1、上海置信电气股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 1 页 共 25 页 上海置信电气股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 1.6
2、公司负责人费维武、主管会计工作负责人张纯及会计机构负责人（会计主管人员）唐燕声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 置信电气 股票代码 600517 股票上市交易所 上海证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 彭永锋 梁植芳 联系地址 上海虹桥路 2239 号 上海虹桥路 2239 号 电话 62623388 62623388 传真 62610088 62610088 电子信箱 pengyfsh-zhixinsh-2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 上海置信电气股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 2
3、页 共 25 页 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产 1,888,789,417.82 1,975,337,074.06-4.38所有者权益（或股东权益）1,148,552,283.42 1,311,063,124.58-12.40归属于上市公司股东的每股净资产（元股）1.86 2.12-12.26 报告期（16 月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)营业利润 108,040,625.58 243,505,021.76-55.63利润总额 130,459,329.62 249,803,850.84-47.78归属于上市公司股东的净利润 8
4、4,971,158.84 166,242,109.29-48.89归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 70,558,233.20 162,861,031.78-56.68基本每股收益(元)0.14 0.27-48.15扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.11 0.26-57.69稀释每股收益(元)0.14 0.27-48.15加权平均净资产收益率(%)6.28 13.53 减 少 7.25 个百分点经营活动产生的现金流量净额-4,208,860.03-30,921,339.20 不适用每股经营活动产生的现金流量净额（元）-0.01-0.05 不适用 2.2.2 非经常性损益项目
5、 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益-5,390.00计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）22,006,700.98除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-10,344.36除上述各项之外的其他营业外收入和支出 417,393.06所得税影响额-4,570,993.72少数股东权益影响额（税后）-3,424,440.32合计 14,412,925.64 上海置信
6、电气股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 3 页 共 25 页 3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 适用 不适用 3.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 53,126 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 上海置信(集团)有限公司 境内非国有法人 23.56 145,740,000 0 无 上海电力实业总公司 境内非国有法人 8.83 54,652,500 0 无 上海置信电气工程安装有限公司 境内非国有法人 8.72 53,927,505 0 无 东方国际(集团)有限公司 国有法人 2
7、.94 18,217,500 0 无 平安信托有限责任公司新价值成长一期 未知 1.32 8,153,683 0 无 资本国际公司 未知 1.24 7,650,948 0 无 中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金 未知 1.00 6,165,837 0 无 中国人民人寿保险股份有限公司自有资金 未知 0.97 6,004,248 0 无 BILL&MELINDA GATES FOUNDATION TRUST 未知 0.97 6,000,000 0 无 姚佑国 未知 0.64 3,970,000 0 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 上海
8、置信(集团)有限公司 145,740,000 人民币普通股 上海电力实业总公司 54,652,500 人民币普通股 上海置信电气工程安装有限公司 53,927,505 人民币普通股 东方国际(集团)有限公司 18,217,500 人民币普通股 平安信托有限责任公司新价值成长一期 8,153,683 人民币普通股 上海置信电气股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 4 页 共 25 页 资本国际公司 7,650,948 人民币普通股 中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金 6,165,837 人民币普通股 中国人民人寿保险股份有限公司自有资金 6,004,248 人民币普通股 BILL&
9、MELINDA GATES FOUNDATION TRUST 6,000,000 人民币普通股 姚佑国 3,970,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、置信集团是上海置信电气工程安装有限公司控股股东，持股比例为 100%。3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）营业利润率比上年同期增减（%
10、）分产品 生产、销售变压器及母线槽 615,040,771.07 447,592,591.51 27.23-13.94 7.14 减少 14.31 个百分点销售铁芯 14,703,741.50 11,514,501.12 21.69-31.40-19.21 减少 11.82 个百分点合计 629,744,512.57 459,107,092.63 27.10-14.45 6.27 减少 14.21 个百分点 5.2 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）上海市内 308,773,944.62 33.71上海市外 320,970,567.95-36.
11、47合计 629,744,512.57-14.45 上海置信电气股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 5 页 共 25 页 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用 报告期内，非晶合金变压器市场竞争加剧，同时，公司生产所用的铜和变压器油价格处于高位，导致公司主营业务毛利率有所降低。5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 本报告期已使用募集资金总额 募集资金总额 30,59
12、2.77已累计使用募集资金总额 21,500承诺项目 是否变更项目 拟投入金额 实际投入金额 是否符合计划进度 预计收益 产生收益情况 非晶合金变压器环保节能产品项目 否 30,000 21,500 是 884.63 合计/30,000 21,500/尚未使用的募集资金用途及去向 存放于公司募集资金专户 5.6.2 变更项目情况 适用 不适用 5.7 非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用 5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用 不适用 5.10 公司董事会对
13、会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 上海置信电气股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 6 页 共 25 页 5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用 6 重要事项 6.1 收购资产 适用 不适用 6.2 出售资产 适用 不适用 6.3 担保事项 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）报告期内担保发生额合计 0报告期末担保余额合计 0公司对控股子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 7,000报告期末对子公司担保余额合计 8,935公司担保总额情况（
14、包括对控股子公司的担保）担保总额 8,935担保总额占公司净资产的比例(%)7.78其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额 0担保总额超过净资产 50部分的金额 0上述三项担保金额合计 0 6.4 关联债权债务往来 适用 不适用 6.5 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.6.1 证券投资情况 适用 不适用 6.6.2 持有其他上市公司股权情况 上海置信电气股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 7 页 共 25 页 适用 不适用 6.6.3 持有非上市金融企业股权
15、情况 适用 不适用 7 财务会计报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 7.2 财务报表 合并资产负债表 2011 年 6 月 30 日 编制单位:上海置信电气股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 五/1 267,115,658.31 451,136,891.24结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 五/2 94,551.60 104,895.96应收票据 五/3 10,146,027.80 21,793,661.80应收账款 五/4 681,747,725.27 587,159,389.21预付款项 五/5 14,366,673.
16、85 15,856,868.09应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 五/6 13,997,060.25 8,502,407.02买入返售金融资产 存货 五/7 428,744,945.55 411,416,788.95一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,416,212,642.63 1,495,970,902.27非流动资产：上海置信电气股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 8 页 共 25 页 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 五/8 193,389,084
17、.98 197,053,257.73在建工程 五/9 1,114,510.00 1,114,510.00工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 五/10 18,322,472.38 18,531,733.84开发支出 商誉 五/11 247,278,834.14 247,278,834.14长期待摊费用 五/12 2,777,248.40 4,143,600.64递延所得税资产 五/13 9,694,625.29 11,244,235.44其他非流动资产 非流动资产合计 472,576,775.19 479,366,171.79资产总计 1,888,789,417.82 1
18、,975,337,074.06流动负债：短期借款 五/15 208,474,625.11 135,000,000.00向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 五/16 13,721,893.72 15,817,344.00应付账款 五/17 303,069,017.47 316,251,856.52预收款项 五/18 19,674,950.68 11,993,625.18卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 五/19 1,237,728.14 2,077,446.26应交税费 五/20 2,160,408.51 1,504,660.88应付利息 应
19、付股利 上海置信电气股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 9 页 共 25 页 其他应付款 五/21 30,404,149.95 41,633,434.25应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 578,742,773.58 524,278,367.09非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 578,742,773.58 524,278,367.09所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）五/22 618,705,000.00
20、618,705,000.00资本公积 五/23 80,032,863.74 80,032,863.74减：库存股 专项储备 盈余公积 五/24 96,727,851.25 96,727,851.25一般风险准备 未分配利润 五/25 353,086,568.43 515,597,409.59外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,148,552,283.42 1,311,063,124.58少数股东权益 161,494,360.82 139,995,582.39所有者权益合计 1,310,046,644.24 1,451,058,706.97负债和所有者权益总计 1,888,789,
21、417.82 1,975,337,074.06法定代表人：费维武 主管会计工作负责人：张纯 会计机构负责人：唐燕 上海置信电气股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 10 页 共 25 页 母公司资产负债表 2011 年 6 月 30 日 编制单位:上海置信电气股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 113,932,256.45 234,230,244.35交易性金融资产 94,551.60 104,895.96应收票据 应收账款 十一/1 249,513,053.82 232,177,806.92预付款项 556,336.46 730,3
22、75.50应收利息 应收股利 其他应收款 十一/2 81,863,136.85 79,516,147.17存货 9,570,684.26 24,870,573.56一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 455,530,019.44 571,630,043.46非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 十一/3 639,062,091.65 631,412,091.65投资性房地产 固定资产 7,195,455.03 7,781,847.11在建工程 1,114,510.00 1,114,510.00工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无
23、形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 上海置信电气股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 11 页 共 25 页 递延所得税资产 2,518,660.54 2,452,609.38其他非流动资产 非流动资产合计 649,890,717.22 642,761,058.14资产总计 1,105,420,736.66 1,214,391,101.60流动负债：短期借款 100,000,000.00 50,000,000.00交易性金融负债 应付票据 应付账款 88,881,061.89 33,370,975.51预收款项 6,264,630.68 11,397,524.38应付职工薪酬 63,4
24、43.90 57,375.50应交税费 10,666,466.04 12,504,606.50应付利息 应付股利 其他应付款 34,849,601.40 18,260,530.83一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 240,725,203.91 125,591,012.72非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 240,725,203.91 125,591,012.72所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）618,705,000.00 618,705,000.00资本公积 74,226,0
25、78.92 74,226,078.92减：库存股 专项储备 盈余公积 95,004,068.92 95,004,068.92上海置信电气股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 12 页 共 25 页 一般风险准备 未分配利润 76,760,384.91 300,864,941.04所有者权益（或股东权益）合计 864,695,532.75 1,088,800,088.88负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,105,420,736.66 1,214,391,101.60法定代表人：费维武 主管会计工作负责人：张纯 会计机构负责人：唐燕 上海置信电气股份有限公司 2011年半年度报告摘要
26、第 13 页 共 25 页 合并利润表 2011 年 16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 630,046,660.01 743,175,729.55其中：营业收入 五/26 630,046,660.01 743,175,729.55利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 521,995,690.07 499,654,119.27其中：营业成本 五/26 459,107,468.70 439,709,913.58利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 五/27 2,
27、453,903.44 5,535,528.24销售费用 五/28 16,511,338.15 11,897,469.09管理费用 五/29 39,027,874.33 41,195,230.51财务费用 五/30 2,081,555.76 887,107.70资产减值损失 五/31 2,813,549.69 428,870.15加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）五/32-10,344.36-16,588.52投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）108,040,625.58 243,505,021.7
28、6加：营业外收入 五/33 22,461,018.42 6,858,182.30减：营业外支出 五/34 42,314.38 559,353.22其中：非流动资产处置损失 5,390.00 471,701.36四、利润总额（亏损总额以“”号填列）130,459,329.62 249,803,850.84上海置信电气股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 14 页 共 25 页 减：所得税费用 五/35 28,889,392.35 50,613,237.66五、净利润（净亏损以“”号填列）101,569,937.27 199,190,613.18归属于母公司所有者的净利润 84,971,15
29、8.84 166,242,109.29少数股东损益 16,598,778.43 32,948,503.89六、每股收益：（一）基本每股收益 十二/2 0.14 0.27（二）稀释每股收益 0.14 0.27七、其他综合收益 八、综合收益总额 101,569,937.27 199,190,613.18归属于母公司所有者的综合收益总额 84,971,158.84 166,242,109.29归属于少数股东的综合收益总额 16,598,778.43 32,948,503.89法定代表人：费维武 主管会计工作负责人：张纯 会计机构负责人：唐燕 上海置信电气股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 1
30、5 页 共 25 页 母公司利润表 2011 年 16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 十一/4 277,836,773.06 214,416,828.05减：营业成本 十一/4 226,624,527.24 157,270,824.39营业税金及附加 1,303,753.15 711,641.76销售费用 6,570,837.28 5,574,027.88管理费用 14,321,359.49 16,640,428.71财务费用 236,202.57-191,639.08资产减值损失 2,370,557.66 1,589,671.58加：公允价值变动收益
31、（损失以“”号填列）-10,344.36-16,588.52投资收益（损失以“”号填列）十一/5 2,550,000.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）28,949,191.31 32,805,284.29加：营业外收入 1,429,445.98 2,095,695.98减：营业外支出 205,324.23其中：非流动资产处置损失 205,324.23三、利润总额（亏损总额以“”号填列）30,378,637.29 34,695,656.04减：所得税费用 7,001,193.42 5,933,012.95四、净利润（净亏损以“”号填列）23,377,4
32、43.87 28,762,643.09五、每股收益：（一）基本每股收益 0.038 0.047（二）稀释每股收益 0.038 0.047六、其他综合收益 七、综合收益总额 23,377,443.87 28,762,643.09法定代表人：费维武 主管会计工作负责人：张纯 会计机构负责人：唐燕 上海置信电气股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 16 页 共 25 页 合并现金流量表 2011 年 16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 624,371,352.24 476,348,811.35客户存款和同业存
33、放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 449,681.39 110,752.69收到其他与经营活动有关的现金 五/38 20,141,726.61 22,555,551.14经营活动现金流入小计 644,962,760.24 499,015,115.18购买商品、接受劳务支付的现金 501,754,727.40 363,039,192.74客户贷款及垫款净增加额 存放中
34、央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 33,220,279.98 35,805,281.11支付的各项税费 63,514,026.33 92,204,491.53支付其他与经营活动有关的现金 五/39 50,682,586.56 38,887,489.00经营活动现金流出小计 649,171,620.27 529,936,454.38经营活动产生的现金流量净额-4,208,860.03-30,921,339.20二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产
35、、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,450.00 597,500.00上海置信电气股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 17 页 共 25 页 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 2,450.00 597,500.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,822,911.29 20,097,540.77投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 7,822,911.29 20,097,540.77投资活动产生的现金流量净额-7,8
36、20,461.29-19,500,040.77三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 4,900,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 4,900,000.00 取得借款收到的现金 146,474,625.11 121,000,000.00发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 151,374,625.11 121,000,000.00偿还债务支付的现金 73,000,000.00 31,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 250,360,399.06 190,605,944.14其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
37、 支付其他与筹资活动有关的现金 50,000,000.00筹资活动现金流出小计 323,360,399.06 271,605,944.14筹资活动产生的现金流量净额-171,985,773.95-150,605,944.14四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6,137.66-1,513.57五、现金及现金等价物净增加额-184,021,232.93-201,028,837.68加：期初现金及现金等价物余额 451,136,891.24 536,048,349.46六、期末现金及现金等价物余额 267,115,658.31 335,019,511.78法定代表人：费维武 主管会计工作负责人：
38、张纯 会计机构负责人：唐燕 上海置信电气股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 18 页 共 25 页 母公司现金流量表 2011 年 16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 235,111,108.46 106,422,664.14收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 79,850,083.62 138,185,728.55经营活动现金流入小计 314,961,192.08 244,608,392.69购买商品、接受劳务支付的现金 127,000,000.00 30,000,000.00支付给职工以
39、及为职工支付的现金 9,682,384.12 8,414,267.00支付的各项税费 23,783,512.27 16,463,843.43支付其他与经营活动有关的现金 71,629,867.75 17,787,168.10经营活动现金流出小计 232,095,764.14 72,665,278.53经营活动产生的现金流量净额 82,865,427.94 171,943,114.16二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 530,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金
40、投资活动现金流入小计 530,000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,007,549.00投资支付的现金 5,100,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 5,100,000.00 4,007,549.00投资活动产生的现金流量净额-5,100,000.00-3,477,549.00三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 100,000,000.00 50,000,000.00发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 上海置信电气股份有限公司 2011年半年度报告摘要
41、 第 19 页 共 25 页 筹资活动现金流入小计 100,000,000.00 50,000,000.00偿还债务支付的现金 50,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 248,063,415.84 185,488,469.48支付其他与筹资活动有关的现金 50,000,000.00筹资活动现金流出小计 298,063,415.84 235,488,469.48筹资活动产生的现金流量净额-198,063,415.84-185,488,469.48四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-120,297,987.90-17,022,904.32加：
42、期初现金及现金等价物余额 234,230,244.35 159,132,314.42六、期末现金及现金等价物余额 113,932,256.45 142,109,410.10法定代表人：费维武 主管会计工作负责人：张纯 会计机构负责人：唐燕 上海置信电气股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 20 页 共 25 页 合并所有者权益变动表 2011年 16月 单位:元 币种:人民币 本期金额 归属于母公司所有者权益 项目 实收资本（或股本）资本公积 减：库存股专项储备盈余公积 一般风险准备未分配利润 其他 少数股东权益 所有者权益合计一、上年年末余额 618,705,000.00 80,032
43、,863.74 96,727,851.25 515,597,409.59 139,995,582.39 1,451,058,706.97加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 618,705,000.00 80,032,863.74 96,727,851.25 515,597,409.59 139,995,582.39 1,451,058,706.97三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）-162,510,841.16 21,498,778.43-141,012,062.73（一）净利润 84,971,158.84 16,598,778.43 101,569,937.27（二
44、）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 84,971,158.84 16,598,778.43 101,569,937.27（三）所有者投入和减少资本 4,900,000.00 4,900,000.001 所有者投入资本 4,900,000.00 4,900,000.002 股份支付计入所有者权益的金额 3其他（四）利润分配-247,482,000.00-247,482,000.001 提取盈余公积 2 提取一般风险准备 上海置信电气股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 21 页 共 25 页 3对 所 有 者（或股东）的分配-247,482,000.00-247,482,000.004
45、其他（五）所有者权益内部结转 1 资本公积转增资本（或股本）2 盈余公积转增资本（或股本）3 盈余公积弥补亏损 4其他（六）专项储备 1本期提取 2本期使用（七）其他 四、本期期末余额 618,705,000.00 80,032,863.74 96,727,851.25 353,086,568.43 161,494,360.82 1,310,046,644.24 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 项目 实收资本（或股本）资本公积 减：库存股专项储备盈余公积 一般风险准备未分配利润 其他 少数股东权益 所有者权益合计一、上年年末余额 618,705,000.00 80
46、,032,863.74 70,114,969.53 408,004,122.30 127,461,099.16 1,304,318,054.73 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 618,705,000.00 80,032,863.74 70,114,969.53 408,004,122.30 127,461,099.16 1,304,318,054.73 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）-19,369,390.71 32,948,503.89 13,579,113.18（一）净利润 166,242,109.29 32,948,503.89 199,190,613
47、.18 上海置信电气股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 22 页 共 25 页（二）其他综合收益-上述（一）和（二）小计 166,242,109.29 32,948,503.89 199,190,613.18（三）所有者投入和减少资本-1 所有者投入资本-2 股份支付计入所有者权益的金额-3其他-（四）利润分配-185,611,500.00-185,611,500.00 1 提取盈余公积-2 提取一般风险准备-3对所有者（或股东）的分配-185,611,500.00-185,611,500.00 4其他（五）所有者权益内部结转 1 资本公积转增资本（或股本）2 盈余公积转增资本（或股本
48、）3 盈余公积弥补亏损 4其他（六）专项储备 1本期提取 2本期使用（七）其他 四、本期期末余额 618,705,000.00 80,032,863.74 70,114,969.53 388,634,731.59 160,409,603.05 1,317,897,167.91 法定代表人：费维武 主管会计工作负责人：张纯 会计机构负责人：唐燕 上海置信电气股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 23 页 共 25 页 母公司所有者权益变动表 2011年 16月 单位:元 币种:人民币 本期金额 项目 实收资本（或股本）资本公积 减：库存股专项储备盈余公积 一般风险准备未分配利润 所有者权益
49、合计一、上年年末余额 618,705,000.00 74,226,078.92 95,004,068.92 300,864,941.04 1,088,800,088.88加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 618,705,000.00 74,226,078.92 95,004,068.92 300,864,941.04 1,088,800,088.88三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）-224,104,556.13-224,104,556.13（一）净利润 23,377,443.87 23,377,443.87（二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 23,377,
50、443.87 23,377,443.87（三）所有者投入和减少资本 1所有者投入资本 2股份支付计入所有者权益的金额 3其他（四）利润分配-247,482,000.00-247,482,000.001提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配-247,482,000.00-247,482,000.004其他（五）所有者权益内部结转 1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损 4其他 上海置信电气股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 24 页 共 25 页（六）专项储备 1本期提取 2本期使用（七）其他 四、本期期末余额 618,705,
