1、 康美药业股份有限公司 600518 2013 年第一季度报告600518 康美药业股份有限公司 2013 年第一季度报告 1 目录 1 重要 提 示.2 2 公司 基 本情 况.3 3 重要 事 项.5 4 附录.8 600518 康美药业股份有限公司 2013 年第一季度报告 2 1 重要提示 1.1 本公司董事 会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董 事出席董事会会议。1.3 公司第一季 度财务报告未经审计。1.4 公司负责人姓名 马兴田 主管会计工作负
2、责人姓名 许冬瑾 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 庄义清 公司负责人马兴田、主管会计工作负责人许冬瑾及会计机构负责人（会计主管人员）庄义清声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。600518 康美药业股份有限公司 2013 年第一季度报告 3 2 公 司 基 本情况 2.1 主要会计数 据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)19,409,533,142.98 17,958,292,864.42 8.08 所有者权益（或股东权益）(元)11,140,956,945.78 10,580,984,033.57 5.29 归 属 于 上
3、 市 公 司 股 东 的 每 股净资产（元/股）5.067 4.812 5.30 年初至报告期期末 比上年同期增减(%)经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净额(元)593,530,444.71 160.66 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流量净额（元/股）0.270 159.62 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%)归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利润(元)557,886,793.11 557,886,793.11 37.90 基本每股收益（元/股）0.254 0.254 38.04 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本每股收益(
4、元/股)0.254 0.254 38.80 稀释每股收益（元/股）0.254 0.254 38.04 加权平均净资产收益率（%）5.14 5.14 增加 0.86 个 百分点 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权平均净资产收益率（%）5.14 5.14 增加 0.87 个 百分点 扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,769,585.37 政府补助、政府奖励 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,940,029.43 其他营业外
5、收入和支出 所得税影响额-167,444.40 所得税影响额 少数股东权益影响额（税后）-54,904.06 少数股东权益影响额 合计-392,792.52 2.2 报告期末股 东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户）62,437 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 种类 600518 康美药业股份有限公司 2013 年第一季度报告 4 普宁市康美实业有限公司 668,874,274 人民币普通股 普宁市金信典当行有限公司 46,557,358 人民币普通股 许冬瑾 46,557,350 人民币普通股 普宁市国际
6、信息咨询服务有限公司 46,557,350 人民币普通股 许燕君 34,918,028 人民币普通股 中国建设银行银华核心价值优选股票型证券投资基金 23,467,047 人民币普通股 中国建设银行华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 21,127,055 人民币普通股 中国银行嘉实增长开放式证券投资基金 20,484,072 人民币普通股 中国银行大成蓝筹稳健证券投资基金 20,000,000 人民币普通股 中国工商银行中银持续增长股票型证券投资基金 19,318,008 人民币普通股 600518 康美药业股份有限公司 2013 年第一季度报告 5 3重要事项 3.1 公司主要会 计报表项目
7、、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不 适用 序号 项目 期末余额 期初余额 增加额 增减率 1 应收利息 8,418,666.67 2,258,666.67 6,160,000.00 272.73%2 应付利息 128,187,012.10 87,292,996.08 40,894,016.02 46.85%序号 项目 本期金额 上期金额 增加额 增减率 3 营业收入 3,322,297,732.86 2,551,434,522.45 770,863,210.41 30.21%4 营业税金及附加 19,543,512.08 7,214,497.51 12,329,014.57 170.8
8、9%5 管理费用 108,956,004.73 80,974,938.12 27,981,066.61 34.56%6 资产减值损失 4,789,689.42 1,360,056.31 3,429,633.11 252.17%7 营业外支出 3,579,271.43 887,812.12 2,691,459.31 303.16%8 所得税费用 106,990,956.84 73,547,427.99 33,443,528.85 45.47%9 经营活动产生的现金流量净额 593,530,444.71 227,700,727.73 365,829,716.98 160.66%10 投资活动产生的
9、现金流 量净额-129,425,662.68-842,205,363.83 712,779,701.15 84.63%11 筹资活动产生的现金流量净额 563,150,608.70 268,204,919.44 294,945,689.26 109.97%1、应收利息 增加的原因系报告期计提应收定期存款利息所致。2、应付利息 增加的原因系报告期银行借款利息计提所致。3、营业收入 同比增加的原因主要系报告期公司积极开拓销售渠道，市场占有率进一步提升。4、营业税金 及附加同比增加的原因主要系报告期销售收入增长，应纳流转税相应增加所致。5、管理费用 同比增加的原因主要系报告期营业收入较大幅度增长，管
10、理费用相应增加所致。6、资产减值 损失同比增加的原因系报告期计提资产减值增加所致。7、营业外支 出同比增加的原因系报告期增加了对社会团体的捐赠支出所致。8、所得税费 用同比增加的原因主要系报告期利润总额增长，所得税费用相应增加所致。9、经营活动 产生的现金流量净额同比增加的原因系报告期营业收入较大幅度增长，收到的货款相应增加所致。10、投资 活动 产 生的 现金 流 量净 额同 比 增加 的原 因 系报 告期 购 建的 固定 资 产和 无形 资 产支 付的现金 较上年减少所致。11、筹资活 动产生的现金流量净额同比增加的原因系报告期增加银行借款增加所致。3.2 重大事项进 展情况及其影响和解决
11、方案的分析说明 适用 不 适用 1.亳州华佗 国际中药城工程项目 公司预算 投入 1,500,000,000.00 元，工程累计投入 1,524,443,198.35 元，占投入 101.63%，该项目复式商铺、药企展示厅以及周边饮片展示厅均进入装修阶段，交易大厅进入装修阶段。2.甘肃定西 中药材现代仓储物流及交易中心工程项目 公司预算 投入 1,100,000,000.00 元，工程累计投入 89,300,657.00 元，占投入 8.12%，目 前项目进入工程前期准备工作。3.普宁中药 材专业市场工程项目 公司预算 投入 1,000,000,000.00 元，工程累计投入 724,105,
12、134.50 元，占 投入 72.41%，目前项目已进入建设施工阶段。4.亳州中药 饮片和保健食品生产工程项目 公司预算 投入 900,000,000.00 元，工程累计投入 105,676,877.98 元，占 投入 11.74%，目前项目已进入建设施工阶段。5.康美中医 院工程项目 600518 康美药业股份有限公司 2013 年第一季度报告 6 公司预算 投 入 600,000,000.00 元，工程累计投入 812,169,631.27 元，占 投入 135.36%，目前已进入开业前相关证照申报工作。6.吉林人参 产业园基地工程项目 公司预算 投入 400,000,000.00 元，工
13、程累计投入 483,111,101.08 元，占 投入 120.78%，该项目正申请生产 GMP 认证阶段。7.北京康美 制药有限公司中药生产基地工程项目 公司预算 投 300,000,000.00 元，工 程累计投入 142,174,954.55 元，占投 入 47.39%，目前项目已进入 GMP 装修阶段。8.阆中医药 产业基地基建工程项目 公司预算 投入 300,000,000.00 元，工程累计投入 126,017,307.22 元，占 投入 42.01%，目前项目已进入 GMP 装修阶段。3.3 公司、股东 及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不 适用 承诺背景 承诺类型 承诺方 承
14、诺内容 承诺时间及期限 是 否 有 履行期限 是 否 及 时严格履行 如 未 能 及 时履 行 应 说 明未 完 成 履 行的具体原因 如 未 能 及时 履 行 应说 明 下 一步计划 与首次公开发行相关的承诺 解决同业竞争 康美实业 其 自 身 及 其 可 控 制 的 企 业 在 公司 上 市 期 间，不 直 接 或 间 接地从 事 与 公 司 主 营 业 务 构 成 竞 争的相同或相似的业务 2001 年 2月 22 日起长期有效 否 是 解决同业竞争 马兴田 本 人 及 本 人 可 控 制 的 企 业 在 公司 上 市 期 间，不 直 接 或 间 接 地从 事 与 公 司 主 营 业 务
15、 构 成 竞 争的相同或相似的业务。2001 年 2月 22 日起长期有效 否 是 与再融资相关的承诺 其他 康美药业 当 公 司 出 现 预 计 不 能 按 期 偿 付债 券 本 息 或 者 到 期 未 能 按 期 偿付 债 券 本 息 时，公 司 将 至 少 采取如下措施：1、不向股东分配利润；2、暂 缓重大对外投资、收 购 兼 并 等 资 本 性 支 出 项 目 的实施；3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；4、主要责任人不得调离。2011 年 6月 17 日起7 年内 是 是 其他承诺 其他 康美实业 康美实业于 2012 年 12 月 17 日起 通 过 上 海 证 券 交
16、易 所 交 易 系统 在 二 级 市 场 买 入 的 方 式 增 持了 公 司 股 份，康 美 实 业 承 诺，在 增 持 期 间 及 法 定 期 限 内 不 减持其持有的公司股份。2012 年 12月 17 日起1 年内 是 是 3.4 预测年初至 下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不 适用 600518 康美药业股份有限公司 2013 年第一季度报告 7 3.5 报告期内现 金分红政策的执行情况 2012 年 10 月 9 日，公司 2012 年 第一次临时股东大会审议通过了 关于修订公司章程的议案，根 据中国 证 监会 关 于 进
17、一 步落 实 上市 公司 现 金分 红有 关 事项 的通 知（证监发 2012 37 号）和 广东 监 管 局关 于 进 一步落 实 上 市公司 分 红 相关规 定 的 通知（广 东 证监2012 91号）、广 东 监 管 局 转 发 中 国 证 监 会 关 于 进 一 步 落 实 上 市 公 司 分 红 有 关 事 项 的 通 知(广 东 证监2012 109 号)的要求，为切实保护中小股东利益，结合公司实际情况，公司对公司章程中涉及现金分红政策的条款和其他条款进行修订，规定了明确的分红标准和分红比例。2013 年 4 月 23 日，公 司第六届董事会第二次会议审议通过了 公司 2012 年
18、度 利润分配预案，以公司 2012 年 12 月 31 日总股 本 2,198,714,483.00 股为 基数，每 10 股派发现金 2.00 元（含税）。2012 年 不送红股、不进行资本公积转增股本。康美药业股份有限公司 法定代表人:马兴田 2013 年 4 月 26 日 600518 康美药业股份有限公司 2013 年第一季度报告 8 4附录 4.1 合 并 资 产负债 表 2013 年 3 月 31 日 编制单位:康 美药业股份有限公司 单位：元 币 种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流 动 资 产：货币资 金 7,145,867,091.34 6,105,8
19、10,898.80 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融资产 应收票 据 62,152,938.16 53,128,565.24 应收账 款 1,525,294,946.79 1,330,747,169.18 预付款 项 335,033,652.98 346,109,150.95 应收保 费 应收分 保账款 应收分 保合同准备金 应收利 息 8,418,666.67 2,258,666.67 应收股 利 其他应 收款 41,311,501.73 48,071,633.37 买入返 售金融资产 存货 3,667,030,387.70 3,559,764,594.69 一年内 到期的非流动资产
20、其他流 动资产 62,067,086.75 68,109,381.30 流动 资产合计 12,847,176,272.12 11,514,000,060.20 非 流 动 资产：发放委 托贷款及垫 款 可供出 售金融资产 持有至 到期投资 长期应 收款 长期股 权投资 246,987,750.43 232,090,055.35 投资性 房地产 48,727,090.48 49,888,740.13 固定资 产 3,023,059,296.20 2,600,338,455.09 在建工 程 1,150,925,526.80 1,455,199,305.84 工程物 资 固定资 产清理 生产性 生
21、物资产 油气资 产 无形资 产 1,868,243,798.74 1,877,439,815.09 开发支 出 商誉 169,597,445.40 169,597,445.40 长期待 摊费用 32,950,992.51 34,012,861.12 递延所 得税资产 21,864,970.30 25,726,126.20 其他非 流动资产 非流 动资产合计 6,562,356,870.86 6,444,292,804.22 资产总计 19,409,533,142.98 17,958,292,864.42 流 动 负 债：短期借 款 2,694,076,261.00 2,100,000,000.
22、00 向中央 银行借款 600518 康美药业股份有限公司 2013 年第一季度报告 9 吸收存 款及同业存放 拆入资 金 交易性 金融负债 应付票 据 应付账 款 932,653,815.73 763,985,553.01 预收款 项 401,946,796.96 370,912,264.50 卖出回 购金融资产款 应付手 续费及佣金 应付职 工薪酬 16,818,962.09 19,964,125.59 应交税 费 167,848,231.42 137,592,802.17 应付利 息 128,187,012.10 87,292,996.08 应付股 利 其他应 付款 72,917,853
23、.23 70,396,199.05 应付分 保账款 保险合 同准备金 代理买 卖证券款 代理承 销证券 款 一年内 到期的非流动负债 200,000,000.00 200,000,000.00 其他流 动负债 流动 负债合计 4,614,448,932.53 3,750,143,940.40 非 流 动 负债：长期借 款 应付债 券 3,325,763,096.91 3,311,471,254.05 长期应 付款 专项应 付款 预计负 债 递延所 得税负债 其他非 流动负债 312,651,875.97 313,539,461.34 非流 动负债合计 3,638,414,972.88 3,62
24、5,010,715.39 负 债合计 8,252,863,905.41 7,375,154,655.79 所 有 者 权益（或 股 东权益）：实收资 本（或股本）2,198,714,483.00 2,198,714,483.00 资本公 积 4,745,280,196.42 4,743,194,077.32 减：库 存股 专项储 备 盈余公 积 463,210,792.35 463,210,792.35 一般风 险准备 未分配 利润 3,733,751,474.01 3,175,864,680.90 外币报 表折算差额 归属于 母公司所有者权益合计 11,140,956,945.78 10,5
25、80,984,033.57 少数股 东权益 15,712,291.79 2,154,175.06 所有者权益合计 11,156,669,237.57 10,583,138,208.63 负 债和所有者权益总计 19,409,533,142.98 17,958,292,864.42 公司法定代表人:马兴田 主管会计工 作负责人:许冬瑾 会计机 构负责人:庄义清 600518 康美药业股份有限公司 2013 年第一季度报告 10 母 公 司 资产负 债 表 2013 年 3 月 31 日 编制单位:康 美药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计 类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流
26、动 资 产：货币资 金 6,874,706,732.16 5,853,232,075.55 交易性 金融资产 应收票 据 60,952,938.16 53,128,565.24 应收账 款 1,254,875,776.77 1,026,260,447.93 预付款 项 244,043,756.41 310,146,380.43 应收利 息 8,418,666.67 2,258,666.67 应收股 利 其他应 收款 1,710,918,286.25 1,652,258,481.08 存货 1,899,873,535.39 1,753,337,527.91 一年内 到期的非流动资产 其他流 动资
27、产 4,462,131.19 流动 资产合计 12,053,789,691.81 10,655,084,276.00 非 流 动 资产：可供出 售金融资产 持有至 到期投资 长期应 收款 长期股 权投资 1,753,949,012.03 1,722,551,316.95 投资性 房地产 固定资 产 2,017,430,244.90 2,042,998,630.46 在建工 程 875,978,299.47 867,555,559.33 工程物 资 固定资 产清理 生产性 生物资产 油气资 产 无形资 产 1,551,751,966.82 1,558,913,726.96 开发支 出 商誉 长期
28、待 摊费用 20,625,966.70 20,902,510.92 递延所 得税资产 4,023,036.17 3,751,013.24 其他非 流动资产 非流 动资产合计 6,223,758,526.09 6,216,672,757.86 资 产总计 18,277,548,217.90 16,871,757,033.86 流 动 负 债：短期借 款 2,694,076,261.00 2,100,000,000.00 交易性 金融负债 应付票 据 应付账 款 663,898,984.40 498,857,289.19 预收款 项 应付职 工薪酬 9,772,629.03 12,998,412.
29、07 600518 康美药业股份有限公司 2013 年第一季度报告 11 应交税 费 150,941,353.21 112,183,165.40 应付利 息 128,187,012.10 87,292,996.08 应付股 利 其他应 付款 37,516,407.73 14,820,194.51 一年内 到期的非流动负债 200,000,000.00 200,000,000.00 其他流 动负债 流动 负债合计 3,884,392,647.47 3,026,152,057.25 非 流 动 负债：长期借 款 应付债 券 3,325,763,096.91 3,311,471,254.05 长期应
30、 付款 专项应 付款 预计负 债 递延所 得税负债 其他非 流动负债 59,174,404.70 60,044,047.58 非流 动负债合计 3,384,937,501.61 3,371,515,301.63 负 债合计 7,269,330,149.08 6,397,667,358.88 所 有 者 权益（或 股 东权益）：实收资 本（或股本）2,198,714,483.00 2,198,714,483.00 资本公 积 4,745,280,196.42 4,743,194,077.32 减：库 存股 专项储 备 盈余公 积 463,210,792.35 463,210,792.35 一般风
31、 险准备 未分配 利润 3,601,012,597.05 3,068,970,322.31 所有者权益（或股东权益）合计 11,008,218,068.82 10,474,089,674.98 负 债和所有者权益（或股东权益）总计 18,277,548,217.90 16,871,757,033.86 公司法定代表人:马兴田 主管会计工 作负责人:许冬瑾 会计机 构负责人:庄义清 600518 康美药业股份有限公司 2013 年第一季度报告 12 4.2 合 并 利 润表 2013 年 1 3 月 编制单位:康 美药业股份有限公司 单位：元 币 种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额
32、上期金额 一、营业总收入 3,322,297,732.86 2,551,434,522.45 其中：营业收入 3,322,297,732.86 2,551,434,522.45 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,670,002,998.10 2,087,876,882.49 其中：营业成本 2,380,386,265.74 1,842,185,577.66 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 19,543,512.08 7,214,497.51 销售费用 68,458,677.61 83,85
33、2,993.53 管理费用 108,956,004.73 80,974,938.12 财务费用 87,868,848.52 72,288,819.36 资产减值损失 4,789,689.42 1,360,056.31 加：公 允价值变动收益（损失以“”号填列）投 资收益（损失以“”号填列）12,811,575.98 12,735,988.20 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 12,811,575.98 12,735,988.20 汇 兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）665,106,310.74 476,293,628.16 加：营 业外收入 3,408,827.
34、37 2,648,244.81 减：营 业外支出 3,579,271.43 887,812.12 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）664,935,866.68 478,054,060.85 减：所 得税费用 106,990,956.84 73,547,427.99 五、净利润（净亏损以“”号填列）557,944,909.84 404,506,632.86 归属于 母公司所有者的净利润 557,886,793.11 404,554,841.35 少数股 东损益 58,116.73-48,208.49 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.254 0.184（二）稀释
35、每股收益 0.254 0.184 七、其他综合收益 2,086,119.10 1,306,273.86 八、综合收益总额 560,031,028.94 405,812,906.72 归属于 母公司所有者的综合收益总额 559,972,912.21 405,861,115.21 归属于 少数股东的综合收益总额 58,116.73-48,208.49 公司法定代表人:马兴田 主管会计工 作负责人:许冬瑾 会计机 构负责人:庄义清 600518 康美药业股份有限公司 2013 年第一季度报告 13 母 公 司 利润表 2013 年 1 3 月 编制单位:康 美药业股份有限公司 单位：元 币 种：人民
36、币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 2,986,577,635.13 2,387,930,652.44 减：营 业成本 2,156,104,118.70 1,725,964,416.80 营 业税金及附加 8,504,317.21 6,475,366.16 销 售费用 47,623,111.84 65,591,651.02 管 理费用 69,983,428.02 59,619,150.58 财 务费用 88,399,682.40 72,637,274.82 资 产减值损失 3,320,639.45 404,265.71 加：公 允价值变动收益（损失以“”号填列）投
37、资收益（损失以“”号填列）12,811,575.98 12,735,988.20 其中：对联营 企业和合营企业的投资收益 12,811,575.98 12,735,988.20 二、营业利润（亏损以“”号填列）625,453,913.49 469,974,515.55 加：营 业外收入 1,471,712.88 496,855.72 减：营 业外支出 3,572,267.00 873,516.32 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）623,353,359.37 469,597,854.95 减：所 得税费用 91,311,084.63 68,979,319.49 四
38、、净利润（净亏损以“”号填列）532,042,274.74 400,618,535.46 五、每股收益：（一）基本每股收益 0.242 0.182（二）稀释每股收益 0.242 0.182 六、其他综合收益 2,086,119.10 1,306,273.86 七、综合收益总额 534,128,393.84 401,924,809.32 公司法定代 表人:马兴田 主管会计工 作负责人:许冬瑾 会计机 构负责人:庄义清 600518 康美药业股份有限公司 2013 年第一季度报告 14 4.3 合 并 现 金流量 表 2013 年 1 3 月 编制单位:康 美药业股份有限公司 单位：元 币 种：人
39、民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经 营活动 产 生 的现金 流 量：销售商 品、提供劳务收到的现金 3,457,327,787.75 2,758,653,671.54 客户存 款和同业存放款项净增加额 向中央 银行借款净增加额 向其他 金融机构拆入资金净增加额 收到原 保 险合同保费取得的现金 收到再 保险业务现金净额 保户储 金及投资款净增加额 处置交 易性金融资产净增加额 收取利 息、手续费及佣金的现金 拆入资 金净增加额 回购业 务资金净增加额 收到的 税费返还 340,000.00 收到其 他与经营活动有关的现金 11,416,758.98 44,146,627
40、.76 经营 活动现金流入小计 3,468,744,546.73 2,803,140,299.30 购买商 品、接受劳务支付的现金 2,556,865,706.28 2,282,836,613.04 客户贷 款及垫款净增加额 存放中 央银行和同业款项净增加额 支付原 保险合同赔付款项的现金 支付利 息、手续费及佣金的现金 支付保 单红利的现金 支付给 职工以及为职工支付的现金 66,595,182.98 48,045,716.15 支付的 各项税费 175,299,128.84 107,799,144.56 支付其 他 与经营活动有关的现金 76,454,083.92 136,758,097.
41、82 经营 活动现金流出小计 2,875,214,102.02 2,575,439,571.57 经 营活动产生的现金流量净额 593,530,444.71 227,700,727.73 二、投 资活动 产 生 的现金 流 量：收回投 资收到的现金 取得投 资收益收到的现金 处置固 定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 35,000.00 处置子 公司及其他营业 单位收到的现金净额 收到其 他与投资活动有关的现金 投资 活动现金流入小计 35,000.00 购建固 定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 129,425,662.68 840,257,605.24 投资支 付的现金 1
42、,162,758.59 质押贷 款净增加额 600518 康美药业股份有限公司 2013 年第一季度报告 15 取得子 公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其 他与投资活动有关的现金 820,000.00 投资 活动现金流出小计 129,425,662.68 842,240,363.83 投 资活动产生的现金流量净额-129,425,662.68-842,205,363.83 三、筹 资活动 产 生 的现金 流 量：吸收投 资收到的现金 13,500,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借 款收到的现金 1,094,076,261.00 500,000,000.00 发
43、行债 券收到的现金 收到其 他与筹资活动有关的现金 筹资 活动现金流入小计 1,107,576,261.00 500,000,000.00 偿还债 务支付的现金 500,000,000.00 200,000,000.00 分配股 利、利润或偿付利息支付的现金 44,425,652.30 31,795,080.56 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其 他与筹资活动有关的现金 筹资 活动现金流出小计 544,425,652.30 231,795,080.56 筹 资活动产生的现金流量净额 563,150,608.70 268,204,919.44 四、汇 率变动 对 现 金及现 金 等
44、 价物的 影 响 五、现 金及现 金 等 价物净 增 加 额 1,027,255,390.73-346,299,716.66 加：期 初现金及现金等价物余额 6,097,548,509.56 6,323,039,895.87 六、期 末现金 及 现 金等价 物 余 额 7,124,803,900.29 5,976,740,179.21 公司法定代表人:马兴田 主管会计工 作负责人:许冬瑾 会计机 构负责人:庄义清 600518 康美药业股份有限公司 2013 年第一季度报告 16 母 公 司 现金流 量 表 2013 年 1 3 月 编制单位:康 美药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审
45、计 类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经 营活动 产 生 的现金 流 量：销售商 品、提供劳务收到的现金 3,053,493,756.22 2,535,262,896.65 收到的 税费返还 收到其 他与经营活动有关的现金 91,527,975.08 14,542,595.88 经营 活动现金流入小计 3,145,021,731.30 2,549,805,492.53 购买商 品、接受劳务支付的 现金 2,286,631,566.03 2,171,159,321.09 支付给 职工以及为职工支付的现金 37,672,651.85 29,679,835.91 支付的 各项税费 136
46、,525,751.17 92,445,956.14 支付其 他与经营活动有关的现金 179,106,106.14 479,660,751.10 经营 活动现金流出小计 2,639,936,075.19 2,772,945,864.24 经 营活动产生的现金流量净额 505,085,656.11-223,140,371.71 二、投 资活动 产 生 的现金 流 量：收回投 资收到的现金 取得投 资收益收到的现金 处置固 定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子 公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其 他与投资活动有关的现金 投资 活动现金流入小计 购建固 定资产、无形资产和其他长期
47、资产支付的现金 33,261,608.20 393,031,218.61 投资支 付的现金 100,000,000.00 取得子 公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其 他与投资活动有关的现金 投资 活动现金流出小计 33,261,608.20 493,031,218.61 投 资活动产生的现金流量净额-33,261,608.20-493,031,218.61 三、筹 资活动 产 生 的现金 流 量：吸收投 资收到的现金 取得借 款收到的现金 1,094,076,261.00 500,000,000.00 发行债 券 收到的现金 收到其 他与筹资活动有关的现金 筹资 活动现金流入小计 1,0
48、94,076,261.00 500,000,000.00 偿还债 务支付的现金 500,000,000.00 200,000,000.00 分配股 利、利润或偿付利息支付的现金 44,425,652.30 31,795,080.56 支付其 他与筹资活动有关的现金 筹资 活动现金流出小计 544,425,652.30 231,795,080.56 筹 资活动产生的现金流量净额 549,650,608.70 268,204,919.44 四、汇 率变动 对 现 金及现 金 等 价物的 影 响 五、现 金及现 金 等 价物净 增 加 额 1,021,474,656.61-447,966,670.88 加：期 初现金及现金等价物余额 5,853,151,686.05 6,066,923,762.30 六、期 末现金 及 现 金等价 物 余 额 6,874,626,342.66 5,618,957,091.42 公司法定代表人:马兴田 主管会计工 作负责人:许冬瑾 会计机 构负责人:庄义清
