1、600513 江苏联环药业股份有限公司2013 年第三季度报告 1 江苏联环药业股份有限公司 600513 2013 年第三季度报告 600513 江苏联环药业股份有限公司2013 年第三季度报告 2 目录 一、重要 提示.3 二、公司 主要财务数据和股东变化.4 三、重要 事项.6 四、附录.10 600513 江苏联环药业股份有限公司2013 年第三季度报告 3 一、重 要提 示 1.1 公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全 体董事出席董事会审议季度报告。1.3
2、公司负责人姓名 姚兴田 主管会计工作负责人姓名 姚兴田 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王爱新 公司负责人姚兴田、主管会计工作负责人姚兴田及会计机构负责人（会计主管人员）王爱新保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 公司第 三季度报告中的财务报表未经审计。600513 江苏联环药业股份有限公司2013 年第三季度报告 4 二、公 司主 要 财 务数据 和 股 东变化 2.1 主要财 务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)总资产 638,088,146.91 604,218,407.43 5.61 归属于上市公司股东的净资产 413,7
3、75,923.22 377,481,918.56 9.61 年初至报告期末（1 9 月）上年初至上年报告期末（1 9 月）比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额 11,260,817.04 53,770,614.22-79.06 年初至报告期末（1 9 月）上年初至上年报告期末（1 9 月）比上年同期增减(%)营业收入 464,275,454.89 443,865,111.02 4.6 归属于上市公司股东的净利润 28,228,985.63 25,096,192.46 12.48 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 28,715,577.19 26,063,636.69 不适
4、用 加权平均净资产收益率（）7.2 6.93 增加 0.27 个百分点 基本每股收益（元/股）0.18 0.16 12.5 扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币 项目 本期金额（7 9 月）年初至报告期末金额（1 9 月）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 14,957.2-31,251.65 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-230,481.53-568,616.05 所得税影响额 38,437.14 113,276.14 合计-177
5、,087.19-486,591.56 2.2 截至报 告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表 单位：股 股东总数 30,457 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或 冻结的股份数量 江苏联环药业集团有限公司 国有法人 40.44 63,373,189 4,600,189 国药集团药业股份有 境内非国有法人 2.05 3,219,281 600513 江苏联环药业股份有限公司2013 年第三季度报告 5 限公司 甘百新 境内自然人 0.28 437,700 李刚 境内自然人 0.26 403,500 中国工商银行股
6、份有限公司招商大盘蓝筹股票型证券投资基金 其他 0.24 380,000 李芷君 境内自然人 0.22 345,895 中国建设银行股份有限公司民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.19 294,946 刘银玲 境内自然人 0.18 284,365 袁农 境内自然人 0.16 245,055 邵海莉 境内自然人 0.15 239,900 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 江苏联环药业集团有限公司 58,773,000 人民币普通股 58,773,000 国药集团药业股份有限公司 3,219,281 人民币普通股
7、3,219,281 甘百新 437,700 人民币普通股 437,700 李刚 403,500 人民币普通股 403,500 中国工商银行股份有限公司招商大盘蓝筹股票型证券投资基金 380,000 人民币普通股 380,000 李芷君 345,895 人民币普通股 345,895 中国建设银行股份有限公司民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 294,946 人民币普通股 294,946 刘银玲 284,365 人民币普通股 284,365 袁农 245,055 人民币普通股 245,055 邵海莉 239,900 人民币普通股 239,900 600513 江苏联环药业股份有限公司201
8、3 年第三季度报告 6 三、重 要事 项 3.1 公司主 要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 适用 不 适用（1）其他流 动资产期末余额比年初余额增加了 64.42%，主要 原因是是公司财产保险到期，发生新购保险。（2）投资收 益本期金额比上期金额增加了 173.78%，主要原 因是本期公司的联营企业经营状况好转，盈利增加。（3）现金流 量表科目发生较大变化，主要原因是子公司扬州制药有限公司纳入合并报表。3.2 重要事 项进展情况及其影响和解决 方案的分析说明 适用 不 适用 3.3 公司及 持股 5%以上 的股东承诺事项履行情况 适用 不 适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺内
9、容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划 与重大资产重组相关的承诺 盈利预测及补偿 江苏联环药业集团有限公司（1）根据 江苏中天资产评估事务所有限公司于2012 年9 月26 日出具的 江苏联环药业股份有限公司资产收购涉及江苏联环药业集团有限公司持有扬州制药有限公司100%股权价 值评估 报告书（苏中资评报字（2012）第 101 号），标的资产 2013 年度、2014 年度及2015 年度盈 利预测数分别为人民币 654.36 万 元、677.59 万元和704.51 万元。（2）、联 环集团承诺标的资产
10、对应的2013 年度、2014年度和 2015 年度净利润（扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润）分别为人民币 654.36万元、677.59 万元和704.51 万元，不低于以上盈利预测数。（3）、本次交易实施完毕后，如标的资产对应的 2013 年、2014 年和 2015 年的实际盈利数（扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润）不足上述 2013 年、2014 年和 2015年联环集团净利润承诺数的，联环集团应向联环药业利润补偿实施公告所确定的股权登记日登记在册的除联环集团之外的联环药业股东（以下简称“其他股东”）进行现金补偿。2013 年度-2015年度 是 是 60051
11、3 江苏联环药业股份有限公司2013 年第三季度报告 7 股份限售 江苏联环药业集团有限公司 本次交易中以资产认购而取得的联环药业股份，自证券变更登记完成之日（2013 年6 月20 日）起 36个月内不进行转让或委托他人管理其认购的联环药业股份，之后按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。2013 年6 月20日-2016年 6 月20 日 是 是 解决同业竞争 江苏联环药业集团有限公司 在本次重大资产重组完成后，联环集团作为联环药业控股股东期间，联环集团不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接从事与联环药业及
12、其子公司相同或相似的业务。否 是 解决关联交易 江苏联环药业集团有限公司 联环集团及其控制的其他企业不会利用联环集团拥有的联环药业控股股东权利操纵、指示联环药业或者联环药业的董事、监事、高级管理人员，使得联环药 业以不公平的条件，提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产，或从事任何损害联环药业及其中小股东利益的行为。否 是 其他 江苏联环药业集团有限公司（1）保证人 员独立 联 环集团保证联环药业的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在联环集团及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在联环集团及其控制的其他企业领薪；保证联环药业的财务人员不在联环集团及其控制
13、的其他企业中兼职、领薪；联环集团 保证联环药业拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系，且该等体系完全独立 于联环集团及其控制的其他企业。（2）保证资产独立完整 联 环集团保证联环药业具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统；联环集团 保证联环药业具有独立完整的资产，且资产 否 是 600513 江苏联环药业股份有限公司2013 年第三季度报告 8 全部处于联环药业的控制之下，并为联环药业独立拥有和运营；联环集团保证联环集团及其控制的其他企业不以任何方式违规占
14、有联环药业的资金、资产；不以联环药业的资产为承诺人及其控制的其他企业的债务提供担保。（3）保证财务独立 联环集 团保证联环药业建立独立的财务部门和独立的财务核算体系；联环集团保证联环药业具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；联环 集团保证联环药业独立在银行开户，不与联环集团及其控制的其他企业共用一个银行账户；联环 集团保证联环药业能够作出独立的财务决策，承诺不违法干预联环药业的资金使用调度；联环集 团保证不干涉联环药业依法独立纳税。（4）保证机构独立 联环集 团保证联环药业建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。联环 集团保证联环药业内部经营管理机构依照
15、法律、法规和公司章程独立行使职权。联环集团保证承诺人及其控制的其他企业与联环药业之间不产生机构混同的情形。（5）保证 业务独立 联环集团 保证联环药业的业务独立于承诺人及其控制的其他企业。联 环集团保证联环药业拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。联环集团保证除行使股东权利之外，不干涉联环药业的业务活动。其他 江苏联环药业集团有限公司 本公司将严格按照 中华人民共和国公司法 等相关法律法规、规范性文件以及 江苏联环药业 股份有限公司章程 的规定，依法行使股东权利，严格履行股东义务，不会利用控股股东的身份要求联环药业或其控制的其他企业以下列方式将资金直
16、接或间接地提供给本公司及本公司控制的其他企业使用：（1）有偿或无偿地拆借联环 否 是 600513 江苏联环药业股份有限公司2013 年第三季度报告 9 药业或其控制的其他企业的资金给本公司或本公司控制的其他企业使用；（2）通过银行 或非银行金融机构向本公司或本公司控制的其他企业提供委托贷款；（3）委托本公司或本公司控制的其他企业进行投资活动；（4）为本公司或本公司控制的其他企业开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；（5）代本公司或本公司控制的其他企业偿还债务；（6）通过其他方式直接或间接占用联环药业或其控制的其他企业的资金。本公司将严格履行上述承诺，并将督促本公司控制的其他企业同样严格履行上述
17、承诺。如本公司或本公司控制的其他企业违反本承诺给联环药业或其控制的其他企业造成损失，本公司将赔偿联环药业或其控制的其他企业的全部损失。3.4 预测年 初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 适用 不 适用 江苏联环药业股份有限公司 法定代表人:姚兴田 2013 年 10 月 23 日 600513 江苏联环药业股份有限公司2013 年第三季度报告 10 四、附录 4.1 合 并 资 产负债 表 2013 年 9 月30 日 编制单位:江苏联环药业股份有限公司 单位：元 币 种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流 动 资 产：
18、货币资 金 82,026,888.62 103,922,201.73 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融资产 187,574.25 218,825.90 应收票 据 40,650,068.23 60,632,509.65 应收账 款 153,232,905.02 110,078,482.30 预付款 项 19,644,929.55 33,338,001.62 应收保 费 应收分 保账款 应收分 保合同准备金 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 39,435,456.17 27,069,162.83 买入返 售金融资产 存货 76,517,755.29 85,299,506.35 一年内
19、到期的非流动资产 其他流 动资产 332,856.55 202,437.13 流动 资产合计 412,028,433.68 420,761,127.51 非 流 动 资产：发放委 托贷款及垫款 可供出 售金融资产 持有至 到期投资 长期应 收款 长期股 权投资 45,703,471.82 25,890,005.86 投资性 房地产 固定资 产 109,804,199.98 114,500,965.99 在建工 程 60,843,122.47 32,523,488.40 工程物 资 固定资 产清理 生产性 生物资产 油气资 产 无形资 产 5,371,745.67 6,283,922.67 开发
20、支 出 商誉 长期待 摊费用 递延所 得税资产 4,337,173.29 4,258,897.00 其他非 流动资产 600513 江苏联环药业股份有限公司2013 年第三季度报告 11 非流 动资产合计 226,059,713.23 183,457,279.92 资产总计 638,088,146.91 604,218,407.43 流 动 负 债：短期借 款 109,000,000.00 100,000,000.00 向中央 银行借款 吸收存 款及同业存放 拆入资 金 交易性 金融负债 应付票 据 20,750,000.00 38,000,000.00 应付账 款 42,826,290.57
21、 49,075,518.28 预收款 项 19,759,844.75 7,128,460.21 卖出回 购金融资产款 应付手 续费及佣金 应付职 工薪酬 1,391,561.56 725,041.68 应交税 费 14,885,451.73 12,239,539.32 应付利 息 57,263.88 303,122.11 应付股 利 116,400.00 116,400.00 其他应 付款 11,444,728.24 14,467,077.62 应付分 保账款 保险合 同准备金 代理买 卖证券款 代理承 销证券款 一年内 到期的非流动负债 其他流 动负债 3,624,877.30 4,242,
22、456.33 流动 负债合计 223,856,418.03 226,297,615.55 非 流 动 负债：长期借 款 应付债 券 长期应 付款 专项应 付款 预计负 债 递延所 得税负债 其他非 流动负债 非流 动负债合计 负 债合计 223,856,418.03 226,297,615.55 所 有 者 权益（或 股 东权益）：实收资 本（或股本）156,700,189.00 152,100,000.00 资本公 积 91,283,264.57 65,446,287.53 减：库 存股 专项储 备 盈余公 积 22,098,700.23 22,098,700.23 一般风 险准备 未分配
23、利润 143,693,769.42 137,836,930.80 外币报 表折算差额 归属于 母公司所有者权益合计 413,775,923.22 377,481,918.56 600513 江苏联环药业股份有限公司2013 年第三季度报告 12 少数股 东权益 455,805.66 438,873.32 所有者权益合计 414,231,728.88 377,920,791.88 负 债和所有者权益总计 638,088,146.91 604,218,407.43 公司法定代表人:姚兴 田 主管会 计工作负责人:姚兴田 会计机构负责人:王爱新 母 公 司 资产负 债 表 2013 年 9 月30
24、日 编制单位:江苏联环药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未 经审计 项目 期末余额 年初余额 流 动 资 产：货币资 金 54,988,951.60 67,244,314.95 交易性 金融资产 168,671.60 203,092.00 应收票 据 36,809,026.15 43,070,377.00 应收账 款 89,792,713.69 67,860,450.19 预付款 项 18,874,526.18 14,933,068.57 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 37,905,366.23 24,227,035.55 存货 36,591,640.42 37,46
25、2,867.85 一年内 到期的非流动资产 其他流 动资产 226,313.26 148,589.60 流动 资产合计 275,357,209.13 255,149,795.71 非 流 动 资产：可供出 售金融资产 持有至 到期投资 长期应 收款 长期股 权投资 99,203,007.51 47,903,887.39 投资性 房地产 固定资 产 85,117,021.10 89,327,699.62 在建工 程 23,205,390.20 15,841,521.60 工程物 资 固定资 产清理 生产性 生物资产 油气资 产 无形资 产 5,371,745.67 6,283,922.67 开发
26、支 出 商誉 长期待 摊费用 递延所 得税资产 2,876,673.13 2,798,396.84 其他非 流动资产 非流 动资产合计 215,773,837.61 162,155,428.12 资 产总计 491,131,046.74 417,305,223.83 流 动 负 债：短期借 款 30,000,000.00 30,000,000.00 600513 江苏联环药业股份有限公司2013 年第三季度报告 13 交易性 金融负债 应付票 据 应付账 款 24,765,751.93 17,673,978.07 预收款 项 4,927,870.18 1,722,130.18 应付职 工薪酬
27、1,234,517.77 320,000.00 应交税 费 7,032,189.81 6,303,079.59 应付利 息 59,546.67 应付股 利 116,400.00 116,400.00 其他应 付款 7,382,474.16 7,264,276.19 一年内 到期的非流动负债 其他流 动负债 1,100,000.00 1,100,000.00 流动 负债合计 76,559,203.85 64,559,410.70 非 流 动 负债：长期借 款 应付债 券 长期应 付款 专项应 付款 预计负 债 递延所 得税负债 其他非 流动负债 非流 动负债合计 负 债合计 76,559,203
28、.85 64,559,410.70 所 有 者 权益（或 股 东权益）：实收资 本（或股本）156,700,189.00 152,100,000.00 资本公 积 91,779,618.09 47,709,807.47 减：库 存股 专项储 备 盈余公 积 22,098,700.23 22,098,700.23 一般风 险准备 未分配 利润 143,993,335.57 130,837,305.43 所有者权益（或股东权益）合计 414,571,842.89 352,745,813.13 负 债和所有者权益（或股东权益）总计 491,131,046.74 417,305,223.83 公司法定
29、代表人:姚兴 田 主管会 计工作负责人:姚兴田 会计机构负责人:王爱新 4.2 合 并 利 润表 编制单位:江苏联环药业股份有限公司 单位：元 币 种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额（7 9 月）上期金额（7 9 月）年 初 至 报告期期 末 金 额（1-9月）上 年 年 初至报告 期 期 末金额（1-9 月）一、营业总收入 177,699,738.13 163,062,225.48 464,275,454.89 443,865,111.02 其中：营业收入 177,699,738.13 163,062,225.48 464,275,454.89 443,865,111.02 利息
30、收入 已赚保费 600513 江苏联环药业股份有限公司2013 年第三季度报告 14 手续费及佣金收入 二、营业总成本 167,726,845.67 150,682,882.83 432,685,689.30 413,243,864.93 其中：营业成本 100,288,384.80 89,202,298.66 252,969,852.52 258,480,239.55 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 2,025,978.90 2,018,492.17 5,204,613.98 4,737,632.83 销售费用
31、 51,020,100.14 46,264,843.36 128,320,849.31 115,867,365.72 管理费用 12,988,894.18 10,234,606.43 40,529,656.35 27,550,209.80 财务费用 1,767,820.16 2,114,985.19 3,005,196.40 4,261,459.60 资产减值损失-364,332.51 847,657.02 2,655,520.74 2,346,957.43 加：公 允价值变动收益（损失以“”号填列）14,957.20-10,143.40-31,251.65-25,560.25 投 资收益（损
32、失以“”号填列）1,302,124.15 386,489.30 2,993,120.50 1,093,272.42 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,242,124.15 386,489.30 2,933,120.50 1,093,272.42 汇 兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）11,289,973.81 12,755,688.55 34,551,634.44 31,688,958.26 加：营 业外收入 2,370.00 83,449.80 37,004.50 110,770.20 减：营 业外支出 232,851.53 939,767.97 605,62
33、0.55 1,336,560.19 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）11,059,492.28 11,899,370.38 33,983,018.39 30,463,168.27 减：所 得税费用 1,249,617.72 2,270,821.35 5,737,100.42 5,394,753.42 五、净利润（净亏损以“”号填列）9,809,874.56 9,628,549.03 28,245,917.97 25,068,414.85 归属于 母公司所有者的净利润 9,796,519.38 9,668,379.91 28,228,985.63 25,096,19
34、2.46 少数股 东损益 13,355.18-39,830.88 16,932.34-27,777.61 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.06 0.08 0.18 0.16（二）稀释每股收益 600513 江苏联环药业股份有限公司2013 年第三季度报告 15 七、其他综合收益 八、综合收益总额 9,809,874.56 11,794,230.01 28,245,917.97 25,068,414.85 归属于 母公司所有者的综合收益总额 9,796,519.38 11,834,060.89 28,228,985.63 25,096,192.46 归属于 少数股东的综合收益总额 13,3
35、55.18-39,830.88 16,932.34-27,777.61 公司法定代表人:姚兴 田 主管会 计工作负责人:姚兴田 会计机构负责人:王爱新 母 公 司 利润表 编制单位:江苏联环药业股份有限公司 单位：元 币 种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额（7 9 月）上期金额（7 9 月）年 初 至 报告期期 末 金 额（1-9月）上 年 年 初至报告 期 期 末金额（1-9 月）一、营业收入 71,430,554.46 67,521,066.84 195,240,485.01 179,918,169.88 减：营 业成本 21,566,553.37 20,886,849.63
36、57,898,331.18 53,467,967.64 营 业税金及附加 1,226,082.84 1,156,010.39 3,087,927.96 2,914,422.40 销 售费用 34,068,810.11 30,352,104.65 86,506,668.40 80,562,158.71 管 理费用 5,454,759.19 5,552,597.50 21,732,218.47 17,538,846.61 财 务费用 82,562.19 520,851.25-15,255.41 87,564.14 资 产减值损失 1,285,286.22 806,701.36 2,655,520.
37、74 2,263,870.79 加：公 允价值变动收益（损失以“”号填列）10,411.10-10,143.40-34,420.40-25,913.20 投 资收益（损失以“”号填列）1,302,124.15 386,489.30 2,993,120.50 1,093,272.42 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）9,059,035.79 8,622,297.96 26,333,773.77 24,150,698.81 加：营 业外收入 13,449.80 134.50 40,770.20 减：营 业外支出 149,233.83 99,745.85 280
38、,991.33 285,722.14 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）8,909,801.96 8,536,001.91 26,052,916.94 23,905,746.87 减：所 得税费用 1,038,293.14 1,261,079.41 3,780,456.80 3,511,066.73 四、净利润（净亏损以“”号填列）7,871,508.82 7,274,922.50 22,272,460.14 20,394,680.14 五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收 益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 7,871,508.82 7,274,9
39、22.50 22,272,460.14 20,394,680.14 公司法定代表人:姚兴 田 主管会 计工作负责人:姚兴田 会计机构负责人:王爱新 600513 江苏联环药业股份有限公司2013 年第三季度报告 16 4.3 合 并 现 金流量 表 2013 年 1 9 月 编制单位:江苏联环药业股份有限公司 单位：元 币 种：人民币 审计类型：未经审计 项目 年 初 至 报告期 期 末 金额（1-9 月）上 年 年 初至报 告 期 期末金额（1-9 月）一、经 营活动 产 生 的现金 流 量：销售商 品、提供劳务收到的现金 373,312,738.27 460,916,724.26 客户存
40、款和同业存放款项净增加额 向中央 银行借款净增加额 向其他 金融机构拆入资金净增加额 收到原 保险合同保费取得的现金 收到再 保险业务现金净额 保户储 金及投资款净增加额 处置交 易性金融资产净增加额 收取利 息、手续费及佣金的现金 拆入资 金净增加额 回购业 务资金净增加额 收到的 税费返 还 243,795.44 收到其 他与经营活动有关的现金 91,432,098.56 65,951,035.00 经营 活动现金流入小计 464,744,836.83 527,111,554.70 购买商 品、接受劳务支付的现金 137,029,902.77 262,181,437.48 客户贷 款及垫款
41、净增加额 存放中 央银行和同业款项净增加额 支付原 保险合同赔付款项的现金 支付利 息、手续费及佣金的现金 支付保 单红 利的现金 支付给 职工以及为职工支付的现金 35,415,858.85 28,460,942.35 支付的 各项税费 47,981,662.24 36,605,497.06 支付其 他与经营活动有关的现金 233,056,595.93 146,093,063.59 经营 活动现金流出小计 453,484,019.79 473,340,940.48 经 营活动产生的现金流量净额 11,260,817.04 53,770,614.22 二、投 资活动 产 生 的 现金 流 量：
42、收回投 资收到的现金 取得投 资收益收到的现金 364,000.00 处置固 定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 84,244.25 处置子 公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其 他与投资活动有关的现金 投资 活动现金流入小计 364,000.00 84,244.25 购建固 定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 26,989,261.22 8,910,188.09 投资支 付的现金 质押贷 款净增加额 600513 江苏联环药业股份有限公司2013 年第三季度报告 17 取得子 公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其 他与投资活动有关的现金 投资 活动现金流出小计 26,
43、989,261.22 8,910,188.09 投 资活动产生的现金流量净额-26,625,261.22-8,825,943.84 三、筹 资活动 产 生 的现金 流 量：吸收投 资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借 款收到的现金 92,000,000.00 102,000,000.00 发行债 券收到的现金 收到其 他与筹资活动有关的现金 筹资 活动现金流入小计 92,000,000.00 102,000,000.00 偿还债 务支付的现金 83,000,000.00 144,000,000.00 分配股 利、利润或偿付利息支付的现金 15,655,426.16 11
44、,838,737.49 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其 他与筹资活动有关的现金 筹资 活动现金流出 小计 98,655,426.16 155,838,737.49 筹 资活动产生的现金流量净额-6,655,426.16-53,838,737.49 四、汇 率变动 对 现 金及现 金 等 价物的 影 响 124,557.23 110,503.37 五、现 金及现 金 等 价物净 增 加 额-21,895,313.11-8,783,563.74 加：期 初现金及现金等价物余额 103,922,201.73 95,486,424.34 六、期 末现金 及 现 金等价 物 余 额 82
45、,026,888.62 86,702,860.60 公司法定代表人:姚兴 田 主管会 计工作负责人:姚兴田 会计机构负责人:王爱新 母 公 司 现金流 量 表 2013 年 1 9 月 编制单位:江苏联环药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未 经审计 项目 年 初 至 报告期 期 末 金额（1-9 月）上 年 年 初至报 告 期 期末金额（1-9 月）一、经 营活动 产 生 的现金 流 量：销售商 品、提供劳务收到的现金 206,340,256.27 187,960,784.78 收到的 税费返还 收到其 他与经营活动有关的现金 1,286,834.52 5,925,982.6
46、3 经营 活动现金流入小计 207,627,090.79 193,886,767.41 购买商 品、接受劳务支付的现金 32,422,675.59 30,457,564.42 支付给 职工以及为职工支付的现金 16,968,451.35 14,401,242.89 支付的 各项税费 34,381,218.49 27,217,896.38 支付其 他与经营活动有关的现金 118,925,855.59 109,750,698.21 经营 活动现金流出小计 202,698,201.02 181,827,401.90 经 营活动产生的现金流量净额 4,928,889.77 12,059,365.51
47、二、投 资活动 产 生 的现金 流 量：收回投 资收到的现金 取得投 资收益收到的现金 364,000.00 处置固 定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 600513 江苏联环药业股份有限公司2013 年第三季度报告 18 处置子 公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其 他与投资活动有关的现金 投资 活动现金流入小计 364,000.00 购建固 定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,321,135.56 5,901,764.50 投资支 付的现金 取得子 公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其 他与投资活动有关的现金 投资 活动现金流出小计 5,321,135.56 5
48、,901,764.50 投 资活动产生的现金流量净额-4,957,135.56-5,901,764.50 三、筹 资活动 产 生 的现金 流 量：吸收投 资收到的现金 取得借 款收到的现金 30,000,000.00 30,000,000.00 发行债 券收到的现金 收到其 他与筹资活动有关的现金 筹资 活动现金流入小计 30,000,000.00 30,000,000.00 偿还债 务支付的现金 30,000,000.00 30,000,000.00 分配股 利、利润或偿付利息支付的现金 12,243,417.56 7,408,072.91 支付其 他与筹资活动有关的现金 筹资 活动现金流出小计 42,243,417.56 37,408,072.91 筹 资活动产生的现金流量净额-12,243,417.56-7,408,072.91 四、汇 率变动 对 现 金及现 金 等 价物的 影 响 五、现 金及现 金 等 价物净 增 加 额-12,271,663.35-1,250,471.90 加：期 初现金及现金等价物余额 67,260,614.95 63,607,172.67 六、期 末现金 及 现 金等价 物 余 额 54,988,951.60 62,356,700.77 公司法定代表人:姚兴 田 主管会 计工作负责人:姚兴田 会计机构负责人:王爱新
