1、600538 北海国发海洋生物产业股份有限公司2013 年第三季度报告 1 北海国发海洋生物产业股份有限公司 600538 2013 年第三季度报告 600538 北海国发海洋生物产业股份有限公司2013 年第三季度报告 2 目录 一、重要 提示.3 二、公司 主要财务数据和股东变化.4 三、重要 事项.6 四、附录.8 600538 北海国发海洋生物产业股份有限公司2013 年第三季度报告 3 一、重 要提 示 1.1 公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全 体董事出
2、席董事会审议季度报告。1.3 公司负责人姓名 潘利斌 主管会计工作负责人姓名 尹志波 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 李斌斌 公司负责人潘利斌、主管会计工作负责人尹志波及会计机构负责人（会计主管人员）李斌斌保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 公司第 三季度报告中的财务报表未经审计。600538 北海国发海洋生物产业股份有限公司2013 年第三季度报告 4 二、公 司主 要 财 务数据 和 股 东变化 2.1 主要财 务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)总资产 637,527,663.80 613,977,379.15 3.84
3、归属于上市公司股东的净资产 15,737,857.63 28,145,816.00-44.08 年初至报告期末（1 9 月）上年初至上年报告期末（1 9 月）比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额-7,664,019.61-3,926,260.05 不适用 年初至报告期末（1 9 月）上年初至上年报告期末（1 9 月）比上年同期增减(%)营业收入 344,219,648.53 429,457,172.58-19.85 归属于上市公司股东的净利润-12,407,958.37-31,261,895.62 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-13,416,158.78-30
4、,538,616.22 不适用 加权平均净资产收益率（）-56.55-25.61 不适用 基本每股收益（元/股）-0.04-0.11 不适用 稀释每股收益（元/股）-0.04-0.11 不适用 扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币 项目 本期金额（7 9 月）年初至报告期末金额（1 9 月）非流动资产处置损益-22,973.63-42,554.63 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,340,445.15 1,390,189.12 所得税影响额-90,691.50-89,051.38 少数股东权益影响额（税后）-255,126.58-250,382.70 合计 971,65
5、3.44 1,008,200.41 2.2 截至报 告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表 单位：股 股东总数 25,424 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻 结的股份数量 广西国发投资集团有限公司 境内非国有法人 14.98 41,829,441 质押 21,141,321 600538 北海国发海洋生物产业股份有限公司2013 年第三季度报告 5 北海市路港建设投资开发有限公司 国有法人 6.93 19,353,064 无 中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金 其他 3.53 9,849,905
6、 无 吴珊 境内自然人 0.58 1,605,987 无 李廉 境内自然人 0.56 1,551,599 无 敖金波 境内自然人 0.43 1,210,500 无 陈美玲 境内自然人 0.38 1,060,900 无 赵来燕 境内自然人 0.38 1,052,501 无 王继昌 境内自然人 0.37 1,028,108 无 王任 境内自然人 0.37 1,024,062 无 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 广西国发投资集团有限公司 41,829,441 人民币普通股 北海市路港建设投资开发有限公司 19,353,064 人民币
7、普通股 中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金 9,849,905 人民币普通股 吴珊 1,605,987 人民币普通股 李廉 1,551,599 人民币普通股 敖金波 1,210,500 人民币普通股 陈美玲 1,060,900 人民币普通股 赵来燕 1,052,501 人民币普通股 王继昌 1,028,108 人民币普通股 王任 1,024,062 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 广西国 发投资集团 有限公司持有本公司的股票冻结、质押的数量为 21,141,321 股，其 中 13,341,321 股质押给广西汉高盛投资有限公司，7,800,000 股 被司法冻结。前
8、10 名 股东中，第一大股东广西国发投资集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于 上市公司持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。600538 北海国发海洋生物产业股份有限公司2013 年第三季度报告 6 三、重 要事 项 3.1 公司主 要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 适用 不 适用(1)报告期资 产负债发生重大变化的情况 单位：人民币元 项目名称 2013 年 9 月30 日 2012 年 12 月 31 日 增减额 增减率%增减情况说明 应收账款 120,024,688.00 80,987,717.88 39,036,970.1
9、2 48.20 为 了 保 持 市 场 占 有率，适当延长了客户的信用期限 其他流动资产 17,801,666.03 17,116,224.75 685,441.28 4.00 该 项 目 为 待 抵 进 项税，由于进、销税率不同，部分进项税金待抵扣。应付账款 91,372,725.54 64,308,295.88 27,064,429.66 42.09 公司向上游客户争取了一定的信用额度 预收款项 10,748,273.23 32,198,805.33-21,450,532.10-66.62 冬 储 业 务 已 生 产 发货，确认销售收入 应交税费 7,710,185.64 11,580,6
10、87.34-3,870,501.70-33.42 主要是本期缴纳上年计提企业所得税（2）报告期 内利润表项目变化情况 单位：人民币元 项目名称 2013 年 1-9 月 2012 年 1-9 月 变动金额 变动幅度(%)变动情况说明 营业收入 344,219,648.53 429,457,172.58-85,237,524.05-19.85 子 公 司 湖 南 国 发 出 口业 务 减 少，致 收 入、成本同比下降 营业成本 295,514,621.10 364,079,331.42-68,564,710.32-18.83 财务费用 4,464,756.49 10,297,489.82-5,8
11、32,733.33-56.64 本 期 借 款 较 上 年 同 期大 幅 减 少，利 息 支 出减少 所得税费用 1,147,218.63 3,424,609.64-2,277,391.01-66.50 子 公 司 湖 南 国 发 出 口业务减少，利润减少，所得税费用减少 归属于母公司所有者的净利润-12,407,958.37-31,261,895.62 18,853,937.25-公 司 加 强 生 产 经 营 管理，降 低 各 项 费 用，同比亏损减小（3）报告期 公司现金流量情况 单位：人民币元 项目名称 2013 年 1-9 月 2012 年 1-9 月 变动金额 变动幅度(%)变动情
12、况说明 经营活动产生的-7,664,019.61-3,926,260.05-3,737,759.56 不适用 主要是去年同期收到的600538 北海国发海洋生物产业股份有限公司2013 年第三季度报告 7 现金净流量 税费返还较本期多 投资活动产生的现金净流量-16,062,480.87-21,822,953.01 5,760,472.14 不适用 今年同期固定资产项目投资略有减少 筹资活动产生的现金净流量 17,114,406.93 23,312,807.58-6,198,400.65-26.59 新增的借款较去年同期下降 3.2 重要事 项进展情况及其影响和解决 方案的分析说明 适用 不
13、适用（1）公 司非公开发行股份的事宜已经董事会、股东会 审议通过。截止目前，中国证监会 已正式受理了公司非公开发行股份的申请材料。（2）2013 年 7 月 24 日，公司披露了实际控制人发生变化的公告，同日，朱蓉娟、彭韬也披露了通过向广西汉高盛投资有限公司增资间接持有公司股份的详式权益变动报告书。截止到2013 年 10 月 10 日，朱 蓉娟已根据 广西汉高盛投资有限公司增资协议 的约定将两期增资款共计 1.2 亿 元注入到广西汉高盛投资有限公司，增资的工商变更手续也已办完。（3）经 公司 2012 年 第二次临时股东大会审议通过，公司向关联方广西汉高盛投资有限公司借款 1.37 亿元，向
14、广西国发投资集团有限公司在 1 年内 借款不超过 2 亿元。上述 借款将于2013 年 10 月 31 日到期。公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了继续向广西汉高盛和国发集团借款的决议。详细见 2013 年10 月 26 日的 公告。3.3 公司及 持股 5%以上 的股东承诺事项履行情况 适用 不 适用 3.4 预测年 初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 适用 不 适用 北海国发海洋生物产业股份有限公司 法定代表人:潘利斌 2013 年 10 月 24 日 600538 北海国发海洋生物产业股份有限公司2013 年第三季度报告 8 四、附
15、录 4.1 合 并 资 产负债 表 2013 年 9 月30 日 编制单位:北海国发海洋生物产业股份有限公司 单位：元 币 种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流 动 资 产：货币资 金 24,774,236.75 34,211,830.30 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融资产 应收票 据 1,663,862.80 6,535,069.75 应收账 款 120,024,688.00 80,987,717.88 预付款 项 32,087,525.59 32,484,747.83 应收保 费 应收分 保账款 应收分 保合同准备金 应收利 息 应收股 利 其他应 收款
16、14,078,912.48 12,047,904.96 买入返 售金融资产 存货 63,450,741.06 65,016,766.45 一年内 到期的非流动资产 其他流 动资产 17,801,666.03 17,116,224.75 流动 资产合计 273,881,632.71 248,400,261.92 非 流 动 资产：发放委 托贷款及垫款 可供出 售金融资产 持有至 到期投资 长期应 收款 长期股 权投资 1,600,000.00 1,600,000.00 投资性 房地产 固定资 产 284,640,187.92 290,344,380.78 在建工 程 5,366,249.24 6
17、,062,777.68 工程物 资 600538 北海国发海洋生物产业股份有限公司2013 年第三季度报告 9 固定资 产清理 生产性 生物资产 油气资 产 无形资 产 69,099,283.12 65,058,365.86 开发支 出 商誉 长期待 摊费用 426,569.28 246,126.93 递延所 得税资产 2,513,741.53 2,265,465.98 其他非 流动资产 非流 动资产合计 363,646,031.09 365,577,117.23 资产总计 637,527,663.80 613,977,379.15 流 动 负 债：短期借 款 66,245,000.00 54
18、,125,584.15 向中央 银行借款 吸收存 款及同业存放 拆入资 金 交易性 金融负债 应付票 据 9,409,160.00 2,825,500.00 应付账 款 91,372,725.54 64,308,295.88 预收款 项 10,748,273.23 32,198,805.33 卖出回 购金融资产款 应付手 续费及佣金 应付职 工薪酬 6,759,645.31 7,879,153.28 应交税 费 7,710,185.64 11,580,687.34 应付利 息 应付股 利 598,991.05 598,991.05 其他应 付款 358,335,679.09 346,990,5
19、34.85 应付分 保账款 保险合 同准备金 代理买 卖证券款 代理承 销证券款 一年内 到期的非流动负债 其他流 动负债 流动 负债合计 551,179,659.86 520,507,551.88 600538 北海国发海洋生物产业股份有限公司2013 年第三季度报告 10 非 流 动 负债：长期借 款 应付债 券 长期应 付款 专项应 付款 预计负 债 递延所 得税负债 其他非 流动负债 1,870,000.00 1,870,000.00 非流 动负债合计 1,870,000.00 1,870,000.00 负 债合计 553,049,659.86 522,377,551.88 所 有 者
20、 权益（或 股 东权益）：实收资 本（或股本）279,216,000.00 279,216,000.00 资本公 积 83,581,242.54 83,581,242.54 减：库 存股 专项储 备 盈余公 积 36,597,627.62 36,597,627.62 一般风 险准备 未分配 利润-383,657,012.53-371,249,054.16 外币报 表折算差额 归属于 母公司所有者权益合计 15,737,857.63 28,145,816.00 少数股 东权益 68,740,146.31 63,454,011.27 所有者权益合计 84,478,003.94 91,599,827
21、.27 负 债和所有者权益总计 637,527,663.80 613,977,379.15 公司法定代表人:潘利 斌 主管会 计工作负责人:尹志波 会计机构负责人:李斌斌 600538 北海国发海洋生物产业股份有限公司2013 年第三季度报告 11 母 公 司 资产负 债 表 2013 年 9 月30 日 编制单位:北海国发海洋生物产业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未 经审计 项目 期末余额 年初余额 流 动 资 产：货币资 金 3,258,023.35 17,109,738.50 交易性 金融资产 应收票 据 1,563,862.80 2,488,389.75 应收账 款
22、11,446,811.19 11,302,546.87 预付款 项 2,373,648.68 1,749,472.19 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 29,096,491.28 29,037,940.01 存货 7,337,463.11 4,841,641.65 一年内 到期的非流动资产 其他流 动资产 37,484.28 流动 资产合计 55,113,784.69 66,529,728.97 非 流 动 资产：可供出 售金融资产 持有至 到期投资 长期应 收款 长期股 权投资 97,402,167.49 97,402,167.49 投资性 房地产 固定资 产 190,520,296.
23、83 198,826,816.76 在建工 程 工程物 资 固定资 产清理 生产性 生物资产 油气资 产 无形资 产 47,293,201.14 48,293,767.99 开发支 出 商誉 长期待 摊费用 递延所 得税资产 其他非 流动资产 非流 动 资产合计 335,215,665.46 344,522,752.24 600538 北海国发海洋生物产业股份有限公司2013 年第三季度报告 12 资 产总计 390,329,450.15 411,052,481.21 流 动 负 债：短期借 款 5,600,000.00 交易性 金融负债 应付票 据 应付账 款 6,100,152.39 4,
24、500,626.07 预收款 项 934,740.46 1,610,400.35 应付职 工薪酬 1,367,938.80 1,469,444.10 应交税 费 5,171,831.77 7,194,753.15 应付利 息 应付股 利 598,991.05 598,991.05 其他应 付款 334,358,343.48 333,061,651.77 一年内 到期的非流动负债 其他流 动负债 流动 负债合计 348,531,997.95 354,035,866.49 非 流 动 负债：长期借 款 应付债 券 长期应 付款 专项应 付款 预计负债 递延所 得税负债 其他非 流动负债 非流 动负
25、债合计 负 债合计 348,531,997.95 354,035,866.49 所 有 者 权益（或 股 东权益）：实收资 本（或股本）279,216,000.00 279,216,000.00 资本公 积 81,052,183.62 81,052,183.62 减：库 存股 专项储 备 盈余公 积 24,575,377.13 24,575,377.13 一般风 险准备 未分配 利润-343,046,108.55-327,826,946.03 所有者权益（或股东权益）合计 41,797,452.20 57,016,614.72 负 债和所有者权益（或股东权益）总计 390,329,450.15
26、 411,052,481.21 公司法定代表人:潘利 斌 主管会 计工作负责人:尹志波 会计机构负责人:李斌斌 600538 北海国发海洋生物产业股份有限公司2013 年第三季度报告 13 4.2 合 并 利 润表 编制单位:北海国发海洋生物产业股份有限公司 单位：元 币 种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额（7 9 月）上期金额（7 9 月）年 初 至 报告期期 末 金 额（1-9月）上 年 年 初至报告 期 期 末金额（1-9 月）一、营业总收入 88,633,661.37 133,782,796.19 344,219,648.53 429,457,172.58 其中：营业收入
27、88,633,661.37 133,782,796.19 344,219,648.53 429,457,172.58 利息收入 已赚保费 手续 费及佣金收入 二、营业总成本 94,412,222.46 144,732,115.20 354,481,887.72 449,791,209.78 其中：营业成本 76,556,445.18 113,737,795.03 295,514,621.10 364,079,331.42 利息支出 手续 费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营 业税金及附加 514,653.63 623,520.82 1,560,
28、055.35 1,714,659.03 销售费用 7,910,755.70 12,194,642.83 24,255,869.51 31,253,877.33 管理费用 7,965,349.73 11,538,138.37 25,141,272.58 32,405,313.82 财务费用 1,465,018.22 2,893,859.91 4,464,756.49 10,297,489.82 资产减值损失 3,744,158.24 3,545,312.69 10,040,538.36 加：公允 价值变动收益（损失以“”号填列）投 资收益（损失 以“”号填列）-119,712.41-359,13
29、7.23 其中：对联营 企 600538 北海国发海洋生物产业股份有限公司2013 年第三季度报告 14 业和合营企业的投资收益 汇兑 收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）-5,778,561.09-11,069,031.42-10,262,239.19-20,693,174.43 加：营 业外收入 1,412,862.69 210,072.58 1,504,887.45 358,002.06 减：营 业外支出 95,391.17 197,646.11 157,252.96 1,205,399.06 其中：非流动资产处置损失 15,871.71 143,055.73 35,
30、635.12 320,487.01 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）-4,461,089.57-11,056,604.95-8,914,604.70-21,540,571.43 减：所 得税费用 250,946.04 531,804.70 1,147,218.63 3,424,609.64 五、净利润（净亏损以“”号填列）-4,712,035.61-11,588,409.65-10,061,823.33-24,965,181.07 归属于 母公司所有者的净利润-4,637,415.78-12,725,612.65-12,407,958.37-31,261,895.62 少数股 东损益-74
31、,619.83 1,137,203.00 2,346,135.04 6,296,714.55 六、每股收益：（一）基本每股收益-0.02-0.05-0.04-0.11（二）稀释每股收益-0.02-0.05-0.04-0.11 七、其他综合收益 八、综合收益总额-4,712,035.61-11,588,409.65-10,061,823.33-24,965,181.07 归属于 母公司所有者的综合收益总额-4,637,415.78-12,725,612.65-12,407,958.37-31,261,895.62 归属于 少数股东的综合收益总额-74,619.83 1,137,203.00 2,
32、346,135.04 6,296,714.55 公司法定代表人:潘利 斌 主管会 计工作负责人:尹志波 会计机构负责人:李斌斌 600538 北海国发海洋生物产业股份有限公司2013 年第三季度报告 15 母 公 司 利润表 编制单位:北海国发海洋生物产业股份有限公司 单位：元 币 种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额（7 9 月）上期金额（7 9 月）年 初 至 报告期期 末 金 额（1-9月）上 年 年 初至报告 期 期 末金额（1-9 月）一、营业收入 9,039,171.06 11,680,560.85 27,818,872.42 30,513,478.80 减：营 业成本
33、5,660,032.93 8,197,161.95 16,551,218.14 19,894,748.38 营 业税金及附加 394,832.75 504,412.70 1,223,097.86 1,327,224.98 销 售费用 4,528,789.41 5,423,806.36 13,789,985.90 14,833,999.65 管 理费用 4,126,949.77 4,288,378.32 11,028,988.64 14,022,166.19 财 务费用 7,397.52 2,612,431.44 15,167.14 7,244,376.86 资 产减值损失 3,744,158.
34、23 1,256,483.33 8,290,947.28 加：公允 价值变动收益（损失以“”号填列）投 资收益（损失 以“”号填列）其中：对联营 企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）-5,678,831.32-13,089,788.15-16,046,068.59-35,099,984.54 加：营 业外收入 777,612.69 48,196.53 864,585.18 183,317.35 减：营 业外支出 17,618.02 144,005.73 37,679.11 321,437.01 其中：非流动资产处置损失 16,054.12 143,055.73 35,63
35、5.12 320,487.01 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）-4,918,836.65-13,185,597.35-15,219,162.52-35,238,104.20 减：所 得税费用 四、净利润（净亏损以“”号填列）-4,918,836.65-13,185,597.35-15,219,162.52-35,238,104.20 五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额-4,918,836.65-13,185,597.35-15,219,162.52-35,238,104.20 公司法定代表人:潘利 斌 主管会 计工作负责人:尹志波 会计
36、机构负责人:李斌斌 600538 北海国发海洋生物产业股份有限公司2013 年第三季度报告 16 4.3 合 并 现 金流量 表 2013 年 1 9 月 编制单位:北海国发海洋生物产业股份有限公司 单位：元 币 种：人民币 审计类型：未经审计 项目 年 初 至 报告期 期 末 金额（1-9 月）上 年 年 初至报 告 期 期末金额（1-9 月）一、经 营活动 产 生 的现金 流 量：销售商 品、提供劳务收到的现金 334,547,336.26 429,521,360.35 客户存 款和同业存放款项净增加额 向中央 银行借款净增加额 向其他 金融机构拆入资金净增加额 收到原 保险合同保费取得的
37、现金 收到再 保险业务现金净额 保户储 金及 投资款净增加额 处置交 易性金融资产净增加额 收取利 息、手续费及佣金的现金 拆入资 金净增加额 回购业 务资金净增加额 收到的 税费返还 12,651,048.23 24,710,706.48 收到其 他与经营活动有关的现金 2,585,344.39 2,840,216.03 经营 活动现金流入小计 349,783,728.88 457,072,282.86 购买商 品、接受劳务支付的现金 289,713,475.75 382,804,067.64 客户贷 款及垫款净增加额 存放中 央银行和同业款项净增加额 支付原 保险合同赔付款项的现金 支付利
38、 息、手续费及佣金的现金 支付保 单红利的现金 支付给 职工以及为职工支付的现金 30,382,368.39 27,733,304.60 支付的 各项税费 13,802,074.45 9,248,777.79 支付其 他与经营活动有关的现金 23,549,829.90 41,212,392.88 经营 活动现金流出小计 357,447,748.49 460,998,542.91 经 营活动产生的现金流量净额-7,664,019.61-3,926,260.05 二、投 资活动 产 生 的现金 流 量：收回投 资收到的现金 600538 北海国发海洋生物产业股份有限公司2013 年第三季度报告 1
39、7 取得投 资收益收到的现金 处置固 定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4,729.00 处置子 公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其 他与投资活动有关的现金 投资 活动现金 流入小计 4,729.00 购建固 定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 16,067,209.87 21,822,953.01 投资支 付的现金 质押贷 款净增加额 取得子 公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其 他与投资活动有关的现金 投资 活动现金流出小计 16,067,209.87 21,822,953.01 投 资活动产生的现金流量净额-16,062,480.87-21,822,953.0
40、1 三、筹资 活动 产 生 的现金 流 量：吸收投 资收到的现金 2,940,000.00 4,410,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 2,940,000.00 4,410,000.00 取得借 款收到的现金 106,306,614.38 80,055,472.77 发行债 券收到的现金 收到其 他与筹资活动有关的现金 7,394,000.00 2,650,000.00 筹资 活动现金流入小计 116,640,614.38 87,115,472.77 偿还债 务支付的现金 89,622,472.38 60,659,555.96 分配股 利、利润或偿付利息支付的现金 4,3
41、93,263.35 3,143,109.23 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其 他与筹资活动有关的现金 5,510,471.72 筹资 活动现金流出小计 99,526,207.45 63,802,665.19 筹 资活动产生的现金流量净额 17,114,406.93 23,312,807.58 四、汇 率变动 对 现 金及现 金 等 价物的 影 响 五、现 金及现 金 等 价物净 增 加 额-6,612,093.55-2,436,405.48 加：期 初现金及现金等价物余额 31,386,330.30 24,730,538.25 六、期 末现金 及 现 金等价 物 余 额 24,
42、774,236.75 22,294,132.77 公司法定代表人:潘利 斌 主管会 计工作负责人:尹志波 会计机构负责人:李斌斌 600538 北海国发海洋生物产业股份有限公司2013 年第三季度报告 18 母 公 司 现金流 量 表 2013 年 1 9 月 编制单位:北海国发海洋生物产业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未 经审计 项目 年 初 至 报告期 期末 金 额（1-9 月）上 年 年 初至报 告 期期 末 金 额（1-9 月）一、经 营活动 产 生 的现金 流 量：销售商 品、提供劳务收到的现金 30,050,177.87 33,544,223.46 收到的 税费返
43、还 收到其 他与经营活动有关的现金 401,430.34 2,863,297.35 经营 活动现金流入小计 30,451,608.21 36,407,520.81 购买商 品、接受劳务支付的现金 11,969,819.32 13,038,212.87 支付给 职工以及为职工支付的现金 11,106,258.95 11,099,550.32 支付的 各项税费 6,817,919.11 3,978,323.47 支付其 他与经营活动有关的现金 11,219,544.29 22,235,870.25 经营 活动现金流出小计 41,113,541.67 50,351,956.91 经 营活动产生的现金
44、流量净额-10,661,933.46-13,944,436.10 二、投 资活动 产 生 的现 金流量：收回投 资收到的现金 取得投 资收益收到的现金 处置固 定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,579.00 处置子 公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其 他与投资活动有关的现金 投资 活动现金流入小计 3,579.00 购建固 定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,217,888.97 1,029,831.82 投资支 付的现金 取得子 公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其 他与投资活动有关的现金 投资 活动现金流出小计 1,217,888.97 1,029,83
45、1.82 投 资活动产生的现金流量净额-1,214,309.97-1,029,831.82 三、筹 资活动 产 生 的现金 流 量：吸收投 资收到的现金 取得借 款收到的现金 4,600,000.00 25,000,000.00 发行债 券收到的现金 收到其 他与筹资活动有关的现金 筹资 活动现金流入小计 4,600,000.00 25,000,000.00 偿还债 务支付的现金 5,600,000.00 8,406,526.19 分配股 利、利润或偿付利息支付的现金 540,000.00 支付其 他与筹资活动有关的现金 975,471.72 筹资 活动现金流出小计 6,575,471.72 8,946,526.19 筹 资活动产生的现金流量净额-1,975,471.72 16,053,473.81 四、汇 率变动 对 现 金及现 金 等 价物的 影 响 五、现 金及现 金 等 价物净 增 加 额-13,851,715.15 1,079,205.89 加：期 初现金及现金等价物余额 17,109,738.50 3,909,863.77 六、期 末现金 及 现 金等价 物 余 额 3,258,023.35 4,989,069.66 公司法定代表人:潘利 斌 主管会 计工作负责人:尹志波 会计机构负责人:李斌斌
