1、 新疆库尔勒香梨股份有限公司 2007 年第一季度报告 新疆库尔勒香梨股份有限公司 2007年第一季度报告 2 目录 1 重要提示.3 2 公司基本情况简介.3 3 重要事项.4 4 附录.5 新疆库尔勒香梨股份有限公司 2007年第一季度报告 31 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 董事张强，因公出差,委托李胜利董事代为出席并表决。董事张素云，因公出差，委托李胜利董事代为出席并表决。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人
2、冯国胜,主管会计工作负责人张素云及会计机构负责人（会计主管人员）王黎声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)476,081,043.41 480,937,782.44-1.01股东权益(不含少数股东权益)(元)393,281,288.52 397,130,336.97-0.97每股净资产(元)2.66 2.69-1.12 年初至报告期期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)-17,705,453.66-265.20每股经营活动产生的现金流
3、量净额(元)-0.12-271.43 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%)净利润(元)-3,849,048.45-3,849,048.45-14.70基本每股收益(元)-0.03-0.03 0稀释每股收益(元)-0.03-0.03 0净资产收益率(%)-0.98-0.98 减少9.26 个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)-0.95-0.95 减少17.39 个百分点 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（元）其他非经常性损益项目-97,910.00合计-97,910.002.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)单位：股
4、报告期末股东总数（户）9,425前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的数量 种类 新疆巴州沙依东园艺场 36,174,160人民币普通股 库尔勒市库尔楚园艺场 15,092,339人民币普通股 新疆库尔勒香梨股份有限公司 2007年第一季度报告 4哈密中农科发展有限公司 14,073,231人民币普通股 新疆库尔勒人和农场农工贸有限责任公司 10,586,651人民币普通股 新疆和硕新农种业科技有限责任公司 5,780,492人民币普通股 广发证券有限公司 2,014,772人民币普通股 候长胜 1,591,873人民币普通股 王新民 1,179,818
5、人民币普通股 崔太军 1,120,000人民币普通股 徐桃丽 752,180人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用不适用 1、报告期末，货币资金比期初减少了 48.83%，主要系报告期内阿克苏财政局借款 2190 万元所致；2、报告期末，应收账款比期初减少了 25.79%，主要系报告期内公司收回赊销款所致；3、报告期末，预付账款比期初增加了 70.93%，主要系报告期内公司预付工程款所致；4、报告期末，其他应收款比期初增加了 729.43%，主要系报告期内阿克苏财政局借款 2190 万元所致。报告期内，利润表项目大幅变动的原因分析：报告期
6、内，公司营业外支出发生 10 万元，系向巴州福利院捐款所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用不适用 香梨股份已与阿克苏地区行署签订了关于转让新疆联合化工有限责任公司全部股权及年产四万吨聚钾醛项目建设权的协议及补充协议。新疆阿克苏地区库车县人民政府库政函200728 号文批准了库车县资产经营有限责任公司和库车城市建设投资集团有限公司股权转让申请。库车县财政局以库财国字200743 号文批复了库车县资产经营有限责任公司和库车城市建设投资集团有限公司的股权转让申请。香梨股份已于2007 年4 月 12 日与库车县资产经营有限责任公司、库车城市建设投资集团有限公司两家公司分别
7、签署了股权转让合同书，合同转让总价 5000 万元（其中库车县资产经营有限责任公司占19.97%，计9,985,000 元；库车城市建设投资集团有限公司占 80.03%，计40,015,000元）。由香梨股份承担新疆联合化工有限责任公司对库车县资产经营有限责任公司的负债20,041,040.41 元，承担支付技术转让费利息1,884,800 元，合计股权转让价格为71,925,840.41元。公司与库车县资产经营有限责任公司及库车城市建设投资集团有限公司签订了补充协议书，进一步明确了三方的权力、义务。库车县人民政府以库政函200729 号出具了对新疆库尔勒香梨股份有限公司收购新疆联合化工有限责
8、任公司全部股权及聚甲醛项目建设享受优惠政策的批复及以便函形式出具了关于对新疆联合化工有限责任公司全部股权转让事项的承诺和保证。新疆联合化工有限责任公司 4 万吨聚甲醛项目已列入自治区科学技术厅火炬计划项目，该项目的原料天然气及水电来源已落实，相关转让手续待支付完转让款后办理。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用不适用 新疆库尔勒香梨股份有限公司 2007年第一季度报告 5公司五大股东承诺在其持有的公司股份获得上市流通权之日起,至少在十二个月内不在上海证券交易所上市交易：在前项规定期满后，沙依东园艺场、库尔楚园艺场、哈密中农科发展有限公司、人和农场农工贸有限责任公司、和硕新农种业
9、科技有限责任公司通过证券交易挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用不适用 3.5 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007 年期初股东权益存在差异的原因说明：适用不适用 新疆库尔勒香梨股份有限公司 法定代表人：冯国胜 2007年4月19日 新疆库尔勒香梨股份有限公司 2007年第一季度报告 64 附录 资产负债表 2007年3月31日 编制单位:新疆库尔
10、勒香梨股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 期末余额 年初余额 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 18,785,803.15 36,714,526.58 15,567,767.32 28,487,956.65交易性金融资产 应收票据 应收账款 15,133,792.34 20,395,100.95 14,671,985.25 20,038,652.39预付款项 1,336,636.65 781,946.64 1,323,436.65 768,746.64应收利息 应收股利 其他应收款 24,837,688.02 3,660,871.35 24,79
11、9,001.85 3,436,856.71存货 17,526,349.23 18,949,312.35 15,883,335.33 14,488,729.61一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 77,620,269.39 78,946,771.02 72,245,526.40 67,220,942非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 28,582,159.45 29,111,728.05投资性房地产 85,678,912.48 86,051,325.55 85,678,912.48 86,051,325.55固定资产 110,808,416.7
12、6 112,780,276.03 86,136,708.90 87,781,739.05在建工程 63,046,623.63 63,043,048.56 63,046,623.63 63,043,048.56工程物资 5,366.18 5,366.18 5,366.18 5,366.18固定资产清理 生产性生物资产 76,443,996.86 77,246,528.75 76,441,806.18 77,244,283.50油气资产 无形资产 57,118,779.32 57,513,957.56 56,980,390.83 57,370,956.12开发支出 商誉 长期待摊费用 8,170.
13、00 8,170.00 递延所得税资产 5,350,508.79 5,350,508.79 5,350,508.79 5,350,508.79其他非流动资产 非流动资产合计 398,460,774.02 401,991,011.42 402,230,646.44 405,958,955.80资产总计 476,081,043.41 480,937,782.44 474,476,172.84 473,179,897.80流动负债：短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 632,606.29 672,821.16 526,678.40 560,434.11新疆库尔勒香梨股份有限公司 2007年
14、第一季度报告 7预收款项 760,402.57 1,011,724.59 758,402.57 1,011,724.59应付职工薪酬 5,026,579.10 5,319,908.99 4,697,705.96 5,011,151.22应交税费-212,717.46-214,037.19 696,014.51 782,824.02应付利息 应付股利 其他应付款 7,659,448.66 7,933,024.09 13,598,751.94 7,763,850.44一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 13,866,319.16 14,723,441.64 20,277,553.3
15、8 15,129,984.38非流动负债：长期借款 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00应付债券 长期应付款 专项应付款 10,928,089.47 10,930,334.98 10,928,089.47 10,930,334.98预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 60,928,089.47 60,930,334.98 60,928,089.47 60,930,334.98负债合计 74,794,408.63 75,653,776.62 81,205,642.85 76,060,319.36所有者
16、权益（或股东权益）：实收资本（或股本）147,706,873.00 147,706,873.00 147,706,873.00 147,706,873.00资本公积 223,982,201.21 223,982,201.21 223,982,201.21 223,982,201.21减：库存股 盈余公积 34,192,504.86 34,192,504.86 34,192,504.86 34,192,504.86未分配利润-12,600,290.55-8,751,242.10-12,611,049.08-8,762,000.63外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 393,281,28
17、8.52 397,130,336.97 少数股东权益 8,005,346.26 8,153,668.85 所有者权益（或股东权益）合计 401,286,634.78 405,284,005.82 393,270,529.99 397,119,578.44负债和所有者权益（或股东权益）合计 476,081,043.41 480,937,782.44 474,476,172.84 473,179,897.80公司法定代表人:冯国胜 主管会计工作负责人:张素云 会计机构负责人:王黎 新疆库尔勒香梨股份有限公司 2007年第一季度报告 8利润表 2007年3月31日 单位:元 币种:人民币 审计类型:
18、未经审计 合并 母公司 项目 本期金额 上期金额 本期金额 上期金额 一、营业收入 2,571,344.75 1,206,913.37 1,425,513.36 222,098.44减：营业成本 3,217,706.01 1,906,914.85 1,425,170.37 607,325.68营业税金及附加 45,959.44 18,200.49 45,959.44 18,200.49销售费用 345,566.91 402,731.75 253,944.69 304,871.68管理费用 2,204,913.48 2,933,073.34 2,252,063.07 2,423,987.98财务
19、费用 656,659.95 931,366.55 669,455.64 933,829.15资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）271,756.98-529,568.60-446,412.60其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）-3,899,461.04-4,713,616.63-3,750,648.45-4,512,529.14加：营业外收入 2,090.00 1,600.00 减：营业外支出 100,000.00 100,000.00 其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）-3,997
20、,371.04-4,713,616.63-3,849,048.45-4,512,529.14减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“”号填列）-3,997,371.04-4,713,616.63-3,849,048.45-4,512,529.14归属于母公司所有者的净利润-3,849,048.45-4,512,529.14 少数股东损益-148,322.59-201,087.49 六、每股收益：（一）基本每股收益-0.03-0.03-0.03-0.03（二）稀释每股收益-0.03-0.03-0.03-0.03公司法定代表人:冯国胜 主管会计工作负责人:张素云 会计机构负责人:王黎 新疆库尔勒香梨
21、股份有限公司 2007年第一季度报告 9现金流量表 2007 年1-3 月 编制单位:新疆库尔勒香梨股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 本期金额 上期金额 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 8,553,181.04 9,602,425.49 7,190,040.10 8,125,606.65收到的税费返还 1,584.24 1,584.24 收到的其他与经营活动有关的现金 470,928.75 5,523,934.45 6,453,518.56 5,511,926.20经营活动现金流入小计 9,025,694
22、.03 15,126,359.94 13,645,142.90 13,637,532.85购买商品、接受劳务支付的现金 1,251,892.43 1,311,588.34 1,149,411.71 1,025,724.12支付给职工以及为职工支付的现金 1,540,376.73 1,298,528.18 1,319,447.49 1,128,128.06支付的各项税费 357,785.95 927,872.57 294,746.67 927,872.57支付的其他与经营活动有关的现金 23,581,092.58 871,102.39 23,578,456.59 203,012.21经营活动现金
23、流出小计 26,731,147.69 4,409,091.48 26,342,062.46 3,284,736.96经营活动产生的现金流量净额-17,705,453.66 10,717,268.46-12,696,919.56 10,352,795.89二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金 2,090,000.00 2,090,000.00取得投资收益所收到的现金 174,166.67 174,166.67处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 2,264,166.67 2,2
24、64,166.67购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 223,269.77 218,748.80 223,269.77 218,748.80投资所支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 223,269.77 218,748.80 223,269.77 218,748.80投资活动产生的现金流量净额-223,269.77 2,045,417.87-223,269.77 2,045,417.87三、筹资活动产生的现金流量：新疆库尔勒香梨股份有限公司 2007年第一季度报告 10吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东
25、投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 976,500.00 976,500.00其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 976,500.00 976,500.00筹资活动产生的现金流量净额-976,500.00-976,500.00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-17,928,723.43 11,786,186.33-12,920,189.33 11,421,713.76加：期初现金及现金等价物余额 36,714,526.58 46,185,462.03 28,487,956.65 44,714,143.26六、期末现金及现金等价物余额 18,785,803.15 57,764,291.06 15,567,767.32 56,135,857.02 公司法定代表人:冯国胜 主管会计工作负责人:张素云 会计机构负责人:王黎
