施工及房产开发项 目增加所致
11、。6）其他流动 资产增加主要是本期待摊费用增加所致。7）在建工程 增加主要是子公司建设厂房支出增加所致。8）短期借款 增加主要是公司生产经营扩大导致贷款增加所致。9）应付票据 增加主要是银行承兑汇票增加所致。10）应付账 款增加主要是应付工程款及材料款增加所致。11）预收款 项增加主要是预收房款增加所致。12）应付职 工薪酬减少主要是支付上年度奖金所致。13）应交税 费减少主要是缴纳上年度企业所得税所致。14）应付股 利增加主要是 2011 年度 分红款未支付完毕所致。15）其他应 付款增加主要是收到的 保证金增加所致。16）一年内 到期的非流动负债减少主要是一年内到期的长期借款减少所致。17
12、）其他流 动负债增加主要是本期工程施工增加，相应未结算款项增加所致。18）长期借 款增加主要是公司承建棚户区改造项目的住房公积金贷款增加所致。19）预计负 债减少主要是上期确认的预计负债本期支付所致。（2）经营成 果及费用分析 单 位：元 币种：人民币 项 目 上 期数 本 期数 增 减比例（%）变 化原因 销售费用 16,629,541.01 8,756,616.39-47.34 减 少 主 要 是 安 装 费、材 料 费、维 修 费 减 少 所 致。财务费用 67,147,996.68 44,643,717.61-33.51 减少主要 是资 本化利息 支出 增加所致。资产减值损失-9,98
13、6,117.19-1,373,064.28 86.25 增加主要 是本 期计提的 坏账 准备增加 所致。投资收益 26,939,665.51 15,034,751.78-44.19 减少主要 是上 期处置新 疆维 泰开发建 设（集团）股份 公 司 股权产生 的投 资收益较 大。营业外收入 10,557,635.64 2,709,627.70-74.33 减少主要 是固 定资产处 置收 益减少所 致。营业外支出 7,652,771.28 676,752.73-91.16 减少主要 是固 定资产处 置损 失减少所 致。所得税费用 12,826,481.13 20,125,659.10 56.91
14、增加主要 是母 公司利润 总额 增加导致 相应计提的所 得税 费用增加。（3）现金流 量表同比发生变动的分析 单位：元 币种：人民币 项 目 上 期数 本 期数 增 减比例（%）变 化原因 经营 活动产生的 现 金流量净额-922,013,556.16-248,417,771.79 73.06 增 加主 要是 本期收到新 疆东 风汽车 厂项 目的 保证金和子 公司 预收房 款增 加所 致。投资 活动产生的 现 金流量净额-756,842.54 3,685,465.04 586.95 增 加主 要是 上期购建固 定资 产、无形 资产 和其 他长期资产 支付 的现600545 新疆城建（集团）股份
15、有限公司2012 年第 三季度报告 5 金 较大 所致。筹资 活动产生的 现 金流量净 额 1,025,202,001.34 254,641,202.45-75.16 减少主要是公司本期 偿还了银行借款所致。3.2 重大事项进 展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不 适用 3.3 公司、股东 及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不 适用 3.4 预测年初至 下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不 适用 3.5 报告期内现 金分红政策的执行情况 报告期内，公 司实施了2011 年度利润分配方案,2011 年度公司共派现金33,789,
16、288.90 元（含税），现金红利于 2012 年7 月6 日发放。2012 年根据中国 证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知（证监发201237 号）的规定，公司董事会制定了 新疆城建（集团）股份有限公司未来三年（2012-2014）股 东分红回报规划，并经公司 2012 年第五次临时董事会、2012 年第二次 临时股东大会审议通过了 关于公司调整利润分配政策及修改公司章程的议案（详见 上海交易所网站），新修 订的条款中明确规定了公司利润分配原则、利润分配形式、利润分配的期间间隔、利润分配的具体条件 及应履行的审议程序。新疆城建（集团）股份有限公司 法定代表人:刘军 2012
17、年 10 月 24 日 4 附录 4.1 合 并 资 产负债 表 2012 年 9 月30 日 编制单位:新疆城建（集团）股份有限公司 单位：元 币 种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流 动 资 产：货币资 金 422,942,541.95 413,033,646.25 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融资产 应收票 据 1,000,000.00 1,400,000.00 应收账 款 624,717,525.34 601,979,930.94 预付款 项 430,103,274.63 125,717,165.79 应收保 费 应收分 保账款 600545 新疆城建（
18、集团）股份有限公司2012 年第 三季度报告 6 应收分 保合同准备金 应收利 息 应收股 利 4,050,000.00 2,650,000.00 其他应 收款 374,874,276.57 263,656,669.16 买入返 售金融资产 存货 3,836,261,289.48 2,821,585,865.77 一年内 到期的非流动资产 其他流 动资产 185,328.05 109,224.41 流动 资产合计 5,694,134,236.02 4,230,132,502.32 非 流 动 资产：发放委 托贷款及垫款 可供出 售金融资产 持有至 到期投资 长期应 收款 长期股 权投资 41,
19、448,024.10 46,177,235.08 投资性 房地产 55,949,003.45 57,330,667.99 固定资 产 740,029,699.08 785,607,499.69 在建工 程 16,124,515.75 11,339,320.52 工程物 资 固定资 产清理 生产性 生物资产 油气资 产 无形资 产 119,072,160.61 117,878,511.09 开发支 出 商誉 6,555,563.71 6,555,563.71 长期待 摊费用 4,035,743.28 4,062,911.36 递延所 得税资产 80,190,908.28 80,190,908.2
20、8 其他非 流动资产 非流 动资产合计 1,063,405,618.26 1,109,142,617.72 资产总计 6,757,539,854.28 5,339,275,120.04 流 动 负 债：短期借 款 1,313,000,000.00 997,000,000.00 向中央 银行借款 吸收存 款及同业存放 拆入资 金 交易性 金融负债 应付票 据 192,358,011.71 130,960,000.00 应付账 款 372,510,897.54 288,820,041.18 预收款 项 240,439,882.56 86,961,640.82 卖出回 购金融资产款 应付手 续费及佣
21、金 应付职 工薪酬 2,219,745.19 16,366,473.66 应交税 费 50,869,801.59 80,753,206.10 应付利 息 应付股 利 9,555,428.87 572,359.97 其他应 付款 724,127,127.82 333,127,562.19 应付分 保账款 保险合 同准备金 代理买 卖证券款 600545 新疆城建（集团）股份有限公司2012 年第 三季度报告 7 代理承 销证券款 一年内 到期的非流动负债 219,480,000.00 410,480,000.00 其他流 动负债 680,806,792.17 300,267,513.31 流动
22、负债合计 3,805,367,687.45 2,645,308,797.23 非 流 动 负债：长期借 款 1,070,317,000.00 836,800,000.00 应付债 券 长期应 付款 专项应 付款 预计负 债 710,512.09 2,310,512.09 递延所 得税负债 其他非 流动负债 15,413,998.89 16,033,998.89 非流 动负债合计 1,086,441,510.98 855,144,510.98 负 债合 计 4,891,809,198.43 3,500,453,308.21 所 有 者 权益（或 股 东权益）：实收资 本（或股本）675,785,
23、778.00 675,785,778.00 资本公 积 562,047,479.05 562,047,479.05 减：库 存股 专项储 备 3,148,151.20 3,148,151.20 盈余公 积 97,074,551.20 97,074,551.20 一般风 险准备 未分配 利润 510,203,354.90 476,972,811.39 外币报 表折算差额 归属于 母公司所有者权益合计 1,848,259,314.35 1,815,028,770.84 少数股 东权益 17,471,341.50 23,793,040.99 所有者权益合计 1,865,730,655.85 1,83
24、8,821,811.83 负 债和所有者权益总计 6,757,539,854.28 5,339,275,120.04 公司法定代表人:刘军 主管会计工 作负责人:李丽 会计机构负 责人:张博 母 公 司 资产负 债 表 2012 年 9 月30 日 编制单位:新疆城建（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未 经审计 项目 期末余额 年初余额 流 动 资 产：货币资 金 385,483,871.39 349,774,637.76 交易性 金融资产 应收票 据 1,000,000.00 1,400,000.00 应收账 款 728,105,668.46 585,257,894.1
25、1 预付款 项 418,382,852.04 92,943,217.59 应收利 息 应收股 利 4,050,000.00 2,650,000.00 其他应 收款 1,477,301,544.18 1,238,526,816.47 存货 2,404,431,073.98 1,767,474,467.65 一年内 到期的非流动资产 其他流 动资产 137,244.05 28,000.00 600545 新疆城建（集团）股份有限公司2012 年第 三季度报告 8 流动 资产合计 5,418,892,254.10 4,038,055,033.58 非 流 动 资产：可供出 售金融资产 持有至 到期投
26、资 长期应 收款 长期股 权投资 414,417,125.65 419,146,336.63 投资性 房地产 55,949,003.45 57,330,667.99 固定资 产 341,555,805.31 357,675,241.81 在建工 程 7,842,008.46 7,089,038.69 工程物 资 固定资 产清理 生产性 生物资产 油气资 产 无形资 产 22,999,234.33 22,990,753.64 开发支 出 商誉 长期待 摊费用 4,035,743.28 4,062,911.36 递延所 得税资产 90,112,045.28 90,112,045.28 其他非 流动
27、资产 非流 动资产合计 936,910,965.76 958,406,995.40 资 产总计 6,355,803,219.86 4,996,462,028.98 流 动 负 债：短期借 款 1,273,000,000.00 977,000,000.00 交易性 金融负债 应付票 据 192,358,011.71 101,460,000.00 应付账 款 335,789,899.31 300,527,655.69 预收款 项 111,939,295.59 84,704,104.71 应付职 工薪酬 1,119,374.39 12,320,562.29 应交税 费 81,241,597.38 8
28、6,522,913.81 应付利 息 应付股 利 9,368,584.08 385,515.18 其他应 付款 482,576,438.34 72,539,356.91 一年内 到期的非流动负债 219,000,000.00 410,000,000.00 其他流 动负债 677,509,991.95 290,664,970.73 流动 负债合计 3,383,903,192.75 2,336,125,079.32 非 流 动 负债：长期借 款 1,058,000,000.00 824,000,000.00 应付债 券 长期应 付款 专项应 付款 预计负 债 0.00 1,600,000.00 递
29、延所 得税负债 600545 新疆城建（集团）股份有限公司2012 年第 三季度报告 9 其他非 流动负债 3,687,895.45 3,111,895.45 非流 动负债合计 1,061,687,895.45 828,711,895.45 负 债合计 4,445,591,088.20 3,164,836,974.77 所 有 者 权益（或 股 东权益）：实收资 本（或股本）675,785,778.00 675,785,778.00 资本公 积 551,451,987.32 551,451,987.32 减：库 存股 专项储 备 3,148,151.20 3,148,151.20 盈余公 积
30、96,538,978.70 96,538,978.70 一般风 险准备 未分配 利润 583,287,236.44 504,700,158.99 所有者权益（或股东权益）合计 1,910,212,131.66 1,831,625,054.21 负 债和所有者权益（或股东权益）总计 6,355,803,219.86 4,996,462,028.98 公司法定代表人:刘军 主管会计工作负责人:李丽 会计机构负 责人:张博 4.2 合 并 利 润表 编制单位:新疆城建（集团）股份有限公司 单位：元 币 种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额（7 9 月）上期金额（7 9 月）年 初 至 报告
31、期 期末金额（1-9 月）上 年 年 初至报 告 期期 末 金 额（1-9 月）一、营业总收入 717,310,803.87 687,566,836.81 1,355,085,271.33 1,325,345,052.32 其中：营业收入 717,310,803.87 687,566,836.81 1,355,085,271.33 1,325,345,052.32 利息收入 已赚保费 手续费及 佣金收入 二、营业总成本 673,283,984.90 643,183,265.11 1,291,329,106.06 1,260,666,154.36 其中：营业成本 597,014,255.28 5
32、66,997,675.41 1,114,476,289.06 1,075,506,657.38 利息支出 手续费及 佣金支出 退保金 赔付支出 净额 提取保险合同准备金净额 保单红利 支出 分保费用 营业税 金 及附加 29,930,450.32 24,291,464.22 54,849,188.26 46,481,952.68 销售费用 4,249,952.73 6,336,762.94 8,756,616.39 16,629,541.01 管理费用 21,384,313.58 23,624,796.05 69,976,359.02 64,886,123.80 财务费用 14,036,529
33、.35 24,573,752.89 44,643,717.61 67,147,996.68 资产减值 损失 6,668,483.64-2,641,186.40-1,373,064.28-9,986,117.19 加：公 允价值变动收益（损失以“”号填列）投 资收益（损失以“”号填16,722.76 1,372,000.00 15,034,751.78 26,939,665.51 600545 新疆城建（集团）股份有限公司2012 年第 三季度报告 10 列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 0.00 1,372,000.00 0.00 1,372,000.00 汇 兑收益（损失以“”号填列
34、）三、营业利润（亏损以“”号填列）44,043,541.73 45,755,571.70 78,790,917.05 91,618,563.47 加：营 业外收入 1,022,902.95 899,419.99 2,709,627.70 10,557,635.64 减：营 业外支出 223,946.49 948,876.29 676,752.73 7,652,771.28 其中：非流动资产处置损失 130,714.15 529,374.23 134,970.16 6,692,824.55 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）44,842,498.19 45,706,115.40 80,823,
35、792.02 94,523,427.83 减：所 得税费用 11,408,626.22 6,794,045.90 20,125,659.10 12,826,481.13 五、净利润（净亏损以“”号填列）33,433,871.97 38,912,069.50 60,698,132.92 81,696,946.70 归属于 母公司所有者的净利润 36,604,285.65 40,902,652.01 67,019,832.41 85,184,826.29 少数股 东损益-3,170,413.68-1,990,582.51-6,321,699.49-3,487,879.59 六、每股收益：（一）基
36、本每 股 收益 0.05 0.06 0.10 0.13（二）稀 释每 股 收益 0.05 0.06 0.10 0.13 七、其他综合收益 0.00 0.00 0.00 0.00 八、综合收益总额 33,433,871.97 38,912,069.50 60,698,132.92 81,696,946.70 归属于 母公司所有者的综合收益总额 36,604,285.65 40,902,652.01 67,019,832.41 85,184,826.29 归属于 少数股东的综合收益总额-3,170,413.68-1,990,582.51-6,321,699.49-3,487,879.59 本期发生
37、同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。公司法定代表人:刘军 主管会计 工作负责人:李丽 会计机构 负责人:张博 母 公 司 利润表 编制单位:新疆城建（集团）股份有限公司 单位：元 币 种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额（7 9 月）上期金额（7 9 月）年 初 至 报告期 期末金额（1-9 月）上 年 年 初至报 告 期期 末 金 额（1-9 月）一、营业收入 857,052,876.26 675,565,910.00 1,599,646,765.02 1,276,383,658.29 减：营 业 成本 716,772,092.80 559,077,800
38、.66 1,334,725,487.34 1,042,647,389.25 营业税 金及附加 28,269,473.76 23,587,725.48 52,394,199.67 45,254,945.90 销 售费用 1,802,205.23 2,602,565.42 3,296,518.02 7,552,177.55 管 理费用 13,957,919.15 18,256,287.47 45,471,942.59 51,163,539.23 财 务费用 12,173,267.95 23,989,375.25 40,999,038.84 64,662,101.54 资产减值 损失 8,785,0
39、80.42 5,901,393.53 5,937,914.51 11,676,745.26 加：公 允价值变动收益（损失以“”号填列）投 资收益 16,722.76 1,372,000.00 15,034,751.78 26,939,665.51 600545 新疆城建（集团）股份有限公司2012 年第 三季度报告 11（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 0.00 1,372,000.00 0.00 1,372,000.00 二、营业利润（亏损以“”号填列）75,309,559.71 43,522,762.19 131,856,415.83 80,366,425.07 加
40、：营 业外收入 245,492.01 431,466.60 808,422.71 9,623,595.17 减：营 业外支出 230,876.95 559,374.23 327,936.95 7,232,892.72 其中：非流动资产处置损失 130,714.15 529,374.23 130,714.15 6,692,824.55 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）75,324,174.77 43,394,854.56 132,336,901.59 82,757,127.52 减：所 得税费用 11,408,626.22 6,509,228.18 19,960,535.24 12,413,
41、569.12 四、净利润（净亏损以“”号填列）63,915,548.55 36,885,626.38 112,376,366.35 70,343,558.40 五、每股收益：（一）基 本每 股 收益（二）稀 释每 股 收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 63,915,548.55 36,885,626.38 112,376,366.35 70,343,558.40 公司法定代表人:刘军 主管会计 工作负责人:李丽 会计机构 负责人:张博 4.3 合 并 现 金流量 表 2012 年 1 9 月 编制单位:新疆城建（集团）股份有限公司 单位：元 币 种：人民币 审计类型：未经审计 项目 年
42、 初 至 报告期 期 末 金额（1-9 月）上 年 年 初至报 告 期 期末金额（1-9 月）一、经 营活动 产 生 的现金 流 量：销售商 品、提供劳务收到的现金 1,621,318,704.23 1,463,985,632.70 客户存 款和同业存放款项净增加额 向中央 银行借款净增加额 向其他 金融机构拆入资金净增加额 收到原 保险合同保费取得的现金 收到再 保险业务现金 净额 保户储 金及投资款净增加额 处置交 易性金融资产净增加额 收取利 息、手续费及佣金的现金 拆入资 金净增加额 回购业 务资金净增加额 收到的 税费返还 收到其 他与经营活动有关的现金 354,552,427.71
43、 5,673,087.19 经营 活动现金流入小计 1,975,871,131.94 1,469,658,719.89 购买商 品、接受劳务支付的现金 1,888,700,069.29 1,747,867,241.16 客户贷 款及垫款净增加额 存放中 央银行和同业款项净增加额 600545 新疆城建（集团）股份有限公司2012 年第 三季度报告 12 支付原 保险合同赔付款项的现金 支付利 息、手续费及佣金的现金 支付保 单红利的现金 支付给 职工以及为职工支付的现金 92,768,682.01 78,707,909.07 支付的 各项税费 116,910,328.72 113,177,79
44、1.19 支付其 他与经营活动有关的现金 125,909,823.71 451,919,334.63 经营 活动现金流出小计 2,224,288,903.73 2,391,672,276.05 经 营活动产生的现金流量净额-248,417,771.79-922,013,556.16 二、投 资活动 产 生 的现金 流 量：收回投 资收到的现金 20,097.53 32,000,000.00 取得投 资收益收到的现金 13,492,865.23 260,000.00 处置固 定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 70,000.00 1,900.00 处置子 公司及其他营业单位收到的现金净
45、额 收到其 他与投资活动有关的现金 投资 活动现金流入小计 13,582,962.76 32,261,900.00 购建固 定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9,897,497.72 28,118,742.54 投资支 付的现金 0.00 4,900,000.00 质押贷 款净增加额 取得子 公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其 他与投资活动有关的现金 投资 活动现金流出小计 9,897,497.72 33,018,742.54 投 资活动产生的现金流量净额 3,685,465.04-756,842.54 三、筹 资活动 产 生 的现金 流 量：吸收投 资收到的现金 1,500,0
46、00.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 1,500,000.00 取得借 款收到的现金 1,453,000,000.00 1,711,000,000.00 发行债 券收到的现金 收到其 他与筹资活动有关 的现金 420,000.00 0.00 筹资 活动现金流入小计 1,453,420,000.00 1,712,500,000.00 偿还债 务支付的现金 1,094,483,000.00 596,297,973.28 分配股 利、利润或偿付利息支付的现金 104,295,797.55 91,000,025.38 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其 他与筹资活动有关的现金
47、 筹资 活动现金流出小计 1,198,778,797.55 687,297,998.66 筹 资活动产生的现金流量净额 254,641,202.45 1,025,202,001.34 四、汇 率变动 对 现 金及现 金 等 价物的 影 响 五、现 金及现 金 等 价物净 增 加 额 9,908,895.70 102,431,602.64 加：期 初现金及现金等价物余额 413,033,646.25 572,888,635.97 六、期 末现金 及 现 金等价 物 余 额 422,942,541.95 675,320,238.61 公司法定代表人:刘军 主管会计 工作负责人:李丽 会计机构 负责
48、人:张博 600545 新疆城建（集团）股份有限公司2012 年第 三季度报告 13 母 公 司 现金流 量 表 2012 年 1 9 月 编制单位:新疆城建（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未 经审计 项目 年 初 至 报告期 期 末 金额（1-9 月）上 年 年 初至报 告 期 期末金额（1-9 月）一、经 营活动 产 生 的现金 流 量：销售商 品、提供劳务收到的现金 1,492,836,807.18 1,372,225,151.71 收到的 税费返还 收到其 他与经营活动有关的现金 351,940,720.75 4,556,526.71 经营 活动现金流入小计 1
49、,844,777,527.93 1,376,781,678.42 购买商 品、接受劳务支付的现金 1,748,027,325.80 1,349,431,644.97 支付给 职工以及为职工支付的现金 58,680,747.60 63,116,152.01 支付的 各项税费 89,915,460.49 98,152,675.30 支付其 他与经营活动有关的现金 157,494,379.34 723,671,694.15 经营 活动现金流出小计 2,054,117,913.23 2,234,372,166.43 经 营活动产生的现金流量净额-209,340,385.30-857,590,488.0
50、1 二、投 资活动 产 生 的现金 流 量：收回投 资收到的现金 20,097.53 32,000,000.00 取得投 资收益收到的现金 13,492,865.23 260,000.00 处置固 定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 70,000.00 1,900.00 处置子 公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其 他与投资活动有关的现金 投资 活动现金流入小计 13,582,962.76 32,261,900.00 购建固 定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,224,031.97 23,556,396.03 投资支 付的现金 94,010,000.00 取得子 公司及
