1、 四川西昌电力股份有限公司 2008年第一季度报告 600505 四川西昌电力股份有限公司2008年第一季度报告 目录 目录.1 1 重要提示.2 2 公司基本情况.2 3 重要事项.3 4 附录.5 1600505 四川西昌电力股份有限公司2008年第一季度报告 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 董事陈华明因工作原因未能出席本次董事会,书面委托董事吕必会代为行使表决权。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人谭志红、主
2、管会计工作负责人陈世兵及会计机构负责人(会计主管人员)鞠晓玲声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)1,653,339,861.57 1,652,980,200.27 0.02所有者权益(或股东权益)(元)188,031,448.06 183,613,663.58 2.41归属于上市公司股东的每股净资产(元)0.52 0.50 4.00 年初至报告期期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)28,453,802.42 864.20每股经营活动产
3、生的现金流量净额(元)0.078 880.00 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年 同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)4,417,784.48 4,417,784.48 237.23基本每股收益(元)0.012 0.012 200.00扣除非经常性损益后基本每股收益(元)0.013 0.013 225.00稀释每股收益(元)0.012 0.012 200.00全面摊薄净资产收益率(%)2.35 2.35 增加 1.37 个百分点扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)2.42 2.42 增加 1.42 个百分点非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元)除上述各项之外的其
4、他营业外收支净额-166,498.30所得税影响 24,974.75合计-141,523.55 2600505 四川西昌电力股份有限公司2008年第一季度报告 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户)69,783前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的数量 种类 凉山州国有资产投资经营有限责任公司 18,228,375 人民币普通股 四川省水电投资经营集团有限公司 18,228,375 人民币普通股 四川省电力公司 18,228,375 人民币普通股 四川西昌泸山铁合金有限责任公司 17,830,000
5、人民币普通股 西昌东方航天旅游有限公司 14,400,000 人民币普通股 凉山州投资公司 7,200,000 人民币普通股 宁南县电力公司 5,543,460 人民币普通股 四川会理大铜有限责任公司 3,600,000 人民币普通股 普格县电力公司 3,600,000 人民币普通股 凉山州石广矿产公司 1,800,000 人民币普通股 四川昭觉电力有限责任公司 1,800,000 人民币普通股 西昌市开源财务公司 1,800,000 人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 1、货币资金本报告期末数较期初数减少 21,506,09
6、7.57 元,增减比例为-57.75%,主要是本期支付电费及工程款、材料款。2、应收票据本报告期末数较期初数减少 831,000.00 元,增减比例为-81.47%,主要是本期票据贴现和背书。3、预付账款本报告期末数较期初数增加 3,266,484.66 元,增减比例为 58.55%,主要是本期预付材料款增加所致。4、预收账款本报告期末数较期初数减少 2,122,248.02 元,增减比例为-32.10%,主要是本期预收电费减少。5、应付职工薪酬本报告期末数较期初数增加 6,585,896.86 元,增减比例为 136.41%,主要是本期计提 2007 年度承包奖。6、应付利息本报告期末数较期
7、初数减少 6,102,166.81 元,增减比例为-47.69%,主要是本期支付招商银行成都分行清江支行逾期贷款利息。7、其他应付款本报告期末数较期初数增加 60,930,695.79 元,增减比例为 83.87%,主要是本期以本公司贷款质押资产被处置部分款项代偿了我公司相关部分贷款。8、营业收入本期较上年同期增加 22,740,969.18元,同比增加34.22%,主要是本期售电量增加及电价增长所致。9、营业成本本期较上年同期增加 13,885,576.86元,同比增加40.04%,主要是本期外购电费增加所致。10、营业税金及附加本期较上年同期增加 540,011.11 元,同比增加 65.
8、56%,主要是本期收入增加计提税费增加所致。11、销售费用本期较上年同期增加 1,929,147.06元,同比增加149.36%,主要是本期营销部门因办公地点搬迁办公费用增加以及补缴的 2007 年度养老保险。3600505 四川西昌电力股份有限公司2008年第一季度报告 12、投资收益本期较上年同期减少 840,000.00 元,同比减少 100%,主要是上年同期收到的凉山州商业银行 2006 年分红款。13、营业外收入本期较上年同期减少 189,888.37 元,同比减少 93.02%,主要是上年同期收取的停电损失费。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.
9、3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 公司非流通股股东凉山州国有资产投资经营有限责任公司、四川省水电投资经营集团有限公司、四川省电力公司、四川西昌泸山铁合金有限责任公司、西昌东方航天旅游有限公司、凉山州投资公司、宁南县电力公司、四川会理大铜有限责任公司、普格县电力公司、凉山州石广矿产公司、四川昭觉电力有限责任公司及西昌市开源财务公司在公司股权分置改革中承诺:持有的西昌电力的非流通股份在本次股权分置改革方案实施之日起十二个月内不上市交易或者转让;上述禁售期满后的十二个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售股份数量占西昌电力股份总数的比例不超过 5%,二十四个月内不超过10%。上述
10、股东均积极履行承诺。截止报告期末,四川西昌泸山铁合金有限责任公司、西昌东方航天旅游有限公司、凉山州投资公司、宁南县电力公司、四川会理大铜有限责任公司、普格县电力公司、凉山州石广矿产公司、四川昭觉电力有限责任公司及西昌市开源财务公司相关承诺已履行完毕。凉山州国有资产投资经营有限责任公司、四川省水电投资经营集团有限公司、四川省电力公司将继续履行相关承诺。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 3.5 证券投资情况 适用 不适用 四川西昌电力股份有限公司 法定代表人:谭志红 2008年4月18日 4600505 四川西昌电
11、力股份有限公司2008年第一季度报告 4 附录 4.1 合并资产负债表 2008年3月31日 编制单位:四川西昌电力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产:货币资金 15,734,533.02 37,240,630.59结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 189,000.00 1,020,000.00应收账款 67,065,823.00 61,001,435.19预付款项 8,845,341.47 5,578,856.81应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 2,231,070.53 2,231,070
12、.53其他应收款 73,225,681.33 67,045,893.28买入返售金融资产 存货 5,437,620.77 5,628,918.88一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 172,729,070.12 179,746,805.28非流动资产:发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 136,569,327.72 136,569,327.72长期股权投资 123,523,571.76 123,523,571.76投资性房地产 4,115,170.01 4,115,170.01固定资产 912,483,387.41 921,833,944.85在建工程
13、 224,173,065.97 206,845,090.14工程物资 10,319,797.45 10,644,383.11固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 32,696,964.68 32,929,400.96开发支出 商誉 长期待摊费用 7,389,000.59 7,432,000.58递延所得税资产 29,340,505.86 29,340,505.86其他非流动资产 非流动资产合计 1,480,610,791.45 1,473,233,394.99资产总计 1,653,339,861.57 1,652,980,200.27 5600505 四川西昌电力股份有限公司200
14、8年第一季度报告 流动负债:短期借款 323,760,810.81 381,049,525.39向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 57,544,791.69 62,662,844.08预收款项 4,488,111.94 6,610,359.96卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 11,413,928.30 4,828,031.44应交税费 4,557,693.68 5,710,055.45应付利息 6,694,387.90 12,796,554.71应付股利 13,893,824.30 13,893,824.30其他应付款 133
15、,580,330.25 72,649,634.46应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 287,000,000.00 287,000,000.00其他流动负债 流动负债合计 842,933,878.87 847,200,829.79非流动负债:长期借款 136,697,339.37 136,697,339.37应付债券 长期应付款 专项应付款 33,430,000.00 33,430,000.00预计负债 408,500,000.00 408,500,000.00递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 578,627,339.37 578
16、,627,339.37负债合计 1,421,561,218.24 1,425,828,169.16所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)364,567,500.00 364,567,500.00资本公积 80,802,029.29 80,802,029.29减:库存股 盈余公积 50,055,151.01 50,055,151.01一般风险准备 未分配利润-307,393,232.24-311,811,016.72外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 188,031,448.06 183,613,663.58少数股东权益 43,747,195.27 43,538,367.53所有
17、者权益合计 231,778,643.33 227,152,031.11负债和所有者总计 1,653,339,861.57 1,652,980,200.27公司法定代表人:谭志红 主管会计工作负责人:陈世兵 会计机构负责人:鞠晓玲 6600505 四川西昌电力股份有限公司2008年第一季度报告 母公司资产负债表 2008年3月31日 编制单位:四川西昌电力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产:货币资金 15,181,544.75 37,239,546.99交易性金融资产 应收票据 189,000.00 1,020,000.00应收账款 67
18、,005,078.68 60,940,690.87预付款项 8,845,341.47 5,578,856.81应收利息 应收股利 2,231,070.53 2,231,070.53其他应收款 118,997,327.02 112,818,579.97存货 5,199,969.65 5,383,959.10一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 217,649,332.10 225,212,704.27非流动资产:可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 136,569,327.72 136,569,327.72长期股权投资 183,420,590.60 183,096,286.
19、51投资性房地产 4,115,170.01 4,115,170.01固定资产 775,099,640.64 783,047,550.93在建工程 224,173,065.97 206,845,090.14工程物资 10,319,797.45 10,644,383.11固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 31,644,420.55 31,864,017.22开发支出 商誉 长期待摊费用 4,425,000.59 4,450,000.58递延所得税资产 29,190,063.48 29,190,063.48其他非流动资产 非流动资产合计 1,398,957,077.01 1,389,
20、821,889.70资产总计 1,616,606,409.11 1,615,034,593.97流动负债:短期借款 323,760,810.81 381,049,525.39交易性金融负债 应付票据 应付账款 80,556,535.93 82,641,708.76预收款项 4,488,111.94 6,610,359.96应付职工薪酬 10,452,795.43 4,534,875.44 7600505 四川西昌电力股份有限公司2008年第一季度报告 应交税费 3,980,338.71 5,213,094.64应付利息 6,694,387.90 12,796,554.71应付股利 13,873
21、,914.00 13,873,914.00其他应付款 127,181,974.36 67,114,805.52一年内到期的非流动负债 287,000,000.00 287,000,000.00其他流动负债 流动负债合计 857,988,869.08 860,834,838.42非流动负债:长期借款 136,697,339.37 136,697,339.37应付债券 长期应付款 专项应付款 33,430,000.00 33,430,000.00预计负债 408,500,000.00 408,500,000.00递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 578,627,339.37 578,
22、627,339.37负债合计 1,436,616,208.45 1,439,462,177.79所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)364,567,500.00 364,567,500.00资本公积 78,889,441.77 78,889,441.77减:库存股 盈余公积 50,055,151.01 50,055,151.01未分配利润-313,521,892.12-317,939,676.60所有者权益(或股东权益)合计 179,990,200.66 175,572,416.18负债和所有者(或股东权益)合计 1,616,606,409.11 1,615,034,593.97公司法
23、定代表人:谭志红 主管会计工作负责人:陈世兵 会计机构负责人:鞠晓玲 8600505 四川西昌电力股份有限公司2008年第一季度报告 4.2 合并利润表 2008年1-3月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 89,191,790.91 66,450,821.73其中:营业收入 89,191,790.91 66,450,821.73利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 82,773,935.41 64,197,941.61其中:营业成本 48,563,001.55 34,677,424.69利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔
24、付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,363,653.12 823,642.01销售费用 3,220,727.53 1,291,580.47管理费用 15,671,219.03 14,882,088.59财务费用 13,955,334.18 12,523,205.85资产减值损失 加:公允价值变动收益(损失以“”号填列)投资收益(损失以“”号填列)840,000.00其中:对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益(损失以“”号填列)三、营业利润(亏损以“”号填列)6,417,855.50 3,092,880.12加:营业外收入 14,247.21 20
25、4,135.58减:营业外支出 180,745.51 241,514.48其中:非流动资产处置净损失 四、利润总额(亏损总额以“”号填列)6,251,357.20 3,055,501.22减:所得税费用 1,624,744.98 1,474,171.81五、净利润(净亏损以“”号填列)4,626,612.22 1,581,329.41归属于母公司所有者的净利润 4,417,784.48 1,310,030.18少数股东损益 208,827.74 271,299.23六、每股收益:(一)基本每股收益 0.012 0.004(二)稀释每股收益 0.012 0.004本期发生同一控制下企业合并的,被
26、合并方在合并前实现的净利润为:533,131.83元。公司法定代表人:谭志红 主管会计工作负责人:陈世兵 会计机构负责人:鞠晓玲 9600505 四川西昌电力股份有限公司2008年第一季度报告 母公司利润表 2008年1-3月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 90,187,478.91 67,291,457.73减:营业成本 51,882,953.66 37,773,594.93营业税金及附加 1,300,269.37 771,025.12销售费用 3,220,727.53 1,291,580.47管理费用 14,875,011.55 14,
27、125,967.26财务费用 13,117,875.21 11,891,276.61资产减值损失 加:公允价值变动收益(损失以“”号填列)投资收益(损失以“”号填列)324,304.09 1,261,320.72其中:对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润(亏损以“”号填列)6,114,945.68 2,699,334.06加:营业外收入 14,247.21 204,135.58减:营业外支出 180,745.51 241,514.48其中:非流动资产处置净损失 三、利润总额(亏损总额以“”号填列)5,948,447.38 2,661,955.16减:所得税费用 1,530,662.90
28、 1,351,924.98四、净利润(净亏损以“”号填列)4,417,784.48 1,310,030.18公司法定代表人:谭志红 主管会计工作负责人:陈世兵 会计机构负责人:鞠晓玲 10600505 四川西昌电力股份有限公司2008年第一季度报告 4.3 合并现金流量表 2008年1-3月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金 96,490,709.08 77,225,291.63客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再
29、保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 15,571,479.52 538,065.89经营活动现金流入小计 112,062,188.60 77,763,357.52购买商品、接受劳务支付的现金 37,761,000.59 29,997,094.88客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 17,478,883.36 18,
30、315,227.43支付的各项税费 14,866,819.73 15,992,383.33支付其他与经营活动有关的现金 13,501,682.50 17,181,998.82经营活动现金流出小计 83,608,386.18 81,486,704.46经营活动产生的现金流量净额 28,453,802.42-3,723,346.94二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 7,840,000.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 3,573,724.87 14,720.55投资活动
31、现金流入小计 3,573,724.87 7,854,720.55购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 16,325,206.91 14,024,445.89投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 16,325,206.91 14,024,445.89投资活动产生的现金流量净额-12,751,482.04-6,169,725.34三、筹资活动产生的现金流量:11600505 四川西昌电力股份有限公司2008年第一季度报告 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金
32、62,400,000.00 15,000,000.00发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 50,000,000.00 筹资活动现金流入小计 112,400,000.00 15,000,000.00偿还债务支付的现金 88,900,000.00 3,080,069.82分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,605,726.39 7,462,375.44其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 35,000,000.00 筹资活动现金流出小计 137,505,726.39 10,542,445.26筹资活动产生的现金流量净额-25,105,726.39
33、 4,457,554.74四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-9,403,406.01-5,435,517.54加:期初现金及现金等价物余额 13,063,252.38 3,473,717.19六、期末现金及现金等价物余额 3,659,846.37-1,961,800.35公司法定代表人:谭志红 主管会计工作负责人:陈世兵 会计机构负责人:鞠晓玲 12600505 四川西昌电力股份有限公司2008年第一季度报告 母公司现金流量表 2008年1-3月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳
34、务收到的现金 96,490,709.08 77,225,291.63收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 15,571,464.66 538,057.76经营活动现金流入小计 112,062,173.74 77,763,349.39购买商品、接受劳务支付的现金 41,882,880.18 32,810,789.25支付给职工以及为职工支付的现金 15,949,002.83 17,069,320.92支付的各项税费 13,622,527.31 14,469,956.06支付其他与经营活动有关的现金 12,796,385.67 17,136,973.82经营活动现金流出小计 84,250,
35、795.99 81,487,040.05经营活动产生的现金流量净额 27,811,377.75-3,723,690.66二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 7,840,000.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 3,573,724.87 14,720.55投资活动现金流入小计 3,573,724.87 7,854,720.55购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 16,234,686.91 14,024,445.89投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付
36、的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 16,234,686.91 14,024,445.89投资活动产生的现金流量净额-12,660,962.04-6,169,725.34三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 62,400,000.00 15,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金 50,000,000.00 筹资活动现金流入小计 112,400,000.00 15,000,000.00偿还债务支付的现金 88,900,000.00 3,080,069.82分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,605,726.39 7,462,375.44支付其他与筹资活动有关的现金 35,000,000.00 筹资活动现金流出小计 137,505,726.39 10,542,445.26筹资活动产生的现金流量净额-25,105,726.39 4,457,554.74四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-9,955,310.68-5,435,861.26加:期初现金及现金等价物余额 13,062,168.78 3,473,692.49六、期末现金及现金等价物余额 3,106,858.10-1,962,168.77公司法定代表人:谭志红 主管会计工作负责人:陈世兵 会计机构负责人:鞠晓玲 13