1、2022 年第一季度报告 1/9 证券代 码:600488 证 券简称:天药 股份 天津天药药业股份有限公司 2022 年第一 季度报告 本 公 司董 事 会及 全体 董事 保 证本 公 告内 容不 存在 任 何虚 假 记载、误 导性 陈 述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要 内容提示 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整,不存在虚假 记载、误 导性 陈述 或重大 遗漏,并 承担 个别 和连带 的法 律责 任。公司负 责人 刘欣、主 管会 计工作 负责 人 郑 秀春 及会 计机构 负责
2、人(会计 主管 人员)丁晓 霞 保 证季度报告 中财 务报 表信 息 的 真实、准确、完 整。第一季 度财 务报 表是 否经 审计 是 否 一、主要财务数据(一)主要会 计数 据和 财务 指标 单位:元 币种:人 民币 项目 本报告 期 本报告 期比 上年 同期 增减变动幅 度(%)营业收 入 889,740,442.88 5.09 归属于 上市 公司 股东 的净 利润 22,545,650.89-11.30 归属于 上市 公司 股东 的扣 除非经 常性 损益的净 利润 20,835,602.96-11.19 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 71,001,771.81-18.40 基本每
3、 股收 益(元/股)0.021-8.70 稀释每 股收 益(元/股)0.021-8.70 加权平 均净 资产 收益 率(%)0.75 减少 0.1 个 百分 点 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增减变动 幅度(%)总资产 6,390,317,098.33 6,345,015,010.16 0.71 归属于 上市 公司 股东的所 有者 权益 3,017,950,861.63 2,993,025,404.28 0.83 2022 年第一季度报告 2/9(二)非经常 性损 益项 目和 金额 单位:元 币种:人 民币 项目 本期金 额 说明 计入当 期损 益的 政府 补助,但与
4、公司 正常 经营 业务密切 相关,符 合国 家政 策规定、按 照一 定标 准定额或 定量 持续 享受 的政 府补助 除外 2,582,356.57 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 33,980.68 减:所 得税 影响 额 179,651.46 少数股 东权 益影 响额(税 后)726,637.86 合计 1,710,047.93 将公 开发 行证 券的 公司 信息披 露解 释性 公告 第 1 号 非经 常性 损益 中 列举的 非经 常性 损 益项目界 定为 经常 性损 益项 目的情 况说 明 适用 不 适用(三)主要会 计数 据、财务 指标 发生变 动的 情况、原 因 适
5、用 不 适用 二、股东信息(一)普通股 股东 总数 和表 决权 恢复的 优先 股股 东数 量及 前十名 股东 持股 情况 表 单位:股 报告期 末普 通股 股东 总数 52,068 报告期 末表 决权 恢复 的优 先股股 东总数(如有)0 前10 名股 东持 股情 况 股东名 称 股东性 质 持股数 量 持股比例(%)持有有限售条件股份数量 质押、标记 或冻结情况 股份状态 数量 天津药 业集 团有 限公 司 境内非 国有 法人 554,530,149 50.41 0 无 津沪深 生物 医药 科技 有限 公司 境内非 国有 法人 58,206,300 5.29 0 无 UBS AG 境外法 人
6、 5,048,696 0.46 0 无 天津宜 药印 务有 限公 司 国有法 人 3,812,802 0.35 0 无 李莲子 境内自 然人 3,367,429 0.31 0 无 吴伟立 境内自 然人 2,855,000 0.26 0 无 中国国 际金 融香 港资 产管 理有限 公司 境外法 人 2,490,779 0.23 0 无 华泰证 券股 份有 限公 司 国有法 人 2,054,045 0.19 0 无 钱海航 境内自 然人 1,903,160 0.17 0 无 张国荣 境内自 然人 1,643,700 0.15 0 无 前10 名无 限售 条件 股东 持 股情况 股东名 称 持有无
7、限售 条件 流通股的数 量 股份种 类 及 数量 股份种类 数量 天津药 业集 团有 限公 司 554,530,149 人民币 普通 股 554,530,149 津沪深 生物 医药 科技 有限 公司 58,206,300 人民币 普通 股 58,206,300 UBS AG 5,048,696 人民币 普通 股 5,048,696 2022 年第一季度报告 3/9 天津宜 药印 务有 限公 司 3,812,802 人民币 普通 股 3,812,802 李莲子 3,367,429 人民币 普通 股 3,367,429 吴伟立 2,855,000 人民币 普通 股 2,855,000 中国国 际金
8、 融香 港资 产管 理有限 公司 2,490,779 人民币 普通 股 2,490,779 华泰证 券股 份有 限公 司 2,054,045 人民币 普通 股 2,054,045 钱海航 1,903,160 人民币 普通 股 1,903,160 张国荣 1,643,700 人民币 普通 股 1,643,700 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 1.前十 名股 东中,天 津药 业集团 有限 公司 和天 津宜 药印务 有限 公司为发 起人 股东,津 沪深 生物医 药科 技有 限公 司与 发起人 股东 互为关联 方。2.根据 上 市公 司收 购管 理办法,收购 人津 沪深 生物医 药科
9、技有限公 司持 有的 天药 股份 股票,在收 购完 成 后 18 个 月内不 予转让。(2021 年5 月 10 日至 2022 年11 月 9 日)前10 名 股东 及 前10 名 无限 售股东 参与 融资 融券及转融 通业 务情 况说 明(如有)无 三、其他提醒事项 需提醒 投资 者关 注的 关于 公司报 告期 经营 情况 的其 他重要 信息 适用 不适 用 1.鉴于 激励 对象 中 4 人因 工作调 整等 原因 离职,已 不符合 激励 条件,经公 司 2021 年12 月20日召开的 第八 届董事 会第 十七次会 议和 第八届 监事 会第九次 会议 审议通 过,对上述激 励对 象已获授但
10、尚 未解 除限 售的 限制 性股票 共计300,000 股进 行回购 注销,本 次回 购注 销 于2022 年2 月完 成。(详见 公司 公 告2022-003#)2.报告 期内,公 司氟 轻松 原料药 获得 欧洲 药典 适用 性认证(CEP)证 书,为 国 内首家(详 见公司公 告2022-007#);子 公 司天津 金耀 药业 有限 公司 重酒石 酸间 羟胺 注射 液、地塞米 松磷 酸钠 注射液 通过 仿制 药质 量和 疗效 一致性 评价,分 别为 国内 首 家和第 三家(详 见公 司公 告 2022-005#、006#);子公司 天津 金耀 集团 湖北 天药药 业股 份有 限公 司复 方
11、氨基 酸注 射液(17AA-II)获得 药 品注 册 证书。(详见 公司 公 告2022-004#)四、季度财务报表(一)审计意 见类 型 适用 不 适用(二)财务报 表 合并资产负债表 2022 年 3 月 31 日 编制单 位:天津 天药 药业 股 份有限 公司 单位:元 币种:人 民币 审计类 型:未经 审计 项目 2022 年 3 月31 日 2021 年 12 月31 日 流动资产:货币资 金 273,629,413.34 232,215,872.32 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融 资产 2022 年第一季度报告 4/9 衍生金 融资 产 应收票 据 1,366,755.0
12、0 1,928,991.50 应收账 款 554,877,229.42 501,074,055.15 应收款 项融 资 83,399,040.69 93,376,591.95 预付款 项 44,822,739.09 42,012,534.87 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 其他应 收款 29,810,796.68 27,043,700.58 其中:应收 利息 应收股 利 买入返 售金 融资 产 存货 925,493,148.91 975,639,063.85 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 8,671,466.75 9,
13、276,875.97 流动资 产合 计 1,922,070,589.88 1,882,567,686.19 非流动资产:发放贷 款和 垫款 债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 长期股 权投 资 27,046,041.57 25,012,033.44 其他权 益工 具投 资 337,274,469.67 335,631,005.79 其他非 流动 金融 资产 投资性 房地 产 固定资 产 2,810,882,907.10 2,803,151,213.48 在建工 程 528,808,887.48 544,342,693.42 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 477,713.
14、81 545,051.26 无形资 产 209,184,435.48 192,384,440.56 开发支 出 148,170,745.84 149,567,793.35 商誉 0.00 0.00 长期待 摊费 用 1,368,831.01 1,404,188.56 递延所 得税 资产 32,698,610.16 32,096,550.58 其他非 流动 资产 372,333,866.33 378,312,353.53 非流动 资产 合计 4,468,246,508.45 4,462,447,323.97 资产总 计 6,390,317,098.33 6,345,015,010.16 流动负债
15、:短期借 款 629,530,943.62 588,625,935.76 2022 年第一季度报告 5/9 向中央 银行 借款 拆入资 金 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 72,000,000.00 61,000,000.00 应付账 款 460,101,849.85 504,937,503.81 预收款 项 2,895,372.95 17,996,284.56 合同负 债 51,698,701.44 68,350,252.66 卖出回 购金 融资 产款 吸收存 款及 同业 存放 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 应付职 工薪 酬 32,116,501.30 24,25
16、2,264.74 应交税 费 40,459,389.25 40,185,186.75 其他应 付款 289,164,269.13 262,603,904.67 其中:应付 利息 应付股 利 364,387.01 364,387.01 应付手 续费 及佣 金 应付分 保账 款 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 452,837,058.64 451,353,950.49 其他流 动负 债 5,405,524.75 4,243,186.26 流动负 债合 计 2,036,209,610.93 2,023,548,469.70 非流动负债:保险合 同准 备金 长期借 款 349,640
17、,000.00 367,235,550.34 应付债 券 其中:优先 股 永续债 租赁负 债 278,366.13 273,905.18 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 117,231,242.48 89,564,715.05 递延所 得税 负债 47,519,719.56 47,532,188.84 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 514,669,328.17 504,606,359.41 负债合 计 2,550,878,939.10 2,528,154,829.11 所有者权益(或股东 权益):实收资 本(或股 本)1,100,046,680.00 1
18、,100,046,680.00 其他权 益工 具 其中:优先 股 2022 年第一季度报告 6/9 永续债 资本公 积 335,732,852.85 335,011,712.85 减:库 存股 18,849,600.00 18,849,600.00 其他综 合收 益 208,947,898.41 207,724,067.88 专项储 备 587,456.60 152,620.67 盈余公 积 216,311,415.04 216,311,415.04 一般风 险准 备 未分配 利润 1,175,174,158.73 1,152,628,507.84 归属于 母公 司所 有者 权益(或股东权益)
19、合 计 3,017,950,861.63 2,993,025,404.28 少数股 东权 益 821,487,297.60 823,834,776.77 所有者 权益(或 股东 权益)合计 3,839,438,159.23 3,816,860,181.05 负债和 所有 者权 益(或股 东权益)总计 6,390,317,098.33 6,345,015,010.16 公司负 责人:刘欣 主管 会计 工作 负责 人:郑秀春 会 计机 构负责 人:丁晓 霞 合并 利润表 2022 年1 3 月 编制单 位:天津 天药 药业 股份有 限公 司 单位:元 币种:人 民币 审计类 型:未经 审计 项目
20、2022 年第一季度 2021 年第一季度 一、营 业总 收入 889,740,442.88 846,650,909.04 其中:营业 收入 889,740,442.88 846,650,909.04 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 872,699,057.58 785,124,715.14 其中:营业 成本 488,881,644.16 380,733,156.91 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险责 任准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 10,404,490.88 10,004,082.72
21、 销售费 用 273,062,645.13 302,369,420.04 管理费 用 55,422,946.21 46,870,859.33 研发费 用 33,062,281.74 34,365,123.90 财务费 用 11,865,049.46 10,782,072.24 其中:利息 费用 12,063,249.64 10,376,631.56 2022 年第一季度报告 7/9 利息收 入 507,602.46 660,317.03 加:其 他收 益 2,603,648.30 3,113,769.03 投资收 益(损失 以“”号填列)1,901,792.62-799,858.88 其中:对
22、联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 1,901,792.62-799,858.88 以摊余 成本 计量 的金 融资 产终止 确认 收益 汇兑收 益(损失 以“”号填列)净敞口 套期 收益(损 失以“-”号填 列)公允价 值变 动收 益(损失 以“”号 填列)信用减 值损 失(损失 以“-”号填 列)-588,248.92-722,022.24 资产减 值损 失(损失 以“-”号填 列)资产处 置收 益(损失 以“”号 填列)三、营 业利 润(亏损 以“”号 填列)20,958,577.30 63,118,081.81 加:营 业外 收入 154,448.06 71,364.85 减:营
23、业外 支出 30,583.38 2,918.12 四、利 润总 额(亏损 总额 以“”号 填列)21,082,441.98 63,186,528.54 减:所 得税 费用 884,270.26 11,848,124.68 五、净 利润(净 亏损 以“”号 填列)20,198,171.72 51,338,403.86(一)按经 营持 续性 分类 1.持续 经营 净利 润(净亏 损以“”号填 列)20,198,171.72 51,338,403.86 2.终止 经营 净利 润(净亏 损以“”号填 列)(二)按所 有权 归属 分类 1.归属 于母 公司 股东 的净 利润(净亏 损以“-”号填列)22
24、,545,650.89 25,418,181.10 2.少数 股东 损益(净 亏损 以“-”号 填列)-2,347,479.17 25,920,222.76 六、其 他综 合收 益的 税后 净额 1,223,830.53 3,729,661.50(一)归属 母公 司所 有者 的 其他综 合收 益的 税后 净额 1,223,830.53 3,729,661.50 1 不 能重 分类 进损 益的 其 他综合 收益 1,370,312.97 3,562,084.05(1)重新 计量 设定 受益 计 划变动 额(2)权益 法下 不能 转损 益 的其他 综合 收益(3)其他 权益 工具 投资 公 允价值
25、 变动 1,370,312.97 3,562,084.05(4)企业 自身 信用 风险 公 允价值 变动 2 将 重分 类进 损益 的其 他 综合收 益-146,482.44 167,577.45(1)权益 法下 可转 损益 的 其他综 合收 益(2)其他 债权 投资 公允 价 值变动(3)金融 资产 重分 类计 入 其他综 合收 益的 金额(4)其他 债权 投资 信用 减 值准备(5)现金 流量 套期 储备(6)外币 财务 报表 折算 差 额-146,482.44 167,577.45(7)其他(二)归属 于少 数股 东的 其 他综合 收益 的税 后净 额 七、综 合收 益总 额 21,42
26、2,002.25 55,068,065.36(一)归属 于母 公司 所有 者的综 合收 益总 额 23,769,481.42 29,147,842.60 2022 年第一季度报告 8/9(二)归属 于少 数股 东的 综合收 益总 额-2,347,479.17 25,920,222.76 八、每 股收 益:(一)基本 每股 收益(元/股)0.021 0.023(二)稀释 每股 收益(元/股)0.021 0.023 本期发 生同 一控 制下 企业 合并的,被合 并方 在合 并 前实现 的净 利润 为:0.00 元,上期 被合 并方 实现的净 利润 为:0.00 元。公司负 责人:刘欣 主管 会计
27、工作 负责 人:郑秀春 会计 机构 负责人:丁 晓霞 合并 现金流量表 2022 年1 3 月 编制单 位:天津 天药 药业 股份有 限公 司 单位:元 币种:人 民币 审计 类型:未 经审 计 项目 2022 年第一季度 2021 年第一季度 一、经营活动产生的 现金 流量:销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 599,030,177.01 684,529,398.67 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保业 务现 金净 额 保户储 金及 投资 款净 增加 额
28、 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 代理买 卖证 券收 到的 现金 净额 收到的 税费 返还 27,188,660.75 21,844,005.53 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 50,768,755.68 29,006,221.02 经营活 动现 金流 入小 计 676,987,593.44 735,379,625.22 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 391,979,761.83 470,254,460.79 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项
29、的现金 拆出资 金净 增加 额 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 及为 职工 支付 的现金 97,336,501.42 90,631,141.40 支付的 各项 税费 71,915,700.97 60,337,416.52 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 44,753,857.41 27,139,619.18 经营活 动现 金流 出小 计 605,985,821.63 648,362,637.89 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 71,001,771.81 87,016,987.33 二、投资活动产生的 现金 流量:收回投 资收 到的
30、现金 取得投 资收 益收 到的 现金 2022 年第一季度报告 9/9 处置固 定资 产、无 形资 产和 其他长 期资 产收 回的现金 净额 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现 金净 额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 购建固 定资 产、无 形资 产和 其他长 期资 产支 付的现金 54,822,833.34 71,275,125.62 投资支 付的 现金 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现 金净 额 0.00 10,168,305.88 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 54
31、,822,833.34 81,443,431.50 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-54,822,833.34-81,443,431.50 三、筹资活动产生的 现金 流量:吸收投 资收 到的 现金 其中:子公 司吸 收少 数股 东投资 收到 的现 金 取得借 款收 到的 现金 80,404,449.66 408,332,209.43 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 105,000,000.00 100,000,000.00 筹资活 动现 金流 入小 计 185,404,449.66 508,332,209.43 偿还债 务支 付的 现金 160,105,327.27 400,99
32、7,270.30 分配股 利、利润 或偿 付利 息支付 的现 金 8,858,035.70 10,544,484.58 其中:子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利 润 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 3,236,896.67 100,209,416.68 筹资活 动现 金流 出小 计 172,200,259.64 511,751,171.56 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 13,204,190.02-3,418,962.13 四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响 1,247,773.88-283,261.76 五、现金及现金等价 物净 增加额 30,630,902.37 1,871,331.94 加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 207,395,577.56 173,442,847.60 六、期末现金及现金 等价 物余额 238,026,479.93 175,314,179.54 公司负 责人:刘欣 主管会 计工 作负 责人:郑 秀春 会 计机 构负 责人:丁晓 霞 2022 年起 首次 执行 新会 计 准则调 整首 次执 行当 年年 初财务 报表 相关 情 况 适用 不适 用 特此公 告 天津天 药药 业股 份有 限公 司 董事 会 2022 年 4 月28 日