1、新疆天富热电股份有限公司6005092014年第一季度报告600509 新疆天富热电股份有限公司2014年第一季度报告目录一、重要提示.2二、公司主要财务数据和股东变化.3三、重要事项.6四、附录.0600509 新疆天富热电股份有限公司2014年第一季度报告一、重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名董事 张志祥因工作原因无法出席本
2、次会议赵磊独立董事 石安琴因工作原因无法出席本次会议张奇峰1.3 公司负责人姓名 赵磊主管会计工作负责人姓名 刘三军会计机构负责人（会计主管人员）姓名 姚玉桂公司负责人赵磊、主管会计工作负责人刘三军及会计机构负责人（会计主管人员）姚玉桂保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。600509 新疆天富热电股份有限公司2014年第一季度报告二、公司主要财务数据和股东变化2.1 主要财务数据单位:元 币种:人民币本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末增减(%)总资产11,566,600,510.67 11,269,783,175.62 2.63归属于上
3、市公司股东的净资产4,444,434,373.19 4,324,373,546.67 2.78年初至报告期末（13月）上年初至上年报告期末（13月）比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额5,366,032.65 194,094,208.61-97.24年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)营业收入830,642,892.07 720,904,716.04 15.22归属于上市公司股东的净利润120,060,826.52 102,283,076.24 17.38归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润102,510,185.21 85,860,513.66 19.39
4、加权平均净资产收益率（）2.74 4.26 减少1.52个百分点基本每股收益（元/股）0.13 0.16-18.75稀释每股收益（元/股）0.13 0.16-18.75扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币项目本期金额（13月）非流动资产处置损益250,442.94计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外6,046,925.59计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费13,546,757.49除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,133,125.63所得税影响额-3,190,473.36600509 新
5、疆天富热电股份有限公司2014年第一季度报告少数股东权益影响额（税后）-236,136.99合计17,550,641.302.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表单位：股股东总数60,671前十名股东持股情况股东名称 股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量新疆天富电力（集团）有限责任公司国有法人37.18 336,699,786 26,500,000质押126,000,000北京建龙重工集团有限公司境内非国有法人4.47 40,500,000 40,500,000质押37,500,000石河子国有资产经营（集团）有限公司境内
6、非国有法人4.42 40,000,000 0无中新建招商股权投资有限公司境内非国有法人4.38 39,700,000 0无重庆中新融邦投资中心（有限合伙）境内非国有法人2.60 23,511,200 0无中国建设银行信达澳银领先增长股票型证券投资基金境内非国有法人1.71 15,500,000 0无新疆凯迪投资有限责任公司境内非国有法人1.49 13,500,000 0无信达澳银基金公司中信常州投资集团有限公司境内非国有法人1.46 13,200,000 0无全国社保基金一一零组合境内非国有法人1.27 11,508,126 0无信达澳银基金公司中信江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司境内非国有法
7、人0.73 6,600,000 0无前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量新疆天富电力（集团）有限责任公司310,199,786人民币普通股310,199,786石河子国有资产经营（集团）有限公司40,000,000人民币普通股40,000,000中新建招商股权投资有限公司39,700,000人民币普通股39,700,000重庆中新融邦投资中心（有限合伙）23,511,200人民币普通股23,511,200中国建设银行信达澳银领先增长股票型证券投资基金15,500,000人民币普通股15,500,000新疆凯迪投资有限责任公司13,500
8、,000人民币普通股13,500,000600509 新疆天富热电股份有限公司2014年第一季度报告信达澳银基金公司中信常州投资集团有限公司13,200,000人民币普通股13,200,000全国社保基金一一零组合11,508,126人民币普通股11,508,126信达澳银基金公司中信江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司6,600,000人民币普通股6,600,000信达澳银基金公司中信浙江众合机电股份有限公司5,599,988人民币普通股5,599,988上述股东关联关系或一致行动的说明中国建设银行信达澳银领先增长股票型证券投资基金、信达澳银基金公司中信常州投资集团有限公司、信达澳银基金公司中信
9、江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司均为信达澳银基金管理有限公司。其他无限售条件流通股股东之间以及前十名无限售条件流通股股东之间未知其关联关系或是否存在上市公司收购管理办法规定的一致行动人情况。600509 新疆天富热电股份有限公司2014年第一季度报告三、重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因适用 不适用3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况适用 不适用 承诺 背景 承诺 类型 承诺方 承诺内容承诺时间及期限是否有履行期 限是否及时严格履行与首次公开发行相关的承诺解决同业竞争新疆天富电力（集团）
10、有限责任公司天富电力集团及其除股份公司以外的其他控股子公司将不增加其对与公司生产、经营相同或类似业务的投入，以避免对公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争；天富电力集团并保证将促使其子公司不直接或间接从事、参与或进行与股份公司的生产、经营相竞争的活动；天富电力集团将其自身及其控股子公司与公司之生产经营相同或类似的经营性资产以委托经营、租赁的方式交由公司经营管理，或通过配股、或股份公司收购、或由公司兼并的方式逐步投入公司；天富电力集团将不利用其对公司的控股关系进行损害公司及除集团公司以外的其他股东利益的经营活动。2002年2月28日至今 否 是解决同业竞争新疆天富电力（集团）有限责任
11、公司天富电力集团及其除股份公司以外的其他控股子公司将不增加其对与公司生产、经营相同或类似业务的投入，以避免对公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争；天富电力集团并保证将促使其子公司不直接或间接从事、参与或进行与股份公司的生产、经营相竞争的活动；天富电力集团将其自身及其控股子公司与公司之生产经营相同或类似的经营性资产以委托经营、租赁的方式交由公司经营管理，或通过配股、或股份公司收购、或由公司兼并的方式逐步投入公司；天富电力集团将不利用其对公司的控股关系进行损害公司及除集团公司以外的其他股东利益的经营活动。2007年6月至今 否 是与再融资相关的承诺解决同业竞争新疆天富电力（集团）有限
12、责任公司天富电力集团及其除股份公司以外的其他控股子公司将不增加其对与公司生产、经营相同或类似业务的投入，以避免对公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争；天富电力集团并保证将促使其子公司不2012年2月至今 否 是四、附录合并资产负债表2014年3月31日编制单位:新疆天富热电股份有限公司单位:元 币种:人民币项目 期末余额 年初余额流动资产：货币资金645,017,828.85 903,596,142.86结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据345,946,396.18 174,143,075.54应收账款427,194,529.62 474,178,860.10预付款项795
13、,669,863.80 761,363,332.76应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利932,139.30 1,432,880.78其他应收款938,733,171.31 920,405,052.34买入返售金融资产存货460,658,617.94 493,129,164.60一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计3,614,152,547.00 3,728,248,508.98非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款34,843,567.09 34,843,567.09长期股权投资288,091,412.13 288,091,412.
14、13投资性房地产7,975,120.54 7,577,300.30固定资产3,239,345,282.25 3,309,139,171.50在建工程4,102,639,527.06 3,655,171,277.30工程物资139,793,115.55 113,155,024.20固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产90,430,866.24 83,536,370.00开发支出商誉长期待摊费用8,700,636.26 9,687,020.05递延所得税资产40,628,436.55 40,333,524.07其他非流动资产非流动资产合计7,952,447,963.67 7,541,534,
15、666.64资产总计11,566,600,510.67 11,269,783,175.62流动负债：短期借款620,000,000.00 560,000,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据73,520,000.00 119,420,000.00应付账款1,642,412,818.41 1,368,100,554.55预收款项382,980,295.73 470,297,776.65卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬58,713,450.35 92,388,450.81应交税费-27,980,187.31-34,162,301.19应付利息2,
16、038,384.57应付股利4,354,282.12 4,354,282.12其他应付款427,720,465.28 453,653,238.83应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债1流动负债合计3,183,759,509.15 3,034,052,001.77非流动负债：长期借款1,967,308,068.10 1,960,958,068.10应付债券792,984,640.93 794,074,247.31长期应付款417,783,552.00 395,466,500.00专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债624,853,46
17、2.60 629,880,388.19非流动负债合计3,802,929,723.63 3,780,379,203.60负债合计6,986,689,232.78 6,814,431,205.37所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）905,696,586.00 905,696,586.00资本公积2,563,427,061.33 2,563,427,061.33减：库存股专项储备盈余公积198,527,044.93 198,527,044.93一般风险准备未分配利润776,783,680.93 656,722,854.41外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计4,444,434,373
18、.19 4,324,373,546.67少数股东权益135,476,904.70 130,978,423.58所有者权益合计4,579,911,277.89 4,455,351,970.25负债和所有者权益总计11,566,600,510.67 11,269,783,175.62法定代表人：赵磊 主管会计工作负责人：刘三军 会计机构负责人：姚玉桂母公司资产负债表 2014年3月31日编制单位:新疆天富热电股份有限公司单位:元 币种:人民币项目 期末余额 年初余额流动资产：货币资金590,257,610.67 827,735,691.13交易性金融资产2应收票据340,329,436.18 16
19、9,526,115.54应收账款346,027,484.19 396,398,701.88预付款项711,565,736.00 697,704,671.64应收利息应收股利932,139.30 932,139.30其他应收款1,853,180,312.79 1,851,929,221.65存货71,988,989.37 87,777,854.35一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计3,914,281,708.50 4,032,004,395.49非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资1,352,086,989.14 1,352,086,989.14投资性房地
20、产固定资产1,690,837,859.78 1,722,368,563.48在建工程4,003,852,008.63 3,575,570,959.39工程物资131,762,130.86 105,266,729.58固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产55,571,516.54 56,286,230.69开发支出商誉长期待摊费用8,445,321.70 9,431,705.49递延所得税资产42,520,509.49 42,520,509.49其他非流动资产非流动资产合计7,285,076,336.14 6,863,531,687.26资产总计11,199,358,044.64 10,8
21、95,536,082.75流动负债：短期借款620,000,000.00 560,000,000.00交易性金融负债应付票据73,520,000.00 119,420,000.00应付账款1,543,186,172.67 1,275,520,484.753预收款项52,366,261.08 148,197,517.64应付职工薪酬36,069,301.24 57,373,073.98应交税费-13,157,553.05-17,847,050.48应付利息2,038,384.57应付股利其他应付款672,605,691.95 665,450,282.49一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债
22、合计2,986,628,258.46 2,808,114,308.38非流动负债：长期借款1,967,308,068.10 1,960,958,068.10应付债券792,984,640.93 794,074,247.31长期应付款365,416,500.00 353,466,500.00专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债581,360,766.67 585,312,623.65非流动负债合计3,707,069,975.70 3,693,811,439.06负债合计6,693,698,234.16 6,501,925,747.44所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）905,
23、696,586.00 905,696,586.00资本公积2,593,772,820.99 2,593,772,820.99减：库存股专项储备盈余公积198,527,044.93 198,527,044.93一般风险准备未分配利润807,663,358.56 695,613,883.39所有者权益（或股东权益）合计4,505,659,810.48 4,393,610,335.31负债和所有者权益（或股东权益）总计11,199,358,044.64 10,895,536,082.75法定代表人：赵磊 主管会计工作负责人：刘三军 会计机构负责人：姚玉桂合并利润表42014年13月单位:元 币种:人
24、民币项目 本期金额 上期金额一、营业总收入830,642,892.07 720,904,716.04其中：营业收入830,642,892.07 720,904,716.04利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本695,037,481.74 602,392,718.62其中：营业成本598,701,659.06 501,209,242.14利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加4,291,489.21 2,734,210.81销售费用11,530,746.42 8,872,606.31管理费用42,808,918.20 42,7
25、09,517.30财务费用37,704,668.85 46,867,142.06资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）135,605,410.33 118,511,997.42加：营业外收入13,967,897.88 8,239,887.17减：营业外支出474,603.72 1,410,033.55其中：非流动资产处置损失332,618.07 674,718.85四、利润总额（亏损总额以“”号填列）149,098,704.49 125,341,851.04
26、5减：所得税费用24,539,396.85 18,851,353.66五、净利润（净亏损以“”号填列）124,559,307.64 106,490,497.38归属于母公司所有者的净利润120,060,826.52 102,283,076.24少数股东损益4,498,481.12 4,207,421.14六、每股收益：（一）基本每股收益0.13 0.16（二）稀释每股收益0.13 0.16七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额法定代表人：赵磊 主管会计工作负责人：刘三军 会计机构负责人：姚玉桂母公司利润表2014年13月单位:元 币种:人民
27、币项目 本期金额 上期金额一、营业收入746,808,416.27 668,371,528.41减：营业成本555,958,539.64 483,813,334.35营业税金及附加2,777,834.15 1,595,351.89销售费用2,322,118.04 2,213,544.97管理费用26,681,814.90 27,518,381.91财务费用33,893,193.85 42,155,147.03资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）125,174,915.69 111,0
28、75,768.26加：营业外收入6,700,996.27 6,097,587.71减：营业外支出53,000.00 656,182.81其中：非流动资产处置损失6,246.156三、利润总额（亏损总额以“”号填列）131,822,911.96 116,517,173.16减：所得税费用19,773,436.79 17,477,575.97四、净利润（净亏损以“”号填列）112,049,475.17 99,039,597.19五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：赵磊 主管会计工作负责人：刘三军 会计机构负责人：姚玉桂合并现金流量表2014
29、年13月单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金900,673,983.66 740,042,167.19客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额7收到的税费返还392,747.62 774,740.40收到其他与经营活动有关的现金10,882,185.66 25,640,838.34经营活动现金流入小计911,948,916.
30、94 766,457,745.93购买商品、接受劳务支付的现金623,716,689.35 359,753,283.52客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金120,160,862.52 99,114,994.70支付的各项税费54,519,773.67 55,997,478.52支付其他与经营活动有关的现金108,185,558.75 57,497,780.58经营活动现金流出小计906,582,884.29 572,363,537.32经营活动产生的现金流量净额5,366,
31、032.65 194,094,208.61二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金500,741.48处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,220,000.00 515,161.50处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有8关的现金投资活动现金流入小计1,720,741.48 515,161.50购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金255,526,712.45 231,062,868.42投资支付的现金40,000,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流
32、出小计255,526,712.45 271,062,868.42投资活动产生的现金流量净额-253,805,970.97-270,547,706.92三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金1,836,650,000.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金382,000,000.00 670,000,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金11,950,000.00 61,400,000.00筹资活动现金流入小计393,950,000.00 2,568,050,000.00偿还债务支付的现金315,650,000.00 1,122,650,000.
33、00分配股利、利润或偿付利息支付的现金51,059,062.71 73,546,193.22其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金4,120,000.00筹资活动现金流出小计366,709,062.71 1,200,316,193.229筹资活动产生的现金流量净额27,240,937.29 1,367,733,806.78四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9,641.39五、现金及现金等价物净增加额-221,199,001.03 1,291,270,667.08加：期初现金及现金等价物余额866,216,829.88 1,456,535,279.84六、期末现金
34、及现金等价物余额645,017,828.85 2,747,805,946.92法定代表人：赵磊 主管会计工作负责人：刘三军 会计机构负责人：姚玉桂母公司现金流量表2014年13月单位:元 币种:人民币项目 本期金额 上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金799,415,452.22 621,988,294.41收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金96,109,610.54 80,778,834.81经营活动现金流入小计895,525,062.76 702,767,129.22购买商品、接受劳务支付的现金529,796,502.37 318,422,078.56支
35、付给职工以及为职工支付的现金73,725,487.33 61,119,585.52支付的各项税费37,903,335.78 35,416,725.25支付其他与经营活动有关的现金253,137,062.45 82,031,954.60经营活动现金流出小计894,562,387.93 496,990,343.93经营活动产生的现金流量净额962,674.83 205,776,785.29二、投资活动产生的现金流量：10收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,220,000.00 515,161.50处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其
36、他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计1,220,000.00 515,161.50购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金230,312,588.46 226,580,909.26投资支付的现金40,000,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计230,312,588.46 266,580,909.26投资活动产生的现金流量净额-229,092,588.46-266,065,747.76三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金1,836,650,000.00取得借款收到的现金382,000,000.00 670,00
37、0,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金11,950,000.00 61,400,000.00筹资活动现金流入小计393,950,000.00 2,568,050,000.00偿还债务支付的现金315,650,000.00 1,122,650,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金51,059,062.71 71,741,525.7111支付其他与筹资活动有关的现金4,120,000.00筹资活动现金流出小计366,709,062.71 1,198,511,525.71筹资活动产生的现金流量净额27,240,937.29 1,369,538,474.29四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-200,888,976.34 1,309,249,511.82加：期初现金及现金等价物余额791,146,587.01 1,386,259,485.15六、期末现金及现金等价物余额590,257,610.67 2,695,508,996.97法定代表人：赵磊 主管会计工作负责人：刘三军 会计机构负责人：姚玉桂12
