1、2017 年第一季 度报告 1/21 公司代码：600535 公司简称：天士力 天士力制药集团股份有限公司 2017 年第一季度报告 2017 年第一季 度报告 2/21 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况.3 三、重要事项.7 四、附录.10 2017 年第一季 度报告 3/21 一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司 董事长闫凯境、总经理朱永宏及财务总监 王瑞华保证季度报告中财务报 表的真实、准确
2、、完整。1.4 本公司第一季度报告未经审计。二、公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)总资产 17,967,337,104.69 17,126,271,668.30 4.91 归属于上市公司股东的净资产 8,282,105,341.95 7,963,843,055.51 4.00 年初至报告期末 上年初至上年报告 期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额-719,011,922.67 137,120,108.62-624.37 年初至报告期末 上年初至上年报告 期末 比上年同期增减（%）营业收入 3,347,
3、663,813.62 3,144,742,516.48 6.45 归属于上市公司股东的净利润 318,149,783.72 277,042,938.29 14.84 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 310,794,426.06 269,806,347.47 15.19 加权平均净资产收益率（%）3.92 3.64 增加 0.28 个百分点 基本每股收益（元/股）0.2945 0.2564 14.86 2017 年第一季 度报告 4/21 稀释每股收益（元/股）0.2945 0.2564 14.86 注1：2017 年1 季度，营 业收入较上年同期增长6.45%，其中医药工业收入增
4、长15.18%，医药商业收入增长2.47%。注2:2017 年1 季度，经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 624.37%，主要系票据 贴现利率高于贷款利率，公司减少票据贴现 所致。非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益-739,557.02 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,562,711.43 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本
5、小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交1,676,845.61 2017 年第一季 度报告 5/21 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
6、资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,280,219.33 少数股东权益影响额（税后）-29,866.34 所得税影响额-1,394,995.35 合计 7,355,357.66 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户）30,028 前
7、十名股东持股情况 股东名称（全称）期末持股 数量 比例(%)持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 天士力控股集团有限公司 488,201,089 45.18 0 质押 81,370,207 境内非国有法人 中国证券金融股份有限公司 43,646,591 4.04 0 未知 其他 香港中央结算有限公司 34,049,261 3.15 0 未知 其他 天津和悦科技发展合伙企业(有限合伙)20,839,536 1.93 20,839,536 质押 20,839,536 境内非国有法人 2017 年第一季 度报告 6/21 中国太平洋人寿保险股份有限公司分红个人分红 12,
8、188,892 1.13 0 未知 其他 中国对外经济贸易信托有限公司淡水泉精选1期 10,277,865 0.95 0 未知 其他 中央汇金资产管理有限责任公司 9,928,900 0.92 0 未知 其他 天津康顺科技发展合伙企业(有限合伙)8,931,230 0.83 8,931,230 质押 8,931,230 境内非国有法人 中国太平洋人寿保险股份有限公司传统普通保险产品 8,614,922 0.80 0 未知 其他 平安信托有限责任公司投资精英之淡水泉 8,527,261 0.79 0 未知 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类 及数量
9、 种类 数量 天士力控股集团有限公司 488,201,089 人民币普通股 488,201,089 中国证券金融股份有限公司 43,646,591 人民币普通股 43,646,591 香港中央结算有限公司 34,049,261 人民币普通股 34,049,261 中国太平洋人寿保险股份有限公司分红个人分红 12,188,892 人民币普通股 12,188,892 中国对外经济贸易信托有限公司淡水泉精选1 期 10,277,865 人民币普通股 10,277,865 中央汇金资产管理有限责任公司 9,928,900 人民币普通股 9,928,900 中国太平洋人寿保险股份有限公司传统普通保险产品
10、 8,614,922 人民币普通股 8,614,922 平安信托有限责任公司投资精英之淡水泉 8,527,261 人民币普通股 8,527,261 中国建设银行股份有限公司银华核心价值优选混合型证券投资基金 8,150,537 人民币普通股 8,150,537 挪威中央银行自有资金 7,784,153 人民币普通股 7,784,153 2017 年第一季 度报告 7/21 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中的天津和悦科技发展合伙企业(有限合伙)、天津康顺科技发展合伙企业(有限合伙)的控股股东均为西藏聚智创业投资有限公司（西藏聚智创业投资有限公司为公司控股股东天士力控股集团有限公
11、司的全资子公司），为本公司 2015 年非公开发行股票的六家发行对象中的两家。注：天士力控股集团有限公司 质押股数81,370,207 股包括：天士力控股集团 于2015 年完成了以所持本公司部分 A 股股票为标的的 天士力控股集团可交换公司债券发行工作，将其持有的预备用于交换的共计 37,000,000 股本公司股票及其孳息作为担保及信托财产，以国信证券股份有限公司名义持有，并以“天士力控股集团-国信证券-天士力集团2015 年可交换债券担保及信托财产专户”作为证券持有人登记在本公司证券持有人名册上。详情请参见本公司于 2015 年 6 月 4 日发 布的关于公司控股股东发行可交换公司债券对
12、持有的部分本公司股份办理担保及信托登记的公告。截至本 报告期末，“天士力控股集团-国信证券-天士力集团 2015 年可 交换债券担保及信托财产专户”所持股数为36,999,983 股。2.3 截止报告期末的 优先股股东总数、前十名 优先股股东、前十名优先股 无限售条件股东持股情况表 适用 不适用 三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标 重大变动的情况及原因 适用 不适用 资产负 债表 科目 变动 分析 币种：人民 币 单位：元 会计科 目 期末数 年初数 增长额 增长率(%)货币资 金 877,896,757.60 1,329,557,763.26-451,661,005.66-
13、33.97 其他应 收款 112,749,474.13 61,156,050.27 51,593,423.86 84.36 其他流 动资 产 570,765,046.32 383,291,085.17 187,473,961.15 48.91 短期借 款 3,783,113,249.96 2,388,256,047.68 1,394,857,202.28 58.40 预收账 款 41,621,261.98 26,255,535.25 15,365,726.73 58.52 应付职 工薪 酬 76,048,386.82 122,713,582.33-46,665,195.51-38.03 应交税
14、 费 190,604,445.57 316,389,699.12-125,785,253.55-39.76 其他流 动负 债 998,692,033.53 1,697,412,033.53-698,720,000.00-41.16 长期借 款 50,000,000.00-50,000,000.00 100.00 1）货币资 金 较 年初 下降33.97%，主 要系 报告 期内 公司 购买 短期 理财，且 减少 票据 贴现所 致；2）其他应 收款 较年 初增 长84.36%，主要 系报 告期 内医药商业支 付投 标保 证金 所致；3）其他流 动资 产较 年初 增长48.91%，主 要系 报告 期
15、内 公 司购买 低风 险 短 期理 财产 品所致；4）短期借 款 较 年初 增长58.40%，主 要系 公司 以银 行借 款 替换票 据贴 现及 到期 的超 短期融 资券 所致；5）预收账 款 较 年初 增长58.52%，主 要系 报告 期内 公司 预 收货款 所致；6）应付职 工薪 酬 较 年初 减少38.03%，主 要系 报告 期内 公 司发放 上年 年终 奖所 致；7）应交税 费较 年初 减少39.76%，主 要系 缴纳 了上 年末 应 交增值 税所 致；2017 年第一季 度报告 8/21 8）其他流 动负 债较 年初 减少41.16%，主 要系 公司 于报 告 期内偿 还部分 超 短
16、期 融资 券所致；9）长期借 款 较 年初 增长100%，主要 系公 司增 加固 定资 产长期 借款 所致。合并利 润表 科目 变动 分析 币种：人民 币 单位：元 会计科 目 本年累 计 上年同 期累 计 增长额 增长率(%)资产减 值损 失 29,195,672.78 16,111,009.79 13,084,662.99 81.22 投资收 益-3,280,448.84-1,122,607.51-2,157,841.33-192.22 所得税 费用 78,246,111.65 53,731,038.87 24,515,072.78 45.63 少数股 东损 益 4,474,587.63
17、7,908,458.85-3,433,871.22-43.42 1）资产减 值损 失 较 上年 增长81.22%，主 要系 随着 销售 规 模的扩 大，应收 账款 增长 所致；2）投 资 收 益较 上年 同期 减 少192.22%，主 要系 本期 公 司参股 的创 世杰 及天 视珍 公司研 发项 目处 于临床前 阶段，研 发支 出予 以费用 化，权益 法计 提的 投资收 益减 少所 致；3）所得税 费用 较上 年同 期增 长45.63%，主要 系 应 纳税 所得额 高于 去年 同期，且 递延所 得税 费用增加所 致；4）少数股 东损 益较 上年 同期 减少43.42%，主 要系 子公 司利润
18、减少 所致。合并现 金 流 量表 科目 变动 分析 币种：人民 币 单位：元 现金流 科目 本年累 计 上年同 期累 计 变动率（%）经营活 动产 生的 现金 流量 净额-719,011,922.67 137,120,108.62-624.37 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-342,292,393.77 21,811,095.18-1,669.35 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 707,655,481.38-384,349,787.65 284.12 1）经营活 动产 生的 现金 流量 净额较 上年同 期减 少624.37%，主要 系报 告期 内票据 贴 现 减少 所致；2）投
19、资活 动 产 生的 现金 流量 净额较 上年 同期 减少1669.35%，主要 系公 司购买 理 财 产品所 致；3）筹资活 动 产 生的 现金 流量 净额较 上年 同期 增加284.12%，主要 系 报 告期 内公司 取得的 金融 机构借款高 于上 年同 期所 致。3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 1、由本公 司 于2013 年3 月28 日至4月2 日发 行的4亿 元天 士 力制药 集团 股份 有限 公司2013 年 度第 一期公司 债券（简 称“13 天士01”）已 于2017 年3 月29 日开始 支付 自2016 年3月29日至2017 年3月28日
20、期 间的 利息。详见 公 司于2017 年3月22 日 发布 的 天士 力 制 药集 团股 份有 限公司2013 年度第一期 公司 债券2017 年付 息公告（临2017-007 号）。2、经本公 司 第 六届 董事 会 第16 次 会 议审 议通 过，本公 司 拟注册 发行 规模 不超 过20 亿元人 民币 的超短期 融资 券。公司 将根据 资金 需求 情况，在 中国 银行间 市场 交易 商协 会注 册有效 期（两 年）内分期 发行，每期 发 行不 超过270 天，发行 利 率按 市 场化原 则确 定。详见 公司 于2017 年3 月31日发布 的 天士 力制 药集 团股份 有限 公司 关于
21、 申请 发行超 短期 融资 券的 公告（临2017-014号）。3、随着公 司资 金业 务的 发展，资金 流量 及存 量均 有增 长，为 进一 步提 高资 金使 用效率，合 理利用闲置 自有 资金，增 加公 司收益，经 公司 于2017 年1 月24日 召开 的第 六届 董事 会第15 次会 议 审议通过，本 公司 拟使 用暂 时闲置 自有 资金 购买 金融 机构发 行的 低风 险（货币 和债权 型）、流动性高 的短 期（不 超过1年）理 财产 品，同 时变 更理 财额度，将任 一时 点理 财 余额由 不超 过人2017 年第一季 度报告 9/21 民币3.5 亿 元变 更为 不超 过 最近一
22、 期经 审计 后的 归属 于母公 司股 东净 资产 的10%。3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生 重大变动的警示及原因说明 适用 不适用 公司名称 天士力制药集团股份有限公司 法定代表人 闫凯境 日期 2017 年 4 月14 日 2017 年第一季 度报告 10/21 四、附录 4.1 财务报表 合 并资 产负债 表 2017 年3 月 31 日 编制单位:天士力制药集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期 末余 额 年初 余额 流 动资 产：货币资金 8
23、77,896,757.60 1,329,557,763.26 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 2,576,010,690.31 2,209,652,890.09 应收账款 5,644,591,535.64 4,876,400,640.22 预付款项 373,403,229.17 303,257,913.10 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 464,994.46 485,590.00 应收股利 其他应收款 112,749,474.13 61,156,050.27 买入返售金融资产 存货 1,863,981,370.
24、82 2,011,880,385.89 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产-其他流动资产 570,765,046.32 383,291,085.17 流动资产合计 12,019,863,098.45 11,175,682,318.00 非 流动 资产：发放贷款和垫款 可供出售金融资产 133,473,600.00 133,473,600.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 565,685,409.48 551,137,117.85 投资性房地产 固定资产 3,431,973,913.00 3,492,375,958.44 在建工程 463,897,379.01 415,6
25、71,579.93 2017 年第一季 度报告 11/21 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 511,105,745.02 515,595,184.56 开发支出 426,543,437.48 424,183,813.41 商誉 138,061,911.61 138,061,911.61 长期待摊费用 186,628,689.82 188,634,904.02 递延所得税资产 90,103,920.82 91,455,280.48 其他非流动资产 非流动资产合计 5,947,474,006.24 5,950,589,350.30 资产总计 17,967,337,104
26、.69 17,126,271,668.30 流 动负 债：短期借款 3,783,113,249.96 2,388,256,047.68 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 936,850,951.31 1,036,599,905.95 应付账款 1,935,337,876.22 1,856,894,270.54 预收款项 41,621,261.98 26,255,535.25 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 76,048,386.82 122,713,582.33 应交税费 190,604,44
27、5.57 316,389,699.12 应付利息 42,090,626.39 55,698,758.69 应付股利-其他应付款 227,992,239.24 258,574,834.38 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 399,967,141.30 399,843,921.11 2017 年第一季 度报告 12/21 其他流动负债 998,692,033.53 1,697,412,033.53 流动负债合计 8,632,318,212.32 8,158,638,588.58 非 流动 负债：长期借款 50,000,00
28、0.00-应付债券 399,602,409.71 399,503,833.61 其中：优先股 永续债 长期应付款 1,708,667.50 1,418,180.00 长期应付职工薪酬 24,528,185.59 24,285,599.10 专项应付款 20,640,000.00 20,190,000.00 预计负债 递延收益 309,078,113.59 315,540,825.02 递延所得税负债-其他非流动负债-非流动负债合计 805,557,376.39 760,938,437.73 负债合计 9,437,875,588.71 8,919,577,026.31 所 有者 权益 股本 1,
29、080,475,878.00 1,080,475,878.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,544,294,504.11 1,544,294,504.11 减：库存股 其他综合收益-2,777,721.66-2,890,224.38 专项储备 盈余公积 824,732,198.54 824,732,198.54 一般风险准备 未分配利润 4,835,380,482.96 4,517,230,699.24 归属于母公司所有者权益合计 8,282,105,341.95 7,963,843,055.51 少数股东权益 247,356,174.03 242,851,586.48
30、所有者权益合计 8,529,461,515.98 8,206,694,641.99 负债和所有者权益总计 17,967,337,104.69 17,126,271,668.30 法定代表人：闫凯境 主管会计工作负责人：朱永宏会计机构负责人：王瑞华 母 公司 资产负 债表 2017 年3 月 31 日 编制单位:天士力制药集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期 末余 额 年 初余 额 2017 年第一季 度报告 13/21 流 动资 产：货币资金 119,825,353.47 412,509,572.47 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产
31、 应收票据 2,021,236,012.17 1,608,219,932.27 应收账款 2,421,279,903.85 2,425,464,389.37 预付款项 127,808,186.57 187,329,426.01 应收利息 21,697,011.16 22,383,948.68 应收股利 271,812,546.54 271,812,546.54 其他应收款 1,077,673,463.98 832,126,859.20 存货 262,883,399.84 221,015,836.66 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 454,660,640.66 24
32、6,000,000.00 流动资产合计 6,778,876,518.24 6,226,862,511.20 非 流动 资产：可供出售金融资产 25,000,000.00 25,000,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 3,061,674,525.99 2,983,037,919.27 投资性房地产 固定资产 1,482,095,503.04 1,502,324,272.34 在建工程 157,222,041.10 145,273,261.97 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 203,814,048.76 209,187,188.86 开发支出
33、429,319,863.87 425,168,219.07 商誉 0.00 0.00 长期待摊费用 203,690,292.41 208,772,500.33 递延所得税资产 12,998,869.22 12,763,889.70 其他非流动资产 0.00 0.00 非流动资产合计 5,575,815,144.39 5,511,527,251.54 资产总计 12,354,691,662.63 11,738,389,762.74 流 动负 债：短期借款 2,520,127,217.19 1,270,046,232.08 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 20
34、17 年第一季 度报告 14/21 应付账款 254,747,782.91 249,367,358.56 预收款项 10,191,424.96 10,195,700.00 应付职工薪酬 66,957,500.14 96,368,975.08 应交税费 90,952,490.02 162,436,268.69 应付利息 41,478,136.40 53,668,984.68 应付股利 其他应付款 49,966,370.26 55,062,207.53 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 399,967,141.30 399,843,921.11 其他流动负债 998,692,033.5
35、3 1,697,412,033.53 流动负债合计 4,433,080,096.71 3,994,401,681.26 非 流动 负债：长期借款 应付债券 399,602,409.71 399,503,833.61 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 24,528,185.59 24,285,599.10 专项应付款 3,500,000.00 3,500,000.00 预计负债 递延收益 81,328,300.00 82,098,300.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 508,958,895.30 509,387,732.71 负债合计 4,942,038
36、,992.01 4,503,789,413.97 所 有者 权益：股本 1,080,475,878.00 1,080,475,878.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 2,265,424,012.62 2,265,424,012.62 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 783,805,352.65 783,805,352.65 未分配利润 3,282,947,427.35 3,104,895,105.50 所有者权益合计 7,412,652,670.62 7,234,600,348.77 负债和所有者权益总计 12,354,691,662.63 11,738,38
37、9,762.74 法定代表人：闫凯境 主管会计工作负责人：朱永宏会计机构负责人：王瑞华 2017 年第一季 度报告 15/21 合并 利 润表 2017 年1 3 月 编制单位：天士力制药集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 本 期金 额 上 期金 额 一、营业总收入 3,347,663,813.62 3,144,742,516.48 其中：营业收入 3,347,663,813.62 3,144,742,516.48 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,950,121,841.60 2,812,805,152.84 其中：营业成本 2,251
38、,442,394.80 2,171,858,696.91 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 31,388,990.98 24,527,215.86 销售费用 376,818,045.17 337,882,190.37 管理费用 202,827,897.28 205,220,542.31 财务费用 58,448,840.59 57,205,497.60 资产减值损失 29,195,672.78 16,111,009.79 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）-3,280,448.84-
39、1,122,607.51 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-5,451,708.37-2,364,199.20 汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）394,261,523.18 330,814,756.13 加：营业外收入 7,478,996.84 8,757,090.86 其中：非流动资产处置利得 68,515.09 241,809.18 减：营业外支出 870,037.02 889,410.98 其中：非流动资产处置损失 808,072.11 186,311.63 四、利润总额（亏损总额 以“”号填列）400,870,483.00 338,682,436.01
40、减：所得税费用 78,246,111.65 53,731,038.87 五、净利润（净亏损以“”号填列）322,624,371.35 284,951,397.14 归属于母公司所有者的净利润 318,149,783.72 277,042,938.29 少数股东损益 4,474,587.63 7,908,458.85 六、其他综合收益的税后净额 112,502.72 35,530.42 归属母公司所有者的其他综合收益的 112,502.72 35,530.42 2017 年第一季 度报告 16/21 税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
41、2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 112,502.72 35,530.42 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 112,502.72 35,530.42 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 322,736,874.07 284,986,927.56 归属于母公司所有者的综合收益总额 318,262,286.44 27
42、7,078,468.71 归属于少数股东的综合收益总额 4,474,587.63 7,908,458.85 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)0.2945 0.2564（二）稀释每股收益(元/股)0.2945 0.2564 法定代表人：闫凯境 主管会计工作负责人：朱永宏会计机构负责人：王瑞华 母 公司 利润表 2017 年1 3 月 编制单位：天士力制药集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期 金额 上期 金额 2017 年第一季 度报告 17/21 一、营业收入 931,034,249.84 860,588,161.05 减：营业成本 371,092,
43、391.18 324,599,067.36 营业税金及附加 13,466,795.37 12,021,445.75 销售费用 215,496,628.88 194,712,706.14 管理费用 101,720,833.64 108,612,449.74 财务费用 34,113,112.50 32,308,235.19 资产减值损失-14,674,659.22 6,466,696.53 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）-159,215.28-2,530,838.54 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-1,363,393.28-2,123,301.08 二
44、、营业利润（亏损以“”号填列）209,659,932.21 179,336,721.80 加：营业外收入 61,192.72 1,782,135.59 其中：非流动资产处置利得 30,031.68 12,373.51 减：营业外支出 247,805.11 416,009.52 其中：非流动资产处置损失 247,805.11 66,009.52 三、利润总额（亏损总 额以“”号填列）209,473,319.82 180,702,847.87 减：所得税费用 31,420,997.97 27,105,427.19 四、净利润（净亏损以“”号填列）178,052,321.85 153,597,420
45、.68 五、其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债 或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 178,052,321.85 153,597,420.68 七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)2017 年第一季 度报告
46、 18/21（二）稀释每股收益(元/股)法定代表人：闫凯境 主管会计工作负责人：朱永宏会计机构负责人：王瑞华 合并 现 金流量 表 2017 年1 3 月 编制单位：天士力制药集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期 金额 上期 金额 一、经 营活动 产生 的现金 流量：销售商品、提供劳务收到的现金 2,739,146,935.94 3,438,981,174.16 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入
47、当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 669,721,434.55 580,193,746.40 经营活动现金流入小计 3,408,868,370.49 4,019,174,920.56 购买商品、接受劳务支付的现金 2,237,876,471.80 2,305,831,891.08 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 427,858,348.69 359,2
48、68,723.57 支付的各项税费 414,067,252.22 300,381,811.14 支付其他与经营活动有关的现金 1,048,078,220.45 916,572,386.15 经营活动现金流出小计 4,127,880,293.16 3,882,054,811.94 经营活动产生的现金流量净额-719,011,922.67 137,120,108.62 2017 年第一季 度报告 19/21 二、投 资活动 产生 的现金 流量：收回投资收到的现金 267,900,000.00 241,500,000.00 取得投资收益收到的现金 2,271,643.09 1,373,767.91
49、处置固定资产、无形资 产和其他长期资产收回的现金净额 209,365.90 14,873.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 201,521.62 收到其他与投资活动有关的现金 3,734,083.21 4,143,968.95 投资活动现金流入小计 274,115,092.20 247,234,131.48 购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支付的现金 120,707,485.97 157,660,586.30 投资支付的现金 495,700,000.00 67,762,450.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活
50、动现金流出小计 616,407,485.97 225,423,036.30 投资活动产生的现金流量净额-342,292,393.77 21,811,095.18 三、筹 资活动 产生 的现金 流量：吸收投资收到的现金 30,000.00 其中：子公司吸收少数 股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 2,237,495,008.35 1,432,800,127.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 99,666,079.65 290,390,833.97 筹资活动现金流入小计 2,337,191,088.00 1,723,190,960.97 偿还债务支付的现金 1,483,0
