1、 安徽水利开发股份有限公司 2008年半年度报告 安徽水利开发股份有限公司 2008年半年度报告 1 目录 一、重要提示.2 二、公司基本情况.2 三、股本变动及股东情况.3 四、董事、监事和高级管理人员.5 五、董事会报告.5 六、重要事项.7 七、财务会计报告（未经审计）.11 八、备查文件目录.89 安徽水利开发股份有限公司 2008年半年度报告 2一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)公司半年度财务报告未
2、经审计。(四)本公司不存在大股东占用资金情况。(五)公司负责人王敬敏、主管会计工作负责人朱元林及会计机构负责人（会计主管人员）李成建声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况(一)公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：安徽水利开发股份有限公司 公司法定中文名称缩写：安徽水利 公司英文名称：ANHUI WATER RESOURCES DEVELOPMENT CO.,LTD.2、公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：安徽水利 公司A股代码：600502 3、公司注册地址：安徽省蚌埠市东海大道张公山南侧 公司办公地址：安徽省蚌埠市东海大道张公山南侧 邮政编码：233
3、010 公司国际互联网网址：http:/公司电子信箱：4、公司法定代表人：王敬敏 5、公司董事会秘书：牛晓峰 电话：05524081028 传真：05523950276 E-mail：联系地址：安徽省蚌埠市东海大道张公山南侧 公司证券事务代表：汪海涛 电话：05524081028 传真：05523950276 E-mail：联系地址：安徽省蚌埠市东海大道张公山南侧 6、公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：公司半年度报告备置地点：安徽省蚌埠市东海大道张公山南侧(二)主要财务数据和指标：1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末
4、上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）总资产 2,330,265,699.50 2,494,745,536.83-6.39所有者权益（或股东权益）553,283,836.09 548,101,999.88 0.95安徽水利开发股份有限公司 2008年半年度报告 3每股净资产(元)2.48 3.19-22.25 报告期（16 月）上年同期 本报告期比上年同期增减（）营业利润 16,871,536.30 19,156,923.80-11.93利润总额 21,527,883.35 21,512,307.29 0.07净利润 14,611,836.21 12,510,655.19 16.80扣除非
5、经常性损益后的净利润 11,119,575.92 10,932,548.25 1.71基本每股收益(元)0.07 0.06 16.67扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.05 0.05 0稀释每股收益(元)0.07 0.06 16.67净资产收益率(%)2.64 2.30 增加0.34 个百分点经营活动产生的现金流量净额-66,319,807.47-44,416,338.49-49.31每股经营活动产生的现金流量净额-0.30-0.20-50.00 2、非经常性损益项目和金额：单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益 3,852,260.29计入
6、当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外 15,000.00捐赠支出-375,000.00合计 3,492,260.29 三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 34,375,354 20.03 10,312,606-24,139,528-13,826,922 20,548,432 9.213、其他内资持股 其中:境内非国有法人持股 境内自然
7、人持股 4、外资持股 安徽水利开发股份有限公司 2008年半年度报告 4其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 34,375,354 20.03 10,312,606-24,139,528-13,826,922 20,548,432 9.21二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 137,224,646 79.97 41,167,394 24,139,528 65,306,922 202,531,568 90.792、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 137,224,646 79.97 41,167,394 24,139,528 65,
8、306,922 202,531,568 90.79三、股份总数 171,600,000 100 51,480,000 0 51,480,000 223,080,000 100 股份变动的批准情况 经公司2007 年年度股东大会批准，2007 年度资本公积金转增股本方案为每 10股转增 3 股，并于 2008 年5月 6 日实施转增股本，公司总股本由 17160 万股增加为 22308 万股。根据公司股权分置改革方案，2008 年6 月5日，有限售条件股第二次安排流通上市，24,139,528股获得上市流通权。(二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 36,030户前十
9、名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 安徽省水利建筑工程总公司 国有法人 17.03 37,988,361 8,766,545 20,113,361 无 金寨水电开发有限责任公司 国有法人 7.92 17,672,576 3,938,287 435,071 无 凤台县永幸河灌区管理总站 国有法人 4.86 10,830,935 3,452,908 无 吴绮徘 未知 1.97 4,402,423 4,402,423 未知 邹仕伟 未知 0.60 1,336,974 1,336,974 未知 许若菱 未知 0.48 1
10、,078,662 1,078,662 未知 潘恒林 未知 0.43 950,820 219,420 未知 李刘杰 未知 0.41 915,070 211,170 未知 洪常英 未知 0.40 884,800 344,800 未知 葛中伟 未知 0.22 500,000 500,000 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 安徽省水利建筑工程总公司 17,875,000 人民币普通股 金寨水电开发有限责任公司 17,237,505 人民币普通股 安徽水利开发股份有限公司 2008年半年度报告 5凤台县永幸河灌区管理总站 10,830,935 人民币普通股
11、 吴绮徘 4,402,423 人民币普通股 邹仕伟 1,336,974 人民币普通股 许若菱 1,078,662 人民币普通股 潘恒林 950,820 人民币普通股 李刘杰 915,070 人民币普通股 洪常英 884,800 人民币普通股 葛中伟 500,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 本公司控股股东和前十名其他股东没有关联关系也不存在一致行动关系，本公司未知前十名中其他无限售条件的股东是否存在关联关系或一致行动人。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新
12、增可上市交易股份数量 限售条件 1.安徽省水利建筑工程总公司 20,113,361 2009年6月5日 20,113,361 法定条件 2.金寨水电开发有限责任公司 435,071 2009年6月5日 435,071 法定条件 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 2008年7 月12 日，经公司第四届董事会第三次临时会议通过，同意公司董事、董事长王世才先生因工作原因不再担任公司董
13、事、董事长职务，并提名王敬敏先生为公司董事候选人；同意牛曙东先生辞去公司副总经理职务。2008年7 月12 日，经公司第四届监事会第一次临时会议通过，同意公司监事会召集人王敬敏先生辞去监事会召集人、监事职务，并提名牛曙东先生为公司监事候选人。2008年7 月28 日，经公司 2008年第一次临时股东大会批准，选举王敬敏先生为公司董事，任期从本次临时股东大会后至公司第四届董事会任期届满；选举牛曙东先生为公司监事，任期从本次临时股东大会后至公司第四届监事会任期届满。2008年7 月28 日，经公司第四届董事会第十次会议通过，选举王敬敏先生为董事长。2008年7 月28 日，经公司第四届监事会第六次
14、会议通过，选举牛曙东先生为监事会主席。五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司坚持“持续增长、和谐发展”的发展主旋律，围绕年初确定的工作指导思想和目标，努力开拓市场，加强基础管理，克服了从紧的货币政策、原辅材料涨价、劳动成本上升等不利因素的影响，公司生产经营状况保持稳定，基本实现了年初制定的各项指标。公司上半年实现收入 9.26 亿元，较去年同期增长了 27.94%，实现利润总额 2152万元，较去年同期增长了 0.07%，实现净利润 1483万元，较去年同期增长了 12.24%；每股收益为 0.07（全面摊薄）元，净资产收益率 2.64%。安徽水利开发股份有限公司
15、 2008年半年度报告 6(二)公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、分产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（）营业成本比上年同期增减（）毛利率比上年同期增减（%）分行业 水利工程 227,087,236.12 205,473,809.23 10.52-45.42-45.84 增加 0.85个百分点 房地产 200,237,730.71 160,363,864.70 24.86 38.19 57.11 减少17.09个百分点其他 498,545,977.71 431,525,393.42 15.53 205.63 2
16、06.30 减少0.25个百分点 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）国内 753,113,130.38 4.01国外 172,757,814.16 3、公司在经营中出现的问题与困难 公司经营中存在的问题和困难主要有以下方面：房地产行业受国家土地政策紧缩、金融政策趋紧，银行信贷紧张等宏观经济因素影响，影响了公司资金回笼的速度和利润水平。针对今年以来房地产市场销售低迷，公司及时研究对策，调整经营策略，加强管理、控制成本、注重品质、培养品牌，提升经营效率和定位市场真实需求，加强现金流管理，争取在日益严峻的市场环境中力得较好的业绩。工程施工行业竞争日
17、趋激烈，公司将面临激烈的市场竞争压力，同时原材料价格上涨，影响公司工程施工业务利润水平，公司应收帐款和存货数额较大。公司将加大市场开拓力度，继续实施东进战略和北上战略，同时加大资金催收力度，努力降低应收账款和存货金额，提高资金使用效率。国际业务方面由于受多种因素影响，业务和收益存在一定的不确定性，公司将加强国际业务管理，努力降低风险，提高国际业务利润水平。(三)公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况 1)、收购蚌埠清越置业发展有限公司股权 公司出资 2,343 万元投资该项目，完成。本公司受让合肥东方房地产开发有限公司
18、所持蚌埠清越置业发展有限公司 21.3%的股权，交易价款为人民币 2343万元。2)、为安徽金寨流波水力发电有限公司提供委托贷款 公司出资 4,652 万元投资该项目，完成。安徽水利开发股份有限公司 2008年半年度报告 7六、重要事项(一)公司治理的情况 根据中国证监会关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知（证监公司字200728号）以及安徽证监局关于做好辖区上市公司治理专项活动有关工作的通知（皖证监发字200713号）等有关文件要求，公司 2007 年开展了公司治理专项活动，完成了公司治理自查、接受公众评议、整改提高三个阶段工作，并于 2007 年11 月 6 日公告了 关于加强上
19、市公司治理专项活动的整改报告。截至2008 年6 月30日，公司已完成上市公司治理专项活动中的限期整改问题，并于 2008年 7月 29 日在上海证券交易所网站上公告了关于公司治理专项活动的整改情况说明，披露了公司治理整改情况。公司将以本次专项治理活动为契机，进一步完善公司治理结构，不断提高公司治理水平，确保公司持续、健康、和谐发展，更好的回报广大投资者。(二)报告期实施的利润分配方案执行情况 公司2007 度实现净利润 2077.16万元，按公司章程有关规定，提取 10%的法定公积金 207.72万元,加上未分配利润年初余额 8261.04 万元，扣除 2006 年度分配利润 2028 万元
20、，本年度可供全体股东分配的利润为 8102.48 万元。经公司 2007 年度股东大会批准，公司 2007 年度不进行利润分配，资本公积金转增股本方案为：以 2007年末公司总股本 17160万股为基数，向全体股东每 10 股转增3 股，合计转增 5148 万股。本次资本公积金转增股本方案已于 2008 年5 月8 日实施完毕。资本公积金转增股本实施公告刊登在 2008 年4月 29 日的上海证券报上，股权登记日 2008年 5 月6 日，除权日 2008 年5 月8 日，新增股份上市流通日 2008 年5 月8 日。(三)重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(四)资产交易事项
21、 1、收购资产情况 1)、本公司向合肥东方房地产开发有限公司购买蚌埠清越置业发展有限公权司 21.3%的股权，该资产的帐面价值为 1,216.58万元，评估价值为 4,838.51 万元，实际购买金额为 2,343 万元。本次收购价格的确定依据是根据资产评估价格协商确定。该事项已于 2008 年5 月28 日刊登在上海证券报上。本次收购的目的在于加强公司对子公司的控制地位，提高公司房地产业务的融资能力，进一步拓展并做大做强公司的房地产业务。本次收购有利于增强公司对蚌埠清越的控制能力，促进公司房地产业务发，本次收购已完成。(五)报告期内公司重大关联交易事项 1、与日常经营相关的关联交易（1）、购
22、买商品、接受劳务以及其他流出的重大关联交易 单位:元 币种:人民币 关联方名称 关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易价格 关联交易金额 占同类交易金额的比例(%)关联交易结算方式 市场价格 关联交易对公司利润的影响 安徽瑞特新型材料有限公司 购买商品混凝土 市场定价原则 164,287.00 无影响 蚌埠瑞特型材料有限公购买商品混凝市场定价原则 716,462.09 无影响 安徽水利开发股份有限公司 2008年半年度报告 8司 土 合肥瑞特型建材有限公司 购买商品混凝土 市场定价原则 94,329.04 无影响 1)、本公司向母公司的控股子公司安徽瑞特新型材料有限公司购买商品混凝土 2)、
23、本公司向母公司的控股子公司蚌埠瑞特型材料有限公司购买商品混凝土 3)、本公司向母公司的控股子公司合肥瑞特型建材有限公司购买商品混凝土 上述关联交易，遵循公允原则，依照市场定价原则，没有损害公司利益，也没有损害其他股东的利益，没有影响上市公司的独立性，对公司经营成果和财务状况都有积极作用。2、非经营性关联债权债务往来 单位:万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 关联关系 发生额 余额 发生额 余额 金寨水电开发有限责任公司 参股股东 0 0 202.77 0安徽瑞特新型材料有限公司 母公司的控股子公司 14.75 0 34.85 0蚌埠瑞特新型材料有限公司 母公司的控股子公司
24、 17.91 0 106.39 14.22合肥瑞特新型材料有限公司 母公司的控股子公司 22.87 0 12 2安徽省水利建筑工程总公司 母公司 74.54 0 0 0合肥奥林匹克花园置业发展有限公司 母公司的控股子公司 1.08 0 0 0安徽水建宾馆 母公司的全资子公司 7.79 0 0 26.51凤台永幸河灌区管理总站 参股股东 216.64 0 0 0合计 355.58 0 356.01 42.73报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 138.94 万元，余额 0万元。(六)托管情况 本报告期公司无托管事项。(七)承包情况 本报告期公司无承包事项。(八)租赁情况 本报告
25、期公司无租赁事项。(九)担保情况 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）担保对象名称 发生日期（协议签担保金额 担保类型 担保期 是否履行是否为关联方担保安徽水利开发股份有限公司 2008年半年度报告 9署日）完毕 安徽瑞特新型材料有限公司 2007年12月3日 1,000连带责任担保 2007年12月3日2008年12月3日 否 是 安徽瑞特新型材料有限公司 2008年3月28日 50连带责任担保 2008年3月28日2008年9月27日 否 是 安徽瑞特新型材料有限公司 2008年4月1日 80连带责任担保 2008年4月1日2008年8月1日 否 是 报告
26、期内担保发生额合计 130报告期末担保余额合计（A）1,130公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 3,600报告期末对控股子公司担保余额合计（B）8,500公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额（A+B）9,630担保总额占公司净资产的比例 16.39其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）1,130直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额（D）8,500担保总额超过净资产 50部分的金额（E）0上述三项担保金额合计（C+D+E）9,6301、2007 年12 月3 日，安徽水利开发股份有限公司为母公司的控股子公司安徽
27、瑞特新型材料有限公司提供担保，担保金额为 1,000 万元，担保期限为 2007 年12月3 日至2008年 12 月3 日，该事项已于2007年 5月22 日刊登在上海证券报上。2、2008 年3月 28 日，安徽水利开发股份有限公司为母公司的控股子公司安徽瑞特新型材料有限公司提供担保，担保金额为 50万元，担保期限为 2008 年3 月28 日至2008年 9月27 日，该事项已于 2008年 4 月19 日刊登在上海证券报上。3、2008 年4月 1 日，安徽水利开发股份有限公司为母公司的控股子公司安徽瑞特新型材料有限公司提供担保，担保金额为 80 万元，担保期限为 2008年 4 月1
28、 日至 2008 年8月 1 日，该事项已于 2008年 4 月19 日刊登在上海证券报上。(十)委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。(十一)承诺事项履行情况 1、报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监 会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。(十三)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 报告期内公司无其他重大事项。安徽水利开发股份有限公司 2008年半年度报告 10(十四)信息披露索引 事
29、项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径 第四届董事会第二次临时会议决议公告 上海证券报 D16 版 2008年 2月21 日 第四届董事会第六次会议决议公告暨召开二七年度股东大会会议通知 上海证券报 24 版 2008年 3月15 日 第四届监事会第四次会议决议公告 上海证券报 24 版 2008年 3月15 日 关于为控股子公司提供担保的公告 上海证券报 24 版 2008年 3月15 日 关于 2008 年度商品混凝土采购日常关联交易的公告 上海证券报 24 版 2008年 3月15 日 关于为关联方提供担保的公告 上海证券报 24 版 2008年 3月15 日 2
30、007 年年度报告 上海证券报 24 版 2008年 3月15 日 关于增加 2007 年度股东大会临时提案的通知 上海证券报 72 版 2008年 3月29 日 2007 年年度报告更正公告 上海证券报 72 版 2008年 3月29 日 2007 年度股东大会决议公告 上海证券报 128 版 2008年 4月19 日 第四届董事会第七次会议决议公告 上海证券报 105 版 2008年 4月26 日 2008 年第一季度报告 上海证券报 105 版 2008年 4月26 日 资本公积金转增股本实施公告 上海证券报 D120 版 2008年 4月29 日 第四届董事会第八次会议决议公告 上海证
31、券报 D11 版 2008年 5月28 日 收购股权公告 上海证券报 D11 版 2008年 5月28 日 2007 年年度报告更正公告 上海证券报 17 版 2008年 5月31 日 有限售条件的流通股上市公告 上海证券报 17 版 2008年 5月31 日 关于更换保荐机构的公告 上海证券报 17 版 2008年 5月31 日 第四届董事会第九次会议决议公告 上海证券报 12 版 2008年 6月14 日 安徽水利开发股份有限公司 2008年半年度报告 11七、财务会计报告（未经审计）(一)财务报表 合并资产负债表 编制单位:安徽水利开发股份有限公司 单位:元 币种:人民币 报告截止日:2
32、008年 06月 30 日 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 221,850,235.28 256,464,086.89结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 22,555,314.35应收账款 222,363,177.08 495,309,676.93预付款项 199,122,067.93 134,695,983.43应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 89,636,665.95 120,257,260.74买入返售金融资产 存货 646,078,749.56 564,204,863.88一年内到期的非流动资产 其他流动资产
33、25,371.50 100,127.43流动资产合计 1,401,631,581.65 1,571,031,999.30非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 70,767,507.91 71,132,305.12投资性房地产 3,086,000.00 3,124,000.00固定资产 483,653,882.28 487,606,323.79在建工程 148,726,906.23 133,496,322.57工程物资 5,071,459.61固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 206,603,393.29 216,860,647.
34、07开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 10,724,968.53 11,493,938.98安徽水利开发股份有限公司 2008年半年度报告 12其他非流动资产 非流动资产合计 928,634,117.85 923,713,537.53资产总计 2,330,265,699.50 2,494,745,536.83流动负债：短期借款 465,081,606.74 399,500,000.00向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 221,871,243.23 134,637,543.92应付账款 140,767,534.63 432,812,284.26预
35、收款项 334,368,329.27 365,974,058.36卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 15,412,315.66 8,913,291.00应交税费 78,301,590.59 87,795,330.60应付利息 应付股利 其他应付款 58,932,229.62 106,986,067.61应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 88,000,000.00 46,000,000.00其他流动负债 流动负债合计 1,402,734,849.74 1,582,618,575.75非流动负债：长期借款 334,000,000
36、.00 307,000,000.00应付债券 长期应付款 专项应付款 6,000,000.00 6,000,000.00预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 340,000,000.00 313,000,000.00负债合计 1,742,734,849.74 1,895,618,575.75所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）223,080,000.00 171,600,000.00资本公积 161,938,853.94 222,848,853.94减：库存股 盈余公积 21,386,038.01 21,386,038.01一般风险准备 未分配利润 146,878,
37、944.14 132,267,107.93外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 553,283,836.09 548,101,999.88少数股东权益 34,247,013.67 51,024,961.20安徽水利开发股份有限公司 2008年半年度报告 13所有者权益合计 587,530,849.76 599,126,961.08负债和所有者总计 2,330,265,699.50 2,494,745,536.83法定代表人:王敬敏 主管会计工作负责人:朱元林 会计机构负责人:李成建 安徽水利开发股份有限公司 2008年半年度报告 14母公司资产负债表 编制单位:安徽水利开发股份有限公司
38、 单位:元 币种:人民币 报告截止日:2008年 06月 30 日 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 150,727,929.78 133,671,479.24交易性金融资产 应收票据 22,555,314.35应收账款 356,853,057.27 699,742,828.88预付款项 161,255,035.04 85,751,948.27应收利息 应收股利 其他应收款 405,801,249.34 392,158,788.35存货 295,730,279.30 175,303,213.99一年内到期的非流动资产 其他流动资产 25,371.50 36,520,000.0
39、0流动资产合计 1,392,948,236.58 1,523,148,258.73非流动资产：可供出售金融资产 委托贷款 37,120,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 343,101,156.72 317,035,953.93投资性房地产 固定资产 90,051,382.97 86,971,876.53在建工程 7,599,720.22 7,599,720.22工程物资 38,570.00固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 9,537,620.24 1,957,486.51开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 13,779,687.87 14,92
40、3,299.36其他非流动资产 非流动资产合计 501,228,138.02 428,488,336.55资产总计 1,894,176,374.60 1,951,636,595.28流动负债：短期借款 408,181,606.74 343,000,000.00交易性金融负债 应付票据 227,516,743.23 87,977,543.92应付账款 125,267,048.33 361,633,060.54预收款项 63,866,674.78 116,821,341.81安徽水利开发股份有限公司 2008年半年度报告 15应付职工薪酬 13,400,625.34 6,757,761.08应交税
41、费 65,617,135.57 70,397,294.73应付利息 应付股利 其他应付款 117,118,633.02 155,142,484.25一年内到期的非流动负债 70,000,000.00 40,000,000.00其他流动负债 流动负债合计 1,090,968,467.01 1,181,729,486.33非流动负债：长期借款 254,000,000.00 229,000,000.00应付债券 长期应付款 专项应付款 6,000,000.00 6,000,000.00预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 260,000,000.00 235,000,000.00
42、负债合计 1,350,968,467.01 1,416,729,486.33所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）223,080,000.00 171,600,000.00资本公积 209,416,257.03 260,896,257.03减：库存股 盈余公积 21,386,038.01 21,386,038.01未分配利润 89,325,612.55 81,024,813.91所有者权益（或股东权益）合计 543,207,907.59 534,907,108.95负债和所有者（或股东权益）合计 1,894,176,374.60 1,951,636,595.28法定代表人:王敬敏 主管会
43、计工作负责人:朱元林 会计机构负责人:李成建 安徽水利开发股份有限公司 2008年半年度报告 16合并利润表 编制单位:安徽水利开发股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 926,439,623.61 724,092,741.84其中：营业收入 926,439,623.61 724,092,741.84利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 909,844,771.90 704,941,998.68其中：营业成本 797,410,524.52 622,332,950.63利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准
44、备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 26,922,560.23 28,657,564.25销售费用 8,729,843.49 6,861,293.30管理费用 48,014,475.74 31,149,610.04财务费用 31,820,448.75 16,122,867.48资产减值损失-3,053,080.83-182,287.02加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）276,684.59 6,180.64其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）16,871,536.30 19,156,
45、923.80加：营业外收入 5,181,594.58 2,786,265.97减：营业外支出 525,247.53 430,882.48其中：非流动资产处置净损失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）21,527,883.35 21,512,307.29减：所得税费用 6,693,994.67 8,295,742.59五、净利润（净亏损以“”号填列）14,833,888.68 13,216,564.70归属于母公司所有者的净利润 14,611,836.21 12,510,655.19少数股东损益 222,052.47 705,909.51六、每股收益：（一）基本每股收益（元/股）0.07 0.
46、06（二）稀释每股收益（元/股）0.07 0.06法定代表人:王敬敏 主管会计工作负责人:朱元林 会计机构负责人:李成建 安徽水利开发股份有限公司 2008年半年度报告 17母公司利润表 编制单位:安徽水利开发股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 611,403,686.97 557,064,990.17减：营业成本 545,921,859.20 509,881,563.23营业税金及附加 14,101,099.30 18,227,786.70销售费用 93,268.20 35,400.00管理费用 24,085,157.13 11,795,437
47、.70财务费用 23,888,061.37 12,400,067.24资产减值损失-3,511,593.77-1,047,135.62加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）276,684.59 6,180.64其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）7,102,520.13 5,778,051.56加：营业外收入 4,938,218.00 414,300.97减：营业外支出 80,370.28 368,993.48其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）11,960,367.85 5,823,359.05减：所
48、得税费用 3,659,569.21 1,926,714.10四、净利润（净亏损以“”号填列）8,300,798.64 3,896,644.95法定代表人:王敬敏 主管会计工作负责人:朱元林 会计机构负责人:李成建 安徽水利开发股份有限公司 2008年半年度报告 18合并现金流量表 编制单位:安徽水利开发股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1,157,717,877.73 717,393,550.08客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费
49、取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 8,644,350.41 收到其他与经营活动有关的现金 69,435,548.38经营活动现金流入小计 1,166,362,228.14 786,829,098.46购买商品、接受劳务支付的现金 1,077,259,549.16 688,863,104.76客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金
50、 61,945,210.21 16,110,466.64支付的各项税费 59,998,696.33 45,867,653.13支付其他与经营活动有关的现金 33,478,579.90 80,404,212.42经营活动现金流出小计 1,232,682,035.60 831,245,436.95经营活动产生的现金流量净额-66,319,807.46-44,416,338.49二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 315,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 30,536.00 16,300.97处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
