1、 龙元建设集团股份有限公司 600491 2012 年第三季度报告 2012 年第三季度报告 1 目录 1 重要 提示.2 2 公司 基 本情 况.2 3 重要 事 项.3 4 附录.5 2012 年第三季度报告 2 1 重 要提 示 1.1 本公司董事 会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董 事出席董事会会议。1.3 公司第三季 度财务报告未经审计。1.4 公司负责人姓名 赖振元 主管会计工作负责人姓名 陆健 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 陆健 公司负责
2、人赖振元、主管会计工作负责人陆健及会计机构负责人（会计主管人员）陆健声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公 司基 本 情况 2.1 主要会计数 据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)13,286,873,673.88 12,579,319,556.84 5.62 所有者权益（或股东权益）(元)2,911,952,581.67 2,607,944,485.49 11.66 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3.073 2.752 11.66 年初至报告期期末（1 9 月）比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元
3、)-275,041,165.97 不适用 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.2903 不适用 报告期（7 9 月）年初至报告期期末（1 9 月）本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)57,353,334.00 384,260,122.21-13.47 基本每股收益（元/股）0.0605 0.4055-13.45 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.0537 0.0645-17.13 稀释每股收益（元/股）0.0605 0.4055-13.45 加权平均净资产收益率（%）2.03 13.89 减少 0.66 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产
4、收益率（%）1.80 2.21 减少 0.69 个百分点 扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币 项目 年初至报告期期末金额（1 9 月）非流动资产处置损益 417,549,500.40 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 13,267,530.75 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-185,224.43 2012 年第三季度报告 3 所得税影响额-107,388,351.03 少数股东权益影响额（税后）-118,527.19 合计 323,124,928.50 2.2 报告期末股 东总人数及前十
5、名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户）49,747 前十名无限售条件流通股股东 持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 种类 赖振元 319,072,052 人民币普通股 郑桂香 38,828,700 人民币普通股 通联资本管理有限公司 37,400,000 人民币普通股 赖晔鋆 28,973,698 人民币普通股 赖朝辉 27,659,700 人民币普通股 宁波明和投资管理有限公司 18,149,320 人民币普通股 甘肃省信托有限责任公司 12,944,708 人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 10,943,730 人民币普
6、通股 陈剑刚 7,899,366 人民币普通股 甘肃省信托有限责任公司金鹰理财信托计划(六期)6,974,486 人民币普通股 3 重 要事 项 3.1 公司主要会 计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不 适用 1、应收票据 期末较期初减少 19,243.98 万元，减 少幅度为 87.12%。原因主 要是本期安徽水泥股权出售，安徽水泥本期末应收票据不包含在内以及建筑建材行业严格控制收款，减少应收票据来款。2、应收 股利期末较期初增加 10,021.1 万元。原因主要是本期安徽水泥股权出售，应收 安徽水泥股利不再合并抵消。3、固定 资产期末较期初减少 69,789.15 万元，减
7、少幅度为 78%。原因 主要是本期安徽水泥股权出售，所属固定资产不再合并。4、无形 资产期末较期初减少 4,581.04 万元，减少幅度为 48.99%。原因 主要是本期安徽水泥股 权出售，所属无形资产不再合并。5、应付 票据期末较期初减少 42,700.92 万元，减少幅度为 48.3%。原 因主要是本期母公司及浙江大地钢结构公司票据结算减少所致。6、预收 款项期末较期初增加 33,260.21 万元，增加幅度为 41.22%。原因主要是本期部分工程收取工程款相应增加。7、应付 利息期末较期初减少 1,585.67 万元，减少幅度为 80.82%。原因 主要是归还短期融资券 同时支付利息。8
8、、应付 股利期末较期初减少 6,563.87 万元，减少幅度为 71.24%。原因 主要是本期安徽水泥股 权出售，原该公司应付少数股东的股利不再并入。9、一年 内到期的非流动负债期末较期初减少 5,982.4 万元，减少幅度为 44.27%。原因主要 是本期安徽水泥股权出售，所属一年内到期的非流动负债不再合并，以及归还一年内到期的非流动负债。10、长 期借款期末较期初减少 15,527.22 万 元，减少幅度为 40.48%。原因主要是本期安徽水泥股权出售，所属长期借款不再合并。11、少 数股东权益期末较期初减少 5,056.81 万元，减少 幅度为 40.83%。原因主要 是本期安徽水泥股权
9、出售，所属少数股东权益不再合并。12、投 资收益本期较上年同期增加 41,687.3 万元，增加 幅度为 46973.87%。原因 主要是本期安徽水泥股权出售，确认投资收益。13、所 得税费用本期较上年同期增加 4,267.4 万元，增 加幅度为 38.45%。原因主 要是 本期出售安徽水泥股权确认收益，同时确认所得税影响数额。2012 年第三季度报告 4 3.2 重大事项进 展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不 适用 3.2.1 重大 诉讼仲裁事项 1、报告 期内，公司未发生达到 上海证券交易所股票上市规则 规定标准的重大诉讼或仲裁事项。2、延续 到报告期的达到上海证券交易所股票上市
10、规则规定标准的其他重大诉讼或仲裁事项：（1）公 司与上海电气临港重型机械装备有限公司产生建筑施工工程合同纠纷，向上海市第一中级人民法院提起了诉讼，要求判令对方支付拖欠工程款及利息合计 30,720.63 万元。详细请参见公司于2012 年 3 月29 日在中国 证券报、上海证券报及上海证券交易所网站披露的临 2012-08 号公告。（2）公 司与宁波阳光海湾发展有限公司、阳光海湾投资控股（香港）有限公司及新加坡阳光海湾投资控股有限公司的诉讼情况，根据约定，由于宁波阳光海湾发展有限公司不能满足项目建设支持资金入股应满足的条件，公司向法院提起了诉讼，要求判决终止与三被告订立的资金支持与合作协议书；
11、判决被 告宁波阳光立即偿还原告款项人民币 301,000,000 元；赔偿原 告自资金投入之日起至 2011年 2 月27 日 止的利息损失 6,894,034.16 元。因该 案系涉外诉讼，诉前准备工作耗时较长，在完成诉讼资料送达各涉诉当事人等各项准备工作后，法院 预定于 2012 年11 月1 日正式开庭 审理。详细请参见公司于2011 年8 月3 日 在中国证券报、上海证券 报及上海证券交易所网站披露的临2011-20 号公 告。3.2.2 2012 年公司前三季度承接业务量约 130 亿元。报告期内主要建筑施工合同情况如下：1、公司 与汉拿（天津）房地产开发有限公司签订了香邑花园三期项
12、目工程总承包施工合同，合同金额为人民币 2.06 亿元。2、公司中标洋浦经济开发区建设投资开发有限公司投资开发的洋浦经济开发区阳光海湾住宅小区工程项目和东部生活区文化广场（一期）工程（施工一标段）工程，中标金额为人民币 2.12 亿元。3、公司中标宁波杭州湾新区新朋汽车产业园有限公司投资开发的宁波杭州湾新区新朋汽车产业园标准厂房建设项目 I 标 段（施工）工程，中标金额为人民币 1.3 亿元。4、公司与杭州宏华数码科技股份有限公司签订了数码喷印系统生产基地二期用地（暂定名：宏华大厦）工程总承包施工合同，合同金额为人民币 1.5 亿元。3.2.3 因公 司全资 子公司浙江大地钢结构有限公司搬迁所
13、得税清算（具体请参见公司于2012年10月8日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站披露的公司临2012-31号公告），报告期，浙江大地钢结构有限公司确认资本公积8,391.48万元。3.3 公司、股东 及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不 适用 3.4 预测年初至 下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不 适用 3.5 报告期内现 金分红政策的执行情况 1、报告 期内公司无现金分红政策的执行情况。2、根据 中 国证监会【证监发201237 号】、宁波证监局【甬证监发201257 号】关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知
14、的文件要求，公司对公司章程第一百七十六条 公司利润分配政策进行了修订，并经公司六届十五次董事会及 2012 年第二次 临时股东大会审议通过。详细请参见刊登在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站披露的公司临 2012-23、临2012-27、临 2012-29 号公告。龙元建设集团股份有限公司 法定代表人:赖振元 2012 年10 月30 日 2012 年第三季度报告 5 4附录 4.1 合 并 资 产负债 表 2012 年 9 月30 日 编制单位:龙元建设集团股份有限公司 单位：元 币 种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流 动 资 产：货币资 金 1,287,3
15、17,047.90 1,242,548,082.97 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融资产 应收票 据 28,441,600.00 220,881,438.80 应收账 款 3,265,000,848.50 2,968,427,793.35 预付款 项 464,650,644.54 436,620,711.18 应收保 费 应收分 保账款 应收分 保合同准备金 应收利 息 应收股 利 100,210,994.22 其他应 收款 1,846,565,184.28 1,472,743,027.44 买入返 售金融资产 存货 5,672,869,526.03 4,880,398,595.99
16、一年内 到期的非流动资产 其他流 动资产 流动 资产合计 12,665,055,845.47 11,221,619,649.73 非 流 动 资产：发放委 托贷款及垫款 9,200,000.00 12,402,500.00 可供出 售金融资产 持有至 到期投资 长期应 收款 长期股 权投资 62,470,182.86 62,470,182.86 投资性 房地产 固定资 产 196,889,606.80 894,781,100.48 在建工 程 241,083,590.38 237,601,382.92 工程物 资 632,518.86 固定资 产清理 生产性 生物资产 油气资 产 无形资 产
17、47,693,303.65 93,503,704.88 开发支 出 商誉 长期待 摊费用 8,308,430.34 13,808,999.80 递延所 得税资产 53,030,282.40 38,755,342.99 其他非 流动资产 3,142,431.98 3,744,174.32 非流 动资产合计 621,817,828.41 1,357,699,907.11 资产总计 13,286,873,673.88 12,579,319,556.84 流 动 负 债：短期借 款 1,900,253,713.00 1,884,582,160.00 2012 年第三季度报告 6 向中央 银行借款 吸收
18、存 款及同业存放 拆入资 金 交易性 金融负债 应付票 据 457,158,079.61 884,167,319.86 应付账 款 3,555,034,721.01 2,976,220,179.32 预收款 项 1,139,449,832.10 806,847,743.66 卖出回 购金融资产款 应付手 续费及佣金 应付职 工薪酬 1,098,001,420.44 1,226,790,891.05 应交税 费 565,741,647.88 538,350,393.11 应付利 息 3,764,075.40 19,620,785.84 应付股 利 26,492,720.71 92,131,432
19、.46 其他应 付款 1,240,442,595.46 899,103,848.89 应付分 保账款 保险合 同准备金 代理买 卖证券款 代理承 销证券款 一年内 到期的非流动负债 75,299,600.00 135,123,600.00 其他流 动负债 流动 负债合计 10,061,638,405.61 9,462,938,354.19 非 流 动 负债：长期借 款 228,269,150.24 383,541,303.12 应付债 券 长期应 付款 195,481.03 210,924.93 专项应 付款 834,679.43 819,344.43 预计负 债 递延所 得税负债 其他非 流
20、动负债 10,686,364.06 非流 动负债合计 239,985,674.76 384,571,572.48 负 债合计 10,301,624,080.37 9,847,509,926.67 所 有 者 权益（或 股 东权 益）：实收资 本（或股本）947,600,000.00 947,600,000.00 资本公 积 441,138,240.49 382,727,370.46 减：库 存股 专项储 备 24,410,037.20 盈余公 积 191,233,714.26 227,555,545.46 一般风 险准备 未分配 利润 1,332,848,889.90 1,025,498,14
21、3.30 外币报 表折算差额-868,262.98 153,389.07 归属于 母公司所有者权益合计 2,911,952,581.67 2,607,944,485.49 少数股 东权益 73,297,011.84 123,865,144.68 所有者权益合计 2,985,249,593.51 2,731,809,630.17 负 债和所有者权益总计 13,286,873,673.88 12,579,319,556.84 公司法定代表人:赖振 元 主管会计 工作负责人:陆健 会计机 构负责人:陆健 2012 年第三季度报告 7 母 公 司 资产负 债 表 2012 年 9 月30 日 编制单位
22、:龙元建设集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未 经审计 项目 期末余额 年初余额 流 动 资 产：货币资 金 813,266,776.06 816,733,508.76 交易性 金融资产 应收票 据 23,637,600.00 76,682,114.77 应收账 款 2,522,623,033.81 2,299,473,086.61 预付款 项 290,862,727.80 263,248,791.17 应收利 息 应收股 利 106,330,994.22 224,920,000.00 其他应 收款 2,152,548,779.06 1,581,337,841.66 存货 4
23、,561,406,315.70 3,809,503,148.81 一年内 到期的非流动资产 其他流 动资产 流动 资产合计 10,470,676,226.65 9,071,898,491.78 非 流 动 资产：可供出 售金融资产 持有至 到期投资 长期应 收款 长期股 权投资 795,998,092.12 1,008,453,172.12 投资性 房地产 固定资 产 47,818,000.73 52,092,124.15 在建工 程 工程物 资 固定资 产清理 生产性 生物资产 油气资 产 无形资 产 843,243.83 1,097,916.19 开发支 出 商誉 长期待 摊费用 4,21
24、2,759.00 4,501,764.78 递延所 得税资产 48,188,593.45 33,340,552.25 其他非 流动资产 非流 动资产合计 897,060,689.13 1,099,485,529.49 资 产总计 11,367,736,915.78 10,171,384,021.27 流 动 负 债：短期借 款 1,522,000,000.00 1,463,460,000.00 交易性 金融负债 应付票 据 420,158,079.61 780,397,319.86 应付账 款 2,827,068,829.67 2,193,885,094.52 预收款 项 987,621,35
25、1.50 566,220,502.87 应付职 工薪酬 982,732,751.04 1,035,687,136.12 应交税 费 473,379,898.15 383,504,479.56 应付利 息 3,462,814.36 19,151,116.15 应付股 利 26,492,720.71 33,183,010.05 其他应 付款 986,877,468.38 859,102,970.26 2012 年第三季度报告 8 一年内 到期的非流动负债 43,000,000.00 其他流 动负债 流动 负债合计 8,229,793,913.42 7,377,591,629.39 非 流 动 负债
26、：长期借 款 应付债 券 长期应 付款 专项应 付款 预计负 债 递延所 得税负债 其他非 流动负债 非流 动负债合计 负 债合计 8,229,793,913.42 7,377,591,629.39 所 有 者 权益（或 股 东权益）：实收资 本（或股本）947,600,000.00 947,600,000.00 资本公 积 419,058,530.18 419,058,530.18 减：库 存股 专项储 备 24,410,037.20 盈余公 积 227,555,545.46 227,555,545.46 一般风 险准备 未分配 利润 1,543,728,926.72 1,175,168,2
27、79.04 所有者权益（或股东权益）合计 3,137,943,002.36 2,793,792,391.88 负 债和所有者权益（或股东权益）总计 11,367,736,915.78 10,171,384,021.27 公司法定代表人:赖振 元 主管会计工 作负责人:陆健 会计机构 负责人:陆健 4.2 合 并 利 润表 编制单位:龙元建设集团 股份有限公司 单位：元 币 种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额（7 9 月）上期金额（7 9 月）年 初 至 报告期 期末金额（1-9 月）上 年 年 初至报 告期 期 末 金额（1-9月）一、营业总收入 3,621,508,522.63
28、2,973,715,562.28 9,513,869,925.05 8,476,344,995.82 其中：营业收入 3,620,859,024.63 2,973,593,662.28 9,511,795,978.85 8,476,223,095.82 利息收入 649,498.00 121,900.00 2,073,946.20 121,900.00 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 3,544,353,131.05 2,858,787,937.22 9,401,701,390.24 8,147,520,211.41 其中：营业成本 3,357,863,210.10 2,665,8
29、68,706.17 8,754,378,123.35 7,572,499,182.92 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 2012 年第三季度报告 9 分保费用 营业税金及附加 111,051,303.64 84,364,058.56 289,728,329.88 246,180,853.27 销售费用 2,075,841.18 3,817,712.90 10,125,915.50 12,007,701.20 管理费用 42,340,807.79 56,950,387.86 193,665,196.23 170,952,732.02 财务费
30、用 32,301,964.06 33,318,212.64 92,974,689.50 85,706,594.19 资产减值损失-1,279,995.72 14,468,859.09 60,829,135.78 60,173,147.81 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填 列）-200,580.78 1,030,352.28 417,760,465.83 887,457.20 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,390,373.11 258,300.00 1,390,373.11 汇兑收益（损失以“”号填 列）三、营业利润（亏损以“”号填列）76,954,
31、810.80 115,957,977.34 529,929,000.64 329,712,241.61 加：营业外 收入 9,198,109.86 7,771,648.47 15,248,316.01 10,804,000.52 减：营业外支出 933,871.43 1,342,687.31 2,720,417.46 2,823,441.45 其中：非流动资产处置损失 3,656.87 137,122.42 554,407.77 492,275.04 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）85,219,049.23 122,386,938.50 542,456,899.19 337,692,80
32、0.68 减：所 得税费用 26,978,540.71 43,721,382.25 153,657,945.17 110,983,958.87 五、净利润（净亏损以“”号填列）58,240,508.52 78,665,556.25 388,798,954.02 226,708,841.81 归属于 母公司所有者的净利润 57,353,334.00 66,281,886.69 384,260,122.21 189,340,768.15 少数股 东损益 887,174.52 12,383,669.56 4,538,831.81 37,368,073.66 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.06
33、05 0.0699 0.4055 0.1998（二）稀释每股收益 0.0605 0.0699 0.4055 0.1998 七、其他综合收益-1,143,162.55 1,914,692.10-868,262.98 1,961,259.34 八、综合收益总额 57,097,345.97 80,580,248.35 387,930,691.04 228,670,101.15 归属于 母公司所有者的综合收益总额 56,210,171.45 68,196,578.79 383,391,859.23 191,302,027.49 归属于 少数股东的综合收益887,174.52 12,383,669.56
34、 4,538,831.81 37,368,073.66 2012 年第三季度报告 10 总额 公司法定代表人:赖振 元 主管会 计工作负责人:陆健 会计机 构负责人:陆健 母 公 司 利润表 编制单位:龙元建设集团股份有限公司 单位：元 币 种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额（7 9 月）上期金额（7 9 月）年 初 至 报告期 期末金额（1-9 月）上 年 年 初至报 告期 期 末 金额（1-9月）一、营业收入 3,197,436,722.25 2,206,412,569.18 8,010,321,197.39 6,637,732,744.73 减：营 业成本 2,955,132
35、,951.78 2,013,953,529.63 7,391,045,070.18 6,073,332,929.93 营 业税金及附加 102,261,514.63 70,916,729.79 256,570,863.29 214,585,149.55 销 售费用 管 理费用 19,481,253.90 23,547,909.19 85,443,981.68 78,231,547.89 财 务费用 24,777,003.59 19,932,355.31 65,553,895.28 51,055,474.88 资 产减值损失 5,393,255.05-10,964,225.37 59,392,1
36、64.78 13,888,550.87 加：公 允价值变动收益（损失以“”号填列）投 资收益（损失以“”号填列）9,410,994.22 429,957,802.39 42,565,300.00 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）99,801,737.52 89,026,270.63 582,273,024.57 249,204,391.61 加：营 业外收入 7,616,859.00 7,629,845.53 8,199,907.59 8,937,282.73 减：营 业外支出 930,000.00 961,500.00 1,932,700.00 1,8
37、48,708.55 其中：非流动资产处置损失 10,708.55 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）106,488,596.52 95,694,616.16 588,540,232.16 256,292,965.79 减：所 得税费用 24,269,400.58 23,923,654.04 144,171,584.48 53,431,916.44 四、净利润（净亏损以“”号82,219,195.94 71,770,962.12 444,368,647.68 202,861,049.35 2012 年第三季度报告 11 填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 六、其他综合收益
38、 七、综合收益总额 82,219,195.94 71,770,962.12 444,368,647.68 202,861,049.35 公司法定代表人:赖振 元 主管会 计工作负责人:陆健 会计 机构负责人:陆健 4.3 合 并 现 金流量 表 2012 年 1 9 月 编制单位:龙元建设集团股份有限公司 单位：元 币 种：人民币 审计类型：未经审计 项目 年 初 至 报告期 期 末 金额（1-9 月）上 年 年 初至报 告 期 期末金额（1-9 月）一、经营活动 产 生 的现金 流 量：销售商 品、提供劳务收到的现金 8,326,602,359.40 7,843,054,487.86 客户存
39、 款和同业存放款项净增加额 向中央 银行借款净增加额 向其他 金融机构拆入资金净增加额 收到原 保险合同保费取得的现金 收到再 保险业务现金净额 保户储 金及投资款净增加额 处置交 易性金融资产净增加额 收取利 息、手续费及佣金的现金 2,073,430.79 313,221.40 拆入资 金净增加额 回购业 务资金净增加额 收到的 税费返还 918,876.36 196,154.76 收到其 他与经营活动有关的现金 4,627,763,549.40 3,492,927,608.51 经营 活动现金流入小计 12,957,358,215.95 11,336,491,472.53 购买商 品、接
40、受劳务支付的现金 5,099,481,385.71 4,733,768,550.91 客户贷 款及垫款净增加额-3,200,000.00 存放中 央银行和同业款项净增加额 支付原 保险合同赔付款项的现金 支付利 息、手续费及佣金的现金 16.00 349.22 支付保 单红利的现金 支付给 职工以及为职工支付的现金 2,869,959,762.83 2,322,363,362.96 支付的 各项税费 431,049,408.35 424,276,775.95 支付其 他与经营活动有关的现金 4,835,108,809.03 3,951,781,020.97 经营 活动现金流出小计 13,232
41、,399,381.92 11,432,190,060.01 经 营活动产生的现金流量净额-275,041,165.97-95,698,587.48 二、投 资活动 产 生 的现金 流 量：收回投 资收到的现金 240,000,000.00 40,305,820.00 取得投 资收益收到的现金 288,258,300.00 1,489,199.54 处置固 定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,239,150.08 25,504,616.33 2012 年第三季度报告 12 处置子 公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其 他与投资活动有关的现金 投资 活动现金流入小计 529,49
42、7,450.08 67,299,635.87 购建固 定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,939,146.75 41,913,101.98 投资支 付的现金 94,920.00 40,305,820.00 质押贷 款净增加额 取得子 公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其 他与投资活动有关的现金 6,205,675.34 744,970.28 投资 活动现金流出小计 17,239,742.09 82,963,892.26 投 资活动产生的现金流量净额 512,257,707.99-15,664,256.39 三、筹 资活动 产 生 的现金 流 量：吸收投 资收到的现金 7,550
43、,000.00 24,500,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 7,550,000.00 24,500,000.00 取得借 款收到的现金 1,943,376,062.00 1,749,753,062.13 发行债 券收到的现金 收到其 他与筹资活动有关的现金 1,805,549.00 筹资 活动现金流入小计 1,950,926,062.00 1,776,058,611.13 偿还债 务支付的现金 1,930,371,484.46 1,434,308,963.27 分配股 利、利润或偿付利息支付的现金 185,138,908.30 59,988,033.95 其中：子 公司
44、支付给少数股东的股利、利润 支付其 他与筹资活动有关的现金 筹资 活动现金流出小计 2,115,510,392.76 1,494,296,997.22 筹 资活动产生的现金流量净额-164,584,330.76 281,761,613.91 四、汇 率变动 对 现 金及现 金 等 价物的 影 响 1,059,848.16-933,944.59 五、现 金及现 金 等 价物净 增 加 额 73,692,059.42 169,464,825.45 加：期 初现金及现金等价物余额 999,923,432.11 792,668,420.15 六、期 末现金 及 现 金等价 物 余 额 1,073,61
45、5,491.53 962,133,245.60 公司法定代表人:赖振 元 主管会计工 作负责人:陆健 会计机构负 责人:陆健 母 公 司 现金流 量 表 2012 年 1 9 月 编制单位:龙元建设集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未 经审计 项目 年 初 至 报告期 期 末 金额（1-9 月）上 年 年 初至报 告 期 期末金额（1-9 月）一、经 营活动 产 生 的现金 流 量：销售商 品、提供劳务收到的现金 6,916,514,607.99 6,688,796,978.42 收到的 税费返还 159,654.76 收到其 他与经营活动有关的现金 4,542,598,58
46、3.10 3,494,674,529.81 经营 活动现金流入小计 11,459,113,191.09 10,183,631,162.99 购买商 品、接受劳务支付的现金 3,916,459,836.98 3,779,138,875.81 支付给 职工以及为职工支付的现 金 2,570,912,063.15 2,150,802,727.47 支付的 各项税费 352,083,772.44 298,060,335.87 支付其 他与经营活动有关的现金 4,991,056,989.70 4,082,257,903.63 经营 活动现金流出小计 11,830,512,662.27 10,310,25
47、9,842.78 经 营活动产生的现金流量净额-371,399,471.18-126,628,679.79 二、投 资活动 产 生 的现金 流 量：收回投 资收到的现金 240,000,000.00 2012 年第三季度报告 13 取得投 资收益收到的现金 290,442,900.00 42,565,300.00 处置固 定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 238,585.00 处置子 公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其 他与投资活动有关的现金 投资 活动现金流入小计 530,442,900.00 42,803,885.00 购建固 定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3
48、,890,849.65 13,755,691.30 投资支 付的现金 27,544,920.00 取得子 公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其 他与投资活动有关的现金 投资 活动现金流出小计 31,435,769.65 13,755,691.30 投 资活动产生的现金流量净额 499,007,130.35 29,048,193.70 三、筹 资活动 产 生 的现金 流 量：吸收投 资收到的现金 取得借 款收到的现金 1,433,000,000.00 1,103,560,000.00 发行债 券收到的现金 收到其 他与筹资活动有关的现金 筹资 活动现金流入小计 1,433,000,000.0
49、0 1,103,560,000.00 偿还债 务支付的现金 1,417,460,000.00 844,000,000.00 分配股 利、利润或偿付利息支付的现金 144,865,431.58 64,408,631.50 支付其 他与筹资活动有关的现金 筹资 活动现金流出小计 1,562,325,431.58 908,408,631.50 筹 资活动产生的现金流量净额-129,325,431.58 195,151,368.50 四、汇 率变动 对 现 金及现 金 等 价物的 影 响 五、现 金及现 金 等 价物净 增 加 额-1,717,772.41 97,570,882.41 加：期 初现金及现金等价物余额 622,278,875.74 592,148,428.44 六、期 末现金 及 现 金等价 物 余 额 620,561,103.33 689,719,310.85 公司法定代表人:赖振元 主管会计工作负责人:陆健 会计机 构负责人:陆健
