1、新疆赛里木现代农业股份有限公司 2008 年半年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http:/。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。1.5 公司负责人武宪章、主管会计工作负责人刘君及会计机构负责人（会计主管人员）郭晓华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、
2、完整。2 公司基本情况 2.1 公司基本情况简介 股票简称 新赛股份 股票代码 600540 股票上市交易所 上海证券交易所 公司董事会秘书情况 公司证券事务代表情况 姓名 王国军 唐冠春 联系地址 新疆博乐市红星路 158号 新疆博乐市红星路 158号电话 0909-2268189 0909-2268189 电子信箱 W 传真 0909-2268162 0909-2268162 2.2 主要财务数据和指标：2.2.1 主要会计数据和财务指标 新疆赛里木现代农业股份有限公司 2008年半年度报告 1单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）总资产 1,614
3、,096,066.171,571,835,511.70 2.69所有者权益（或股东权益）878,220,744.14 578,995,760.46 51.68每股净资产(元)3.7716 3.2166 17.25 报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减（）营业利润 21,693,980.78 31,137,313.80-30.33利润总额 21,932,741.60 31,436,982.07-30.23净利润 16,140,998.82 27,766,769.74-41.87扣除非经常性损益后的净利润 15,902,238.00 27,467,101.47-42.10基本每股收益(
4、元)0.0782 0.1543-49.32扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.0770 0.1526-49.54稀释每股收益(元)0.0782 0.1543-49.32净资产收益率(%)1.838 4.729-61.13经营活动产生的现金流量净额 63,919,334.11 24,553,940.65 160.32每股经营活动产生的现金流量净额 0.2745 0.1364 101.25 2.2.2 非经常性损益项目和金额：适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 年初至报告 期期末金额 非流动资产处置损益 20,000.00越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0计入当
5、期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 273,000.00计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外 0企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益 0非货币性资产交换损益 0委托投资损益 0因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0债务重组损益 0企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0与公司主营业务无关
6、的预计负债产生的损益 0除上述各项之外的其他营业外收支净额-54,239.18合计 238,760.822.2.3 国内外会计准则差异：适用 不适用 3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 新疆赛里木现代农业股份有限公司 2008年半年度报告 2适用 不适用 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股公积金转股其他小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 88,716,528 49.29 26,614,958 26,614,958 115,331,486 49.533、其他内资持股 其中:境内非国有法人持股 境内自
7、然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 88,716,528 49.29 26,614,958 26,614,958 115,331,486 49.53二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 91,283,472 50.71 26,237,714 26,237,714 117,521,186 50.472、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 91,283,472 50.71 26,237,714 26,237,714 117,521,186 50.47三、股份总数 180,000,000 100 52,852,67
8、2 0 0 0 52,852,672 232,852,672 100 3.2 股东情况 3.2.1 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 44,062户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量新疆艾比湖农工商联合企业总公司 国有法人 49.54 115,344,486 0 115,331,486 无 中国工商银行南方隆元产业主题股票型证券投资基金 其 他 3.87 9,015,957 0 未知 中国工商银行开元证券投资基金 其 他 1.45 3,380,687 0 未知 新疆生产建设兵团农五师农业生产资料
9、公司 国有法人 0.46 1,072,095 0 0 无 中国工商银行南方稳健成长贰号证券投资基金 其 他 0.35 818,804 0 未知 曹志高 境内自然人 0.34 800,000 0 未知 王洪江 境内自然人 0.31 711,448 0 未知 洋浦远望投资发展有限公司 境内非国有法人 0.28 646,763 0 未知 上海摩银资产投资管理中心（普通合伙）境内非国有法人 0.17 405,289 0 未知 莫辉波 境内自然人 0.16 381,260 0 未知 新疆赛里木现代农业股份有限公司 2008年半年度报告 3前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股
10、份种类 中国工商银行南方隆元产业主题股票型证券投资基金 9,015,957 人民币普通股 中国工商银行开元证券投资基金 3,380,687 人民币普通股 新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司 1,072,095 人民币普通股 中国工商银行南方稳健成长贰号证券投资基金 818,804 人民币普通股 曹志高 800,000 人民币普通股 王洪江 711,448 人民币普通股 洋浦远望投资发展有限公司 646,763 人民币普通股 上海摩银资产投资管理中心（普通合伙）405,289 人民币普通股 莫辉波 381,260 人民币普通股 占永恭 301,900 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动
11、的说明：新疆艾比湖农工商联合企业总公司、新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司共同隶属于新疆兵团农五师国资委，除此之外，未知其他股东是否存在关联关系或属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人的情况。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 2008年 9月 20 日 11,700,000 1.新疆艾比湖农工商联合企业总公司 115,331,4862009年 6月 18 日 103,631,486 见注解 注：非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内
12、不上市交易或者转让；在上述承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过 5%，在二十四个月内不超过 10%公司无战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的情况。3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4 董事、监事和高级管理人员 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 新疆赛里木现代农业股份有限公司 2008年半年度报告 45 董事会报告 5.1 主营业务分行业、分产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（）营业成本比上年同期增减（）毛利率比上
13、年同期增减（%）分行业 农业 270,989,666.19 257,610,141.90 4.94 79.62 121.66 减少 18.03个百分点 工业 289,951,484.63 249,270,211.83 14.03 11.06 2.36 增加 7.30个百分点 分产品 皮棉 250,189,368.75 244,268,722.65 2.37 0.86 4.60 减少 3.50个百分点 棉种 568,126.00 390,445.86 31.27-89.22-91.15 增加 15.01个百分点 棉籽 14,668,538.37 7,175,848.25 51.08 269.67
14、 263.91 增加 0.77个百分点 食用油 172,395,268.72 147,359,940.96 14.52 69.99 100.30 减少 12.94个百分点 棉粕 103,468,726.49 86,404,617.68 16.49 111.55 105.62 增加 2.41个百分点 棉纱 3,868,320.49 4,712,332.20-21.82 减少 21.82个百分点 副产品及其他 15,782,802.00 16,568,446.13-4.98 264.91 290.53 减少 6.89个百分点 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总
15、金额为 0万元。5.2 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）吉林 2,048,203.50-广西 779,495.00-宁夏 2,419,823.03-河北 1,920,000.00-湖南 1,580,000.00-广东 397,863.25-江苏 599,202.99 777.07 浙江 2,871,254.25-河南 2,206,575.00-88.07 四川 79,115.00-97.76 上海 11,510,303.00-贵州 2,416,885.00-陕西 596,717.00-64.94 新疆 531,515,713.80 38.82
16、5.3 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10以上的情况）适用 不适用 5.4 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.5 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明 新疆赛里木现代农业股份有限公司 2008年半年度报告 5适用 不适用 本报告期食用油毛利率为 14.52，较上年同期的 27.46下降了 12.94 个百分点。主要原因为食用油产品价格从 2007 年至现在与往年相比价格变动幅度较大所致。2007年上半年，公司主要产品食用油处于未涨价的原料收购成本与已经开始涨价的产品销售价格形成的暂时性高毛利状态。本报告期随着原料收购价格等成本因素
17、的上涨，其收入与成本回归正常，显示产品毛利较上年同期下降。本报告期棉纱毛利率为-21.82，主要原因为精密纺 5万锭生产线于 2007年末至 2008 年 4 月为设备调试及试生产阶段，项目未能达产、能耗高、出品率低，且质量不够稳定，以及棉纺行业不景气，产品销售缓慢，售价处于低位所致。5.6 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 主要利润 构成指标 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%）变动原因 主营业务收入 56094.12 41195.39 本报告期较上年同期增长 36.17。其中公司皮棉产品收入较上年同期增加 212.37 万元，主
18、要为本期皮棉销售数量较上年同期减少1215.59 吨，使其收入较上年同期减少 1492.64 万元；本期皮棉平均销售单价较上年同期增加 897.99元/吨，使其销售收入较上年同期增加 1705.01万元。食用油产品收入较上年同期增加 7098.06万元，主要为本期该产品销售数量较上年同期增加 23.3 吨，使其收入较上年同期增加 13.33 万元；本期该产品平均销售单价较上年同期增加3992.13元/吨，使其销售收入较上年同期增加 7084.73万元。粕壳产品收入较上年同期增加 6476.14万元，主要为本期该产品销售数量较上年同期增加 28950.91 吨，使其收入较上年同期增加 1931.
19、74 万元；本期该产品平均销售单价较上年同期增加 444.13元/吨，使其销售收入较上年同期增加 4544.4万元。主营业务成本 50688.04 35973.33 本报告期较上年同期增长 40.9。其中皮棉产品成本较上年同期增加 1075.33 万元，其产品销售数量减少使成本较上年同期减少1405.08万元，本期皮棉平均成本较上年同期增加 1306.39元/吨，使其销售成本较上年同期增加 2480.41万元。食用油产品成本较上年同期增加 7379.13万元，主要为本期该产品销售数量增加使其成本较上年同期增加 9.67 万元，本期该产品平均成本较上年同期增加4152.57元/吨，使其销售成本较
20、上年同期增加 7369.46万元。粕壳产品成本较上年同期增加 5515.82万元，主要为本期该产品销售数量增加使其成本较上年同期增加 1659.7 万元，本期该产品平均成本较上年同期增加 377.12 元/吨，使其销售成本较上年同期增加 3856.12万元。营业税费 7.59 28.62 本报告期较上年同期减少 73.48%，主要原因为本期较上年同期公司实缴税金减少所致。销售费用 362.13 205.91 本报告期较上年同期增长 75.87%，主要原因为控股子公司新赛贸易和新赛棉业管理人员经费及相关销售费用增加等因素所致。新疆赛里木现代农业股份有限公司 2008年半年度报告 6管理费用 20
21、68.02 1282.29 本报告期较上年同期增长 61.28%，主要原因为上年同期按新企业准则要求将以前年度留存未付福利费直接冲减当期管理费用 444万元，使得上年同期管理费用较低；加之企业数量和投资项目增加及物价上涨等因素所致。财务费用 898.21 103.87 本报告期较上年同期增长 764.74%，主要原因为 2007 年以来控股子公司数量增加、生产经营规模扩张，贷款增加所致。资产减值损失 40.30 734.82 本报告期较上年同期减少 94.52%，主要原因为公司所属分公司在土地承包过程中农户通过自行贷款交齐以前年度需公司先行垫付的各项生产资料款项，冲减了应收家庭农场款，改善了公
22、司应收款项的资产质量，使本期计提资产减值损失较上年同期减少所致。营业外收入 59.02 39.04 本报告期较上年同期增加 51.18%，主要原因为收到政府补助所致。营业外支出 35.15 9.07 本报告期较上年同期增加 287.54%，主要原因为公司罚款支出及赔款等增加所致 所得税费用 241.52 196.28 本报告期较上年同期增加 23.05%，主要原因为控股子公司博乐油脂、伊犁恒信油脂本期实现利润，计提的所得税费用等因素所致。归属于母公司所有者的净利润 1614.10 2776.68 本报告期比上年同期减少 41.87%，主要原因为一是受市场因素影响引致公司主要产品毛利在下降，二是
23、因 2007年公司生产经营规模扩大，新增投资项目试运行未进入达产年份，期间管理费用、财务费用等费用的发生影响公司的盈利能力等因素所致。5.7 募集资金使用情况 5.7.1 募集资金运用 适用 不适用 1、募集资金总体使用情况 单位:元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金总额 本年度已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 2008 配股 295,683,984.86 295,683,984.86 295,683,984.86 0.00 无(1)募集资金承诺项目 单位:元 币种:人民币 承诺项目名称 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金
24、额项目进度预计收益产生收益情况是否符合计划进度 是否符合预计收益 未达到计划进度和收益说明2007 年收购整合轧花厂项目 200,000,000 否 180,188,515.99 100-紧密纺精梳 5 万锭生产线建设项目 115,500,000 否 115,495,468.87 100-合计 295683984.86 募集资金承诺项目使用情况说明：2007年收购整合轧花厂项目 计划总投资 20,000万元，其中收购资金 5,678万元，用于被收购轧花厂购置所必需机器设备和生产场所的改扩建资金中约 1,712 万元，用于补充被收购轧花厂流新疆赛里木现代农业股份有限公司 2008年半年度报告 7
25、动资金约 12,610 万元。项目计划资金来源为使用配股募集资金，2007 年公司先期通过银行借款投入收购了 6家轧花厂，募集资金到位后已偿还相应银行借款。该项目年加工能力 9.2万吨，预计可年产皮棉 31,050吨，预计年销售收入 50,268.1万元，年均净利润总额 1,843.10万元，总投资收益率 9.2%。项目实际完成累计总投资 180,188,515.99 元，累计完成进度的 90%，累计使用募集资金 18,018.85万元。报告期内实际完成总投资 18,018.85万元，使用配股募集资金 18,018.85 万元用以偿还先期相应银行借款，其中股权转让款 5,678.57 万元,填
26、平补齐费用及补充流动资金 12,340.28万元。2007年9-12月、2008年1-6月，该项目实现营业收入分别为2975.77万元、983.43万元，净利润分别为589.03 万元、-181.58万元。累计实现净利润为407.45 万元，未达预期收益。未达预期收益的主要原因：为该项目的 6家轧花厂于 2007年 7-8月陆续收购完成，因属于季节性收购加工企业，收购当年未达产轧花企业属于季节性生产企业，投入生产时间短未能达产，以及 2007 年以来至今，从随着次债危机后续效果释放及发达国家在纺织品、服装方面的消费支出增速大幅减缓出现需求明显疲软，国内宏观调控政策效应集中释放以及受生产要素全面
27、上涨等内外因素的综合影响，出口增速较之以往明显放缓，棉花产品受市场持续低迷等因素所致。紧密纺精梳 5万锭生产线建设项目 计划总投资 18,442万元，其中固定资产投资 16,942万元，流动资金 1,500万元。计划资金来源为使用首发募集资金 6,892万元、配股募集资金 11,550万元。项目年预计实现销售收入 10,942万元、投资利润率 9.58%、投资回报率 9.58%、投资回收期 7.1 年。该项目于 2007年投资建设，项目实际完成累计总投资 18,652.68万元（尚未决算），累计完成进度的 100%。报告期内使用配股募集资金 11,549.55 万元用以偿还先期相应银行借款，不
28、足部分 210.68万元由公司自有资金补足。累计使用募集资金18442.01 万元，其中 2007 年度实际使用首发募集资金 6,892.46 万元、配股募集资金 11,549.55万元。报告期内 5-6 月该项目实现营业收入为 953.04 万元，净利润为-372.71 万元，新疆赛里木现代农业股份有限公司 2008年半年度报告 8未达预期收益。未达预期收益的主要原因：该项目于 2007 年末投入试生产，2008 年 5 月投入正式生产，投入生产时间短未能达产，以及 2007 年以来至今，从随着次债危机后续效果释放及发达国家在纺织品、服装方面的消费支出增速大幅减缓出现需求明显疲软，国内宏观调
29、控政策效应集中释放以及受生产要素全面上涨等内外因素的综合影响，出口增速较之以往明显放缓，产品销售疲软及行业利润率降至历史低点等因素所致。5.7.2 资金变更项目情况 适用 不适用 5.7.3 非募集资金项目情况 适用 不适用 5.8 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用 5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用 不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用 6 重要事项 6.1
30、 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 6.2 收购、出售资产及资产重组 6.2.1 收购资产 适用 不适用 新疆赛里木现代农业股份有限公司 2008年半年度报告 96.2.2 出售资产 适用 不适用 6.3 非经营性关联债权债务往来 适用不适用 6.4 担保情况 适用不适用 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.5.1 证券投资情况 适用 不适用 6.5.2 持有非上市金融企业股权情况 适用 不适用 6.5.3 公司持股5%以上股东2008 年追加股份限售承诺的情况 适用 不适用 6.5.4 其他重大事项的说明 适用 不适用 6.5.3.1公司配股情况 为保证发展战略的顺利实施，筹
31、措发展资金，公司2007 年度配股方案经2007年9月7日召开的第三届董事会第12次会议表决通过，并经2007年9月24日召开的2007年第4次临时股东大会表决通过，经2008年2月4日中国证券监督管理委员会证监许可2008232号文件核准。公司于2007年2月25日在上海证券报、中国证券报及证券时报上刊登了2007 年度配股说明书及配股发行公告，本次配股以股权登记日（2008年2月27日）新赛股份总股本180,000,000股为基数，按每10股配售3股的比例向原股东配售股票5,400万股。配股发行价为5.84元。2008年2月28日起至2008 年3月5日为此次配股缴款日。截至本次配股认购缴
32、款结束日，本次配股有效认购总数为52,852,672股，有效认配率为97.88%，其中有限售条件股股东的认购数量为26,614,958股，无限售条件股股东的认购数量为26,237,714股。发行完成后公司总股本增至232,852,672股。募集资金总额为308,659,604.48元，扣除承销等费用12,975,619.62元后，实际募集资金总额295,683,984.86元。配售股份上市流通日为新疆赛里木现代农业股份有限公司 2008年半年度报告 102008 年3月20日，经上海证券交易所同意，本次配股无限售条件股股东认购的26,237,714股无限售条件流通股将于2008年3月20日起上
33、市，其中新疆艾比湖农工商联合企业总公司承诺以无限售条件流通股股东认配的3,000股，自配股上市之日起6个月内之日起不转让，其余26,234,714股无限售条件流通股于当日起上市流通。五洲松德联合会计师事务所为本次募集资金出具了验资报告(五洲审字2008第8-223号)。7 财务会计报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 7.2 财务报表（见后附件）7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。7.4 本报告期无会计差错更正。7.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。新疆赛里木现代农业股份有限公司 董事长：武宪章 董事会批准报送日期：2008 年8 月27 日 新疆赛
34、里木现代农业股份有限公司 2008年半年度报告 11附件：财务报表 合并资产负债表 编制单位:新疆赛里木现代农业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 报告截止日:2008年 06月 30日 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 413,550,613.78 215,879,381.38结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 950,200.00 1,800,000.00应收账款 24,796,852.82 15,252,953.42预付款项 44,673,771.59 71,634,463.21应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 2
35、01,064,712.67 80,616,482.49买入返售金融资产 存货 383,129,515.40 636,940,288.54一年内到期的非流动资产 其他流动资产 286,982.28 352,604.72流动资产合计 1,068,452,648.54 1,022,476,173.76非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 610,000.00 610,000.00投资性房地产 固定资产 489,485,254.13 431,451,674.43在建工程 10,648,615.54 71,764,217.72工程物资 56,850.11
36、 80,110.75固定资产清理 54,898.18生产性生物资产 油气资产 无形资产 38,792,083.68 39,347,572.20开发支出 商誉 5,510,060.03 5,510,060.03长期待摊费用 0 13,953.18递延所得税资产 34,843.77 97,529.86其他非流动资产 450,812.19 484,219.77非流动资产合计 545,643,417.63 549,359,337.94资产总计 1,614,096,066.17 1,571,835,511.70流动负债：短期借款 140,000,000.00 243,000,000.00向中央银行借款
37、新疆赛里木现代农业股份有限公司 2008年半年度报告 12吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 0 35,226,300.00应付账款 82,914,864.18 73,208,154.95预收款项 79,925,025.70 282,209,808.11卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 38,961,797.41 32,036,768.34应交税费-21,051,666.03-22,997,747.30应付利息 应付股利 6,242,762.44其他应付款 245,923,312.49 194,148,964.19应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券
38、款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 322,337.67 420,360.00流动负债合计 573,238,433.86 837,252,608.29非流动负债：长期借款 120,000,000.00 120,000,000.00应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 4,188,544.36 515,351.76非流动负债合计 124,188,544.36 120,515,351.76负债合计 697,426,978.22 957,767,960.05所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）232,852,672.00 180,0
39、00,000.00资本公积 532,039,944.92 289,208,632.06减：库存股 盈余公积 36,648,219.51 36,648,219.51一般风险准备 未分配利润 76,679,907.71 73,138,908.89外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 878,220,744.14 578,995,760.46少数股东权益 38,448,343.81 35,071,791.19所有者权益合计 916,669,087.95 614,067,551.65负债和所有者总计 1,614,096,066.17 1,571,835,511.70法定代表人:武宪章 主管会计
40、工作负责人:刘君 会计机构负责人:郭晓华 新疆赛里木现代农业股份有限公司 2008年半年度报告 13母公司资产负债表 编制单位:新疆赛里木现代农业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 报告截止日:2008年 06月 30日 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 294,833,219.45 145,188,556.20交易性金融资产 应收票据 950,200.00 1,800,000.00应收账款 23,321,567.38 31,639,410.33预付款项 26,525,710.19 15,236,391.36应收利息 应收股利 其他应收款 370,403,974.45 20
41、7,187,051.16存货 149,218,272.29 314,885,826.11一年内到期的非流动资产 其他流动资产 198,110.01 120,245.52流动资产合计 865,451,053.77 716,057,480.68非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 320,970,715.99 320,970,715.99投资性房地产 固定资产 315,012,059.04 258,609,580.57在建工程 9,465,257.52 62,065,567.39工程物资 30,221.30 80,110.75固定资产清理 生产性生物资产 油气资产
42、 无形资产 2,042,529.41 1,874,827.66开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 647,520,783.26 643,600,802.36资产总计 1,512,971,837.03 1,359,658,283.04流动负债：短期借款 140,000,000.00 100,000,000.00交易性金融负债 应付票据 35,226,300.00应付账款 70,134,922.93 54,146,421.86预收款项 14,488,602.33 239,202,540.55应付职工薪酬 34,815,640.12 30,080,469.0
43、9应交税费 1,419,208.08-34,926.07应付利息 应付股利 6,242,762.44其他应付款 256,574,661.85 198,710,894.04一年内到期的非流动负债 新疆赛里木现代农业股份有限公司 2008年半年度报告 14其他流动负债 274,560.00流动负债合计 523,675,797.75 657,606,259.47非流动负债：长期借款 120,000,000.00 120,000,000.00应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 3,696,192.60非流动负债合计 123,696,192.60 120,000,
44、000.00负债合计 647,371,990.35 777,606,259.47所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）232,852,672.00 180,000,000.00资本公积 533,875,082.03 291,043,769.17减：库存股 盈余公积 36,447,546.87 36,447,546.87未分配利润 62,424,545.78 74,560,707.53所有者权益（或股东权益）合计 865,599,846.68 582,052,023.57负债和所有者（或股东权益）合计 1,512,971,837.03 1,359,658,283.04法定代表人:武宪章 主
45、管会计工作负责人:刘君 会计机构负责人:郭晓华 合并利润表 编制单位:新疆赛里木现代农业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 581,064,559.85 433,468,863.94其中：营业收入 581,064,559.85 433,468,863.94利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 559,343,339.49 402,331,550.14其中：营业成本 525,580,830.57 378,776,465.66利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及
46、附加 75,874.75 286,167.92销售费用 3,621,285.19 2,059,081.69管理费用 20,680,227.52 12,822,946.12财务费用 8,982,098.29 1,038,735.71资产减值损失 403,023.17 7,348,153.04加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）-27,239.58 0其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）新疆赛里木现代农业股份有限公司 2008年半年度报告 15三、营业利润（亏损以“”号填列）21,693,980.78 31,137,313.80加：营
47、业外收入 590,211.53 390,352.50减：营业外支出 351,450.71 90,684.23其中：非流动资产处置净损失 13,433.95四、利润总额（亏损总额以“”号填列）21,932,741.60 31,436,982.07减：所得税费用 2,415,190.16 1,962,843.95五、净利润（净亏损以“”号填列）19,517,551.44 29,474,138.12归属于母公司所有者的净利润 16,140,998.82 27,766,769.74少数股东损益 3,376,552.62 1,707,368.38六、每股收益：（一）基本每股收益（元/股）0.0782 0
48、.1543（二）稀释每股收益（元/股）0.0782 0.1543法定代表人:武宪章 主管会计工作负责人:刘君 会计机构负责人:郭晓华 母公司利润表 编制单位:新疆赛里木现代农业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 290,822,784.51 262,530,252.10减：营业成本 275,059,221.09 243,551,758.79营业税金及附加 销售费用 450,666.31 172,541.44管理费用 12,245,306.93 7,398,065.88财务费用 3,223,661.84-1,136,807.19资产减值损失-407
49、,105.70 7,679,310.56加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）251,034.04 4,865,382.62加：营业外收入 280,938.14 383,758.50减：营业外支出 68,133.93 56,750.28其中：非流动资产处置净损失 13,433.95三、利润总额（亏损总额以“”号填列）463,838.25 5,192,390.84减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“”号填列）463,838.25 5,192,390.84法定代表人:武宪章 主管会计工作负责人:刘
50、君 会计机构负责人:郭晓华 新疆赛里木现代农业股份有限公司 2008年半年度报告 16合并现金流量表 编制单位:新疆赛里木现代农业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 362,189,129.02 214,940,891.41客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收
