1、2021 年第三季度报告 1/14 证券代 码：600535 证 券 简称：天士 力 天士力医药集团股份有限公司 2021 年第三 季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要 内容提示：公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 重大 遗漏，并 承担 个别和 连带 的法 律责 任。公司负 责人、主 管会 计工 作负责 人及 会计 机构 负责 人（会 计主 管人 员）保证 季度报 告中 财务报
2、 表信 息 的 真实、准 确、完整。第三季 度财 务报 表是 否经 审计 是 否 一、主要财务数据(一)主要会 计数 据和 财务 指标 单位：元 币种：人 民币 项目 本报告 期 本报告 期比上年同 期增减变动 幅度(%)年初至 报告 期末 年初至 报告期末比 上年同期增 减变动幅度(%)营业收 入 1,943,576,437.81-29.78 5,770,164,865.21-49.35 归属于 上市 公司 股东 的净利润 478,839,280.99 15.67 1,481,011,056.03 34.65 归属于 上市 公司 股东 的扣除非 经常 性损 益的 净利润 314,426,02
3、4.40 1.13 933,943,778.45-3.04 2021 年第三季度报告 2/14 经营活 动产 生的 现金 流量净额 436,746,317.04 不适用 2,080,264,648.86 83.72 基本每 股收 益（元/股）0.32 16.13 0.99 35.17 稀释每 股收 益（元/股）0.32 16.13 0.99 35.17 加权平 均净 资产 收益 率（%）3.79 增加 0.22 个百分点 11.83 增加 2.29 个百分点 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末比上年 度末增减变 动幅度(%)总资产 16,147,338,179.57 16,493,693,
4、665.29-2.10 归属于 上市 公司 股东 的所有者 权益 12,920,065,824.38 11,972,466,893.08 7.91 2021 年 1-9 月，公司 营业 收入较 上年 同期 下 降 49.35%，其 中：医药 工业 收入 上升 7.25%；医药商业 收入 下 降 86.70%，主要系 公 司 2020 年 8 月 处 置天士 营销 所致。注：“本报 告期”指 本季 度初至 本季 度 末 3 个 月期 间，下 同。(二)非经常 性损 益项 目和 金额 单位：元 币种：人 民币 项目 本报告 期金 额 年初至 报告 期末 金额 非流动 性资 产处 置损 益（包括已
5、计提 资产 减值准备的 冲销 部分）-624,825.91 293,253,637.11 计入当 期损 益的 政府 补助（与 公司 正常 经营 业务密切 相关，符 合国 家政 策规定、按 照一 定标准定额 或定 量持 续享 受的 政府补 助除 外）16,319,435.50 50,160,754.55 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套 期保 值业务外，持 有交 易性 金融 资产、交易 性金 融负债产生 的公 允价 值变 动损 益，以及 处置 交易 性金融资 产、交 易性 金融 负 债和可 供出 售金 融资产取得 的投 资收 益 185,208,009.47 294,224,019.
6、97 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出-577,679.61-3,767,539.06 减：所 得税 影响 额 36,316,650.61 67,401,917.58 少数股 东权 益影 响额（税 后）-404,967.75 19,401,677.41 合计 164,413,256.59 547,067,277.58 将公 开发 行证 券的 公司 信息披 露解 释性 公告 第 1 号 非经 常性 损益 中 列举的 非经 常性 损 益项目界 定为 经常 性损 益项 目的情 况说 明 适用 不适 用 2021 年第三季度报告 3/14(三)主要会 计数 据、财务 指标 发生变 动
7、的 情况、原 因 适用 不适 用 项目名 称 变动比 例（%）主要原 因 营业收 入-49.35 主要系 公 司 2020 年 8 月 处 置天士 营销 所致。归属于 上市 公司 股东 的净 利润 34.65 主要系 报告 期内 公司 投资 的金融 资产 公允 价值增加 及处 置部 分长 投股 权收益 增加 所致。经营活 动产 生的 现金 流量 净额 83.72 主要系 公司 报告 期内 银行 承兑汇 票托 收金 额增加所 致。基本每 股收 益（元/股）35.17 主要系 公司 报告 期内 净利 润增长 所致。稀释每 股收 益（元/股）35.17 主要系 公司 报告 期内 净利 润增长 所致。
8、二、股东信息(一)普通股 股东 总数 和表 决权 恢复的 优先 股股 东数 量及 前十名 股东 持股 情况 表 单位：股 报告期 末普 通股 股东 总数 78,149 报告期 末表 决权 恢复 的优 先股股 东总数（如 有）0 前 10 名股 东持 股情 况 股东名 称 股东性 质 持股数 量 持股比例(%)持有有限售条件股份数量 质押、标记 或冻 结情况 股份状态 数量 天士力 控股 集团 有限 公司 境内非 国有法人 683,481,524 45.18 0 质押 317,330,000 天津和 悦科 技发 展合 伙企 业（有限 合伙）境内非 国有法人 29,175,350 1.93 0 无
9、-天津康 顺科 技 发 展合 伙企 业（有限 合伙）境内非 国有法人 12,503,722 0.83 0 无-大成基 金 农业 银行 大 成中证金 融资 产管 理计 划 未知 8,592,406 0.57 0 未知-嘉实基 金 农业 银行 嘉 实中证金 融资 产管 理计 划 未知 8,592,406 0.57 0 未知-银华基 金 农业 银行 银 华中证金 融资 产管 理计 划 未知 8,592,406 0.57 0 未知-工银瑞 信基 金 农业 银行 工银瑞 信中 证金 融资 产管 理计划 未知 8,592,406 0.57 0 未知-易方达 基金 农 业银 行 易方达中 证金 融资 产管
10、理计 划 未知 8,579,344 0.57 0 未知-2021 年第三季度报告 4/14 中欧基 金 农业 银行 中 欧中证金 融资 产管 理计 划 未知 8,540,746 0.56 0 未知-南方基 金 农业 银行 南 方中证金 融资 产管 理计 划 未知 8,394,306 0.55 0 未知-前 10 名无 限售 条件 股东 持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股的 数量 股份种 类及 数量 股份种类 数量 天士力 控股 集团 有限 公司 683,481,524 人民币 普通 股 683,481,524 天津和 悦科 技发 展合 伙企 业（有限 合伙）29,175,35
11、0 人民币 普通 股 29,175,350 天津康 顺科 技发 展合 伙企 业（有限 合伙）12,503,722 人民币 普通 股 12,503,722 大成基 金 农业 银行 大 成中证金 融资 产管 理计 划 8,592,406 人民币 普通 股 8,592,406 嘉实基 金 农业 银行 嘉 实中证金 融资 产管 理计 划 8,592,406 人民币 普通 股 8,592,406 银华基 金 农业 银行 银 华中证金 融资 产管 理计 划 8,592,406 人民币 普通 股 8,592,406 工银瑞 信基 金 农业 银行 工银瑞 信中 证金 融资 产管 理计划 8,592,406 人
12、民币 普通 股 8,592,406 易方达 基金 农 业银 行 易方达中 证金 融资 产管 理计 划 8,579,344 人民币 普通 股 8,579,344 中欧基 金 农业 银行 中 欧中证金 融资 产管 理计 划 8,540,746 人民币 普通 股 8,540,746 南方基 金 农业 银行 南 方中证金 融资 产管 理计 划 8,394,306 人民币 普通 股 8,394,306 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的说 明 公司前 十名 股东 中的 天津 和悦科 技发 展合 伙企 业（有 限合伙）、天津康 顺科 技发 展合 伙企 业（有 限合 伙）为本 公 司 2015 年非 公
13、开发行股 票的 六家 发行 对象 中的两 家，其普 通合 伙人 分别为 天士 力控股集团 与天 津帝 智。前 10 名股 东及 前 10 名无 限售股东 参与 融资 融券 及转 融通业务 情况 说明（如 有）截至报 告期 末，公司 控股 股东天 士力 控股 集团 有限 公司通 过普通证券 账户 持 有 634,381,524 股，通 过投 资者 信用 证 券账户 持有49,100,000 股，合计 持有 683,481,524 股；天津 和悦 科技发 展合 伙企业（有 限合 伙）通 过 投 资者信 用证 券账 户持有 29,175,350 股；天津康顺 科技 发展 合伙 企业（有限合 伙）通
14、过 投 资者 信用证 券账 户 持有 12,503,722 股。三、其他提醒事项 需提醒 投资 者关 注的 关于 公司报 告期 经营 情况 的其 他重要 信息 适用 不适 用 2021 年第三季度报告 5/14 四、季度财务报表(一)审计意 见类 型 适用 不适 用(二)财务报 表 合并资产负债表 2021 年 9 月 30 日 编制单 位:天士 力医 药集 团 股份有 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产：货币资 金 2,061,227,949.72 1,975,892,756.73 结算
15、备 付金 拆出资 金 交易性 金融 资产 250,617,579.75 142,918,600.00 衍生金 融资 产 应收票 据 应收账 款 1,350,686,148.19 1,872,207,004.89 应收款 项融 资 2,535,091,178.88 3,325,379,428.59 预付款 项 195,830,581.34 97,597,393.17 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 其他应 收款 258,622,564.71 421,434,344.60 其中：应收 利息 应收股 利 买入返 售金 融资 产 存货 1,526,752,930.78 1,35
16、3,741,317.51 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 60,461,530.81 48,318,144.08 流动资 产合 计 8,239,290,464.18 9,237,488,989.57 非流动资产：发放贷 款和 垫款 债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 长期股 权投 资 853,866,819.48 922,074,725.18 2021 年第三季度报告 6/14 其他权 益工 具投 资 其他非 流动 金融 资产 989,080,303.52 613,139,736.59 投资性 房地 产 固定资 产 3,352,886,6
17、49.41 3,479,724,474.85 在建工 程 513,052,196.00 400,966,345.13 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 74,860,573.68 无形资 产 426,999,559.60 361,400,709.74 开发支 出 1,381,245,993.45 1,285,010,185.10 商誉 166,684,516.36 15,880,377.97 长期待 摊费 用 77,196,808.61 126,742,448.03 递延所 得税 资产 69,187,666.16 42,819,035.64 其他非 流动 资产 2,986,629.
18、12 8,446,637.49 非流动 资产 合计 7,908,047,715.39 7,256,204,675.72 资产总 计 16,147,338,179.57 16,493,693,665.29 流动负债：短期借 款 177,653,324.34 637,307,257.20 向中央 银行 借款 拆入资 金 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 142,698,550.77 203,982,223.80 应付账 款 503,879,086.00 480,341,550.58 预收款 项 65,874,240.00 67,749,000.00 合同负 债 25,923,259
19、.41 26,822,546.04 卖出回 购金 融资 产款 吸收存 款及 同业 存放 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 应付职 工薪 酬 60,488,011.76 127,265,617.59 应交税 费 98,082,476.66 111,278,942.13 其他应 付款 114,467,445.26 37,274,792.95 其中：应付 利息 应付股 利 应付手 续费 及佣 金 应付分 保账 款 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 138,600,293.79 1,137,062,812.08 其他流 动负 债 2,978,621.08 2,781,171.48
20、 流动负 债合 计 1,330,645,309.07 2,831,865,913.85 非流动负债：2021 年第三季度报告 7/14 保险合 同准 备金 长期借 款 1,179,834,811.53 1,020,017,940.99 应付债 券 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 7,244,174.00 长期应 付款 472,724.00 472,724.00 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 211,938,921.56 234,555,747.18 递延所 得税 负债 71,029,008.07 22,546,470.86 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 1,47
21、0,519,639.16 1,277,592,883.03 负债合 计 2,801,164,948.23 4,109,458,796.88 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）1,512,666,229.00 1,512,666,229.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 2,321,632,172.15 2,321,157,532.98 减：库 存股 227,050,069.92 194,858,382.72 其他综 合收 益-31,076,850.74-25,097,677.69 专项储 备 盈余公 积 1,295,766,271.56 1,295,7
22、66,271.56 一般风 险准 备 未分配 利润 8,048,128,072.33 7,062,832,919.95 归属于 母公 司所 有者 权益（或股 东权益）合 计 12,920,065,824.38 11,972,466,893.08 少数股 东权 益 426,107,406.96 411,767,975.33 所有者 权益（或 股东 权益）合计 13,346,173,231.34 12,384,234,868.41 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总计 16,147,338,179.57 16,493,693,665.29 公司负 责 人：闫 凯境 主管 会计 工作 负责 人
23、：苏晶 会 计机 构负责 人：魏洁 合并 利润表 2021 年 1 9 月 编制单 位：天士 力医 药集 团股份 有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2021 年前三季度（1-9月）2020 年前三季度（1-9月）一、营 业总 收入 5,770,164,865.21 11,391,273,993.54 2021 年第三季度报告 8/14 其中：营业 收入 5,770,164,865.21 11,391,273,993.54 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 4,672,333,872.76 9,979,815,435.52 其中
24、：营业 成本 1,954,783,528.60 7,357,548,526.43 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险责 任准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 79,535,455.39 73,823,621.81 销售费 用 1,922,993,837.93 1,559,841,603.71 管理费 用 288,182,319.73 387,110,267.46 研发费 用 396,606,918.37 358,979,314.39 财务费 用 30,231,812.74 242,512,101.72 其中：利息 费用 58,425
25、,303.41 255,472,386.98 利息收 入 25,995,384.07 21,253,311.54 加：其 他收 益 50,160,754.55 47,917,450.71 投资收 益（损失 以“”号 填列）215,447,264.18 110,037,945.33 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益-57,196,891.05-73,927,456.80 以摊余 成本 计量 的金 融资 产终止 确认收益 汇兑收 益（损失 以“”号 填列）净敞口 套期 收益（损 失以“-”号填列）公允价 值变 动收 益（损失 以“”号填 列）291,704,600.31-54,56
26、6,785.03 信用减 值损 失（损失 以“”号填 列）-2,558,521.03-53,252,905.07 资产减 值损 失（损失 以“”号填 列）1,872,457.71 资产处 置收 益（损失 以“”号填 列）45,059,820.71 1,841,023.50 三、营 业利 润（亏损 以“”号填 列）1,697,644,911.17 1,465,307,745.17 加：营 业外 收入 2,668,828.65 10,045,550.18 减：营 业外 支出 7,744,157.20 22,713,550.27 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号填 列）1,692,569,58
27、2.62 1,452,639,745.08 减：所 得税 费用 207,009,074.16 341,593,001.45 五、净 利润（净 亏损 以“”号填 列）1,485,560,508.46 1,111,046,743.63（一）按经 营持 续性 分类 1.持续 经营 净利 润（净亏 损以“”号 填列）1,485,560,508.46 1,111,046,743.63 2.终止 经营 净利 润（净亏 损以“”号 填列）（二）按所 有权 归属 分类 1.归属 于母 公司 股东 的净 利润（净亏 损以“-”1,481,011,056.03 1,099,919,085.56 2021 年第三季
28、度报告 9/14 号填列）2.少数 股东 损益（净 亏损 以“-”号填列）4,549,452.43 11,127,658.07 六、其 他综 合收 益的 税后 净额-5,979,173.05-7,222,236.82（一）归 属母 公司 所有 者 的其他 综合 收益 的税 后净额-5,979,173.05-7,222,236.82 1.不能 重分 类进 损益 的其 他综合 收益（1）重新 计量 设定 受益 计 划变动 额（2）权益 法下 不能 转损 益 的其他 综合 收益（3）其他 权益 工具 投资 公 允价值 变动（4）企业 自身 信用 风险 公 允价值 变动 2.将重 分类 进损 益的 其
29、他 综合收 益-5,979,173.05-7,222,236.82（1）权益 法下 可转 损益 的 其他综 合收 益（2）其他 债权 投资 公允 价 值变动（3）金融 资产 重分 类计 入 其他综 合收 益的 金额（4）其他 债权 投资 信用 减 值准备（5）现金 流量 套期 储备（6）外币 财务 报表 折算 差 额-5,979,173.05-7,222,236.82（7）其他（二）归 属于 少数 股东 的 其他综 合收 益的 税后 净额 七、综 合收 益总 额 1,479,581,335.41 1,103,824,506.81（一）归属 于母 公司 所有 者的综 合收 益总 额 1,475,
30、031,882.98 1,092,696,848.74（二）归属 于少 数股 东的 综合收 益总 额 4,549,452.43 11,127,658.07 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.99 0.73（二）稀释 每股 收益(元/股)0.99 0.73 本期发 生同 一控 制下 企业 合并的，被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为：0 元,上期 被合 并方 实现的净 利润 为：0 元。公司负 责 人：闫 凯境 主管 会计 工作 负责 人：苏晶 会 计机 构负责 人：魏洁 合并 现金流量表 2021 年 1 9 月 编制单 位：天士 力医 药集 团股份 有限 公司 单
31、位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2021 年前三季度（1-9 月）2020 年前三季度（1-9 月）一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 7,640,070,660.83 12,673,165,779.75 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 2021 年第三季度报告 10/14 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保业 务现 金净 额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务
32、资 金净 增加 额 代理买 卖证 券收 到的 现金 净额 收到的 税费 返还 471,012.12 3,372,141.82 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 282,737,733.27 741,989,412.13 经营活 动现 金流 入小 计 7,923,279,406.22 13,418,527,333.70 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 1,787,333,098.84 7,835,307,732.90 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 拆出资 金净 增加 额 支付利 息、手续 费及 佣金
33、 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 及为 职工 支付 的现金 1,429,324,552.93 1,363,837,295.56 支付的 各项 税费 763,205,381.11 848,932,575.77 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 1,863,151,724.48 2,238,176,030.16 经营活 动现 金流 出小 计 5,843,014,757.36 12,286,253,634.39 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 2,080,264,648.86 1,132,273,699.31 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 85
34、2,545,854.15 3,184,863,627.33 取得投 资收 益收 到的 现金 49,409,691.17 44,192,598.94 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产 收回 的现金净额 64,318,639.04 6,527,880.08 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现 金净 额 402,255,868.75 744,497,173.76 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 1,368,530,053.11 3,980,081,280.11 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产 支付 的现金 361,
35、237,056.32 279,951,384.99 投资支 付的 现金 814,615,121.42 3,423,709,060.90 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现 金净 额 147,309,283.73 425,171.52 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 17,805.82 10,800,334.93 投资活 动现 金流 出小 计 1,323,179,267.29 3,714,885,952.34 投资活 动产 生的 现金 流量 净额 45,350,785.82 265,195,327.77 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的
36、 现金 18,440,000.00 2021 年第三季度报告 11/14 其中：子公 司吸 收少 数股 东投资 收到 的现 金 18,440,000.00 取得借 款收 到的 现金 1,183,934,273.32 3,996,562,422.70 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 10,000,000.00 145,020,744.17 筹资活 动现 金流 入小 计 1,212,374,273.32 4,141,583,166.87 偿还债 务支 付的 现金 2,442,264,802.67 4,926,765,100.56 分配股 利、利润 或偿 付利 息支付 的现 金 620,30
37、4,423.84 766,406,410.13 其中：子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利 润 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 123,101,313.44 221,095,422.40 筹资活 动现 金流 出小 计 3,185,670,539.95 5,914,266,933.09 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额-1,973,296,266.63-1,772,683,766.22 四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响 3,335,171.31-2,163,200.35 五、现金及现金等价 物净 增加额 155,654,339.36-377,377,939.49 加：期
38、初现 金及 现金 等价 物余额 1,827,516,556.20 1,492,354,201.44 六、期末现金及现金 等价 物余额 1,983,170,895.56 1,114,976,261.95 公司负 责 人：闫 凯境 主管 会计 工作 负责 人：苏晶 会 计机 构负责 人：魏洁(三)2021 年 起 首次 执行 新租 赁 准则调 整首 次执 行当 年年 初财务 报表 相关 情 况 适用 不适 用 合并资 产负 债表 单位:元 币种:人民 币 项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数 流动资产：货币资 金 1,975,892,756.73 1,975
39、,892,756.73 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融 资产 142,918,600.00 142,918,600.00 衍生金 融资 产 应收票 据 应收账 款 1,872,207,004.89 1,872,207,004.89 应收款 项融 资 3,325,379,428.59 3,325,379,428.59 预付款 项 97,597,393.17 97,597,393.17 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 其他应 收款 421,434,344.60 421,434,344.60 其中：应收 利息 应收股 利 买入返 售金 融资 产 存货 1,353,74
40、1,317.51 1,353,741,317.51 合同资 产 持有待 售资 产 2021 年第三季度报告 12/14 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 48,318,144.08 48,318,144.08 流动资 产合 计 9,237,488,989.57 9,237,488,989.57 非流动资产：发放贷 款和 垫款 债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 长期股 权投 资 922,074,725.18 922,074,725.18 其他权 益工 具投 资 其他非 流动 金融 资产 613,139,736.59 613,139,736.59 投资性 房地 产 固定资
41、 产 3,479,724,474.85 3,479,724,474.85 在建工 程 400,966,345.13 400,966,345.13 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 80,595,227.87-80,595,227.87 无形资 产 361,400,709.74 361,400,709.74 开发支 出 1,285,010,185.10 1,285,010,185.10 商誉 15,880,377.97 15,880,377.97 长期待 摊费 用 126,742,448.03 55,751,394.16 70,991,053.87 递延所 得税 资产 42,819,
42、035.64 42,819,035.64 其他非 流动 资产 8,446,637.49 8,446,637.49 非流动 资产 合计 7,256,204,675.72 7,265,808,849.72-9,604,174.00 资产总 计 16,493,693,665.29 16,503,297,839.29-9,604,174.00 流动负债：短期借 款 637,307,257.20 637,307,257.20 向中央 银行 借款 拆入资 金 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 203,982,223.80 203,982,223.80 应付账 款 480,341,550.5
43、8 480,341,550.58 预收款 项 67,749,000.00 67,749,000.00 合同负 债 26,822,546.04 26,822,546.04 卖出回 购金 融资 产款 吸收存 款及 同业 存放 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 应付职 工薪 酬 127,265,617.59 127,265,617.59 应交税 费 111,278,942.13 111,278,942.13 其他应 付款 37,274,792.95 37,274,792.95 2021 年第三季度报告 13/14 其中：应付 利息 应付股 利 应付手 续费 及佣 金 应付分 保账 款 持有待
44、售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 1,137,062,812.08 1,137,062,812.08 其他流 动负 债 2,781,171.48 2,781,171.48 流动负 债合 计 2,831,865,913.85 2,831,865,913.85 非流动负债：保险合 同准 备金 长期借 款 1,020,017,940.99 1,020,017,940.99 应付债 券 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 9,604,174.00-9,604,174.00 长期应 付款 472,724.00 472,724.00 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 234,555,
45、747.18 234,555,747.18 递延所 得税 负债 22,546,470.86 22,546,470.86 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 1,277,592,883.03 1,287,197,057.03-9,604,174.00 负债合 计 4,109,458,796.88 4,119,062,970.88-9,604,174.00 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）1,512,666,229.00 1,512,666,229.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 2,321,157,532.98 2,321,157,532.98
46、减：库 存股 194,858,382.72 194,858,382.72 其他综 合收 益-25,097,677.69-25,097,677.69 专项储 备 盈余公 积 1,295,766,271.56 1,295,766,271.56 一般风 险准 备 未分配 利润 7,062,832,919.95 7,062,832,919.95 归属于 母公 司所 有者 权益（或股东权 益）合计 11,972,466,893.08 11,972,466,893.08 少数股 东权 益 411,767,975.33 411,767,975.33 所有者 权益（或 股东 权益）合计 12,384,234,
47、868.41 12,384,234,868.41 负债和 所有 者权 益（或股东权益）总 计 16,493,693,665.29 16,503,297,839.29-9,604,174.00 2021 年第三季度报告 14/14 各项目 调整 情况 的说 明：适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 原列报 报表 项目 及金 额 新列报 报表 项目 及金 额 长期 待摊 费用 126,742,448.03 长期 待摊 费用 55,751,394.16 使用 权资 产 80,595,227.87 租赁 负债 9,604,174.00 特此公 告。天 士力 医药 集团 股 份有限 公司 董事 会 2021 年 10 月 26 日
