1、2016 年第三季 度报告 1/21 公司代 码：600528 公 司简 称：中 铁二 局 中铁二局股份有限公司 2016 年第三季度报告 2016 年第三季 度报告 2/21 目录 一、重要提示.3 二、公司主 要财 务数 据和 股东 变化.3 三、重要事 项.6 四、附录.9 2016 年第三季 度报告 3/21 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 未出席 董事 情况 未出席 董事 姓名 未出席 董事
2、 职务 未出席 原因 的说 明 被委托 人姓 名 王广钟 董事长 因公出 差 邓元发 1.3 公司负 责人 邓元 发、主管 会计工 作负 责人 曾永 林 及 会计机 构负 责人（会 计主 管人员）刘 恒书保证季 度报 告中 财务 报 表 的真实、准 确、完整。1.4 本公司 第三 季度 报告 未经 审计。二、公司主要财务数据和 股东 变化 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上年度末 增减(%)总资产 57,095,674,872.53 56,447,198,122.55 1.15 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净资产 6,1
3、89,943,678.24 6,162,512,959.00 0.45 年初至 报告 期末（1-9 月）上年初 至上 年报 告期 末（1-9 月）比上年 同期 增减(%)经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量净额-809,437,257.92-6,961,288,381.61 不适用 年初至 报告 期末（1-9 月）上年初 至上 年报 告期 末（1-9 月）比上年 同期 增减（%）营业收 入 36,800,379,024.59 38,673,579,482.45-4.84 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净利润 114,982,719.24 157,710,469.13-27.09
4、 归属于 上市 公司 股东 的扣除非经 常性 损益 的净 利润 97,129,520.89 110,627,293.67-12.20 加权平 均净 资产 收益 率（%）1.87 2.58 减少 0.71 个百分点 基本每 股收 益（元/股）0.0788 0.1081-27.10 稀释每 股收 益（元/股）不适用 不适用 不适用 2016 年第三季 度报告 4/21 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额（79 月）年初至 报告 期末金额（1-9 月）说明 非流动 资产 处置 损益-1,196,442.59-1,876,492.07 主要是 固
5、定 资产处置损 益 越权审 批，或 无正 式批 准 文件，或 偶发 性的税收 返还、减 免 137,435.40 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司 正常经营业 务密 切相 关，符合 国家政 策规 定、按照一 定标 准定 额或 定量 持续享 受的 政府补助 除外 2,556,307.23 5,060,470.89 主要是 财政 扶持补贴 计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的 资金占用 费 企业取 得子 公司、联 营企 业及合 营企 业的投资成 本小 于取 得投 资时 应享有 被投 资单位可 辨认 净资 产公 允价 值产生 的收 益 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资
6、或 管理 资产 的损益 因不可 抗力 因素，如 遭受 自然灾 害而 计提的各项 资产 减值 准备 债务重 组损 益 4,212,331.84 12,642,262.77 主要是 下属 子公司与债 务人 达成的协议，以 减免债务本 金的 方式进行债 务重 组而获得的 收益。企业重 组费 用，如 安置 职 工的支 出、整 合费用等 交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过 公允价值 部分 的损 益 同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期 初至合并 日的 当期 净损 益 与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项 产生的损 益 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套 期保值业 务外
7、，持有 交易 性 金融资 产、交 易性金融 负债 产生 的公 允价 值变动 损益，以及处置 交易 性金 融资 产、交易性 金融 负债和可供 出售 金融 资产 取得 的投资 收益 单独进 行减 值测 试的 应收 款项减 值准 备转回 2016 年第三季 度报告 5/21 对外委 托贷 款取 得的 损益 采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投 资性房地 产公 允价 值变 动产 生的损 益 根据税 收、会 计等 法律、法规的 要求 对当期损益 进行 一次 性调 整对 当期损 益的 影响 受托经 营取 得的 托管 费收 入 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 3,612,589.
8、65 3,891,462.75 主要是 违约 赔偿收入、罚没 收支、出售废 旧材 料收入等。其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项 目 所得税 影响 额-927,601.57-2,233,574.57 少数股 东权 益影 响额（税 后）90,661.08 231,633.18 合计 8,347,845.64 17,853,198.35 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单 位：股 股东总 数（户）166,072 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股数量 比例(%)持有有 限售条件 股份数
9、量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状 态 数量 中铁二 局集 团有 限公 司 701,620,295 48.08 无 国有法 人 中国中 铁股 份有 限公 司 28,154,149 1.93 无 国有法 人 中央汇 金资 产管 理有 限责 任公司 27,765,900 1.90 未知 未知 中国证 券金 融股 份有 限公 司 17,000,882 1.17 未知 未知 方壮壮 7,193,078 0.49 未知 未知 韩智君 6,816,952 0.47 未知 未知 兴业银 行股 份有 限公 司 万家和谐 增长 混合 型证 券投 资基金 6,176,185 0.42 未知 未知 红橡树
10、国际 房地 产投 资顾 问（北京）有 限公 司 4,158,900 0.29 未知 未知 中国银 行股 份有 限公 司 华夏新经 济灵 活配 置混 合型 发起式证 券投 资基 金 3,999,400 0.27 未知 未知 中国农 业银 行股 份有 限公 司中 证500 交易 型开 放式 指数证券 投资 基金 3,184,343 0.22 未知 未知 2016 年第三季 度报告 6/21 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售条件流 通股的数量 股份种 类 及 数量 种类 数量 中铁二 局集 团有 限公 司 701,620,295 人民币 普通 股 701,620,29
11、5 中国中 铁股 份有 限公 司 28,154,149 人民币 普通 股 28,154,149 中央汇 金资 产管 理有 限责 任公司 27,765,900 人民币 普通 股 27,765,900 中国证 券金 融股 份有 限公 司 17,000,882 人民币 普通 股 17,000,882 方壮壮 7,193,078 人民币 普通 股 7,193,078 韩智君 6,816,952 人民币 普通 股 6,816,952 兴业银 行股 份有 限公 司 万家和 谐增 长混 合型证券 投资 基金 6,176,185 人民币 普通 股 6,176,185 红橡树 国际 房地 产投 资顾 问（北 京
12、）有限 公司 4,158,900 人民币 普通 股 4,158,900 中国银 行股 份有 限公 司 华夏新 经济 灵活 配置混合 型发 起式 证券 投资 基金 3,999,400 人民币 普通 股 3,999,400 中国农 业银 行股 份有 限公 司中 证 500 交易型开放 式指 数证 券投 资基 金 3,184,343 人民币 普通 股 3,184,343 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 公司第 一大 股东 中铁 二局 集团有 限公 司为 第二 大股东中 国中 铁股 份有 限公 司的子 公司，其 他股 东关系未知。表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量 的说 明 不
13、适用 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 资产负债 表项目 本报告期 末 上年度期 末 增减变动%变动说明 货币资金 3,069,223,173.17 5,804,069,205.13-47.12 支付民工 工资、劳 务费和材料款所 致。应收票据 265,146,789.51 457,243,020.17-42.01 主要是票 据到期 兑现，并控制了应 收票据 的流入所致。20
14、16 年第三季 度报告 7/21 其他流动 资产 356,639,381.91 178,679,305.92 99.60 主要是预 缴税金 所致。其他 流动 负债 3,000,000,000.00-100 主要是偿 还到期 债券。利润表项 目 本报告期 上年同期 增减变动%变动说明 营业 税金 及附加-47,134,035.61 1,038,067,137.05-104.54 主要是 受 营改增 影响，冲回原确认 的营业 税 所致。资产减值 损失 249,491,096.30 542,279,470.89-53.99 主要是瑞隆公司计提的坏账准备 减少所 致。投资收益 7,687,809.58
15、 4,136,453.33 85.66 主 要 是 联 营 合 营 企 业 投资收益加 大。营业外收 入 37,621,316.55 60,104,653.16-37.41 政 府 补 助 收 入 等 减 少 所致。净利润-112,430,420.02-65,413,944.18 不适用 主要因瑞隆公司净利润较上年同 期减少 所致。现金流量 表项目 本报告期 上年同期 增减变动%变动说明 经营活动 产生的现金流量 净额-809,437,257.92-6,961,288,381.61 不适用 支付贸易 款减少 所致。投资活动 产生的现金流量 净额 27,178,205.06 115,439,85
16、1.40-76.46 购建固定 资产、无 形资产等支出 较 上 年 同 期 增加所致。筹资活动 产生的现金流量 净额-1,664,244,739.43 6,190,311,600.28-126.88 公司偿还 银行借 款所致。3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 本公司于2015 年9月14 日发 布停牌公 告，开 始谋 划本 次重大资 产重组 事项。2015 年12 月2 日，本公司召 开第六 届董 事会2015 年第 七次会 议，审 议通 过了本公 司与 间接控 股股 东中国中 铁之 间重大资产置 换及 发行股 份购 买资产并 募集 配套资
17、 金的 相关议案，并 披露了 本次 重大资产 重组 预案等文件。按 照上 海证 券交 易所 上 市公 司重 大资 产重 组信 息披露 及停 复牌 业务 指引，股 票于2015 年12 月18 日 开市起 复牌。2016 年4月19 日，本 公司召 开 第六届董 事会2016 年第二 次会议，审议通 过了本次 重大 资产 重组 具体 方案，并披 露了 重组 报告 书（草 案）等 相关 文件。2016 年5 月，国务 院国有资产 监督 管理 委员 会下 发了 关 于中 铁二 局股 份有 限公司 资产 重组 暨配 套融 资有关 问题 的批 复（国资产 权201633 号），原则同 意本次 资产 重组
18、 暨配套融 资的总 体方 案。2016 年5月6日，本公司召开2016 年第 一次 临时 股东大 会，审议 通过 了本 次重组 相关 议案。2016 年5月，本次重 大资 产重组相 关申请 材料 获得 中国证监 会受理，其 后 本 公司组织 中介 机构对证监 会下 发的反 馈意 见进行了 回复 并按照 相关 法律法规 要求 在上海 证券 交易所进 行了 信息披露。2016 年7 月21 日，本公司发 布关 于中 国证 监会上市 公司并 购重 组审 核委员会 审核公 司重大资产置 换及发 行股 份购 买资产并 募集配 套资 金暨 关联交易 事项 的停牌 公告，股票 于2016 年7月22 日开
19、市起 停牌。2016 年7月29 日，经 中国 证监会上 市公司 并购 重组 委第56次 工作会 议审 核，本公司本 次重 大资产重组 获得 了无条 件通 过。同日，本 公司发 布 关于重大 资产 置换及 发行 股份购买 资产 并募集2016 年第三季 度报告 8/21 配套资金 暨关 联交易 事项 获得中 国 证监 会并购 重组 审核委员 会审 核通过 暨公 司股票复 牌公 告，股票于2016 年8 月1日 开市 起复牌。2016年9月20 日，本 公司 收 到了中 国证 监会 关于 核 准中铁 二局 股份 有限 公司 向中国 中铁 股份有限公 司发 行股 份购 买资 产并募 集配 套资 金
20、的 批复（证监 许可20162124 号）。本 公司 正在 积极推进 相关 工作，截 至本 报告披 露之 日，本次 重大 资产重 组尚 未实 施完 成。敬请广 大投 资者 关注 后续 公告，注意 投资 风险。3.3 公司及 持 股5%以上 的股 东 承诺事 项履 行情 况 适用 不适 用 承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内 容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 与首次公开发行相关的承诺 解决同业竞争 中铁二局集团有限公司 中铁二 局集 团有 限公 司 2001 年2 月 9日出具 了 关 于避 免与 中铁 二局股 份有限公司 同业 竞争 的承 诺书，承诺 减少和避免 与本 公司
21、 发生 同业 竞争。中 铁二局集团 有限 公司 保证 上述 承诺在 本公司上市 后且 及为 本公 司的 第一大 股东期间，上 述承诺 持续 有效。如有任 何违反上述 承诺 的事 项发 生，中 铁二局 集团有限公 司及 其下 属子 公司 所获收 益全部归股 份公 司所 有。2001 年2 月 9日，长 期有效 是 是 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 中铁二 局股 份有 限公 司 法定代 表人 邓元发 日期 2016 年 10 月 27 日 2016 年第三季
22、度报告 9/21 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2016 年 9 月 30 日 编制单 位:中铁 二局 股份 有 限公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 3,069,223,173.17 5,804,069,205.13 结算备 付金 拆出资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 265,146,789.51 457,243,020.17 应收账 款 17,805,880,226.09 15,703,344,098.78 预付款 项 11,034,889,
23、770.95 11,330,011,031.13 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 3,682,554,894.22 3,606,488,786.92 买入返 售金 融资 产 存货 16,284,243,616.84 14,608,368,835.08 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 356,639,381.91 178,679,305.92 流动资 产合 计 52,498,577,852.69 51,688,204,283.13 非流动资产：发放贷 款及 垫款 可供出 售金 融资 产
24、186,546,873.09 186,546,873.09 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 192,447,438.79 199,394,125.79 投资性 房地 产 402,508,981.09 377,701,783.30 固定资 产 1,645,243,057.48 1,708,701,086.40 在建工 程 43,533,863.84 42,180,000.00 2016 年第三季 度报告 10/21 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 70,684,744.09 71,477,498.03 开发支 出 商誉 7,050,8
25、70.71 7,050,870.71 长期待 摊费 用 1,453,929.00 2,541,358.00 递延所 得税 资产 267,436,467.46 230,525,031.37 其他非 流动 资产 1,780,190,794.29 1,932,875,212.73 非流动 资产 合计 4,597,097,019.84 4,758,993,839.42 资产总 计 57,095,674,872.53 56,447,198,122.55 流动负债：短期借 款 10,400,000,000.00 8,160,000,000.00 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业 存放 拆入资 金 以
26、公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 6,109,358,906.57 6,144,776,538.92 应付账 款 19,602,441,515.12 17,445,350,924.78 预收款 项 4,087,993,425.43 3,887,843,149.12 卖出回 购金 融资 产款 应付手 续费 及佣 金 应付职 工薪 酬 63,991,421.04 112,800,969.78 应交税 费 313,484,313.07 1,005,017,854.50 应付利 息 0.00 93,498,425.33 应付股 利 147,422
27、,422.82 146,657,839.97 其他应 付款 2,244,573,837.41 2,597,368,160.79 应付分 保账 款 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 2,321,720,000.00 1,957,350,000.00 其他流 动负 债 3,000,000,000.00 流动负 债合 计 45,290,985,841.46 44,550,663,863.19 非流动负债：长期借 款 5,577,000,000.00 5,454,200,000.00 应付债 券 其中：优先 股 2
28、016 年第三季 度报告 11/21 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 递延所 得税 负债 126,512.27 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 5,577,000,000.00 5,454,326,512.27 负债合 计 50,867,985,841.46 50,004,990,375.46 所有者权益 股本 1,459,200,000.00 1,459,200,000.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 1,597,854,866.55 1,597,854,866.55 减：库 存股 其他综 合收 益 专项
29、储 备 盈余公 积 566,536,113.90 566,536,113.90 一般风 险准 备 未分配 利润 2,566,352,697.79 2,538,921,978.55 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 6,189,943,678.24 6,162,512,959.00 少数股 东权 益 37,745,352.83 279,694,788.09 所有者 权益 合计 6,227,689,031.07 6,442,207,747.09 负债和 所有 者权 益总 计 57,095,674,872.53 56,447,198,122.55 法定代 表人：邓 元发 主 管会 计工 作负 责
30、人：曾永林 会计 机构 负责人：刘 恒书 母公司 资产负债表 2016 年 9 月 30 日 编制单 位:中铁 二局 股份 有 限公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 应收账 款 预付款 项 2016 年第三季 度报告 12/21 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 存货 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 104,928,644.25 79,336,893.86 流动资 产合 计 104,9
31、28,644.25 79,336,893.86 非流动资产：可供出 售金 融资 产 182,600,000.00 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 5,885,381,465.40 5,702,781,465.40 投资性 房地 产 固定资 产 在建工 程 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 递延所 得税 资产 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 5,885,381,465.40 5,885,381,465.40 资产总 计 5,990,310,109.65 5,964,718,359.26 流动负
32、债：短期借 款 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 预收款 项 应付职 工薪 酬 应交税 费 613.67 613.67 应付利 息 应付股 利 其他应 付款 148,395,293.40 35,251,543.01 划分为 持有 待售 的负 债 2016 年第三季 度报告 13/21 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 流动负 债合 计 148,395,907.07 35,252,156.68 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 预计负
33、 债 递延收 益 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 负债合 计 148,395,907.07 35,252,156.68 所有者权益：股本 1,459,200,000.00 1,459,200,000.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 1,698,087,573.04 1,698,087,573.04 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 562,005,216.10 562,005,216.10 未分配 利润 2,122,621,413.44 2,210,173,413.44 所有者 权益 合计 5,841,914,202
34、.58 5,929,466,202.58 负债和 所有 者权 益总 计 5,990,310,109.65 5,964,718,359.26 法定代 表人：邓 元发 主 管会 计工 作负 责人：曾永林 会计 机构 负责人：刘 恒书 合并 利润表 2016 年1 9 月 编制单 位：中铁 二局 股份 有限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 本期金额（7-9 月）上期金额（7-9 月）年初至报告期 期末金额（1-9月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、营业 总收入 16,179,918,832.61 14,560,115,970.77 36,800,379,024
35、.59 38,673,579,482.45 其中：营 业收入 16,179,918,832.61 14,560,115,970.77 36,800,379,024.59 38,673,579,482.45 2016 年第三季 度报告 14/21 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业 总成本 16,166,357,473.24 14,641,239,970.30 36,876,366,421.01 38,766,392,090.01 其中：营 业成本 15,619,149,381.02 13,321,078,131.45 35,290,659,493.97 35,856,125,265
36、.38 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备 金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 54,333,549.58 403,757,486.94-47,134,035.61 1,038,067,137.05 销售费用 21,784,186.36 24,731,306.23 71,374,564.97 71,340,525.18 管理费用 294,068,574.78 372,852,781.15 781,965,406.20 835,836,264.20 财务费用 183,777,303.38 204,222,255.96 530,009,895.18 42
37、2,743,427.31 资产减值损失-6,755,521.88 314,598,008.57 249,491,096.30 542,279,470.89 加：公允 价值变动收益（损失以“”号填 列）投资收益（损失以“”号填列）-5,617,308.63-1,865,738.14 7,687,809.58 4,136,453.33 其中：对联营企业 和合营企业的投 资收益-5,617,308.63-2,767,512.00 7,687,809.58-6,678,474.72 汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利 润（亏损以“”号填列）7,944,050.74-82,989,737.67-68
38、,299,586.84-88,676,154.23 加：营业 外收入 14,408,049.09 25,327,668.33 37,621,316.55 60,104,653.16 其中：非流动资产 处置利168,405.78 622,789.37 6,642,668.52 1,464,807.43 2016 年第三季 度报告 15/21 得 减：营业 外支出 5,223,262.96 10,726,588.92 17,766,176.81 26,031,038.05 其中：非流动资产 处置损失 1,364,848.37 434,806.34 8,519,160.59 4,971,907.47
39、 四、利润总 额（亏损总额以“”号填列）17,128,836.87-68,388,658.26-48,444,447.10-54,602,539.12 减：所得 税费用 6,087,844.90 20,505,228.98 63,985,972.92 10,811,405.06 五、净利 润（净亏损以“”号填列）11,040,991.97-88,893,887.24-112,430,420.02-65,413,944.18 归属于母 公司所有者的 净利润 38,410,405.00 42,707,250.08 114,982,719.24 157,710,469.13 少数股东 损益-27,3
40、69,413.03-131,601,137.32-227,413,139.26-223,124,413.31 六、其他 综合收益的税后 净额 归属母公 司所有者的其 他综合收益的税 后净额（一）以 后不能重分 类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受 益计划净负债或 净资产的变动 2.权益法下在被投 资单位不能重分 类进损益的其他 综合收益中享有 的份额（二）以 后将重分类 进损益的其他综 合收益 1.权益法下在被投 资单位以后将重 分类进损益的其 他综合收益中享 有的份 2016 年第三季 度报告 16/21 额 2.可供出售金融资 产公允价值变动 损益 3.持有至到期投资 重分类为可供
41、出 售金融资产损益 4.现金流量套期损 益的有效部分 5.外币财务报表折 算差额 6.其他 归属于少 数股东的其他 综合收益的税后 净额 七、综合 收益总额 11,040,991.97-88,893,887.24-112,430,420.02-65,413,944.18 归属于母 公司所有者的 综合收益总额 38,410,405.00 42,707,250.08 114,982,719.24 157,710,469.13 归属于少 数股东的综合 收益总额-27,369,413.03-131,601,137.32-227,413,139.26-223,124,413.31 八、每股 收益：（一）
42、基 本每股收益(元/股)0.0263 0.0293 0.0788 0.1081（二）稀 释每股收益(元/股)不适用 不适用 不适用 不适用 本期发生 同一控 制下企 业合 并的，被 合并方 在合并 前实 现的净利 润为：元,上期被合 并方实 现的净利润 为：元。法定代表 人：邓 元发 主管会计工作 负责人：曾 永林 会计机构负责 人：刘恒 书 母公司 利润表 2016 年1 9 月 编制单 位：中铁 二局 股份 有限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额（7-9 月）上期金额（7-9 月）年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月
43、）一、营业 收入 5,812,030,758.14 15,357,735,954.85 减：营业 成本 5,508,119,554.75 14,592,695,021.54 2016 年第三季 度报告 17/21 营业税金 及附加 42,670,881.34 124,782,222.82 销售费用 管理费用 104,828,750.56 274,143,384.45 财务费用 45,171,440.08 44,826,310.85 资产减值 损失-25,053,988.91-56,571,834.69 加：公允 价值变 动收益（损失以“”号填 列）投资收益（损 失以“”号填列）1,047,51
44、9,733.22 1,043,785,177.16 其中：对联营 企业和 合营企业的 投资收 益-2,752,497.11-6,487,053.17 二、营业 利润（亏损以“”号填列）1,183,813,853.54 1,421,646,027.04 加：营业 外收入 19,982,497.41 26,867,189.41 其中：非流动 资产处 置利得 减：营业 外支出 9,551,618.00 9,629,031.42 其中：非流动 资产处 置损失 425.00 三、利润 总额（亏损总 额以“”号填列）1,194,244,732.95 1,438,884,185.03 减：所得 税费用 22
45、,445,074.05 58,821,589.89 四、净利 润（净 亏损以“”号填列）1,171,799,658.90 1,380,062,595.14 五、其他 综合收 益的税 后净 额（一）以后不 能重分 类进损益的其他 综合收 益 1.重新计量设定 受益计划净负债 或净资 产的变 动 2.权益法下在被 投资单 位不能重分 类进损 益的其 他综 合收益中享 有的份 额（二）以后将 重分类 进损益的其他综 合收益 1.权益法下在被 投资单位以后将 重分类 进损益 的其他综合收 益中享 有的份 额 2.可供出售金融 资产公允价值变 动损益 3.持有至到期投 资重分类为可供 出售金 融资产 损
46、益 4.现金流量套期 损益的有效部分 2016 年第三季 度报告 18/21 5.外币财务报表 折算差额 6.其他 六、综合 收益总 额 1,171,799,658.90 1,380,062,595.14 七、每股 收益：（一）基 本每股 收益(元/股)不适用 不适用 不适用 不适用（二）稀 释每股 收益(元/股)不适用 不适用 不适用 不适用 法定代表 人：邓 元发 主管会计工作 负责人：曾 永林 会计机构负责 人：刘恒 书 合并 现金流量表 2016 年1 9 月 编制单 位：中铁 二局 股份 有限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 年初至报告期期末金 额（1
47、-9 月）上年年初至报告期期 末金额（1-9 月）一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 37,903,402,882.12 49,982,589,950.24 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保险 业务 现金 净额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当期损益 的金 融资 产净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 收到的
48、税费 返还 66,933.59 22,692.14 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 354,370,615.86 2,560,049,935.98 经营活 动现 金流 入小 计 38,257,840,431.57 52,542,662,578.36 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 35,616,131,049.39 53,824,455,287.44 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 1,78
49、2,438,266.84 1,688,876,624.86 支付的 各项 税费 812,730,395.00 813,593,926.86 2016 年第三季 度报告 19/21 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 855,977,978.26 3,177,025,120.81 经营活 动现 金流 出小 计 39,067,277,689.49 59,503,950,959.97 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-809,437,257.92-6,961,288,381.61 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 183,558,301.02 200,378,400.
50、00 取得投 资收 益收 到的 现金 14,000,000.00 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额 6,050,667.13 1,309,406.76 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 203,608,968.15 201,687,806.76 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产支付 的现 金 117,526,233.48 70,233,085.64 投资支 付的 现金 58,904,529.61 16,014,869.72 质押贷 款净 增加 额 取得
