1、 山东省药用玻璃股份有限公司 2008年半年度报告 目录 一、重要提示.1 二、公司基本情况.1 三、股本变动及股东情况.2 四、董事、监事和高级管理人员.4 五、董事会报告.4 六、重要事项.6 七、财务会计报告（未经审计）.7 八、备查文件目录.60 山东省药用玻璃股份有限公司 2008年半年度报告 1一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)公司半年度财务报告未经审计。(四)本公司不存在大股东占用资金情况。(五
2、)公司负责人柴文、主管会计工作负责人张富春及会计机构负责人（会计主管人员）单战文声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况(一)公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：山东省药用玻璃股份有限公司 公司法定中文名称缩写：山东药玻 公司英文名称：SHANDONG PHARMCEUTICAL GLASS CO.，LTD 公司英文名称缩写：SDPG 2、公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：山东药玻 公司A股代码：600529 3、公司注册地址：山东省淄博市沂源县药玻路 公司办公地址：山东省淄博市沂源县药玻路 邮政编码：256100 公司国际互联网网址：http:/公司
3、电子信箱：4、公司法定代表人：柴文 5、公司董事会秘书：周仕勇 电话：0533-3259007 传真：0533-3249700 E-mail：联系地址：山东省淄博市沂源县药玻路 公司证券事务代表：任磊 电话：0533-3259016 传真：0533-3249700 E-mail：联系地址：山东省淄博市沂源县药玻路 6、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/公司半年度报告备置地点：公司证券部(二)主要财务数据和指标：1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）总资产
4、 1,966,845,078.06 1,871,385,404.73 5.10山东省药用玻璃股份有限公司 2008年半年度报告 2所有者权益（或股东权益）1,371,543,178.86 1,305,182,616.90 5.08每股净资产(元)5.33 5.07 5.13 报告期（16 月）上年同期 本报告期比上年同期增减（）营业利润 82,505,728.55 80,009,386.71 3.12利润总额 85,070,123.78 80,309,729.40 5.93净利润 66,360,561.96 56,435,076.25 17.59扣除非经常性损益后的净利润 64,436,070
5、.38 56,221,428.76 14.61基本每股收益(元)0.2578 0.2296 12.28扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.2504 0.2288 9.44稀释每股收益(元)0.2578 0.2296 12.28净资产收益率(%)5.08 4.50 增加0.58 个百分点经营活动产生的现金流量净额 51,608,092.06 54,171,578.59-4.73每股经营活动产生的现金流量净额 0.20 0.21-4.73 2、非经常性损益项目和金额：单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益 131,433.45计入当期损益的政府补助
6、，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 4,077,012.00其他非经常性损益项目-1,644,050.22减：少数股东损益-1,593.54减：所得税影响数 641,497.19合计 1,924,491.58 三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。(二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 40,534户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 沂源县公有资产管理委员会 国家 21.49 55,302,759
7、 0 55,302,759 无 中国工商银行广发聚富开放式证券未知 3.44 8,854,833 1,000,000 0 未知 山东省药用玻璃股份有限公司 2008年半年度报告 3投资基金 中国工商银行景顺长城新兴成长股票型证券投资基金 未知 2.34 6,016,920 6,016,920 0 未知 中国光大银行股份有限公司光大保德信量化核心证券投资 未知 2.18 5,599,921 0 0 未知 湘财汇丰CALYONS.A.未知 2.08 5,360,644 5,360,644 0 未知 兴业银行股份有限公司兴业全球视野股票型证券投资基金 未知 1.82 4,683,047-509,90
8、0 0 未知 中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002沪 未知 1.45 3,750,000 0 0 未知 中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金 未知 1.23 3,153,651-3,856,000 0 未知 中国农业银行华夏平稳增长混合型证券投资基金 未知 1.20 3,100,000 1,788,415 0 未知 BILL&MELINDA GATES FOUNDATION TRUST 未知 0.98 2,517,766 2,517,766 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国工商银行广发聚富开放式证券投资基金 8,
9、854,833 人民币普通股 中国工商银行景顺长城新兴成长股票型证券投资基金 6,016,920 人民币普通股 中国光大银行股份有限公司光大保德信量化核心证券投资 5,599,921 人民币普通股 湘财汇丰CALYONS.A.5,360,644 人民币普通股 兴业银行股份有限公司兴业全球视野股票型证券投资基金 4,683,047 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002沪 3,750,000 人民币普通股 中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金 3,153,651 人民币普通股 中国农业银行华夏平稳增长混合型证券投资基金 3,100,000 人民币普通股 BI
10、LL&MELINDA GATES FOUNDATION TRUST 2,517,766 人民币普通股 中国建设银行华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 2,447,386 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司第一大股东与除自身外的前9 名无限售条件股东之间不存在关联关系。公司未知除第一大股东外的前9 名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 山东省药用玻璃股份有限公司 2008年半年度报告 4单位：股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件
11、股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 1.沂源县公有资产管理委员会 55,302,7592009年2月17日 55,302,759 在股权分置改革实施之日起36个月内不上市交易或转让。2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 公司五届八次董事会聘任张军先生为公司副总经理、总工程师，决议刊登在 2008年 2 月26 日的中国证券报第 D048 版和上海证券报第 D
12、33版。五、董事会报告(一)报告期内公司经营情况的讨论与分析 2008年上半年，受通货膨胀的影响，国际原油和原材料价格持续上涨，公司生产所需的各种原、燃料价格也都出现不同程度的上涨，尽管公司及时调整销售战略和内部控制，但成本上升降低了企业的盈利空间；同时国内宏观调控的加强和人民币汇率的快速上升，也给公司乃至整个行业的内、外销售造成了很大的冲击。在此情况下，公司通过产品价格调整，开发新产品，优化产品结构，努力节能降耗，在保持主导产品市场占有率的同时，通过对现有设备的技术改造，来应对各种不利因素，公司多年来所实施的“低成本、高品质、规模化”战略，使得公司的成本优势、品质优势、规模优势得以充分体现，
13、在两头挤压的经营困局下，公司能从容应对；募集资金项目按计划进度建设，“高档轻量薄壁棕色药用玻璃瓶”项目利润贡献显著；报告期内公司取得了较好的业绩，保持了公司的可持续发展，取得了良好的经营业绩。1、报告期内公司实现主营业务收入 55,331 万元，同比增长 16.26%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,636 万元，同比增长 17.59%。2、报告期内营业收入增长的主要原因是：加大棕色瓶的生产、销售和国际市场的开拓力度及丁基胶塞的销售，报告期内棕色瓶产品实现营业收入 9,807 万元，同比增长 52.66%；丁基胶塞系列产品实现营业收入 12，607 万元，同比增长 32.93%；出口产品营
14、业收入 11,762 万元，同比增长 30.34%。3、节能减排方面的工作 截至报告期末，公司节能、减排项目的实施情况：目前，公司的窑炉热能再利用、中水回用、脱硫减排项目正在有条不紊的进行中，通过以上项目的逐步实施，公司的耗能水平和环境贡献方面会有进一步的提升。4、在原材物料价格持续上涨的情况下，公司整体毛利率略有降低。5、公司在生产经营出现的问题与困难 公司用量较大的煤炭、纯碱、丁基胶等原料、能源涨价较大，且运输费用不断上升，对公司效益产生影响；公司将加强内部控制和销售价格调整，消化上述不利因素。（二）公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分产品、分行业情况表 山东省药用玻璃股份有限公司 2
15、008年半年度报告 5收入同比 成本同比 毛利率主营业务收入 主营业务成本增减 增减 增减模制瓶系列262,249,587.11 162,668,274.16 37.97 11.77 21.50-4.97安瓶13,844,399.74 11,266,217.93 18.62 5.62 2.09 2.82管瓶27,634,249.19 22,478,304.43 18.66 21.65 16.48 3.61棕色瓶98,071,854.80 61,630,541.58 37.16 52.66 62.76-3.90丁基胶塞126,067,290.87 105,538,694.39 16.28 32.
16、93 24.42 5.72铝塑盖塑料瓶系列6,725,121.45 6,996,773.22-4.04-11.92-10.61-1.52建安工程14,310,400.27 12,612,414.73 11.87-61.68-57.65-8.38商贸4,403,172.69 3,772,044.91 14.33 281.73 254.30 6.63合计553,306,076.12 386,963,265.35 30.06 16.26 18.74-1.46收入同比 成本同比 毛利率主营业务收入 主营业务成本增减 增减 增减制造业534,592,503.16 370,578,805.71 30.68
17、 22.21 25.60-1.87建安工程14,310,400.27 12,612,414.73 11.87-61.68-57.65-8.38商贸4,403,172.69 3,772,044.91 14.33 281.73 254.30 6.63合计553,306,076.12 386,963,265.35 30.06 16.26 18.74-1.46分行业08年1-6月毛利率产品(或业务)类别08年1-6月毛利率 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0 元。2、主营业务分地区 地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（%）国内 435,685,576.
18、79 12.96国外 117,620,499.33 30.34合计 553,306,076.12 16.26 3、报告期，公司财务状况、经营成果和现金流量分析 报告期末，资产负债表项目大幅度变动情况及原因如下：项目 本报告期末 上年度期末 增减变化金额 增减比例%货币资金 109,796,457.90 160,309,449.33-50,512,991.43-31.51 其他应收款 10,621,675.20 8,035,777.61 2,585,897.59 32.18 应付职工薪酬 8,290,680.58 20,095,268.79-11,804,588.21-58.74 应交税费 11
19、,252,753.48 18,864,212.00-7,611,458.52-40.35 其他应付款 26,105,133.72 10,922,016.32 15,183,117.40 139.01 长期应付款 9,676,295.69 7,357,541.84 2,318,753.85 31.52 重大变化分析：（1）货币资金：较期初减少 31.51%，主要原因系项目建设及预付化工原料款所致。（2）其他应收款：较期初增加 32.18%，主要原因系本报告期支付安全生产押金、工程保证金所致。（3）应付职工薪酬：较期初减少58.74%，主要原因系根据职工福利计划，支付了各项福利费所致。（4）应交税
20、费：较期初减少 40.35%，主要原因系上缴税金所致。（5）其他应付款：较期初增加 139.01%，主要原因系未付的运费及模具费增加所致。（6）长期应付款：较期初增加 31.52%，主要原因系安全生产专项费用提取所致。报告期，利润表项目大幅度变动情况及原因如下：项目 本期金额 上期金额 增减金额 同比增减%资产减值损失 1,593,480.53 4,734,150.83-3,140,670.30-66.34 重大变化分析：资产减值损失较去年同期减少 66.34%，主要原因系货款回笼加快，坏账准备提取减少所致。山东省药用玻璃股份有限公司 2008年半年度报告 6报告期，现金流量表项目大幅度变动情
21、况及原因如下：项目 2008年1-6月 2007年1-6月 增减金额 增减幅度%经营活动产生的现金流量净额51,608,092.06 54,171,578.59-2,563,486.53-4.73 投资活动产生的现金流量净额-98,806,105.37-46,731,256.98-52,074,848.39-111.43 筹资活动产生的现金流量净额-3,314,978.12 137,874,885.83-141,189,863.95-102.40 重大变化分析：投资活动活动产生的现金流量净额减少主要原因系投资收回的现金减少及购建固定资产、无形资产支出增加所致；筹资活动产生的现金流量净额减少主要
22、系去年同期公司非公开发行募集资金到帐所致。（三）投资情况 1、募集资金使用情况 公司于 2002年通过首次发行股票募集资金除 1,200 万元结转新型生物制剂包装材料项目外，其它全部使用完毕；公司于 2007 年2 月14 日收到非公开发行股票募集资金净额 29,018.9万元，合计募集资金帐户金额 30,218.9 万元，已使用 24,238.95 万元，未使用 5,979.95万元，尚未使用募集资金存于银行。2、承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 预计收益 产生收益情况 是否符合计划进度 是否符合预计收益 高档轻量薄壁棕色药用玻
23、璃瓶项目 18,503 否 18,653.34 2,150 2,694 是 是 新型生物制剂包装材料项目 11,715 否 5,585.61 1,600 尚在建设 是 是 合计/(1)高档轻量薄壁棕色药用玻璃瓶项目 项目拟投入 18,503 万元，实际投入 18,653.34 万元。(2)新型生物制剂包装材料项目 项目拟投入 11,715 万元，实际投入 5,585.61万元。3、非募集资金项目情况 报告期内无重大非募集资金项目。六、重要事项(一)公司治理的情况 报告期内，公司按照公司法、证券法、上市公司治理准则和公司章程等有关法律法规及规范性文件的要求，依法规范运作，不断建立健全各项规章制度
24、，完善法人治理结构，提升规范运作水平，维护公司、股东和债权人的合法权益。在制度建设方面，按照中国证监会规范性文件的要求，公司于 2008 年3 月24 日召开的五届八次董事会审议通过了独立董事年报工作制度、董事会审计委员会年度财务报告审议工作规程，进一步对公司年度报告的审阅程序进行了完善。报告期内，根据中国证监会公告200827 号文件及山东证监局关于 2008 年进一步深入推进公司治理专项活动的通知精神，公司进一步深入开展公司治理专项活动，对截至 2008 年6 月30 日的公司治理整改情况进行了自查总结，并及时报送山东证监局。山东省药用玻璃股份有限公司 2008年半年度报告 7通过公司治理
25、专项活动的深化开展，查找出了公司在规范运作和治理方面存在的问题与不足，督促公司对照问题进行了认真整改，有力地促进了公司治理结构的完善，强化了公司董事、监事及高管人员规范运作的意识，提升了公司规范运作水平。(二)重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(三)资产交易事项 本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。(四)重大关联交易 本报告期公司无重大关联交易事项。(五)托管情况 本报告期公司无托管事项。(六)承包情况 本报告期公司无承包事项。(七)租赁情况 本报告期公司无租赁事项。(八)担保情况 本报告期公司无担保事项。(九)委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。(十)承诺事项
26、履行情况 公司控股股东沂源县公有资产管理委员会承诺：股改方案实施后，其持有的股份自取得流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或转让；正在履行上述承诺。(十一)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。(十二)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 1、持有非上市金融企业股权情况 持有对象名称 最初投资成本（元）持有数量（股）占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）沂源县城市信用社 50,000.00 50,000 2.46 50,00
27、0.00(十三)信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径 山东药玻非公开发行限售流通股上市公告 中国证券报第 D022版、上海证券报第D8 版 2008年2月21日 http:/山东省药用玻璃股份有限公司 2008年半年度报告 8山东药玻五届四次监事会决议公告 中国证券报第 D048版、上海证券报第D33版 2008年3月26日 http:/山东药玻关于 2008年关联交易预计公告 中国证券报第 D048版、上海证券报第D33版 2008年3月26日 http:/山东药玻五届八次董事会决议公告及召开 2007 年年度股东大会的通知 中国证券报第 D048版
28、、上海证券报第D33版 2008年3月26日 http:/山东药玻 2007 年年度报告 2008年3月26日 http:/山东药玻 2007 年年度报告摘要 中国证券报第 D048版、上海证券报第D33版 2008年3月26日 http:/山东药玻 2007 年度与关联方资金往来的专项审计报告 2008年3月26日 http:/山东药玻董事会审计委员会年度财务报告审议工作规程 2008年3月26日 http:/山东药玻独立董事年报工作制度 2008年3月26日 http:/山东药玻 2007 年度股东大会会议资料 2008年4月10日 http:/山东药玻 2007 年度股东大会的法律意见书
29、 2008年4月22日 http:/山东药玻 2007 年度股东大会决议公告 中国证券报第 D017版、上海证券报第D115 版 2008年4月22日 http:/山东药玻 2007 年第一季度报告 中国证券报第 D017版、上海证券报第D115 版 2008年4月22日 http:/七、财务会计报告（未经审计）财务报表 山东省药用玻璃股份有限公司 2008年半年度报告 9合并资产负债表 编制单位：山东省药用玻璃股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 七.1 109,796,457.90 160,309,449.33结算备付金 拆出资金 交易性
30、金融资产 应收票据 七.2 217,373,608.62 227,128,108.77应收账款 七.3 318,768,944.51 284,709,374.89预付款项 七.4 141,032,768.18 130,453,211.69应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 七.5 10,621,675.20 8,035,777.61买入返售金融资产 存货 七.6 249,173,476.86 214,624,775.92一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,046,766,931.27 1,025,260,698.21非流动资产：发放贷
31、款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 七.7 13,731,180.14 13,731,180.14长期应收款 长期股权投资 七.8 50,000.00 50,000.00投资性房地产 七.9 32,830,692.55 33,451,713.43固定资产 七.10 773,752,440.52 683,650,077.24在建工程 七.11 43,041,909.83 53,597,573.29工程物资 七.12 2,014,647.27 7,723,753.04固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 七.13 43,088,879.89 43,522,413.43开发支出
32、商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 七.14 9,943,028.58 8,642,598.50其他非流动资产 七.15 1,625,368.01 1,755,397.45非流动资产合计 920,078,146.79 846,124,706.52资产总计 1,966,845,078.06 1,871,385,404.73公司法定代表人：柴文 主管会计工作负责人：张富春 会计机构负责人：单战文 山东省药用玻璃股份有限公司 2008年半年度报告 10流动负债：短期借款 七.16 129,530,000.00 130,000,000.00向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债
33、应付票据 七.17 202,918,532.18 181,453,769.30应付账款 七.18 121,780,127.21 125,786,035.55预收款项 七.19 78,923,781.31 64,906,968.16卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 七.20 8,290,680.58 20,095,268.79应交税费 七.21 11,252,753.48 18,864,212.00应付利息 应付股利 其他应付款 七.22 26,105,133.72 10,922,016.32应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债
34、其他流动负债 流动负债合计 578,801,008.48 552,028,270.12非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 七.23 9,676,295.69 7,357,541.84专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 七.24 5,272,100.00 5,272,100.00非流动负债合计 14,948,395.69 12,629,641.84负债合计 593,749,404.17 564,657,911.96所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）七.25 257,380,111.00 257,380,111.00资本公积 七.26 586,673,352.7
35、6 586,673,352.76减：库存股 盈余公积 七.27 95,529,973.35 95,529,973.35一般风险准备 未分配利润 七.28 431,959,741.75 365,599,179.79外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,371,543,178.86 1,305,182,616.90少数股东权益 七.29 1,552,495.03 1,544,875.87所有者权益合计 1,373,095,673.89 1,306,727,492.77负债和所有者权益总计 1,966,845,078.06 1,871,385,404.73公司法定代表人：柴文 主管会计工
36、作负责人：张富春 会计机构负责人：单战文 山东省药用玻璃股份有限公司 2008年半年度报告 11母公司资产负债表 编制单位：山东省药用玻璃股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 91,011,905.56 145,336,268.57交易性金融资产 应收票据 207,491,780.42 218,558,372.47应收账款 八.1 302,359,104.70 262,711,862.58预付款项 84,071,478.24 78,606,705.70应收利息 应收股利 其他应收款 八.1 143,972,456.31 131,747,504
37、.90存货 205,538,389.31 185,097,601.98一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,034,445,114.54 1,022,058,316.20非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 八.3 37,641,500.00 37,641,500.00投资性房地产 32,830,692.55 33,451,713.43固定资产 671,991,915.92 589,010,423.92在建工程 41,312,978.95 46,645,909.74工程物资 1,520,834.39 3,163,718.30固定资产清理 生产
38、性生物资产 油气资产 无形资产 34,107,555.44 34,592,675.21开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 8,515,744.99 7,595,284.69其他非流动资产 非流动资产合计 827,921,222.24 752,101,225.29资产总计 1,862,366,336.78 1,774,159,541.49流动负债：短期借款 129,530,000.00 130,000,000.00交易性金融负债 应付票据 204,618,532.18 182,853,769.30应付账款 99,883,816.84 105,112,102.76预收款项 39,640,
39、945.50 27,261,974.87应付职工薪酬 7,688,571.84 17,065,280.52应交税费 9,587,938.31 15,498,331.61应付利息 山东省药用玻璃股份有限公司 2008年半年度报告 12应付股利 其他应付款 20,764,750.80 8,045,042.75一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 511,714,555.47 485,836,501.81非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 5,881,932.78 3,730,002.44专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 5,272,100.00 5,272
40、,100.00非流动负债合计 11,154,032.78 9,002,102.44负债合计 522,868,588.25 494,838,604.25所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）257,380,111.00 257,380,111.00资本公积 586,224,571.15 586,224,571.15减：库存股 盈余公积 95,529,973.35 95,529,973.35未分配利润 400,363,093.03 340,186,281.74所有者权益（或股东权益）合计 1,339,497,748.53 1,279,320,937.24负债和所有者权益（或股东权益）总计 1
41、,862,366,336.78 1,774,159,541.49 公司法定代表人：柴文 主管会计工作负责人：张富春 会计机构负责人：单战文 山东省药用玻璃股份有限公司 2008年半年度报告 13合并利润表 编制单位：山东省药用玻璃股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 566,191,025.21 484,537,373.37其中：营业收入 七.30 566,191,025.21 484,537,373.37利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 483,555,267.22 406,359,658.69其中：营业成本 七.30 39
42、7,642,299.65 330,182,012.41利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 七.31 4,526,248.92 4,775,319.48销售费用 48,046,909.37 33,253,698.20管理费用 28,724,292.07 27,311,664.02财务费用 七.32 3,022,036.68 6,102,813.75资产减值损失 七.33 1,593,480.53 4,734,150.83加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）七.34-130,029.44
43、1,831,672.03其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）82,505,728.55 80,009,386.71加：营业外收入 七.35 4,341,372.77 1,550,675.96减：营业外支出 七.36 1,776,977.54 1,250,333.27其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）85,070,123.78 80,309,729.40减：所得税费用 七.37 18,701,942.66 23,564,572.50五、净利润（净亏损以“”号填列）66,368,181.12 56,745,
44、156.90归属于母公司所有者的净利润 66,360,561.96 56,435,076.25少数股东损益 7,619.16 310,080.65六、每股收益：（一）基本每股收益 0.2578 0.2296（二）稀释每股收益 0.2578 0.2296 公司法定代表人：柴文 主管会计工作负责人：张富春 会计机构负责人：单战文 山东省药用玻璃股份有限公司 2008年半年度报告 14母公司利润表 编制单位：山东省药用玻璃股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 八.4 523,944,413.63 426,937,394.38减：营业成本 八.4 372,
45、188,997.17 297,202,405.35营业税金及附加 3,695,856.93 2,686,007.95销售费用 43,110,159.24 27,118,311.31管理费用 23,686,356.26 21,835,296.34财务费用 2,502,275.06 4,999,655.06资产减值损失 1,529,910.89 5,442,345.02加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）八.5 1,831,672.03其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）77,230,858.08 69,485,045.38加：营业
46、外收入 1,261,431.01 1,450,692.97减：营业外支出 1,286,104.69 1,226,284.66其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）77,206,184.40 69,709,453.69减：所得税费用 17,029,373.11 21,699,667.95四、净利润（净亏损以“”号填列）60,176,811.29 48,009,785.74 公司法定代表人：柴文 主管会计工作负责人：张富春 会计机构负责人：单战文 山东省药用玻璃股份有限公司 2008年半年度报告 15合并现金流量表 编制单位：山东省药用玻璃股份有限公司 单位：元 币种：人
47、民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 654,504,256.90 482,760,415.04客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 3,079,941.76 收到其他与经营活动有关的现金 七.38 4,142,684.99 2,930,959.78经营活动现金流入小计 661,726,883.6
48、5 485,691,374.82购买商品、接受劳务支付的现金 414,748,956.84 284,260,928.19客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 72,497,092.79 43,708,221.22支付的各项税费 74,210,841.69 64,737,982.41支付其他与经营活动有关的现金 七.39 48,661,900.27 38,812,664.41经营活动现金流出小计 610,118,791.59 431,519,796.23经营活动产生的
49、现金流量净额 51,608,092.06 54,171,578.59二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 29,291,260.71取得投资收益收到的现金 1,831,672.03处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 325,961.92 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 325,961.92 31,122,932.74购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 99,132,067.29 77,854,189.72投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有
50、关的现金 投资活动现金流出小计 99,132,067.29 77,854,189.72投资活动产生的现金流量净额-98,806,105.37-46,731,256.98三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 291,368,704.00山东省药用玻璃股份有限公司 2008年半年度报告 16其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 10,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 10,000,000.00 291,368,704.00偿还债务支付的现金 10,470,000.00 125,000,000.00分配股利、
